行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 南京银行(601009)的基金
  报告期：2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510300华泰柏瑞沪深300ETF633,869,306.87  61,007,633.00    0.30
2510310易方达沪深300发起式ETF422,008,790.97  40,616,823.00    0.30
3510880华泰柏瑞上证红利ETF389,244,507.81  37,463,379.00    2.10
4159919嘉实沪深300ETF310,692,138.83  29,902,997.00    0.30
5510330华夏沪深300ETF298,901,681.12  28,768,208.00    0.30
6512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF203,420,220.18  19,578,462.00    2.20
7000991工银战略转型股票199,657,242.71  19,216,289.00    7.60
8163407兴全沪深300指数(LOF)A169,520,590.55  16,315,745.00    2.68
9007230兴全沪深300指数(LOF)C169,520,590.55  16,315,745.00    2.68
10512800华宝中证银行ETF106,457,176.41  10,246,119.00    2.08
11005562创金合信中证红利低波动指数C90,583,116.22  8,718,298.00    2.08
12005561创金合信中证红利低波动指数A90,583,116.22  8,718,298.00    2.08
13515180易方达中证红利ETF81,512,667.00  7,845,300.00    1.24
14515080招商中证红利ETF68,419,604.60  6,585,140.00    1.23
15515100景顺长城中证红利低波动100ETF66,664,640.09  6,416,231.00    0.89
16100032富国中证红利指数增强A65,099,500.88  6,265,592.00    0.65
17008682富国中证红利指数增强C65,099,500.88  6,265,592.00    0.65
18007801大成中证红利指数C59,454,437.25  5,722,275.00    1.18
19090010大成中证红利指数A59,454,437.25  5,722,275.00    1.18
20510210富国上证综指ETF55,705,725.25  5,361,475.00    0.74
21515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF51,035,098.16  4,911,944.00    2.21
22515300嘉实沪深300红利低波动ETF41,056,085.00  3,951,500.00    1.50
23005576华泰柏瑞新金融地产混合34,929,070.83  3,361,797.00    2.82
24002670万家沪深300指数增强A32,668,695.16  3,144,244.00    1.62
25002671万家沪深300指数增强C32,668,695.16  3,144,244.00    1.62
26008297广发价值优势混合31,520,143.00  3,033,700.00    1.42
27163412兴全轻资产混合(LOF)31,170,000.00  3,000,000.00    0.90
28150103银河银泰混合29,092,000.00  2,800,000.00    3.17
29590002中邮核心成长混合28,053,415.60  2,700,040.00    1.02
30000311景顺长城沪深300指数增强26,973,603.68  2,596,112.00    0.64
31002385博时沪深300指数C26,554,762.00  2,555,800.00    0.44
32050002博时沪深300指数A26,554,762.00  2,555,800.00    0.44
33960022博时沪深300指数R26,554,762.00  2,555,800.00    0.44
34515330天弘沪深300ETF25,713,172.00  2,474,800.00    0.30
35512040富国中证价值ETF24,508,971.00  2,358,900.00    1.13
36512700南方中证银行ETF24,185,842.00  2,327,800.00    2.11
37100038富国沪深300增强24,018,563.00  2,311,700.00    0.21
38005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C23,398,280.00  2,252,000.00    1.18
39501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A23,398,280.00  2,252,000.00    1.18
40001910泰康新机遇灵活配置混合22,953,588.00  2,209,200.00    1.33
41001110中欧瑾泉灵活配置混合A21,996,669.00  2,117,100.00    2.47
42001111中欧瑾泉灵活配置混合C21,996,669.00  2,117,100.00    2.47
43002011华夏红利混合21,588,342.00  2,077,800.00    0.48
44161723招商中证银行指数分级19,829,418.90  1,908,510.00    1.99
45161029富国中证银行指数19,185,789.57  1,846,563.00    1.99
46519671银河沪深300价值指数18,845,776.82  1,813,838.00    0.74
47510760国泰上证综合ETF17,505,072.00  1,684,800.00    0.78
48005870鹏华沪深300指数增强16,810,386.21  1,617,939.00    0.64
49159940广发中证全指金融地产ETF16,338,108.76  1,572,484.00    1.06
50515890博时红利ETF16,116,968.00  1,551,200.00    1.28
51000176嘉实沪深300指数研究增强15,929,948.00  1,533,200.00    1.10
52515660国联安沪深300ETF15,892,097.23  1,529,557.00    0.30
53310398申万菱信沪深300价值指数A15,789,028.43  1,519,637.00    0.71
54007800申万菱信沪深300价值指数C15,789,028.43  1,519,637.00    0.71
55000312华安沪深300增强A15,700,900.45  1,511,155.00    1.27
56000313华安沪深300增强C15,700,900.45  1,511,155.00    1.27
57006123中融高股息混合A14,952,249.00  1,439,100.00    1.31
58006124中融高股息混合C14,952,249.00  1,439,100.00    1.31
59002545东方岳灵活配置混合14,710,162.00  1,415,800.00    1.72
60515800添富中证800ETF14,575,092.00  1,402,800.00    0.22
61160631鹏华银行分级13,698,685.11  1,318,449.00    1.98
62200008长城品牌优选混合12,906,437.22  1,242,198.00    1.07
63501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A12,712,715.67  1,223,553.00    0.97
64009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C12,712,715.67  1,223,553.00    0.97
65510350工银瑞信沪深300ETF12,249,810.00  1,179,000.00    0.30
66159925南方沪深300ETF11,755,879.79  1,131,461.00    0.30
67960033农银汇理消费主题混合H11,081,974.00  1,066,600.00    2.31
68660012农银汇理消费主题混合A11,081,974.00  1,066,600.00    2.31
69510360广发沪深300ETF10,533,922.28  1,013,852.00    0.30
70515020华夏中证银行ETF10,449,223.00  1,005,700.00    2.09
71590003中邮核心优势混合10,390,000.00  1,000,000.00    0.62
72160517博时中证银行指数(LOF)10,282,110.24  989,616.00    2.00
73550001信诚四季红混合10,245,579.00  986,100.00    1.94
74160526博时优势企业混合A10,018,038.00  964,200.00    3.26
75007234博时优势企业混合C10,018,038.00  964,200.00    3.26
76515380泰康沪深300ETF9,927,883.97  955,523.00    0.30
77010678中欧均衡成长混合A9,856,993.00  948,700.00    0.86
78010679中欧均衡成长混合C9,856,993.00  948,700.00    0.86
79550004信诚三得益债券A9,789,458.00  942,200.00    0.52
80550005信诚三得益债券B9,789,458.00  942,200.00    0.52
81310308申万菱信盛利精选混合9,384,248.00  903,200.00    1.98
82960041华泰柏瑞量化增强混合H8,093,810.00  779,000.00    0.57
83000172华泰柏瑞量化增强混合A8,093,810.00  779,000.00    0.57
84010234华泰柏瑞量化增强混合C8,093,810.00  779,000.00    0.57
85002054中银新财富混合A7,720,809.00  743,100.00    1.17
86002056中银新财富混合C7,720,809.00  743,100.00    1.17
87310318申万菱信沪深300指数增强A7,493,268.00  721,200.00    0.67
88007804申万菱信沪深300指数增强C7,493,268.00  721,200.00    0.67
89080005长盛量化红利混合7,265,727.00  699,300.00    0.92
90006729万家中证500指数增强发起式A6,935,865.28  667,552.00    0.52
91006730万家中证500指数增强发起式C6,935,865.28  667,552.00    0.52
92004716信诚量化阿尔法股票6,877,141.00  661,900.00    0.45
93010037华泰柏瑞价值增长混合C6,789,865.00  653,500.00    1.22
94460005华泰柏瑞价值增长混合A6,789,865.00  653,500.00    1.22
95000527南方新优享灵活配置混合A6,725,447.00  647,300.00    0.22
96006590南方新优享灵活配置混合C6,725,447.00  647,300.00    0.22
97160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)6,450,112.00  620,800.00    3.83
98008528华泰柏瑞质量成长混合6,304,652.00  606,800.00    2.08
99376510上投摩根大盘蓝筹股票6,172,699.00  594,100.00    3.29
100512820中证银行ETF6,165,571.46  593,414.00    2.11
101005663嘉实金融精选股票C5,971,133.00  574,700.00    1.66
102005662嘉实金融精选股票A5,971,133.00  574,700.00    1.66
103004871中银金融地产混合A5,614,756.00  540,400.00    3.34
104010312中银金融地产混合C5,614,756.00  540,400.00    3.34
105519116浦银安盛沪深300指数增强5,586,703.00  537,700.00    0.82
106005909华泰保兴尊利债券C5,583,586.00  537,400.00    0.20
107005908华泰保兴尊利债券A5,583,586.00  537,400.00    0.20
108001974景顺长城量化新动力股票5,524,363.00  531,700.00    0.83
109501061中金中证优选300指数(LOF)C5,201,234.00  500,600.00    0.63
110501060中金中证优选300指数(LOF)A5,201,234.00  500,600.00    0.63
111006299恒越核心精选混合A5,107,724.00  491,600.00    0.56
112007193恒越核心精选混合C5,107,724.00  491,600.00    0.56
113161610融通领先成长混合(LOF)A5,066,164.00  487,600.00    0.46
114009241融通领先成长混合(LOF)C5,066,164.00  487,600.00    0.46
115519033海富通国策导向混合4,987,200.00  480,000.00    0.36
116007144国投瑞银沪深300指数量化增强C4,826,155.00  464,500.00    0.37
117007143国投瑞银沪深300指数量化增强A4,826,155.00  464,500.00    0.37
118512650添富中证长三角ETF4,726,411.00  454,900.00    1.37
119001069华泰柏瑞消费成长混合4,616,277.00  444,300.00    2.92
120510081长盛动态精选混合4,563,288.00  439,200.00    1.93
121510380国寿安保沪深300ETF4,453,164.39  428,601.00    0.30
122700001平安行业先锋混合4,390,814.00  422,600.00    3.21
123000368汇添富沪深300安中指数4,328,848.04  416,636.00    0.09
124001208诺安低碳经济股票A4,156,000.00  400,000.00    0.52
125010349诺安低碳经济股票C4,156,000.00  400,000.00    0.52
126006937工银沪深300指数C4,044,837.39  389,301.00    0.29
127481009工银沪深300指数A4,044,837.39  389,301.00    0.29
128001053南方创新经济混合3,794,428.00  365,200.00    0.21
129002653泰康沪港深精选混合3,740,400.00  360,000.00    0.79
130006642华泰保兴吉年利混合3,660,397.00  352,300.00    0.85
131008564银河臻优稳健配置混合C3,636,500.00  350,000.00    1.15
132008563银河臻优稳健配置混合A3,636,500.00  350,000.00    1.15
133010352诺安沪深300指数增强C3,600,135.00  346,500.00    0.49
134320014诺安沪深300指数增强A3,600,135.00  346,500.00    0.49
135163805中银策略混合3,557,536.00  342,400.00    1.28
136020011国泰沪深300指数A3,403,971.80  327,620.00    0.28
137005867国泰沪深300指数C3,403,971.80  327,620.00    0.28
138519677银河定投宝腾讯济安指数3,341,424.00  321,600.00    1.02
139008273广发优质生活混合3,339,346.00  321,400.00    0.50
140007044博道沪深300增强A3,336,229.00  321,100.00    0.35
141007045博道沪深300增强C3,336,229.00  321,100.00    0.35
142673100西部利得沪深300指数增强A3,328,956.00  320,400.00    0.45
143673101西部利得沪深300指数增强C3,328,956.00  320,400.00    0.45
144161601融通新蓝筹混合3,304,020.00  318,000.00    0.39
145007096大成沪深300指数C3,252,890.81  313,079.00    0.29
146519300大成沪深300指数A3,252,890.81  313,079.00    0.29
147006111泰康弘实3月定开混合3,241,680.00  312,000.00    0.12
148620006金元顺安消费主题混合3,210,510.00  309,000.00    2.09
149007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A2,809,539.12  270,408.00    1.51
150007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C2,809,539.12  270,408.00    1.51
151000877华泰柏瑞量化优选混合2,735,687.00  263,300.00    0.38
152001677中银战略新兴产业股票2,696,205.00  259,500.00    1.37
153002967浙商大数据智选消费混合2,599,578.00  250,200.00    1.07
154512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,520,614.00  242,600.00    1.36
155510290南方上证380ETF2,468,664.00  237,600.00    1.53
156519013海富通风格优势混合2,456,196.00  236,400.00    0.71
157006600人保沪深300指数2,282,683.00  219,700.00    0.28
158470007汇添富上证综合指数2,274,121.64  218,876.00    0.24
159169108东方红均衡优选定开混合2,222,421.00  213,900.00    0.59
160006243中银双息回报混合2,218,265.00  213,500.00    1.13
161162203泰达宏利稳定混合2,080,078.00  200,200.00    1.08
162515160招商MSCI中国A股国际通ETF2,029,167.00  195,300.00    0.29
163003579中金沪深300指数C2,019,816.00  194,400.00    0.27
164003015中金沪深300指数A2,019,816.00  194,400.00    0.27
165512530建信沪深300红利ETF1,980,334.00  190,600.00    2.10
166200002长城久泰沪深300指数A1,929,225.59  185,681.00    0.26
167006912长城久泰沪深300指数C1,929,225.59  185,681.00    0.26
168002562泓德泓益量化混合1,895,136.00  182,400.00    1.01
169550003中信保诚盛世蓝筹混合1,857,732.00  178,800.00    2.05
170008736南方高股息股票A1,766,300.00  170,000.00    2.24
171008737南方高股息股票C1,766,300.00  170,000.00    2.24
172007538永赢沪深300指数A1,751,130.60  168,540.00    0.28
173007539永赢沪深300指数C1,751,130.60  168,540.00    0.28
174010150南方君信灵活配置混合C1,743,442.00  167,800.00    0.64
175005741南方君信灵活配置混合A1,743,442.00  167,800.00    0.64
176159933国投瑞银金融地产ETF1,678,400.60  161,540.00    1.23
177005850财通量化价值优选混合1,677,985.00  161,500.00    0.28
178001980中欧量化驱动混合1,668,634.00  160,600.00    0.21
179180010银华优质增长混合1,668,634.00  160,600.00    0.11
180512730鹏华中证银行ETF1,665,517.00  160,300.00    2.05
181009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A1,640,581.00  157,900.00    0.25
182009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C1,640,581.00  157,900.00    0.25
183001594天弘中证银行指数A1,631,271.56  157,004.00    0.04
184001595天弘中证银行指数C1,631,271.56  157,004.00    0.04
185001421南方量化成长股票1,612,528.00  155,200.00    1.48
186166802浙商沪深300指数增强(LOF)1,580,765.77  152,143.00    0.72
187510390平安沪深300ETF1,560,578.00  150,200.00    0.30
188519062海富通阿尔法对冲混合A1,512,784.00  145,600.00    0.44
189008795海富通阿尔法对冲混合C1,512,784.00  145,600.00    0.44
190010311中银量化价值混合C1,506,550.00  145,000.00    0.29
191004881中银量化价值混合A1,506,550.00  145,000.00    0.29
192007388上投摩根研究驱动股票A1,457,717.00  140,300.00    3.28
193007389上投摩根研究驱动股票C1,457,717.00  140,300.00    3.28
194008260长城价值优选混合1,446,288.00  139,200.00    1.61
195481017工银量化策略混合1,409,923.00  135,700.00    1.07
196000006西部利得量化成长混合1,357,973.00  130,700.00    0.13
197165521信诚中证800金融指数分级1,349,484.37  129,883.00    1.13
198006573人保行业轮动混合A1,328,881.00  127,900.00    2.54
199006574人保行业轮动混合C1,328,881.00  127,900.00    2.54
200007471博道叁佰智航股票C1,316,413.00  126,700.00    0.09
201007470博道叁佰智航股票A1,316,413.00  126,700.00    0.09
202005152农银汇理沪深300指数C1,295,986.26  124,734.00    0.29
203660008农银汇理沪深300指数A1,295,986.26  124,734.00    0.29
204008705广发高股息优享混合C1,286,282.00  123,800.00    0.42
205008704广发高股息优享混合A1,286,282.00  123,800.00    0.42
206229002泰达宏利逆向策略混合1,253,034.00  120,600.00    1.16
207690009民生加银红利回报混合1,236,410.00  119,000.00    2.12
208002213中海顺鑫混合1,233,293.00  118,700.00    3.46
209512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,230,176.00  118,400.00    0.29
210310368申万菱信竞争优势混合1,216,669.00  117,100.00    2.52
211003379信诚至选混合A1,212,513.00  116,700.00    0.20
212003380信诚至选混合C1,212,513.00  116,700.00    0.20
213515390华安沪深300ETF1,170,953.00  112,700.00    0.29
214000656前海开源沪深300指数1,162,163.06  111,854.00    0.28
215000512国泰沪深300指数增强A1,127,315.00  108,500.00    0.92
216002063国泰沪深300指数增强C1,127,315.00  108,500.00    0.92
217519197万家颐达灵活配置混合1,091,989.00  105,100.00    1.16
218008265南方ESG股票C1,090,950.00  105,000.00    0.21
219008264南方ESG股票A1,090,950.00  105,000.00    0.21
220002495前海开源量化优选混合A1,078,482.00  103,800.00    1.91
221002496前海开源量化优选混合C1,078,482.00  103,800.00    1.91
222165309建信沪深300指数(LOF)1,070,170.00  103,000.00    0.28
223007089国投瑞银中证500指数量化增强C1,050,429.00  101,100.00    0.08
224005994国投瑞银中证500指数量化增强A1,050,429.00  101,100.00    0.08
225008115天弘中证红利低波动100指数C968,348.00  93,200.00    0.03
226008114天弘中证红利低波动100指数A968,348.00  93,200.00    0.03
227512990华夏MSCI中国A股国际通ETF958,477.50  92,250.00    0.29
228006209中信保诚新蓝筹混合929,905.00  89,500.00    2.20
229005113平安沪深300指数量化增强A925,749.00  89,100.00    0.30
230005114平安沪深300指数量化增强C925,749.00  89,100.00    0.30
231005347诺德量化优选混合918,476.00  88,400.00    0.67
232501043汇添富沪深300指数(LOF)A904,969.00  87,100.00    0.28
233501045汇添富沪深300指数(LOF)C904,969.00  87,100.00    0.28
234001990中欧数据挖掘混合A885,228.00  85,200.00    0.20
235004234中欧数据挖掘混合C885,228.00  85,200.00    0.20
236512160MSCI中国A股国际通ETF869,643.00  83,700.00    0.30
237560006益民核心增长混合855,097.00  82,300.00    2.27
238006034富国MSCI中国A股国际通指数增强837,434.00  80,600.00    0.31
239160807长盛沪深300指数(LOF)833,319.56  80,204.00    0.28
240005742南方成安优选混合816,654.00  78,600.00    0.20
241515280富国中证银行ETF810,420.00  78,000.00    2.10
242515310添富沪深300ETF806,264.00  77,600.00    0.30
243005918天弘沪深300ETF联接C805,432.80  77,520.00    0.01
244000961天弘沪深300ETF联接A805,432.80  77,520.00    0.01
245009246大摩ESG量化混合805,225.00  77,500.00    0.44
246003580泰康沪港深价值优选混合779,250.00  75,000.00    0.80
247002498兴业聚鑫灵活配置混合A749,119.00  72,100.00    0.91
248008221兴业聚鑫灵活配置混合C749,119.00  72,100.00    0.91
249000844南方绝对收益混合734,573.00  70,700.00    0.93
250006780广发稳健策略混合730,417.00  70,300.00    1.00
251002660兴业聚源灵活配置混合727,300.00  70,000.00    2.14
252005178华夏睿磐泰利混合C698,208.00  67,200.00    0.04
253005177华夏睿磐泰利混合A698,208.00  67,200.00    0.04
254001291大摩量化多策略股票689,896.00  66,400.00    0.66
255512640嘉实中证金融地产ETF687,984.24  66,216.00    1.13
256233015大摩量化配置混合A674,311.00  64,900.00    0.78
257008305大摩量化配置混合C674,311.00  64,900.00    0.78
258004902富国丰利增强债券672,233.00  64,700.00    0.06
259008179同泰慧盈混合C649,375.00  62,500.00    1.94
260008178同泰慧盈混合A649,375.00  62,500.00    1.94
261001165中欧琪和灵活配置混合C633,790.00  61,000.00    0.11
262001164中欧琪和灵活配置混合A633,790.00  61,000.00    0.11
263510650华夏金融ETF628,595.00  60,500.00    1.65
264005078富国宝利增强债券619,244.00  59,600.00    0.02
265003550泰达改革动力混合C581,840.00  56,000.00    0.71
266001017泰达改革动力混合A581,840.00  56,000.00    0.71
267002743泓德裕祥债券C581,840.00  56,000.00    0.08
268002742泓德裕祥债券A581,840.00  56,000.00    0.08
269159931汇添富中证金融地产ETF577,268.40  55,560.00    1.14
270005636博时量化多策略股票C573,528.00  55,200.00    0.08
271005635博时量化多策略股票A573,528.00  55,200.00    0.08
272008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C555,865.00  53,500.00    0.12
273008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A555,865.00  53,500.00    0.12
274005997天弘裕利混合C528,851.00  50,900.00    1.02
275000433安信鑫发优选混合528,851.00  50,900.00    1.00
276002388天弘裕利混合A528,851.00  50,900.00    1.02
277003433信诚至瑞混合C526,773.00  50,700.00    0.20
278003432信诚至瑞混合A526,773.00  50,700.00    0.20
279660006农银汇理大盘蓝筹混合525,276.84  50,556.00    0.50
280002801泓德泓信混合522,617.00  50,300.00    0.17
281004403平安股息精选沪港深股票A503,915.00  48,500.00    3.18
282004404平安股息精选沪港深股票C503,915.00  48,500.00    3.18
283001443易方达瑞选混合I488,330.00  47,000.00    0.29
284001444易方达瑞选混合E488,330.00  47,000.00    0.29
285007276银河沪深300指数增强C475,862.00  45,800.00    0.32
286007275银河沪深300指数增强A475,862.00  45,800.00    0.32
287001362景顺长城领先回报混合A444,692.00  42,800.00    0.29
288001379景顺长城领先回报混合C444,692.00  42,800.00    0.29
289040002华安中国A股增强指数434,302.00  41,800.00    0.05
290515810易方达中证800ETF434,302.00  41,800.00    0.22
291002000工银新生利混合415,600.00  40,000.00    0.81
292002059国泰浓益灵活配置混合C415,600.00  40,000.00    0.78
293001849前海开源强势共识100强股票415,600.00  40,000.00    1.44
294000526国泰浓益灵活配置混合A415,600.00  40,000.00    0.78
295001392国富金融地产混合A410,405.00  39,500.00    2.91
296001393国富金融地产混合C410,405.00  39,500.00    2.91
297512380银华MSCI中国A股ETF392,565.37  37,783.00    0.28
298007137鹏扬元合量化股票A379,235.00  36,500.00    0.45
299007138鹏扬元合量化股票C379,235.00  36,500.00    0.45
300515360方正富邦沪深300ETF373,001.00  35,900.00    0.30
301002103招商康泰混合371,962.00  35,800.00    0.39
302162205泰达宏利风险预算混合367,806.00  35,400.00    0.54
303002494兴业聚盈灵活配置混合360,533.00  34,700.00    0.31
304006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强356,377.00  34,300.00    0.73
305002449民生加银量化中国混合348,065.00  33,500.00    3.30
306009155海富通富盈混合C341,831.00  32,900.00    0.32
307009154海富通富盈混合A341,831.00  32,900.00    0.32
308008848中融智选对冲3个月定开混合336,636.00  32,400.00    0.24
309006457平安估值优势混合A325,207.00  31,300.00    2.49
310006458平安估值优势混合C325,207.00  31,300.00    2.49
311004721华夏睿磐泰茂混合C325,207.00  31,300.00    0.04
312004720华夏睿磐泰茂混合A325,207.00  31,300.00    0.04
313460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A314,817.00  30,300.00    0.01
314006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C314,817.00  30,300.00    0.01
315000367国泰安康定期支付混合A311,700.00  30,000.00    0.62
316002061国泰安康定期支付混合C311,700.00  30,000.00    0.62
317512180建信MSCI中国A股国际通ETF311,700.00  30,000.00    0.29
318007950招商量化精选股票C310,661.00  29,900.00    0.01
319001917招商量化精选股票A310,661.00  29,900.00    0.01
320515350民生加银沪深300ETF287,803.00  27,700.00    0.29
321110020易方达沪深300ETF联接A287,803.00  27,700.00    0.00
322007339易方达沪深300ETF联接C287,803.00  27,700.00    0.00
323167702德邦量化优选股票(LOF)A280,530.00  27,000.00    0.52
324167703德邦量化优选股票(LOF)C280,530.00  27,000.00    0.52
325002987广发沪深300ETF联接C280,530.00  27,000.00    0.01
326270010广发沪深300ETF联接A280,530.00  27,000.00    0.01
327515130博时沪深300ETF279,491.00  26,900.00    0.28
328180015银华增强收益债券275,335.00  26,500.00    0.12
329515090博时可持续发展100ETF268,062.00  25,800.00    0.66
330003697华夏睿磐泰盛定开混合259,750.00  25,000.00    0.52
331004218前海开源裕和混合A258,711.00  24,900.00    0.32
332007502前海开源裕和混合C258,711.00  24,900.00    0.32
333008213华夏新起点混合C257,672.00  24,800.00    0.52
334002604华夏新起点混合A257,672.00  24,800.00    0.52
335001770前海开源嘉鑫混合C256,633.00  24,700.00    0.46
336001765前海开源嘉鑫混合A256,633.00  24,700.00    0.46
337003184中证财通可持续发展100指数C240,009.00  23,100.00    0.39
338000042中证财通可持续发展100指数A240,009.00  23,100.00    0.39
339166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A240,009.00  23,100.00    0.22
340166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C240,009.00  23,100.00    0.22
341510370兴业沪深300ETF232,736.00  22,400.00    0.32
342002182东兴蓝海财富混合228,580.00  22,000.00    0.68
343003717中银量化精选混合A225,463.00  21,700.00    0.56
344010484中银量化精选混合C225,463.00  21,700.00    0.56
345512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF224,049.96  21,564.00    0.27
346005960博时量化价值股票A220,268.00  21,200.00    0.10
347005961博时量化价值股票C220,268.00  21,200.00    0.10
348009359兴业稳健双利一年持有期债券C219,229.00  21,100.00    0.32
349009358兴业稳健双利一年持有期债券A219,229.00  21,100.00    0.32
350512360平安MSCI中国A股国际ETF208,839.00  20,100.00    0.29
351519933长信利发债券207,800.00  20,000.00    0.28
352004885长信先优债券207,800.00  20,000.00    0.39
353519224海富通欣荣混合A202,605.00  19,500.00    0.05
354519223海富通欣荣混合C202,605.00  19,500.00    0.05
355515770上投摩根MSCI中国A股ETF199,488.00  19,200.00    0.28
356007528融通量化多策略灵活配置混合C195,332.00  18,800.00    0.86
357007527融通量化多策略灵活配置混合A195,332.00  18,800.00    0.86
358004202华夏睿磐泰兴混合194,293.00  18,700.00    0.02
359165515信诚沪深300指数分级186,666.74  17,966.00    0.28
360110030易方达沪深300量化增强176,630.00  17,000.00    0.02
361004900财通资管鑫锐混合A176,630.00  17,000.00    0.42
362004901财通资管鑫锐混合C176,630.00  17,000.00    0.42
363006022富国大盘价值量化精选混合171,435.00  16,500.00    1.55
364160806长盛同庆(LOF)170,406.39  16,401.00    0.24
365009286泰康招泰尊享一年持有期混合C162,084.00  15,600.00    0.13
366009285泰康招泰尊享一年持有期混合A162,084.00  15,600.00    0.13
367003302华夏鼎融债券C158,967.00  15,300.00    0.02
368003301华夏鼎融债券A158,967.00  15,300.00    0.02
369008091中信保诚红利精选混合A155,850.00  15,000.00    0.22
370008092中信保诚红利精选混合C155,850.00  15,000.00    0.22
371009595山证裕盛一年定开混合153,772.00  14,800.00    1.85
372005188海富通量化前锋股票C147,538.00  14,200.00    0.36
373005189海富通量化前锋股票A147,538.00  14,200.00    0.36
374512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF145,106.74  13,966.00    0.30
375005658华夏沪深300ETF联接C142,259.88  13,692.00    0.00
376000051华夏沪深300ETF联接A142,259.88  13,692.00    0.00
377005569中融智选红利股票A139,226.00  13,400.00    1.11
378005570中融智选红利股票C139,226.00  13,400.00    1.11
379001588天弘中证800指数A137,148.00  13,200.00    0.24
380001589天弘中证800指数C137,148.00  13,200.00    0.24
381161811银华沪深300指数分级135,360.92  13,028.00    0.15
382008839德邦量化对冲混合C131,953.00  12,700.00    0.37
383008838德邦量化对冲混合A131,953.00  12,700.00    0.37
384163821中银沪深300等权重指数(LOF)128,597.03  12,377.00    0.34
385006417方正富邦丰利债券C124,680.00  12,000.00    0.05
386006416方正富邦丰利债券A124,680.00  12,000.00    0.05
387006160博道启航混合A115,329.00  11,100.00    0.05
388006161博道启航混合C115,329.00  11,100.00    0.05
389510270中银上证国企100ETF113,251.00  10,900.00    0.60
390007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A112,212.00  10,800.00    0.01
391007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C112,212.00  10,800.00    0.01
392080003长盛积极配置债券103,900.00  10,000.00    0.05
393009691国泰浩益18个月封闭运作混合A103,900.00  10,000.00    0.21
394009692国泰浩益18个月封闭运作混合C103,900.00  10,000.00    0.21
395006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C102,861.00  9,900.00    0.07
396005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A102,861.00  9,900.00    0.07
397004495博时量化平衡混合92,471.00  8,900.00    0.04
398006525前海开源MSCI中国A股指数C89,354.00  8,600.00    0.27
399006524前海开源MSCI中国A股指数A89,354.00  8,600.00    0.27
400007326国投瑞银新增长混合C88,315.00  8,500.00    0.17
401001499国投瑞银新增长混合A88,315.00  8,500.00    0.17
402009097鹏华安泽混合C75,847.00  7,300.00    0.08
403009096鹏华安泽混合A75,847.00  7,300.00    0.08
404005258景顺长城量化平衡混合68,574.00  6,600.00    0.13
405005081海富通量化多因子混合A60,386.68  5,812.00    0.10
406005080海富通量化多因子混合C60,386.68  5,812.00    0.10
407002804华泰柏瑞量化对冲混合46,755.00  4,500.00    0.23
408008973大成中华沪深港300指数(LOF)C46,755.00  4,500.00    0.18
409160925大成中华沪深港300指数(LOF)A46,755.00  4,500.00    0.18
410515780浦银安盛MSCI中国A股ETF38,443.00  3,700.00    0.28
411007283华夏鼎淳债券C36,365.00  3,500.00    0.03
412007282华夏鼎淳债券A36,365.00  3,500.00    0.03
413290010泰信中证200指数36,146.81  3,479.00    0.74
414519050海富通安颐收益混合A32,209.00  3,100.00    0.03
415002339海富通安颐收益混合C32,209.00  3,100.00    0.03
416004676中信建投睿信混合C30,131.00  2,900.00    0.09
417000926中信建投睿信混合A30,131.00  2,900.00    0.09
418202025南方上证380ETF联接A30,131.00  2,900.00    0.02
419007571南方上证380ETF联接C30,131.00  2,900.00    0.02
420008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合30,131.00  2,900.00    0.04
421005141华夏睿磐泰荣混合C24,936.00  2,400.00    0.03
422005140华夏睿磐泰荣混合A24,936.00  2,400.00    0.03
423161211国投金融地产ETF联接23,897.00  2,300.00    0.02
424009156海富通富泽混合A21,819.00  2,100.00    0.02
425009157海富通富泽混合C21,819.00  2,100.00    0.02
426005111泰康泉林量化价值精选混合C20,780.00  2,000.00    0.05
427005000泰康泉林量化价值精选混合A20,780.00  2,000.00    0.05
428001073华泰柏瑞量化绝对收益混合20,780.00  2,000.00    0.04
429001469广发金融地产联接A18,702.00  1,800.00    0.00
430002979广发金融地产联接C18,702.00  1,800.00    0.00
431004597南方银行联接A10,390.00  1,000.00    0.00
432004598南方银行联接C10,390.00  1,000.00    0.00
433161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)10,390.00  1,000.00    0.04
434006336泓德量化精选混合7,273.00  700.00    0.00
435006785东方量化多策略混合3,117.00  300.00    0.02
436009328东兴兴晟混合C2,078.00  200.00    0.00
437009327东兴兴晟混合A2,078.00  200.00    0.00
438004512海富通沪深300指数增强C2,078.00  200.00    0.00
439004513海富通沪深300指数增强A2,078.00  200.00    0.00
440001539嘉实中证金融地产ETF联接A2,078.00  200.00    0.00
441005999嘉实中证金融地产ETF联接C2,078.00  200.00    0.00
442001397建信精工制造指数增强1,039.00  100.00    0.00
443007159南方富元稳健养老混合(FOF)A1,039.00  100.00    0.00
444007160南方富元稳健养老混合(FOF)C1,039.00  100.00    0.00
445510010治理ETF831.20  80.00    0.00
446320003诺安先锋混合415.60  40.00    0.00