行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 山西汾酒(600809)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级9,785,416,256.00  21,842,447.00    14.03
2110022易方达消费行业股票2,998,303,616.00  6,692,642.00    9.35
3260108景顺长城新兴成长混合2,374,400,000.00  5,300,000.00    4.08
4180012银华富裕主题混合2,134,328,448.00  4,764,126.00    8.32
5000083汇添富消费行业混合2,016,031,360.00  4,500,070.00    9.49
6009548汇添富中盘价值精选混合A1,881,615,232.00  4,200,034.00    8.59
7009549汇添富中盘价值精选混合C1,881,615,232.00  4,200,034.00    8.59
8009570鹏华匠心精选混合A1,486,186,688.00  3,317,381.00    7.59
9009571鹏华匠心精选混合C1,486,186,688.00  3,317,381.00    7.59
10960002华夏回报混合H1,459,521,280.00  3,257,860.00    8.75
11002001华夏回报混合A1,459,521,280.00  3,257,860.00    8.75
12100020富国天益价值混合1,238,408,640.00  2,764,305.00    9.22
13510050华夏上证50ETF1,043,608,832.00  2,329,484.00    1.92
14162605景顺长城鼎益混合(LOF)985,600,000.00  2,200,000.00    3.88
15005379添富价值创造定开混合940,833,152.00  2,100,074.00    7.10
16009777中欧阿尔法混合C862,870,848.00  1,926,051.00    5.03
17009776中欧阿尔法混合A862,870,848.00  1,926,051.00    5.03
18010340易方达高质量严选三年持有混合845,088,832.00  1,886,359.00    5.44
19005875易方达中盘成长混合695,998,016.00  1,553,567.00    4.65
20009265易方达消费精选股票661,523,072.00  1,476,614.00    7.69
21160632鹏华酒分级656,667,648.00  1,465,776.00    9.18
22002021华夏回报二号混合602,949,760.00  1,345,870.00    8.64
23003940银华盛世精选灵活配置混合发起式554,866,816.00  1,238,542.00    7.90
24159928汇添富中证主要消费ETF551,892,096.00  1,231,902.00    6.50
25006408添富消费升级混合492,825,088.00  1,100,056.00    8.05
26009542银华富利精选混合471,210,880.00  1,051,810.00    8.76
27001632天弘中证食品饮料指数C442,997,184.00  988,833.00    6.77
28001631天弘中证食品饮料指数A442,997,184.00  988,833.00    6.77
29008286易方达研究精选股票431,154,752.00  962,399.00    2.31
30512690鹏华中证酒ETF431,127,872.00  962,339.00    9.44
31010298汇添富品牌驱动六个月持有混合397,595,520.00  887,490.00    9.57
32160222国泰国证食品饮料行业指数分级371,182,784.00  828,533.00    5.24
33009704南方景气驱动混合A367,181,696.00  819,602.00    6.61
34009705南方景气驱动混合C367,181,696.00  819,602.00    6.61
35010439汇添富稳健汇盈一年持有混合349,914,880.00  781,060.00    1.85
36510300华泰柏瑞沪深300ETF341,796,672.00  762,939.00    0.71
37006590南方新优享灵活配置混合C334,673,920.00  747,040.00    4.92
38000527南方新优享灵活配置混合A334,673,920.00  747,040.00    4.92
39006299恒越核心精选混合A327,348,224.00  730,688.00    5.43
40007193恒越核心精选混合C327,348,224.00  730,688.00    5.43
41010342招商产业精选股票C321,231,232.00  717,034.00    5.34
42010341招商产业精选股票A321,231,232.00  717,034.00    5.34
43009010华夏兴阳一年持有混合299,327,168.00  668,141.00    4.25
44161837银华大盘两年定期开放混合294,613,760.00  657,620.00    7.70
45510180华安上证180ETF284,793,600.00  635,700.00    1.21
46008066汇添富中盘积极成长混合C271,308,800.00  605,600.00    4.07
47008065汇添富中盘积极成长混合A271,308,800.00  605,600.00    4.07
48005450华夏稳盛混合270,888,576.00  604,662.00    8.49
49007412景顺长城绩优成长混合268,800,000.00  600,000.00    1.93
50008716鹏华优质回报两年定开混合268,209,536.00  598,682.00    9.04
51001053南方创新经济混合258,116,992.00  576,154.00    4.99
52009086鹏华价值共赢两年持有期混合233,558,080.00  521,335.00    8.66
53519001银华价值优选混合233,228,800.00  520,600.00    5.59
54519979长信内需成长混合A231,829,696.00  517,477.00    9.00
55006397长信内需成长混合E231,829,696.00  517,477.00    9.00
56001832易方达瑞恒混合228,174,464.00  509,318.00    8.18
57460001华泰柏瑞盛世中国混合222,488,448.00  496,626.00    9.05
58200008长城品牌优选混合219,074,240.00  489,005.00    7.60
59009865招商景气优选股票C216,024,256.00  482,197.00    4.64
60009864招商景气优选股票A216,024,256.00  482,197.00    4.64
61070001嘉实成长收益混合A215,677,952.00  481,424.00    5.98
62960024嘉实成长收益混合H215,677,952.00  481,424.00    5.98
63510330华夏沪深300ETF208,981,248.00  466,476.00    0.72
64010300南方产业升级混合C206,506,048.00  460,951.00    5.20
65010299南方产业升级混合A206,506,048.00  460,951.00    5.20
66501093华夏翔阳两年定开混合205,233,728.00  458,111.00    5.23
67009929南方创新驱动混合A201,562,816.00  449,917.00    2.59
68009930南方创新驱动混合C201,562,816.00  449,917.00    2.59
69007207华夏常阳三年定开混合200,742,976.00  448,087.00    3.79
70005543银华心诚灵活配置混合191,131,136.00  426,632.00    7.58
71010554华安新兴消费混合A187,218,304.00  417,898.00    2.83
72010555华安新兴消费混合C187,218,304.00  417,898.00    2.83
73009331鹏华成长价值混合C185,451,840.00  413,955.00    8.85
74009330鹏华成长价值混合A185,451,840.00  413,955.00    8.85
75160605鹏华中国50混合182,930,944.00  408,328.00    9.13
76260109景顺长城内需贰号混合180,902,400.00  403,800.00    2.50
77180031银华中小盘混合166,077,184.00  370,708.00    2.94
78159919嘉实沪深300ETF164,814,272.00  367,889.00    0.72
79070032嘉实优化红利混合164,325,504.00  366,798.00    5.78
80000746招商行业精选股票160,258,112.00  357,719.00    3.52
81070099嘉实优质企业混合148,713,152.00  331,949.00    4.82
82040005华安宏利混合145,129,152.00  323,949.00    4.69
83000971诺安新经济股票140,498,176.00  313,612.00    8.56
84110015易方达行业领先混合135,326,016.00  302,067.00    5.85
85009556兴全合丰三年持有混合134,400,000.00  300,000.00    1.42
86000311景顺长城沪深300指数增强133,172,032.00  297,259.00    2.51
87000171易方达裕丰回报债券129,920,000.00  290,000.00    0.33
88070006嘉实服务增值行业混合129,810,688.00  289,756.00    6.54
89010275嘉实优质精选混合A126,716,800.00  282,850.00    4.10
90010276嘉实优质精选混合C126,716,800.00  282,850.00    4.10
91009011华夏睿阳一年持有混合125,026,944.00  279,078.00    4.14
92519066汇添富蓝筹稳健混合119,123,200.00  265,900.00    1.25
93006111泰康弘实3月定开混合118,760,320.00  265,090.00    2.94
94010063南方行业精选一年混合C111,957,888.00  249,906.00    2.02
95010062南方行业精选一年混合A111,957,888.00  249,906.00    2.02
96260110景顺长城精选蓝筹混合110,366,144.00  246,353.00    3.87
97005812鹏华产业精选混合108,536,512.00  242,269.00    8.32
98110028易方达安心回报债券B107,520,000.00  240,000.00    0.46
99110027易方达安心回报债券A107,520,000.00  240,000.00    0.46
100320005诺安价值增长混合107,076,032.00  239,009.00    7.71
101202001南方稳健成长混合106,400,000.00  237,500.00    4.08
102010050长城成长先锋混合C103,040,000.00  230,000.00    4.73
103010049长城成长先锋混合A103,040,000.00  230,000.00    4.73
104002959汇添富盈泰混合102,412,800.00  228,600.00    6.89
105008150嘉实远见企业精选两年持有期混合101,340,288.00  226,206.00    4.91
106161026富国中证国有企业改革指数分级100,766,848.00  224,926.00    2.73
107000294华安生态优先混合100,522,240.00  224,380.00    3.17
108163411兴全精选混合99,590,400.00  222,300.00    1.67
109213008宝盈资源优选混合98,914,368.00  220,791.00    5.93
110217005招商先锋混合97,899,200.00  218,525.00    5.87
111004424汇添富文体娱乐混合97,189,568.00  216,941.00    2.08
112000854鹏华养老产业股票97,175,680.00  216,910.00    8.59
113206007鹏华消费优选混合96,871,936.00  216,232.00    8.71
114001184易方达新常态混合93,863,616.00  209,517.00    2.85
115001222鹏华外延成长混合93,497,600.00  208,700.00    2.08
116005449华夏行业龙头混合93,470,720.00  208,640.00    6.08
117100038富国沪深300增强93,075,136.00  207,757.00    1.46
118001104华安新丝路主题股票92,765,568.00  207,066.00    3.82
119020005国泰金马稳健混合91,203,840.00  203,580.00    6.32
120070010嘉实主题混合90,003,200.00  200,900.00    2.50
121001000中欧明睿新起点混合89,897,024.00  200,663.00    2.37
122519068汇添富成长焦点混合89,600,000.00  200,000.00    1.08
123009576东方红智远三年持有混合89,600,000.00  200,000.00    0.96
124519008汇添富优势精选混合89,600,000.00  200,000.00    2.59
125008854南方内需增长两年股票A89,580,288.00  199,956.00    1.16
126008855南方内需增长两年股票C89,580,288.00  199,956.00    1.16
127110003易方达上证50指数A89,571,776.00  199,937.00    0.35
128004746易方达上证50指数C89,571,776.00  199,937.00    0.35
129202023南方优选成长混合A89,532,800.00  199,850.00    1.96
130005206南方优选成长混合C89,532,800.00  199,850.00    1.96
131161706招商优质成长混合(LOF)87,786,496.00  195,952.00    3.43
132010346华泰柏瑞成长智选混合C84,865,984.00  189,433.00    9.50
133010345华泰柏瑞成长智选混合A84,865,984.00  189,433.00    9.50
134360001光大保德信量化股票83,888,448.00  187,251.00    3.31
135005742南方成安优选混合83,751,360.00  186,945.00    4.88
136202002南方稳健成长贰号混合82,476,800.00  184,100.00    4.09
137008958嘉实回报精选股票82,429,760.00  183,995.00    5.94
138009852银华品质消费股票79,380,672.00  177,189.00    8.51
139001076易方达改革红利混合78,156,736.00  174,457.00    6.55
140470059汇添富可转债债券C76,160,000.00  170,000.00    0.94
141470058汇添富可转债债券A76,160,000.00  170,000.00    0.94
142008265南方ESG股票C74,255,104.00  165,748.00    4.98
143008264南方ESG股票A74,255,104.00  165,748.00    4.98
144420003天弘永定价值成长混合72,601,088.00  162,056.00    7.99
145510310易方达沪深300发起式ETF71,764,672.00  160,189.00    0.71
146002969易方达丰和债券71,680,000.00  160,000.00    0.41
147007523汇添富内需增长股票A71,412,096.00  159,402.00    7.68
148007524汇添富内需增长股票C71,412,096.00  159,402.00    7.68
149960022博时沪深300指数R71,008,000.00  158,500.00    1.15
150050002博时沪深300指数A71,008,000.00  158,500.00    1.15
151002385博时沪深300指数C71,008,000.00  158,500.00    1.15
152009240泰康蓝筹优势股票70,835,968.00  158,116.00    6.38
153590001中邮核心优选混合69,888,000.00  156,000.00    3.02
154001542国泰互联网+股票67,692,800.00  151,100.00    5.09
155008328诺安新兴产业混合67,540,928.00  150,761.00    9.43
156000977长城环保主题混合67,200,000.00  150,000.00    5.17
157010550华商双擎领航混合67,200,000.00  150,000.00    2.46
158009990华泰柏瑞品质优选混合A66,188,864.00  147,743.00    2.50
159009991华泰柏瑞品质优选混合C66,188,864.00  147,743.00    2.50
160001928华夏消费升级混合C65,546,880.00  146,310.00    4.49
161001927华夏消费升级混合A65,546,880.00  146,310.00    4.49
162010112广发研究精选股票A64,624,448.00  144,251.00    1.40
163010113广发研究精选股票C64,624,448.00  144,251.00    1.40
164006365招商丰韵混合C62,585,600.00  139,700.00    5.74
165006364招商丰韵混合A62,585,600.00  139,700.00    5.74
166515650富国中证消费50ETF61,600,000.00  137,500.00    4.47
167161132易方达科顺定开混合(LOF)61,108,544.00  136,403.00    9.38
168009119广发品质回报混合A60,838,400.00  135,800.00    3.91
169009120广发品质回报混合C60,838,400.00  135,800.00    3.91
170008133华安优质生活混合60,748,800.00  135,600.00    2.19
171510630华夏消费ETF60,026,176.00  133,987.00    13.55
172008076招商核心优选股票C59,267,712.00  132,294.00    5.83
173008075招商核心优选股票A59,267,712.00  132,294.00    5.83
174001054工银新金融股票58,237,312.00  129,994.00    1.26
175005106银华农业产业股票发起式57,633,856.00  128,647.00    5.12
176560003益民创新优势混合56,902,720.00  127,015.00    7.36
177160127南方新兴消费增长股票(LOF)A56,134,400.00  125,300.00    4.78
178160144南方新兴消费增长股票(LOF)C56,134,400.00  125,300.00    4.78
179007192恒越研究精选混合C53,446,400.00  119,300.00    5.46
180006049恒越研究精选混合A53,446,400.00  119,300.00    5.46
181004986鹏华策略回报混合52,868,480.00  118,010.00    9.45
182010180华夏科技龙头两年定开混合52,102,400.00  116,300.00    1.61
183009085银华丰享一年持有期混合51,367,680.00  114,660.00    5.21
184070018嘉实回报混合51,250,752.00  114,399.00    5.91
185006604嘉实消费精选股票A50,982,400.00  113,800.00    6.04
186004789富荣沪深300指数增强C50,982,400.00  113,800.00    3.11
187004788富荣沪深300指数增强A50,982,400.00  113,800.00    3.11
188006605嘉实消费精选股票C50,982,400.00  113,800.00    6.04
189519150新华优选消费混合50,892,800.00  113,600.00    6.22
190515330天弘沪深300ETF49,561,792.00  110,629.00    0.72
191001216易方达新收益混合A49,280,000.00  110,000.00    0.45
192001217易方达新收益混合C49,280,000.00  110,000.00    0.45
193180013银华领先策略混合48,876,800.00  109,100.00    5.59
194164205天弘文化新兴产业股票48,742,400.00  108,800.00    9.47
195660012农银汇理消费主题混合A47,712,000.00  106,500.00    4.10
196960033农银汇理消费主题混合H47,712,000.00  106,500.00    4.10
197009241融通领先成长混合(LOF)C46,547,200.00  103,900.00    1.89
198161610融通领先成长混合(LOF)A46,547,200.00  103,900.00    1.89
199001371富国沪港深价值精选灵活配置混合46,188,800.00  103,100.00    0.46
200310308申万菱信盛利精选混合45,651,200.00  101,900.00    1.97
201200007长城安心回报混合45,337,600.00  101,200.00    2.76
202006540南方绩优混合C44,800,000.00  100,000.00    0.66
203470018汇添富双利债券A44,800,000.00  100,000.00    0.20
204270005广发聚丰混合A44,800,000.00  100,000.00    0.66
205000692汇添富双利债券C44,800,000.00  100,000.00    0.20
206010025广发聚丰混合C44,800,000.00  100,000.00    0.66
207202003南方绩优混合A44,800,000.00  100,000.00    0.66
208501054东方红睿泽三年定开混合44,799,552.00  99,999.00    0.28
209160645鹏华精选回报三年定开混合44,307,200.00  98,900.00    8.99
210501038银华明择多策略定期开放混合44,244,480.00  98,760.00    7.43
211008175国泰蓝筹精选混合C43,680,000.00  97,500.00    4.43
212008174国泰蓝筹精选混合A43,680,000.00  97,500.00    4.43
213501065汇添富经典成长定开混合42,873,600.00  95,700.00    2.63
214001140工银总回报灵活配置混合42,515,200.00  94,900.00    5.79
215360007光大保德信优势配置混合41,459,712.00  92,544.00    3.06
216000742国泰新经济灵活配置混合40,902,848.00  91,301.00    5.03
217001764广发沪港深股票40,812,800.00  91,100.00    1.67
218005481银华瑞泰灵活配置混合39,246,592.00  87,604.00    4.98
219560002益民红利成长混合38,734,528.00  86,461.00    7.47
220610005信达澳银红利回报混合38,573,696.00  86,102.00    3.51
221001320工银丰盈回报灵活配置混合38,438,400.00  85,800.00    9.17
222460007华泰柏瑞行业领先混合38,118,080.00  85,085.00    9.81
223009778长信消费升级混合A36,825,600.00  82,200.00    5.41
224009779长信消费升级混合C36,825,600.00  82,200.00    5.41
225001549天弘上证50指数C36,825,600.00  82,200.00    1.82
226001548天弘上证50指数A36,825,600.00  82,200.00    1.82
227515380泰康沪深300ETF36,614,592.00  81,729.00    0.72
228007658东方红中证竞争力指数C36,473,024.00  81,413.00    3.48
229007657东方红中证竞争力指数A36,473,024.00  81,413.00    3.48
230001623兴业国企改革混合35,840,000.00  80,000.00    6.15
231006430凯石澜龙头经济定开混合35,840,000.00  80,000.00    4.50
232002739泓德裕康债券C35,392,000.00  79,000.00    0.37
233002738泓德裕康债券A35,392,000.00  79,000.00    0.37
234160610鹏华动力增长混合(LOF)35,001,792.00  78,129.00    1.92
235002542长城久鼎灵活配置混合33,600,000.00  75,000.00    5.30
236009601招商科技动力3个月滚动持有股票A33,177,984.00  74,058.00    3.34
237009602招商科技动力3个月滚动持有股票C33,177,984.00  74,058.00    3.34
238001974景顺长城量化新动力股票32,211,200.00  71,900.00    2.81
239006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C32,106,368.00  71,666.00    1.77
240501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A32,106,368.00  71,666.00    1.77
241004995广发品牌消费股票A31,489,920.00  70,290.00    6.74
242010245广发品牌消费股票C31,489,920.00  70,290.00    6.74
243008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合30,912,448.00  69,001.00    1.93
244260104景顺长城内需增长混合30,867,200.00  68,900.00    0.69
245009988信达澳银蓝筹精选股票30,158,016.00  67,317.00    3.49
246510150招商上证消费80ETF30,105,600.00  67,200.00    4.13
247310388申万菱信消费增长混合29,568,000.00  66,000.00    5.90
248006121华安双核驱动混合29,164,800.00  65,100.00    3.78
249005165富荣福锦混合C29,120,000.00  65,000.00    7.31
250005164富荣福锦混合A29,120,000.00  65,000.00    7.31
251007804申万菱信沪深300指数增强C29,030,400.00  64,800.00    3.29
252310318申万菱信沪深300指数增强A29,030,400.00  64,800.00    3.29
253162006长城久富混合(LOF)28,448,000.00  63,500.00    2.49
254006218富国生物医药科技混合27,641,600.00  61,700.00    2.02
255006342中金MSCI质量指数C26,937,344.00  60,128.00    4.71
256006341中金MSCI质量指数A26,937,344.00  60,128.00    4.71
257590005中邮核心主题混合26,880,000.00  60,000.00    3.19
258200002长城久泰沪深300指数A26,790,400.00  59,800.00    2.11
259006912长城久泰沪深300指数C26,790,400.00  59,800.00    2.11
260005235银华食品饮料量化股票发起式A26,554,752.00  59,274.00    8.63
261005236银华食品饮料量化股票发起式C26,554,752.00  59,274.00    8.63
262001382易方达国企改革混合26,423,936.00  58,982.00    6.97
263010123华泰柏瑞优势领航混合C25,849,600.00  57,700.00    2.33
264010122华泰柏瑞优势领航混合A25,849,600.00  57,700.00    2.33
265000020景顺长城品质投资混合25,670,400.00  57,300.00    1.31
266001796汇添富安鑫智选混合A25,312,000.00  56,500.00    4.61
267002158汇添富安鑫智选混合C25,312,000.00  56,500.00    4.61
268000870嘉实新收益混合25,088,000.00  56,000.00    3.64
269007047长城核心优势混合24,786,944.00  55,328.00    7.09
270000753华宝量化对冲混合A24,729,600.00  55,200.00    1.30
271000754华宝量化对冲混合C24,729,600.00  55,200.00    1.30
272200012长城中小盘成长混合24,684,800.00  55,100.00    1.80
273006671广发消费升级股票24,550,400.00  54,800.00    4.75
274512600嘉实中证主要消费ETF24,505,600.00  54,700.00    6.48
275002767泰康宏泰回报混合24,281,600.00  54,200.00    0.72
276510350工银瑞信沪深300ETF24,153,024.00  53,913.00    0.72
277217013招商中小盘精选混合23,833,600.00  53,200.00    6.71
278519664银河美丽混合A23,788,800.00  53,100.00    4.28
279519665银河美丽混合C23,788,800.00  53,100.00    4.28
280673100西部利得沪深300指数增强A23,654,400.00  52,800.00    1.74
281673101西部利得沪深300指数增强C23,654,400.00  52,800.00    1.74
282004340泰康兴泰回报沪港深混合23,385,600.00  52,200.00    0.73
283000117广发轮动配置混合23,027,200.00  51,400.00    2.38
284000167广发聚优灵活配置混合A22,982,400.00  51,300.00    3.59
285010109富国价值增长混合22,400,000.00  50,000.00    0.84
286169104东方红睿满沪港深混合(LOF)22,400,000.00  50,000.00    0.27
287003886汇安丰利混合A22,372,224.00  49,938.00    5.99
288003887汇安丰利混合C22,372,224.00  49,938.00    5.99
289006615工银战略新兴产业混合A22,131,200.00  49,400.00    1.23
290006616工银战略新兴产业混合C22,131,200.00  49,400.00    1.23
291001313上投摩根智慧互联股票22,073,408.00  49,271.00    2.60
292008404华泰紫金泰盈混合A22,066,240.00  49,255.00    2.49
293008405华泰紫金泰盈混合C22,066,240.00  49,255.00    2.49
294009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C21,996,352.00  49,099.00    1.51
295001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A21,996,352.00  49,099.00    1.51
296001113南方大数据100指数A21,973,952.00  49,049.00    0.79
297004344南方大数据100指数C21,973,952.00  49,049.00    0.79
298001410信达澳银新能源产业股票21,952,000.00  49,000.00    0.19
299379010上投摩根中小盘混合21,722,176.00  48,487.00    2.77
300180018银华和谐主题混合21,710,080.00  48,460.00    4.26
301510380国寿安保沪深300ETF21,599,424.00  48,213.00    0.73
302002515招商丰益混合C21,593,600.00  48,200.00    4.41
303002514招商丰益混合A21,593,600.00  48,200.00    4.41
304009876天弘甄选食品饮料股票C21,459,200.00  47,900.00    8.93
305008260长城价值优选混合21,459,200.00  47,900.00    6.71
306009875天弘甄选食品饮料股票A21,459,200.00  47,900.00    8.93
307003291信达澳银健康中国混合21,414,400.00  47,800.00    3.89
308001384东方新思路灵活配置混合A21,056,000.00  47,000.00    5.29
309001385东方新思路灵活配置混合C21,056,000.00  47,000.00    5.29
310006769长城研究精选混合20,697,600.00  46,200.00    1.83
311000992广发对冲套利定期开放混合20,681,920.00  46,165.00    1.36
312002582招商丰凯混合C20,160,000.00  45,000.00    4.06
313002581招商丰凯混合A20,160,000.00  45,000.00    4.06
314005630华安研究精选混合20,070,400.00  44,800.00    2.58
315002562泓德泓益量化混合19,939,584.00  44,508.00    2.29
316620003金元顺安丰利债券19,846,400.00  44,300.00    0.60
317050004博时精选混合A19,756,800.00  44,100.00    0.69
318000532景顺长城优势企业混合19,667,200.00  43,900.00    4.45
319001398华泰柏瑞健康生活混合19,264,000.00  43,000.00    9.48
320008261招商研究优选股票A18,971,456.00  42,347.00    3.54
321008262招商研究优选股票C18,971,456.00  42,347.00    3.54
322007306华泰柏瑞基本面智选混合A18,950,400.00  42,300.00    8.66
323007307华泰柏瑞基本面智选混合C18,950,400.00  42,300.00    8.66
324005738长城智能产业混合18,860,800.00  42,100.00    1.70
325003191创金合信消费主题股票C18,749,248.00  41,851.00    8.43
326003190创金合信消费主题股票A18,749,248.00  41,851.00    8.43
327002160南方转型驱动灵活配置混合18,188,800.00  40,600.00    4.15
328001193中金消费升级股票18,109,952.00  40,424.00    5.59
329008026汇添富稳健增长混合C17,920,000.00  40,000.00    1.09
330400025东方新兴成长混合17,920,000.00  40,000.00    4.49
331008025汇添富稳健增长混合A17,920,000.00  40,000.00    1.09
332002837华夏网购精选混合A17,875,648.00  39,901.00    2.48
333007939华夏网购精选混合C17,875,648.00  39,901.00    2.48
334001910泰康新机遇灵活配置混合17,666,880.00  39,435.00    0.71
335673073西部利得新动力混合C17,472,000.00  39,000.00    2.52
336673071西部利得新动力混合A17,472,000.00  39,000.00    2.52
337510360广发沪深300ETF17,432,576.00  38,912.00    0.72
338161017富国中证500指数增强(LOF)17,427,200.00  38,900.00    0.29
339009781南方产业优势两年混合C17,382,400.00  38,800.00    0.50
340008546南方产业优势两年混合A17,382,400.00  38,800.00    0.50
341005523泰康颐年混合A17,068,800.00  38,100.00    0.54
342005524泰康颐年混合C17,068,800.00  38,100.00    0.54
343009992景顺长城量化成长演化混合16,889,600.00  37,700.00    3.21
344000248汇添富中证主要消费ETF联接16,665,600.00  37,200.00    0.32
345006136广发估值优势混合16,576,000.00  37,000.00    4.35
346000030长城核心优选混合16,352,000.00  36,500.00    6.41
347002670万家沪深300指数增强A16,347,520.00  36,490.00    2.10
348002671万家沪深300指数增强C16,347,520.00  36,490.00    2.10
349008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A16,083,200.00  35,900.00    1.32
350008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C16,083,200.00  35,900.00    1.32
351005819国泰优势行业混合15,964,928.00  35,636.00    4.60
352217012招商行业领先混合A15,904,000.00  35,500.00    3.81
353008593天弘沪深300指数增强C15,590,400.00  34,800.00    1.51
354008592天弘沪深300指数增强A15,590,400.00  34,800.00    1.51
355519655银河服务混合15,545,600.00  34,700.00    2.35
356008056南方上证50增强A15,474,368.00  34,541.00    6.61
357008057南方上证50增强C15,474,368.00  34,541.00    6.61
358420001天弘精选混合15,321,600.00  34,200.00    1.95
359160133南方天元新产业股票(LOF)15,321,600.00  34,200.00    0.51
360001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式15,276,800.00  34,100.00    5.51
361240014华宝中证100指数A15,232,000.00  34,000.00    1.39
362007405华宝中证100指数C15,232,000.00  34,000.00    1.39
363160143南方创业板2年定期开放混合15,232,000.00  34,000.00    1.45
364004221长信量化先锋混合C15,187,200.00  33,900.00    1.32
365519983长信量化先锋混合A15,187,200.00  33,900.00    1.32
366481009工银沪深300指数A15,008,000.00  33,500.00    0.69
367006937工银沪深300指数C15,008,000.00  33,500.00    0.69
368000477广发主题领先混合14,381,696.00  32,102.00    2.23
369580001东吴嘉禾优势精选混合14,058,240.00  31,380.00    4.02
370000189易方达丰华债券A13,440,000.00  30,000.00    0.29
371002376国寿安保核心产业灵活配置混合13,440,000.00  30,000.00    2.63
372006867易方达丰华债券C13,440,000.00  30,000.00    0.29
373005544银华瑞和灵活配置混合13,318,592.00  29,729.00    9.24
374008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合13,309,632.00  29,709.00    2.10
375010080中欧优势成长混合13,171,200.00  29,400.00    1.05
376010602长城均衡优选混合13,135,360.00  29,320.00    1.96
377001106华商健康生活混合12,857,600.00  28,700.00    2.90
378001416嘉实事件驱动股票12,825,792.00  28,629.00    0.68
379002967浙商大数据智选消费混合12,799,360.00  28,570.00    2.56
380400007东方策略成长混合12,768,000.00  28,500.00    4.71
381009874九泰久睿量化股票12,723,200.00  28,400.00    1.22
382540002汇丰晋信龙腾混合12,678,400.00  28,300.00    2.23
383159925南方沪深300ETF12,499,200.00  27,900.00    0.73
384002628招商安博混合A12,409,600.00  27,700.00    4.89
385002629招商安博混合C12,409,600.00  27,700.00    4.89
386240011华宝大盘精选混合11,725,952.00  26,174.00    2.69
387515800添富中证800ETF11,692,800.00  26,100.00    0.53
388009618交银启汇混合11,658,752.00  26,024.00    0.29
389009476建信食品饮料行业股票11,648,000.00  26,000.00    4.73
390162213泰达宏利沪深300指数增强A11,513,600.00  25,700.00    2.02
391003548泰达宏利沪深300指数增强C11,513,600.00  25,700.00    2.02
392008140汇添富绝对收益定开混合C11,426,240.00  25,505.00    0.05
393000762汇添富绝对收益定开混合A11,426,240.00  25,505.00    0.05
394510390平安沪深300ETF11,424,000.00  25,500.00    0.71
395519180万家180指数11,334,400.00  25,300.00    1.15
396217020招商安达灵活配置混合11,334,400.00  25,300.00    5.88
397007471博道叁佰智航股票C11,222,400.00  25,050.00    1.55
398007470博道叁佰智航股票A11,222,400.00  25,050.00    1.55
399100037富国优化增强债券C11,200,000.00  25,000.00    0.43
400100035富国优化增强债券A/B11,200,000.00  25,000.00    0.43
401005028鹏华研究精选混合11,155,200.00  24,900.00    0.79
402004874融通巨潮100指数(LOF)C11,080,384.00  24,733.00    1.30
403161607融通巨潮100指数(LOF)A11,080,384.00  24,733.00    1.30
404519300大成沪深300指数A10,931,200.00  24,400.00    0.69
405007096大成沪深300指数C10,931,200.00  24,400.00    0.69
406002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式10,886,400.00  24,300.00    1.37
407005867国泰沪深300指数C10,842,944.00  24,203.00    0.82
408020011国泰沪深300指数A10,842,944.00  24,203.00    0.82
409166802浙商沪深300指数增强(LOF)10,841,600.00  24,200.00    1.44
410009853中加优势企业混合A10,629,248.00  23,726.00    6.74
411009854中加优势企业混合C10,629,248.00  23,726.00    6.74
412003876华宝沪深300增强A10,617,600.00  23,700.00    1.65
413007404华宝沪深300增强C10,617,600.00  23,700.00    1.65
414000567广发聚祥灵活混合10,528,000.00  23,500.00    4.98
415510710博时上证50ETF10,348,800.00  23,100.00    1.82
416010177中加新兴消费混合C10,304,000.00  23,000.00    7.98
417010176中加新兴消费混合A10,304,000.00  23,000.00    7.98
418007448长信沪深300指数增强C10,259,200.00  22,900.00    2.70
419005137长信沪深300指数增强A10,259,200.00  22,900.00    2.70
420000312华安沪深300增强A10,257,408.00  22,896.00    1.24
421000313华安沪深300增强C10,257,408.00  22,896.00    1.24
422001048富国新兴产业股票9,990,848.00  22,301.00    0.79
423001009上投摩根安全战略股票9,958,144.00  22,228.00    1.40
424540009汇丰晋信消费红利股票9,945,600.00  22,200.00    3.95
425001135益民品质升级混合9,774,464.00  21,818.00    8.54
426005593上投摩根创新商业模式混合9,721,600.00  21,700.00    2.73
427005870鹏华沪深300指数增强9,363,200.00  20,900.00    2.72
428005894华夏优势精选股票9,318,400.00  20,800.00    4.50
429002743泓德裕祥债券C9,159,360.00  20,445.00    0.35
430002742泓德裕祥债券A9,159,360.00  20,445.00    0.35
431005296南华丰淳混合A9,094,400.00  20,300.00    3.01
432005297南华丰淳混合C9,094,400.00  20,300.00    3.01
433006260添富红利增长混合C9,004,800.00  20,100.00    0.48
434006259添富红利增长混合A9,004,800.00  20,100.00    0.48
435202007南方隆元产业主题混合9,004,800.00  20,100.00    0.51
436005827易方达蓝筹精选混合8,960,000.00  20,000.00    0.01
437009952广发稳健回报混合C8,960,000.00  20,000.00    0.10
438008166工银消费股票A8,960,000.00  20,000.00    1.35
439009951广发稳健回报混合A8,960,000.00  20,000.00    0.10
440001484天弘新价值混合8,960,000.00  20,000.00    1.99
441008167工银消费股票C8,960,000.00  20,000.00    1.35
442200006长城消费增值混合8,927,296.00  19,927.00    0.63
443000684长盛养老健康混合8,870,400.00  19,800.00    4.13
444450008国富沪深300指数增强8,825,600.00  19,700.00    1.62
445510100易方达上证50ETF8,780,800.00  19,600.00    1.81
446008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合8,753,920.00  19,540.00    0.91
447004271汇添富民丰回报混合C8,736,000.00  19,500.00    2.80
448004270汇添富民丰回报混合A8,736,000.00  19,500.00    2.80
449006449浙商汇金量化精选混合8,601,600.00  19,200.00    1.16
450009152南方瑞盛三年混合A8,512,000.00  19,000.00    0.50
451009153南方瑞盛三年混合C8,512,000.00  19,000.00    0.50
452006020广发沪深300指数增强A8,422,400.00  18,800.00    0.41
453006021广发沪深300指数增强C8,422,400.00  18,800.00    0.41
454002871华夏智胜价值成长股票A8,422,400.00  18,800.00    1.30
455002872华夏智胜价值成长股票C8,422,400.00  18,800.00    1.30
456005330添富民安增益定开混合C8,153,600.00  18,200.00    3.40
457005329添富民安增益定开混合A8,153,600.00  18,200.00    3.40
458004858长信量化多策略股票C8,064,448.00  18,001.00    4.01
459519965长信量化多策略股票A8,064,448.00  18,001.00    4.01
460373020上投摩根双核平衡混合7,996,800.00  17,850.00    1.17
461470007汇添富上证综合指数7,986,048.00  17,826.00    0.92
462515660国联安沪深300ETF7,974,400.00  17,800.00    0.71
463008318博道久航混合A7,951,104.00  17,748.00    1.52
464008319博道久航混合C7,951,104.00  17,748.00    1.52
465005225广发量化多因子混合7,929,600.00  17,700.00    2.26
466008978银华长丰混合发起式7,889,280.00  17,610.00    1.17
467510800建信上证50ETF7,840,000.00  17,500.00    1.53
468009912九泰天富改革混合C7,795,200.00  17,400.00    1.81
469001305九泰天富改革混合A7,795,200.00  17,400.00    1.81
470001030天弘云端生活优选混合7,705,600.00  17,200.00    3.80
471003516国泰融安多策略灵活配置混合7,671,552.00  17,124.00    0.50
472000925汇添富外延增长主题股票7,660,800.00  17,100.00    0.31
473009351南方誉丰18个月混合A7,504,448.00  16,751.00    0.25
474009352南方誉丰18个月混合C7,504,448.00  16,751.00    0.25
475515160招商MSCI中国A股国际通ETF7,499,072.00  16,739.00    0.83
476008413长盛竞争优势股票C7,481,600.00  16,700.00    4.15
477008412长盛竞争优势股票A7,481,600.00  16,700.00    4.15
478007146鹏华研究智选混合7,436,800.00  16,600.00    1.74
479004687添富熙和混合A7,347,200.00  16,400.00    2.08
480004688添富熙和混合C7,347,200.00  16,400.00    2.08
481110030易方达沪深300量化增强7,302,400.00  16,300.00    0.56
482160624鹏华消费领先混合7,123,200.00  15,900.00    1.06
483010556汇添富沪深300指数增强C6,944,000.00  15,500.00    1.43
484005530汇添富沪深300指数增强A6,944,000.00  15,500.00    1.43
485000199国泰量化策略收益混合6,854,400.00  15,300.00    2.56
486240017华宝新兴产业混合6,764,800.00  15,100.00    1.41
487009516中欧真益稳健一年混合C6,720,000.00  15,000.00    0.55
488002165汇添富达欣混合C6,720,000.00  15,000.00    3.36
489001801汇添富达欣混合A6,720,000.00  15,000.00    3.36
490161005富国天惠成长混合(LOF)A6,720,000.00  15,000.00    0.02
491003494富国天惠成长混合(LOF)C6,720,000.00  15,000.00    0.02
492009515中欧真益稳健一年混合A6,720,000.00  15,000.00    0.55
493008786长城健康生活混合6,720,000.00  15,000.00    0.51
494007044博道沪深300增强A6,544,832.00  14,609.00    1.69
495007045博道沪深300增强C6,544,832.00  14,609.00    1.69
496512910广发中证100ETF6,496,896.00  14,502.00    1.09
497004987诺德新享混合6,451,200.00  14,400.00    4.53
498005473富国价值驱动灵活配置混合C6,182,400.00  13,800.00    5.04
499005472富国价值驱动灵活配置混合A6,182,400.00  13,800.00    5.04
500163808中银中证100指数增强6,137,600.00  13,700.00    1.07
501512990华夏MSCI中国A股国际通ETF6,116,544.00  13,653.00    0.85
502630016华商价值共享混合发起式6,003,200.00  13,400.00    2.90
503501015财通多策略升级混合(LOF)6,003,200.00  13,400.00    2.98
504001043工银美丽城镇股票6,003,200.00  13,400.00    0.29
505512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF5,868,800.00  13,100.00    0.84
506510850工银瑞信上证50ETF5,824,000.00  13,000.00    1.88
507168106九泰盈华量化混合(LOF)A5,811,008.00  12,971.00    0.56
508168107九泰盈华量化混合(LOF)C5,811,008.00  12,971.00    0.56
509008520中金中证沪港深优选消费50指数C5,716,928.00  12,761.00    3.49
510008519中金中证沪港深优选消费50指数A5,716,928.00  12,761.00    3.49
511512160MSCI中国A股国际通ETF5,646,144.00  12,603.00    0.87
512010444南方誉尚一年持有期混合A5,644,800.00  12,600.00    0.24
513000512国泰沪深300指数增强A5,644,800.00  12,600.00    1.35
514002063国泰沪深300指数增强C5,644,800.00  12,600.00    1.35
515010445南方誉尚一年持有期混合C5,644,800.00  12,600.00    0.24
516006084融通研究优选混合5,600,000.00  12,500.00    2.45
517002315创金合信沪深300增强C5,510,400.00  12,300.00    0.95
518002310创金合信沪深300增强A5,510,400.00  12,300.00    0.95
519004769申万菱信价值优先混合5,465,600.00  12,200.00    1.77
520512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5,462,912.00  12,194.00    0.84
521008251汇安宜创量化精选混合A5,376,000.00  12,000.00    2.08
522008252汇安宜创量化精选混合C5,376,000.00  12,000.00    2.08
523005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5,264,448.00  11,751.00    2.75
524400011东方核心动力混合5,241,600.00  11,700.00    2.01
525006877天治量化核心精选混合A5,152,000.00  11,500.00    6.66
526006878天治量化核心精选混合C5,152,000.00  11,500.00    6.66
527200016长城稳健成长混合5,107,200.00  11,400.00    4.51
528160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)5,107,200.00  11,400.00    4.74
529080001长盛成长价值混合5,057,472.00  11,289.00    1.82
530000844南方绝对收益混合5,011,776.00  11,187.00    0.67
531006713前海开源MSCI中国A股消费指数C4,928,000.00  11,000.00    2.91
532006712前海开源MSCI中国A股消费指数A4,928,000.00  11,000.00    2.91
533002801泓德泓信混合4,928,000.00  11,000.00    1.74
534006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A4,883,200.00  10,900.00    1.25
535540004汇丰晋信2026周期混合4,883,200.00  10,900.00    3.98
536006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C4,883,200.00  10,900.00    1.25
537001289银华汇利灵活配置混合A4,883,200.00  10,900.00    0.07
538002322银华汇利灵活配置混合C4,883,200.00  10,900.00    0.07
539006836永赢惠泽一年混合4,838,400.00  10,800.00    0.55
540000667工银绝对收益混合发起A4,815,552.00  10,749.00    0.56
541000672工银绝对收益混合发起B4,815,552.00  10,749.00    0.56
542006182格林伯锐灵活配置混合C4,793,600.00  10,700.00    2.47
543006181格林伯锐灵活配置混合A4,793,600.00  10,700.00    2.47
544005113平安沪深300指数量化增强A4,704,000.00  10,500.00    0.89
545009194泰达宏利中证绩优指数基金A4,704,000.00  10,500.00    4.09
546005114平安沪深300指数量化增强C4,704,000.00  10,500.00    0.89
547009195泰达宏利中证绩优指数基金C4,704,000.00  10,500.00    4.09
548006161博道启航混合C4,569,600.00  10,200.00    1.10
549006160博道启航混合A4,569,600.00  10,200.00    1.10
550001375金元顺安灵活配置混合C4,564,224.00  10,188.00    4.81
551620007金元顺安灵活配置混合A4,564,224.00  10,188.00    4.81
552007132长城港股通价值精选混合4,480,000.00  10,000.00    2.06
553007733南方智锐混合A4,480,000.00  10,000.00    0.28
554008337宝盈祥裕增强回报混合C4,480,000.00  10,000.00    1.25
555008336宝盈祥裕增强回报混合A4,480,000.00  10,000.00    1.25
556008324宝盈祥利稳健配置混合A4,480,000.00  10,000.00    0.89
557007734南方智锐混合C4,480,000.00  10,000.00    0.28
558008325宝盈祥利稳健配置混合C4,480,000.00  10,000.00    0.89
559000006西部利得量化成长混合4,390,400.00  9,800.00    0.25
560165309建信沪深300指数(LOF)4,380,544.00  9,778.00    0.98
561009623长城创新驱动混合4,345,600.00  9,700.00    0.37
562675011西部利得稳健双利债券A4,345,600.00  9,700.00    0.98
563005914景顺长城智能生活混合4,345,600.00  9,700.00    0.97
564675013西部利得稳健双利债券C4,345,600.00  9,700.00    0.98
565009107嘉合同顺智选股票C4,300,800.00  9,600.00    2.10
566009106嘉合同顺智选股票A4,300,800.00  9,600.00    2.10
567003168前海开源鼎瑞债券C4,300,800.00  9,600.00    0.20
568003167前海开源鼎瑞债券A4,300,800.00  9,600.00    0.20
569005280安信阿尔法定开混合A4,211,200.00  9,400.00    0.65
570009624安信阿尔法定开混合C4,211,200.00  9,400.00    0.65
571008424中融品牌优选混合A4,211,200.00  9,400.00    1.86
572008425中融品牌优选混合C4,211,200.00  9,400.00    1.86
573000524上投摩根民生需求股票4,189,696.00  9,352.00    1.82
574007831博道伍佰智航股票A4,166,400.00  9,300.00    0.74
575007832博道伍佰智航股票C4,166,400.00  9,300.00    0.74
576040012华安强化收益债券A4,121,600.00  9,200.00    4.62
577040013华安强化收益债券B4,121,600.00  9,200.00    4.62
578006939鹏华沪深300指数(LOF)C4,032,000.00  9,000.00    0.68
579002197国泰鑫策略价值灵活配置混合4,032,000.00  9,000.00    0.47
580660015农银汇理行业轮动混合4,032,000.00  9,000.00    1.53
581160615鹏华沪深300指数(LOF)A4,032,000.00  9,000.00    0.68
582001359国联安添鑫灵活配置混合A3,987,200.00  8,900.00    5.15
583001654国联安添鑫灵活配置混合C3,987,200.00  8,900.00    5.15
584005248新华沪深300指数增强A3,942,400.00  8,800.00    1.62
585006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C3,942,400.00  8,800.00    0.29
586008184新华沪深300指数增强C3,942,400.00  8,800.00    1.62
587006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A3,942,400.00  8,800.00    0.29
588502048易方达上证50指数分级3,897,600.00  8,700.00    1.80
589660008农银汇理沪深300指数A3,897,600.00  8,700.00    0.69
590001277博时国企改革股票3,897,600.00  8,700.00    0.94
591005152农银汇理沪深300指数C3,897,600.00  8,700.00    0.69
592007538永赢沪深300指数A3,852,800.00  8,600.00    0.68
593007539永赢沪深300指数C3,852,800.00  8,600.00    0.68
594009015泓德睿享一年持有期混合A3,852,800.00  8,600.00    0.47
595002772光大保德信产业新动力混合3,852,800.00  8,600.00    1.41
596009016泓德睿享一年持有期混合C3,852,800.00  8,600.00    0.47
597003957安信量化沪深300增强A3,808,000.00  8,500.00    0.93
598003958安信量化沪深300增强C3,808,000.00  8,500.00    0.93
599004495博时量化平衡混合3,808,000.00  8,500.00    0.54
600002075光大保德信睿鑫混合C3,785,152.00  8,449.00    0.45
601001939光大保德信睿鑫混合A3,785,152.00  8,449.00    0.45
602515390华安沪深300ETF3,769,472.00  8,414.00    0.70
603005140华夏睿磐泰荣混合A3,763,200.00  8,400.00    0.46
604003116光大保德信诚鑫混合C3,763,200.00  8,400.00    0.49
605005141华夏睿磐泰荣混合C3,763,200.00  8,400.00    0.46
606003115光大保德信诚鑫混合A3,763,200.00  8,400.00    0.49
607007387融通通慧混合C3,718,400.00  8,300.00    0.61
608002612融通通慧混合A3,718,400.00  8,300.00    0.61
609005795博时中证500指数增强C3,673,600.00  8,200.00    0.48
610004951申万菱信价值优利混合3,673,600.00  8,200.00    1.83
611005062博时中证500指数增强A3,673,600.00  8,200.00    0.48
612005954人保转型混合C3,673,600.00  8,200.00    1.75
613001362景顺长城领先回报混合A3,673,600.00  8,200.00    0.47
614001379景顺长城领先回报混合C3,673,600.00  8,200.00    0.47
615005953人保转型混合A3,673,600.00  8,200.00    1.75
616350009天治研究驱动混合A3,628,800.00  8,100.00    2.39
617002043天治研究驱动混合C3,628,800.00  8,100.00    2.39
618002417招商丰盛稳定增长混合C3,584,000.00  8,000.00    4.57
619000530招商丰盛稳定增长混合A3,584,000.00  8,000.00    4.57
620519100长盛中证100指数3,584,000.00  8,000.00    1.03
621006257信达澳银先进智造股票3,539,200.00  7,900.00    0.19
622005632鹏华量化先锋混合3,539,200.00  7,900.00    1.40
623007499光大保德信风格轮动混合C3,494,400.00  7,800.00    1.24
624002305光大保德信风格轮动混合A3,494,400.00  7,800.00    1.24
625004480华宝智慧产业混合3,494,400.00  7,800.00    1.31
626005095国泰量化成长优选混合A3,449,600.00  7,700.00    2.75
627010351诺安中证100指数C3,449,600.00  7,700.00    1.13
628005096国泰量化成长优选混合C3,449,600.00  7,700.00    2.75
629003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3,449,600.00  7,700.00    1.73
630320010诺安中证100指数A3,449,600.00  7,700.00    1.13
631007580宝盈中证100指数增强C3,404,800.00  7,600.00    1.30
632213010宝盈中证100指数增强A3,404,800.00  7,600.00    1.30
633000431鹏华品牌传承混合3,399,424.00  7,588.00    1.11
634009208建信沪深300指数增强(LOF)C3,360,000.00  7,500.00    1.48
635502006易方达国企改革分级3,360,000.00  7,500.00    2.61
636519959长信多利混合3,360,000.00  7,500.00    1.61
637165310建信沪深300指数增强(LOF)A3,360,000.00  7,500.00    1.48
638377150上投摩根健康品质生活混合3,360,000.00  7,500.00    3.09
639002512长城久润混合3,315,200.00  7,400.00    6.88
640002080前海开源一带一路混合C3,315,200.00  7,400.00    2.06
641001209前海开源一带一路混合A3,315,200.00  7,400.00    2.06
642002545东方岳灵活配置混合3,270,400.00  7,300.00    1.53
643001470融通通鑫灵活配置混合3,270,400.00  7,300.00    0.66
644002955融通新趋势灵活配置混合3,270,400.00  7,300.00    2.16
645007126博道远航混合A3,259,648.00  7,276.00    1.09
646007127博道远航混合C3,259,648.00  7,276.00    1.09
647005533银华国企改革混合发起式3,225,600.00  7,200.00    9.33
648005175国寿安保消费新蓝海混合3,180,800.00  7,100.00    2.74
649004481华宝第三产业混合3,136,000.00  7,000.00    1.34
650000867华宝品质生活股票3,136,000.00  7,000.00    2.65
651470089汇添富6月红添利定期开放债券C3,136,000.00  7,000.00    0.25
652000835华润元大富时中国A50指数A3,136,000.00  7,000.00    1.26
653470088汇添富6月红添利定期开放债券A3,136,000.00  7,000.00    0.25
654010573华润元大富时中国A50指数C3,136,000.00  7,000.00    1.26
655000826广发百发100指数A3,136,000.00  7,000.00    0.67
656009270融通逆向策略灵活配置混合C3,136,000.00  7,000.00    0.90
657008308华夏见龙精选混合3,136,000.00  7,000.00    0.58
658005067融通逆向策略灵活配置混合A3,136,000.00  7,000.00    0.90
659000827广发百发100指数E3,136,000.00  7,000.00    0.67
660673120西部利得新富混合3,091,200.00  6,900.00    8.85
661004190招商沪深300指数A3,046,400.00  6,800.00    0.59
662004871中银金融地产混合A3,046,400.00  6,800.00    0.39
663004191招商沪深300指数C3,046,400.00  6,800.00    0.59
664010312中银金融地产混合C3,046,400.00  6,800.00    0.39
665000955南方产业活力股票3,046,400.00  6,800.00    0.52
666002456招商安元混合A3,001,600.00  6,700.00    0.46
667002313泰达宏利新起点混合B3,001,600.00  6,700.00    0.81
668003862招商兴福混合C3,001,600.00  6,700.00    0.38
669003861招商兴福混合A3,001,600.00  6,700.00    0.38
670002457招商安元混合C3,001,600.00  6,700.00    0.46
671001254泰达宏利新起点混合A3,001,600.00  6,700.00    0.81
672006593博道中证500增强A3,001,152.00  6,699.00    0.21
673006594博道中证500增强C3,001,152.00  6,699.00    0.21
674005526工银新生代消费混合2,956,800.00  6,600.00    1.13
675008526华泰柏瑞行业精选混合A2,956,800.00  6,600.00    1.92
676512550嘉实富时中国A50ETF2,956,800.00  6,600.00    1.56
677008527华泰柏瑞行业精选混合C2,956,800.00  6,600.00    1.92
678007277恒生前海消费升级混合2,956,800.00  6,600.00    2.04
679515930永赢沪深300ETF2,912,000.00  6,500.00    0.70
680005399长信量化价值驱动混合A2,912,000.00  6,500.00    3.71
681001721工银新增益混合2,912,000.00  6,500.00    0.61
682006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)2,912,000.00  6,500.00    0.02
683009669长信量化价值驱动混合C2,912,000.00  6,500.00    3.71
684006034富国MSCI中国A股国际通指数增强2,912,000.00  6,500.00    1.86
685001243博时中证淘金大数据100I2,867,200.00  6,400.00    0.79
686009117东兴中证消费50指数C2,867,200.00  6,400.00    4.57
687009955广发鑫裕混合C2,867,200.00  6,400.00    0.32
688010246华泰柏瑞量化先行混合C2,867,200.00  6,400.00    0.34
689001242博时中证淘金大数据100A2,867,200.00  6,400.00    0.79
690460009华泰柏瑞量化先行混合A2,867,200.00  6,400.00    0.34
691002134广发鑫裕混合A2,867,200.00  6,400.00    0.32
692009116东兴中证消费50指数A2,867,200.00  6,400.00    4.57
693005325景顺长城泰恒回报混合A2,822,400.00  6,300.00    0.39
694007143国投瑞银沪深300指数量化增强A2,822,400.00  6,300.00    0.89
695202211南方中证100指数A2,822,400.00  6,300.00    1.00
696005691南方中证100指数C2,822,400.00  6,300.00    1.00
697001980中欧量化驱动混合2,822,400.00  6,300.00    0.45
698007144国投瑞银沪深300指数量化增强C2,822,400.00  6,300.00    0.89
699005326景顺长城泰恒回报混合C2,822,400.00  6,300.00    0.39
700000649长城久鑫灵活配置混合2,777,600.00  6,200.00    3.75
701010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合2,777,600.00  6,200.00    0.08
702001373易方达新丝路混合2,732,800.00  6,100.00    0.06
703002049融通新机遇灵活配置混合2,688,000.00  6,000.00    0.73
704002782富国祥利定期开放债券发起式2,688,000.00  6,000.00    0.50
705161811银华沪深300指数分级2,662,912.00  5,944.00    2.30
706515090博时可持续发展100ETF2,643,200.00  5,900.00    1.40
707002768华安安进灵活配置混合2,643,200.00  5,900.00    0.51
708009750汇安价值蓝筹混合A2,643,200.00  5,900.00    4.04
709001318东方新策略灵活配置混合A2,643,200.00  5,900.00    0.42
710002060东方新策略灵活配置混合C2,643,200.00  5,900.00    0.42
711009751汇安价值蓝筹混合C2,643,200.00  5,900.00    4.04
712006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2,598,400.00  5,800.00    2.77
713001839九泰久兴灵活配置混合2,598,400.00  5,800.00    0.98
714003598华商润丰混合A2,598,400.00  5,800.00    0.91
715007509华商润丰混合C2,598,400.00  5,800.00    0.91
716010396融通稳健添盈灵活配置混合C2,508,800.00  5,600.00    0.63
717010395融通稳健添盈灵活配置混合A2,508,800.00  5,600.00    0.63
718004081国联安鑫乾混合A2,464,000.00  5,500.00    1.08
719004082国联安鑫乾混合C2,464,000.00  5,500.00    1.08
720001007国联安鑫安灵活配置混合2,464,000.00  5,500.00    0.99
721004853广发价值回报混合C2,464,000.00  5,500.00    0.41
722004852广发价值回报混合A2,464,000.00  5,500.00    0.41
723005850财通量化价值优选混合2,464,000.00  5,500.00    1.29
724009978银华招利一年持有期混合C2,464,000.00  5,500.00    0.19
725009977银华招利一年持有期混合A2,464,000.00  5,500.00    0.19
726003361前海开源瑞和债券C2,419,200.00  5,400.00    0.19
727003360前海开源瑞和债券A2,419,200.00  5,400.00    0.19
728001421南方量化成长股票2,419,200.00  5,400.00    1.02
729003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式2,419,200.00  5,400.00    4.76
730519013海富通风格优势混合2,374,400.00  5,300.00    0.50
731000656前海开源沪深300指数2,374,400.00  5,300.00    0.67
732000976长城新兴产业混合2,374,400.00  5,300.00    2.51
733001789国泰量化收益灵活配置混合2,374,400.00  5,300.00    0.82
734501043汇添富沪深300指数(LOF)A2,374,400.00  5,300.00    0.66
735501045汇添富沪深300指数(LOF)C2,374,400.00  5,300.00    0.66
736162214泰达宏利领先中小盘混合2,374,400.00  5,300.00    3.38
737005258景顺长城量化平衡混合2,374,400.00  5,300.00    1.93
738660006农银汇理大盘蓝筹混合2,374,400.00  5,300.00    1.18
739002111华宝新起点混合2,329,600.00  5,200.00    0.32
740001183南方利淘混合A2,329,600.00  5,200.00    0.14
741001504南方利淘混合C2,329,600.00  5,200.00    0.14
742007308华宝消费升级混合2,329,600.00  5,200.00    5.23
743001613长城久祥混合2,329,600.00  5,200.00    5.20
744512380银华MSCI中国A股ETF2,321,088.00  5,181.00    0.76
745005226山证改革精选混合2,270,016.00  5,067.00    2.64
746160807长盛沪深300指数(LOF)2,240,000.00  5,000.00    0.64
747003642长盛盛丰混合C2,240,000.00  5,000.00    0.86
748515350民生加银沪深300ETF2,240,000.00  5,000.00    0.71
749007806建信MSCI中国A股指数增强A2,240,000.00  5,000.00    1.16
750003641长盛盛丰混合A2,240,000.00  5,000.00    0.86
751004189华商消费行业股票2,240,000.00  5,000.00    7.61
752007807建信MSCI中国A股指数增强C2,240,000.00  5,000.00    1.16
753006759银河乐活优萃混合2,240,000.00  5,000.00    4.84
754001884中欧互通精选混合E2,195,200.00  4,900.00    0.94
755004320前海开源沪港深乐享生活混合2,195,200.00  4,900.00    3.92
756166007中欧互通精选混合A2,195,200.00  4,900.00    0.94
757008240东财上证50指数A2,195,200.00  4,900.00    1.80
758002861工银智能制造股票2,195,200.00  4,900.00    1.36
759005459银河嘉谊混合A2,195,200.00  4,900.00    0.40
760005460银河嘉谊混合C2,195,200.00  4,900.00    0.40
761008241东财上证50指数C2,195,200.00  4,900.00    1.80
762002328银华泰利灵活配置混合C2,195,200.00  4,900.00    0.65
763001231银华泰利灵活配置混合A2,195,200.00  4,900.00    0.65
764004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2,150,400.00  4,800.00    0.45
765007275银河沪深300指数增强A2,150,400.00  4,800.00    0.96
766002605融通新消费灵活配置混合2,150,400.00  4,800.00    0.53
767007276银河沪深300指数增强C2,150,400.00  4,800.00    0.96
768004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2,150,400.00  4,800.00    0.45
769007678泰达宏利品牌升级混合A2,105,600.00  4,700.00    3.61
770007679泰达宏利品牌升级混合C2,105,600.00  4,700.00    3.61
771008837融通通益混合2,105,600.00  4,700.00    0.50
772008842同泰远见混合A2,060,800.00  4,600.00    2.67
773008843同泰远见混合C2,060,800.00  4,600.00    2.67
774009438信达澳银科技创新一年定开混合C2,039,296.00  4,552.00    0.36
775009437信达澳银科技创新一年定开混合A2,039,296.00  4,552.00    0.36
776008833银华汇盈一年持有期混合A2,020,928.00  4,511.00    0.22
777008834银华汇盈一年持有期混合C2,020,928.00  4,511.00    0.22
778005075富国研究量化精选混合2,020,032.00  4,509.00    1.21
779005374中加紫金混合C2,016,000.00  4,500.00    0.35
780005373中加紫金混合A2,016,000.00  4,500.00    0.35
781210011金鹰灵活配置混合C2,016,000.00  4,500.00    0.33
782210010金鹰灵活配置混合A2,016,000.00  4,500.00    0.33
783162509国联安双禧中证100指数2,016,000.00  4,500.00    1.03
784009244国寿安保稳丰6个月持有混合A2,016,000.00  4,500.00    0.32
785009245国寿安保稳丰6个月持有混合C2,016,000.00  4,500.00    0.32
786002157长盛盛世混合C2,004,800.00  4,475.00    0.56
787002156长盛盛世混合A2,004,800.00  4,475.00    0.56
788009856中加新兴成长混合C1,971,200.00  4,400.00    4.37
789006721平安核心优势混合C1,971,200.00  4,400.00    2.59
790006720平安核心优势混合A1,971,200.00  4,400.00    2.59
791009855中加新兴成长混合A1,971,200.00  4,400.00    4.37
792000961天弘沪深300ETF联接A1,926,400.00  4,300.00    0.03
793005918天弘沪深300ETF联接C1,926,400.00  4,300.00    0.03
794009941格林稳健价值混合C1,926,400.00  4,300.00    0.92
795009940格林稳健价值混合A1,926,400.00  4,300.00    0.92
796001569泰信国策驱动混合1,881,600.00  4,200.00    1.45
797166105信达澳银鑫安债券(LOF)1,881,600.00  4,200.00    0.46
798165515信诚沪深300指数分级1,881,600.00  4,200.00    0.69
799003154华宝新活力混合1,881,600.00  4,200.00    0.23
800004076国联安锐意成长混合1,881,600.00  4,200.00    0.99
801001013华夏希望债券C1,881,600.00  4,200.00    0.10
802001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1,881,600.00  4,200.00    0.75
803515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,881,600.00  4,200.00    0.85
804001011华夏希望债券A1,881,600.00  4,200.00    0.10
805005293诺德新旺混合1,836,800.00  4,100.00    2.84
806001733泰达宏利量化股票1,792,000.00  4,000.00    0.67
807001990中欧数据挖掘混合A1,792,000.00  4,000.00    0.14
808005815农银睿选混合1,792,000.00  4,000.00    1.97
809004234中欧数据挖掘混合C1,792,000.00  4,000.00    0.14
810006796富国消费升级混合1,792,000.00  4,000.00    0.30
811410008华富中证100指数1,792,000.00  4,000.00    0.98
812004809前海联合润丰混合A1,792,000.00  4,000.00    2.06
813005935前海联合润丰混合C1,792,000.00  4,000.00    2.06
814009511信达澳银研究优选混合1,747,200.00  3,900.00    0.17
815004335华宝新飞跃混合1,747,200.00  3,900.00    0.75
816003062银华通利灵活配置混合A1,747,200.00  3,900.00    0.43
817006699红土创新沪深300增强C1,747,200.00  3,900.00    4.43
818320014诺安沪深300指数增强A1,747,200.00  3,900.00    0.65
819003063银华通利灵活配置混合C1,747,200.00  3,900.00    0.43
820515770上投摩根MSCI中国A股ETF1,747,200.00  3,900.00    0.80
821010352诺安沪深300指数增强C1,747,200.00  3,900.00    0.65
822006698红土创新沪深300增强A1,747,200.00  3,900.00    4.43
823008437九泰行业优选混合A1,702,400.00  3,800.00    5.39
824008438九泰行业优选混合C1,702,400.00  3,800.00    5.39
825009970财通内需增长12个月定开混合1,702,400.00  3,800.00    0.12
826512360平安MSCI中国A股国际ETF1,702,400.00  3,800.00    0.82
827003169长盛盛辉混合A1,702,400.00  3,800.00    0.54
828005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,702,400.00  3,800.00    0.27
829005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,702,400.00  3,800.00    0.27
830003170长盛盛辉混合C1,702,400.00  3,800.00    0.54
831001324华宝新价值混合1,657,600.00  3,700.00    0.36
832004730建信量化事件驱动股票1,657,600.00  3,700.00    1.93
833005636博时量化多策略股票C1,657,600.00  3,700.00    1.07
834005635博时量化多策略股票A1,657,600.00  3,700.00    1.07
835009059南方沪深300增强A1,657,600.00  3,700.00    0.53
836001498建信鑫荣回报灵活配置混合1,657,600.00  3,700.00    0.26
837001897九泰久盛量化先锋混合A1,657,600.00  3,700.00    1.14
838004510九泰久盛量化先锋混合C1,657,600.00  3,700.00    1.14
839009060南方沪深300增强C1,657,600.00  3,700.00    0.53
840515360方正富邦沪深300ETF1,657,600.00  3,700.00    0.66
841004846南华瑞盈混合发起C1,633,408.00  3,646.00    3.21
842004845南华瑞盈混合发起A1,633,408.00  3,646.00    3.21
843003144华宝新机遇混合(LOF)C1,612,800.00  3,600.00    0.21
844006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)1,612,800.00  3,600.00    0.14
845162414华宝新机遇混合(LOF)A1,612,800.00  3,600.00    0.21
846002304平安安心灵活配置混合A1,568,000.00  3,500.00    2.42
847007048平安安心灵活配置混合C1,568,000.00  3,500.00    2.42
848004948鑫元鑫趋势混合C1,568,000.00  3,500.00    0.64
849004944鑫元鑫趋势混合A1,568,000.00  3,500.00    0.64
850080002长盛创新先锋混合1,568,000.00  3,500.00    1.82
851006895兴业养老2035混合(FOF)C1,523,200.00  3,400.00    0.41
852006894兴业养老2035混合(FOF)A1,523,200.00  3,400.00    0.41
853512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,478,848.00  3,301.00    0.80
854001742广发百发大数据精选混合E1,478,400.00  3,300.00    2.39
855004485泰达宏利业绩股票C1,478,400.00  3,300.00    0.69
856005950鑫元行业轮动混合C1,478,400.00  3,300.00    0.56
857004484泰达宏利业绩股票A1,478,400.00  3,300.00    0.69
858001741广发百发大数据精选混合A1,478,400.00  3,300.00    2.39
859005949鑫元行业轮动混合A1,478,400.00  3,300.00    0.56
860005658华夏沪深300ETF联接C1,433,600.00  3,200.00    0.01
861004653建信鑫利回报灵活配置混合C1,433,600.00  3,200.00    0.47
862000051华夏沪深300ETF联接A1,433,600.00  3,200.00    0.01
863004202华夏睿磐泰兴混合1,433,600.00  3,200.00    0.18
864004652建信鑫利回报灵活配置混合A1,433,600.00  3,200.00    0.47
865512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1,389,248.00  3,101.00    0.85
866006888诺德新生活混合C1,388,800.00  3,100.00    2.46
867001334南方利鑫混合A1,388,800.00  3,100.00    0.51
868005078富国宝利增强债券1,388,800.00  3,100.00    0.41
869515670中银中证100ETF1,388,800.00  3,100.00    1.39
870002055国泰兴益灵活配置混合C1,388,800.00  3,100.00    0.19
871005502华泰紫金智能量化股票发起1,388,800.00  3,100.00    0.56
872001265国泰兴益灵活配置混合A1,388,800.00  3,100.00    0.19
873001503南方利鑫混合C1,388,800.00  3,100.00    0.51
874006887诺德新生活混合A1,388,800.00  3,100.00    2.46
875519110浦银安盛价值成长混合A1,344,000.00  3,000.00    0.12
876470021汇添富优选回报混合A1,344,000.00  3,000.00    4.65
877006420人保优势产业混合C1,344,000.00  3,000.00    2.33
878002418汇添富优选回报混合C1,344,000.00  3,000.00    4.65
879006419人保优势产业混合A1,344,000.00  3,000.00    2.33
880006600人保沪深300指数1,344,000.00  3,000.00    0.72
881673090西部利得个股精选股票1,299,200.00  2,900.00    0.69
882004763中科沃土沃嘉混合A1,299,200.00  2,900.00    0.13
883217021招商优势企业混合1,299,200.00  2,900.00    2.81
884000993华宝稳健回报混合1,299,200.00  2,900.00    0.50
885004764中科沃土沃嘉混合C1,299,200.00  2,900.00    0.13
886006348银华盛利混合发起式1,273,664.00  2,843.00    1.94
887510600申万菱信上证50ETF1,254,400.00  2,800.00    1.92
888001706诺安积极回报混合1,254,400.00  2,800.00    1.46
889007281嘉合消费升级混合1,254,400.00  2,800.00    3.61
890004805长信消费精选量化股票1,254,400.00  2,800.00    8.74
891004936中航混改精选混合A1,209,600.00  2,700.00    0.56
892240002华宝宝康配置混合1,209,600.00  2,700.00    0.26
893001732广发百发大数据价值混合E1,209,600.00  2,700.00    1.82
894004937中航混改精选混合C1,209,600.00  2,700.00    0.56
895000368汇添富沪深300安中指数1,209,600.00  2,700.00    0.31
896001731广发百发大数据价值混合A1,209,600.00  2,700.00    1.82
897006883华泰保兴健康消费混合C1,209,600.00  2,700.00    0.79
898006882华泰保兴健康消费混合A1,209,600.00  2,700.00    0.79
899009747中科沃土沃鑫成长混合发起C1,179,584.00  2,633.00    0.48
900003125中科沃土沃鑫成长混合发起A1,179,584.00  2,633.00    0.48
901001376泓德泓富混合C1,164,800.00  2,600.00    0.36
902002804华泰柏瑞量化对冲混合1,164,800.00  2,600.00    0.55
903001357泓德泓富混合A1,164,800.00  2,600.00    0.36
904004112创金合信国企活力混合1,164,800.00  2,600.00    6.22
905002174东方互联网嘉混合1,164,800.00  2,600.00    0.70
906006022富国大盘价值量化精选混合1,164,800.00  2,600.00    1.92
907519172浦银安盛睿智精选混合A1,120,000.00  2,500.00    2.37
908001229德邦福鑫灵活配置混合A1,120,000.00  2,500.00    2.05
909008305大摩量化配置混合C1,120,000.00  2,500.00    0.45
910233015大摩量化配置混合A1,120,000.00  2,500.00    0.45
911519173浦银安盛睿智精选混合C1,120,000.00  2,500.00    2.37
912002106德邦福鑫灵活配置混合C1,120,000.00  2,500.00    2.05
913161816银华中证等权90指数分级1,098,048.00  2,451.00    0.93
914005959财通新视野混合C1,075,200.00  2,400.00    2.93
915006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C1,075,200.00  2,400.00    0.05
916005851财通新视野混合A1,075,200.00  2,400.00    2.93
917000411景顺长城优质成长股票1,075,200.00  2,400.00    2.43
918001050汇添富成长多因子量化策略股票1,075,200.00  2,400.00    0.14
919460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A1,075,200.00  2,400.00    0.05
920163817中银转债增强债券B1,030,400.00  2,300.00    0.16
921163816中银转债增强债券A1,030,400.00  2,300.00    0.16
922005177华夏睿磐泰利混合A985,600.00  2,200.00    0.11
923005178华夏睿磐泰利混合C985,600.00  2,200.00    0.11
924519176浦银安盛消费升级混合C985,600.00  2,200.00    1.65
925519125浦银安盛消费升级混合A985,600.00  2,200.00    1.65
926515820富国中证800ETF940,800.00  2,100.00    0.56
927003865创金合信量化多因子股票C940,800.00  2,100.00    0.44
928001074华泰柏瑞量化驱动混合A940,800.00  2,100.00    0.24
929009384大摩MSCI中国A股增强940,800.00  2,100.00    1.08
930002210创金合信量化多因子股票A940,800.00  2,100.00    0.44
931006531华泰柏瑞量化驱动混合C940,800.00  2,100.00    0.24
932006291南方养老2035混合(FOF)C896,000.00  2,000.00    0.07
933004549富安达消费主题混合896,000.00  2,000.00    2.31
934168301东海祥龙混合(LOF)896,000.00  2,000.00    3.28
935006290南方养老2035混合(FOF)A896,000.00  2,000.00    0.07
936008848中融智选对冲3个月定开混合896,000.00  2,000.00    0.48
937571002诺德灵活配置混合896,000.00  2,000.00    1.13
938007339易方达沪深300ETF联接C891,072.00  1,989.00    0.01
939110020易方达沪深300ETF联接A891,072.00  1,989.00    0.01
940160806长盛同庆(LOF)874,944.00  1,953.00    0.48
941510860兴业上证50ETF851,200.00  1,900.00    1.89
942000877华泰柏瑞量化优选混合851,200.00  1,900.00    0.17
943512320工银MSCI中国ETF851,200.00  1,900.00    0.86
944001795上投摩根文体休闲混合851,200.00  1,900.00    2.07
945010355诺安中证500指数增强C806,400.00  1,800.00    1.29
946010461民生加银康利混合806,400.00  1,800.00    0.35
947005000泰康泉林量化价值精选混合A806,400.00  1,800.00    1.31
948005111泰康泉林量化价值精选混合C806,400.00  1,800.00    1.31
949001351诺安中证500指数增强A806,400.00  1,800.00    1.29
950165531信诚策略混合(LOF)806,400.00  1,800.00    0.83
951003854汇安丰华混合A806,400.00  1,800.00    0.38
952003855汇安丰华混合C806,400.00  1,800.00    0.38
953006926长城量化精选股票806,400.00  1,800.00    2.61
954002802广发东财大数据混合806,400.00  1,800.00    3.27
955007484信达澳银核心科技混合806,400.00  1,800.00    0.13
956010224海富通中证100指数(LOF)C761,600.00  1,700.00    0.86
957002599平安消费精选混合C761,600.00  1,700.00    2.96
958002598平安消费精选混合A761,600.00  1,700.00    2.96
959162307海富通中证100指数(LOF)A761,600.00  1,700.00    0.86
960004942格林伯元灵活配置混合A716,800.00  1,600.00    0.44
961004943格林伯元灵活配置混合C716,800.00  1,600.00    0.44
962004918中银证券祥瑞混合C716,800.00  1,600.00    6.41
963004352北信瑞丰研究精选股票716,800.00  1,600.00    0.92
964004917中银证券祥瑞混合A716,800.00  1,600.00    6.41
965004576新华恒益量化灵活配置混合716,800.00  1,600.00    1.12
966005960博时量化价值股票A672,000.00  1,500.00    0.97
967005961博时量化价值股票C672,000.00  1,500.00    0.97
968009043九泰久信量化股票672,000.00  1,500.00    0.80
969007141嘉合稳健增长混合A672,000.00  1,500.00    0.51
970009200华安金享混合672,000.00  1,500.00    4.86
971007952招商财经大数据股票C672,000.00  1,500.00    4.29
972003416招商财经大数据股票A672,000.00  1,500.00    4.29
973008975富国中证消费50ETF联接A672,000.00  1,500.00    0.17
974008976富国中证消费50ETF联接C672,000.00  1,500.00    0.17
975007142嘉合稳健增长混合C672,000.00  1,500.00    0.51
976007671建信中证红利潜力指数A627,200.00  1,400.00    0.95
977007672建信中证红利潜力指数C627,200.00  1,400.00    0.95
978502040长盛上证50指数分级627,200.00  1,400.00    0.62
979000414嘉实绝对收益策略定期混合627,200.00  1,400.00    0.08
980005264国都多策略混合627,200.00  1,400.00    7.11
981009054圆信永丰沣泰混合582,400.00  1,300.00    0.28
982512390平安MSCI中国A股低波动ETF582,400.00  1,300.00    0.19
983006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)582,400.00  1,300.00    0.13
984005418申万菱信量化驱动混合582,400.00  1,300.00    2.06
985003189汇添富保鑫混合582,400.00  1,300.00    0.34
986001798泰康新回报灵活配置混合A582,400.00  1,300.00    0.28
987006347安信量化优选股票C582,400.00  1,300.00    1.72
988210004金鹰稳健成长混合582,400.00  1,300.00    0.10
989161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)582,400.00  1,300.00    1.48
990001563华富健康文娱灵活配置混合582,400.00  1,300.00    5.17
991001792大成绝对收益混合发起C582,400.00  1,300.00    3.31
992001791大成绝对收益混合发起A582,400.00  1,300.00    3.31
993006346安信量化优选股票A582,400.00  1,300.00    1.72
994001799泰康新回报灵活配置混合C582,400.00  1,300.00    0.28
995009155海富通富盈混合C537,600.00  1,200.00    0.08
996009154海富通富盈混合A537,600.00  1,200.00    0.08
997740101长安沪深300非周期行业指数537,600.00  1,200.00    1.07
998515130博时沪深300ETF537,600.00  1,200.00    0.72
999519223海富通欣荣混合C537,600.00  1,200.00    0.13
1000519224海富通欣荣混合A537,600.00  1,200.00    0.13
1001001244华泰柏瑞量化智慧混合A537,600.00  1,200.00    0.20
1002004669建信鑫泽回报灵活配置混合C537,600.00  1,200.00    0.19
1003004668建信鑫泽回报灵活配置混合A537,600.00  1,200.00    0.19
1004008973大成中华沪深港300指数(LOF)C537,600.00  1,200.00    0.46
1005006104华泰柏瑞量化智慧混合C537,600.00  1,200.00    0.20
1006515810易方达中证800ETF537,600.00  1,200.00    0.58
1007160925大成中华沪深港300指数(LOF)A537,600.00  1,200.00    0.46
1008510680万家上证50ETF492,800.00  1,100.00    1.96
1009350005天治中国制造2025混合492,800.00  1,100.00    0.32
1010009039九泰久远量化驱动股票A492,800.00  1,100.00    2.53
1011009264泓德瑞兴三年持有期混合492,800.00  1,100.00    0.01
1012008769创金合信上证超大盘量化股票C492,800.00  1,100.00    3.99
1013009040九泰久远量化驱动股票C492,800.00  1,100.00    2.53
1014510120海富通上证非周期ETF492,800.00  1,100.00    2.58
1015008768创金合信上证超大盘量化股票A492,800.00  1,100.00    3.99
1016161818银华消费主题混合490,560.00  1,095.00    0.05
1017610001信达澳银领先增长混合475,328.00  1,061.00    0.05
1018001482上投摩根新兴服务股票464,128.00  1,036.00    0.74
1019006424嘉合锦程混合A448,000.00  1,000.00    0.09
1020006425嘉合锦程混合C448,000.00  1,000.00    0.09
1021009916格林泓利增强债券A448,000.00  1,000.00    0.07
1022009917格林泓利增强债券C448,000.00  1,000.00    0.07
1023007903长城量化小盘股票448,000.00  1,000.00    0.23
1024700002平安深证300指数增强448,000.00  1,000.00    0.34
1025002023红塔红土稳健回报混合A448,000.00  1,000.00    0.34
1026002024红塔红土稳健回报混合C448,000.00  1,000.00    0.34
1027515570山西证券中证红利潜力ETF448,000.00  1,000.00    0.99
1028167601国金沪深300指数增强448,000.00  1,000.00    1.86
1029590002中邮核心成长混合448,000.00  1,000.00    0.01
1030000566华泰柏瑞创新升级混合A436,800.00  975.00    0.02
1031010028华泰柏瑞创新升级混合C436,800.00  975.00    0.02
1032512150富时中国A50ETF403,200.00  900.00    0.88
1033020023国泰事件驱动混合403,200.00  900.00    0.12
1034003592华泰柏瑞享利混合C403,200.00  900.00    0.15
1035164508国富中证100指数增强(LOF)403,200.00  900.00    1.18
1036370023上投摩根中证消费指数403,200.00  900.00    1.11
1037002159东吴国企改革混合403,200.00  900.00    3.87
1038003591华泰柏瑞享利混合A403,200.00  900.00    0.15
1039610002信达澳银精华配置混合403,200.00  900.00    0.05
1040512920新华MSCI中国A股国际ETF403,200.00  900.00    0.84
1041001219上投摩根动态多因子混合367,360.00  820.00    0.22
1042090011大成核心双动力混合358,400.00  800.00    0.92
1043510370兴业沪深300ETF358,400.00  800.00    0.72
1044004099前海开源沪港深景气行业精选混合358,400.00  800.00    0.68
1045002330兴业聚宝灵活配置混合358,400.00  800.00    0.50
1046006235东方城镇消费主题混合358,400.00  800.00    2.72
1047501068招商富时A-H50指数(LOF)C358,400.00  800.00    1.41
1048006729万家中证500指数增强发起式A358,400.00  800.00    0.92
1049006730万家中证500指数增强发起式C358,400.00  800.00    0.92
1050165509信诚增强收益债券(LOF)358,400.00  800.00    1.32
1051501067招商富时A-H50指数(LOF)A358,400.00  800.00    1.41
1052005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A340,032.00  759.00    1.55
1053005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C340,032.00  759.00    1.55
1054009614上银中证500指数增强C313,600.00  700.00    0.21
1055009613上银中证500指数增强A313,600.00  700.00    0.21
1056007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合313,600.00  700.00    0.86
1057000892九泰天宝灵活配置混合A313,600.00  700.00    3.15
1058003550泰达改革动力混合C313,600.00  700.00    0.16
1059002028九泰天宝灵活配置混合C313,600.00  700.00    3.15
1060006280中金瑞祥混合C313,600.00  700.00    1.70
1061001588天弘中证800指数A313,600.00  700.00    0.57
1062502020国金上证50指数增强(LOF)313,600.00  700.00    1.24
1063005170华泰保兴策略精选混合C313,600.00  700.00    0.59
1064005169华泰保兴策略精选混合A313,600.00  700.00    0.59
1065001017泰达改革动力混合A313,600.00  700.00    0.16
1066006279中金瑞祥混合A313,600.00  700.00    1.70
1067001589天弘中证800指数C313,600.00  700.00    0.57
1068006048长城中证500指数增强A268,800.00  600.00    0.24
1069007413长城中证500指数增强C268,800.00  600.00    0.24
1070159923大成中证100ETF268,800.00  600.00    1.14
1071008182方正富邦信泓混合C268,800.00  600.00    0.72
1072008230九泰天辰量化新动力股票268,800.00  600.00    0.71
1073006689方正富邦信泓混合A268,800.00  600.00    0.72
1074160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A268,800.00  600.00    0.00
1075001282华安新机遇灵活配置混合268,800.00  600.00    0.51
1076080007长盛同鑫行业混合268,800.00  600.00    0.78
1077009179嘉实中证主要消费ETF联接A268,800.00  600.00    0.10
1078009180嘉实中证主要消费ETF联接C268,800.00  600.00    0.10
1079510270中银上证国企100ETF268,800.00  600.00    1.99
1080160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C268,800.00  600.00    0.00
1081229002泰达宏利逆向策略混合268,800.00  600.00    0.11
1082009636华泰柏瑞景气优选混合253,568.00  566.00    0.02
1083001765前海开源嘉鑫混合A224,000.00  500.00    0.04
1084007533格林创新成长混合A224,000.00  500.00    1.76
1085007534格林创新成长混合C224,000.00  500.00    1.76
1086001770前海开源嘉鑫混合C224,000.00  500.00    0.04
1087001124融通增强收益债券C224,000.00  500.00    0.54
1088501086华宝MSCIESG指数(LOF)224,000.00  500.00    0.55
1089002987广发沪深300ETF联接C224,000.00  500.00    0.01
1090270010广发沪深300ETF联接A224,000.00  500.00    0.01
1091006201景顺长城量化先锋混合224,000.00  500.00    2.17
1092000142融通增强收益债券A224,000.00  500.00    0.54
1093515310添富沪深300ETF179,200.00  400.00    0.62
1094515610中银中证800ETF179,200.00  400.00    0.50
1095006286华泰柏瑞MSCIETF联接A179,200.00  400.00    0.03
1096004360创金合信量化核心混合C179,200.00  400.00    0.63
1097004456兴银消费新趋势灵活配置混合179,200.00  400.00    2.47
1098003301华夏鼎融债券A179,200.00  400.00    0.14
1099003302华夏鼎融债券C179,200.00  400.00    0.14
1100161718招商沪深300高贝塔指数179,200.00  400.00    0.82
1101006943华泰柏瑞量化明选混合C179,200.00  400.00    0.37
1102006293华泰柏瑞MSCIETF联接C179,200.00  400.00    0.03
1103007586华泰保兴多策略股票179,200.00  400.00    0.04
1104163821中银沪深300等权重指数(LOF)179,200.00  400.00    0.29
1105004359创金合信量化核心混合A179,200.00  400.00    0.63
1106005443国金量化多策略混合179,200.00  400.00    0.35
1107001068华融新锐灵活配置混合179,200.00  400.00    0.80
1108006942华泰柏瑞量化明选混合A179,200.00  400.00    0.37
1109010291华泰柏瑞研究精选混合C174,272.00  389.00    0.02
1110007968华泰柏瑞研究精选混合A174,272.00  389.00    0.02
1111001105信达澳银转型创新股票140,672.00  314.00    0.04
1112006525前海开源MSCI中国A股指数C134,400.00  300.00    0.90
1113004407招商上证消费80ETF联接C134,400.00  300.00    0.04
1114007039前海联合沪深300指数C134,400.00  300.00    0.72
1115006440中信建投中证500指数增强A134,400.00  300.00    0.07
1116519062海富通阿尔法对冲混合A134,400.00  300.00    0.00
1117003475前海联合沪深300指数A134,400.00  300.00    0.72
1118005396中金丰硕混合134,400.00  300.00    0.44
1119006524前海开源MSCI中国A股指数A134,400.00  300.00    0.90
1120008795海富通阿尔法对冲混合C134,400.00  300.00    0.00
1121217017招商上证消费80ETF联接A134,400.00  300.00    0.04
1122002789长盛同享灵活配置混合A134,400.00  300.00    0.08
1123515830工银瑞信中证800ETF134,400.00  300.00    0.58
1124217018招商安瑞进取债券134,400.00  300.00    0.27
1125002790长盛同享灵活配置混合C134,400.00  300.00    0.08
1126000887上投摩根稳进回报混合134,400.00  300.00    1.10
1127006441中信建投中证500指数增强C134,400.00  300.00    0.07
1128005120上投摩根量化多因子混合89,600.00  200.00    0.36
1129008354泰达宏利消费混合C89,600.00  200.00    0.08
1130009734创金合信港股通大消费精选股票C89,600.00  200.00    0.68
1131004606上投摩根优选多因子股票89,600.00  200.00    0.63
1132162212泰达宏利红利先锋混合89,600.00  200.00    0.10
1133005313万家中证1000指数A89,600.00  200.00    0.07
1134008373华泰柏瑞景气回报混合A89,600.00  200.00    0.02
1135003846汇安丰恒混合C89,600.00  200.00    0.05
1136003845汇安丰恒混合A89,600.00  200.00    0.05
1137008353泰达宏利消费混合A89,600.00  200.00    0.08
1138008374华泰柏瑞景气回报混合C89,600.00  200.00    0.02
1139009733创金合信港股通大消费精选股票A89,600.00  200.00    0.68
1140005314万家中证1000指数C89,600.00  200.00    0.07
1141166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A56,000.00  125.00    1.11
1142166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C56,000.00  125.00    1.11
1143519117浦银安盛基本面400指数54,656.00  122.00    0.21
1144005679财通资管鑫盛6个月定开混合44,800.00  100.00    0.17
1145000967华泰柏瑞创新动力混合44,800.00  100.00    0.01
1146001015华夏沪深300指数增强A44,800.00  100.00    0.00
1147001016华夏沪深300指数增强C44,800.00  100.00    0.00
1148006189国金量化添利债券44,800.00  100.00    0.04
1149006343中金MSCI低波动指数A44,800.00  100.00    0.25
1150005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C44,800.00  100.00    0.02
1151005855中科沃土沃瑞混合发起A44,800.00  100.00    0.01
1152005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A44,800.00  100.00    0.02
1153007663平安安享灵活配置混合C44,800.00  100.00    0.01
1154005856中科沃土沃瑞混合发起C44,800.00  100.00    0.01
1155206003鹏华信用增利A44,800.00  100.00    0.00
1156206004鹏华信用增利B44,800.00  100.00    0.00
1157009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C44,800.00  100.00    0.05
1158005021渤海汇金量化汇盈混合44,800.00  100.00    1.34
1159006344中金MSCI低波动指数C44,800.00  100.00    0.25
1160002282平安安享灵活配置混合A44,800.00  100.00    0.01
1161002662前海开源沪港深大消费主题混合A44,800.00  100.00    0.08
1162002663前海开源沪港深大消费主题混合C44,800.00  100.00    0.08
1163010154中加中证500指数增强C44,800.00  100.00    0.08
1164007780银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)44,800.00  100.00    0.09
1165006157财通量化核心优选混合44,800.00  100.00    0.37
1166350001天治财富增长混合44,800.00  100.00    0.02
1167180003银华-道琼斯88指数A44,800.00  100.00    0.00
1168006458平安估值优势混合C44,800.00  100.00    0.01
1169010153中加中证500指数增强A44,800.00  100.00    0.08
1170006457平安估值优势混合A44,800.00  100.00    0.01
1171000529广发竞争优势混合44,800.00  100.00    0.00
1172007251广发睿享稳健增利混合44,800.00  100.00    0.01
1173009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A44,800.00  100.00    0.05
1174004231中欧行业成长混合(LOF)C42,112.00  94.00    0.00
1175166006中欧行业成长混合(LOF)A42,112.00  94.00    0.00
1176001886中欧行业成长混合(LOF)E42,112.00  94.00    0.00
1177162907泰信基本面400指数分级41,216.00  92.00    0.17
1178006462信达澳银新起点定期开放混合C1,344.00  3.00    0.03
1179005179信达澳银新起点定期开放混合A1,344.00  3.00    0.03