行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱柯迪(600933)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002351易方达裕祥回报债券170,371,107.76  13,065,269.00    0.43
2010021广发优企精选混合C82,747,928.00  6,345,700.00    3.32
3002624广发优企精选混合A82,747,928.00  6,345,700.00    3.32
4003961易方达瑞程混合A75,082,377.04  5,757,851.00    3.00
5003962易方达瑞程混合C75,082,377.04  5,757,851.00    3.00
6001182易方达安心回馈混合72,259,999.44  5,541,411.00    1.19
7010490鹏华高质量增长混合A41,730,086.40  3,200,160.00    1.92
8010491鹏华高质量增长混合C41,730,086.40  3,200,160.00    1.92
9160607鹏华价值优势混合(LOF)34,855,920.00  2,673,000.00    1.71
10960001广发行业领先混合H34,477,812.16  2,644,004.00    3.31
11270025广发行业领先混合A34,477,812.16  2,644,004.00    3.31
12270008广发核心精选混合22,287,133.44  1,709,136.00    1.88
13003883易方达瑞弘混合C18,519,264.56  1,420,189.00    1.61
14003882易方达瑞弘混合A18,519,264.56  1,420,189.00    1.61
15206002鹏华精选成长混合16,137,000.00  1,237,500.00    1.46
16005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A15,395,545.60  1,180,640.00    0.99
17009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C15,395,545.60  1,180,640.00    0.99
18001736圆信永丰优加生活股票14,344,000.00  1,100,000.00    0.33
19003839易方达瑞通混合A13,484,664.00  1,034,100.00    1.24
20003840易方达瑞通混合C13,484,664.00  1,034,100.00    1.24
21007013湘财长顺混合发起式C8,306,480.00  637,000.00    2.26
22007012湘财长顺混合发起式A8,306,480.00  637,000.00    2.26
23519994长信金利趋势混合7,824,000.00  600,000.00    0.54
24010064圆信永丰兴研混合A7,824,000.00  600,000.00    0.38
25010065圆信永丰兴研混合C7,824,000.00  600,000.00    0.38
26004958圆信永丰优享生活混合6,520,000.00  500,000.00    0.23
27002031华夏策略混合5,651,092.64  433,366.00    0.60
28160613鹏华盛世创新混合(LOF)5,640,204.24  432,531.00    1.41
29050012博时策略配置混合5,264,248.00  403,700.00    1.67
30050007博时平衡配置混合4,691,792.00  359,800.00    1.03
31000747广发逆向策略混合4,540,528.00  348,200.00    3.38
32002489国泰民福策略价值混合4,324,716.00  331,650.00    0.46
33000954国泰睿吉灵活配置混合C4,003,280.00  307,000.00    0.39
34000953国泰睿吉灵活配置混合A4,003,280.00  307,000.00    0.39
35000511国泰国策驱动灵活配置混合A3,687,712.00  282,800.00    0.40
36002062国泰国策驱动灵活配置混合C3,687,712.00  282,800.00    0.40
37501027国泰融信灵活配置混合(LOF)3,642,072.00  279,300.00    0.45
38001583安信新常态股票3,619,904.00  277,600.00    0.89
39002458国泰民利策略收益灵活配置混合3,310,856.00  253,900.00    0.37
40006014易方达鑫转招利混合C3,254,784.00  249,600.00    0.35
41006013易方达鑫转招利混合A3,254,784.00  249,600.00    0.35
42002197国泰鑫策略价值灵活配置混合3,020,064.00  231,600.00    0.35
43001922国泰多策略收益混合2,999,082.64  229,991.00    0.34
44002061国泰安康定期支付混合C2,833,592.00  217,300.00    0.34
45000367国泰安康定期支付混合A2,833,592.00  217,300.00    0.34
46003754国泰普益灵活配置混合A2,477,600.00  190,000.00    0.33
47003755国泰普益灵活配置混合C2,477,600.00  190,000.00    0.33
48004252国泰安益灵活配置混合C2,095,528.00  160,700.00    0.32
49001850国泰安益灵活配置混合A2,095,528.00  160,700.00    0.32
50009023鹏华稳健回报混合2,063,593.04  158,251.00    0.59
51008128湘财长源股票A2,000,336.00  153,400.00    1.36
52008129湘财长源股票C2,000,336.00  153,400.00    1.36
53020009国泰金鹏蓝筹混合1,910,659.92  146,523.00    0.30
54008245圆信永丰致优混合A1,695,200.00  130,000.00    0.26
55008246圆信永丰致优混合C1,695,200.00  130,000.00    0.26
56470007汇添富上证综合指数1,504,816.00  115,400.00    0.17
57519937长信先锐混合A1,480,040.00  113,500.00    0.53
58008918长信先锐混合C1,480,040.00  113,500.00    0.53
59005284华商可转债债券C1,340,512.00  102,800.00    0.26
60005273华商可转债债券A1,340,512.00  102,800.00    0.26
61008477安信价值驱动三年持有混合1,274,699.12  97,753.00    0.54
62008556易方达裕富债券A1,136,527.28  87,157.00    0.19
63008557易方达裕富债券C1,136,527.28  87,157.00    0.19
64630109华商稳定增利债券C1,004,080.00  77,000.00    0.02
65630009华商稳定增利债券A1,004,080.00  77,000.00    0.02
66000534长盛高端装备混合904,976.00  69,400.00    0.33
67002814博时颐泰混合C695,032.00  53,300.00    0.11
68002813博时颐泰混合A695,032.00  53,300.00    0.11
69512100南方中证1000ETF495,520.00  38,000.00    0.06
70630007华商稳健双利债券A286,880.00  22,000.00    0.26
71630107华商稳健双利债券B286,880.00  22,000.00    0.26
72000463华商双债丰利债券A286,880.00  22,000.00    0.14
73000481华商双债丰利债券C286,880.00  22,000.00    0.14
74159936广发中证全指可选消费ETF226,896.00  17,400.00    0.09
75005313万家中证1000指数A212,552.00  16,300.00    0.17
76005314万家中证1000指数C212,552.00  16,300.00    0.17
77004902富国丰利增强债券200,816.00  15,400.00    0.06
78510290南方上证380ETF138,224.00  10,600.00    0.09
79002210创金合信量化多因子股票A114,752.00  8,800.00    0.05
80003865创金合信量化多因子股票C114,752.00  8,800.00    0.05
81004669建信鑫泽回报灵活配置混合C79,544.00  6,100.00    0.03
82004668建信鑫泽回报灵活配置混合A79,544.00  6,100.00    0.03
83006486广发中证1000指数A46,944.00  3,600.00    0.05
84006487广发中证1000指数C46,944.00  3,600.00    0.05
85005443国金量化多策略混合29,992.00  2,300.00    0.06
86162413华宝中证1000指数分级20,864.00  1,600.00    0.05
87202025南方上证380ETF联接A6,520.00  500.00    0.00
88007571南方上证380ETF联接C6,520.00  500.00    0.00
89005636博时量化多策略股票C5,216.00  400.00    0.00
90005635博时量化多策略股票A5,216.00  400.00    0.00
91200002长城久泰沪深300指数A2,608.00  200.00    0.00
92006912长城久泰沪深300指数C2,608.00  200.00    0.00
93006195国金量化多因子股票1,304.00  100.00    0.08
94001532华安文体健康混合782.40  60.00    0.00