行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中炬高新(600872)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000751嘉实新兴产业股票129,957,943.28  3,092,764.00    0.94
2010187嘉实核心成长混合C113,978,493.64  2,712,482.00    0.91
3010186嘉实核心成长混合A113,978,493.64  2,712,482.00    0.91
4009795嘉实远见精选两年持有期混合89,074,038.02  2,119,801.00    0.91
5159928汇添富中证主要消费ETF82,785,114.72  1,970,136.00    0.98
6000595嘉实泰和混合77,231,205.26  1,837,963.00    1.05
7001632天弘中证食品饮料指数C66,463,580.26  1,581,713.00    1.02
8001631天弘中证食品饮料指数A66,463,580.26  1,581,713.00    1.02
9160222国泰国证食品饮料行业指数分级64,661,678.62  1,538,831.00    0.91
10510300华泰柏瑞沪深300ETF52,147,156.16  1,241,008.00    0.11
11009564汇安消费龙头混合A49,509,728.84  1,178,242.00    4.44
12009565汇安消费龙头混合C49,509,728.84  1,178,242.00    4.44
13510180华安上证180ETF42,719,506.94  1,016,647.00    0.18
14202101南方宝元债券A39,922,109.48  950,074.00    0.20
15006585南方宝元债券C39,922,109.48  950,074.00    0.20
16070002嘉实增长混合38,566,586.30  917,815.00    1.01
17009137嘉实瑞和两年持有期混合37,563,190.72  893,936.00    0.92
18001857易方达现代服务业混合36,170,816.00  860,800.00    4.22
19001184易方达新常态混合35,015,266.00  833,300.00    1.06
20009618交银启汇混合33,078,438.14  787,207.00    0.82
21510330华夏沪深300ETF31,382,889.12  746,856.00    0.11
22009782富国兴泉回报12个月持有期混合A30,233,053.84  719,492.00    1.16
23009783富国兴泉回报12个月持有期混合C30,233,053.84  719,492.00    1.16
24006648汇安多因子混合A27,397,040.00  652,000.00    2.71
25006649汇安多因子混合C27,397,040.00  652,000.00    2.71
26570005诺德成长优势混合27,013,103.26  642,863.00    2.81
27233007大摩卓越成长混合26,248,465.32  624,666.00    3.17
28159919嘉实沪深300ETF24,743,308.92  588,846.00    0.11
29001579国泰大农业股票21,010,000.00  500,000.00    1.76
30001382易方达国企改革混合15,816,328.00  376,400.00    4.17
31003889汇安丰泽混合A15,381,421.00  366,050.00    3.97
32003890汇安丰泽混合C15,381,421.00  366,050.00    3.97
33000973新华增盈回报债券15,261,958.14  363,207.00    0.32
34000046工银产业债债券B14,707,000.00  350,000.00    0.08
35000045工银产业债债券A14,707,000.00  350,000.00    0.08
36005275中欧创新成长灵活配置混合A11,387,420.00  271,000.00    0.12
37005276中欧创新成长灵活配置混合C11,387,420.00  271,000.00    0.12
38009715汇添富策略增长两年封闭混合11,059,664.00  263,200.00    0.78
39510310易方达沪深300发起式ETF10,809,392.88  257,244.00    0.11
40005109汇安多策略混合A10,263,006.82  244,241.00    1.49
41005110汇安多策略混合C10,263,006.82  244,241.00    1.49
42002085长盛互联网+混合9,567,954.00  227,700.00    4.00
43690002民生增强收益债券A9,303,228.00  221,400.00    0.58
44690202民生增强收益债券C9,303,228.00  221,400.00    0.58
45515650富国中证消费50ETF9,286,420.00  221,000.00    0.67
46510630华夏消费ETF9,015,348.98  214,549.00    2.04
47010029富国稳进回报12个月持有期混合A8,887,524.14  211,507.00    1.16
48010030富国稳进回报12个月持有期混合C8,887,524.14  211,507.00    1.16
49233001大摩基础行业混合8,668,726.00  206,300.00    3.26
50202009南方盛元红利混合8,407,655.74  200,087.00    0.93
51001385东方新思路灵活配置混合C8,404,000.00  200,000.00    2.11
52001384东方新思路灵活配置混合A8,404,000.00  200,000.00    2.11
53100016富国天源沪港深平衡混合8,382,990.00  199,500.00    1.16
54515330天弘沪深300ETF7,479,686.06  178,003.00    0.11
55006199长盛同锦研究精选混合6,979,522.00  166,100.00    4.00
56005732富国臻选成长灵活配置混合6,975,320.00  166,000.00    1.83
57008672宝盈祥泽混合A6,605,544.00  157,200.00    0.93
58008673宝盈祥泽混合C6,605,544.00  157,200.00    0.93
59080015长盛中小盘精选混合6,587,307.32  156,766.00    3.35
60002455民生加银鑫喜混合6,034,072.00  143,600.00    0.59
61001892长盛新兴成长混合6,029,870.00  143,500.00    4.00
62010296万家互联互通中国优势量化策略混合A5,838,552.94  138,947.00    0.51
63010297万家互联互通中国优势量化策略混合C5,838,552.94  138,947.00    0.51
64515380泰康沪深300ETF5,517,226.00  131,300.00    0.11
65009260民生加银聚利6个月持有期混合A5,454,196.00  129,800.00    0.39
66009261民生加银聚利6个月持有期混合C5,454,196.00  129,800.00    0.39
67000667工银绝对收益混合发起A5,332,338.00  126,900.00    0.62
68000672工银绝对收益混合发起B5,332,338.00  126,900.00    0.62
69001667南方转型混合5,043,534.54  120,027.00    1.14
70510150招商上证消费80ETF4,554,968.00  108,400.00    0.62
71002494兴业聚盈灵活配置混合4,462,524.00  106,200.00    0.50
72001650工银丰收回报灵活配置混合A4,412,100.00  105,000.00    0.73
73002233工银丰收回报灵活配置混合C4,412,100.00  105,000.00    0.73
74005550汇安成长优选混合A4,386,888.00  104,400.00    2.26
75005551汇安成长优选混合C4,386,888.00  104,400.00    2.26
76008221兴业聚鑫灵活配置混合C4,298,646.00  102,300.00    0.47
77002498兴业聚鑫灵活配置混合A4,298,646.00  102,300.00    0.47
78008210南方宝泰一年混合C4,202,000.00  100,000.00    0.13
79008209南方宝泰一年混合A4,202,000.00  100,000.00    0.13
80006586南方安裕混合C4,202,000.00  100,000.00    0.11
81003295南方安裕混合A4,202,000.00  100,000.00    0.11
82519156新华行业灵活配置混合A4,130,566.00  98,300.00    0.61
83519157新华行业灵活配置混合C4,130,566.00  98,300.00    0.61
84233008大摩消费领航混合4,092,748.00  97,400.00    2.91
85002923兴业聚惠灵活配置混合C4,025,389.94  95,797.00    0.41
86001547兴业聚惠灵活配置混合A4,025,389.94  95,797.00    0.41
87009359兴业稳健双利一年持有期债券C3,945,678.00  93,900.00    0.45
88009358兴业稳健双利一年持有期债券A3,945,678.00  93,900.00    0.45
89001036嘉实企业变革股票3,777,766.08  89,904.00    0.65
90512600嘉实中证主要消费ETF3,672,548.00  87,400.00    0.97
91510350工银瑞信沪深300ETF3,638,889.98  86,599.00    0.11
92001682新华鑫回报混合3,529,680.00  84,000.00    0.41
93006341中金MSCI质量指数A3,479,256.00  82,800.00    0.61
94006342中金MSCI质量指数C3,479,256.00  82,800.00    0.61
95003176德邦景颐债券A3,361,600.00  80,000.00    0.95
96003177德邦景颐债券C3,361,600.00  80,000.00    0.95
97001220民生加银研究精选混合3,361,600.00  80,000.00    1.13
98510380国寿安保沪深300ETF3,241,800.98  77,149.00    0.11
99002660兴业聚源灵活配置混合3,071,662.00  73,100.00    0.51
100001410信达澳银新能源产业股票3,071,662.00  73,100.00    0.03
101001179德邦大健康灵活配置混合2,941,400.00  70,000.00    1.04
102002668兴业聚丰灵活配置混合2,790,128.00  66,400.00    0.50
103481017工银量化策略混合2,714,492.00  64,600.00    0.44
104540009汇丰晋信消费红利股票2,655,664.00  63,200.00    1.05
105510360广发沪深300ETF2,633,225.32  62,666.00    0.11
106166802浙商沪深300指数增强(LOF)2,584,230.00  61,500.00    0.34
107000248汇添富中证主要消费ETF联接2,344,716.00  55,800.00    0.05
108006168德邦乐享生活混合C2,311,100.00  55,000.00    1.13
109006167德邦乐享生活混合A2,311,100.00  55,000.00    1.13
110000326南方中小盘成长股票2,302,696.00  54,800.00    0.99
111571002诺德灵活配置混合2,290,552.22  54,511.00    2.90
112003655信达澳银新财富混合2,277,484.00  54,200.00    0.62
113006937工银沪深300指数C2,254,877.24  53,662.00    0.10
114481009工银沪深300指数A2,254,877.24  53,662.00    0.10
115003110光大保德信安和债券C2,168,232.00  51,600.00    0.06
116003109光大保德信安和债券A2,168,232.00  51,600.00    0.06
117206004鹏华信用增利B2,164,030.00  51,500.00    0.09
118206003鹏华信用增利A2,164,030.00  51,500.00    0.09
119008840德邦大消费混合A2,101,000.00  50,000.00    1.09
120008841德邦大消费混合C2,101,000.00  50,000.00    1.09
121004517南方安康混合2,101,000.00  50,000.00    0.20
122010401新华安康多元收益一年持有混合A1,932,920.00  46,000.00    0.16
123010402新华安康多元收益一年持有混合C1,932,920.00  46,000.00    0.16
124000313华安沪深300增强C1,924,516.00  45,800.00    0.23
125000312华安沪深300增强A1,924,516.00  45,800.00    0.23
126159925南方沪深300ETF1,874,092.00  44,600.00    0.11
127512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,840,476.00  43,800.00    0.59
128610001信达澳银领先增长混合1,823,668.00  43,400.00    0.18
129003658长盛量化多策略混合1,806,860.00  43,000.00    0.49
130515800添富中证800ETF1,752,360.06  41,703.00    0.08
131005867国泰沪深300指数C1,735,426.00  41,300.00    0.13
132020011国泰沪深300指数A1,735,426.00  41,300.00    0.13
133000327南方新蓝筹混合1,718,618.00  40,900.00    0.98
134510390平安沪深300ETF1,710,214.00  40,700.00    0.11
135519180万家180指数1,701,810.00  40,500.00    0.17
136004560汇安丰益混合A1,680,800.00  40,000.00    0.74
137004561汇安丰益混合C1,680,800.00  40,000.00    0.74
138519300大成沪深300指数A1,634,578.00  38,900.00    0.10
139007096大成沪深300指数C1,634,578.00  38,900.00    0.10
140009893大摩优悦安和混合1,617,770.00  38,500.00    2.13
141003025新华红利回报混合1,617,770.00  38,500.00    0.20
142005650万家量化同顺多策略混合A1,609,366.00  38,300.00    0.44
143005651万家量化同顺多策略混合C1,609,366.00  38,300.00    0.44
144519613银河君尚混合A1,567,346.00  37,300.00    0.21
145519615银河君尚混合I1,567,346.00  37,300.00    0.21
146519614银河君尚混合C1,567,346.00  37,300.00    0.21
147001027前海开源中证大农业指数增强1,545,705.70  36,785.00    0.20
148003562诺德成长精选混合C1,535,999.08  36,554.00    1.52
149003561诺德成长精选混合A1,535,999.08  36,554.00    1.52
150009916格林泓利增强债券A1,470,700.00  35,000.00    0.24
151009917格林泓利增强债券C1,470,700.00  35,000.00    0.24
152180001银华优势企业混合1,463,136.40  34,820.00    0.16
153009103鹏扬红利优选混合C1,409,014.64  33,532.00    0.59
154009102鹏扬红利优选混合A1,409,014.64  33,532.00    0.59
155001722工银银和利混合1,298,418.00  30,900.00    0.28
156004446南方荣年混合A1,264,802.00  30,100.00    0.17
157004447南方荣年混合C1,264,802.00  30,100.00    0.17
158009073德邦惠利混合A1,260,600.00  30,000.00    0.27
159009074德邦惠利混合C1,260,600.00  30,000.00    0.27
160002004工银新机遇灵活配置混合C1,235,388.00  29,400.00    0.63
161002003工银新机遇灵活配置混合A1,235,388.00  29,400.00    0.63
162512970平安粤港澳大湾区ETF1,222,361.80  29,090.00    0.28
163515660国联安沪深300ETF1,210,176.00  28,800.00    0.11
164510130中盘ETF1,168,156.00  27,800.00    0.49
165002449民生加银量化中国混合1,159,752.00  27,600.00    1.22
166570007诺德优选30混合1,124,665.30  26,765.00    2.89
167000971诺安新经济股票1,113,530.00  26,500.00    0.07
168006832鹏扬添利增强债券A1,050,500.00  25,000.00    0.10
169006833鹏扬添利增强债券C1,050,500.00  25,000.00    0.10
170002280华富安享债券966,460.00  23,000.00    1.24
171007308华宝消费升级混合966,460.00  23,000.00    2.17
172010151东财消费精选混合A932,844.00  22,200.00    0.85
173010152东财消费精选混合C932,844.00  22,200.00    0.85
174001648工银新价值灵活配置混合890,824.00  21,200.00    0.52
175008519中金中证沪港深优选消费50指数A861,410.00  20,500.00    0.53
176008520中金中证沪港深优选消费50指数C861,410.00  20,500.00    0.53
177001692南方国策动力股票840,400.00  20,000.00    0.45
178003594长盛盛崇混合A840,400.00  20,000.00    0.43
179001536南方君选混合840,400.00  20,000.00    0.19
180519093新华钻石品质企业混合840,400.00  20,000.00    0.38
181009681南方创新精选一年混合A840,400.00  20,000.00    0.03
182009682南方创新精选一年混合C840,400.00  20,000.00    0.03
183003595长盛盛崇混合C840,400.00  20,000.00    0.43
184001181南方改革机遇混合781,572.00  18,600.00    0.20
185003292嘉实优势成长混合768,966.00  18,300.00    0.81
186004716信诚量化阿尔法股票756,360.00  18,000.00    0.13
187005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A676,522.00  16,100.00    1.70
188006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C676,522.00  16,100.00    1.70
189470007汇添富上证综合指数676,101.80  16,090.00    0.08
190515160招商MSCI中国A股国际通ETF638,704.00  15,200.00    0.07
191001904光大保德信欣鑫混合C630,300.00  15,000.00    0.08
192001903光大保德信欣鑫混合A630,300.00  15,000.00    0.08
193000589光大保德信银发商机混合630,300.00  15,000.00    0.38
194006939鹏华沪深300指数(LOF)C605,088.00  14,400.00    0.10
195160615鹏华沪深300指数(LOF)A605,088.00  14,400.00    0.10
196005235银华食品饮料量化股票发起式A602,987.00  14,350.00    0.20
197005236银华食品饮料量化股票发起式C602,987.00  14,350.00    0.20
198512380银华MSCI中国A股ETF588,574.14  14,007.00    0.19
199660008农银汇理沪深300指数A584,078.00  13,900.00    0.10
200005152农银汇理沪深300指数C584,078.00  13,900.00    0.10
201007538永赢沪深300指数A567,270.00  13,500.00    0.10
202007539永赢沪深300指数C567,270.00  13,500.00    0.10
203515390华安沪深300ETF554,664.00  13,200.00    0.10
204512990华夏MSCI中国A股国际通ETF521,048.00  12,400.00    0.07
205512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF512,644.00  12,200.00    0.07
206006182格林伯锐灵活配置混合C483,230.00  11,500.00    0.25
207512090易方达MSCI中国A股国际通ETF483,230.00  11,500.00    0.07
208006181格林伯锐灵活配置混合A483,230.00  11,500.00    0.25
209512160MSCI中国A股国际通ETF482,515.66  11,483.00    0.07
210515520大成MSCI价值100ETF445,412.00  10,600.00    0.92
211006257信达澳银先进智造股票437,008.00  10,400.00    0.02
212001426南方大数据300指数C432,806.00  10,300.00    0.14
213001420南方大数据300指数A432,806.00  10,300.00    0.14
214007287合煦智远消费主题股票发起式A424,402.00  10,100.00    1.57
215007288合煦智远消费主题股票发起式C424,402.00  10,100.00    1.57
216002689红塔红土长益债券C420,200.00  10,000.00    0.16
217002688红塔红土长益债券A420,200.00  10,000.00    0.16
218004709红塔红土盛商一年定开债券C420,200.00  10,000.00    0.14
219005413金信民长混合C420,200.00  10,000.00    0.17
220005412金信民长混合A420,200.00  10,000.00    0.17
221160807长盛沪深300指数(LOF)420,200.00  10,000.00    0.12
222004708红塔红土盛商一年定开债券A420,200.00  10,000.00    0.14
223005216南方全天候策略混合(FOF)C420,200.00  10,000.00    0.02
224005215南方全天候策略混合(FOF)A420,200.00  10,000.00    0.02
225005335浙商全景消费混合420,200.00  10,000.00    0.10
226515930永赢沪深300ETF407,594.00  9,700.00    0.10
227006896新华聚利债券A394,988.00  9,400.00    0.28
228006897新华聚利债券C394,988.00  9,400.00    0.28
229202213南方核心竞争混合373,978.00  8,900.00    0.20
230501045汇添富沪深300指数(LOF)C369,776.00  8,800.00    0.10
231501043汇添富沪深300指数(LOF)A369,776.00  8,800.00    0.10
232006712前海开源MSCI中国A股消费指数A365,574.00  8,700.00    0.22
233006713前海开源MSCI中国A股消费指数C365,574.00  8,700.00    0.22
234004917中银证券祥瑞混合A357,170.00  8,500.00    3.19
235004918中银证券祥瑞混合C357,170.00  8,500.00    3.19
236010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合352,968.00  8,400.00    0.01
237000656前海开源沪深300指数348,766.00  8,300.00    0.10
238180010银华优质增长混合344,564.00  8,200.00    0.01
239159986弘毅远方国证消费100ETF336,160.00  8,000.00    0.28
240515350民生加银沪深300ETF333,638.80  7,940.00    0.11
241001291大摩量化多策略股票319,352.00  7,600.00    0.13
242165309建信沪深300指数(LOF)319,352.00  7,600.00    0.07
243001563华富健康文娱灵活配置混合294,140.00  7,000.00    2.61
244165515信诚沪深300指数分级281,534.00  6,700.00    0.10
245005918天弘沪深300ETF联接C278,634.62  6,631.00    0.00
246000961天弘沪深300ETF联接A278,634.62  6,631.00    0.00
247001733泰达宏利量化股票277,332.00  6,600.00    0.10
248010352诺安沪深300指数增强C264,726.00  6,300.00    0.10
249320014诺安沪深300指数增强A264,726.00  6,300.00    0.10
250005113平安沪深300指数量化增强A256,322.00  6,100.00    0.05
251005950鑫元行业轮动混合C256,322.00  6,100.00    0.10
252515360方正富邦沪深300ETF256,322.00  6,100.00    0.10
253005949鑫元行业轮动混合A256,322.00  6,100.00    0.10
254005114平安沪深300指数量化增强C256,322.00  6,100.00    0.05
255519224海富通欣荣混合A252,120.00  6,000.00    0.06
256519223海富通欣荣混合C252,120.00  6,000.00    0.06
257673090西部利得个股精选股票231,110.00  5,500.00    0.12
258004484泰达宏利业绩股票A214,302.00  5,100.00    0.10
259004485泰达宏利业绩股票C214,302.00  5,100.00    0.10
260000051华夏沪深300ETF联接A212,285.04  5,052.00    0.00
261005658华夏沪深300ETF联接C212,285.04  5,052.00    0.00
262006603嘉实互融精选股票210,100.00  5,000.00    1.20
263004763中科沃土沃嘉混合A210,100.00  5,000.00    0.02
264004764中科沃土沃嘉混合C210,100.00  5,000.00    0.02
265006600人保沪深300指数201,696.00  4,800.00    0.11
266004892华润元大成长精选股票C197,494.00  4,700.00    0.08
267004891华润元大成长精选股票A197,494.00  4,700.00    0.08
268009747中科沃土沃鑫成长混合发起C196,065.32  4,666.00    0.08
269003125中科沃土沃鑫成长混合发起A196,065.32  4,666.00    0.08
270009117东兴中证消费50指数C193,922.30  4,615.00    0.31
271009116东兴中证消费50指数A193,922.30  4,615.00    0.31
272004937中航混改精选混合C184,888.00  4,400.00    0.09
273004936中航混改精选混合A184,888.00  4,400.00    0.09
274000368汇添富沪深300安中指数180,686.00  4,300.00    0.05
275007632华润元大安鑫灵活配置混合C176,484.00  4,200.00    0.07
276000273华润元大安鑫灵活配置混合A176,484.00  4,200.00    0.07
277002182东兴蓝海财富混合176,484.00  4,200.00    0.60
278001789国泰量化收益灵活配置混合176,484.00  4,200.00    0.06
279006144恒生前海中证质量成长低波动指数C172,282.00  4,100.00    1.49
280006143恒生前海中证质量成长低波动指数A172,282.00  4,100.00    1.49
281163821中银沪深300等权重指数(LOF)172,282.00  4,100.00    0.28
282515780浦银安盛MSCI中国A股ETF168,080.00  4,000.00    0.08
283009384大摩MSCI中国A股增强163,878.00  3,900.00    0.19
284080002长盛创新先锋混合159,676.00  3,800.00    0.19
285515770上投摩根MSCI中国A股ETF151,272.00  3,600.00    0.07
286512360平安MSCI中国A股国际ETF151,272.00  3,600.00    0.07
287008069鹏扬富利增强债券A151,272.00  3,600.00    0.07
288008070鹏扬富利增强债券C151,272.00  3,600.00    0.07
289515820富国中证800ETF142,868.00  3,400.00    0.08
290512180建信MSCI中国A股国际通ETF134,464.00  3,200.00    0.07
291006004工银添祥一年定开债券130,262.00  3,100.00    0.05
292004944鑫元鑫趋势混合A126,060.00  3,000.00    0.05
293004948鑫元鑫趋势混合C126,060.00  3,000.00    0.05
294007484信达澳银核心科技混合126,060.00  3,000.00    0.02
295004456兴银消费新趋势灵活配置混合126,060.00  3,000.00    1.74
296660006农银汇理大盘蓝筹混合121,858.00  2,900.00    0.06
297512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF115,512.98  2,749.00    0.07
298070021嘉实主题新动力混合113,454.00  2,700.00    0.01
299004943格林伯元灵活配置混合C105,050.00  2,500.00    0.06
300008976富国中证消费50ETF联接C105,050.00  2,500.00    0.03
301008975富国中证消费50ETF联接A105,050.00  2,500.00    0.03
302004942格林伯元灵活配置混合A105,050.00  2,500.00    0.06
303006343中金MSCI低波动指数A105,050.00  2,500.00    0.58
304006344中金MSCI低波动指数C105,050.00  2,500.00    0.58
305460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A92,444.00  2,200.00    0.00
306008178同泰慧盈混合A92,444.00  2,200.00    0.06
307008179同泰慧盈混合C92,444.00  2,200.00    0.06
308006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C92,444.00  2,200.00    0.00
309002339海富通安颐收益混合C88,242.00  2,100.00    0.01
310519050海富通安颐收益混合A88,242.00  2,100.00    0.01
311161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)88,242.00  2,100.00    0.22
312740101长安沪深300非周期行业指数84,040.00  2,000.00    0.17
313159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF84,040.00  2,000.00    0.16
314002172海富通新内需混合C79,838.00  1,900.00    0.01
315519130海富通新内需混合A79,838.00  1,900.00    0.01
316515130博时沪深300ETF75,636.00  1,800.00    0.10
317515810易方达中证800ETF75,636.00  1,800.00    0.08
318512320工银MSCI中国ETF71,434.00  1,700.00    0.07
319510220华泰柏瑞中小盘ETF70,425.52  1,676.00    0.29
320610002信达澳银精华配置混合67,232.00  1,600.00    0.01
321510120海富通上证非周期ETF67,232.00  1,600.00    0.35
322005765中欧明睿新常态混合C63,030.00  1,500.00    0.00
323001811中欧明睿新常态混合A63,030.00  1,500.00    0.00
324000985嘉实逆向策略股票63,030.00  1,500.00    0.01
325002174东方互联网嘉混合63,030.00  1,500.00    0.04
326370023上投摩根中证消费指数58,828.00  1,400.00    0.16
327004695东兴未来价值混合A58,828.00  1,400.00    0.64
328001219上投摩根动态多因子混合58,828.00  1,400.00    0.04
329008238中泰沪深300指数增强A58,828.00  1,400.00    0.02
330519228海富通欣享混合C58,828.00  1,400.00    0.01
331008239中泰沪深300指数增强C58,828.00  1,400.00    0.02
332519229海富通欣享混合A58,828.00  1,400.00    0.01
333007550东兴未来价值混合C58,828.00  1,400.00    0.64
334007534格林创新成长混合C54,626.00  1,300.00    0.43
335007533格林创新成长混合A54,626.00  1,300.00    0.43
336290010泰信中证200指数46,264.02  1,101.00    0.30
337160806长盛同庆(LOF)46,222.00  1,100.00    0.03
338004641万家量化睿选混合46,222.00  1,100.00    0.23
339510370兴业沪深300ETF46,222.00  1,100.00    0.09
340001588天弘中证800指数A46,222.00  1,100.00    0.08
341001589天弘中证800指数C46,222.00  1,100.00    0.08
342002412华富安福债券42,020.00  1,000.00    0.79
343159809博时大湾区ETF42,020.00  1,000.00    0.18
344270010广发沪深300ETF联接A42,020.00  1,000.00    0.00
345009180嘉实中证主要消费ETF联接C42,020.00  1,000.00    0.02
346009179嘉实中证主要消费ETF联接A42,020.00  1,000.00    0.02
347002987广发沪深300ETF联接C42,020.00  1,000.00    0.00
348006279中金瑞祥混合A37,818.00  900.00    0.20
349006280中金瑞祥混合C37,818.00  900.00    0.20
350350001天治财富增长混合37,818.00  900.00    0.02
351009206兴银丰运稳益回报混合C33,616.00  800.00    0.06
352009205兴银丰运稳益回报混合A33,616.00  800.00    0.06
353512920新华MSCI中国A股国际ETF33,616.00  800.00    0.07
354160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C33,616.00  800.00    0.00
355160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A33,616.00  800.00    0.00
356515310添富沪深300ETF29,414.00  700.00    0.10
357515610中银中证800ETF29,414.00  700.00    0.08
358110020易方达沪深300ETF联接A29,414.00  700.00    0.00
359007339易方达沪深300ETF联接C29,414.00  700.00    0.00
360003628兴银收益增强债券29,414.00  700.00    0.04
361040005华安宏利混合25,212.00  600.00    0.00
362007039前海联合沪深300指数C21,010.00  500.00    0.11
363217017招商上证消费80ETF联接A21,010.00  500.00    0.01
364003475前海联合沪深300指数A21,010.00  500.00    0.11
365004407招商上证消费80ETF联接C21,010.00  500.00    0.01
366501086华宝MSCIESG指数(LOF)21,010.00  500.00    0.05
367515830工银瑞信中证800ETF16,808.00  400.00    0.07
368167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)16,808.00  400.00    0.18
369005396中金丰硕混合16,808.00  400.00    0.05
370003319建信瑞丰添利混合A16,808.00  400.00    0.41
371003320建信瑞丰添利混合C16,808.00  400.00    0.41
372006525前海开源MSCI中国A股指数C12,606.00  300.00    0.08
373006524前海开源MSCI中国A股指数A12,606.00  300.00    0.08
374161811银华沪深300指数分级12,606.00  300.00    0.01
375167601国金沪深300指数增强12,606.00  300.00    0.05
376006286华泰柏瑞MSCIETF联接A12,606.00  300.00    0.00
377004902富国丰利增强债券12,606.00  300.00    0.00
378005120上投摩根量化多因子混合12,606.00  300.00    0.05
379006293华泰柏瑞MSCIETF联接C12,606.00  300.00    0.00
380004606上投摩根优选多因子股票11,765.60  280.00    0.08
381200002长城久泰沪深300指数A9,118.34  217.00    0.00
382006912长城久泰沪深300指数C9,118.34  217.00    0.00
383006857蜂巢卓睿混合A8,404.00  200.00    0.05
384005248新华沪深300指数增强A8,404.00  200.00    0.00
385008184新华沪深300指数增强C8,404.00  200.00    0.00
386006858蜂巢卓睿混合C8,404.00  200.00    0.05
387006882华泰保兴健康消费混合A4,202.00  100.00    0.00
388006883华泰保兴健康消费混合C4,202.00  100.00    0.00
389005405中金金序量化蓝筹混合A4,202.00  100.00    0.11
390005406中金金序量化蓝筹混合C4,202.00  100.00    0.11
391005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A4,202.00  100.00    0.00
392688888浙商聚潮产业成长混合4,202.00  100.00    0.00
393005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C4,202.00  100.00    0.00
394560002益民红利成长混合2,731.30  65.00    0.00
395006604嘉实消费精选股票A1,386.66  33.00    0.00
396006605嘉实消费精选股票C1,386.66  33.00    0.00