行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 宝信软件(600845)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160212国泰估值优势混合(LOF)213,834,537.00  6,499,530.00    9.02
2020003国泰金龙行业混合168,451,421.60  5,120,104.00    9.01
3161005富国天惠成长混合(LOF)A164,501,579.20  5,000,048.00    1.53
4003494富国天惠成长混合(LOF)C164,501,579.20  5,000,048.00    1.53
5110010易方达价值成长混合124,047,147.00  3,770,430.00    2.21
6515900博时央企创新驱动ETF117,276,557.30  3,564,637.00    0.75
7510500南方中证500ETF109,534,331.90  3,329,311.00    0.25
8160211国泰中小盘成长混合(LOF)104,378,178.10  3,172,589.00    9.10
9515680嘉实央企创新驱动ETF85,987,440.00  2,613,600.00    0.70
10001510富国新动力灵活配置混合C83,328,100.10  2,532,769.00    5.36
11001508富国新动力灵活配置混合A83,328,100.10  2,532,769.00    5.36
12512960博时央企结构调整ETF82,739,255.90  2,514,871.00    0.60
13206009鹏华新兴产业混合79,513,147.70  2,416,813.00    2.54
14512950华夏中证央企ETF76,458,613.00  2,323,970.00    0.58
15100026富国天合稳健优选混合72,328,906.30  2,198,447.00    2.43
16270005广发聚丰混合A71,604,579.90  2,176,431.00    1.24
17257070国联安优选行业混合51,625,725.90  1,569,171.00    4.55
18515600广发中证央企创新驱动ETF49,829,945.20  1,514,588.00    0.62
19515000华宝中证科技龙头ETF48,735,362.20  1,481,318.00    0.68
20005176富国精准医疗灵活配置混合45,482,901.10  1,382,459.00    2.47
21000697汇添富移动互联股票44,580,684.40  1,355,036.00    0.87
22660001农银行业成长混合A42,739,403.00  1,299,070.00    2.13
23151001银河稳健混合37,835,000.00  1,150,000.00    2.97
24001463光大保德信一带一路混合37,724,554.70  1,146,643.00    7.81
25519655银河服务混合36,190,000.00  1,100,000.00    4.08
26519674银河创新成长混合32,900,000.00  1,000,000.00    1.66
27007490南方信息创新混合A32,783,928.80  996,472.00    1.90
28007491南方信息创新混合C32,783,928.80  996,472.00    1.90
29006751富国互联科技股票31,346,560.70  952,783.00    5.55
30160611鹏华优质治理混合(LOF)30,812,824.00  936,560.00    2.71
31150968银河研究精选混合30,268,000.00  920,000.00    3.40
32001197长盛转型升级混合29,069,420.10  883,569.00    1.53
33519035富国天博创新主题混合29,050,371.00  882,990.00    1.45
34000136民生加银策略精选混合A28,295,645.00  860,050.00    4.88
35410003华富成长趋势混合26,320,000.00  800,000.00    4.60
36001319农银信息传媒股票24,918,920.60  757,414.00    1.51
37006058民生加银新兴成长混合23,031,974.00  700,060.00    4.78
38160610鹏华动力增长混合(LOF)21,727,521.90  660,411.00    1.42
39398041中海量化策略混合21,359,930.20  649,238.00    6.88
40159959银华中证央企结构调整ETF20,661,200.00  628,000.00    0.59
41001222鹏华外延成长混合20,347,531.40  618,466.00    1.50
42002773光大保德信铭鑫混合A20,188,953.40  613,646.00    7.49
43002774光大保德信铭鑫混合C20,188,953.40  613,646.00    7.49
44000742国泰新经济灵活配置混合19,084,599.10  580,079.00    0.90
45002534华安稳固收益债券A18,810,278.90  571,741.00    1.23
46040019华安稳固收益债券C18,810,278.90  571,741.00    1.23
47150210富国中证国有企业改革指数分级B17,736,390.00  539,100.00    0.25
48150209富国中证国有企业改革指数分级A17,736,390.00  539,100.00    0.25
49150315富国中证工业4.0指数分级A17,463,649.00  530,810.00    1.13
50150316富国中证工业4.0指数分级B17,463,649.00  530,810.00    1.13
51001542国泰互联网+股票17,220,748.30  523,427.00    1.01
52001050汇添富成长多因子量化策略股票14,947,555.70  454,333.00    1.36
53512500华夏中证500ETF13,923,280.00  423,200.00    0.25
54002593富国美丽中国混合12,949,440.00  393,600.00    2.20
55501076鹏华科创3年封闭混合12,748,750.00  387,500.00    1.18
56690001民生加银品牌蓝筹混合12,711,803.30  386,377.00    1.90
57519668银河成长混合12,704,104.70  386,143.00    4.60
58510510广发中证500ETF12,355,693.70  375,553.00    0.24
59000039农银高增长混合11,454,464.00  348,160.00    3.20
60515860嘉实新兴科技100ETF11,310,296.20  343,778.00    1.39
61000513富国高端制造行业股票10,855,355.00  329,950.00    1.27
62000063长盛电子信息主题混合10,762,248.00  327,120.00    1.63
63001630天弘中证计算机主题ETF联接C10,733,065.70  326,233.00    1.03
64001629天弘中证计算机主题ETF联接A10,733,065.70  326,233.00    1.03
65512330南方中证500信息技术ETF10,588,207.00  321,830.00    1.35
66001956国联安科技动力股票10,371,034.10  315,229.00    3.32
67159974富国央企创新ETF10,274,670.00  312,300.00    0.54
68005633建信中证500指数增强C10,107,472.20  307,218.00    0.16
69000478建信中证500指数增强A10,107,472.20  307,218.00    0.16
70006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)9,870,000.00  300,000.00    0.21
71005473富国价值驱动灵活配置混合C9,220,554.00  280,260.00    7.63
72005472富国价值驱动灵活配置混合A9,220,554.00  280,260.00    7.63
73233009大摩多因子策略混合8,677,704.00  263,760.00    0.60
74159922嘉实中证500ETF8,559,922.00  260,180.00    0.25
75005207南方高端装备混合C8,554,000.00  260,000.00    2.26
76202027南方高端装备混合A8,554,000.00  260,000.00    2.26
77460002华泰柏瑞积极成长混合A8,388,184.00  254,960.00    1.00
78519610银河旺利混合A8,225,000.00  250,000.00    1.29
79519612银河旺利混合I8,225,000.00  250,000.00    1.29
80519611银河旺利混合C8,225,000.00  250,000.00    1.29
81400007东方策略成长混合8,222,993.10  249,939.00    2.32
82460005华泰柏瑞价值增长混合A8,128,142.40  247,056.00    0.74
83519026海富通中小盘混合8,012,466.00  243,540.00    2.63
84519033海富通国策导向混合8,009,176.00  243,440.00    3.49
85512650添富中证长三角ETF7,849,940.00  238,600.00    0.16
86001191鹏华弘润灵活配置混合C7,517,650.00  228,500.00    0.50
87001190鹏华弘润灵活配置混合A7,517,650.00  228,500.00    0.50
88000259农银区间收益混合7,050,206.80  214,292.00    1.38
89100029富国天成红利混合7,043,890.00  214,100.00    0.77
90005609富国军工主题混合7,016,944.90  213,281.00    1.31
91005268鹏华优势企业股票6,968,252.90  211,801.00    1.92
92163812中银双利债券B6,912,388.70  210,103.00    0.28
93163811中银双利债券A6,912,388.70  210,103.00    0.28
94001438易方达瑞享混合E6,823,460.00  207,400.00    5.02
95001437易方达瑞享混合I6,823,460.00  207,400.00    5.02
96540002汇丰晋信龙腾混合6,764,240.00  205,600.00    0.50
97000336农银研究精选混合6,614,248.90  201,041.00    2.77
98400025东方新兴成长混合6,580,000.00  200,000.00    2.37
99007853华商计算机行业量化股票发起式6,395,760.00  194,400.00    0.76
100510590平安中证500ETF6,285,413.40  191,046.00    0.26
101001122鹏华弘利混合A6,053,600.00  184,000.00    0.64
102001123鹏华弘利混合C6,053,600.00  184,000.00    0.64
103002018鹏华弘安混合A6,053,205.20  183,988.00    0.64
104002019鹏华弘安混合C6,053,205.20  183,988.00    0.64
105150194富国中证移动互联网指数分级A5,994,051.00  182,190.00    0.50
106150195富国中证移动互联网指数分级B5,994,051.00  182,190.00    0.50
107000827广发百发100指数E5,759,803.00  175,070.00    0.89
108000826广发百发100指数A5,759,803.00  175,070.00    0.89
109000962天弘中证500ETF联接A5,653,536.00  171,840.00    0.24
110005919天弘中证500ETF联接C5,653,536.00  171,840.00    0.24
111001337鹏华弘益混合C5,560,100.00  169,000.00    0.74
112001336鹏华弘益混合A5,560,100.00  169,000.00    0.74
113660015农银汇理行业轮动混合5,474,560.00  166,400.00    2.21
114000884民生加银优选股票5,396,981.80  164,042.00    1.96
115000452南方医药保健灵活配置混合5,271,567.00  160,230.00    0.76
116512720国泰中证计算机主题ETF5,263,342.00  159,980.00    1.12
117002907南方中证500增强股票C5,203,135.00  158,150.00    0.99
118002906南方中证500增强股票A5,203,135.00  158,150.00    0.99
119660004农银策略价值混合5,199,845.00  158,050.00    1.40
120660003农银平衡双利混合5,152,798.00  156,620.00    1.42
121519676银河强化债券5,086,340.00  154,600.00    0.24
122161631融通人工智能指数(LOF)A5,071,929.80  154,162.00    0.97
123159939广发中证全指信息技术ETF4,979,415.00  151,350.00    0.35
124519158新华趋势领航混合4,935,000.00  150,000.00    0.72
125007016富国睿泽回报混合4,835,674.90  146,981.00    2.10
126005760富国周期优势混合4,809,980.00  146,200.00    2.51
127100016富国天源沪港深平衡混合4,721,150.00  143,500.00    0.97
128006209中信保诚新蓝筹混合4,566,520.00  138,800.00    1.47
129159968博时中证500ETF4,546,780.00  138,200.00    0.23
130162208泰达宏利首选企业股票4,350,696.00  132,240.00    0.99
131007795申万菱信中证500指数增强C4,326,942.20  131,518.00    1.05
132002510申万菱信中证500指数增强A4,326,942.20  131,518.00    1.05
133001416嘉实事件驱动股票4,157,244.00  126,360.00    0.09
134519156新华行业灵活配置混合A4,112,500.00  125,000.00    0.38
135519157新华行业灵活配置混合C4,112,500.00  125,000.00    0.38
136006682景顺长城中证500指数增强4,008,963.70  121,853.00    0.37
137257050国联安主题驱动混合3,981,064.50  121,005.00    3.47
138002683民生加银前沿科技混合3,948,000.00  120,000.00    2.80
139007305国联安新科技混合3,948,000.00  120,000.00    1.86
140005106银华农业产业股票发起式3,889,339.30  118,217.00    0.96
141002643鹏华兴利混合3,832,850.00  116,500.00    0.61
142080002长盛创新先锋混合3,628,047.50  110,275.00    3.36
143005825申万菱信智能驱动股票3,592,680.00  109,200.00    2.76
144002810金信转型创新成长混合3,559,780.00  108,200.00    4.86
145002862金信量化精选混合3,559,780.00  108,200.00    4.82
146519644银河智联混合3,487,400.00  106,000.00    3.95
147002316创金合信中证500增强C3,411,730.00  103,700.00    0.59
148002311创金合信中证500增强A3,411,730.00  103,700.00    0.59
149004183富国产业升级混合3,375,540.00  102,600.00    2.49
150001406东方红策略精选混合C3,290,000.00  100,000.00    0.51
151001405东方红策略精选混合A3,290,000.00  100,000.00    0.51
152519657银河灵活配置混合C3,290,000.00  100,000.00    2.51
153519656银河灵活配置混合A3,290,000.00  100,000.00    2.51
154005967鹏华创新驱动混合3,288,355.00  99,950.00    0.62
155000762汇添富绝对收益定开混合A3,286,282.30  99,887.00    0.03
156008140汇添富绝对收益定开混合C3,286,282.30  99,887.00    0.03
157001606农银工业4.0混合3,053,120.00  92,800.00    1.98
158001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3,036,670.00  92,300.00    1.11
159005819国泰优势行业混合2,964,290.00  90,100.00    0.99
160002061国泰安康定期支付混合C2,955,407.00  89,830.00    0.81
161000367国泰安康定期支付混合A2,955,407.00  89,830.00    0.81
162512930平安人工智能ETF2,941,260.00  89,400.00    1.01
163410007华富价值增长混合2,921,520.00  88,800.00    3.98
164001097华泰柏瑞积极优选股票2,901,780.00  88,200.00    1.00
165161017富国中证500指数增强(LOF)2,879,967.30  87,537.00    0.05
166510530工银瑞信中证500ETF2,809,002.00  85,380.00    0.26
167690006民生加银信用双利债券A2,806,370.00  85,300.00    0.38
168690206民生加银信用双利债券C2,806,370.00  85,300.00    0.38
169001277博时国企改革股票2,636,606.00  80,140.00    0.26
170770001德邦优化配置混合2,632,000.00  80,000.00    1.86
171001164中欧琪和灵活配置混合A2,592,520.00  78,800.00    0.36
172001165中欧琪和灵活配置混合C2,592,520.00  78,800.00    0.36
173002197国泰鑫策略价值灵活配置混合2,572,780.00  78,200.00    1.17
174004135申万菱信量化成长混合2,539,880.00  77,200.00    1.12
175001513易方达信息产业混合2,498,755.00  75,950.00    0.12
176006072民生加银创新成长混合2,467,500.00  75,000.00    5.18
177001028华安物联网主题股票2,416,932.70  73,463.00    0.22
178000992广发对冲套利定期开放混合2,334,584.00  70,960.00    0.35
179002457招商安元混合C2,322,740.00  70,600.00    1.00
180002456招商安元混合A2,322,740.00  70,600.00    1.00
181001157国联安睿祺灵活配置混合2,303,000.00  70,000.00    0.65
182001203东方红稳健精选混合A2,303,000.00  70,000.00    0.68
183001204东方红稳健精选混合C2,303,000.00  70,000.00    0.68
184002340富国价值优势混合2,256,940.00  68,600.00    0.97
185005672前海联合研究优选混合C2,253,979.00  68,510.00    1.28
186005671前海联合研究优选混合A2,253,979.00  68,510.00    1.28
187003242创金合信量化发现混合C2,247,070.00  68,300.00    0.71
188003241创金合信量化发现混合A2,247,070.00  68,300.00    0.71
189003131国寿安保强国智造灵活配置混合2,145,080.00  65,200.00    0.40
190150179鹏华信息分级A2,122,050.00  64,500.00    0.53
191150180鹏华信息分级B2,122,050.00  64,500.00    0.53
192007749民生加银鹏程混合C2,110,535.00  64,150.00    0.51
193004710民生加银鹏程混合A2,110,535.00  64,150.00    0.51
194040015华安动态灵活配置混合2,098,362.00  63,780.00    0.84
195510580易方达中证500ETF2,069,410.00  62,900.00    0.23
196515800添富中证800ETF2,033,220.00  61,800.00    0.04
197005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2,031,673.70  61,753.00    0.44
198005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2,031,673.70  61,753.00    0.44
199004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合1,967,420.00  59,800.00    5.25
200002064华富产业升级灵活配置混合1,908,200.00  58,000.00    5.08
201001291大摩量化多策略股票1,855,560.00  56,400.00    0.43
202510560国寿安保中证500ETF1,846,348.00  56,120.00    0.26
203001922国泰多策略收益混合1,832,530.00  55,700.00    0.62
204003862招商兴福混合C1,816,080.00  55,200.00    0.49
205003861招商兴福混合A1,816,080.00  55,200.00    0.49
206000843富国新回报灵活配置混合C1,799,630.00  54,700.00    0.39
207000841富国新回报灵活配置混合A1,799,630.00  54,700.00    0.39
208006020广发沪深300指数增强A1,763,440.00  53,600.00    0.31
209006021广发沪深300指数增强C1,763,440.00  53,600.00    0.31
210512510华泰柏瑞中证500ETF1,757,847.00  53,430.00    0.25
211005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,720,670.00  52,300.00    0.09
212005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,720,670.00  52,300.00    0.09
213003828鹏华兴惠定期开放混合1,710,800.00  52,000.00    0.88
214002455民生加银鑫喜混合1,664,740.00  50,600.00    0.22
215005683国寿安保华兴灵活配置混合1,656,515.00  50,350.00    0.75
216004636中信建投智信物联网混合C1,645,000.00  50,000.00    1.10
217001228国联安鑫享灵活配置混合A1,645,000.00  50,000.00    0.60
218001809中信建投智信物联网混合A1,645,000.00  50,000.00    1.10
219002186国联安鑫享灵活配置混合C1,645,000.00  50,000.00    0.60
220005418申万菱信量化驱动混合1,625,260.00  49,400.00    1.09
221004341农银尖端科技混合1,557,815.00  47,350.00    1.52
222003133易方达裕鑫债券A1,498,595.00  45,550.00    1.40
223003134易方达裕鑫债券C1,498,595.00  45,550.00    1.40
224001267泰达宏利蓝筹混合1,495,305.00  45,450.00    1.13
225000410益民服务领先混合1,387,393.00  42,170.00    1.35
226690004民生加银稳健成长混合1,381,800.00  42,000.00    2.31
227512380银华MSCI中国A股ETF1,336,858.60  40,634.00    0.09
228001105信达澳银转型创新股票1,322,580.00  40,200.00    0.27
229006366兴业安保优选混合1,316,000.00  40,000.00    1.72
230005732富国臻选成长灵活配置混合1,279,810.00  38,900.00    0.97
231005225广发量化多因子混合1,243,620.00  37,800.00    0.48
232512220景顺长城中证TMT150ETF1,238,027.00  37,630.00    0.39
233003367鹏华兴合定期开放混合A1,217,300.00  37,000.00    2.05
234003368鹏华兴合定期开放混合C1,217,300.00  37,000.00    2.05
235150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,194,270.00  36,300.00    0.86
236150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,194,270.00  36,300.00    0.86
237002544长城久益混合C1,176,175.00  35,750.00    0.60
238002543长城久益混合A1,176,175.00  35,750.00    0.60
239001363长城久惠混合1,159,067.00  35,230.00    0.37
240005530汇添富沪深300指数增强A1,144,920.00  34,800.00    0.68
241040002华安中国A股增强指数1,127,351.40  34,266.00    0.04
242002063国泰沪深300指数增强C1,102,150.00  33,500.00    0.15
243000512国泰沪深300指数增强A1,102,150.00  33,500.00    0.15
244000166中海信息产业精选混合1,101,492.00  33,480.00    1.66
245450004国富深化价值混合1,089,977.00  33,130.00    0.47
246006648汇安多因子混合A1,082,410.00  32,900.00    0.25
247006649汇安多因子混合C1,082,410.00  32,900.00    0.25
248501037汇添富中证500指数(LOF)C1,043,588.00  31,720.00    0.24
249501036汇添富中证500指数(LOF)A1,043,588.00  31,720.00    0.24
250001899东海社会安全指数1,031,086.00  31,340.00    2.51
251003580泰康沪港深价值优选混合1,021,051.50  31,035.00    0.86
252000954国泰睿吉灵活配置混合C1,013,320.00  30,800.00    0.26
253000953国泰睿吉灵活配置混合A1,013,320.00  30,800.00    0.26
254510290南方上证380ETF988,316.00  30,040.00    0.47
255002458国泰民利策略收益灵活配置混合934,360.00  28,400.00    0.28
256004716信诚量化阿尔法股票908,369.00  27,610.00    0.36
257004416博时银智大数据100指数C871,850.00  26,500.00    0.83
258002588博时银智大数据100指数A871,850.00  26,500.00    0.83
259004760国寿安保稳瑞混合A855,400.00  26,000.00    0.30
260004761国寿安保稳瑞混合C855,400.00  26,000.00    0.30
261001345富国新收益灵活配置混合A827,764.00  25,160.00    0.42
262001347富国新收益灵活配置混合C827,764.00  25,160.00    0.42
263001601鑫元鑫新收益混合A822,500.00  25,000.00    0.79
264001602鑫元鑫新收益混合C822,500.00  25,000.00    0.79
265159935景顺长城中证500ETF795,851.00  24,190.00    0.25
266002489国泰民福策略价值混合794,864.00  24,160.00    0.28
267160616鹏华中证500指数(LOF)A790,554.10  24,029.00    0.25
268006938鹏华中证500指数(LOF)C790,554.10  24,029.00    0.25
269150028信诚中证500指数A785,981.00  23,890.00    0.32
270150029信诚中证500指数B785,981.00  23,890.00    0.32
271002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式756,700.00  23,000.00    0.35
272001741广发百发大数据精选混合A753,410.00  22,900.00    0.54
273001742广发百发大数据精选混合E753,410.00  22,900.00    0.54
274002043天治研究驱动混合C750,120.00  22,800.00    0.77
275350009天治研究驱动混合A750,120.00  22,800.00    0.77
276005795博时中证500指数增强C742,553.00  22,570.00    0.16
277005062博时中证500指数增强A742,553.00  22,570.00    0.16
278163818中银中小盘成长混合736,598.10  22,389.00    1.65
279002547民生加银养老服务混合733,670.00  22,300.00    1.89
280005638农银量化智慧混合693,532.00  21,080.00    0.44
281002263泰达宏利大数据混合A687,610.00  20,900.00    0.91
282006157财通量化核心优选混合687,610.00  20,900.00    0.54
283003554泰达宏利大数据混合C687,610.00  20,900.00    0.91
284150298南方中证互联网指数分级B678,069.00  20,610.00    0.37
285150297南方中证互联网指数分级A678,069.00  20,610.00    0.37
286502001西部利得中证500等权重指数分级A664,580.00  20,200.00    0.17
287502002西部利得中证500等权重指数分级B664,580.00  20,200.00    0.17
28850200L西部利得中证500等权重指数分级664,580.00  20,200.00    0.17
289150245鹏华互联网分级A663,922.00  20,180.00    0.49
290150246鹏华互联网分级B663,922.00  20,180.00    0.49
291610001信达澳银领先增长混合662,704.70  20,143.00    0.06
292502008易方达国企改革分级B661,948.00  20,120.00    0.25
293502007易方达国企改革分级A661,948.00  20,120.00    0.25
294502006易方达国企改革分级661,948.00  20,120.00    0.25
295003761国泰中证500指数增强C661,290.00  20,100.00    0.70
296003760国泰中证500指数增强A661,290.00  20,100.00    0.70
297004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合658,000.00  20,000.00    0.24
298006154华安制造先锋混合657,342.00  19,980.00    0.87
299000894中欧睿达定期开放混合A650,762.00  19,780.00    0.38
300002191农银物联网混合648,557.70  19,713.00    1.57
301512160MSCI中国A股国际通ETF644,840.00  19,600.00    0.09
302003397银华体育文化灵活配置混合630,133.70  19,153.00    3.79
303168107九泰盈华量化混合(LOF)C611,940.00  18,600.00    0.39
304002076浙商中证500指数增强A611,940.00  18,600.00    0.32
305007386浙商中证500指数增强C611,940.00  18,600.00    0.32
306168106九泰盈华量化混合(LOF)A611,940.00  18,600.00    0.39
307002213中海顺鑫混合583,744.70  17,743.00    1.47
308005331益民优势安享混合582,330.00  17,700.00    1.34
309512990华夏MSCI中国A股国际通ETF519,820.00  15,800.00    0.09
310090011大成核心双动力混合516,530.00  15,700.00    0.47
311004397长盛信息安全量化混合493,500.00  15,000.00    0.42
312253010国联安安心成长混合493,500.00  15,000.00    0.13
313004747富国新优享灵活配置混合C486,920.00  14,800.00    0.58
314004737富国新优享灵活配置混合A486,920.00  14,800.00    0.58
315512090易方达MSCI中国A股国际通ETF463,890.00  14,100.00    0.09
316005954人保转型混合C460,600.00  14,000.00    0.40
317005953人保转型混合A460,600.00  14,000.00    0.40
318004347南方中证500信息技术ETF联接C446,749.10  13,579.00    0.06
319002900南方中证500信息技术ETF联接A446,749.10  13,579.00    0.06
320006611人保中证500指数437,570.00  13,300.00    0.24
321000549华安大国新经济股票437,241.00  13,290.00    0.23
322020023国泰事件驱动混合426,055.00  12,950.00    0.29
323160119南方中证500ETF联接(LOF)A424,739.00  12,910.00    0.00
324004348南方中证500ETF联接(LOF)C424,739.00  12,910.00    0.00
325005866浦银安盛量化多策略混合C418,488.00  12,720.00    1.44
326005865浦银安盛量化多策略混合A418,488.00  12,720.00    1.44
327150296南方中证国有企业改革指数分级B410,592.00  12,480.00    0.25
328150295南方中证国有企业改革指数分级A410,592.00  12,480.00    0.25
329001015华夏沪深300指数增强A394,800.00  12,000.00    0.05
330008124中邮中证500指数增强C394,800.00  12,000.00    1.09
331590007中邮中证500指数增强A394,800.00  12,000.00    1.09
332001016华夏沪深300指数增强C394,800.00  12,000.00    0.05
333512180建信MSCI中国A股国际通ETF394,800.00  12,000.00    0.09
334005965安信中证500指数增强A391,839.00  11,910.00    1.21
335005966安信中证500指数增强C391,839.00  11,910.00    1.21
336550015信诚至远混合A388,220.00  11,800.00    1.78
337550016信诚至远混合C388,220.00  11,800.00    1.78
338002730华富华鑫灵活配置混合A383,153.40  11,646.00    0.27
339002731华富华鑫灵活配置混合C383,153.40  11,646.00    0.27
340150056工银瑞信睿智B376,047.00  11,430.00    0.24
341150055工银瑞信睿智A376,047.00  11,430.00    0.24
34216480L工银中证500指数376,047.00  11,430.00    0.24
343005075富国研究量化精选混合343,147.00  10,430.00    0.27
344512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF335,580.00  10,200.00    0.09
345512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF309,260.00  9,400.00    0.09
346006081海富通电子信息传媒产业股票A309,029.70  9,393.00    4.73
347006080海富通电子信息传媒产业股票C309,029.70  9,393.00    4.73
348510550方正富邦中证500ETF307,286.00  9,340.00    0.25
349005036银华信息科技量化股票发起式C295,606.50  8,985.00    1.18
350005035银华信息科技量化股票发起式A295,606.50  8,985.00    1.18
351460001华泰柏瑞盛世中国混合292,250.70  8,883.00    0.02
352006857蜂巢卓睿混合A289,520.00  8,800.00    0.52
353006858蜂巢卓睿混合C289,520.00  8,800.00    0.52
354515810易方达中证800ETF289,520.00  8,800.00    0.07
355512870南华中证杭州湾区ETF284,256.00  8,640.00    0.57
356004228泰信鑫利混合C263,200.00  8,000.00    0.81
357004227泰信鑫利混合A263,200.00  8,000.00    0.81
358001537中加改革红利混合256,620.00  7,800.00    0.27
359660011农银汇理中证500指数250,369.00  7,610.00    0.24
360005339兴业中证国有企业改革指数增强A246,519.70  7,493.00    0.23
361008220兴业中证国有企业改革指数增强C246,519.70  7,493.00    0.23
362004675富国新机遇灵活配置混合C197,400.00  6,000.00    1.35
363004674富国新机遇灵活配置混合A197,400.00  6,000.00    1.35
364253061国联安信心增长债券B197,400.00  6,000.00    0.41
365253060国联安信心增长债券A197,400.00  6,000.00    0.41
366001297平安智慧中国混合194,077.10  5,899.00    0.03
367510440中证500沪市ETF192,794.00  5,860.00    0.55
368217018招商安瑞进取债券180,950.00  5,500.00    0.33
369512360平安MSCI中国A股国际ETF171,409.00  5,210.00    0.09
370005084平安量化先锋混合A171,080.00  5,200.00    1.04
371005085平安量化先锋混合C171,080.00  5,200.00    1.04
372005444光大保德信精选18个月混合164,500.00  5,000.00    0.12
373501073华安科创主题混合161,210.00  4,900.00    0.02
374510220华泰柏瑞中小盘ETF155,946.00  4,740.00    0.19
375005434鹏华睿投混合146,405.00  4,450.00    0.11
376512920新华MSCI中国A股国际ETF142,128.00  4,320.00    0.09
377001708东兴改革精选混合131,600.00  4,000.00    0.63
378005568创金合信MSCI中国A股国际指数C95,739.00  2,910.00    0.09
379005567创金合信MSCI中国A股国际指数A95,739.00  2,910.00    0.09
380006226人保量化混合C92,120.00  2,800.00    0.15
381006225人保量化混合A92,120.00  2,800.00    0.15
382395011中海增强收益债券A80,999.80  2,462.00    0.05
383395012中海增强收益债券C80,999.80  2,462.00    0.05
384001588天弘中证800指数A79,947.00  2,430.00    0.06
385001589天弘中证800指数C79,947.00  2,430.00    0.06
386501086华宝MSCIESG指数(LOF)78,960.00  2,400.00    0.06
387161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)67,116.00  2,040.00    0.18
388006087华泰柏瑞中证500ETF联接C66,787.00  2,030.00    0.01
389001214华泰柏瑞中证500ETF联接A66,787.00  2,030.00    0.01
390004764中科沃土沃嘉混合C65,800.00  2,000.00    0.98
391004763中科沃土沃嘉混合A65,800.00  2,000.00    0.98
392006643华泰柏瑞核心优势混合55,930.00  1,700.00    0.95
393007840汇添富中证长三角ETF联接C52,640.00  1,600.00    0.01
394007839汇添富中证长三角ETF联接A52,640.00  1,600.00    0.01
395001751华商信用增强债券A50,008.00  1,520.00    0.40
396001752华商信用增强债券C50,008.00  1,520.00    0.40
397005489中金衡优混合A43,757.00  1,330.00    0.03
398005490中金衡优混合C43,757.00  1,330.00    0.03
399001421南方量化成长股票39,480.00  1,200.00    0.01
400512860华安MSCI中国A股国际ETF32,900.00  1,000.00    0.09
401007697中金衡益债券A32,900.00  1,000.00    0.01
402007698中金衡益债券C32,900.00  1,000.00    0.01
403090001大成价值增长混合30,597.00  930.00    0.00
404007421中金衡盈混合A23,030.00  700.00    0.01
405007422中金衡盈混合C23,030.00  700.00    0.01
406000634富国天盛灵活配置混合21,385.00  650.00    0.01
407005409华泰柏瑞新兴产业混合A18,983.30  577.00    0.00
408006350中金MSCI价值指数C16,450.00  500.00    0.10
409006349中金MSCI价值指数A16,450.00  500.00    0.10
410005430渤海汇金睿选混合C16,121.00  490.00    0.12
411005429渤海汇金睿选混合A16,121.00  490.00    0.12
412202025南方上证380ETF联接A14,476.00  440.00    0.01
413007571南方上证380ETF联接C14,476.00  440.00    0.01
414519050海富通安颐收益混合A12,831.00  390.00    0.00
415002339海富通安颐收益混合C12,831.00  390.00    0.00
416001210天弘互联网混合9,014.60  274.00    0.00
417519224海富通欣荣混合A8,554.00  260.00    0.00
418519223海富通欣荣混合C8,554.00  260.00    0.00
419003433信诚至瑞混合C8,554.00  260.00    0.00
420003432信诚至瑞混合A8,554.00  260.00    0.00
421005078富国宝利增强债券8,554.00  260.00    0.00
422000566华泰柏瑞创新升级混合A7,402.50  225.00    0.00
423005564创金合信国证1000指数C6,580.00  200.00    0.06
424005563创金合信国证1000指数A6,580.00  200.00    0.06
425007083平安高端制造混合C5,922.00  180.00    0.00
426007082平安高端制造混合A5,922.00  180.00    0.00
427004902富国丰利增强债券5,264.00  160.00    0.00
428003531东方永熙18个月定期开放债券C4,277.00  130.00    0.01
429006815凯石涵行业精选混合C4,277.00  130.00    0.00
430006362凯石涵行业精选混合A4,277.00  130.00    0.00
431003530东方永熙18个月定期开放债券A4,277.00  130.00    0.01
432040004华安宝利配置混合4,277.00  130.00    0.00
433460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接3,290.00  100.00    0.00
434007856易方达中证800ETF发起式联接A3,290.00  100.00    0.00
435005188海富通量化前锋股票C3,290.00  100.00    0.01
436007541新华MSCI中国A股国际ETF联接3,290.00  100.00    0.00
437007857易方达中证800ETF发起式联接C3,290.00  100.00    0.00
438006524前海开源MSCI中国A股指数A3,290.00  100.00    0.01
439007258凯石沣混合C3,290.00  100.00    0.00
440007257凯石沣混合A3,290.00  100.00    0.00
441006430凯石澜龙头经济定开混合3,290.00  100.00    0.00
442002567大成国家安全主题灵活配置混合3,290.00  100.00    0.01
443519002华安安信消费混合3,290.00  100.00    0.00
444005189海富通量化前锋股票A3,290.00  100.00    0.01
445040005华安宏利混合3,290.00  100.00    0.00
446350008天治新消费混合3,290.00  100.00    0.02
447006525前海开源MSCI中国A股指数C3,290.00  100.00    0.01
448002220南方瑞利混合2,303.00  70.00    0.00
449005403南方融尚再融资混合2,006.90  61.00    0.00
450420001天弘精选混合1,645.00  50.00    0.00
451000967华泰柏瑞创新动力混合1,546.30  47.00    0.00
452070039嘉实中证500ETF联接C1,316.00  40.00    0.00
453000008嘉实中证500ETF联接A1,316.00  40.00    0.00
454001334南方利鑫混合A987.00  30.00    0.00
455001503南方利鑫混合C987.00  30.00    0.00
456001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票658.00  20.00    0.00
457005167嘉实润泽量化定期混合329.00  10.00    0.00