行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 山西汾酒(600809)的基金
  报告期:2021-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级7,415,966,105.60  22,283,552.00    14.86
2110022易方达消费行业股票3,060,296,345.60  9,195,602.00    9.60
3009549汇添富中盘价值精选混合C2,063,391,948.80  6,200,096.00    9.77
4009548汇添富中盘价值精选混合A2,063,391,948.80  6,200,096.00    9.77
5180012银华富裕主题混合1,585,501,132.80  4,764,126.00    9.10
6000083汇添富消费行业混合1,464,320,000.00  4,400,000.00    7.85
7960002华夏回报混合H1,155,497,241.60  3,472,047.00    7.59
8002001华夏回报混合A1,155,497,241.60  3,472,047.00    7.59
9009571鹏华匠心精选混合C1,104,024,396.80  3,317,381.00    5.19
10009570鹏华匠心精选混合A1,104,024,396.80  3,317,381.00    5.19
11100020富国天益价值混合961,842,918.40  2,890,153.00    8.50
12009777中欧阿尔法混合C736,830,182.40  2,214,033.00    4.62
13009776中欧阿尔法混合A736,830,182.40  2,214,033.00    4.62
14005379添富价值创造定开混合665,624,627.20  2,000,074.00    5.72
15010340易方达高质量严选三年持有混合627,780,275.20  1,886,359.00    4.44
16009542银华富利精选混合547,599,104.00  1,645,430.00    9.79
17009265易方达消费精选股票491,417,139.20  1,476,614.00    5.75
18002021华夏回报二号混合482,949,376.00  1,451,170.00    7.45
19003940银华盛世精选灵活配置混合发起式440,855,833.60  1,324,687.00    7.50
20159928汇添富中证主要消费ETF367,378,585.60  1,103,902.00    4.78
21160632鹏华酒分级365,379,456.00  1,097,895.00    9.05
22010298汇添富品牌驱动六个月持有混合342,747,392.00  1,029,890.00    4.66
23006408添富消费升级混合332,818,636.80  1,000,056.00    7.27
24010439汇添富稳健汇盈一年持有混合308,741,888.00  927,710.00    1.73
25001632天弘中证食品饮料指数C306,430,592.00  920,765.00    5.87
26001631天弘中证食品饮料指数A306,430,592.00  920,765.00    5.87
27005450华夏稳盛混合306,096,793.60  919,762.00    9.09
28512690鹏华中证酒ETF277,801,139.20  834,739.00    9.24
29160222国泰国证食品饮料行业指数分级274,203,904.00  823,930.00    4.35
30006397长信内需成长混合E250,590,745.60  752,977.00    9.20
31519979长信内需成长混合A250,590,745.60  752,977.00    9.20
32010299南方产业升级混合A247,809,203.20  744,619.00    4.88
33010300南方产业升级混合C247,809,203.20  744,619.00    4.88
34008716鹏华优质回报两年定开混合246,465,689.60  740,582.00    9.24
35200008长城品牌优选混合237,654,144.00  714,105.00    8.98
36161837银华大盘两年定期开放混合218,855,936.00  657,620.00    6.54
37180031银华中小盘混合206,336,332.80  620,001.00    3.78
38009330鹏华成长价值混合A203,991,424.00  612,955.00    9.60
39009331鹏华成长价值混合C203,991,424.00  612,955.00    9.60
40006590南方新优享灵活配置混合C194,623,436.80  584,806.00    3.16
41000527南方新优享灵活配置混合A194,623,436.80  584,806.00    3.16
42009086鹏华价值共赢两年持有期混合191,837,568.00  576,435.00    7.91
43010276嘉实优质精选混合C191,010,560.00  573,950.00    3.69
44010275嘉实优质精选混合A191,010,560.00  573,950.00    3.69
45501093华夏翔阳两年定开混合171,728,460.80  516,011.00    4.77
46160605鹏华中国50混合171,501,158.40  515,328.00    9.33
47005794银华心怡灵活配置混合170,574,976.00  512,545.00    4.26
48460001华泰柏瑞盛世中国混合170,435,532.80  512,126.00    9.04
49001832易方达瑞恒混合169,501,030.40  509,318.00    7.10
50006299恒越核心精选混合A162,140,160.00  487,200.00    6.60
51007193恒越核心精选混合C162,140,160.00  487,200.00    6.60
52960024嘉实成长收益混合H160,217,907.20  481,424.00    5.16
53070001嘉实成长收益混合A160,217,907.20  481,424.00    5.16
54001910泰康新机遇灵活配置混合152,899,968.00  459,435.00    4.43
55007207华夏常阳三年定开混合149,123,353.60  448,087.00    3.07
56001053南方创新经济混合147,840,076.80  444,231.00    3.21
57070032嘉实优化红利混合147,496,294.40  443,198.00    6.27
58010554华安新兴消费混合A139,076,454.40  417,898.00    1.91
59010555华安新兴消费混合C139,076,454.40  417,898.00    1.91
60006111泰康弘实3月定开混合138,395,545.60  415,852.00    2.88
61213008宝盈资源优选混合130,687,564.80  392,691.00    8.60
62000294华安生态优先混合127,788,544.00  383,980.00    4.69
63110015易方达行业领先混合124,056,857.60  372,767.00    4.34
64000311景顺长城沪深300指数增强123,272,115.20  370,409.00    2.53
65070006嘉实服务增值行业混合122,622,156.80  368,456.00    6.79
66070099嘉实优质企业混合110,472,627.20  331,949.00    4.32
67009990华泰柏瑞品质优选混合A109,671,910.40  329,543.00    4.00
68009991华泰柏瑞品质优选混合C109,671,910.40  329,543.00    4.00
69000971诺安新经济股票104,370,073.60  313,612.00    6.85
70001000中欧明睿新起点混合100,871,680.00  303,100.00    3.45
71010050长城成长先锋混合C99,821,030.40  299,943.00    3.77
72010049长城成长先锋混合A99,821,030.40  299,943.00    3.77
73202001南方稳健成长混合95,879,680.00  288,100.00    4.22
74005242中欧时代智慧混合C94,654,976.00  284,420.00    4.97
75005241中欧时代智慧混合A94,654,976.00  284,420.00    4.97
76009852银华品质消费股票93,630,617.60  281,342.00    7.46
77009240泰康蓝筹优势股票93,581,696.00  281,195.00    8.66
78010346华泰柏瑞成长智选混合C91,231,462.40  274,133.00    8.31
79010345华泰柏瑞成长智选混合A91,231,462.40  274,133.00    8.31
80008958嘉实回报精选股票89,588,096.00  269,195.00    6.57
81206007鹏华消费优选混合88,934,809.60  267,232.00    8.98
82000854鹏华养老产业股票85,333,248.00  256,410.00    9.05
83004789富荣沪深300指数增强C83,432,960.00  250,700.00    6.71
84004788富荣沪深300指数增强A83,432,960.00  250,700.00    6.71
85005812鹏华产业精选混合80,627,123.20  242,269.00    7.55
86360001光大保德信量化股票80,221,772.80  241,051.00    3.24
87320005诺安价值增长混合79,542,195.20  239,009.00    6.19
88020005国泰金马稳健混合77,941,760.00  234,200.00    5.54
89008150嘉实远见企业精选两年持有期混合75,281,356.80  226,206.00    4.49
90202002南方稳健成长贰号混合72,217,600.00  217,000.00    4.11
91001542国泰互联网+股票68,124,160.00  204,700.00    6.13
92002959汇添富盈泰混合67,458,560.00  202,700.00    6.35
93560003益民创新优势混合66,298,752.00  199,215.00    9.57
94005449华夏行业龙头混合65,142,272.00  195,740.00    5.70
95009241融通领先成长混合(LOF)C64,829,440.00  194,800.00    2.71
96161610融通领先成长混合(LOF)A64,829,440.00  194,800.00    2.71
97004357南方智慧精选灵活配置混合63,832,704.00  191,805.00    8.87
98005811南方瑞祥一年混合C63,655,321.60  191,272.00    8.87
99005810南方瑞祥一年混合A63,655,321.60  191,272.00    8.87
100001076易方达改革红利混合61,720,089.60  185,457.00    5.86
101006921南方智诚混合59,824,128.00  179,760.00    7.53
102161132易方达科顺定开混合(LOF)58,207,718.40  174,903.00    9.38
103005543银华心诚灵活配置混合57,784,729.60  173,632.00    6.78
104001928华夏消费升级混合C54,482,688.00  163,710.00    3.48
105001927华夏消费升级混合A54,482,688.00  163,710.00    3.48
106420003天弘永定价值成长混合53,932,236.80  162,056.00    6.50
107217005招商先锋混合51,450,880.00  154,600.00    2.93
108008328诺安新兴产业混合50,672,460.80  152,261.00    8.44
109515650富国中证消费50ETF50,119,680.00  150,600.00    3.74
110000977长城环保主题混合49,920,000.00  150,000.00    3.89
111004986鹏华策略回报混合48,758,528.00  146,510.00    9.77
112070018嘉实回报混合47,523,840.00  142,800.00    6.45
113005742南方成安优选混合47,206,016.00  141,845.00    3.22
114560002益民红利成长混合44,981,580.80  135,161.00    9.56
115008264南方ESG股票A44,346,265.60  133,252.00    3.23
116008265南方ESG股票C44,346,265.60  133,252.00    3.23
117000742国泰新经济灵活配置混合42,199,372.80  126,801.00    6.09
118510630华夏消费ETF42,094,873.60  126,487.00    10.60
119160645鹏华精选回报三年定开混合41,100,800.00  123,500.00    9.21
120007524汇添富内需增长股票C40,136,345.60  120,602.00    4.17
121007523汇添富内需增长股票A40,136,345.60  120,602.00    4.17
122530005建信优化配置混合37,839,360.00  113,700.00    2.17
123006769长城研究精选混合37,539,840.00  112,800.00    3.39
124009840东财量化精选混合A37,441,664.00  112,505.00    8.30
125009841东财量化精选混合C37,441,664.00  112,505.00    8.30
126007578宝盈新锐混合C37,053,952.00  111,340.00    9.75
127001543宝盈新锐混合A37,053,952.00  111,340.00    9.75
128006430凯石澜龙头经济定开混合36,608,000.00  110,000.00    5.21
129164205天弘文化新兴产业股票36,208,640.00  108,800.00    6.44
130001623兴业国企改革混合33,280,000.00  100,000.00    5.59
131010123华泰柏瑞优势领航混合C33,280,000.00  100,000.00    3.82
132010122华泰柏瑞优势领航混合A33,280,000.00  100,000.00    3.82
133006341中金MSCI质量指数A32,690,278.40  98,228.00    6.16
134006342中金MSCI质量指数C32,690,278.40  98,228.00    6.16
135460007华泰柏瑞行业领先混合32,614,400.00  98,000.00    7.54
136005481银华瑞泰灵活配置混合32,324,864.00  97,130.00    4.54
137008076招商核心优选股票C32,048,640.00  96,300.00    3.03
138008075招商核心优选股票A32,048,640.00  96,300.00    3.03
139001140工银总回报灵活配置混合31,582,720.00  94,900.00    5.21
140009778长信消费升级混合A31,316,480.00  94,100.00    4.31
141009779长信消费升级混合C31,316,480.00  94,100.00    4.31
142160144南方新兴消费增长股票(LOF)C31,283,200.00  94,000.00    2.87
143160127南方新兴消费增长股票(LOF)A31,283,200.00  94,000.00    2.87
144002767泰康宏泰回报混合30,684,160.00  92,200.00    0.99
145004340泰康兴泰回报沪港深混合29,519,360.00  88,700.00    0.90
146006365招商丰韵混合C27,955,200.00  84,000.00    2.53
147006364招商丰韵混合A27,955,200.00  84,000.00    2.53
148001974景顺长城量化新动力股票26,923,520.00  80,900.00    3.09
149400025东方新兴成长混合26,624,000.00  80,000.00    5.86
150001359国联安添鑫灵活配置混合A25,592,320.00  76,900.00    5.28
151001654国联安添鑫灵活配置混合C25,592,320.00  76,900.00    5.28
152310318申万菱信沪深300指数增强A25,059,840.00  75,300.00    2.94
153007804申万菱信沪深300指数增强C25,059,840.00  75,300.00    2.94
154002542长城久鼎灵活配置混合24,960,000.00  75,000.00    4.04
155001320工银丰盈回报灵活配置混合23,628,800.00  71,000.00    9.60
156008260长城价值优选混合23,528,960.00  70,700.00    7.61
157001384东方新思路灵活配置混合A23,296,000.00  70,000.00    5.81
158001385东方新思路灵活配置混合C23,296,000.00  70,000.00    5.81
159007047长城核心优势混合22,872,678.40  68,728.00    6.93
160005165富荣福锦混合C22,563,840.00  67,800.00    6.73
161005164富荣福锦混合A22,563,840.00  67,800.00    6.73
162580001东吴嘉禾优势精选混合22,236,032.00  66,815.00    6.51
163001796汇添富安鑫智选混合A22,064,640.00  66,300.00    4.94
164002158汇添富安鑫智选混合C22,064,640.00  66,300.00    4.94
165510150招商上证消费80ETF21,931,520.00  65,900.00    3.52
166005523泰康颐年混合A21,598,720.00  64,900.00    0.68
167005524泰康颐年混合C21,598,720.00  64,900.00    0.68
168001382易方达国企改革混合20,893,849.60  62,782.00    5.93
169009992景顺长城量化成长演化混合20,533,760.00  61,700.00    2.73
170009876天弘甄选食品饮料股票C20,500,480.00  61,600.00    8.19
171009875天弘甄选食品饮料股票A20,500,480.00  61,600.00    8.19
172008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合19,602,252.80  58,901.00    1.75
173005235银华食品饮料量化股票发起式A19,593,267.20  58,874.00    7.93
174005236银华食品饮料量化股票发起式C19,593,267.20  58,874.00    7.93
175006796富国消费升级混合19,468,800.00  58,500.00    4.05
176006049恒越研究精选混合A19,136,000.00  57,500.00    6.14
177007192恒越研究精选混合C19,136,000.00  57,500.00    6.14
178001815华泰柏瑞激励动力混合A18,869,760.00  56,700.00    5.02
179002082华泰柏瑞激励动力混合C18,869,760.00  56,700.00    5.02
180005819国泰优势行业混合18,703,360.00  56,200.00    6.46
181217012招商行业领先混合A17,438,720.00  52,400.00    4.71
182004270汇添富民丰回报混合A16,939,520.00  50,900.00    3.63
183004271汇添富民丰回报混合C16,939,520.00  50,900.00    3.63
184530011建信内生动力混合16,640,000.00  50,000.00    3.13
185003191创金合信消费主题股票C16,506,880.00  49,600.00    8.40
186003190创金合信消费主题股票A16,506,880.00  49,600.00    8.40
187002160南方转型驱动灵活配置混合16,307,200.00  49,000.00    4.81
188008412长盛竞争优势股票A16,174,080.00  48,600.00    6.54
189008413长盛竞争优势股票C16,174,080.00  48,600.00    6.54
190519150新华优选消费混合16,074,240.00  48,300.00    8.81
191620003金元顺安丰利债券15,974,400.00  48,000.00    0.49
192010176中加新兴消费混合A15,508,480.00  46,600.00    2.91
193010177中加新兴消费混合C15,508,480.00  46,600.00    2.91
194004995广发品牌消费股票A14,573,312.00  43,790.00    3.50
195010245广发品牌消费股票C14,573,312.00  43,790.00    3.50
196008057南方上证50增强C14,357,324.80  43,141.00    7.84
197008056南方上证50增强A14,357,324.80  43,141.00    7.84
198009476建信食品饮料行业股票13,977,600.00  42,000.00    5.09
199009285泰康招泰尊享一年持有期混合A13,944,320.00  41,900.00    0.52
200009286泰康招泰尊享一年持有期混合C13,944,320.00  41,900.00    0.52
201001398华泰柏瑞健康生活混合13,644,800.00  41,000.00    7.36
202400007东方策略成长混合13,312,000.00  40,000.00    5.18
203180018银华和谐主题混合13,305,011.20  39,979.00    3.01
204217013招商中小盘精选混合12,613,120.00  37,900.00    5.88
205373020上投摩根双核平衡混合12,269,670.40  36,868.00    2.06
206005544银华瑞和灵活配置混合12,243,712.00  36,790.00    9.83
207008527华泰柏瑞行业精选混合C11,980,800.00  36,000.00    7.30
208008526华泰柏瑞行业精选混合A11,980,800.00  36,000.00    7.30
209240017华宝新兴产业混合10,982,400.00  33,000.00    2.63
210004845南华瑞盈混合发起A10,549,760.00  31,700.00    5.03
211004846南华瑞盈混合发起C10,549,760.00  31,700.00    5.03
212001135益民品质升级混合10,356,070.40  31,118.00    9.55
213007306华泰柏瑞基本面智选混合A10,350,080.00  31,100.00    7.57
214007307华泰柏瑞基本面智选混合C10,350,080.00  31,100.00    7.57
215000248汇添富中证主要消费ETF联接10,117,120.00  30,400.00    0.22
216004688添富熙和混合C10,050,560.00  30,200.00    2.65
217004687添富熙和混合A10,050,560.00  30,200.00    2.65
218673071西部利得新动力混合A9,984,000.00  30,000.00    1.71
219673073西部利得新动力混合C9,984,000.00  30,000.00    1.71
220512600嘉实中证主要消费ETF9,717,760.00  29,200.00    4.77
221006969圆信永丰高端制造混合9,651,200.00  29,000.00    4.58
222009054圆信永丰沣泰混合9,584,640.00  28,800.00    4.60
223010151东财消费精选混合A9,285,120.00  27,900.00    7.78
224010152东财消费精选混合C9,285,120.00  27,900.00    7.78
225620007金元顺安灵活配置混合A8,748,646.40  26,288.00    4.51
226001375金元顺安灵活配置混合C8,748,646.40  26,288.00    4.51
227009854中加优势企业混合C7,896,012.80  23,726.00    5.31
228009853中加优势企业混合A7,896,012.80  23,726.00    5.31
229002165汇添富达欣混合C7,188,480.00  21,600.00    2.87
230001801汇添富达欣混合A7,188,480.00  21,600.00    2.87
231004858长信量化多策略股票C6,955,852.80  20,901.00    3.73
232519965长信量化多策略股票A6,955,852.80  20,901.00    3.73
233005472富国价值驱动灵活配置混合A6,755,840.00  20,300.00    4.37
234005473富国价值驱动灵活配置混合C6,755,840.00  20,300.00    4.37
235001484天弘新价值混合6,656,000.00  20,000.00    1.56
236005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A6,205,721.60  18,647.00    0.96
237005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C6,205,721.60  18,647.00    0.96
238510130中盘ETF6,123,520.00  18,400.00    2.67
239005330添富民安增益定开混合C6,056,960.00  18,200.00    3.04
240005329添富民安增益定开混合A6,056,960.00  18,200.00    3.04
241000199国泰量化策略收益混合6,023,680.00  18,100.00    2.99
242008520中金中证沪港深优选消费50指数C5,511,500.80  16,561.00    3.25
243008519中金中证沪港深优选消费50指数A5,511,500.80  16,561.00    3.25
244010170中银证券鑫瑞6个月持有混合A5,491,200.00  16,500.00    0.61
245010171中银证券鑫瑞6个月持有混合C5,491,200.00  16,500.00    0.61
246008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合4,938,752.00  14,840.00    0.61
247000684长盛养老健康混合4,825,600.00  14,500.00    4.95
248005262鑫元欣享混合A4,825,600.00  14,500.00    4.33
249005263鑫元欣享混合C4,825,600.00  14,500.00    4.33
250009753中欧美益稳健两年混合A4,592,640.00  13,800.00    1.83
251009754中欧美益稳健两年混合C4,592,640.00  13,800.00    1.83
252673120西部利得新富混合4,559,360.00  13,700.00    3.60
253001808银华互联网主题灵活配置混合4,526,080.00  13,600.00    4.50
254005870鹏华沪深300指数增强4,492,800.00  13,500.00    3.06
255009106嘉合同顺智选股票A4,459,520.00  13,400.00    2.61
256009107嘉合同顺智选股票C4,459,520.00  13,400.00    2.61
257008251汇安宜创量化精选混合A4,160,000.00  12,500.00    2.04
258008252汇安宜创量化精选混合C4,160,000.00  12,500.00    2.04
259007308华宝消费升级混合3,960,320.00  11,900.00    7.74
260540004汇丰晋信2026周期混合3,960,320.00  11,900.00    3.30
261006713前海开源MSCI中国A股消费指数C3,694,080.00  11,100.00    2.51
262006712前海开源MSCI中国A股消费指数A3,694,080.00  11,100.00    2.51
263005293诺德新旺混合3,671,782.40  11,033.00    6.36
264005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C3,660,800.00  11,000.00    0.57
265005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A3,660,800.00  11,000.00    0.57
266002049融通新机遇灵活配置混合3,594,240.00  10,800.00    0.70
267007387融通通慧混合C3,594,240.00  10,800.00    0.65
268001470融通通鑫灵活配置混合3,594,240.00  10,800.00    0.65
269002612融通通慧混合A3,594,240.00  10,800.00    0.65
270002605融通新消费灵活配置混合3,594,240.00  10,800.00    0.80
271003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3,594,240.00  10,800.00    1.24
272008837融通通益混合3,527,680.00  10,600.00    0.76
273002512长城久润混合3,427,840.00  10,300.00    6.74
274200016长城稳健成长混合3,394,560.00  10,200.00    3.09
275161811银华沪深300指数分级3,328,665.60  10,002.00    3.08
276001362景顺长城领先回报混合A3,294,720.00  9,900.00    0.38
277001379景顺长城领先回报混合C3,294,720.00  9,900.00    0.38
278004807中银证券安弘债券A3,161,600.00  9,500.00    0.77
279004808中银证券安弘债券C3,161,600.00  9,500.00    0.77
280009117东兴中证消费50指数C3,095,040.00  9,300.00    4.27
281009116东兴中证消费50指数A3,095,040.00  9,300.00    4.27
282002378建信弘利灵活配置混合2,995,200.00  9,000.00    2.69
283010257天弘多利一年混合2,895,360.00  8,700.00    0.59
284006034富国MSCI中国A股国际通指数增强2,828,800.00  8,500.00    2.09
285010058天弘荣创一年混合2,828,800.00  8,500.00    1.07
286005533银华国企改革混合发起式2,828,800.00  8,500.00    9.29
287165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2,662,400.00  8,000.00    2.90
288006887诺德新生活混合A2,429,440.00  7,300.00    4.24
289006888诺德新生活混合C2,429,440.00  7,300.00    4.24
290004320前海开源沪港深乐享生活混合2,362,880.00  7,100.00    4.30
291005297南华丰淳混合C2,229,760.00  6,700.00    5.10
292005296南华丰淳混合A2,229,760.00  6,700.00    5.10
293009856中加新兴成长混合C2,196,480.00  6,600.00    4.34
294004189华商消费行业股票2,196,480.00  6,600.00    7.52
295009855中加新兴成长混合A2,196,480.00  6,600.00    4.34
296002573建信汇利灵活配置混合1,996,800.00  6,000.00    2.21
297000056建信消费升级混合1,896,960.00  5,700.00    2.46
298040012华安强化收益债券A1,797,120.00  5,400.00    2.04
299010395融通稳健添盈灵活配置混合A1,797,120.00  5,400.00    0.54
300040013华安强化收益债券B1,797,120.00  5,400.00    2.04
301010396融通稳健添盈灵活配置混合C1,797,120.00  5,400.00    0.54
302005258景顺长城量化平衡混合1,763,840.00  5,300.00    1.46
303001613长城久祥混合1,730,560.00  5,200.00    4.25
304002585建信兴利灵活配置混合1,664,000.00  5,000.00    3.20
305004485泰达宏利业绩股票C1,630,720.00  4,900.00    2.10
306004484泰达宏利业绩股票A1,630,720.00  4,900.00    2.10
307006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强1,630,720.00  4,900.00    2.12
308009384大摩MSCI中国A股增强1,497,600.00  4,500.00    1.52
309501040汇添富睿丰混合(LOF)C1,364,480.00  4,100.00    2.94
310501039汇添富睿丰混合(LOF)A1,364,480.00  4,100.00    2.94
311001795上投摩根文体休闲混合1,264,640.00  3,800.00    3.29
312005843金元顺安沣泉债券1,198,080.00  3,600.00    1.08
313000411景顺长城优质成长股票1,064,960.00  3,200.00    2.46
314004099前海开源沪港深景气行业精选混合1,031,680.00  3,100.00    1.93
315006201景顺长城量化先锋混合1,031,680.00  3,100.00    1.56
316004805长信消费精选量化股票998,400.00  3,000.00    7.28
317005078富国宝利增强债券965,120.00  2,900.00    0.39
318005848银华裕利混合发起式965,120.00  2,900.00    4.08
319001351诺安中证500指数增强A931,840.00  2,800.00    1.46
320010355诺安中证500指数增强C931,840.00  2,800.00    1.46
321004402金信民旺债券C832,000.00  2,500.00    4.32
322004222金信民旺债券A832,000.00  2,500.00    4.32
323008839德邦量化对冲混合C765,440.00  2,300.00    0.89
324008838德邦量化对冲混合A765,440.00  2,300.00    0.89
325168107九泰盈华量化混合(LOF)C732,160.00  2,200.00    2.74
326168106九泰盈华量化混合(LOF)A732,160.00  2,200.00    2.74
327007046方正富邦创新动力混合C665,600.00  2,000.00    4.19
328009200华安金享混合665,600.00  2,000.00    5.84
329730001方正富邦创新动力混合A665,600.00  2,000.00    4.19
330005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A632,320.00  1,900.00    1.27
331005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C632,320.00  1,900.00    1.27
332001563华富健康文娱灵活配置混合586,393.60  1,762.00    4.51
333005264国都多策略混合565,760.00  1,700.00    5.73
334004917中银证券祥瑞混合A532,480.00  1,600.00    4.34
335004918中银证券祥瑞混合C532,480.00  1,600.00    4.34
336007875国融融兴混合A532,480.00  1,600.00    5.64
337007876国融融兴混合C532,480.00  1,600.00    5.64
338006235东方城镇消费主题混合532,480.00  1,600.00    5.33
339167702德邦量化优选股票(LOF)A499,200.00  1,500.00    1.21
340167703德邦量化优选股票(LOF)C499,200.00  1,500.00    1.21
341004451添富年年丰定开混合A465,920.00  1,400.00    0.82
342004452添富年年丰定开混合C465,920.00  1,400.00    0.82
343510120海富通上证非周期ETF432,640.00  1,300.00    2.24
344700002平安深证300指数增强399,360.00  1,200.00    0.38
345510220华泰柏瑞中小盘ETF379,392.00  1,140.00    1.50
346006279中金瑞祥混合A366,080.00  1,100.00    2.15
347006280中金瑞祥混合C366,080.00  1,100.00    2.15
348008976富国中证消费50ETF联接C332,800.00  1,000.00    0.09
349008975富国中证消费50ETF联接A332,800.00  1,000.00    0.09
350006293华泰柏瑞MSCIETF联接C232,960.00  700.00    0.04
351501067招商富时A-H50指数(LOF)A232,960.00  700.00    1.08
352006286华泰柏瑞MSCIETF联接A232,960.00  700.00    0.04
353501068招商富时A-H50指数(LOF)C232,960.00  700.00    1.08
354000142融通增强收益债券A199,680.00  600.00    0.48
355001124融通增强收益债券C199,680.00  600.00    0.48
356005757长江汇聚量化多因子混合199,680.00  600.00    0.93
357217017招商上证消费80ETF联接A133,120.00  400.00    0.05
358004407招商上证消费80ETF联接C133,120.00  400.00    0.05
359001792大成绝对收益混合发起C99,840.00  300.00    0.59
360001791大成绝对收益混合发起A99,840.00  300.00    0.59
361004743易方达上证中盘ETF联接C66,560.00  200.00    0.03
362110021易方达上证中盘ETF联接A66,560.00  200.00    0.03
363004006东方民丰回报赢安混合C66,560.00  200.00    6.45
364004005东方民丰回报赢安混合A66,560.00  200.00    6.45
365006005诺安鼎利混合A33,280.00  100.00    0.20
366005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C33,280.00  100.00    0.04
367005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A33,280.00  100.00    0.04
368006006诺安鼎利混合C33,280.00  100.00    0.20