行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 山西汾酒(600809)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级9,785,416,256.00  21,842,447.00    14.03
2110022易方达消费行业股票2,998,303,616.00  6,692,642.00    9.35
3260108景顺长城新兴成长混合2,374,400,000.00  5,300,000.00    4.08
4180012银华富裕主题混合2,134,328,448.00  4,764,126.00    8.32
5000083汇添富消费行业混合2,016,031,360.00  4,500,070.00    9.49
6009548汇添富中盘价值精选混合A1,881,615,232.00  4,200,034.00    8.59
7009549汇添富中盘价值精选混合C1,881,615,232.00  4,200,034.00    8.59
8009571鹏华匠心精选混合C1,486,186,688.00  3,317,381.00    7.59
9009570鹏华匠心精选混合A1,486,186,688.00  3,317,381.00    7.59
10002001华夏回报混合A1,459,521,280.00  3,257,860.00    8.75
11960002华夏回报混合H1,459,521,280.00  3,257,860.00    8.75
12100020富国天益价值混合1,238,408,640.00  2,764,305.00    9.22
13510050华夏上证50ETF1,043,608,832.00  2,329,484.00    1.92
14162605景顺长城鼎益混合(LOF)985,600,000.00  2,200,000.00    3.88
15005379添富价值创造定开混合940,833,152.00  2,100,074.00    7.10
16009777中欧阿尔法混合C862,870,848.00  1,926,051.00    5.03
17009776中欧阿尔法混合A862,870,848.00  1,926,051.00    5.03
18010340易方达高质量严选三年持有混合845,088,832.00  1,886,359.00    5.44
19005875易方达中盘成长混合695,998,016.00  1,553,567.00    4.65
20009265易方达消费精选股票661,523,072.00  1,476,614.00    7.69
21160632鹏华酒分级656,667,648.00  1,465,776.00    9.18
22002021华夏回报二号混合602,949,760.00  1,345,870.00    8.64
23003940银华盛世精选灵活配置混合发起式554,866,816.00  1,238,542.00    7.90
24159928汇添富中证主要消费ETF551,892,096.00  1,231,902.00    6.50
25006408添富消费升级混合492,825,088.00  1,100,056.00    8.05
26009542银华富利精选混合471,210,880.00  1,051,810.00    8.76
27001631天弘中证食品饮料指数A442,997,184.00  988,833.00    6.77
28001632天弘中证食品饮料指数C442,997,184.00  988,833.00    6.77
29008286易方达研究精选股票431,154,752.00  962,399.00    2.31
30512690鹏华中证酒ETF431,127,872.00  962,339.00    9.44
31010298汇添富品牌驱动六个月持有混合397,595,520.00  887,490.00    9.57
32160222国泰国证食品饮料行业指数分级371,182,784.00  828,533.00    5.24
33009705南方景气驱动混合C367,181,696.00  819,602.00    6.61
34009704南方景气驱动混合A367,181,696.00  819,602.00    6.61
35010439汇添富稳健汇盈一年持有混合349,914,880.00  781,060.00    1.85
36510300华泰柏瑞沪深300ETF341,796,672.00  762,939.00    0.71
37006590南方新优享灵活配置混合C334,673,920.00  747,040.00    4.92
38000527南方新优享灵活配置混合A334,673,920.00  747,040.00    4.92
39007193恒越核心精选混合C327,348,224.00  730,688.00    5.43
40006299恒越核心精选混合A327,348,224.00  730,688.00    5.43
41010342招商产业精选股票C321,231,232.00  717,034.00    5.34
42010341招商产业精选股票A321,231,232.00  717,034.00    5.34
43009010华夏兴阳一年持有混合299,327,168.00  668,141.00    4.25
44161837银华大盘两年定期开放混合294,613,760.00  657,620.00    7.70
45510180华安上证180ETF284,793,600.00  635,700.00    1.21
46008065汇添富中盘积极成长混合A271,308,800.00  605,600.00    4.07
47008066汇添富中盘积极成长混合C271,308,800.00  605,600.00    4.07
48005450华夏稳盛混合270,888,576.00  604,662.00    8.49
49007412景顺长城绩优成长混合268,800,000.00  600,000.00    1.93
50008716鹏华优质回报两年定开混合268,209,536.00  598,682.00    9.04
51001053南方创新经济混合258,116,992.00  576,154.00    4.99
52009086鹏华价值共赢两年持有期混合233,558,080.00  521,335.00    8.66
53519001银华价值优选混合233,228,800.00  520,600.00    5.59
54519979长信内需成长混合A231,829,696.00  517,477.00    9.00
55006397长信内需成长混合E231,829,696.00  517,477.00    9.00
56001832易方达瑞恒混合228,174,464.00  509,318.00    8.18
57460001华泰柏瑞盛世中国混合222,488,448.00  496,626.00    9.05
58200008长城品牌优选混合219,074,240.00  489,005.00    7.60
59009864招商景气优选股票A216,024,256.00  482,197.00    4.64
60009865招商景气优选股票C216,024,256.00  482,197.00    4.64
61070001嘉实成长收益混合A215,677,952.00  481,424.00    5.98
62960024嘉实成长收益混合H215,677,952.00  481,424.00    5.98
63510330华夏沪深300ETF208,981,248.00  466,476.00    0.72
64010299南方产业升级混合A206,506,048.00  460,951.00    5.20
65010300南方产业升级混合C206,506,048.00  460,951.00    5.20
66501093华夏翔阳两年定开混合205,233,728.00  458,111.00    5.23
67009930南方创新驱动混合C201,562,816.00  449,917.00    2.59
68009929南方创新驱动混合A201,562,816.00  449,917.00    2.59
69007207华夏常阳三年定开混合200,742,976.00  448,087.00    3.79
70005543银华心诚灵活配置混合191,131,136.00  426,632.00    7.58
71010555华安新兴消费混合C187,218,304.00  417,898.00    2.83
72010554华安新兴消费混合A187,218,304.00  417,898.00    2.83
73009330鹏华成长价值混合A185,451,840.00  413,955.00    8.85
74009331鹏华成长价值混合C185,451,840.00  413,955.00    8.85
75160605鹏华中国50混合182,930,944.00  408,328.00    9.13
76260109景顺长城内需贰号混合180,902,400.00  403,800.00    2.50
77180031银华中小盘混合166,077,184.00  370,708.00    2.94
78159919嘉实沪深300ETF164,814,272.00  367,889.00    0.72
79070032嘉实优化红利混合164,325,504.00  366,798.00    5.78
80000746招商行业精选股票160,258,112.00  357,719.00    3.52
81070099嘉实优质企业混合148,713,152.00  331,949.00    4.82
82040005华安宏利混合145,129,152.00  323,949.00    4.69
83000971诺安新经济股票140,498,176.00  313,612.00    8.56
84110015易方达行业领先混合135,326,016.00  302,067.00    5.85
85009556兴全合丰三年持有混合134,400,000.00  300,000.00    1.42
86000311景顺长城沪深300指数增强133,172,032.00  297,259.00    2.51
87000171易方达裕丰回报债券129,920,000.00  290,000.00    0.33
88070006嘉实服务增值行业混合129,810,688.00  289,756.00    6.54
89010276嘉实优质精选混合C126,716,800.00  282,850.00    4.10
90010275嘉实优质精选混合A126,716,800.00  282,850.00    4.10
91009011华夏睿阳一年持有混合125,026,944.00  279,078.00    4.14
92519066汇添富蓝筹稳健混合119,123,200.00  265,900.00    1.25
93006111泰康弘实3月定开混合118,760,320.00  265,090.00    2.94
94010063南方行业精选一年混合C111,957,888.00  249,906.00    2.02
95010062南方行业精选一年混合A111,957,888.00  249,906.00    2.02
96260110景顺长城精选蓝筹混合110,366,144.00  246,353.00    3.87
97005812鹏华产业精选混合108,536,512.00  242,269.00    8.32
98110028易方达安心回报债券B107,520,000.00  240,000.00    0.46
99110027易方达安心回报债券A107,520,000.00  240,000.00    0.46
100320005诺安价值增长混合107,076,032.00  239,009.00    7.71
101202001南方稳健成长混合106,400,000.00  237,500.00    4.08
102010049长城成长先锋混合A103,040,000.00  230,000.00    4.73
103010050长城成长先锋混合C103,040,000.00  230,000.00    4.73
104002959汇添富盈泰混合102,412,800.00  228,600.00    6.89
105008150嘉实远见企业精选两年持有期混合101,340,288.00  226,206.00    4.91
106161026富国中证国有企业改革指数分级100,766,848.00  224,926.00    2.73
107000294华安生态优先混合100,522,240.00  224,380.00    3.17
108163411兴全精选混合99,590,400.00  222,300.00    1.67
109213008宝盈资源优选混合98,914,368.00  220,791.00    5.93
110217005招商先锋混合97,899,200.00  218,525.00    5.87
111004424汇添富文体娱乐混合97,189,568.00  216,941.00    2.08
112000854鹏华养老产业股票97,175,680.00  216,910.00    8.59
113206007鹏华消费优选混合96,871,936.00  216,232.00    8.71
114001184易方达新常态混合93,863,616.00  209,517.00    2.85
115001222鹏华外延成长混合93,497,600.00  208,700.00    2.08
116005449华夏行业龙头混合93,470,720.00  208,640.00    6.08
117100038富国沪深300增强93,075,136.00  207,757.00    1.46
118001104华安新丝路主题股票92,765,568.00  207,066.00    3.82
119020005国泰金马稳健混合91,203,840.00  203,580.00    6.32
120070010嘉实主题混合90,003,200.00  200,900.00    2.50
121001000中欧明睿新起点混合89,897,024.00  200,663.00    2.37
122519068汇添富成长焦点混合89,600,000.00  200,000.00    1.08
123519008汇添富优势精选混合89,600,000.00  200,000.00    2.59
124009576东方红智远三年持有混合89,600,000.00  200,000.00    0.96
125008854南方内需增长两年股票A89,580,288.00  199,956.00    1.16
126008855南方内需增长两年股票C89,580,288.00  199,956.00    1.16
127110003易方达上证50指数A89,571,776.00  199,937.00    0.35
128004746易方达上证50指数C89,571,776.00  199,937.00    0.35
129005206南方优选成长混合C89,532,800.00  199,850.00    1.96
130202023南方优选成长混合A89,532,800.00  199,850.00    1.96
131161706招商优质成长混合(LOF)87,786,496.00  195,952.00    3.43
132010345华泰柏瑞成长智选混合A84,865,984.00  189,433.00    9.50
133010346华泰柏瑞成长智选混合C84,865,984.00  189,433.00    9.50
134360001光大保德信量化股票83,888,448.00  187,251.00    3.31
135005742南方成安优选混合83,751,360.00  186,945.00    4.88
136202002南方稳健成长贰号混合82,476,800.00  184,100.00    4.09
137008958嘉实回报精选股票82,429,760.00  183,995.00    5.94
138009852银华品质消费股票79,380,672.00  177,189.00    8.51
139001076易方达改革红利混合78,156,736.00  174,457.00    6.55
140470058汇添富可转债债券A76,160,000.00  170,000.00    0.94
141470059汇添富可转债债券C76,160,000.00  170,000.00    0.94
142008264南方ESG股票A74,255,104.00  165,748.00    4.98
143008265南方ESG股票C74,255,104.00  165,748.00    4.98
144420003天弘永定价值成长混合72,601,088.00  162,056.00    7.99
145510310易方达沪深300发起式ETF71,764,672.00  160,189.00    0.71
146002969易方达丰和债券71,680,000.00  160,000.00    0.41
147007524汇添富内需增长股票C71,412,096.00  159,402.00    7.68
148007523汇添富内需增长股票A71,412,096.00  159,402.00    7.68
149050002博时沪深300指数A71,008,000.00  158,500.00    1.15
150960022博时沪深300指数R71,008,000.00  158,500.00    1.15
151002385博时沪深300指数C71,008,000.00  158,500.00    1.15
152009240泰康蓝筹优势股票70,835,968.00  158,116.00    6.38
153590001中邮核心优选混合69,888,000.00  156,000.00    3.02
154001542国泰互联网+股票67,692,800.00  151,100.00    5.09
155008328诺安新兴产业混合67,540,928.00  150,761.00    9.43
156010550华商双擎领航混合67,200,000.00  150,000.00    2.46
157000977长城环保主题混合67,200,000.00  150,000.00    5.17
158009991华泰柏瑞品质优选混合C66,188,864.00  147,743.00    2.50
159009990华泰柏瑞品质优选混合A66,188,864.00  147,743.00    2.50
160001928华夏消费升级混合C65,546,880.00  146,310.00    4.49
161001927华夏消费升级混合A65,546,880.00  146,310.00    4.49
162010113广发研究精选股票C64,624,448.00  144,251.00    1.40
163010112广发研究精选股票A64,624,448.00  144,251.00    1.40
164006364招商丰韵混合A62,585,600.00  139,700.00    5.74
165006365招商丰韵混合C62,585,600.00  139,700.00    5.74
166515650富国中证消费50ETF61,600,000.00  137,500.00    4.47
167161132易方达科顺定开混合(LOF)61,108,544.00  136,403.00    9.38
168009119广发品质回报混合A60,838,400.00  135,800.00    3.91
169009120广发品质回报混合C60,838,400.00  135,800.00    3.91
170008133华安优质生活混合60,748,800.00  135,600.00    2.19
171510630华夏消费ETF60,026,176.00  133,987.00    13.55
172008076招商核心优选股票C59,267,712.00  132,294.00    5.83
173008075招商核心优选股票A59,267,712.00  132,294.00    5.83
174001054工银新金融股票58,237,312.00  129,994.00    1.26
175005106银华农业产业股票发起式57,633,856.00  128,647.00    5.12
176560003益民创新优势混合56,902,720.00  127,015.00    7.36
177160127南方新兴消费增长股票(LOF)A56,134,400.00  125,300.00    4.78
178160144南方新兴消费增长股票(LOF)C56,134,400.00  125,300.00    4.78
179007192恒越研究精选混合C53,446,400.00  119,300.00    5.46
180006049恒越研究精选混合A53,446,400.00  119,300.00    5.46
181004986鹏华策略回报混合52,868,480.00  118,010.00    9.45
182010180华夏科技龙头两年定开混合52,102,400.00  116,300.00    1.61
183009085银华丰享一年持有期混合51,367,680.00  114,660.00    5.21
184070018嘉实回报混合51,250,752.00  114,399.00    5.91
185006604嘉实消费精选股票A50,982,400.00  113,800.00    6.04
186006605嘉实消费精选股票C50,982,400.00  113,800.00    6.04
187004788富荣沪深300指数增强A50,982,400.00  113,800.00    3.11
188004789富荣沪深300指数增强C50,982,400.00  113,800.00    3.11
189519150新华优选消费混合50,892,800.00  113,600.00    6.22
190515330天弘沪深300ETF49,561,792.00  110,629.00    0.72
191001216易方达新收益混合A49,280,000.00  110,000.00    0.45
192001217易方达新收益混合C49,280,000.00  110,000.00    0.45
193180013银华领先策略混合48,876,800.00  109,100.00    5.59
194164205天弘文化新兴产业股票48,742,400.00  108,800.00    9.47
195960033农银汇理消费主题混合H47,712,000.00  106,500.00    4.10
196660012农银汇理消费主题混合A47,712,000.00  106,500.00    4.10
197161610融通领先成长混合(LOF)A46,547,200.00  103,900.00    1.89
198009241融通领先成长混合(LOF)C46,547,200.00  103,900.00    1.89
199001371富国沪港深价值精选灵活配置混合46,188,800.00  103,100.00    0.46
200310308申万菱信盛利精选混合45,651,200.00  101,900.00    1.97
201200007长城安心回报混合45,337,600.00  101,200.00    2.76
202010025广发聚丰混合C44,800,000.00  100,000.00    0.66
203006540南方绩优混合C44,800,000.00  100,000.00    0.66
204202003南方绩优混合A44,800,000.00  100,000.00    0.66
205270005广发聚丰混合A44,800,000.00  100,000.00    0.66
206470018汇添富双利债券A44,800,000.00  100,000.00    0.20
207000692汇添富双利债券C44,800,000.00  100,000.00    0.20
208160645鹏华精选回报三年定开混合44,307,200.00  98,900.00    8.99
209501038银华明择多策略定期开放混合44,244,480.00  98,760.00    7.43
210008175国泰蓝筹精选混合C43,680,000.00  97,500.00    4.43
211008174国泰蓝筹精选混合A43,680,000.00  97,500.00    4.43
212501065汇添富经典成长定开混合42,873,600.00  95,700.00    2.63
213001140工银总回报灵活配置混合42,515,200.00  94,900.00    5.79
214360007光大保德信优势配置混合41,459,712.00  92,544.00    3.06
215000742国泰新经济灵活配置混合40,902,848.00  91,301.00    5.03
216001764广发沪港深股票40,812,800.00  91,100.00    1.67
217005481银华瑞泰灵活配置混合39,246,592.00  87,604.00    4.98
218560002益民红利成长混合38,734,528.00  86,461.00    7.47
219610005信达澳银红利回报混合38,573,696.00  86,102.00    3.51
220001320工银丰盈回报灵活配置混合38,438,400.00  85,800.00    9.17
221460007华泰柏瑞行业领先混合38,118,080.00  85,085.00    9.81
222001549天弘上证50指数C36,825,600.00  82,200.00    1.82
223001548天弘上证50指数A36,825,600.00  82,200.00    1.82
224009779长信消费升级混合C36,825,600.00  82,200.00    5.41
225009778长信消费升级混合A36,825,600.00  82,200.00    5.41
226515380泰康沪深300ETF36,614,592.00  81,729.00    0.72
227007658东方红中证竞争力指数C36,473,024.00  81,413.00    3.48
228007657东方红中证竞争力指数A36,473,024.00  81,413.00    3.48
229006430凯石澜龙头经济定开混合35,840,000.00  80,000.00    4.50
230001623兴业国企改革混合35,840,000.00  80,000.00    6.15
231002738泓德裕康债券A35,392,000.00  79,000.00    0.37
232002739泓德裕康债券C35,392,000.00  79,000.00    0.37
233160610鹏华动力增长混合(LOF)35,001,792.00  78,129.00    1.92
234002542长城久鼎灵活配置混合33,600,000.00  75,000.00    5.30
235009601招商科技动力3个月滚动持有股票A33,177,984.00  74,058.00    3.34
236009602招商科技动力3个月滚动持有股票C33,177,984.00  74,058.00    3.34
237001974景顺长城量化新动力股票32,211,200.00  71,900.00    2.81
238501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A32,106,368.00  71,666.00    1.77
239006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C32,106,368.00  71,666.00    1.77
240010245广发品牌消费股票C31,489,920.00  70,290.00    6.74
241004995广发品牌消费股票A31,489,920.00  70,290.00    6.74
242008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合30,912,448.00  69,001.00    1.93
243260104景顺长城内需增长混合30,867,200.00  68,900.00    0.69
244009988信达澳银蓝筹精选股票30,158,016.00  67,317.00    3.49
245510150招商上证消费80ETF30,105,600.00  67,200.00    4.13
246310388申万菱信消费增长混合29,568,000.00  66,000.00    5.90
247006121华安双核驱动混合29,164,800.00  65,100.00    3.78
248005165富荣福锦混合C29,120,000.00  65,000.00    7.31
249005164富荣福锦混合A29,120,000.00  65,000.00    7.31
250007804申万菱信沪深300指数增强C29,030,400.00  64,800.00    3.29
251310318申万菱信沪深300指数增强A29,030,400.00  64,800.00    3.29
252162006长城久富混合(LOF)28,448,000.00  63,500.00    2.49
253006218富国生物医药科技混合27,641,600.00  61,700.00    2.02
254006341中金MSCI质量指数A26,937,344.00  60,128.00    4.71
255006342中金MSCI质量指数C26,937,344.00  60,128.00    4.71
256590005中邮核心主题混合26,880,000.00  60,000.00    3.19
257006912长城久泰沪深300指数C26,790,400.00  59,800.00    2.11
258200002长城久泰沪深300指数A26,790,400.00  59,800.00    2.11
259005235银华食品饮料量化股票发起式A26,554,752.00  59,274.00    8.63
260005236银华食品饮料量化股票发起式C26,554,752.00  59,274.00    8.63
261001382易方达国企改革混合26,423,936.00  58,982.00    6.97
262010123华泰柏瑞优势领航混合C25,849,600.00  57,700.00    2.33
263010122华泰柏瑞优势领航混合A25,849,600.00  57,700.00    2.33
264000020景顺长城品质投资混合25,670,400.00  57,300.00    1.31
265001796汇添富安鑫智选混合A25,312,000.00  56,500.00    4.61
266002158汇添富安鑫智选混合C25,312,000.00  56,500.00    4.61
267000870嘉实新收益混合25,088,000.00  56,000.00    3.64
268007047长城核心优势混合24,786,944.00  55,328.00    7.09
269000754华宝量化对冲混合C24,729,600.00  55,200.00    1.30
270000753华宝量化对冲混合A24,729,600.00  55,200.00    1.30
271200012长城中小盘成长混合24,684,800.00  55,100.00    1.80
272006671广发消费升级股票24,550,400.00  54,800.00    4.75
273512600嘉实中证主要消费ETF24,505,600.00  54,700.00    6.48
274002767泰康宏泰回报混合24,281,600.00  54,200.00    0.72
275510350工银瑞信沪深300ETF24,153,024.00  53,913.00    0.72
276217013招商中小盘精选混合23,833,600.00  53,200.00    6.71
277519665银河美丽混合C23,788,800.00  53,100.00    4.28
278519664银河美丽混合A23,788,800.00  53,100.00    4.28
279673101西部利得沪深300指数增强C23,654,400.00  52,800.00    1.74
280673100西部利得沪深300指数增强A23,654,400.00  52,800.00    1.74
281004340泰康兴泰回报沪港深混合23,385,600.00  52,200.00    0.73
282000117广发轮动配置混合23,027,200.00  51,400.00    2.38
283000167广发聚优灵活配置混合A22,982,400.00  51,300.00    3.59
284010109富国价值增长混合22,400,000.00  50,000.00    0.84
285169104东方红睿满沪港深混合(LOF)22,400,000.00  50,000.00    0.27
286003886汇安丰利混合A22,372,224.00  49,938.00    5.99
287003887汇安丰利混合C22,372,224.00  49,938.00    5.99
288006616工银战略新兴产业混合C22,131,200.00  49,400.00    1.23
289006615工银战略新兴产业混合A22,131,200.00  49,400.00    1.23
290001313上投摩根智慧互联股票22,073,408.00  49,271.00    2.60
291008405华泰紫金泰盈混合C22,066,240.00  49,255.00    2.49
292008404华泰紫金泰盈混合A22,066,240.00  49,255.00    2.49
293009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C21,996,352.00  49,099.00    1.51
294001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A21,996,352.00  49,099.00    1.51
295001113南方大数据100指数A21,973,952.00  49,049.00    0.79
296004344南方大数据100指数C21,973,952.00  49,049.00    0.79
297001410信达澳银新能源产业股票21,952,000.00  49,000.00    0.19
298379010上投摩根中小盘混合21,722,176.00  48,487.00    2.77
299180018银华和谐主题混合21,710,080.00  48,460.00    4.26
300510380国寿安保沪深300ETF21,599,424.00  48,213.00    0.73
301002515招商丰益混合C21,593,600.00  48,200.00    4.41
302002514招商丰益混合A21,593,600.00  48,200.00    4.41
303009875天弘甄选食品饮料股票A21,459,200.00  47,900.00    8.93
304009876天弘甄选食品饮料股票C21,459,200.00  47,900.00    8.93
305008260长城价值优选混合21,459,200.00  47,900.00    6.71
306003291信达澳银健康中国混合21,414,400.00  47,800.00    3.89
307001384东方新思路灵活配置混合A21,056,000.00  47,000.00    5.29
308001385东方新思路灵活配置混合C21,056,000.00  47,000.00    5.29
309006769长城研究精选混合20,697,600.00  46,200.00    1.83
310000992广发对冲套利定期开放混合20,681,920.00  46,165.00    1.36
311002582招商丰凯混合C20,160,000.00  45,000.00    4.06
312002581招商丰凯混合A20,160,000.00  45,000.00    4.06
313005630华安研究精选混合20,070,400.00  44,800.00    2.58
314002562泓德泓益量化混合19,939,584.00  44,508.00    2.29
315620003金元顺安丰利债券19,846,400.00  44,300.00    0.60
316050004博时精选混合A19,756,800.00  44,100.00    0.69
317000532景顺长城优势企业混合19,667,200.00  43,900.00    4.45
318001398华泰柏瑞健康生活混合19,264,000.00  43,000.00    9.48
319008261招商研究优选股票A18,971,456.00  42,347.00    3.54
320008262招商研究优选股票C18,971,456.00  42,347.00    3.54
321007307华泰柏瑞基本面智选混合C18,950,400.00  42,300.00    8.66
322007306华泰柏瑞基本面智选混合A18,950,400.00  42,300.00    8.66
323005738长城智能产业混合18,860,800.00  42,100.00    1.70
324003190创金合信消费主题股票A18,749,248.00  41,851.00    8.43
325003191创金合信消费主题股票C18,749,248.00  41,851.00    8.43
326002160南方转型驱动灵活配置混合18,188,800.00  40,600.00    4.15
327001193中金消费升级股票18,109,952.00  40,424.00    5.59
328008026汇添富稳健增长混合C17,920,000.00  40,000.00    1.09
329008025汇添富稳健增长混合A17,920,000.00  40,000.00    1.09
330400025东方新兴成长混合17,920,000.00  40,000.00    4.49
331002837华夏网购精选混合A17,875,648.00  39,901.00    2.48
332007939华夏网购精选混合C17,875,648.00  39,901.00    2.48
333001910泰康新机遇灵活配置混合17,666,880.00  39,435.00    0.71
334673073西部利得新动力混合C17,472,000.00  39,000.00    2.52
335673071西部利得新动力混合A17,472,000.00  39,000.00    2.52
336510360广发沪深300ETF17,432,576.00  38,912.00    0.72
337161017富国中证500指数增强(LOF)17,427,200.00  38,900.00    0.29
338008546南方产业优势两年混合A17,382,400.00  38,800.00    0.50
339009781南方产业优势两年混合C17,382,400.00  38,800.00    0.50
340005524泰康颐年混合C17,068,800.00  38,100.00    0.54
341005523泰康颐年混合A17,068,800.00  38,100.00    0.54
342009992景顺长城量化成长演化混合16,889,600.00  37,700.00    3.21
343000248汇添富中证主要消费ETF联接16,665,600.00  37,200.00    0.32
344006136广发估值优势混合16,576,000.00  37,000.00    4.35
345000030长城核心优选混合16,352,000.00  36,500.00    6.41
346002671万家沪深300指数增强C16,347,520.00  36,490.00    2.10
347002670万家沪深300指数增强A16,347,520.00  36,490.00    2.10
348008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A16,083,200.00  35,900.00    1.32
349008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C16,083,200.00  35,900.00    1.32
350005819国泰优势行业混合15,964,928.00  35,636.00    4.60
351217012招商行业领先混合A15,904,000.00  35,500.00    3.81
352008592天弘沪深300指数增强A15,590,400.00  34,800.00    1.51
353008593天弘沪深300指数增强C15,590,400.00  34,800.00    1.51
354519655银河服务混合15,545,600.00  34,700.00    2.35
355008056南方上证50增强A15,474,368.00  34,541.00    6.61
356008057南方上证50增强C15,474,368.00  34,541.00    6.61
357160133南方天元新产业股票(LOF)15,321,600.00  34,200.00    0.51
358420001天弘精选混合15,321,600.00  34,200.00    1.95
359001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式15,276,800.00  34,100.00    5.51
360160143南方创业板2年定期开放混合15,232,000.00  34,000.00    1.45
361007405华宝中证100指数C15,232,000.00  34,000.00    1.39
362240014华宝中证100指数A15,232,000.00  34,000.00    1.39
363519983长信量化先锋混合A15,187,200.00  33,900.00    1.32
364004221长信量化先锋混合C15,187,200.00  33,900.00    1.32
365481009工银沪深300指数A15,008,000.00  33,500.00    0.69
366006937工银沪深300指数C15,008,000.00  33,500.00    0.69
367000477广发主题领先混合14,381,696.00  32,102.00    2.23
368580001东吴嘉禾优势精选混合14,058,240.00  31,380.00    4.02
369006867易方达丰华债券C13,440,000.00  30,000.00    0.29
370000189易方达丰华债券A13,440,000.00  30,000.00    0.29
371002376国寿安保核心产业灵活配置混合13,440,000.00  30,000.00    2.63
372005544银华瑞和灵活配置混合13,318,592.00  29,729.00    9.24
373008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合13,309,632.00  29,709.00    2.10
374010080中欧优势成长混合13,171,200.00  29,400.00    1.05
375010602长城均衡优选混合13,135,360.00  29,320.00    1.96
376001106华商健康生活混合12,857,600.00  28,700.00    2.90
377001416嘉实事件驱动股票12,825,792.00  28,629.00    0.68
378002967浙商大数据智选消费混合12,799,360.00  28,570.00    2.56
379400007东方策略成长混合12,768,000.00  28,500.00    4.71
380009874九泰久睿量化股票12,723,200.00  28,400.00    1.22
381540002汇丰晋信龙腾混合12,678,400.00  28,300.00    2.23
382159925南方沪深300ETF12,499,200.00  27,900.00    0.73
383002629招商安博混合C12,409,600.00  27,700.00    4.89
384002628招商安博混合A12,409,600.00  27,700.00    4.89
385240011华宝大盘精选混合11,725,952.00  26,174.00    2.69
386515800添富中证800ETF11,692,800.00  26,100.00    0.53
387009618交银启汇混合11,658,752.00  26,024.00    0.29
388009476建信食品饮料行业股票11,648,000.00  26,000.00    4.73
389162213泰达宏利沪深300指数增强A11,513,600.00  25,700.00    2.02
390003548泰达宏利沪深300指数增强C11,513,600.00  25,700.00    2.02
391000762汇添富绝对收益定开混合A11,426,240.00  25,505.00    0.05
392008140汇添富绝对收益定开混合C11,426,240.00  25,505.00    0.05
393510390平安沪深300ETF11,424,000.00  25,500.00    0.71
394217020招商安达灵活配置混合11,334,400.00  25,300.00    5.88
395519180万家180指数11,334,400.00  25,300.00    1.15
396007471博道叁佰智航股票C11,222,400.00  25,050.00    1.55
397007470博道叁佰智航股票A11,222,400.00  25,050.00    1.55
398100035富国优化增强债券A/B11,200,000.00  25,000.00    0.43
399100037富国优化增强债券C11,200,000.00  25,000.00    0.43
400005028鹏华研究精选混合11,155,200.00  24,900.00    0.79
401004874融通巨潮100指数(LOF)C11,080,384.00  24,733.00    1.30
402161607融通巨潮100指数(LOF)A11,080,384.00  24,733.00    1.30
403007096大成沪深300指数C10,931,200.00  24,400.00    0.69
404519300大成沪深300指数A10,931,200.00  24,400.00    0.69
405002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式10,886,400.00  24,300.00    1.37
406005867国泰沪深300指数C10,842,944.00  24,203.00    0.82
407020011国泰沪深300指数A10,842,944.00  24,203.00    0.82
408166802浙商沪深300指数增强(LOF)10,841,600.00  24,200.00    1.44
409009853中加优势企业混合A10,629,248.00  23,726.00    6.74
410009854中加优势企业混合C10,629,248.00  23,726.00    6.74
411007404华宝沪深300增强C10,617,600.00  23,700.00    1.65
412003876华宝沪深300增强A10,617,600.00  23,700.00    1.65
413000567广发聚祥灵活混合10,528,000.00  23,500.00    4.98
414510710博时上证50ETF10,348,800.00  23,100.00    1.82
415010177中加新兴消费混合C10,304,000.00  23,000.00    7.98
416010176中加新兴消费混合A10,304,000.00  23,000.00    7.98
417007448长信沪深300指数增强C10,259,200.00  22,900.00    2.70
418005137长信沪深300指数增强A10,259,200.00  22,900.00    2.70
419000313华安沪深300增强C10,257,408.00  22,896.00    1.24
420000312华安沪深300增强A10,257,408.00  22,896.00    1.24
421001048富国新兴产业股票9,990,848.00  22,301.00    0.79
422001009上投摩根安全战略股票9,958,144.00  22,228.00    1.40
423540009汇丰晋信消费红利股票9,945,600.00  22,200.00    3.95
424001135益民品质升级混合9,774,464.00  21,818.00    8.54
425005593上投摩根创新商业模式混合9,721,600.00  21,700.00    2.73
426005870鹏华沪深300指数增强9,363,200.00  20,900.00    2.72
427005894华夏优势精选股票9,318,400.00  20,800.00    4.50
428002742泓德裕祥债券A9,159,360.00  20,445.00    0.35
429002743泓德裕祥债券C9,159,360.00  20,445.00    0.35
430005296南华丰淳混合A9,094,400.00  20,300.00    3.01
431005297南华丰淳混合C9,094,400.00  20,300.00    3.01
432202007南方隆元产业主题混合9,004,800.00  20,100.00    0.51
433006260添富红利增长混合C9,004,800.00  20,100.00    0.48
434006259添富红利增长混合A9,004,800.00  20,100.00    0.48
435009952广发稳健回报混合C8,960,000.00  20,000.00    0.10
436009951广发稳健回报混合A8,960,000.00  20,000.00    0.10
437008167工银消费股票C8,960,000.00  20,000.00    1.35
438008166工银消费股票A8,960,000.00  20,000.00    1.35
439005827易方达蓝筹精选混合8,960,000.00  20,000.00    0.01
440001484天弘新价值混合8,960,000.00  20,000.00    1.99
441200006长城消费增值混合8,927,296.00  19,927.00    0.63
442000684长盛养老健康混合8,870,400.00  19,800.00    4.13
443450008国富沪深300指数增强8,825,600.00  19,700.00    1.62
444510100易方达上证50ETF8,780,800.00  19,600.00    1.81
445008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合8,753,920.00  19,540.00    0.91
446004271汇添富民丰回报混合C8,736,000.00  19,500.00    2.80
447004270汇添富民丰回报混合A8,736,000.00  19,500.00    2.80
448006449浙商汇金量化精选混合8,601,600.00  19,200.00    1.16
449009152南方瑞盛三年混合A8,512,000.00  19,000.00    0.50
450009153南方瑞盛三年混合C8,512,000.00  19,000.00    0.50
451006021广发沪深300指数增强C8,422,400.00  18,800.00    0.41
452006020广发沪深300指数增强A8,422,400.00  18,800.00    0.41
453002872华夏智胜价值成长股票C8,422,400.00  18,800.00    1.30
454002871华夏智胜价值成长股票A8,422,400.00  18,800.00    1.30
455005330添富民安增益定开混合C8,153,600.00  18,200.00    3.40
456005329添富民安增益定开混合A8,153,600.00  18,200.00    3.40
457004858长信量化多策略股票C8,064,448.00  18,001.00    4.01
458519965长信量化多策略股票A8,064,448.00  18,001.00    4.01
459373020上投摩根双核平衡混合7,996,800.00  17,850.00    1.17
460470007汇添富上证综合指数7,986,048.00  17,826.00    0.92
461515660国联安沪深300ETF7,974,400.00  17,800.00    0.71
462008319博道久航混合C7,951,104.00  17,748.00    1.52
463008318博道久航混合A7,951,104.00  17,748.00    1.52
464005225广发量化多因子混合7,929,600.00  17,700.00    2.26
465008978银华长丰混合发起式7,889,280.00  17,610.00    1.17
466510800建信上证50ETF7,840,000.00  17,500.00    1.53
467001305九泰天富改革混合A7,795,200.00  17,400.00    1.81
468009912九泰天富改革混合C7,795,200.00  17,400.00    1.81
469001030天弘云端生活优选混合7,705,600.00  17,200.00    3.80
470003516国泰融安多策略灵活配置混合7,671,552.00  17,124.00    0.50
471000925汇添富外延增长主题股票7,660,800.00  17,100.00    0.31
472009352南方誉丰18个月混合C7,504,448.00  16,751.00    0.25
473009351南方誉丰18个月混合A7,504,448.00  16,751.00    0.25
474515160招商MSCI中国A股国际通ETF7,499,072.00  16,739.00    0.83
475008413长盛竞争优势股票C7,481,600.00  16,700.00    4.15
476008412长盛竞争优势股票A7,481,600.00  16,700.00    4.15
477007146鹏华研究智选混合7,436,800.00  16,600.00    1.74
478004688添富熙和混合C7,347,200.00  16,400.00    2.08
479004687添富熙和混合A7,347,200.00  16,400.00    2.08
480110030易方达沪深300量化增强7,302,400.00  16,300.00    0.56
481160624鹏华消费领先混合7,123,200.00  15,900.00    1.06
482010556汇添富沪深300指数增强C6,944,000.00  15,500.00    1.43
483005530汇添富沪深300指数增强A6,944,000.00  15,500.00    1.43
484000199国泰量化策略收益混合6,854,400.00  15,300.00    2.56
485240017华宝新兴产业混合6,764,800.00  15,100.00    1.41
486001801汇添富达欣混合A6,720,000.00  15,000.00    3.36
487003494富国天惠成长混合(LOF)C6,720,000.00  15,000.00    0.02
488002165汇添富达欣混合C6,720,000.00  15,000.00    3.36
489161005富国天惠成长混合(LOF)A6,720,000.00  15,000.00    0.02
490008786长城健康生活混合6,720,000.00  15,000.00    0.51
491009515中欧真益稳健一年混合A6,720,000.00  15,000.00    0.55
492009516中欧真益稳健一年混合C6,720,000.00  15,000.00    0.55
493007045博道沪深300增强C6,544,832.00  14,609.00    1.69
494007044博道沪深300增强A6,544,832.00  14,609.00    1.69
495512910广发中证100ETF6,496,896.00  14,502.00    1.09
496004987诺德新享混合6,451,200.00  14,400.00    4.53
497005473富国价值驱动灵活配置混合C6,182,400.00  13,800.00    5.04
498005472富国价值驱动灵活配置混合A6,182,400.00  13,800.00    5.04
499163808中银中证100指数增强6,137,600.00  13,700.00    1.07
500512990华夏MSCI中国A股国际通ETF6,116,544.00  13,653.00    0.85
501501015财通多策略升级混合(LOF)6,003,200.00  13,400.00    2.98
502630016华商价值共享混合发起式6,003,200.00  13,400.00    2.90
503001043工银美丽城镇股票6,003,200.00  13,400.00    0.29
504512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF5,868,800.00  13,100.00    0.84
505510850工银瑞信上证50ETF5,824,000.00  13,000.00    1.88
506168107九泰盈华量化混合(LOF)C5,811,008.00  12,971.00    0.56
507168106九泰盈华量化混合(LOF)A5,811,008.00  12,971.00    0.56
508008519中金中证沪港深优选消费50指数A5,716,928.00  12,761.00    3.49
509008520中金中证沪港深优选消费50指数C5,716,928.00  12,761.00    3.49
510512160MSCI中国A股国际通ETF5,646,144.00  12,603.00    0.87
511002063国泰沪深300指数增强C5,644,800.00  12,600.00    1.35
512000512国泰沪深300指数增强A5,644,800.00  12,600.00    1.35
513010445南方誉尚一年持有期混合C5,644,800.00  12,600.00    0.24
514010444南方誉尚一年持有期混合A5,644,800.00  12,600.00    0.24
515006084融通研究优选混合5,600,000.00  12,500.00    2.45
516002310创金合信沪深300增强A5,510,400.00  12,300.00    0.95
517002315创金合信沪深300增强C5,510,400.00  12,300.00    0.95
518004769申万菱信价值优先混合5,465,600.00  12,200.00    1.77
519512090易方达MSCI中国A股国际通ETF5,462,912.00  12,194.00    0.84
520008252汇安宜创量化精选混合C5,376,000.00  12,000.00    2.08
521008251汇安宜创量化精选混合A5,376,000.00  12,000.00    2.08
522005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5,264,448.00  11,751.00    2.75
523400011东方核心动力混合5,241,600.00  11,700.00    2.01
524006877天治量化核心精选混合A5,152,000.00  11,500.00    6.66
525006878天治量化核心精选混合C5,152,000.00  11,500.00    6.66
526200016长城稳健成长混合5,107,200.00  11,400.00    4.51
527160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)5,107,200.00  11,400.00    4.74
528080001长盛成长价值混合5,057,472.00  11,289.00    1.82
529000844南方绝对收益混合5,011,776.00  11,187.00    0.67
530002801泓德泓信混合4,928,000.00  11,000.00    1.74
531006712前海开源MSCI中国A股消费指数A4,928,000.00  11,000.00    2.91
532006713前海开源MSCI中国A股消费指数C4,928,000.00  11,000.00    2.91
533006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C4,883,200.00  10,900.00    1.25
534006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A4,883,200.00  10,900.00    1.25
535540004汇丰晋信2026周期混合4,883,200.00  10,900.00    3.98
536002322银华汇利灵活配置混合C4,883,200.00  10,900.00    0.07
537001289银华汇利灵活配置混合A4,883,200.00  10,900.00    0.07
538006836永赢惠泽一年混合4,838,400.00  10,800.00    0.55
539000672工银绝对收益混合发起B4,815,552.00  10,749.00    0.56
540000667工银绝对收益混合发起A4,815,552.00  10,749.00    0.56
541006182格林伯锐灵活配置混合C4,793,600.00  10,700.00    2.47
542006181格林伯锐灵活配置混合A4,793,600.00  10,700.00    2.47
543009194泰达宏利中证绩优指数基金A4,704,000.00  10,500.00    4.09
544009195泰达宏利中证绩优指数基金C4,704,000.00  10,500.00    4.09
545005114平安沪深300指数量化增强C4,704,000.00  10,500.00    0.89
546005113平安沪深300指数量化增强A4,704,000.00  10,500.00    0.89
547006161博道启航混合C4,569,600.00  10,200.00    1.10
548006160博道启航混合A4,569,600.00  10,200.00    1.10
549001375金元顺安灵活配置混合C4,564,224.00  10,188.00    4.81
550620007金元顺安灵活配置混合A4,564,224.00  10,188.00    4.81
551007132长城港股通价值精选混合4,480,000.00  10,000.00    2.06
552008337宝盈祥裕增强回报混合C4,480,000.00  10,000.00    1.25
553008336宝盈祥裕增强回报混合A4,480,000.00  10,000.00    1.25
554008324宝盈祥利稳健配置混合A4,480,000.00  10,000.00    0.89
555008325宝盈祥利稳健配置混合C4,480,000.00  10,000.00    0.89
556007733南方智锐混合A4,480,000.00  10,000.00    0.28
557007734南方智锐混合C4,480,000.00  10,000.00    0.28
558000006西部利得量化成长混合4,390,400.00  9,800.00    0.25
559165309建信沪深300指数(LOF)4,380,544.00  9,778.00    0.98
560009623长城创新驱动混合4,345,600.00  9,700.00    0.37
561675013西部利得稳健双利债券C4,345,600.00  9,700.00    0.98
562675011西部利得稳健双利债券A4,345,600.00  9,700.00    0.98
563005914景顺长城智能生活混合4,345,600.00  9,700.00    0.97
564003167前海开源鼎瑞债券A4,300,800.00  9,600.00    0.20
565003168前海开源鼎瑞债券C4,300,800.00  9,600.00    0.20
566009107嘉合同顺智选股票C4,300,800.00  9,600.00    2.10
567009106嘉合同顺智选股票A4,300,800.00  9,600.00    2.10
568009624安信阿尔法定开混合C4,211,200.00  9,400.00    0.65
569008425中融品牌优选混合C4,211,200.00  9,400.00    1.86
570008424中融品牌优选混合A4,211,200.00  9,400.00    1.86
571005280安信阿尔法定开混合A4,211,200.00  9,400.00    0.65
572000524上投摩根民生需求股票4,189,696.00  9,352.00    1.82
573007831博道伍佰智航股票A4,166,400.00  9,300.00    0.74
574007832博道伍佰智航股票C4,166,400.00  9,300.00    0.74
575040012华安强化收益债券A4,121,600.00  9,200.00    4.62
576040013华安强化收益债券B4,121,600.00  9,200.00    4.62
577006939鹏华沪深300指数(LOF)C4,032,000.00  9,000.00    0.68
578160615鹏华沪深300指数(LOF)A4,032,000.00  9,000.00    0.68
579002197国泰鑫策略价值灵活配置混合4,032,000.00  9,000.00    0.47
580660015农银汇理行业轮动混合4,032,000.00  9,000.00    1.53
581001654国联安添鑫灵活配置混合C3,987,200.00  8,900.00    5.15
582001359国联安添鑫灵活配置混合A3,987,200.00  8,900.00    5.15
583005248新华沪深300指数增强A3,942,400.00  8,800.00    1.62
584006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C3,942,400.00  8,800.00    0.29
585006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A3,942,400.00  8,800.00    0.29
586008184新华沪深300指数增强C3,942,400.00  8,800.00    1.62
587005152农银汇理沪深300指数C3,897,600.00  8,700.00    0.69
588001277博时国企改革股票3,897,600.00  8,700.00    0.94
589660008农银汇理沪深300指数A3,897,600.00  8,700.00    0.69
590502048易方达上证50指数分级3,897,600.00  8,700.00    1.80
591007538永赢沪深300指数A3,852,800.00  8,600.00    0.68
592007539永赢沪深300指数C3,852,800.00  8,600.00    0.68
593009016泓德睿享一年持有期混合C3,852,800.00  8,600.00    0.47
594009015泓德睿享一年持有期混合A3,852,800.00  8,600.00    0.47
595002772光大保德信产业新动力混合3,852,800.00  8,600.00    1.41
596004495博时量化平衡混合3,808,000.00  8,500.00    0.54
597003957安信量化沪深300增强A3,808,000.00  8,500.00    0.93
598003958安信量化沪深300增强C3,808,000.00  8,500.00    0.93
599002075光大保德信睿鑫混合C3,785,152.00  8,449.00    0.45
600001939光大保德信睿鑫混合A3,785,152.00  8,449.00    0.45
601515390华安沪深300ETF3,769,472.00  8,414.00    0.70
602003115光大保德信诚鑫混合A3,763,200.00  8,400.00    0.49
603003116光大保德信诚鑫混合C3,763,200.00  8,400.00    0.49
604005140华夏睿磐泰荣混合A3,763,200.00  8,400.00    0.46
605005141华夏睿磐泰荣混合C3,763,200.00  8,400.00    0.46
606002612融通通慧混合A3,718,400.00  8,300.00    0.61
607007387融通通慧混合C3,718,400.00  8,300.00    0.61
608001362景顺长城领先回报混合A3,673,600.00  8,200.00    0.47
609001379景顺长城领先回报混合C3,673,600.00  8,200.00    0.47
610005954人保转型混合C3,673,600.00  8,200.00    1.75
611005953人保转型混合A3,673,600.00  8,200.00    1.75
612005795博时中证500指数增强C3,673,600.00  8,200.00    0.48
613005062博时中证500指数增强A3,673,600.00  8,200.00    0.48
614004951申万菱信价值优利混合3,673,600.00  8,200.00    1.83
615002043天治研究驱动混合C3,628,800.00  8,100.00    2.39
616350009天治研究驱动混合A3,628,800.00  8,100.00    2.39
617519100长盛中证100指数3,584,000.00  8,000.00    1.03
618000530招商丰盛稳定增长混合A3,584,000.00  8,000.00    4.57
619002417招商丰盛稳定增长混合C3,584,000.00  8,000.00    4.57
620005632鹏华量化先锋混合3,539,200.00  7,900.00    1.40
621006257信达澳银先进智造股票3,539,200.00  7,900.00    0.19
622007499光大保德信风格轮动混合C3,494,400.00  7,800.00    1.24
623002305光大保德信风格轮动混合A3,494,400.00  7,800.00    1.24
624004480华宝智慧产业混合3,494,400.00  7,800.00    1.31
625005096国泰量化成长优选混合C3,449,600.00  7,700.00    2.75
626005095国泰量化成长优选混合A3,449,600.00  7,700.00    2.75
627003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合3,449,600.00  7,700.00    1.73
628320010诺安中证100指数A3,449,600.00  7,700.00    1.13
629010351诺安中证100指数C3,449,600.00  7,700.00    1.13
630007580宝盈中证100指数增强C3,404,800.00  7,600.00    1.30
631213010宝盈中证100指数增强A3,404,800.00  7,600.00    1.30
632000431鹏华品牌传承混合3,399,424.00  7,588.00    1.11
633377150上投摩根健康品质生活混合3,360,000.00  7,500.00    3.09
634519959长信多利混合3,360,000.00  7,500.00    1.61
635502006易方达国企改革分级3,360,000.00  7,500.00    2.61
636009208建信沪深300指数增强(LOF)C3,360,000.00  7,500.00    1.48
637165310建信沪深300指数增强(LOF)A3,360,000.00  7,500.00    1.48
638001209前海开源一带一路混合A3,315,200.00  7,400.00    2.06
639002080前海开源一带一路混合C3,315,200.00  7,400.00    2.06
640002512长城久润混合3,315,200.00  7,400.00    6.88
641002545东方岳灵活配置混合3,270,400.00  7,300.00    1.53
642002955融通新趋势灵活配置混合3,270,400.00  7,300.00    2.16
643001470融通通鑫灵活配置混合3,270,400.00  7,300.00    0.66
644007127博道远航混合C3,259,648.00  7,276.00    1.09
645007126博道远航混合A3,259,648.00  7,276.00    1.09
646005533银华国企改革混合发起式3,225,600.00  7,200.00    9.33
647005175国寿安保消费新蓝海混合3,180,800.00  7,100.00    2.74
648005067融通逆向策略灵活配置混合A3,136,000.00  7,000.00    0.90
649004481华宝第三产业混合3,136,000.00  7,000.00    1.34
650000835华润元大富时中国A50指数A3,136,000.00  7,000.00    1.26
651000867华宝品质生活股票3,136,000.00  7,000.00    2.65
652000827广发百发100指数E3,136,000.00  7,000.00    0.67
653000826广发百发100指数A3,136,000.00  7,000.00    0.67
654010573华润元大富时中国A50指数C3,136,000.00  7,000.00    1.26
655009270融通逆向策略灵活配置混合C3,136,000.00  7,000.00    0.90
656008308华夏见龙精选混合3,136,000.00  7,000.00    0.58
657470088汇添富6月红添利定期开放债券A3,136,000.00  7,000.00    0.25
658470089汇添富6月红添利定期开放债券C3,136,000.00  7,000.00    0.25
659673120西部利得新富混合3,091,200.00  6,900.00    8.85
660000955南方产业活力股票3,046,400.00  6,800.00    0.52
661004871中银金融地产混合A3,046,400.00  6,800.00    0.39
662004190招商沪深300指数A3,046,400.00  6,800.00    0.59
663004191招商沪深300指数C3,046,400.00  6,800.00    0.59
664010312中银金融地产混合C3,046,400.00  6,800.00    0.39
665003861招商兴福混合A3,001,600.00  6,700.00    0.38
666003862招商兴福混合C3,001,600.00  6,700.00    0.38
667002457招商安元混合C3,001,600.00  6,700.00    0.46
668002456招商安元混合A3,001,600.00  6,700.00    0.46
669002313泰达宏利新起点混合B3,001,600.00  6,700.00    0.81
670001254泰达宏利新起点混合A3,001,600.00  6,700.00    0.81
671006593博道中证500增强A3,001,152.00  6,699.00    0.21
672006594博道中证500增强C3,001,152.00  6,699.00    0.21
673007277恒生前海消费升级混合2,956,800.00  6,600.00    2.04
674008526华泰柏瑞行业精选混合A2,956,800.00  6,600.00    1.92
675008527华泰柏瑞行业精选混合C2,956,800.00  6,600.00    1.92
676512550嘉实富时中国A50ETF2,956,800.00  6,600.00    1.56
677005526工银新生代消费混合2,956,800.00  6,600.00    1.13
678006034富国MSCI中国A股国际通指数增强2,912,000.00  6,500.00    1.86
679005399长信量化价值驱动混合A2,912,000.00  6,500.00    3.71
680001721工银新增益混合2,912,000.00  6,500.00    0.61
681006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)2,912,000.00  6,500.00    0.02
682009669长信量化价值驱动混合C2,912,000.00  6,500.00    3.71
683515930永赢沪深300ETF2,912,000.00  6,500.00    0.70
684460009华泰柏瑞量化先行混合A2,867,200.00  6,400.00    0.34
685002134广发鑫裕混合A2,867,200.00  6,400.00    0.32
686001242博时中证淘金大数据100A2,867,200.00  6,400.00    0.79
687001243博时中证淘金大数据100I2,867,200.00  6,400.00    0.79
688009955广发鑫裕混合C2,867,200.00  6,400.00    0.32
689009116东兴中证消费50指数A2,867,200.00  6,400.00    4.57
690009117东兴中证消费50指数C2,867,200.00  6,400.00    4.57
691010246华泰柏瑞量化先行混合C2,867,200.00  6,400.00    0.34
692007144国投瑞银沪深300指数量化增强C2,822,400.00  6,300.00    0.89
693007143国投瑞银沪深300指数量化增强A2,822,400.00  6,300.00    0.89
694202211南方中证100指数A2,822,400.00  6,300.00    1.00
695005691南方中证100指数C2,822,400.00  6,300.00    1.00
696005326景顺长城泰恒回报混合C2,822,400.00  6,300.00    0.39
697005325景顺长城泰恒回报混合A2,822,400.00  6,300.00    0.39
698001980中欧量化驱动混合2,822,400.00  6,300.00    0.45
699000649长城久鑫灵活配置混合2,777,600.00  6,200.00    3.75
700010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合2,777,600.00  6,200.00    0.08
701001373易方达新丝路混合2,732,800.00  6,100.00    0.06
702002049融通新机遇灵活配置混合2,688,000.00  6,000.00    0.73
703002782富国祥利定期开放债券发起式2,688,000.00  6,000.00    0.50
704161811银华沪深300指数分级2,662,912.00  5,944.00    2.30
705009751汇安价值蓝筹混合C2,643,200.00  5,900.00    4.04
706009750汇安价值蓝筹混合A2,643,200.00  5,900.00    4.04
707002768华安安进灵活配置混合2,643,200.00  5,900.00    0.51
708001318东方新策略灵活配置混合A2,643,200.00  5,900.00    0.42
709002060东方新策略灵活配置混合C2,643,200.00  5,900.00    0.42
710515090博时可持续发展100ETF2,643,200.00  5,900.00    1.40
711007509华商润丰混合C2,598,400.00  5,800.00    0.91
712001839九泰久兴灵活配置混合2,598,400.00  5,800.00    0.98
713003598华商润丰混合A2,598,400.00  5,800.00    0.91
714006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强2,598,400.00  5,800.00    2.77
715010395融通稳健添盈灵活配置混合A2,508,800.00  5,600.00    0.63
716010396融通稳健添盈灵活配置混合C2,508,800.00  5,600.00    0.63
717009977银华招利一年持有期混合A2,464,000.00  5,500.00    0.19
718009978银华招利一年持有期混合C2,464,000.00  5,500.00    0.19
719005850财通量化价值优选混合2,464,000.00  5,500.00    1.29
720004853广发价值回报混合C2,464,000.00  5,500.00    0.41
721004852广发价值回报混合A2,464,000.00  5,500.00    0.41
722004081国联安鑫乾混合A2,464,000.00  5,500.00    1.08
723004082国联安鑫乾混合C2,464,000.00  5,500.00    1.08
724001007国联安鑫安灵活配置混合2,464,000.00  5,500.00    0.99
725001421南方量化成长股票2,419,200.00  5,400.00    1.02
726003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式2,419,200.00  5,400.00    4.76
727003361前海开源瑞和债券C2,419,200.00  5,400.00    0.19
728003360前海开源瑞和债券A2,419,200.00  5,400.00    0.19
729001789国泰量化收益灵活配置混合2,374,400.00  5,300.00    0.82
730000656前海开源沪深300指数2,374,400.00  5,300.00    0.67
731000976长城新兴产业混合2,374,400.00  5,300.00    2.51
732005258景顺长城量化平衡混合2,374,400.00  5,300.00    1.93
733519013海富通风格优势混合2,374,400.00  5,300.00    0.50
734501043汇添富沪深300指数(LOF)A2,374,400.00  5,300.00    0.66
735501045汇添富沪深300指数(LOF)C2,374,400.00  5,300.00    0.66
736660006农银汇理大盘蓝筹混合2,374,400.00  5,300.00    1.18
737162214泰达宏利领先中小盘混合2,374,400.00  5,300.00    3.38
738007308华宝消费升级混合2,329,600.00  5,200.00    5.23
739002111华宝新起点混合2,329,600.00  5,200.00    0.32
740001183南方利淘混合A2,329,600.00  5,200.00    0.14
741001613长城久祥混合2,329,600.00  5,200.00    5.20
742001504南方利淘混合C2,329,600.00  5,200.00    0.14
743512380银华MSCI中国A股ETF2,321,088.00  5,181.00    0.76
744005226山证改革精选混合2,270,016.00  5,067.00    2.64
745004189华商消费行业股票2,240,000.00  5,000.00    7.61
746003642长盛盛丰混合C2,240,000.00  5,000.00    0.86
747003641长盛盛丰混合A2,240,000.00  5,000.00    0.86
748006759银河乐活优萃混合2,240,000.00  5,000.00    4.84
749160807长盛沪深300指数(LOF)2,240,000.00  5,000.00    0.64
750007806建信MSCI中国A股指数增强A2,240,000.00  5,000.00    1.16
751007807建信MSCI中国A股指数增强C2,240,000.00  5,000.00    1.16
752515350民生加银沪深300ETF2,240,000.00  5,000.00    0.71
753004320前海开源沪港深乐享生活混合2,195,200.00  4,900.00    3.92
754001884中欧互通精选混合E2,195,200.00  4,900.00    0.94
755005459银河嘉谊混合A2,195,200.00  4,900.00    0.40
756005460银河嘉谊混合C2,195,200.00  4,900.00    0.40
757001231银华泰利灵活配置混合A2,195,200.00  4,900.00    0.65
758002328银华泰利灵活配置混合C2,195,200.00  4,900.00    0.65
759002861工银智能制造股票2,195,200.00  4,900.00    1.36
760008240东财上证50指数A2,195,200.00  4,900.00    1.80
761008241东财上证50指数C2,195,200.00  4,900.00    1.80
762166007中欧互通精选混合A2,195,200.00  4,900.00    0.94
763007276银河沪深300指数增强C2,150,400.00  4,800.00    0.96
764007275银河沪深300指数增强A2,150,400.00  4,800.00    0.96
765002605融通新消费灵活配置混合2,150,400.00  4,800.00    0.53
766004618建信鑫稳回报灵活配置混合C2,150,400.00  4,800.00    0.45
767004617建信鑫稳回报灵活配置混合A2,150,400.00  4,800.00    0.45
768007678泰达宏利品牌升级混合A2,105,600.00  4,700.00    3.61
769007679泰达宏利品牌升级混合C2,105,600.00  4,700.00    3.61
770008837融通通益混合2,105,600.00  4,700.00    0.50
771008842同泰远见混合A2,060,800.00  4,600.00    2.67
772008843同泰远见混合C2,060,800.00  4,600.00    2.67
773009438信达澳银科技创新一年定开混合C2,039,296.00  4,552.00    0.36
774009437信达澳银科技创新一年定开混合A2,039,296.00  4,552.00    0.36
775008834银华汇盈一年持有期混合C2,020,928.00  4,511.00    0.22
776008833银华汇盈一年持有期混合A2,020,928.00  4,511.00    0.22
777005075富国研究量化精选混合2,020,032.00  4,509.00    1.21
778005374中加紫金混合C2,016,000.00  4,500.00    0.35
779005373中加紫金混合A2,016,000.00  4,500.00    0.35
780210011金鹰灵活配置混合C2,016,000.00  4,500.00    0.33
781210010金鹰灵活配置混合A2,016,000.00  4,500.00    0.33
782009244国寿安保稳丰6个月持有混合A2,016,000.00  4,500.00    0.32
783009245国寿安保稳丰6个月持有混合C2,016,000.00  4,500.00    0.32
784162509国联安双禧中证100指数2,016,000.00  4,500.00    1.03
785002157长盛盛世混合C2,004,800.00  4,475.00    0.56
786002156长盛盛世混合A2,004,800.00  4,475.00    0.56
787009855中加新兴成长混合A1,971,200.00  4,400.00    4.37
788009856中加新兴成长混合C1,971,200.00  4,400.00    4.37
789006720平安核心优势混合A1,971,200.00  4,400.00    2.59
790006721平安核心优势混合C1,971,200.00  4,400.00    2.59
791009941格林稳健价值混合C1,926,400.00  4,300.00    0.92
792009940格林稳健价值混合A1,926,400.00  4,300.00    0.92
793005918天弘沪深300ETF联接C1,926,400.00  4,300.00    0.03
794000961天弘沪深300ETF联接A1,926,400.00  4,300.00    0.03
795003154华宝新活力混合1,881,600.00  4,200.00    0.23
796004076国联安锐意成长混合1,881,600.00  4,200.00    0.99
797001569泰信国策驱动混合1,881,600.00  4,200.00    1.45
798001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1,881,600.00  4,200.00    0.75
799001011华夏希望债券A1,881,600.00  4,200.00    0.10
800001013华夏希望债券C1,881,600.00  4,200.00    0.10
801165515信诚沪深300指数分级1,881,600.00  4,200.00    0.69
802166105信达澳银鑫安债券(LOF)1,881,600.00  4,200.00    0.46
803515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,881,600.00  4,200.00    0.85
804005293诺德新旺混合1,836,800.00  4,100.00    2.84
805005815农银睿选混合1,792,000.00  4,000.00    1.97
806005935前海联合润丰混合C1,792,000.00  4,000.00    2.06
807004234中欧数据挖掘混合C1,792,000.00  4,000.00    0.14
808004809前海联合润丰混合A1,792,000.00  4,000.00    2.06
809001990中欧数据挖掘混合A1,792,000.00  4,000.00    0.14
810001733泰达宏利量化股票1,792,000.00  4,000.00    0.67
811410008华富中证100指数1,792,000.00  4,000.00    0.98
812006796富国消费升级混合1,792,000.00  4,000.00    0.30
813006699红土创新沪深300增强C1,747,200.00  3,900.00    4.43
814006698红土创新沪深300增强A1,747,200.00  3,900.00    4.43
815009511信达澳银研究优选混合1,747,200.00  3,900.00    0.17
816010352诺安沪深300指数增强C1,747,200.00  3,900.00    0.65
817004335华宝新飞跃混合1,747,200.00  3,900.00    0.75
818003063银华通利灵活配置混合C1,747,200.00  3,900.00    0.43
819003062银华通利灵活配置混合A1,747,200.00  3,900.00    0.43
820320014诺安沪深300指数增强A1,747,200.00  3,900.00    0.65
821515770上投摩根MSCI中国A股ETF1,747,200.00  3,900.00    0.80
822512360平安MSCI中国A股国际ETF1,702,400.00  3,800.00    0.82
823008438九泰行业优选混合C1,702,400.00  3,800.00    5.39
824008437九泰行业优选混合A1,702,400.00  3,800.00    5.39
825009970财通内需增长12个月定开混合1,702,400.00  3,800.00    0.12
826003169长盛盛辉混合A1,702,400.00  3,800.00    0.54
827003170长盛盛辉混合C1,702,400.00  3,800.00    0.54
828005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,702,400.00  3,800.00    0.27
829005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,702,400.00  3,800.00    0.27
830005635博时量化多策略股票A1,657,600.00  3,700.00    1.07
831005636博时量化多策略股票C1,657,600.00  3,700.00    1.07
832004510九泰久盛量化先锋混合C1,657,600.00  3,700.00    1.14
833004730建信量化事件驱动股票1,657,600.00  3,700.00    1.93
834001324华宝新价值混合1,657,600.00  3,700.00    0.36
835001897九泰久盛量化先锋混合A1,657,600.00  3,700.00    1.14
836001498建信鑫荣回报灵活配置混合1,657,600.00  3,700.00    0.26
837515360方正富邦沪深300ETF1,657,600.00  3,700.00    0.66
838009060南方沪深300增强C1,657,600.00  3,700.00    0.53
839009059南方沪深300增强A1,657,600.00  3,700.00    0.53
840004846南华瑞盈混合发起C1,633,408.00  3,646.00    3.21
841004845南华瑞盈混合发起A1,633,408.00  3,646.00    3.21
842003144华宝新机遇混合(LOF)C1,612,800.00  3,600.00    0.21
843006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)1,612,800.00  3,600.00    0.14
844162414华宝新机遇混合(LOF)A1,612,800.00  3,600.00    0.21
845080002长盛创新先锋混合1,568,000.00  3,500.00    1.82
846007048平安安心灵活配置混合C1,568,000.00  3,500.00    2.42
847004948鑫元鑫趋势混合C1,568,000.00  3,500.00    0.64
848004944鑫元鑫趋势混合A1,568,000.00  3,500.00    0.64
849002304平安安心灵活配置混合A1,568,000.00  3,500.00    2.42
850006895兴业养老2035混合(FOF)C1,523,200.00  3,400.00    0.41
851006894兴业养老2035混合(FOF)A1,523,200.00  3,400.00    0.41
852512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,478,848.00  3,301.00    0.80
853004484泰达宏利业绩股票A1,478,400.00  3,300.00    0.69
854004485泰达宏利业绩股票C1,478,400.00  3,300.00    0.69
855001742广发百发大数据精选混合E1,478,400.00  3,300.00    2.39
856001741广发百发大数据精选混合A1,478,400.00  3,300.00    2.39
857005949鑫元行业轮动混合A1,478,400.00  3,300.00    0.56
858005950鑫元行业轮动混合C1,478,400.00  3,300.00    0.56
859005658华夏沪深300ETF联接C1,433,600.00  3,200.00    0.01
860004202华夏睿磐泰兴混合1,433,600.00  3,200.00    0.18
861000051华夏沪深300ETF联接A1,433,600.00  3,200.00    0.01
862004653建信鑫利回报灵活配置混合C1,433,600.00  3,200.00    0.47
863004652建信鑫利回报灵活配置混合A1,433,600.00  3,200.00    0.47
864512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1,389,248.00  3,101.00    0.85
865515670中银中证100ETF1,388,800.00  3,100.00    1.39
866005078富国宝利增强债券1,388,800.00  3,100.00    0.41
867005502华泰紫金智能量化股票发起1,388,800.00  3,100.00    0.56
868001503南方利鑫混合C1,388,800.00  3,100.00    0.51
869002055国泰兴益灵活配置混合C1,388,800.00  3,100.00    0.19
870001334南方利鑫混合A1,388,800.00  3,100.00    0.51
871001265国泰兴益灵活配置混合A1,388,800.00  3,100.00    0.19
872006887诺德新生活混合A1,388,800.00  3,100.00    2.46
873006888诺德新生活混合C1,388,800.00  3,100.00    2.46
874006600人保沪深300指数1,344,000.00  3,000.00    0.72
875006420人保优势产业混合C1,344,000.00  3,000.00    2.33
876006419人保优势产业混合A1,344,000.00  3,000.00    2.33
877519110浦银安盛价值成长混合A1,344,000.00  3,000.00    0.12
878470021汇添富优选回报混合A1,344,000.00  3,000.00    4.65
879002418汇添富优选回报混合C1,344,000.00  3,000.00    4.65
880000993华宝稳健回报混合1,299,200.00  2,900.00    0.50
881004763中科沃土沃嘉混合A1,299,200.00  2,900.00    0.13
882004764中科沃土沃嘉混合C1,299,200.00  2,900.00    0.13
883673090西部利得个股精选股票1,299,200.00  2,900.00    0.69
884217021招商优势企业混合1,299,200.00  2,900.00    2.81
885006348银华盛利混合发起式1,273,664.00  2,843.00    1.94
886007281嘉合消费升级混合1,254,400.00  2,800.00    3.61
887510600申万菱信上证50ETF1,254,400.00  2,800.00    1.92
888004805长信消费精选量化股票1,254,400.00  2,800.00    8.74
889001706诺安积极回报混合1,254,400.00  2,800.00    1.46
890001731广发百发大数据价值混合A1,209,600.00  2,700.00    1.82
891001732广发百发大数据价值混合E1,209,600.00  2,700.00    1.82
892004937中航混改精选混合C1,209,600.00  2,700.00    0.56
893004936中航混改精选混合A1,209,600.00  2,700.00    0.56
894000368汇添富沪深300安中指数1,209,600.00  2,700.00    0.31
895006883华泰保兴健康消费混合C1,209,600.00  2,700.00    0.79
896006882华泰保兴健康消费混合A1,209,600.00  2,700.00    0.79
897240002华宝宝康配置混合1,209,600.00  2,700.00    0.26
898003125中科沃土沃鑫成长混合发起A1,179,584.00  2,633.00    0.48
899009747中科沃土沃鑫成长混合发起C1,179,584.00  2,633.00    0.48
900004112创金合信国企活力混合1,164,800.00  2,600.00    6.22
901002804华泰柏瑞量化对冲混合1,164,800.00  2,600.00    0.55
902002174东方互联网嘉混合1,164,800.00  2,600.00    0.70
903001376泓德泓富混合C1,164,800.00  2,600.00    0.36
904001357泓德泓富混合A1,164,800.00  2,600.00    0.36
905006022富国大盘价值量化精选混合1,164,800.00  2,600.00    1.92
906002106德邦福鑫灵活配置混合C1,120,000.00  2,500.00    2.05
907001229德邦福鑫灵活配置混合A1,120,000.00  2,500.00    2.05
908233015大摩量化配置混合A1,120,000.00  2,500.00    0.45
909519173浦银安盛睿智精选混合C1,120,000.00  2,500.00    2.37
910519172浦银安盛睿智精选混合A1,120,000.00  2,500.00    2.37
911008305大摩量化配置混合C1,120,000.00  2,500.00    0.45
912161816银华中证等权90指数分级1,098,048.00  2,451.00    0.93
913006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C1,075,200.00  2,400.00    0.05
914001050汇添富成长多因子量化策略股票1,075,200.00  2,400.00    0.14
915005851财通新视野混合A1,075,200.00  2,400.00    2.93
916005959财通新视野混合C1,075,200.00  2,400.00    2.93
917000411景顺长城优质成长股票1,075,200.00  2,400.00    2.43
918460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A1,075,200.00  2,400.00    0.05
919163816中银转债增强债券A1,030,400.00  2,300.00    0.16
920163817中银转债增强债券B1,030,400.00  2,300.00    0.16
921519176浦银安盛消费升级混合C985,600.00  2,200.00    1.65
922519125浦银安盛消费升级混合A985,600.00  2,200.00    1.65
923005178华夏睿磐泰利混合C985,600.00  2,200.00    0.11
924005177华夏睿磐泰利混合A985,600.00  2,200.00    0.11
925001074华泰柏瑞量化驱动混合A940,800.00  2,100.00    0.24
926003865创金合信量化多因子股票C940,800.00  2,100.00    0.44
927002210创金合信量化多因子股票A940,800.00  2,100.00    0.44
928006531华泰柏瑞量化驱动混合C940,800.00  2,100.00    0.24
929009384大摩MSCI中国A股增强940,800.00  2,100.00    1.08
930515820富国中证800ETF940,800.00  2,100.00    0.56
931571002诺德灵活配置混合896,000.00  2,000.00    1.13
932004549富安达消费主题混合896,000.00  2,000.00    2.31
933168301东海祥龙混合(LOF)896,000.00  2,000.00    3.28
934008848中融智选对冲3个月定开混合896,000.00  2,000.00    0.48
935006291南方养老2035混合(FOF)C896,000.00  2,000.00    0.07
936006290南方养老2035混合(FOF)A896,000.00  2,000.00    0.07
937007339易方达沪深300ETF联接C891,072.00  1,989.00    0.01
938110020易方达沪深300ETF联接A891,072.00  1,989.00    0.01
939160806长盛同庆(LOF)874,944.00  1,953.00    0.48
940510860兴业上证50ETF851,200.00  1,900.00    1.89
941512320工银MSCI中国ETF851,200.00  1,900.00    0.86
942001795上投摩根文体休闲混合851,200.00  1,900.00    2.07
943000877华泰柏瑞量化优选混合851,200.00  1,900.00    0.17
944002802广发东财大数据混合806,400.00  1,800.00    3.27
945001351诺安中证500指数增强A806,400.00  1,800.00    1.29
946003854汇安丰华混合A806,400.00  1,800.00    0.38
947003855汇安丰华混合C806,400.00  1,800.00    0.38
948005111泰康泉林量化价值精选混合C806,400.00  1,800.00    1.31
949005000泰康泉林量化价值精选混合A806,400.00  1,800.00    1.31
950006926长城量化精选股票806,400.00  1,800.00    2.61
951165531信诚策略混合(LOF)806,400.00  1,800.00    0.83
952010355诺安中证500指数增强C806,400.00  1,800.00    1.29
953010461民生加银康利混合806,400.00  1,800.00    0.35
954007484信达澳银核心科技混合806,400.00  1,800.00    0.13
955010224海富通中证100指数(LOF)C761,600.00  1,700.00    0.86
956162307海富通中证100指数(LOF)A761,600.00  1,700.00    0.86
957002598平安消费精选混合A761,600.00  1,700.00    2.96
958002599平安消费精选混合C761,600.00  1,700.00    2.96
959004942格林伯元灵活配置混合A716,800.00  1,600.00    0.44
960004943格林伯元灵活配置混合C716,800.00  1,600.00    0.44
961004576新华恒益量化灵活配置混合716,800.00  1,600.00    1.12
962004352北信瑞丰研究精选股票716,800.00  1,600.00    0.92
963004917中银证券祥瑞混合A716,800.00  1,600.00    6.41
964004918中银证券祥瑞混合C716,800.00  1,600.00    6.41
965005960博时量化价值股票A672,000.00  1,500.00    0.97
966005961博时量化价值股票C672,000.00  1,500.00    0.97
967003416招商财经大数据股票A672,000.00  1,500.00    4.29
968007142嘉合稳健增长混合C672,000.00  1,500.00    0.51
969007141嘉合稳健增长混合A672,000.00  1,500.00    0.51
970009043九泰久信量化股票672,000.00  1,500.00    0.80
971008975富国中证消费50ETF联接A672,000.00  1,500.00    0.17
972008976富国中证消费50ETF联接C672,000.00  1,500.00    0.17
973009200华安金享混合672,000.00  1,500.00    4.86
974007952招商财经大数据股票C672,000.00  1,500.00    4.29
975007671建信中证红利潜力指数A627,200.00  1,400.00    0.95
976007672建信中证红利潜力指数C627,200.00  1,400.00    0.95
977000414嘉实绝对收益策略定期混合627,200.00  1,400.00    0.08
978005264国都多策略混合627,200.00  1,400.00    7.11
979502040长盛上证50指数分级627,200.00  1,400.00    0.62
980512390平安MSCI中国A股低波动ETF582,400.00  1,300.00    0.19
981210004金鹰稳健成长混合582,400.00  1,300.00    0.10
982006347安信量化优选股票C582,400.00  1,300.00    1.72
983006346安信量化优选股票A582,400.00  1,300.00    1.72
984006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)582,400.00  1,300.00    0.13
985161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)582,400.00  1,300.00    1.48
986009054圆信永丰沣泰混合582,400.00  1,300.00    0.28
987005418申万菱信量化驱动混合582,400.00  1,300.00    2.06
988003189汇添富保鑫混合582,400.00  1,300.00    0.34
989001791大成绝对收益混合发起A582,400.00  1,300.00    3.31
990001792大成绝对收益混合发起C582,400.00  1,300.00    3.31
991001799泰康新回报灵活配置混合C582,400.00  1,300.00    0.28
992001798泰康新回报灵活配置混合A582,400.00  1,300.00    0.28
993001563华富健康文娱灵活配置混合582,400.00  1,300.00    5.17
994006104华泰柏瑞量化智慧混合C537,600.00  1,200.00    0.20
995004669建信鑫泽回报灵活配置混合C537,600.00  1,200.00    0.19
996004668建信鑫泽回报灵活配置混合A537,600.00  1,200.00    0.19
997001244华泰柏瑞量化智慧混合A537,600.00  1,200.00    0.20
998515810易方达中证800ETF537,600.00  1,200.00    0.58
999519224海富通欣荣混合A537,600.00  1,200.00    0.13
1000519223海富通欣荣混合C537,600.00  1,200.00    0.13
1001515130博时沪深300ETF537,600.00  1,200.00    0.72
1002740101长安沪深300非周期行业指数537,600.00  1,200.00    1.07
1003008973大成中华沪深港300指数(LOF)C537,600.00  1,200.00    0.46
1004009154海富通富盈混合A537,600.00  1,200.00    0.08
1005009155海富通富盈混合C537,600.00  1,200.00    0.08
1006160925大成中华沪深港300指数(LOF)A537,600.00  1,200.00    0.46
1007008769创金合信上证超大盘量化股票C492,800.00  1,100.00    3.99
1008008768创金合信上证超大盘量化股票A492,800.00  1,100.00    3.99
1009009264泓德瑞兴三年持有期混合492,800.00  1,100.00    0.01
1010009040九泰久远量化驱动股票C492,800.00  1,100.00    2.53
1011009039九泰久远量化驱动股票A492,800.00  1,100.00    2.53
1012350005天治中国制造2025混合492,800.00  1,100.00    0.32
1013510120海富通上证非周期ETF492,800.00  1,100.00    2.58
1014510680万家上证50ETF492,800.00  1,100.00    1.96
1015161818银华消费主题混合490,560.00  1,095.00    0.05
1016610001信达澳银领先增长混合475,328.00  1,061.00    0.05
1017001482上投摩根新兴服务股票464,128.00  1,036.00    0.74
1018002024红塔红土稳健回报混合C448,000.00  1,000.00    0.34
1019002023红塔红土稳健回报混合A448,000.00  1,000.00    0.34
1020590002中邮核心成长混合448,000.00  1,000.00    0.01
1021700002平安深证300指数增强448,000.00  1,000.00    0.34
1022515570山西证券中证红利潜力ETF448,000.00  1,000.00    0.99
1023167601国金沪深300指数增强448,000.00  1,000.00    1.86
1024009916格林泓利增强债券A448,000.00  1,000.00    0.07
1025009917格林泓利增强债券C448,000.00  1,000.00    0.07
1026006425嘉合锦程混合C448,000.00  1,000.00    0.09
1027006424嘉合锦程混合A448,000.00  1,000.00    0.09
1028007903长城量化小盘股票448,000.00  1,000.00    0.23
1029010028华泰柏瑞创新升级混合C436,800.00  975.00    0.02
1030000566华泰柏瑞创新升级混合A436,800.00  975.00    0.02
1031002159东吴国企改革混合403,200.00  900.00    3.87
1032003592华泰柏瑞享利混合C403,200.00  900.00    0.15
1033003591华泰柏瑞享利混合A403,200.00  900.00    0.15
1034164508国富中证100指数增强(LOF)403,200.00  900.00    1.18
1035020023国泰事件驱动混合403,200.00  900.00    0.12
1036512150富时中国A50ETF403,200.00  900.00    0.88
1037512920新华MSCI中国A股国际ETF403,200.00  900.00    0.84
1038610002信达澳银精华配置混合403,200.00  900.00    0.05
1039370023上投摩根中证消费指数403,200.00  900.00    1.11
1040001219上投摩根动态多因子混合367,360.00  820.00    0.22
1041004099前海开源沪港深景气行业精选混合358,400.00  800.00    0.68
1042002330兴业聚宝灵活配置混合358,400.00  800.00    0.50
1043510370兴业沪深300ETF358,400.00  800.00    0.72
1044501068招商富时A-H50指数(LOF)C358,400.00  800.00    1.41
1045501067招商富时A-H50指数(LOF)A358,400.00  800.00    1.41
1046090011大成核心双动力混合358,400.00  800.00    0.92
1047165509信诚增强收益债券(LOF)358,400.00  800.00    1.32
1048006235东方城镇消费主题混合358,400.00  800.00    2.72
1049006729万家中证500指数增强发起式A358,400.00  800.00    0.92
1050006730万家中证500指数增强发起式C358,400.00  800.00    0.92
1051005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A340,032.00  759.00    1.55
1052005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C340,032.00  759.00    1.55
1053005170华泰保兴策略精选混合C313,600.00  700.00    0.59
1054005169华泰保兴策略精选混合A313,600.00  700.00    0.59
1055001017泰达改革动力混合A313,600.00  700.00    0.16
1056000892九泰天宝灵活配置混合A313,600.00  700.00    3.15
1057003550泰达改革动力混合C313,600.00  700.00    0.16
1058002028九泰天宝灵活配置混合C313,600.00  700.00    3.15
1059001588天弘中证800指数A313,600.00  700.00    0.57
1060001589天弘中证800指数C313,600.00  700.00    0.57
1061006279中金瑞祥混合A313,600.00  700.00    1.70
1062006280中金瑞祥混合C313,600.00  700.00    1.70
1063009613上银中证500指数增强A313,600.00  700.00    0.21
1064009614上银中证500指数增强C313,600.00  700.00    0.21
1065007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合313,600.00  700.00    0.86
1066502020国金上证50指数增强(LOF)313,600.00  700.00    1.24
1067510270中银上证国企100ETF268,800.00  600.00    1.99
1068229002泰达宏利逆向策略混合268,800.00  600.00    0.11
1069001282华安新机遇灵活配置混合268,800.00  600.00    0.51
1070006048长城中证500指数增强A268,800.00  600.00    0.24
1071008230九泰天辰量化新动力股票268,800.00  600.00    0.71
1072008182方正富邦信泓混合C268,800.00  600.00    0.72
1073009180嘉实中证主要消费ETF联接C268,800.00  600.00    0.10
1074009179嘉实中证主要消费ETF联接A268,800.00  600.00    0.10
1075006689方正富邦信泓混合A268,800.00  600.00    0.72
1076007413长城中证500指数增强C268,800.00  600.00    0.24
1077160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A268,800.00  600.00    0.00
1078160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C268,800.00  600.00    0.00
1079159923大成中证100ETF268,800.00  600.00    1.14
1080080007长盛同鑫行业混合268,800.00  600.00    0.78
1081009636华泰柏瑞景气优选混合253,568.00  566.00    0.02
1082007533格林创新成长混合A224,000.00  500.00    1.76
1083007534格林创新成长混合C224,000.00  500.00    1.76
1084006201景顺长城量化先锋混合224,000.00  500.00    2.17
1085270010广发沪深300ETF联接A224,000.00  500.00    0.01
1086501086华宝MSCIESG指数(LOF)224,000.00  500.00    0.55
1087001124融通增强收益债券C224,000.00  500.00    0.54
1088001765前海开源嘉鑫混合A224,000.00  500.00    0.04
1089001770前海开源嘉鑫混合C224,000.00  500.00    0.04
1090002987广发沪深300ETF联接C224,000.00  500.00    0.01
1091000142融通增强收益债券A224,000.00  500.00    0.54
1092001068华融新锐灵活配置混合179,200.00  400.00    0.80
1093004456兴银消费新趋势灵活配置混合179,200.00  400.00    2.47
1094004359创金合信量化核心混合A179,200.00  400.00    0.63
1095004360创金合信量化核心混合C179,200.00  400.00    0.63
1096005443国金量化多策略混合179,200.00  400.00    0.35
1097003302华夏鼎融债券C179,200.00  400.00    0.14
1098003301华夏鼎融债券A179,200.00  400.00    0.14
1099006293华泰柏瑞MSCIETF联接C179,200.00  400.00    0.03
1100006286华泰柏瑞MSCIETF联接A179,200.00  400.00    0.03
1101006942华泰柏瑞量化明选混合A179,200.00  400.00    0.37
1102006943华泰柏瑞量化明选混合C179,200.00  400.00    0.37
1103007586华泰保兴多策略股票179,200.00  400.00    0.04
1104163821中银沪深300等权重指数(LOF)179,200.00  400.00    0.29
1105161718招商沪深300高贝塔指数179,200.00  400.00    0.82
1106515610中银中证800ETF179,200.00  400.00    0.50
1107515310添富沪深300ETF179,200.00  400.00    0.62
1108010291华泰柏瑞研究精选混合C174,272.00  389.00    0.02
1109007968华泰柏瑞研究精选混合A174,272.00  389.00    0.02
1110001105信达澳银转型创新股票140,672.00  314.00    0.04
1111003475前海联合沪深300指数A134,400.00  300.00    0.72
1112000887上投摩根稳进回报混合134,400.00  300.00    1.10
1113004407招商上证消费80ETF联接C134,400.00  300.00    0.04
1114005396中金丰硕混合134,400.00  300.00    0.44
1115002790长盛同享灵活配置混合C134,400.00  300.00    0.08
1116002789长盛同享灵活配置混合A134,400.00  300.00    0.08
1117008795海富通阿尔法对冲混合C134,400.00  300.00    0.00
1118007039前海联合沪深300指数C134,400.00  300.00    0.72
1119006440中信建投中证500指数增强A134,400.00  300.00    0.07
1120006441中信建投中证500指数增强C134,400.00  300.00    0.07
1121006525前海开源MSCI中国A股指数C134,400.00  300.00    0.90
1122006524前海开源MSCI中国A股指数A134,400.00  300.00    0.90
1123519062海富通阿尔法对冲混合A134,400.00  300.00    0.00
1124515830工银瑞信中证800ETF134,400.00  300.00    0.58
1125217018招商安瑞进取债券134,400.00  300.00    0.27
1126217017招商上证消费80ETF联接A134,400.00  300.00    0.04
1127003846汇安丰恒混合C89,600.00  200.00    0.05
1128003845汇安丰恒混合A89,600.00  200.00    0.05
1129005314万家中证1000指数C89,600.00  200.00    0.07
1130005313万家中证1000指数A89,600.00  200.00    0.07
1131005120上投摩根量化多因子混合89,600.00  200.00    0.36
1132004606上投摩根优选多因子股票89,600.00  200.00    0.63
1133008354泰达宏利消费混合C89,600.00  200.00    0.08
1134008353泰达宏利消费混合A89,600.00  200.00    0.08
1135008374华泰柏瑞景气回报混合C89,600.00  200.00    0.02
1136008373华泰柏瑞景气回报混合A89,600.00  200.00    0.02
1137162212泰达宏利红利先锋混合89,600.00  200.00    0.10
1138009734创金合信港股通大消费精选股票C89,600.00  200.00    0.68
1139009733创金合信港股通大消费精选股票A89,600.00  200.00    0.68
1140166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A56,000.00  125.00    1.11
1141166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C56,000.00  125.00    1.11
1142519117浦银安盛基本面400指数54,656.00  122.00    0.21
1143350001天治财富增长混合44,800.00  100.00    0.02
1144206004鹏华信用增利B44,800.00  100.00    0.00
1145206003鹏华信用增利A44,800.00  100.00    0.00
1146180003银华-道琼斯88指数A44,800.00  100.00    0.00
1147009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C44,800.00  100.00    0.05
1148009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A44,800.00  100.00    0.05
1149006458平安估值优势混合C44,800.00  100.00    0.01
1150006457平安估值优势混合A44,800.00  100.00    0.01
1151006189国金量化添利债券44,800.00  100.00    0.04
1152006157财通量化核心优选混合44,800.00  100.00    0.37
1153006344中金MSCI低波动指数C44,800.00  100.00    0.25
1154006343中金MSCI低波动指数A44,800.00  100.00    0.25
1155007251广发睿享稳健增利混合44,800.00  100.00    0.01
1156007663平安安享灵活配置混合C44,800.00  100.00    0.01
1157007780银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)44,800.00  100.00    0.09
1158010154中加中证500指数增强C44,800.00  100.00    0.08
1159010153中加中证500指数增强A44,800.00  100.00    0.08
1160005021渤海汇金量化汇盈混合44,800.00  100.00    1.34
1161002662前海开源沪港深大消费主题混合A44,800.00  100.00    0.08
1162002663前海开源沪港深大消费主题混合C44,800.00  100.00    0.08
1163002282平安安享灵活配置混合A44,800.00  100.00    0.01
1164001016华夏沪深300指数增强C44,800.00  100.00    0.00
1165001015华夏沪深300指数增强A44,800.00  100.00    0.00
1166000529广发竞争优势混合44,800.00  100.00    0.00
1167000967华泰柏瑞创新动力混合44,800.00  100.00    0.01
1168005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A44,800.00  100.00    0.02
1169005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C44,800.00  100.00    0.02
1170005679财通资管鑫盛6个月定开混合44,800.00  100.00    0.17
1171005855中科沃土沃瑞混合发起A44,800.00  100.00    0.01
1172005856中科沃土沃瑞混合发起C44,800.00  100.00    0.01
1173004231中欧行业成长混合(LOF)C42,112.00  94.00    0.00
1174001886中欧行业成长混合(LOF)E42,112.00  94.00    0.00
1175166006中欧行业成长混合(LOF)A42,112.00  94.00    0.00
1176162907泰信基本面400指数分级41,216.00  92.00    0.17
1177006462信达澳银新起点定期开放混合C1,344.00  3.00    0.03
1178005179信达澳银新起点定期开放混合A1,344.00  3.00    0.03