行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 爱柯迪(600933)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002351易方达裕祥回报债券86,790,560.22  5,298,569.00    0.25
2002624广发优企精选混合A70,676,424.00  4,314,800.00    5.21
3010021广发优企精选混合C70,676,424.00  4,314,800.00    5.21
4009326广发稳健增长混合C67,158,000.00  4,100,000.00    0.37
5270002广发稳健增长混合A67,158,000.00  4,100,000.00    0.37
6270025广发行业领先混合A56,894,357.52  3,473,404.00    5.02
7960001广发行业领先混合H56,894,357.52  3,473,404.00    5.02
8006867易方达丰华债券C53,415,229.14  3,261,003.00    0.36
9000189易方达丰华债券A53,415,229.14  3,261,003.00    0.36
10009147建信新能源行业股票45,783,410.40  2,795,080.00    0.74
11001410信达澳银新能源产业股票43,465,738.68  2,653,586.00    0.29
12165516信诚周期轮动混合(LOF)38,989,314.00  2,380,300.00    2.06
13001184易方达新常态混合32,178,510.00  1,964,500.00    1.24
14000592建信改革红利股票29,419,053.30  1,796,035.00    2.46
15050001博时价值增长混合28,288,260.00  1,727,000.00    1.21
16519909华安安顺灵活配置混合22,856,193.36  1,395,372.00    2.01
17010490鹏华高质量增长混合A22,058,290.80  1,346,660.00    1.43
18010491鹏华高质量增长混合C22,058,290.80  1,346,660.00    1.43
19000547建信健康民生混合21,503,664.00  1,312,800.00    1.62
20270008广发核心精选混合18,241,357.68  1,113,636.00    2.20
21001371富国沪港深价值精选灵活配置混合17,904,978.00  1,093,100.00    0.43
22001182易方达安心回馈混合17,315,478.18  1,057,111.00    0.24
23001239长盛国企改革混合16,380,000.00  1,000,000.00    2.98
24001672国寿安保智慧生活股票14,250,501.72  869,994.00    3.59
25165313建信优势动力混合(LOF)14,109,732.00  861,400.00    2.66
26001858建信鑫利混合13,256,334.00  809,300.00    2.25
27530001建信恒久价值混合12,194,910.00  744,500.00    0.94
28007353工银科技创新3年封闭混合11,891,667.06  725,987.00    0.98
29010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合11,772,043.92  718,684.00    0.21
30000729建信中小盘先锋股票11,765,754.00  718,300.00    0.28
31050201博时价值增长贰号混合11,649,832.74  711,223.00    1.21
32002345华夏高端制造混合11,596,450.32  707,964.00    0.52
33010305华夏创新驱动混合A11,251,422.00  686,900.00    0.36
34010306华夏创新驱动混合C11,251,422.00  686,900.00    0.36
35167001平安鼎泰混合(LOF)11,023,199.46  672,967.00    1.88
36006250上投摩根动力精选混合10,409,375.34  635,493.00    0.63
37005889华夏新兴消费混合C10,388,196.00  634,200.00    0.68
38005888华夏新兴消费混合A10,388,196.00  634,200.00    0.68
39001581华安沪港深通精选灵活配置混合10,221,120.00  624,000.00    1.86
40009008平安科技创新混合A10,074,600.90  615,055.00    2.26
41009009平安科技创新混合C10,074,600.90  615,055.00    2.26
42007484信达澳银核心科技混合9,974,535.48  608,946.00    0.29
43009990华泰柏瑞品质优选混合A9,898,434.00  604,300.00    0.72
44009991华泰柏瑞品质优选混合C9,898,434.00  604,300.00    0.72
45010122华泰柏瑞优势领航混合A9,844,380.00  601,000.00    1.74
46010123华泰柏瑞优势领航混合C9,844,380.00  601,000.00    1.74
47004807中银证券安弘债券A8,802,612.00  537,400.00    0.92
48004808中银证券安弘债券C8,802,612.00  537,400.00    0.92
49610001信达澳银领先增长混合8,768,214.00  535,300.00    0.97
50000536前海开源可转债债券8,388,198.00  512,100.00    0.27
51673060西部利得景瑞混合A8,322,678.00  508,100.00    1.18
52009258西部利得景瑞混合C8,322,678.00  508,100.00    1.18
53660005农银中小盘混合7,664,202.00  467,900.00    0.94
54001702东方创新科技混合7,662,203.64  467,778.00    1.03
55007752中银招利债券A7,629,804.00  465,800.00    0.54
56007753中银招利债券C7,629,804.00  465,800.00    0.54
57380009中银添利债券发起A7,618,338.00  465,100.00    0.10
58007100中银添利债券发起E7,618,338.00  465,100.00    0.10
59005852中银添利债券发起C7,618,338.00  465,100.00    0.10
60001035中银恒利半年定期开放债券7,305,398.10  445,995.00    0.25
61009346中银顺兴回报一年持有期混合C7,102,368.00  433,600.00    0.49
62009345中银顺兴回报一年持有期混合A7,102,368.00  433,600.00    0.49
63006257信达澳银先进智造股票6,838,977.60  417,520.00    0.28
64001815华泰柏瑞激励动力混合A6,014,637.72  367,194.00    1.70
65002082华泰柏瑞激励动力混合C6,014,637.72  367,194.00    1.70
66487021工银优质精选混合6,009,822.00  366,900.00    0.92
67610002信达澳银精华配置混合5,682,467.70  346,915.00    0.62
68000747广发逆向策略混合5,315,310.00  324,500.00    4.46
69000756建信潜力新蓝筹股票5,125,302.00  312,900.00    0.17
70373010上投摩根双息平衡混合A4,537,260.00  277,000.00    0.48
71960005上投摩根双息平衡混合H4,537,260.00  277,000.00    0.48
72001496工银聚焦30股票4,239,144.00  258,800.00    1.01
73000573天弘通利混合4,011,462.00  244,900.00    1.45
74002653泰康沪港深精选混合3,684,795.66  224,957.00    0.43
75501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)3,297,294.00  201,300.00    0.32
76009511信达澳银研究优选混合2,972,282.04  181,458.00    0.29
77006243中银双息回报混合2,922,192.00  178,400.00    1.02
78004995广发品牌消费股票A2,638,818.00  161,100.00    0.87
79010245广发品牌消费股票C2,638,818.00  161,100.00    0.87
80167002平安鼎越混合(LOF)2,376,738.00  145,100.00    2.29
81512100南方中证1000ETF2,230,956.00  136,200.00    0.08
82001892长盛新兴成长混合2,226,042.00  135,900.00    1.61
83002011华夏红利混合2,075,346.00  126,700.00    0.03
84000354长盛城镇化主题混合1,965,600.00  120,000.00    4.78
85010114华宝新兴成长混合1,962,324.00  119,800.00    0.54
86470007汇添富上证综合指数1,867,320.00  114,000.00    0.23
87001513易方达信息产业混合1,864,044.00  113,800.00    0.05
88004149博时鑫惠混合A1,824,732.00  111,400.00    0.28
89004150博时鑫惠混合C1,824,732.00  111,400.00    0.28
90001522博时新策略混合A1,819,818.00  111,100.00    0.24
91001523博时新策略混合C1,819,818.00  111,100.00    0.24
92620002金元顺安成长动力混合1,692,054.00  103,300.00    2.99
93590006中邮中小盘灵活配置混合1,638,000.00  100,000.00    0.65
94008518弘毅远方经济新动力混合1,561,014.00  95,300.00    2.22
95006014易方达鑫转招利混合C1,559,376.00  95,200.00    0.19
96006013易方达鑫转招利混合A1,559,376.00  95,200.00    0.19
97519097新华中小市值优选混合1,497,132.00  91,400.00    1.92
98370024上投摩根核心优选混合1,344,798.00  82,100.00    0.09
99377530上投摩根行业轮动混合A1,334,970.00  81,500.00    0.10
100960006上投摩根行业轮动混合H1,334,970.00  81,500.00    0.10
101000966中邮核心科技创新灵活配置混合1,310,400.00  80,000.00    1.26
102010402新华安康多元收益一年持有混合C1,241,604.00  75,800.00    0.56
103010401新华安康多元收益一年持有混合A1,241,604.00  75,800.00    0.56
104009438信达澳银科技创新一年定开混合C1,194,364.08  72,916.00    0.25
105009437信达澳银科技创新一年定开混合A1,194,364.08  72,916.00    0.25
106005268鹏华优势企业股票1,171,170.00  71,500.00    0.23
107379010上投摩根中小盘混合1,049,122.62  64,049.00    0.21
108001250天弘新活力混合1,010,646.00  61,700.00    2.04
109002085长盛互联网+混合992,628.00  60,600.00    1.60
110007775汇安量化先锋混合A982,800.00  60,000.00    2.59
111008179同泰慧盈混合C982,800.00  60,000.00    0.62
112007776汇安量化先锋混合C982,800.00  60,000.00    2.59
113008178同泰慧盈混合A982,800.00  60,000.00    0.62
114000567广发聚祥灵活混合954,954.00  58,300.00    0.55
115001209前海开源一带一路混合A928,746.00  56,700.00    0.98
116002080前海开源一带一路混合C928,746.00  56,700.00    0.98
117002946大成景盛一年定期开放债券A928,746.00  56,700.00    0.13
118002947大成景盛一年定期开放债券C928,746.00  56,700.00    0.13
119519025海富通领先成长混合912,366.00  55,700.00    0.89
120003580泰康沪港深价值优选混合884,520.00  54,000.00    0.47
121007439东海科技动力混合A819,000.00  50,000.00    2.46
122007463东海科技动力混合C819,000.00  50,000.00    2.46
123005259建信龙头企业股票797,706.00  48,700.00    0.91
124161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)743,652.00  45,400.00    0.55
125002802广发东财大数据混合737,100.00  45,000.00    1.94
126002573建信汇利灵活配置混合730,548.00  44,600.00    1.08
127007770同泰开泰混合A704,340.00  43,000.00    1.02
128007771同泰开泰混合C704,340.00  43,000.00    1.02
129240017华宝新兴产业混合661,752.00  40,400.00    0.20
130710002富安达策略精选混合622,440.00  38,000.00    0.99
131001313上投摩根智慧互联股票616,510.44  37,638.00    0.11
132006574人保行业轮动混合C596,232.00  36,400.00    0.58
133006573人保行业轮动混合A596,232.00  36,400.00    0.58
134001732广发百发大数据价值混合E571,662.00  34,900.00    4.54
135001731广发百发大数据价值混合A571,662.00  34,900.00    4.54
136007308华宝消费升级混合506,142.00  30,900.00    0.84
137159936广发中证全指可选消费ETF493,038.00  30,100.00    0.17
138003511长盛可转债债券C491,400.00  30,000.00    0.30
139003510长盛可转债债券A491,400.00  30,000.00    0.30
140005438易方达易百智能量化策略混合C437,346.00  26,700.00    0.45
141005437易方达易百智能量化策略混合A437,346.00  26,700.00    0.45
142080003长盛积极配置债券409,500.00  25,000.00    0.17
143530019建信社会责任混合357,084.00  21,800.00    1.82
144004676中信建投睿信混合C340,704.00  20,800.00    2.81
145000926中信建投睿信混合A340,704.00  20,800.00    2.81
146005040鹏扬景兴混合C327,600.00  20,000.00    0.24
147005039鹏扬景兴混合A327,600.00  20,000.00    0.24
148009102鹏扬红利优选混合A327,600.00  20,000.00    0.22
149009103鹏扬红利优选混合C327,600.00  20,000.00    0.22
150005593上投摩根创新商业模式混合323,324.82  19,739.00    0.16
151005600汇安量化优选混合C311,220.00  19,000.00    0.44
152005599汇安量化优选混合A311,220.00  19,000.00    0.44
153001781建信现代服务业股票268,632.00  16,400.00    1.70
154530005建信优化配置混合260,442.00  15,900.00    0.01
155510290南方上证380ETF248,976.00  15,200.00    0.14
156350002天治低碳经济混合245,700.00  15,000.00    0.55
157009671平安恒泽混合A217,854.00  13,300.00    0.29
158009672平安恒泽混合C217,854.00  13,300.00    0.29
159006486广发中证1000指数A132,678.00  8,100.00    0.08
160006487广发中证1000指数C132,678.00  8,100.00    0.08
161005633建信中证500指数增强C126,126.00  7,700.00    0.00
162000478建信中证500指数增强A126,126.00  7,700.00    0.00
163006270汇安核心成长混合A98,280.00  6,000.00    1.06
164006271汇安核心成长混合C98,280.00  6,000.00    1.06
165002988平安鼎信债券90,090.00  5,500.00    0.43
166010212景顺长城顺鑫回报混合C80,262.00  4,900.00    0.01
167010211景顺长城顺鑫回报混合A80,262.00  4,900.00    0.01
168010229平安鼎弘混合(LOF)D45,864.00  2,800.00    0.56
169010228平安鼎弘混合(LOF)C45,864.00  2,800.00    0.56
170167003平安鼎弘混合(LOF)A45,864.00  2,800.00    0.56
171001905华安安益灵活配置混合37,674.00  2,300.00    0.11
172005313万家中证1000指数A34,398.00  2,100.00    0.00
173005314万家中证1000指数C34,398.00  2,100.00    0.00
174162413华宝中证1000指数分级32,760.00  2,000.00    0.09
175530018建信深证100指数增强31,122.00  1,900.00    0.03
176001139华安新动力灵活配置混合24,570.00  1,500.00    0.04
177160519博时睿利事件驱动混合(LOF)8,190.00  500.00    0.01
178001397建信精工制造指数增强6,552.00  400.00    0.01
179007571南方上证380ETF联接C4,914.00  300.00    0.00
180202025南方上证380ETF联接A4,914.00  300.00    0.00