行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱柯迪(600933)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002351易方达裕祥回报债券216,394,266.32  11,223,769.00    0.30
2000189易方达丰华债券A149,806,332.64  7,770,038.00    0.95
3006867易方达丰华债券C149,806,332.64  7,770,038.00    0.95
4003961易方达瑞程混合A132,213,583.28  6,857,551.00    1.72
5003962易方达瑞程混合C132,213,583.28  6,857,551.00    1.72
6002624广发优企精选混合A112,976,944.00  5,859,800.00    5.97
7010021广发优企精选混合C112,976,944.00  5,859,800.00    5.97
8001182易方达安心回馈混合77,476,892.08  4,018,511.00    0.71
9960001广发行业领先混合H72,598,917.12  3,765,504.00    5.56
10270025广发行业领先混合A72,598,917.12  3,765,504.00    5.56
11005136华安幸福生活混合59,793,391.76  3,101,317.00    1.39
12001184易方达新常态混合51,059,224.00  2,648,300.00    1.74
13002148国寿安保稳惠混合40,971,291.76  2,125,067.00    3.69
14001410信达澳银新能源产业股票40,064,456.96  2,078,032.00    0.23
15501070广发睿阳三年定开混合34,704,000.00  1,800,000.00    2.69
16160607鹏华价值优势混合(LOF)29,382,720.00  1,524,000.00    1.48
17000603易方达创新驱动混合29,253,409.04  1,517,293.00    0.41
18010491鹏华高质量增长混合C27,413,460.80  1,421,860.00    1.54
19010490鹏华高质量增长混合A27,413,460.80  1,421,860.00    1.54
20270008广发核心精选混合26,956,062.08  1,398,136.00    2.86
21000294华安生态优先混合25,129,552.00  1,303,400.00    1.07
22009326广发稳健增长混合C21,208,000.00  1,100,000.00    0.10
23270002广发稳健增长混合A21,208,000.00  1,100,000.00    0.10
24040035华安逆向策略混合20,245,928.00  1,050,100.00    0.26
25000977长城环保主题混合19,280,000.00  1,000,000.00    1.60
26001672国寿安保智慧生活股票16,773,484.32  869,994.00    3.70
27003840易方达瑞通混合C16,668,524.00  864,550.00    1.08
28003839易方达瑞通混合A16,668,524.00  864,550.00    1.08
29040001华安创新混合16,145,206.96  837,407.00    0.80
30010050长城成长先锋混合C15,424,000.00  800,000.00    1.60
31010049长城成长先锋混合A15,424,000.00  800,000.00    1.60
32206002鹏华精选成长混合14,903,440.00  773,000.00    2.87
33168002国寿安保策略精选混合(LOF)14,871,473.76  771,342.00    4.67
34000536前海开源可转债债券11,884,192.00  616,400.00    0.42
35169107东方红恒阳五年定开混合11,463,888.00  594,600.00    0.43
36003883易方达瑞弘混合C11,189,899.92  580,389.00    1.27
37003882易方达瑞弘混合A11,189,899.92  580,389.00    1.27
38010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合9,562,880.00  496,000.00    0.16
39001468广发改革混合9,516,608.00  493,600.00    0.79
40001694华安沪港深外延增长灵活配置混合8,913,144.00  462,300.00    0.12
41003135金元顺安沣楹债券8,855,689.60  459,320.00    0.37
42501097国寿安保科技创新3年封闭混合8,421,504.00  436,800.00    1.89
43000747广发逆向策略混合8,294,256.00  430,200.00    4.88
44006257信达澳银先进智造股票8,167,008.00  423,600.00    0.23
45162006长城久富混合(LOF)7,902,872.00  409,900.00    0.30
46002542长城久鼎灵活配置混合7,712,000.00  400,000.00    1.53
47010541国寿安保稳和6个月混合A7,328,328.00  380,100.00    0.34
48010542国寿安保稳和6个月混合C7,328,328.00  380,100.00    0.34
49009781南方产业优势两年混合C7,154,808.00  371,100.00    0.24
50008546南方产业优势两年混合A7,154,808.00  371,100.00    0.24
51620003金元顺安丰利债券5,606,624.00  290,800.00    0.37
52006014易方达鑫转招利混合C4,812,288.00  249,600.00    0.38
53006013易方达鑫转招利混合A4,812,288.00  249,600.00    0.38
54160133南方天元新产业股票(LOF)4,322,576.00  224,200.00    0.24
55002601中银证券价值精选灵活配置混合3,726,824.00  193,300.00    0.97
56000534长盛高端装备混合3,615,000.00  187,500.00    1.12
57009152南方瑞盛三年混合A3,493,536.00  181,200.00    0.24
58009153南方瑞盛三年混合C3,493,536.00  181,200.00    0.24
59004995广发品牌消费股票A3,395,728.56  176,127.00    0.96
60010245广发品牌消费股票C3,395,728.56  176,127.00    0.96
61007484信达澳银核心科技混合3,362,432.00  174,400.00    0.23
62202007南方隆元产业主题混合3,273,744.00  169,800.00    0.24
63003516国泰融安多策略灵活配置混合2,967,192.00  153,900.00    0.19
64009511信达澳银研究优选混合2,841,872.00  147,400.00    0.23
65004703南方兴盛先锋灵活配置混合2,608,584.00  135,300.00    1.80
66470007汇添富上证综合指数2,035,968.00  105,600.00    0.25
67206008鹏华丰盛稳固收益债券1,928,000.00  100,000.00    0.03
68008513南方宝丰混合A1,928,000.00  100,000.00    0.04
69008514南方宝丰混合C1,928,000.00  100,000.00    0.04
70020023国泰事件驱动混合1,870,160.00  97,000.00    0.45
71000598长盛生态环境混合1,866,304.00  96,800.00    1.10
72540002汇丰晋信龙腾混合1,829,672.00  94,900.00    0.47
73009438信达澳银科技创新一年定开混合C1,642,656.00  85,200.00    0.23
74009437信达澳银科技创新一年定开混合A1,642,656.00  85,200.00    0.23
75009854中加优势企业混合C1,532,779.28  79,501.00    0.98
76009853中加优势企业混合A1,532,779.28  79,501.00    0.98
77512100南方中证1000ETF1,409,368.00  73,100.00    0.07
78080002长盛创新先锋混合1,264,768.00  65,600.00    1.17
79005039鹏扬景兴混合A1,156,800.00  60,000.00    0.63
80005040鹏扬景兴混合C1,156,800.00  60,000.00    0.63
81000955南方产业活力股票1,091,248.00  56,600.00    0.24
82008833银华汇盈一年持有期混合A983,280.00  51,000.00    0.12
83008834银华汇盈一年持有期混合C983,280.00  51,000.00    0.12
84009671平安恒泽混合A977,496.00  50,700.00    0.67
85009672平安恒泽混合C977,496.00  50,700.00    0.67
86005600汇安量化优选混合C964,000.00  50,000.00    0.51
87005599汇安量化优选混合A964,000.00  50,000.00    0.51
88008384银华汇益一年持有期混合A956,288.00  49,600.00    0.16
89008385银华汇益一年持有期混合C956,288.00  49,600.00    0.16
90009103鹏扬红利优选混合C771,200.00  40,000.00    0.43
91009102鹏扬红利优选混合A771,200.00  40,000.00    0.43
92610002信达澳银精华配置混合771,200.00  40,000.00    0.06
93001231银华泰利灵活配置混合A678,656.00  35,200.00    0.25
94002328银华泰利灵活配置混合C678,656.00  35,200.00    0.25
95620004金元顺安价值增长混合507,064.00  26,300.00    2.12
96008518弘毅远方经济新动力混合385,600.00  20,000.00    0.36
97000976长城新兴产业混合374,032.00  19,400.00    0.33
98159936广发中证全指可选消费ETF329,688.00  17,100.00    0.15
99003958安信量化沪深300增强C310,408.00  16,100.00    0.10
100003957安信量化沪深300增强A310,408.00  16,100.00    0.10
101160613鹏华盛世创新混合(LOF)309,077.68  16,031.00    0.10
102005105富荣福康混合C283,416.00  14,700.00    2.93
103005104富荣福康混合A283,416.00  14,700.00    2.93
104008726平安添裕债券A260,280.00  13,500.00    0.17
105008727平安添裕债券C260,280.00  13,500.00    0.17
106510290南方上证380ETF187,016.00  9,700.00    0.12
107003550泰达改革动力混合C187,016.00  9,700.00    0.12
108001017泰达改革动力混合A187,016.00  9,700.00    0.12
109229002泰达宏利逆向策略混合173,520.00  9,000.00    0.09
110004194招商中证1000指数A163,880.00  8,500.00    0.08
111004195招商中证1000指数C163,880.00  8,500.00    0.08
112395011中海增强收益债券A154,240.00  8,000.00    0.30
113395012中海增强收益债券C154,240.00  8,000.00    0.30
114005280安信阿尔法定开混合A146,528.00  7,600.00    0.06
115000926中信建投睿信混合A146,528.00  7,600.00    0.97
116009624安信阿尔法定开混合C146,528.00  7,600.00    0.06
117004676中信建投睿信混合C146,528.00  7,600.00    0.97
118006487广发中证1000指数C119,536.00  6,200.00    0.06
119006486广发中证1000指数A119,536.00  6,200.00    0.06
120010311中银量化价值混合C113,752.00  5,900.00    0.04
121004881中银量化价值混合A113,752.00  5,900.00    0.04
122162205泰达宏利风险预算混合111,824.00  5,800.00    0.04
123005635博时量化多策略股票A109,896.00  5,700.00    0.04
124005636博时量化多策略股票C109,896.00  5,700.00    0.04
125010239平安瑞尚六个月持有混合A94,472.00  4,900.00    0.10
126010244平安瑞尚六个月持有混合C94,472.00  4,900.00    0.10
127210003金鹰行业优势混合90,616.00  4,700.00    0.01
128004495博时量化平衡混合90,616.00  4,700.00    0.01
129008238中泰沪深300指数增强A44,344.00  2,300.00    0.02
130008239中泰沪深300指数增强C44,344.00  2,300.00    0.02
131008354泰达宏利消费混合C36,632.00  1,900.00    0.05
132008353泰达宏利消费混合A36,632.00  1,900.00    0.05
133162413华宝中证1000指数分级34,704.00  1,800.00    0.06
134202025南方上证380ETF联接A7,712.00  400.00    0.01
135007571南方上证380ETF联接C7,712.00  400.00    0.01
136002977广发可选消费联接C5,784.00  300.00    0.00
137001133广发可选消费联接A5,784.00  300.00    0.00