| 持有 北京城乡(600861)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519918 | 华夏兴和混合 | 147,596,526.00 | 6,776,700.00 | 2.30 |
| 2 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 67,966,668.00 | 3,120,600.00 | 2.10 |
| 3 | 400032 | 东方主题精选混合 | 66,155,813.46 | 3,037,457.00 | 3.38 |
| 4 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 28,544,868.00 | 1,310,600.00 | 2.35 |
| 5 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 28,544,868.00 | 1,310,600.00 | 2.35 |
| 6 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 9,082,260.00 | 417,000.00 | 2.12 |
| 7 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 8,167,500.00 | 375,000.00 | 0.25 |
| 8 | 001195 | 工银农业产业股票 | 6,316,200.00 | 290,000.00 | 0.99 |
| 9 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 5,732,496.00 | 263,200.00 | 0.31 |
| 10 | 002005 | 工银新得利混合 | 5,553,900.00 | 255,000.00 | 2.40 |
| 11 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 5,253,336.00 | 241,200.00 | 1.15 |
| 12 | 481013 | 工银消费服务混合 | 4,806,846.00 | 220,700.00 | 1.50 |
| 13 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 4,791,600.00 | 220,000.00 | 2.00 |
| 14 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 4,562,910.00 | 209,500.00 | 1.10 |
| 15 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 4,356,000.00 | 200,000.00 | 1.40 |
| 16 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 3,666,336.30 | 168,335.00 | 0.77 |
| 17 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 3,654,684.00 | 167,800.00 | 0.47 |
| 18 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 3,425,994.00 | 157,300.00 | 0.31 |
| 19 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 3,425,994.00 | 157,300.00 | 0.31 |
| 20 | 006738 | 工银添慧债券A | 3,027,420.00 | 139,000.00 | 0.89 |
| 21 | 006739 | 工银添慧债券C | 3,027,420.00 | 139,000.00 | 0.89 |
| 22 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 2,548,260.00 | 117,000.00 | 0.09 |
| 23 | 007416 | 南方致远混合C | 2,178,000.00 | 100,000.00 | 0.09 |
| 24 | 007415 | 南方致远混合A | 2,178,000.00 | 100,000.00 | 0.09 |
| 25 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 2,178,000.00 | 100,000.00 | 0.20 |
| 26 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 2,178,000.00 | 100,000.00 | 0.20 |
| 27 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 1,777,248.00 | 81,600.00 | 0.69 |
| 28 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,487,574.00 | 68,300.00 | 0.61 |
| 29 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,487,574.00 | 68,300.00 | 0.61 |
| 30 | 000110 | 金鹰元安混合A | 775,368.00 | 35,600.00 | 0.13 |
| 31 | 002513 | 金鹰元安混合C | 775,368.00 | 35,600.00 | 0.13 |
| 32 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 757,944.00 | 34,800.00 | 0.18 |
| 33 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 757,944.00 | 34,800.00 | 0.18 |
| 34 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 675,180.00 | 31,000.00 | 0.16 |
| 35 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 675,180.00 | 31,000.00 | 0.16 |
| 36 | 006202 | 交银核心资产混合 | 653,400.00 | 30,000.00 | 1.05 |
| 37 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 498,762.00 | 22,900.00 | 0.17 |
| 38 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 498,762.00 | 22,900.00 | 0.17 |
| 39 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 311,454.00 | 14,300.00 | 0.04 |
| 40 | 008890 | 中邮价值优选一年定期开放混合 | 217,800.00 | 10,000.00 | 1.62 |
