行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 山西汾酒(600809)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级9,785,416,256.00  21,842,447.00    14.03
2110022易方达消费行业股票2,998,303,616.00  6,692,642.00    9.35
3260108景顺长城新兴成长混合2,374,400,000.00  5,300,000.00    4.08
4180012银华富裕主题混合2,134,328,448.00  4,764,126.00    8.32
5000083汇添富消费行业混合2,016,031,360.00  4,500,070.00    9.49
6009549汇添富中盘价值精选混合C1,881,615,232.00  4,200,034.00    8.59
7009548汇添富中盘价值精选混合A1,881,615,232.00  4,200,034.00    8.59
8009571鹏华匠心精选混合C1,486,186,688.00  3,317,381.00    7.59
9009570鹏华匠心精选混合A1,486,186,688.00  3,317,381.00    7.59
10002001华夏回报混合A1,459,521,280.00  3,257,860.00    8.75
11960002华夏回报混合H1,459,521,280.00  3,257,860.00    8.75
12100020富国天益价值混合1,238,408,640.00  2,764,305.00    9.22
13510050华夏上证50ETF1,043,608,832.00  2,329,484.00    1.92
14162605景顺长城鼎益混合(LOF)985,600,000.00  2,200,000.00    3.88
15005379添富价值创造定开混合940,833,152.00  2,100,074.00    7.10
16009777中欧阿尔法混合C862,870,848.00  1,926,051.00    5.03
17009776中欧阿尔法混合A862,870,848.00  1,926,051.00    5.03
18010340易方达高质量严选三年持有混合845,088,832.00  1,886,359.00    5.44
19005875易方达中盘成长混合695,998,016.00  1,553,567.00    4.65
20009265易方达消费精选股票661,523,072.00  1,476,614.00    7.69
21160632鹏华酒分级656,667,648.00  1,465,776.00    9.18
22002021华夏回报二号混合602,949,760.00  1,345,870.00    8.64
23003940银华盛世精选灵活配置混合发起式554,866,816.00  1,238,542.00    7.90
24159928汇添富中证主要消费ETF551,892,096.00  1,231,902.00    6.50
25006408添富消费升级混合492,825,088.00  1,100,056.00    8.05
26009542银华富利精选混合471,210,880.00  1,051,810.00    8.76
27001632天弘中证食品饮料指数C442,997,184.00  988,833.00    6.77
28001631天弘中证食品饮料指数A442,997,184.00  988,833.00    6.77
29008286易方达研究精选股票431,154,752.00  962,399.00    2.31
30512690鹏华中证酒ETF431,127,872.00  962,339.00    9.44
31010298汇添富品牌驱动六个月持有混合397,595,520.00  887,490.00    9.57
32160222国泰国证食品饮料行业指数分级371,182,784.00  828,533.00    5.24
33009705南方景气驱动混合C367,181,696.00  819,602.00    6.61
34009704南方景气驱动混合A367,181,696.00  819,602.00    6.61
35010439汇添富稳健汇盈一年持有混合349,914,880.00  781,060.00    1.85
36510300华泰柏瑞沪深300ETF341,796,672.00  762,939.00    0.71
37000527南方新优享灵活配置混合A334,673,920.00  747,040.00    4.92
38006590南方新优享灵活配置混合C334,673,920.00  747,040.00    4.92
39006299恒越核心精选混合A327,348,224.00  730,688.00    5.43
40007193恒越核心精选混合C327,348,224.00  730,688.00    5.43
41010341招商产业精选股票A321,231,232.00  717,034.00    5.34
42010342招商产业精选股票C321,231,232.00  717,034.00    5.34
43009010华夏兴阳一年持有混合299,327,168.00  668,141.00    4.25
44161837银华大盘两年定期开放混合294,613,760.00  657,620.00    7.70
45510180华安上证180ETF284,793,600.00  635,700.00    1.21
46008066汇添富中盘积极成长混合C271,308,800.00  605,600.00    4.07
47008065汇添富中盘积极成长混合A271,308,800.00  605,600.00    4.07
48005450华夏稳盛混合270,888,576.00  604,662.00    8.49
49007412景顺长城绩优成长混合268,800,000.00  600,000.00    1.93
50008716鹏华优质回报两年定开混合268,209,536.00  598,682.00    9.04
51001053南方创新经济混合258,116,992.00  576,154.00    4.99
52009086鹏华价值共赢两年持有期混合233,558,080.00  521,335.00    8.66
53519001银华价值优选混合233,228,800.00  520,600.00    5.59
54519979长信内需成长混合A231,829,696.00  517,477.00    9.00
55006397长信内需成长混合E231,829,696.00  517,477.00    9.00
56001832易方达瑞恒混合228,174,464.00  509,318.00    8.18
57460001华泰柏瑞盛世中国混合222,488,448.00  496,626.00    9.05
58200008长城品牌优选混合219,074,240.00  489,005.00    7.60
59009864招商景气优选股票A216,024,256.00  482,197.00    4.64
60009865招商景气优选股票C216,024,256.00  482,197.00    4.64
61960024嘉实成长收益混合H215,677,952.00  481,424.00    5.98
62070001嘉实成长收益混合A215,677,952.00  481,424.00    5.98
63510330华夏沪深300ETF208,981,248.00  466,476.00    0.72
64010299南方产业升级混合A206,506,048.00  460,951.00    5.20
65010300南方产业升级混合C206,506,048.00  460,951.00    5.20
66501093华夏翔阳两年定开混合205,233,728.00  458,111.00    5.23
67009930南方创新驱动混合C201,562,816.00  449,917.00    2.59
68009929南方创新驱动混合A201,562,816.00  449,917.00    2.59
69007207华夏常阳三年定开混合200,742,976.00  448,087.00    3.79
70005543银华心诚灵活配置混合191,131,136.00  426,632.00    7.58
71010555华安新兴消费混合C187,218,304.00  417,898.00    2.83
72010554华安新兴消费混合A187,218,304.00  417,898.00    2.83
73009331鹏华成长价值混合C185,451,840.00  413,955.00    8.85
74009330鹏华成长价值混合A185,451,840.00  413,955.00    8.85
75160605鹏华中国50混合182,930,944.00  408,328.00    9.13
76260109景顺长城内需贰号混合180,902,400.00  403,800.00    2.50
77180031银华中小盘混合166,077,184.00  370,708.00    2.94
78159919嘉实沪深300ETF164,814,272.00  367,889.00    0.72
79070032嘉实优化红利混合164,325,504.00  366,798.00    5.78
80000746招商行业精选股票160,258,112.00  357,719.00    3.52
81070099嘉实优质企业混合148,713,152.00  331,949.00    4.82
82040005华安宏利混合145,129,152.00  323,949.00    4.69
83000971诺安新经济股票140,498,176.00  313,612.00    8.56
84110015易方达行业领先混合135,326,016.00  302,067.00    5.85
85009556兴全合丰三年持有混合134,400,000.00  300,000.00    1.42
86000311景顺长城沪深300指数增强133,172,032.00  297,259.00    2.51
87000171易方达裕丰回报债券129,920,000.00  290,000.00    0.33
88070006嘉实服务增值行业混合129,810,688.00  289,756.00    6.54
89010275嘉实优质精选混合A126,716,800.00  282,850.00    4.10
90010276嘉实优质精选混合C126,716,800.00  282,850.00    4.10
91009011华夏睿阳一年持有混合125,026,944.00  279,078.00    4.14
92519066汇添富蓝筹稳健混合119,123,200.00  265,900.00    1.25
93006111泰康弘实3月定开混合118,760,320.00  265,090.00    2.94
94010063南方行业精选一年混合C111,957,888.00  249,906.00    2.02
95010062南方行业精选一年混合A111,957,888.00  249,906.00    2.02
96260110景顺长城精选蓝筹混合110,366,144.00  246,353.00    3.87
97005812鹏华产业精选混合108,536,512.00  242,269.00    8.32
98110028易方达安心回报债券B107,520,000.00  240,000.00    0.46
99110027易方达安心回报债券A107,520,000.00  240,000.00    0.46
100320005诺安价值增长混合107,076,032.00  239,009.00    7.71
101202001南方稳健成长混合106,400,000.00  237,500.00    4.08
102010049长城成长先锋混合A103,040,000.00  230,000.00    4.73
103010050长城成长先锋混合C103,040,000.00  230,000.00    4.73
104002959汇添富盈泰混合102,412,800.00  228,600.00    6.89
105008150嘉实远见企业精选两年持有期混合101,340,288.00  226,206.00    4.91
106161026富国中证国有企业改革指数分级100,766,848.00  224,926.00    2.73
107000294华安生态优先混合100,522,240.00  224,380.00    3.17
108163411兴全精选混合99,590,400.00  222,300.00    1.67
109213008宝盈资源优选混合98,914,368.00  220,791.00    5.93
110217005招商先锋混合97,899,200.00  218,525.00    5.87
111004424汇添富文体娱乐混合97,189,568.00  216,941.00    2.08
112000854鹏华养老产业股票97,175,680.00  216,910.00    8.59
113206007鹏华消费优选混合96,871,936.00  216,232.00    8.71
114001184易方达新常态混合93,863,616.00  209,517.00    2.85
115001222鹏华外延成长混合93,497,600.00  208,700.00    2.08
116005449华夏行业龙头混合93,470,720.00  208,640.00    6.08
117100038富国沪深300增强93,075,136.00  207,757.00    1.46
118001104华安新丝路主题股票92,765,568.00  207,066.00    3.82
119020005国泰金马稳健混合91,203,840.00  203,580.00    6.32
120070010嘉实主题混合90,003,200.00  200,900.00    2.50
121001000中欧明睿新起点混合89,897,024.00  200,663.00    2.37
122519068汇添富成长焦点混合89,600,000.00  200,000.00    1.08
123009576东方红智远三年持有混合89,600,000.00  200,000.00    0.96
124519008汇添富优势精选混合89,600,000.00  200,000.00    2.59
125008855南方内需增长两年股票C89,580,288.00  199,956.00    1.16
126008854南方内需增长两年股票A89,580,288.00  199,956.00    1.16
127110003易方达上证50指数A89,571,776.00  199,937.00    0.35
128004746易方达上证50指数C89,571,776.00  199,937.00    0.35
129202023南方优选成长混合A89,532,800.00  199,850.00    1.96
130005206南方优选成长混合C89,532,800.00  199,850.00    1.96
131161706招商优质成长混合(LOF)87,786,496.00  195,952.00    3.43
132010346华泰柏瑞成长智选混合C84,865,984.00  189,433.00    9.50
133010345华泰柏瑞成长智选混合A84,865,984.00  189,433.00    9.50
134360001光大保德信量化股票83,888,448.00  187,251.00    3.31
135005742南方成安优选混合83,751,360.00  186,945.00    4.88
136202002南方稳健成长贰号混合82,476,800.00  184,100.00    4.09
137008958嘉实回报精选股票82,429,760.00  183,995.00    5.94
138009852银华品质消费股票79,380,672.00  177,189.00    8.51
139001076易方达改革红利混合78,156,736.00  174,457.00    6.55
140470059汇添富可转债债券C76,160,000.00  170,000.00    0.94
141470058汇添富可转债债券A76,160,000.00  170,000.00    0.94
142008265南方ESG股票C74,255,104.00  165,748.00    4.98
143008264南方ESG股票A74,255,104.00  165,748.00    4.98
144420003天弘永定价值成长混合72,601,088.00  162,056.00    7.99
145510310易方达沪深300发起式ETF71,764,672.00  160,189.00    0.71
146002969易方达丰和债券71,680,000.00  160,000.00    0.41
147007523汇添富内需增长股票A71,412,096.00  159,402.00    7.68
148007524汇添富内需增长股票C71,412,096.00  159,402.00    7.68
149002385博时沪深300指数C71,008,000.00  158,500.00    1.15
150050002博时沪深300指数A71,008,000.00  158,500.00    1.15
151960022博时沪深300指数R71,008,000.00  158,500.00    1.15
152009240泰康蓝筹优势股票70,835,968.00  158,116.00    6.38
153590001中邮核心优选混合69,888,000.00  156,000.00    3.02
154001542国泰互联网+股票67,692,800.00  151,100.00    5.09
155008328诺安新兴产业混合67,540,928.00  150,761.00    9.43
156010550华商双擎领航混合67,200,000.00  150,000.00    2.46
157000977长城环保主题混合67,200,000.00  150,000.00    5.17
158009991华泰柏瑞品质优选混合C66,188,864.00  147,743.00    2.50
159009990华泰柏瑞品质优选混合A66,188,864.00  147,743.00    2.50
160001928华夏消费升级混合C65,546,880.00  146,310.00    4.49
161001927华夏消费升级混合A65,546,880.00  146,310.00    4.49
162010112广发研究精选股票A64,624,448.00  144,251.00    1.40
163010113广发研究精选股票C64,624,448.00  144,251.00    1.40
164006365招商丰韵混合C62,585,600.00  139,700.00    5.74
165006364招商丰韵混合A62,585,600.00  139,700.00    5.74
166515650富国中证消费50ETF61,600,000.00  137,500.00    4.47
167161132易方达科顺定开混合(LOF)61,108,544.00  136,403.00    9.38
168009120广发品质回报混合C60,838,400.00  135,800.00    3.91
169009119广发品质回报混合A60,838,400.00  135,800.00    3.91
170008133华安优质生活混合60,748,800.00  135,600.00    2.19
171510630华夏消费ETF60,026,176.00  133,987.00    13.55
172008076招商核心优选股票C59,267,712.00  132,294.00    5.83
173008075招商核心优选股票A59,267,712.00  132,294.00    5.83
174001054工银新金融股票58,237,312.00  129,994.00    1.26
175005106银华农业产业股票发起式57,633,856.00  128,647.00    5.12
176560003益民创新优势混合56,902,720.00  127,015.00    7.36
177160127南方新兴消费增长股票(LOF)A56,134,400.00  125,300.00    4.78
178160144南方新兴消费增长股票(LOF)C56,134,400.00  125,300.00    4.78
179006049恒越研究精选混合A53,446,400.00  119,300.00    5.46
180007192恒越研究精选混合C53,446,400.00  119,300.00    5.46
181004986鹏华策略回报混合52,868,480.00  118,010.00    9.45
182010180华夏科技龙头两年定开混合52,102,400.00  116,300.00    1.61
183009085银华丰享一年持有期混合51,367,680.00  114,660.00    5.21
184070018嘉实回报混合51,250,752.00  114,399.00    5.91
185004788富荣沪深300指数增强A50,982,400.00  113,800.00    3.11
186004789富荣沪深300指数增强C50,982,400.00  113,800.00    3.11
187006605嘉实消费精选股票C50,982,400.00  113,800.00    6.04
188006604嘉实消费精选股票A50,982,400.00  113,800.00    6.04
189519150新华优选消费混合50,892,800.00  113,600.00    6.22
190515330天弘沪深300ETF49,561,792.00  110,629.00    0.72
191001217易方达新收益混合C49,280,000.00  110,000.00    0.45
192001216易方达新收益混合A49,280,000.00  110,000.00    0.45
193180013银华领先策略混合48,876,800.00  109,100.00    5.59
194164205天弘文化新兴产业股票48,742,400.00  108,800.00    9.47
195660012农银汇理消费主题混合A47,712,000.00  106,500.00    4.10
196960033农银汇理消费主题混合H47,712,000.00  106,500.00    4.10
197161610融通领先成长混合(LOF)A46,547,200.00  103,900.00    1.89
198009241融通领先成长混合(LOF)C46,547,200.00  103,900.00    1.89
199001371富国沪港深价值精选灵活配置混合46,188,800.00  103,100.00    0.46
200310308申万菱信盛利精选混合45,651,200.00  101,900.00    1.97
201200007长城安心回报混合45,337,600.00  101,200.00    2.76
202202003南方绩优混合A44,800,000.00  100,000.00    0.66
203470018汇添富双利债券A44,800,000.00  100,000.00    0.20
204270005广发聚丰混合A44,800,000.00  100,000.00    0.66
205010025广发聚丰混合C44,800,000.00  100,000.00    0.66
206000692汇添富双利债券C44,800,000.00  100,000.00    0.20
207006540南方绩优混合C44,800,000.00  100,000.00    0.66
208501054东方红睿泽三年定开混合44,799,552.00  99,999.00    0.28
209160645鹏华精选回报三年定开混合44,307,200.00  98,900.00    8.99
210501038银华明择多策略定期开放混合44,244,480.00  98,760.00    7.43
211008175国泰蓝筹精选混合C43,680,000.00  97,500.00    4.43
212008174国泰蓝筹精选混合A43,680,000.00  97,500.00    4.43
213501065汇添富经典成长定开混合42,873,600.00  95,700.00    2.63
214001140工银总回报灵活配置混合42,515,200.00  94,900.00    5.79
215360007光大保德信优势配置混合41,459,712.00  92,544.00    3.06
216000742国泰新经济灵活配置混合40,902,848.00  91,301.00    5.03
217001764广发沪港深股票40,812,800.00  91,100.00    1.67
218005481银华瑞泰灵活配置混合39,246,592.00  87,604.00    4.98
219560002益民红利成长混合38,734,528.00  86,461.00    7.47
220610005信达澳银红利回报混合38,573,696.00  86,102.00    3.51
221001320工银丰盈回报灵活配置混合38,438,400.00  85,800.00    9.17
222460007华泰柏瑞行业领先混合38,118,080.00  85,085.00    9.81
223009779长信消费升级混合C36,825,600.00  82,200.00    5.41
224001549天弘上证50指数C36,825,600.00  82,200.00    1.82
225001548天弘上证50指数A36,825,600.00  82,200.00    1.82
226009778长信消费升级混合A36,825,600.00  82,200.00    5.41
227515380泰康沪深300ETF36,614,592.00  81,729.00    0.72
228007658东方红中证竞争力指数C36,473,024.00  81,413.00    3.48
229007657东方红中证竞争力指数A36,473,024.00  81,413.00    3.48
230001623兴业国企改革混合35,840,000.00  80,000.00    6.15
231006430凯石澜龙头经济定开混合35,840,000.00  80,000.00    4.50
232002738泓德裕康债券A35,392,000.00  79,000.00    0.37
233002739泓德裕康债券C35,392,000.00  79,000.00    0.37
234160610鹏华动力增长混合(LOF)35,001,792.00  78,129.00    1.92
235002542长城久鼎灵活配置混合33,600,000.00  75,000.00    5.30
236009601招商科技动力3个月滚动持有股票A33,177,984.00  7