行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 王府井(600859)的基金
  报告期:2014-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1184701基金景福118,500,000.00  7,500,000.00    4.30
2090001大成价值增长混合114,158,444.40  7,225,218.00    1.78
3200007长城安心回报混合82,168,389.80  5,200,531.00    1.13
4160607鹏华价值优势混合(LOF)23,700,000.00  1,500,000.00    0.33
5050007博时平衡配置混合15,753,658.60  997,067.00    1.00
6100029富国天成红利混合11,539,119.20  730,324.00    0.27
7090009大成行业轮动混合10,081,980.00  638,100.00    5.20
8510500南方中证500ETF9,641,934.20  610,249.00    0.19
9161005富国天惠成长混合(LOF)A7,900,000.00  500,000.00    0.30
10519908华夏兴华混合A7,898,941.40  499,933.00    0.41
11090018大成新锐产业混合7,220,600.00  457,000.00    5.38
12483003工银精选平衡混合6,635,873.60  419,992.00    0.20
13470007汇添富上证综合指数6,137,905.00  388,475.00    0.16
14510190华安上证龙头ETF6,038,080.60  382,157.00    1.34
15510510广发中证500ETF4,596,757.20  290,934.00    0.18
16202202南方避险增值混合3,792,000.00  240,000.00    0.05
17481010工银中小盘混合3,395,609.60  214,912.00    0.67
18202002南方稳健成长贰号混合3,159,826.20  199,989.00    0.10
19202001南方稳健成长混合3,158,578.00  199,910.00    0.09
20510150招商上证消费80ETF3,093,529.40  195,793.00    0.43
21040002华安中国A股增强指数2,501,013.60  158,292.00    0.04
22050002博时沪深300指数A1,679,540.00  106,300.00    0.02
23620005金元顺安核心动力混合790,000.00  50,000.00    1.21
24160616鹏华中证500指数(LOF)A553,000.00  35,000.00    0.10
25160627鹏华策略优选混合530,358.60  33,567.00    0.02
26510290南方上证380ETF467,395.60  29,582.00    0.26
27163407兴全沪深300指数(LOF)A426,600.00  27,000.00    0.04
28161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)390,781.40  24,733.00    0.18
29159922嘉实中证500ETF388,680.00  24,600.00    0.19
30510520诺安中证500ETF369,720.00  23,400.00    0.16
31519117浦银安盛基本面400指数272,881.80  17,271.00    0.37
32660011农银汇理中证500指数197,500.00  12,500.00    0.18
33000478建信中证500指数增强A188,020.00  11,900.00    0.12
34590007中邮中证500指数增强A142,200.00  9,000.00    0.46
35150094泰信基本面400A139,877.40  8,853.00    0.41
36150095泰信基本面400B139,877.40  8,853.00    0.41
37510680万家上证50ETF131,140.00  8,300.00    0.26
38159935景顺长城中证500ETF110,600.00  7,000.00    0.20
3916480L工银中证500指数104,280.00  6,600.00    0.18
40150056工银瑞信睿智B104,280.00  6,600.00    0.18
41150055工银瑞信睿智A104,280.00  6,600.00    0.18
42510220华泰柏瑞中小盘ETF89,838.80  5,686.00    0.15
43160603鹏华普天收益混合79,000.00  5,000.00    0.01
44000368汇添富沪深300安中指数67,655.60  4,282.00    0.05
45202019南方策略优化混合52,140.00  3,300.00    0.01
46399011中海医疗保健主题股票46,546.80  2,946.00    0.26
47217017招商上证消费80ETF联接A34,428.20  2,179.00    0.00
48000062银华量化智慧动力混合31,600.00  2,000.00    0.05
49150089金鹰中证500指数分级B30,020.00  1,900.00    0.18
50150088金鹰中证500指数分级A30,020.00  1,900.00    0.18
51510440中证500沪市ETF30,020.00  1,900.00    0.35
5216210L金鹰中证500指数分级30,020.00  1,900.00    0.18
53160119南方中证500ETF联接(LOF)A26,860.00  1,700.00    0.00
54150111华商中证500B23,700.00  1,500.00    0.15
55166301华商新趋势优选混合23,700.00  1,500.00    0.15
56150110华商中证500A23,700.00  1,500.00    0.15
57360005光大保德信红利混合15,800.00  1,000.00    0.00
58000008嘉实中证500ETF联接A3,160.00  200.00    0.00
59460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接3,160.00  200.00    0.01
60202025南方上证380ETF联接A1,580.00  100.00    0.00
61202213南方核心竞争混合1,580.00  100.00    0.00
62150139银华中证800等权指数增强分级B363.40  23.00    0.00
63150138银华中证800等权指数增强分级A363.40  23.00    0.00
64161825银华中证800等权指数增强分级363.40  23.00    0.00