| 持有 王府井(600859)的基金 |
| 报告期：2014-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 184701 | 基金景福 | 118,500,000.00 | 7,500,000.00 | 4.30 |
| 2 | 090001 | 大成价值增长混合 | 114,158,444.40 | 7,225,218.00 | 1.78 |
| 3 | 200007 | 长城安心回报混合 | 82,168,389.80 | 5,200,531.00 | 1.13 |
| 4 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 23,700,000.00 | 1,500,000.00 | 0.33 |
| 5 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 15,753,658.60 | 997,067.00 | 1.00 |
| 6 | 100029 | 富国天成红利混合 | 11,539,119.20 | 730,324.00 | 0.27 |
| 7 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 10,081,980.00 | 638,100.00 | 5.20 |
| 8 | 510500 | 南方中证500ETF | 9,641,934.20 | 610,249.00 | 0.19 |
| 9 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 7,900,000.00 | 500,000.00 | 0.30 |
| 10 | 519908 | 华夏兴华混合A | 7,898,941.40 | 499,933.00 | 0.41 |
| 11 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 7,220,600.00 | 457,000.00 | 5.38 |
| 12 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 6,635,873.60 | 419,992.00 | 0.20 |
| 13 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 6,137,905.00 | 388,475.00 | 0.16 |
| 14 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 6,038,080.60 | 382,157.00 | 1.34 |
| 15 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,596,757.20 | 290,934.00 | 0.18 |
| 16 | 202202 | 南方避险增值混合 | 3,792,000.00 | 240,000.00 | 0.05 |
| 17 | 481010 | 工银中小盘混合 | 3,395,609.60 | 214,912.00 | 0.67 |
| 18 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 3,159,826.20 | 199,989.00 | 0.10 |
| 19 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 3,158,578.00 | 199,910.00 | 0.09 |
| 20 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 3,093,529.40 | 195,793.00 | 0.43 |
| 21 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,501,013.60 | 158,292.00 | 0.04 |
| 22 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1,679,540.00 | 106,300.00 | 0.02 |
| 23 | 620005 | 金元顺安核心动力混合 | 790,000.00 | 50,000.00 | 1.21 |
| 24 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 553,000.00 | 35,000.00 | 0.10 |
| 25 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 530,358.60 | 33,567.00 | 0.02 |
| 26 | 510290 | 南方上证380ETF | 467,395.60 | 29,582.00 | 0.26 |
| 27 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 426,600.00 | 27,000.00 | 0.04 |
| 28 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 390,781.40 | 24,733.00 | 0.18 |
| 29 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 388,680.00 | 24,600.00 | 0.19 |
| 30 | 510520 | 诺安中证500ETF | 369,720.00 | 23,400.00 | 0.16 |
| 31 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 272,881.80 | 17,271.00 | 0.37 |
| 32 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 197,500.00 | 12,500.00 | 0.18 |
| 33 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 188,020.00 | 11,900.00 | 0.12 |
| 34 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 142,200.00 | 9,000.00 | 0.46 |
| 35 | 150094 | 泰信基本面400A | 139,877.40 | 8,853.00 | 0.41 |
| 36 | 150095 | 泰信基本面400B | 139,877.40 | 8,853.00 | 0.41 |
| 37 | 510680 | 万家上证50ETF | 131,140.00 | 8,300.00 | 0.26 |
| 38 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 110,600.00 | 7,000.00 | 0.20 |
| 39 | 16480L | 工银中证500指数 | 104,280.00 | 6,600.00 | 0.18 |
| 40 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 104,280.00 | 6,600.00 | 0.18 |
| 41 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 104,280.00 | 6,600.00 | 0.18 |
| 42 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 89,838.80 | 5,686.00 | 0.15 |
| 43 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 79,000.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 44 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 67,655.60 | 4,282.00 | 0.05 |
| 45 | 202019 | 南方策略优化混合 | 52,140.00 | 3,300.00 | 0.01 |
| 46 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 46,546.80 | 2,946.00 | 0.26 |
| 47 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 34,428.20 | 2,179.00 | 0.00 |
| 48 | 000062 | 银华量化智慧动力混合 | 31,600.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 49 | 16210L | 金鹰中证500指数分级 | 30,020.00 | 1,900.00 | 0.18 |
| 50 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 30,020.00 | 1,900.00 | 0.18 |
| 51 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 30,020.00 | 1,900.00 | 0.18 |
| 52 | 510440 | 中证500沪市ETF | 30,020.00 | 1,900.00 | 0.35 |
| 53 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 26,860.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 54 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 23,700.00 | 1,500.00 | 0.15 |
| 55 | 150110 | 华商中证500A | 23,700.00 | 1,500.00 | 0.15 |
| 56 | 150111 | 华商中证500B | 23,700.00 | 1,500.00 | 0.15 |
| 57 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 15,800.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 58 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 3,160.00 | 200.00 | 0.01 |
| 59 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 3,160.00 | 200.00 | 0.00 |
| 60 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 61 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1,580.00 | 100.00 | 0.00 |
| 62 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 363.40 | 23.00 | 0.00 |
| 63 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 363.40 | 23.00 | 0.00 |
| 64 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 363.40 | 23.00 | 0.00 |
