持有 爱柯迪(600933)的基金 |
报告期:2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 216,394,266.32 | 11,223,769.00 | 0.30 |
2 | 000189 | 易方达丰华债券A | 149,806,332.64 | 7,770,038.00 | 0.95 |
3 | 006867 | 易方达丰华债券C | 149,806,332.64 | 7,770,038.00 | 0.95 |
4 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 132,213,583.28 | 6,857,551.00 | 1.72 |
5 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 132,213,583.28 | 6,857,551.00 | 1.72 |
6 | 002624 | 广发优企精选混合A | 112,976,944.00 | 5,859,800.00 | 5.97 |
7 | 010021 | 广发优企精选混合C | 112,976,944.00 | 5,859,800.00 | 5.97 |
8 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 77,476,892.08 | 4,018,511.00 | 0.71 |
9 | 270025 | 广发行业领先混合A | 72,598,917.12 | 3,765,504.00 | 5.56 |
10 | 960001 | 广发行业领先混合H | 72,598,917.12 | 3,765,504.00 | 5.56 |
11 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 59,793,391.76 | 3,101,317.00 | 1.39 |
12 | 001184 | 易方达新常态混合 | 51,059,224.00 | 2,648,300.00 | 1.74 |
13 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 40,971,291.76 | 2,125,067.00 | 3.69 |
14 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 40,064,456.96 | 2,078,032.00 | 0.23 |
15 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 34,704,000.00 | 1,800,000.00 | 2.69 |
16 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 29,382,720.00 | 1,524,000.00 | 1.48 |
17 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 29,253,409.04 | 1,517,293.00 | 0.41 |
18 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 27,413,460.80 | 1,421,860.00 | 1.54 |
19 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 27,413,460.80 | 1,421,860.00 | 1.54 |
20 | 270008 | 广发核心精选混合 | 26,956,062.08 | 1,398,136.00 | 2.86 |
21 | 000294 | 华安生态优先混合 | 25,129,552.00 | 1,303,400.00 | 1.07 |
22 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 21,208,000.00 | 1,100,000.00 | 0.10 |
23 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 21,208,000.00 | 1,100,000.00 | 0.10 |
24 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 20,245,928.00 | 1,050,100.00 | 0.26 |
25 | 000977 | 长城环保主题混合 | 19,280,000.00 | 1,000,000.00 | 1.60 |
26 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 16,773,484.32 | 869,994.00 | 3.70 |
27 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 16,668,524.00 | 864,550.00 | 1.08 |
28 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 16,668,524.00 | 864,550.00 | 1.08 |
29 | 040001 | 华安创新混合 | 16,145,206.96 | 837,407.00 | 0.80 |
30 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 15,424,000.00 | 800,000.00 | 1.60 |
31 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 15,424,000.00 | 800,000.00 | 1.60 |
32 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 14,903,440.00 | 773,000.00 | 2.87 |
33 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 14,871,473.76 | 771,342.00 | 4.67 |
34 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 11,884,192.00 | 616,400.00 | 0.42 |
35 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 11,463,888.00 | 594,600.00 | 0.43 |
36 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 11,189,899.92 | 580,389.00 | 1.27 |
37 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 11,189,899.92 | 580,389.00 | 1.27 |
38 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 9,562,880.00 | 496,000.00 | 0.16 |
39 | 001468 | 广发改革混合 | 9,516,608.00 | 493,600.00 | 0.79 |
40 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 8,913,144.00 | 462,300.00 | 0.12 |
41 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 8,855,689.60 | 459,320.00 | 0.37 |
42 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 8,421,504.00 | 436,800.00 | 1.89 |
43 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 8,294,256.00 | 430,200.00 | 4.88 |
44 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 8,167,008.00 | 423,600.00 | 0.23 |
45 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 7,902,872.00 | 409,900.00 | 0.30 |
46 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 7,712,000.00 | 400,000.00 | 1.53 |
47 | 010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 7,328,328.00 | 380,100.00 | 0.34 |
48 | 010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 7,328,328.00 | 380,100.00 | 0.34 |
49 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 7,154,808.00 | 371,100.00 | 0.24 |
50 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 7,154,808.00 | 371,100.00 | 0.24 |
51 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 5,606,624.00 | 290,800.00 | 0.37 |
52 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 4,812,288.00 | 249,600.00 | 0.38 |
53 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 4,812,288.00 | 249,600.00 | 0.38 |
54 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 4,322,576.00 | 224,200.00 | 0.24 |
55 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 3,726,824.00 | 193,300.00 | 0.97 |
56 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 3,615,000.00 | 187,500.00 | 1.12 |
57 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 3,493,536.00 | 181,200.00 | 0.24 |
58 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 3,493,536.00 | 181,200.00 | 0.24 |
59 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 3,395,728.56 | 176,127.00 | 0.96 |
60 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 3,395,728.56 | 176,127.00 | 0.96 |
61 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 3,362,432.00 | 174,400.00 | 0.23 |
62 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 3,273,744.00 | 169,800.00 | 0.24 |
63 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 2,967,192.00 | 153,900.00 | 0.19 |
64 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 2,841,872.00 | 147,400.00 | 0.23 |
65 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 2,608,584.00 | 135,300.00 | 1.80 |
66 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,035,968.00 | 105,600.00 | 0.25 |
67 | 008514 | 南方宝丰混合C | 1,928,000.00 | 100,000.00 | 0.04 |
68 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 1,928,000.00 | 100,000.00 | 0.03 |
69 | 008513 | 南方宝丰混合A | 1,928,000.00 | 100,000.00 | 0.04 |
70 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 1,870,160.00 | 97,000.00 | 0.45 |
71 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 1,866,304.00 | 96,800.00 | 1.10 |
72 | 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 1,829,672.00 | 94,900.00 | 0.47 |
73 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1,642,656.00 | 85,200.00 | 0.23 |
74 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1,642,656.00 | 85,200.00 | 0.23 |
75 | 009854 | 中加优势企业混合C | 1,532,779.28 | 79,501.00 | 0.98 |
76 | 009853 | 中加优势企业混合A | 1,532,779.28 | 79,501.00 | 0.98 |
77 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1,409,368.00 | 73,100.00 | 0.07 |
78 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 1,264,768.00 | 65,600.00 | 1.17 |
79 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 1,156,800.00 | 60,000.00 | 0.63 |
80 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 1,156,800.00 | 60,000.00 | 0.63 |
81 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1,091,248.00 | 56,600.00 | 0.24 |
82 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 983,280.00 | 51,000.00 | 0.12 |
83 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 983,280.00 | 51,000.00 | 0.12 |
84 | 009672 | 平安恒泽混合C | 977,496.00 | 50,700.00 | 0.67 |
85 | 009671 | 平安恒泽混合A | 977,496.00 | 50,700.00 | 0.67 |
86 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 964,000.00 | 50,000.00 | 0.51 |
87 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 964,000.00 | 50,000.00 | 0.51 |
88 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 956,288.00 | 49,600.00 | 0.16 |
89 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 956,288.00 | 49,600.00 | 0.16 |
90 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 771,200.00 | 40,000.00 | 0.06 |
91 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 771,200.00 | 40,000.00 | 0.43 |
92 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 771,200.00 | 40,000.00 | 0.43 |
93 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 678,656.00 | 35,200.00 | 0.25 |
94 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 678,656.00 | 35,200.00 | 0.25 |
95 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 507,064.00 | 26,300.00 | 2.12 |
96 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 385,600.00 | 20,000.00 | 0.36 |
97 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 374,032.00 | 19,400.00 | 0.33 |
98 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 329,688.00 | 17,100.00 | 0.15 |
99 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 310,408.00 | 16,100.00 | 0.10 |
100 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 310,408.00 | 16,100.00 | 0.10 |
101 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 309,077.68 | 16,031.00 | 0.10 |
102 | 005105 | 富荣福康混合C | 283,416.00 | 14,700.00 | 2.93 |
103 | 005104 | 富荣福康混合A | 283,416.00 | 14,700.00 | 2.93 |
104 | 008727 | 平安添裕债券C | 260,280.00 | 13,500.00 | 0.17 |
105 | 008726 | 平安添裕债券A | 260,280.00 | 13,500.00 | 0.17 |
106 | 510290 | 南方上证380ETF | 187,016.00 | 9,700.00 | 0.12 |
107 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 187,016.00 | 9,700.00 | 0.12 |
108 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 187,016.00 | 9,700.00 | 0.12 |
109 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 173,520.00 | 9,000.00 | 0.09 |
110 | 004194 | 招商中证1000指数A | 163,880.00 | 8,500.00 | 0.08 |
111 | 004195 | 招商中证1000指数C | 163,880.00 | 8,500.00 | 0.08 |
112 | 395012 | 中海增强收益债券C | 154,240.00 | 8,000.00 | 0.30 |
113 | 395011 | 中海增强收益债券A | 154,240.00 | 8,000.00 | 0.30 |
114 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 146,528.00 | 7,600.00 | 0.06 |
115 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 146,528.00 | 7,600.00 | 0.06 |
116 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 146,528.00 | 7,600.00 | 0.97 |
117 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 146,528.00 | 7,600.00 | 0.97 |
118 | 006487 | 广发中证1000指数C | 119,536.00 | 6,200.00 | 0.06 |
119 | 006486 | 广发中证1000指数A | 119,536.00 | 6,200.00 | 0.06 |
120 | 004881 | 中银量化价值混合A | 113,752.00 | 5,900.00 | 0.04 |
121 | 010311 | 中银量化价值混合C | 113,752.00 | 5,900.00 | 0.04 |
122 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 111,824.00 | 5,800.00 | 0.04 |
123 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 109,896.00 | 5,700.00 | 0.04 |
124 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 109,896.00 | 5,700.00 | 0.04 |
125 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 94,472.00 | 4,900.00 | 0.10 |
126 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 94,472.00 | 4,900.00 | 0.10 |
127 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 90,616.00 | 4,700.00 | 0.01 |
128 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 90,616.00 | 4,700.00 | 0.01 |
129 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 44,344.00 | 2,300.00 | 0.02 |
130 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 44,344.00 | 2,300.00 | 0.02 |
131 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 36,632.00 | 1,900.00 | 0.05 |
132 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 36,632.00 | 1,900.00 | 0.05 |
133 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 34,704.00 | 1,800.00 | 0.06 |
134 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 7,712.00 | 400.00 | 0.01 |
135 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 7,712.00 | 400.00 | 0.01 |
136 | 001133 | 广发可选消费联接A | 5,784.00 | 300.00 | 0.00 |
137 | 002977 | 广发可选消费联接C | 5,784.00 | 300.00 | 0.00 |