行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 长江电力(600900)的基金
  报告期:2021-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110018易方达增强回报债券B676,634,882.00  30,756,131.00    3.19
2110017易方达增强回报债券A676,634,882.00  30,756,131.00    3.19
3004231中欧行业成长混合(LOF)C466,442,218.00  21,201,919.00    4.40
4001886中欧行业成长混合(LOF)E466,442,218.00  21,201,919.00    4.40
5166006中欧行业成长混合(LOF)A466,442,218.00  21,201,919.00    4.40
6510180华安上证180ETF463,638,186.00  21,074,463.00    2.05
7009873中欧责任投资混合C343,340,316.00  15,606,378.00    5.43
8009872中欧责任投资混合A343,340,316.00  15,606,378.00    5.43
9005275中欧创新成长灵活配置混合A332,200,000.00  15,100,000.00    4.85
10005276中欧创新成长灵活配置混合C332,200,000.00  15,100,000.00    4.85
11512960博时央企结构调整ETF225,765,540.00  10,262,070.00    3.01
12512950华夏中证央企ETF214,242,688.00  9,738,304.00    2.98
13512580广发中证环保ETF204,437,090.00  9,292,595.00    7.84
14008375中欧启航三年混合A183,285,300.00  8,331,150.00    4.06
15008376中欧启航三年混合C183,285,300.00  8,331,150.00    4.06
16660010农银策略精选混合166,542,200.00  7,570,100.00    3.99
17010265鹏华成长智选混合C121,878,240.00  5,539,920.00    2.20
18010264鹏华成长智选混合A121,878,240.00  5,539,920.00    2.20
19010190嘉实价值发现三个月定期混合111,618,892.00  5,073,586.00    5.67
20161026富国中证国有企业改革指数分级107,755,142.00  4,897,961.00    3.18
21519671银河沪深300价值指数95,626,740.00  4,346,670.00    3.04
22159959银华中证央企结构调整ETF83,385,192.00  3,790,236.00    3.22
23010172中银新回报混合C81,228,048.00  3,692,184.00    1.45
24000190中银新回报混合A81,228,048.00  3,692,184.00    1.45
25128112国投瑞银优化增强债券C76,804,816.00  3,491,128.00    2.42
26121012国投瑞银优化增强债券A/B76,804,816.00  3,491,128.00    2.42
27121002国投瑞银景气行业混合66,000,814.00  3,000,037.00    7.21
28008372富国阿尔法两年持有期混合61,817,800.00  2,809,900.00    3.54
29009345中银顺兴回报一年持有期混合A57,397,252.00  2,608,966.00    2.56
30009346中银顺兴回报一年持有期混合C57,397,252.00  2,608,966.00    2.56
31001009上投摩根安全战略股票54,089,200.00  2,458,600.00    7.08
32000127农银行业领先混合50,296,400.00  2,286,200.00    3.99
33163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A35,782,186.00  1,626,463.00    7.50
34010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C35,782,186.00  1,626,463.00    7.50
35001037国投瑞银锐意改革混合33,000,000.00  1,500,000.00    7.99
36008819农银汇理策略趋势混合32,738,200.00  1,488,100.00    3.99
37009077红土创新稳进混合A30,092,656.00  1,367,848.00    7.26
38009078红土创新稳进混合C30,092,656.00  1,367,848.00    7.26
39001445华安国企改革主题灵活配置混合29,961,800.00  1,361,900.00    2.80
40160634鹏华环保分级29,262,200.00  1,330,100.00    7.52
41007243安信核心竞争力混合A27,392,200.00  1,245,100.00    5.84
42007244安信核心竞争力混合C27,392,200.00  1,245,100.00    5.84
43010167中银多策略混合C25,353,108.00  1,152,414.00    1.43
44000572中银多策略混合A25,353,108.00  1,152,414.00    1.43
45001127中银宏观策略混合24,576,200.00  1,117,100.00    4.56
46007800申万菱信沪深300价值指数C24,265,846.00  1,102,993.00    3.25
47310398申万菱信沪深300价值指数A24,265,846.00  1,102,993.00    3.25
48008325宝盈祥利稳健配置混合C23,430,000.00  1,065,000.00    6.63
49008324宝盈祥利稳健配置混合A23,430,000.00  1,065,000.00    6.63
50008337宝盈祥裕增强回报混合C20,647,000.00  938,500.00    5.20
51008336宝盈祥裕增强回报混合A20,647,000.00  938,500.00    5.20
52040020华安升级主题混合20,325,800.00  923,900.00    3.20
53009970财通内需增长12个月定开混合20,281,800.00  921,900.00    0.90
54010216中欧达益稳健一年混合C19,954,000.00  907,000.00    0.59
55010215中欧达益稳健一年混合A19,954,000.00  907,000.00    0.59
56040016华安行业轮动混合18,669,200.00  848,600.00    2.67
57519180万家180指数17,672,490.00  803,295.00    1.95
58005706兴业龙腾双益平衡混合16,500,000.00  750,000.00    4.00
59002057中银新机遇混合A16,083,100.00  731,050.00    1.80
60002058中银新机遇混合C16,083,100.00  731,050.00    1.80
61002502中银腾利混合A15,490,200.00  704,100.00    2.21
62002503中银腾利混合C15,490,200.00  704,100.00    2.21
63206008鹏华丰盛稳固收益债券15,400,000.00  700,000.00    0.37
64164304新华中证环保产业指数分级15,295,324.00  695,242.00    7.57
65000805中银新经济混合14,911,600.00  677,800.00    5.20
66002056中银新财富混合C14,714,766.00  668,853.00    1.78
67002054中银新财富混合A14,714,766.00  668,853.00    1.78
68001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A14,534,366.00  660,653.00    2.15
69001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C14,534,366.00  660,653.00    2.15
70004734中欧瑾灵灵活配置混合A14,518,306.00  659,923.00    1.56
71004735中欧瑾灵灵活配置混合C14,518,306.00  659,923.00    1.56
72006279中金瑞祥混合A14,194,400.00  645,200.00    6.45
73006280中金瑞祥混合C14,194,400.00  645,200.00    6.45
74005005中金金泽混合A14,192,200.00  645,100.00    7.19
75005006中金金泽混合C14,192,200.00  645,100.00    7.19
76003848中银广利混合A13,867,194.00  630,327.00    2.53
77003849中银广利混合C13,867,194.00  630,327.00    2.53
78002461中银珍利混合A13,801,106.00  627,323.00    1.93
79002462中银珍利混合C13,801,106.00  627,323.00    1.93
80161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)13,556,400.00  616,200.00    2.44
81510130中盘ETF13,396,372.00  608,926.00    5.22
82001146中欧瑾源灵活配置混合A13,201,782.00  600,081.00    1.51
83001147中欧瑾源灵活配置混合C13,201,782.00  600,081.00    1.51
84002413中银瑞利混合A12,929,400.00  587,700.00    1.73
85002414中银瑞利混合C12,929,400.00  587,700.00    1.73
86000368汇添富沪深300安中指数12,653,014.00  575,137.00    4.83
87008092中信保诚红利精选混合C12,458,600.00  566,300.00    4.44
88008091中信保诚红利精选混合A12,458,600.00  566,300.00    4.44
89002619中银裕利混合C12,128,292.00  551,286.00    1.40
90002618中银裕利混合A12,128,292.00  551,286.00    1.40
91001154北信瑞丰平安中国主题混合11,809,600.00  536,800.00    5.25
92519962长信利盈混合C11,637,494.00  528,977.00    1.29
93519963长信利盈混合A11,637,494.00  528,977.00    1.29
94001522博时新策略混合A11,413,600.00  518,800.00    1.24
95001523博时新策略混合C11,413,600.00  518,800.00    1.24
96519961长信利广混合A11,301,400.00  513,700.00    1.33
97519960长信利广混合C11,301,400.00  513,700.00    1.33
98001424博时新起点混合A10,707,400.00  486,700.00    1.14
99001425博时新起点混合C10,707,400.00  486,700.00    1.14
100512390平安MSCI中国A股低波动ETF10,626,000.00  483,000.00    3.55
101001724申万菱信多策略灵活配置混合C10,338,900.00  469,950.00    2.06
102001148申万菱信多策略灵活配置混合A10,338,900.00  469,950.00    2.06
103004149博时鑫惠混合A10,329,000.00  469,500.00    1.02
104004150博时鑫惠混合C10,329,000.00  469,500.00    1.02
105003120博时鑫源混合C10,197,000.00  463,500.00    1.05
106003119博时鑫源混合A10,197,000.00  463,500.00    1.05
107005877易方达鑫转增利混合C10,036,400.00  456,200.00    1.38
108005876易方达鑫转增利混合A10,036,400.00  456,200.00    1.38
109003803华安新丰利混合A9,941,800.00  451,900.00    2.39
110003804华安新丰利混合C9,941,800.00  451,900.00    2.39
111501053东方红目标优选定开混合9,900,000.00  450,000.00    1.24
112009937东方欣益一年持有期混合A9,683,168.00  440,144.00    1.75
113009938东方欣益一年持有期混合C9,683,168.00  440,144.00    1.75
114002558博时鑫瑞混合A9,660,200.00  439,100.00    1.04
115002559博时鑫瑞混合C9,660,200.00  439,100.00    1.04
116163823中银稳健策略混合9,493,946.00  431,543.00    2.41
117010068工银双盈债券A9,449,000.00  429,500.00    0.52
118010069工银双盈债券C9,449,000.00  429,500.00    0.52
119510010治理ETF9,339,880.00  424,540.00    3.72
120163810中银价值混合9,086,000.00  413,000.00    4.18
121515160招商MSCI中国A股国际通ETF9,022,200.00  410,100.00    1.12
122000557国投瑞银新机遇混合C9,009,000.00  409,500.00    1.28
123000556国投瑞银新机遇混合A9,009,000.00  409,500.00    1.28
124002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合8,989,882.00  408,631.00    1.94
125007326国投瑞银新增长混合C8,956,200.00  407,100.00    1.31
126001499国投瑞银新增长混合A8,956,200.00  407,100.00    1.31
127004716信诚量化阿尔法股票8,910,000.00  405,000.00    1.60
128010269太平睿安混合C8,800,000.00  400,000.00    1.22
129010268太平睿安混合A8,800,000.00  400,000.00    1.22
130001399安信鑫安得利混合A8,800,000.00  400,000.00    1.00
131001400安信鑫安得利混合C8,800,000.00  400,000.00    1.00
132008673宝盈祥泽混合C8,690,000.00  395,000.00    1.24
133008672宝盈祥泽混合A8,690,000.00  395,000.00    1.24
134007669太平睿盈混合C8,140,000.00  370,000.00    1.01
135006973太平睿盈混合A8,140,000.00  370,000.00    1.01
136001254泰达宏利新起点混合A8,120,200.00  369,100.00    1.46
137002313泰达宏利新起点混合B8,120,200.00  369,100.00    1.46
138001441易方达瑞信混合I8,107,000.00  368,500.00    0.52
139001442易方达瑞信混合E8,107,000.00  368,500.00    0.52
140001562易方达瑞和混合8,060,800.00  366,400.00    0.56
141001110中欧瑾泉灵活配置混合A7,920,462.00  360,021.00    1.12
142001111中欧瑾泉灵活配置混合C7,920,462.00  360,021.00    1.12
143006952中银景元回报混合7,749,104.00  352,232.00    1.85
144001380鹏华弘盛混合C7,733,000.00  351,500.00    0.87
145001067鹏华弘盛混合A7,733,000.00  351,500.00    0.87
146010511博时鑫康混合C7,667,000.00  348,500.00    1.07
147010508博时鑫康混合A7,667,000.00  348,500.00    1.07
148006547红塔红土盛弘混合型发起式A7,623,000.00  346,500.00    3.29
149006548红塔红土盛弘混合型发起式C7,623,000.00  346,500.00    3.29
150512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF7,448,100.00  338,550.00    1.15
151009285泰康招泰尊享一年持有期混合A7,301,800.00  331,900.00    1.12
152009286泰康招泰尊享一年持有期混合C7,301,800.00  331,900.00    1.12
153009233鹏华安惠混合C7,070,800.00  321,400.00    1.14
154009232鹏华安惠混合A7,070,800.00  321,400.00    1.14
155002118广发安盈混合A6,953,100.00  316,050.00    0.97
156002119广发安盈混合C6,953,100.00  316,050.00    0.97
157009955广发鑫裕混合C6,890,400.00  313,200.00    0.75
158002134广发鑫裕混合A6,890,400.00  313,200.00    0.75
159000058国联安安泰灵活配置混合6,745,200.00  306,600.00    0.84
160006323合煦智远嘉选混合A6,732,000.00  306,000.00    4.38
161006324合煦智远嘉选混合C6,732,000.00  306,000.00    4.38
162510060上证中央企业50ETF6,662,612.00  302,846.00    6.85
163004560汇安丰益混合A6,600,000.00  300,000.00    3.06
164004561汇安丰益混合C6,600,000.00  300,000.00    3.06
165512090易方达MSCI中国A股国际通ETF6,565,262.00  298,421.00    1.12
166512160MSCI中国A股国际通ETF6,543,988.00  297,454.00    1.16
167003186鹏华兴安定期开放混合6,542,800.00  297,400.00    1.52
168006061红土创新增强收益债券A6,367,856.00  289,448.00    6.56
169006064红土创新增强收益债券C6,367,856.00  289,448.00    6.56
170009822鹏华招华一年持有期混合A6,157,822.00  279,901.00    0.20
171009823鹏华招华一年持有期混合C6,157,822.00  279,901.00    0.20
172510030价值ETF6,012,622.00  273,301.00    5.18
173004607长信利尚一年定开混合5,940,000.00  270,000.00    0.75
174004138上银鑫达灵活配置混合5,915,690.00  268,895.00    2.20
175003379信诚至选混合A5,830,000.00  265,000.00    0.67
176165527信诚新旺混合(LOF)C5,830,000.00  265,000.00    0.58
177003380信诚至选混合C5,830,000.00  265,000.00    0.67
178165526信诚新旺混合(LOF)A5,830,000.00  265,000.00    0.58
179005894华夏优势精选股票5,748,600.00  261,300.00    3.03
180009156海富通富泽混合A5,742,000.00  261,000.00    0.89
181009157海富通富泽混合C5,742,000.00  261,000.00    0.89
182003433信诚至瑞混合C5,721,584.00  260,072.00    0.61
183003432信诚至瑞混合A5,721,584.00  260,072.00    0.61
184009627天弘睿新三个月定开混合A5,693,600.00  258,800.00    1.14
185009628天弘睿新三个月定开混合C5,693,600.00  258,800.00    1.14
186121010国投瑞银瑞源灵活配置混合5,385,600.00  244,800.00    2.52
187005997天弘裕利混合C5,339,400.00  242,700.00    0.92
188002388天弘裕利混合A5,339,400.00  242,700.00    0.92
189512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5,338,212.00  242,646.00    1.11
190006701红土创新稳健混合C5,301,142.00  240,961.00    8.88
191006700红土创新稳健混合A5,301,142.00  240,961.00    8.88
192000398华富灵活配置混合5,278,900.00  239,950.00    3.37
193161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5,112,800.00  232,400.00    5.02
194004100鹏华安益增强混合5,000,600.00  227,300.00    0.72
195007590华宝绿色领先股票4,972,000.00  226,000.00    5.62
196003805华安新恒利灵活配置混合A4,914,800.00  223,400.00    0.54
197003806华安新恒利灵活配置混合C4,914,800.00  223,400.00    0.54
198009546博时鑫荣稳健混合C4,901,600.00  222,800.00    0.53
199009545博时鑫荣稳健混合A4,901,600.00  222,800.00    0.53
200008846大成民稳增长混合A4,837,800.00  219,900.00    0.85
201008847大成民稳增长混合C4,837,800.00  219,900.00    0.85
202002189农银国企改革混合4,758,600.00  216,300.00    3.66
203009026中银高质量发展机遇混合4,622,200.00  210,100.00    4.46
204003118光大保德信吉鑫混合C4,620,000.00  210,000.00    0.51
205003117光大保德信吉鑫混合A4,620,000.00  210,000.00    0.51
206515090博时可持续发展100ETF4,395,600.00  199,800.00    2.45
207510760国泰上证综合ETF4,228,400.00  192,200.00    1.39
208515690鹏华中证高股息龙头ETF4,186,600.00  190,300.00    4.23
209001433易方达瑞景混合4,167,702.00  189,441.00    0.38
210001286易方达新鑫混合E4,142,600.00  188,300.00    0.39
211001285易方达新鑫混合I4,142,600.00  188,300.00    0.39
212001806易方达瑞智混合I4,140,400.00  188,200.00    0.40
213001807易方达瑞智混合E4,140,400.00  188,200.00    0.40
214001817易方达瑞兴混合I4,139,300.00  188,150.00    0.40
215001818易方达瑞兴混合E4,139,300.00  188,150.00    0.40
216001342易方达新享混合A4,133,800.00  187,900.00    0.38
217001343易方达新享混合C4,133,800.00  187,900.00    0.38
218001835易方达瑞祥混合I4,120,776.00  187,308.00    0.38
219001836易方达瑞祥混合E4,120,776.00  187,308.00    0.38
220002288中银稳进策略混合4,116,200.00  187,100.00    4.85
221001249易方达新利混合4,109,600.00  186,800.00    0.39
222000916前海开源股息率100强股票4,084,168.00  185,644.00    1.45
223002561东吴安鑫量化混合3,920,400.00  178,200.00    0.65
224002339海富通安颐收益混合C3,891,800.00  176,900.00    0.50
225519050海富通安颐收益混合A3,891,800.00  176,900.00    0.50
226502006易方达国企改革分级3,722,400.00  169,200.00    3.15
227009624安信阿尔法定开混合C3,704,800.00  168,400.00    0.76
228005280安信阿尔法定开混合A3,704,800.00  168,400.00    0.76
229519229海富通欣享混合A3,634,400.00  165,200.00    0.40
230519228海富通欣享混合C3,634,400.00  165,200.00    0.40
231161222国投瑞银瑞利混合(LOF)3,599,200.00  163,600.00    2.66
232008239中泰沪深300指数增强C3,336,058.00  151,639.00    1.35
233008238中泰沪深300指数增强A3,336,058.00  151,639.00    1.35
234003734万家瑞盈混合A3,300,000.00  150,000.00    2.87
235350001天治财富增长混合3,300,000.00  150,000.00    1.52
236003735万家瑞盈混合C3,300,000.00  150,000.00    2.87
237515780浦银安盛MSCI中国A股ETF3,264,800.00  148,400.00    1.16
238009842东方红明鉴优选定开混合3,234,000.00  147,000.00    0.87
239003184中证财通可持续发展100指数C2,995,256.00  136,148.00    1.41
240000042中证财通可持续发展100指数A2,995,256.00  136,148.00    1.41
241009753中欧美益稳健两年混合A2,926,000.00  133,000.00    1.08
242009754中欧美益稳健两年混合C2,926,000.00  133,000.00    1.08
243008443九泰动态策略混合A2,910,600.00  132,300.00    2.48
244008444九泰动态策略混合C2,910,600.00  132,300.00    2.48
245004853广发价值回报混合C2,884,200.00  131,100.00    0.58
246004852广发价值回报混合A2,884,200.00  131,100.00    0.58
247005357富国国企改革灵活配置混合2,802,800.00  127,400.00    2.06
248002792景顺长城顺益回报混合A2,787,400.00  126,700.00    0.34
249002793景顺长城顺益回报混合C2,787,400.00  126,700.00    0.34
250512360平安MSCI中国A股国际ETF2,776,400.00  126,200.00    1.07
251002984广发中证环保ETF联接C2,653,200.00  120,600.00    0.15
252001064广发中证环保ETF联接A2,653,200.00  120,600.00    0.15
253000120中银美丽中国混合2,640,000.00  120,000.00    4.55
254512380银华MSCI中国A股ETF2,633,356.00  119,698.00    0.97
255004688添富熙和混合C2,439,800.00  110,900.00    1.01
256004687添富熙和混合A2,439,800.00  110,900.00    1.01
257002768华安安进灵活配置混合2,439,800.00  110,900.00    0.73
258005545中银改革红利灵活配置混合2,393,600.00  108,800.00    4.53
259002584富安达长盈灵活配置混合2,290,200.00  104,100.00    1.01
260002790长盛同享灵活配置混合C2,239,600.00  101,800.00    3.34
261002789长盛同享灵活配置混合A2,239,600.00  101,800.00    3.34
262512180建信MSCI中国A股国际通ETF2,124,848.00  96,584.00    1.13
263512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2,041,864.00  92,812.00    1.15
264515300嘉实沪深300红利低波动ETF2,026,200.00  92,100.00    2.52
265000591中银健康生活混合1,984,400.00  90,200.00    4.53
266009129明亚价值长青混合C1,980,000.00  90,000.00    3.95
267009128明亚价值长青混合A1,980,000.00  90,000.00    3.95
268009383人保稳进配置三个月持有混合(FOF)1,980,000.00  90,000.00    1.11
269007632华润元大安鑫灵活配置混合C1,883,200.00  85,600.00    0.76
270000273华润元大安鑫灵活配置混合A1,883,200.00  85,600.00    0.76
271005492农银研究驱动混合1,867,800.00  84,900.00    1.83
272515770上投摩根MSCI中国A股ETF1,856,360.00  84,380.00    1.06
273001266国投瑞银招财混合1,810,600.00  82,300.00    2.80
274001359国联安添鑫灵活配置混合A1,663,200.00  75,600.00    3.20
275001654国联安添鑫灵活配置混合C1,663,200.00  75,600.00    3.20
276000845国投瑞银信息消费混合1,467,400.00  66,700.00    2.92
277001967华宝转型升级混合1,465,200.00  66,600.00    2.96
278350006天治稳健双盈债券1,203,400.00  54,700.00    1.88
279515520大成MSCI价值100ETF1,111,220.00  50,510.00    2.92
280006351中金MSCI红利指数A1,038,400.00  47,200.00    5.87
281006352中金MSCI红利指数C1,038,400.00  47,200.00    5.87
282512320工银MSCI中国ETF974,600.00  44,300.00    1.15
283006162财通资管积极收益债券E873,400.00  39,700.00    0.33
284002901财通资管积极收益债券A873,400.00  39,700.00    0.33
285002902财通资管积极收益债券C873,400.00  39,700.00    0.33
286007382国融融信消费严选混合C844,800.00  38,400.00    2.20
287007381国融融信消费严选混合A844,800.00  38,400.00    2.20
288740101长安沪深300非周期行业指数827,354.00  37,607.00    1.83
289510220华泰柏瑞中小盘ETF786,324.00  35,742.00    3.06
290410009华富量子生命力混合770,000.00  35,000.00    5.72
291005089嘉实新添辉定期混合C728,200.00  33,100.00    1.23
292005088嘉实新添辉定期混合A728,200.00  33,100.00    1.23
293510120海富通上证非周期ETF626,780.00  28,490.00    3.45
294006343中金MSCI低波动指数A558,800.00  25,400.00    3.43
295006344中金MSCI低波动指数C558,800.00  25,400.00    3.43
296004082国联安鑫乾混合C466,400.00  21,200.00    3.13
297004081国联安鑫乾混合A466,400.00  21,200.00    3.13
298005193北信瑞丰鼎利债券C440,000.00  20,000.00    0.13
299006942华泰柏瑞量化明选混合A440,000.00  20,000.00    1.04
300004564北信瑞丰鼎利债券A440,000.00  20,000.00    0.13
301006943华泰柏瑞量化明选混合C440,000.00  20,000.00    1.04
302510270中银上证国企100ETF437,800.00  19,900.00    3.28
303008036蜂巢恒利债券C404,800.00  18,400.00    0.09
304008035蜂巢恒利债券A404,800.00  18,400.00    0.09
305007876国融融兴混合C264,000.00  12,000.00    3.87
306007875国融融兴混合A264,000.00  12,000.00    3.87
307006286华泰柏瑞MSCIETF联接A237,600.00  10,800.00    0.04
308006293华泰柏瑞MSCIETF联接C237,600.00  10,800.00    0.04
309001775鹏华弘泰灵活配置混合C220,000.00  10,000.00    0.09
310206001鹏华弘泰灵活配置混合A220,000.00  10,000.00    0.09
311006232国融融君混合C217,800.00  9,900.00    2.16
312006231国融融君混合A217,800.00  9,900.00    2.16
313006857蜂巢卓睿混合A209,000.00  9,500.00    1.50
314006858蜂巢卓睿混合C209,000.00  9,500.00    1.50
315512920新华MSCI中国A股国际ETF178,706.00  8,123.00    1.07
316006524前海开源MSCI中国A股指数A147,400.00  6,700.00    1.05
317006525前海开源MSCI中国A股指数C147,400.00  6,700.00    1.05
318000822东海美丽中国灵活配置混合110,000.00  5,000.00    2.30
319460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接72,600.00  3,300.00    0.65
320008897上银可转债精选债券72,600.00  3,300.00    1.04
321240016华宝上证180价值ETF联接22,000.00  1,000.00    0.03
322006195国金量化多因子股票19,800.00  900.00    0.81
323007783大成MSCI价值100ETF联接C17,600.00  800.00    0.14
324007782大成MSCI价值100ETF联接A17,600.00  800.00    0.14
325519686交银上证180公司治理ETF联接13,200.00  600.00    0.01