行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱柯迪(600933)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160505博时主题行业混合(LOF)153,340,418.20  11,000,030.00    1.33
2002351易方达裕祥回报债券61,238,183.02  4,392,983.00    1.23
3004505博时新兴消费主题混合50,882,045.50  3,650,075.00    2.41
4160526博时优势企业混合A48,788,773.28  3,499,912.00    3.82
5007234博时优势企业混合C48,788,773.28  3,499,912.00    3.82
6161605融通蓝筹成长混合43,542,844.60  3,123,590.00    5.83
7001471融通新能源灵活配置混合43,214,000.00  3,100,000.00    6.88
8001215博时沪港深优质企业混合A37,638,125.46  2,700,009.00    2.71
9002555博时沪港深优质企业混合C37,638,125.46  2,700,009.00    2.71
10161610融通领先成长混合(LOF)A24,078,562.00  1,727,300.00    0.66
11003882易方达瑞弘混合A23,374,438.66  1,676,789.00    3.09
12003883易方达瑞弘混合C23,374,438.66  1,676,789.00    3.09
13001182易方达安心回馈混合23,279,800.00  1,670,000.00    2.75
14001188鹏华改革红利股票21,760,116.96  1,560,984.00    1.71
15160613鹏华盛世创新混合(LOF)21,310,510.14  1,528,731.00    3.43
16005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A20,502,952.00  1,470,800.00    8.74
17003840易方达瑞通混合C18,561,110.00  1,331,500.00    2.24
18003839易方达瑞通混合A18,561,110.00  1,331,500.00    2.24
19161611融通内需驱动混合16,636,483.90  1,193,435.00    5.61
20000977长城环保主题混合13,940,000.00  1,000,000.00    3.63
21002011华夏红利混合8,946,692.00  641,800.00    0.11
22180001银华优势企业混合8,829,902.68  633,422.00    1.06
23005270太平改革红利精选混合8,829,191.74  633,371.00    6.20
24360006光大保德信新增长混合7,527,600.00  540,000.00    0.99
25003961易方达瑞程混合A7,462,082.00  535,300.00    3.51
26003962易方达瑞程混合C7,462,082.00  535,300.00    3.51
27360016光大保德信行业轮动混合6,971,463.70  500,105.00    1.11
28000936博时产业新动力混合A4,823,156.36  345,994.00    1.16
29005878博时产业新动力混合C4,823,156.36  345,994.00    1.16
30519918华夏兴和混合4,151,443.52  297,808.00    1.21
31004026融通收益增强债券C3,486,296.42  250,093.00    0.34
32004025融通收益增强债券A3,486,296.42  250,093.00    0.34
33001667南方转型混合3,485,000.00  250,000.00    1.08
34002542长城久鼎灵活配置混合3,064,012.00  219,800.00    1.67
35000966中邮核心科技创新灵活配置混合2,786,787.22  199,913.00    1.54
36000557国投瑞银新机遇混合C2,524,492.18  181,097.00    2.68
37000556国投瑞银新机遇混合A2,524,492.18  181,097.00    2.68
38004435博时逆向投资混合C2,497,908.60  179,190.00    1.04
39004434博时逆向投资混合A2,497,908.60  179,190.00    1.04
40001388中融新经济混合C2,485,502.00  178,300.00    2.48
41001387中融新经济混合A2,485,502.00  178,300.00    2.48
42000986太平灵活配置混合2,091,000.00  150,000.00    0.14
43001470融通通鑫灵活配置混合1,845,656.00  132,400.00    0.13
44002049融通新机遇灵活配置混合1,785,964.92  128,118.00    0.14
45002955融通新趋势灵活配置混合1,537,582.00  110,300.00    0.71
46007387融通通慧混合C1,240,660.00  89,000.00    0.33
47002612融通通慧混合A1,240,660.00  89,000.00    0.33
48006084融通研究优选混合1,067,804.00  76,600.00    0.51
49005889华夏新兴消费混合C957,678.00  68,700.00    0.55
50005888华夏新兴消费混合A957,678.00  68,700.00    0.55
51005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C922,828.00  66,200.00    0.34
52005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A922,828.00  66,200.00    0.34
53233009大摩多因子策略混合860,098.00  61,700.00    0.06
54005067融通逆向策略灵活配置混合A836,400.00  60,000.00    0.73
55001277博时国企改革股票780,640.00  56,000.00    0.08
56003197光大保德信安诚债券A752,760.00  54,000.00    0.10
57003198光大保德信安诚债券C752,760.00  54,000.00    0.10
58006883华泰保兴健康消费混合C529,720.00  38,000.00    1.08
59006882华泰保兴健康消费混合A529,720.00  38,000.00    1.08
60006159博时荣享回报混合C508,837.88  36,502.00    0.17
61006158博时荣享回报混合A508,837.88  36,502.00    0.17
62002424博时文体娱乐主题混合342,924.00  24,600.00    1.03
63159936广发中证全指可选消费ETF282,982.00  20,300.00    0.09
64004677博时战略新兴产业混合235,125.98  16,867.00    1.12
65510290南方上证380ETF213,282.00  15,300.00    0.10
66002802广发东财大数据混合192,372.00  13,800.00    0.24
67005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C167,614.56  12,024.00    0.04
68005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A167,614.56  12,024.00    0.04
69001304建信鑫安回报灵活配置混合149,158.00  10,700.00    0.07
70005033银华智能汽车量化股票发起式A147,582.78  10,587.00    0.89
71005034银华智能汽车量化股票发起式C147,582.78  10,587.00    0.89
72512100南方中证1000ETF112,914.00  8,100.00    0.06
73001205建信稳健回报灵活配置混合105,944.00  7,600.00    0.06
74003646创金合信中证1000指数增强A71,094.00  5,100.00    0.05
75003647创金合信中证1000指数增强C71,094.00  5,100.00    0.05
76007230兴全沪深300指数(LOF)C67,748.40  4,860.00    0.00
77163407兴全沪深300指数(LOF)A67,748.40  4,860.00    0.00
78005516银华中小市值量化优选股票发起式C41,820.00  3,000.00    0.39
79005515银华中小市值量化优选股票发起式A41,820.00  3,000.00    0.39
80150263华宝中证1000指数分级A23,698.00  1,700.00    0.05
81162413华宝中证1000指数分级23,698.00  1,700.00    0.05
82150264华宝中证1000指数分级B23,698.00  1,700.00    0.05
83001124融通增强收益债券C18,122.00  1,300.00    0.04
84000142融通增强收益债券A18,122.00  1,300.00    0.04
85000723建信稳定添利债券C12,546.00  900.00    0.05
86000435建信稳定添利债券A12,546.00  900.00    0.05
87000859融通通瑞债券C12,546.00  900.00    0.09
88000466融通通瑞债券A12,546.00  900.00    0.09
89150167银华沪深300指数分级A4,168.06  299.00    0.00
90150168银华沪深300指数分级B4,168.06  299.00    0.00
91161811银华沪深300指数分级4,168.06  299.00    0.00
92001133广发可选消费联接A2,788.00  200.00    0.00
93007571南方上证380ETF联接C2,788.00  200.00    0.00
94002977广发可选消费联接C2,788.00  200.00    0.00
95519224海富通欣荣混合A2,788.00  200.00    0.00
96202025南方上证380ETF联接A2,788.00  200.00    0.00
97519223海富通欣荣混合C2,788.00  200.00    0.00