| 持有 中国移动(600941)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 400001 | 东方龙混合 | 7,186,271.90 | 124,805.00 | 2.03 |
| 2 | 400003 | 东方精选混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.55 |
| 3 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.52 |
| 4 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.40 |
| 5 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.54 |
| 6 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.51 |
| 7 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.09 |
| 8 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.02 |
| 9 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.30 |
| 10 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.71 |
| 11 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.13 |
| 12 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.88 |
| 13 | 510050 | 华夏上证50ETF | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.01 |
| 14 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.90 |
| 15 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.34 |
| 16 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.33 |
| 17 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.44 |
| 18 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.23 |
| 19 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.19 |
| 20 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.12 |
| 21 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.44 |
| 22 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.22 |
| 23 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.12 |
| 24 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 3.02 |
| 25 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.08 |
| 26 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.25 |
| 27 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.21 |
| 28 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.57 |
| 29 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.14 |
| 30 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.57 |
| 31 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.05 |
| 32 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.05 |
| 33 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.02 |
| 34 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.15 |
| 35 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.18 |
| 36 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.02 |
| 37 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.48 |
| 38 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.45 |
| 39 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.87 |
| 40 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.27 |
| 41 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.10 |
| 42 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.10 |
| 43 | 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 7.42 |
| 44 | 008061 | 惠升惠新混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 7.08 |
| 45 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.23 |
| 46 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.23 |
| 47 | 008062 | 惠升惠新混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 7.08 |
| 48 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.18 |
| 49 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.13 |
| 50 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.13 |
| 51 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.67 |
| 52 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.60 |
| 53 | 007726 | 招商瑞文混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.03 |
| 54 | 007725 | 招商瑞文混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.03 |
| 55 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.91 |
| 56 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.20 |
| 57 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.28 |
| 58 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.65 |
| 59 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.10 |
| 60 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.11 |
| 61 | 007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 5.91 |
| 62 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 5.91 |
| 63 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.31 |
| 64 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.31 |
| 65 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.24 |
| 66 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.24 |
| 67 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.33 |
| 68 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.33 |
| 69 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.52 |
| 70 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.52 |
| 71 | 009914 | 富国成长动力混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.64 |
| 72 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.07 |
| 73 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.07 |
| 74 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.33 |
| 75 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.36 |
| 76 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.70 |
| 77 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.36 |
| 78 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.70 |
| 79 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.27 |
| 80 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.47 |
| 81 | 010088 | 工银优质成长混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.32 |
| 82 | 010089 | 工银优质成长混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.32 |
| 83 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.65 |
| 84 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.26 |
| 85 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.85 |
| 86 | 050008 | 博时第三产业混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.58 |
| 87 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.22 |
| 88 | 050010 | 博时特许价值混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.93 |
| 89 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 9.37 |
| 90 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.75 |
| 91 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.16 |
| 92 | 010456 | 博时产业精选混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.89 |
| 93 | 010455 | 博时产业精选混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.89 |
| 94 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 9.37 |
| 95 | 010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.33 |
| 96 | 010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.33 |
| 97 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.48 |
| 98 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.48 |
| 99 | 010132 | 南方创新成长混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.51 |
| 100 | 010133 | 南方创新成长混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.51 |
| 101 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.24 |
| 102 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 8.42 |
| 103 | 009647 | 南方核心成长混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.29 |
| 104 | 009646 | 南方核心成长混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.29 |
| 105 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.65 |
| 106 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.65 |
| 107 | 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.63 |
| 108 | 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.63 |
| 109 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.76 |
| 110 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.76 |
| 111 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.50 |
| 112 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.34 |
| 113 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.34 |
| 114 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.50 |
| 115 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.31 |
| 116 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.31 |
| 117 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.50 |
| 118 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.16 |
| 119 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.16 |
| 120 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.11 |
| 121 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.08 |
| 122 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.06 |
| 123 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.04 |
| 124 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.13 |
| 125 | 519029 | 华夏稳增混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.66 |
| 126 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.21 |
| 127 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.13 |
| 128 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.03 |
| 129 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.07 |
| 130 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.31 |
| 131 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.16 |
| 132 | 164401 | 前海开源健康分级 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.07 |
| 133 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.17 |
| 134 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 4.64 |
| 135 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 4.64 |
| 136 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.53 |
| 137 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.50 |
| 138 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.88 |
| 139 | 202011 | 南方优选价值混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.48 |
| 140 | 960026 | 博时特许价值混合R | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.93 |
| 141 | 960020 | 南方优选价值混合H | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.48 |
| 142 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.09 |
| 143 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.51 |
| 144 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.71 |
| 145 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.67 |
| 146 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 7.18 |
| 147 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 7.18 |
| 148 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.26 |
| 149 | 008271 | 大成优势企业混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.71 |
| 150 | 008269 | 大成睿享混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.77 |
| 151 | 008272 | 大成优势企业混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.71 |
| 152 | 008270 | 大成睿享混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.77 |
| 153 | 008533 | 惠升惠兴混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.96 |
| 154 | 008534 | 惠升惠兴混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.96 |
| 155 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.06 |
| 156 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.92 |
| 157 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.11 |
| 158 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.11 |
| 159 | 009361 | 招商创新增长混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.74 |
| 160 | 009360 | 招商创新增长混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.74 |
| 161 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.34 |
| 162 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.34 |
| 163 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.11 |
| 164 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.11 |
| 165 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.15 |
| 166 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.15 |
| 167 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.08 |
| 168 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.63 |
| 169 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.63 |
| 170 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.00 |
| 171 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.00 |
| 172 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.57 |
| 173 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.57 |
| 174 | 009121 | 广发招享混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.15 |
| 175 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.09 |
| 176 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.04 |
| 177 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.57 |
| 178 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.57 |
| 179 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.35 |
| 180 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.35 |
| 181 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.04 |
| 182 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.06 |
| 183 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.14 |
| 184 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.33 |
| 185 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 5.45 |
| 186 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 5.45 |
| 187 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.11 |
| 188 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.11 |
| 189 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.93 |
| 190 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.93 |
| 191 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.84 |
| 192 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.74 |
| 193 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.84 |
| 194 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.17 |
| 195 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.17 |
| 196 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.74 |
| 197 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.74 |
| 198 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.31 |
| 199 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.08 |
| 200 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.08 |
| 201 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.31 |
| 202 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.10 |
| 203 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.08 |
| 204 | 110003 | 易方达上证50指数A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.03 |
| 205 | 090004 | 大成精选增值混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.56 |
| 206 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.15 |
| 207 | 090007 | 大成策略回报混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.64 |
| 208 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.14 |
| 209 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.11 |
| 210 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.57 |
| 211 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.57 |
| 212 | 005802 | 添富智能制造股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.23 |
| 213 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.51 |
| 214 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.51 |
| 215 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.65 |
| 216 | 006260 | 添富红利增长混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.28 |
| 217 | 006259 | 添富红利增长混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.28 |
| 218 | 005983 | 上投摩根核心精选股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.94 |
| 219 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.56 |
| 220 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.56 |
| 221 | 006539 | 南方优选价值混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.48 |
| 222 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.27 |
| 223 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.27 |
| 224 | 006113 | 添富创新医药混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.07 |
| 225 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.75 |
| 226 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.81 |
| 227 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.14 |
| 228 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.91 |
| 229 | 005609 | 富国军工主题混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.08 |
| 230 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.91 |
| 231 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.03 |
| 232 | 004569 | 招商制造业混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.22 |
| 233 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.62 |
| 234 | 004453 | 前海开源盈鑫混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.49 |
| 235 | 004454 | 前海开源盈鑫混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.49 |
| 236 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.25 |
| 237 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.25 |
| 238 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.50 |
| 239 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 7.42 |
| 240 | 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 7.42 |
| 241 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.32 |
| 242 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.50 |
| 243 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.46 |
| 244 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.46 |
| 245 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.61 |
| 246 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.72 |
| 247 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.87 |
| 248 | 004153 | 信诚新悦混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.76 |
| 249 | 004154 | 信诚新悦混合B | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.76 |
| 250 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.62 |
| 251 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.11 |
| 252 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.62 |
| 253 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 4.87 |
| 254 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 4.87 |
| 255 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.81 |
| 256 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.81 |
| 257 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.09 |
| 258 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.09 |
| 259 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.69 |
| 260 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.69 |
| 261 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.14 |
| 262 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.14 |
| 263 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.27 |
| 264 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.27 |
| 265 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.35 |
| 266 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.35 |
| 267 | 004746 | 易方达上证50指数C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.03 |
| 268 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.73 |
| 269 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.19 |
| 270 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.53 |
| 271 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.53 |
| 272 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.25 |
| 273 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.25 |
| 274 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.06 |
| 275 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.55 |
| 276 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.55 |
| 277 | 004936 | 中航混改精选混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 3.15 |
| 278 | 004937 | 中航混改精选混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 3.15 |
| 279 | 004965 | 泓德致远混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.28 |
| 280 | 004966 | 泓德致远混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.28 |
| 281 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.73 |
| 282 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.04 |
| 283 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.04 |
| 284 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.15 |
| 285 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.22 |
| 286 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.58 |
| 287 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.34 |
| 288 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.91 |
| 289 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.91 |
| 290 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.63 |
| 291 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.54 |
| 292 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.63 |
| 293 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.54 |
| 294 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.64 |
| 295 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.64 |
| 296 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.65 |
| 297 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.65 |
| 298 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.65 |
| 299 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.58 |
| 300 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.65 |
| 301 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.58 |
| 302 | 001869 | 招商制造业混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.22 |
| 303 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.31 |
| 304 | 002031 | 华夏策略混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.59 |
| 305 | 002026 | 广发聚盛混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.75 |
| 306 | 002025 | 广发聚盛混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.75 |
| 307 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.07 |
| 308 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.07 |
| 309 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.10 |
| 310 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.45 |
| 311 | 002177 | 信诚新泽混合B | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.21 |
| 312 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.38 |
| 313 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.38 |
| 314 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.57 |
| 315 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.57 |
| 316 | 001596 | 信诚新泽混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.21 |
| 317 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.20 |
| 318 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.51 |
| 319 | 003120 | 博时鑫源混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.90 |
| 320 | 003119 | 博时鑫源混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.90 |
| 321 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.18 |
| 322 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.18 |
| 323 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.67 |
| 324 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.35 |
| 325 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.34 |
| 326 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.62 |
| 327 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.74 |
| 328 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.14 |
| 329 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.25 |
| 330 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.87 |
| 331 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.87 |
| 332 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.58 |
| 333 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.27 |
| 334 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.90 |
| 335 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.76 |
| 336 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.17 |
| 337 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.60 |
| 338 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.60 |
| 339 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.31 |
| 340 | 000827 | 广发百发100指数E | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.75 |
| 341 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 8.42 |
| 342 | 000893 | 工银创新动力股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.03 |
| 343 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.35 |
| 344 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.21 |
| 345 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.90 |
| 346 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.21 |
| 347 | 000826 | 广发百发100指数A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.75 |
| 348 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.92 |
| 349 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.92 |
| 350 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.78 |
| 351 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.48 |
| 352 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.51 |
| 353 | 000061 | 华夏盛世混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.50 |
| 354 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.21 |
| 355 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.96 |
| 356 | 000652 | 博时裕隆混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.30 |
| 357 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.20 |
| 358 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.12 |
| 359 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.81 |
| 360 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.05 |
| 361 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.13 |
| 362 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.29 |
| 363 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.38 |
| 364 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.40 |
| 365 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.19 |
| 366 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.22 |
| 367 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.14 |
| 368 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.18 |
| 369 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.11 |
| 370 | 001249 | 易方达新利混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.63 |
| 371 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.27 |
| 372 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.28 |
| 373 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 4.67 |
| 374 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.76 |
| 375 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.64 |
| 376 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.64 |
| 377 | 001343 | 易方达新享混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.64 |
| 378 | 001342 | 易方达新享混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.64 |
| 379 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.31 |
| 380 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.12 |
| 381 | 001315 | 易方达新益混合E | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.54 |
| 382 | 001314 | 易方达新益混合I | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.54 |
| 383 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.63 |
| 384 | 001042 | 华夏领先股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.52 |
| 385 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.37 |
| 386 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.07 |
| 387 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.58 |
| 388 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.81 |
| 389 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.85 |
| 390 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.27 |
| 391 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.86 |
| 392 | 001216 | 易方达新收益混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.08 |
| 393 | 001217 | 易方达新收益混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.08 |
| 394 | 001424 | 博时新起点混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.99 |
| 395 | 001425 | 博时新起点混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.99 |
| 396 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.46 |
| 397 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.48 |
| 398 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.46 |
| 399 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.48 |
| 400 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.62 |
| 401 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.15 |
| 402 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.31 |
| 403 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.15 |
| 404 | 001136 | 易方达裕如混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.54 |
| 405 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.20 |
| 406 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.20 |
| 407 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.97 |
| 408 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.97 |
| 409 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 2.69 |
| 410 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 1.42 |
| 411 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.88 |
| 412 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 7,186,156.74 | 124,803.00 | 0.88 |
| 413 | 004183 | 富国产业升级混合 | 6,467,558.34 | 112,323.00 | 3.52 |
| 414 | 002846 | 泓德泓华混合 | 6,467,558.34 | 112,323.00 | 0.72 |
| 415 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 5,748,902.36 | 99,842.00 | 1.11 |
| 416 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 5,748,902.36 | 99,842.00 | 8.80 |
| 417 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 5,748,902.36 | 99,842.00 | 8.80 |
| 418 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 5,748,902.36 | 99,842.00 | 0.89 |
| 419 | 006593 | 博道中证500增强A | 5,748,902.36 | 99,842.00 | 0.14 |
| 420 | 006594 | 博道中证500增强C | 5,748,902.36 | 99,842.00 | 0.14 |
| 421 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 5,748,902.36 | 99,842.00 | 1.11 |
| 422 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 5,748,902.36 | 99,842.00 | 1.11 |
| 423 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 5,030,303.96 | 87,362.00 | 2.24 |
| 424 | 007126 | 博道远航混合A | 5,030,303.96 | 87,362.00 | 0.49 |
| 425 | 007127 | 博道远航混合C | 5,030,303.96 | 87,362.00 | 0.49 |
| 426 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 5,030,303.96 | 87,362.00 | 0.44 |
| 427 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 5,030,303.96 | 87,362.00 | 0.44 |
| 428 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 5,030,303.96 | 87,362.00 | 0.44 |
| 429 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 5,030,303.96 | 87,362.00 | 0.44 |
| 430 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 5,030,303.96 | 87,362.00 | 2.24 |
| 431 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 5,030,303.96 | 87,362.00 | 1.49 |
| 432 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 4,311,705.56 | 74,882.00 | 1.93 |
| 433 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 4,311,705.56 | 74,882.00 | 1.93 |
| 434 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 4,311,705.56 | 74,882.00 | 1.54 |
| 435 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 4,311,705.56 | 74,882.00 | 2.34 |
| 436 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 4,311,705.56 | 74,882.00 | 4.50 |
| 437 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 4,311,705.56 | 74,882.00 | 1.12 |
| 438 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.90 |
| 439 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.00 |
| 440 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.57 |
| 441 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.12 |
| 442 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.20 |
| 443 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.02 |
| 444 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.23 |
| 445 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.18 |
| 446 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.23 |
| 447 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.18 |
| 448 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 1.42 |
| 449 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.03 |
| 450 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.22 |
| 451 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.24 |
| 452 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.04 |
| 453 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.04 |
| 454 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.24 |
| 455 | 008318 | 博道久航混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.96 |
| 456 | 008319 | 博道久航混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.96 |
| 457 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.06 |
| 458 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.06 |
| 459 | 008633 | 万家科技创新混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.57 |
| 460 | 008634 | 万家科技创新混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.57 |
| 461 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.46 |
| 462 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.46 |
| 463 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.08 |
| 464 | 009048 | 浦银科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 1.32 |
| 465 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.21 |
| 466 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.17 |
| 467 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.15 |
| 468 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.09 |
| 469 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.09 |
| 470 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.17 |
| 471 | 007491 | 南方信息创新混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.13 |
| 472 | 007490 | 南方信息创新混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.13 |
| 473 | 007341 | 南方科技创新混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.14 |
| 474 | 007340 | 南方科技创新混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.14 |
| 475 | 007415 | 南方致远混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.13 |
| 476 | 007416 | 南方致远混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.13 |
| 477 | 008121 | 万家自主创新混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.09 |
| 478 | 008120 | 万家自主创新混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.09 |
| 479 | 007045 | 博道沪深300增强C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.99 |
| 480 | 007044 | 博道沪深300增强A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.99 |
| 481 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.67 |
| 482 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.07 |
| 483 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.71 |
| 484 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.40 |
| 485 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.33 |
| 486 | 515080 | 招商中证红利ETF | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.39 |
| 487 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.70 |
| 488 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.09 |
| 489 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.59 |
| 490 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.59 |
| 491 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.09 |
| 492 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.48 |
| 493 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.48 |
| 494 | 010054 | 万家健康产业混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 1.66 |
| 495 | 010055 | 万家健康产业混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 1.66 |
| 496 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.97 |
| 497 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.69 |
| 498 | 217012 | 招商行业领先混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 1.06 |
| 499 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.67 |
| 500 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.35 |
| 501 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.71 |
| 502 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.20 |
| 503 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 1.44 |
| 504 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.25 |
| 505 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.17 |
| 506 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 2.17 |
| 507 | 519193 | 万家消费成长股票 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.65 |
| 508 | 519198 | 万家颐和混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 4.28 |
| 509 | 519195 | 万家品质混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.21 |
| 510 | 519185 | 万家精选混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.55 |
| 511 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.22 |
| 512 | 000251 | 工银金融地产混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.05 |
| 513 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 1.03 |
| 514 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 1.53 |
| 515 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.92 |
| 516 | 001357 | 泓德泓富混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.44 |
| 517 | 001376 | 泓德泓富混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.44 |
| 518 | 001427 | 招商丰泽混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.24 |
| 519 | 001446 | 招商丰泽混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.24 |
| 520 | 001054 | 工银新金融股票 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.03 |
| 521 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.22 |
| 522 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.48 |
| 523 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 1.12 |
| 524 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 1.12 |
| 525 | 005299 | 万家成长优选混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.14 |
| 526 | 005300 | 万家成长优选混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.14 |
| 527 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.61 |
| 528 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.61 |
| 529 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 1.06 |
| 530 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 1.06 |
| 531 | 005094 | 万家臻选混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.34 |
| 532 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.17 |
| 533 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.17 |
| 534 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.97 |
| 535 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.97 |
| 536 | 006281 | 万家人工智能混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.85 |
| 537 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.97 |
| 538 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.74 |
| 539 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.74 |
| 540 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.14 |
| 541 | 006133 | 万家智造优势混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.73 |
| 542 | 006132 | 万家智造优势混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.73 |
| 543 | 006161 | 博道启航混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.71 |
| 544 | 006160 | 博道启航混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.71 |
| 545 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 1.42 |
| 546 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.16 |
| 547 | 003161 | 南方安泰混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.03 |
| 548 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 2.49 |
| 549 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.13 |
| 550 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.13 |
| 551 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.59 |
| 552 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.59 |
| 553 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.32 |
| 554 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.29 |
| 555 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.29 |
| 556 | 002317 | 招商睿逸混合 | 3,593,049.58 | 62,401.00 | 0.69 |
| 557 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 172,740.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 558 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 115,160.00 | 2,000.00 | 0.23 |
| 559 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 115,160.00 | 2,000.00 | 0.23 |
| 560 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 115,160.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 561 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 115,160.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 562 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 115,160.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 563 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 115,160.00 | 2,000.00 | 0.37 |
| 564 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 115,160.00 | 2,000.00 | 0.37 |
| 565 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 115,160.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 566 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 115,160.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 567 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 568 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 569 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 570 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 571 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 572 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.31 |
| 573 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 574 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 575 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 576 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 577 | 001764 | 广发沪港深股票 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 578 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 579 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 580 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 581 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 582 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 583 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 584 | 002133 | 广发鑫益混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 585 | 002132 | 广发鑫享混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 586 | 002189 | 农银国企改革混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 587 | 002410 | 华夏新活力混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 588 | 002409 | 华夏新活力混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 589 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 590 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 591 | 002969 | 易方达丰和债券 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 592 | 002939 | 广发创新升级混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 593 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 594 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 595 | 002622 | 广发稳裕混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 596 | 001018 | 易方达新经济混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 597 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 598 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 599 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 600 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 601 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 602 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 603 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 604 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 605 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 606 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 607 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 608 | 001184 | 易方达新常态混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 609 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 610 | 001189 | 广发聚宝混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 611 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 612 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 613 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 614 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 615 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 616 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 617 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 618 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 619 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 620 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 621 | 005288 | 海富通创业板增强A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 622 | 005396 | 中金丰硕混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 623 | 005287 | 海富通创业板增强C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 624 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 625 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 626 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 627 | 005524 | 泰康颐年混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 628 | 005523 | 泰康颐年混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 629 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 630 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 631 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 632 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 633 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 634 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 635 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 636 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 637 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 638 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 639 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.22 |
| 640 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 641 | 006533 | 易方达科融混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 642 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 643 | 007848 | 广发聚宝混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 644 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 645 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 646 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 647 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 648 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.31 |
| 649 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 650 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 651 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 652 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 653 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 654 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 655 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 656 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 657 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 658 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 659 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 660 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 661 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 662 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 663 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.16 |
| 664 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 665 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 666 | 008420 | 广发招泰混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 667 | 008421 | 广发招泰混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 668 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 669 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 670 | 519221 | 海富通欣益混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 671 | 519222 | 海富通欣益混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 672 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 673 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 674 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 675 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 676 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 677 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 678 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 679 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 680 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 681 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 682 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 683 | 960001 | 广发行业领先混合H | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 684 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.17 |
| 685 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 686 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 687 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 688 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 689 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 690 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 691 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 692 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 693 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 694 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 695 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 696 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 697 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 698 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 699 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.20 |
| 700 | 510100 | 易方达上证50ETF | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 701 | 510110 | 周期ETF | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.25 |
| 702 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 703 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.05 |
| 704 | 270006 | 广发策略优选混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 705 | 270025 | 广发行业领先混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 706 | 270050 | 广发新经济混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 707 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 708 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 709 | 519134 | 海富通富祥混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 710 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 711 | 510580 | 易方达中证500ETF | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 712 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 713 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.16 |
| 714 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 715 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 716 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 717 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 718 | 010134 | 广发新经济混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 719 | 010112 | 广发研究精选股票A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 720 | 010113 | 广发研究精选股票C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 721 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 722 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 723 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 724 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 57,580.00 | 1,000.00 | 0.01 |
