行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国海油(600938)的基金
  报告期:2024-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1180012银华富裕主题混合649,220,000.00  22,000,000.00    5.63
2003401工银可转债债券489,529,084.33  16,588,583.00    9.89
3001679前海开源中国稀缺资产混合A329,268,301.05  11,157,855.00    10.00
4002079前海开源中国稀缺资产混合C329,268,301.05  11,157,855.00    10.00
5001102前海开源国家比较优势混合293,878,256.49  9,958,599.00    10.00
6001316安信稳健增值混合A271,920,455.69  9,214,519.00    2.40
7001338安信稳健增值混合C271,920,455.69  9,214,519.00    2.40
8000925汇添富外延增长主题股票248,662,827.92  8,426,392.00    7.16
9001725汇添富高端制造股票177,060,000.00  6,000,000.00    9.79
10001510富国新动力灵活配置混合C157,389,991.46  5,333,446.00    3.68
11001508富国新动力灵活配置混合A157,389,991.46  5,333,446.00    3.68
12002351易方达裕祥回报债券145,323,234.42  4,924,542.00    0.58
13004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C133,315,408.85  4,517,635.00    6.98
14166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A133,315,408.85  4,517,635.00    6.98
15110009易方达价值精选混合123,715,923.89  4,192,339.00    3.22
16519183万家双引擎灵活配置混合103,897,686.62  3,520,762.00    8.04
17090004大成精选增值混合95,358,909.10  3,231,410.00    7.98
18000385景顺长城景颐双利债券A89,216,166.52  3,023,252.00    0.57
19000386景顺长城景颐双利债券C89,216,166.52  3,023,252.00    0.57
20960008景顺长城核心竞争力混合H88,530,000.00  3,000,000.00    5.64
21260116景顺长城核心竞争力混合A88,530,000.00  3,000,000.00    5.64
22162209泰达宏利市值优选混合84,230,393.00  2,854,300.00    7.09
23519068汇添富成长焦点混合77,378,171.00  2,622,100.00    2.51
24519066汇添富蓝筹稳健混合75,935,132.00  2,573,200.00    1.77
25161810银华内需精选混合(LOF)73,775,000.00  2,500,000.00    5.10
26450004国富深化价值混合70,183,072.31  2,378,281.00    2.08
27010235广发资源优选股票C65,078,403.00  2,205,300.00    7.05
28005402广发资源优选股票A65,078,403.00  2,205,300.00    7.05
29110025易方达资源行业混合56,123,091.83  1,901,833.00    3.92
30001382易方达国企改革混合50,987,053.39  1,727,789.00    9.80
31009720民生加银景气行业混合C47,947,287.31  1,624,781.00    5.15
32690007民生加银景气行业混合A47,947,287.31  1,624,781.00    5.15
33001490汇添富国企创新股票45,654,921.00  1,547,100.00    8.02
34162202泰达宏利周期混合37,032,099.00  1,254,900.00    7.74
35020003国泰金龙行业混合30,035,278.00  1,017,800.00    3.53
36470008汇添富策略回报混合25,983,555.00  880,500.00    3.65
37010679中欧均衡成长混合C25,051,039.00  848,900.00    1.82
38010678中欧均衡成长混合A25,051,039.00  848,900.00    1.82
39001910泰康新机遇灵活配置混合24,726,429.00  837,900.00    1.53
40001857易方达现代服务业混合23,970,973.00  812,300.00    4.17
41008244上银鑫卓混合23,198,253.65  786,115.00    2.26
42510410博时上证自然资源ETF21,536,398.00  729,800.00    5.08
43159930汇添富中证能源ETF21,510,429.20  728,920.00    7.94
44180010银华优质增长混合19,756,945.00  669,500.00    1.19
45000046工银产业债债券B18,747,703.00  635,300.00    0.48
46000045工银产业债债券A18,747,703.00  635,300.00    0.48
47001651工银新蓝筹股票17,791,579.00  602,900.00    2.67
48515150富国中证国企一带一路ETF16,599,375.00  562,500.00    2.24
49009101安信稳健增利混合C15,486,848.00  524,800.00    0.22
50009100安信稳健增利混合A15,486,848.00  524,800.00    0.22
51481004工银稳健成长混合A15,200,601.00  515,100.00    2.71
52960023工银稳健成长混合H15,200,601.00  515,100.00    2.71
53010629广发可转债债券E14,755,000.00  500,000.00    0.56
54006483广发可转债债券C14,755,000.00  500,000.00    0.56
55006482广发可转债债券A14,755,000.00  500,000.00    0.56
56002746汇添富多策略定开混合14,755,000.00  500,000.00    5.54
57002121广发沪港深新起点股票A13,701,493.00  464,300.00    0.42
58010024广发沪港深新起点股票C13,701,493.00  464,300.00    0.42
59161837银华大盘两年定期开放混合12,873,648.97  436,247.00    2.92
60519947长信利保债券A12,659,790.00  429,000.00    0.44
61008176长信利保债券C12,659,790.00  429,000.00    0.44
62001309东方红睿逸定期开放混合11,804,000.00  400,000.00    0.99
63006208泰康裕泰债券C8,814,637.00  298,700.00    0.55
64006207泰康裕泰债券A8,814,637.00  298,700.00    0.55
65004138上银鑫达灵活配置混合8,239,192.00  279,200.00    2.32
66004585鹏扬汇利债券A7,566,364.00  256,400.00    0.49
67004586鹏扬汇利债券C7,566,364.00  256,400.00    0.49
68161217国投瑞银中证资源指数(LOF)6,934,850.00  235,000.00    3.25
69515110易方达中证国企一带一路ETF6,757,790.00  229,000.00    2.23
70009086鹏华价值共赢两年持有期混合6,554,171.00  222,100.00    0.99
71519753交银安心收益债券6,297,434.00  213,400.00    0.45
72376510上投摩根大盘蓝筹股票5,975,775.00  202,500.00    3.29
73009622中欧心益稳健6个月混合C5,902,000.00  200,000.00    1.19
74009621中欧心益稳健6个月混合A5,902,000.00  200,000.00    1.19
75002455民生加银鑫喜混合5,902,000.00  200,000.00    1.13
76002117广发安享混合C5,902,000.00  200,000.00    0.23
77002116广发安享混合A5,902,000.00  200,000.00    0.23
78008810安信民稳增长混合C5,338,359.00  180,900.00    0.17
79008809安信民稳增长混合A5,338,359.00  180,900.00    0.17
80002147长安鑫益增强混合C5,311,800.00  180,000.00    0.33
81002146长安鑫益增强混合A5,311,800.00  180,000.00    0.33
82005328前海开源价值策略股票5,052,112.00  171,200.00    9.28
83005250银华估值优势混合4,641,923.00  157,300.00    3.50
84001337鹏华弘益混合C4,450,108.00  150,800.00    2.41
85001336鹏华弘益混合A4,450,108.00  150,800.00    2.41
86180020银华成长先锋混合4,202,224.00  142,400.00    3.69
87165512信诚新机遇混合(LOF)4,190,420.00  142,000.00    4.79
88690008民生中证内地资源主题指数3,880,565.00  131,500.00    3.28
89510170国联安商品ETF3,839,251.00  130,100.00    2.23
90008412长盛竞争优势股票A3,759,574.00  127,400.00    4.68
91008413长盛竞争优势股票C3,759,574.00  127,400.00    4.68
92003883易方达瑞弘混合C3,476,396.04  117,804.00    1.13
93003882易方达瑞弘混合A3,476,396.04  117,804.00    1.13
94002291诺安安鑫混合3,429,062.00  116,200.00    3.39
95002164汇添富新睿精选混合C3,308,071.00  112,100.00    4.89
96001816汇添富新睿精选混合A3,308,071.00  112,100.00    4.89
97200016长城稳健成长混合3,222,492.00  109,200.00    6.26
98005039鹏扬景兴混合A3,198,884.00  108,400.00    1.81
99005040鹏扬景兴混合C3,198,884.00  108,400.00    1.81
100515990添富中证国企一带一路ETF3,057,236.00  103,600.00    2.22
101005544银华瑞和灵活配置混合2,939,196.00  99,600.00    4.94
102000458英大领先回报混合2,924,441.00  99,100.00    4.18
103001648工银新价值灵活配置混合2,903,784.00  98,400.00    5.19
104002087国富新机遇混合A2,815,401.55  95,405.00    0.72
105002088国富新机遇混合C2,815,401.55  95,405.00    0.72
106004751广发鑫和混合C2,756,234.00  93,400.00    0.26
107004750广发鑫和混合A2,756,234.00  93,400.00    0.26
108006251银华兴盛股票2,682,459.00  90,900.00    5.64
109001365大成正向回报灵活配置混合2,599,831.00  88,100.00    5.64
110000068民生加银转债优选C2,508,350.00  85,000.00    1.71
111000067民生加银转债优选A2,508,350.00  85,000.00    1.71
112004129国联安鑫汇混合A2,478,958.04  84,004.00    0.90
113004130国联安鑫汇混合C2,478,958.04  84,004.00    0.90
114004084国联安鑫隆混合C2,478,958.04  84,004.00    0.78
115004083国联安鑫隆混合A2,478,958.04  84,004.00    0.78
116001635万家瑞益混合A2,431,624.00  82,400.00    1.06
117001636万家瑞益混合C2,431,624.00  82,400.00    1.06
118000567广发聚祥灵活混合2,343,094.00  79,400.00    2.34
119004258国寿安保稳嘉混合A2,233,907.00  75,700.00    1.06
120004259国寿安保稳嘉混合C2,233,907.00  75,700.00    1.06
121159945广发中证全指能源ETF2,210,299.00  74,900.00    6.45
122006051鹏扬核心价值混合A2,195,544.00  74,400.00    2.09
123006052鹏扬核心价值混合C2,195,544.00  74,400.00    2.09
124002331泰康安泰回报混合2,086,357.00  70,700.00    1.01
125009246大摩ESG量化混合2,047,994.00  69,400.00    1.12
126004987诺德新享混合2,044,541.33  69,283.00    5.02
127009899上银内需增长股票2,021,435.00  68,500.00    3.65
128010313上银鑫恒混合2,015,533.00  68,300.00    4.54
129162414华宝新机遇混合(LOF)A2,008,303.05  68,055.00    0.92
130003144华宝新机遇混合(LOF)C2,008,303.05  68,055.00    0.92
131620003金元顺安丰利债券1,980,121.00  67,100.00    0.46
132001270英大灵活配置混合发起式A1,971,268.00  66,800.00    3.76
133001271英大灵活配置混合发起式B1,971,268.00  66,800.00    3.76
134009960银华多元机遇混合1,779,453.00  60,300.00    0.32
135009849安信稳健聚申一年持有混合1,679,119.00  56,900.00    0.39
136005226山证改革精选混合1,631,903.00  55,300.00    5.61
137519177浦银安盛盛世精选混合C1,534,520.00  52,000.00    1.40
138519127浦银安盛盛世精选混合A1,534,520.00  52,000.00    1.40
139003692大成景尚灵活配置混合A1,519,765.00  51,500.00    0.26
140003693大成景尚灵活配置混合C1,519,765.00  51,500.00    0.26
141161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1,505,010.00  51,000.00    1.07
142006302银华行业轮动混合1,502,059.00  50,900.00    1.50
143002307银华多元视野灵活配置混合1,493,206.00  50,600.00    1.97
144009607长信稳健精选混合C1,369,264.00  46,400.00    1.58
145009606长信稳健精选混合A1,369,264.00  46,400.00    1.58
146001261中融新机遇混合1,286,636.00  43,600.00    2.69
147206004鹏华信用增利B1,230,567.00  41,700.00    0.92
148206003鹏华信用增利A1,230,567.00  41,700.00    0.92
149008871大成睿裕六月持有股票A1,215,900.53  41,203.00    2.11
150008872大成睿裕六月持有股票C1,215,900.53  41,203.00    2.11
151007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A1,209,910.00  41,000.00    1.37
152007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C1,209,910.00  41,000.00    1.37
153002501银华远景债券1,209,910.00  41,000.00    0.48
154006140广发集嘉债券A1,180,400.00  40,000.00    0.56
155006141广发集嘉债券C1,180,400.00  40,000.00    0.56
156004510九泰久盛量化先锋混合C1,180,400.00  40,000.00    4.01
157001897九泰久盛量化先锋混合A1,180,400.00  40,000.00    4.01
158009165中加聚庆定开混合C1,144,988.00  38,800.00    1.00
159009164中加聚庆定开混合A1,144,988.00  38,800.00    1.00
160008555华商龙头优势混合1,080,066.00  36,600.00    1.22
161004352北信瑞丰研究精选股票1,071,213.00  36,300.00    6.17
162005293诺德新旺混合1,062,360.00  36,000.00    4.73
163006298广发稳健养老混合(FOF)1,038,752.00  35,200.00    0.29
164008833银华汇盈一年持有期混合A947,271.00  32,100.00    0.63
165008834银华汇盈一年持有期混合C947,271.00  32,100.00    0.63
166004049华夏新锦汇混合C908,908.00  30,800.00    1.71
167004048华夏新锦汇混合A908,908.00  30,800.00    1.71
168001800华安新乐享混合885,300.00  30,000.00    0.39
169007250广发养老2050混合(FOF)870,545.00  29,500.00    0.25
170008070鹏扬富利增强债券C829,231.00  28,100.00    1.44
171008069鹏扬富利增强债券A829,231.00  28,100.00    1.44
172007382国融融信消费严选混合C796,770.00  27,000.00    5.99
173007381国融融信消费严选混合A796,770.00  27,000.00    5.99
174010239平安瑞尚六个月持有混合A796,770.00  27,000.00    1.02
175010244平安瑞尚六个月持有混合C796,770.00  27,000.00    1.02
176004988人保双利混合A767,260.00  26,000.00    1.34
177004989人保双利混合C767,260.00  26,000.00    1.34
178007904广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A740,701.00  25,100.00    0.44
179009322广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C740,701.00  25,100.00    0.44
180004275浦银安盛安恒回报定开混合C737,750.00  25,000.00    1.25
181004274浦银安盛安恒回报定开混合A737,750.00  25,000.00    1.25
182400016东方强化收益债券702,338.00  23,800.00    0.75
183180025银华信用双利债券A696,436.00  23,600.00    0.42
184180026银华信用双利债券C696,436.00  23,600.00    0.42
185310518申万菱信可转债债券666,926.00  22,600.00    1.55
186009590东方盛世灵活配置混合C590,200.00  20,000.00    1.46
187004175博时鑫泰混合A590,200.00  20,000.00    0.85
188004176博时鑫泰混合C590,200.00  20,000.00    0.85
189006115人保鑫利债券C590,200.00  20,000.00    0.35
190006114人保鑫利债券A590,200.00  20,000.00    0.35
191002497东方盛世灵活配置混合A590,200.00  20,000.00    1.46
192000508泰达宏利宏达混合B548,886.00  18,600.00    1.02
193000507泰达宏利宏达混合A548,886.00  18,600.00    1.02
194003127长信易进混合C531,180.00  18,000.00    0.97
195003126长信易进混合A531,180.00  18,000.00    0.97
196009977银华招利一年持有期混合A528,229.00  17,900.00    0.54
197009978银华招利一年持有期混合C528,229.00  17,900.00    0.54
198007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)507,572.00  17,200.00    0.26
199001506景顺长城泰和回报混合A501,670.00  17,000.00    0.81
200001507景顺长城泰和回报混合C501,670.00  17,000.00    0.81
201002739泓德裕康债券C410,189.00  13,900.00    0.13
202002738泓德裕康债券A410,189.00  13,900.00    0.13
203003189汇添富保鑫混合398,385.00  13,500.00    0.19
204009449泰康申润一年持有期混合C398,385.00  13,500.00    0.76
205009448泰康申润一年持有期混合A398,385.00  13,500.00    0.76
206000065国富焦点驱动混合333,463.00  11,300.00    0.75
207531009建信收益增强C330,512.00  11,200.00    0.20
208530009建信收益增强A330,512.00  11,200.00    0.20
209000822东海美丽中国灵活配置混合324,610.00  11,000.00    1.63
210002172海富通新内需混合C321,659.00  10,900.00    2.07
211519130海富通新内需混合A321,659.00  10,900.00    2.07
212000926中信建投睿信混合A309,855.00  10,500.00    1.42
213004676中信建投睿信混合C309,855.00  10,500.00    1.42
214004607长信利尚一年定开混合295,100.00  10,000.00    1.00
215007063长盛研发回报混合283,296.00  9,600.00    0.60
216009134汇安嘉利一年封闭混合C280,345.00  9,500.00    0.31
217009133汇安嘉利一年封闭混合A280,345.00  9,500.00    0.31
218008530汇安信利债券C277,394.00  9,400.00    0.15
219008529汇安信利债券A277,394.00  9,400.00    0.15
220005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C271,492.00  9,200.00    2.76
221005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A271,492.00  9,200.00    2.76
222001708东兴改革精选混合103,285.00  3,500.00    5.40
223003125中科沃土沃鑫成长混合发起A44,383.04  1,504.00    1.64
224009747中科沃土沃鑫成长混合发起C44,383.04  1,504.00    1.64
225573003诺德增强收益债券23,608.00  800.00    1.13
226003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C5,902.00  200.00    0.32
227003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A5,902.00  200.00    0.32