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持有 渝农商行(601077)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004871中银金融地产混合A1,595,090.28  247,778.00    0.43
2161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)1,349,421.38  211,111.00    0.30
3006113添富创新医药混合1,349,421.38  211,111.00    0.02
4002419汇添富盈安混合1,349,421.38  211,111.00    0.44
5004270汇添富民丰回报混合A1,349,421.38  211,111.00    0.38
6004271汇添富民丰回报混合C1,349,421.38  211,111.00    0.38
7000436易方达裕惠定开混合发起式1,349,421.38  211,111.00    0.04
8002561东吴安鑫量化混合1,349,421.38  211,111.00    1.14
9007230兴全沪深300指数(LOF)C1,349,421.38  211,111.00    0.03
10002959汇添富盈泰混合1,349,421.38  211,111.00    0.41
11470008汇添富策略回报混合1,349,421.38  211,111.00    0.11
12002682金鹰元和灵活配置混合C1,349,421.38  211,111.00    0.83
13002681金鹰元和灵活配置混合A1,349,421.38  211,111.00    0.83
14320022诺安研究精选股票1,349,421.38  211,111.00    0.26
15470006汇添富医药保健混合A1,349,421.38  211,111.00    0.04
16002746汇添富多策略定开混合1,349,421.38  211,111.00    0.11
17001476中银智能制造股票1,349,421.38  211,111.00    0.08
18004455中欧康裕混合C1,349,421.38  211,111.00    0.15
19001164中欧琪和灵活配置混合A1,349,421.38  211,111.00    0.19
20001165中欧琪和灵活配置混合C1,349,421.38  211,111.00    0.19
21004442中欧康裕混合A1,349,421.38  211,111.00    0.15
22006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A1,349,421.38  211,111.00    0.21
23006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C1,349,421.38  211,111.00    0.21
24001663中银互联网+股票1,349,421.38  211,111.00    0.97
25000894中欧睿达定期开放混合A1,349,421.38  211,111.00    0.79
26001127中银宏观策略混合1,349,421.38  211,111.00    0.12
27002980华夏创新前沿股票1,349,421.38  211,111.00    0.30
28163822中银主题策略混合1,349,421.38  211,111.00    0.40
29001042华夏领先股票1,349,421.38  211,111.00    0.08
30163807中银优选混合1,349,421.38  211,111.00    0.37
31007160南方富元稳健养老混合(FOF)C1,349,421.38  211,111.00    0.27
32007159南方富元稳健养老混合(FOF)A1,349,421.38  211,111.00    0.27
33004695东兴未来价值混合A1,349,421.38  211,111.00    0.89
34002465东兴众智优选混合1,349,421.38  211,111.00    1.09
35163407兴全沪深300指数(LOF)A1,349,421.38  211,111.00    0.03
36006755东兴核心成长混合C1,349,421.38  211,111.00    1.32
37006749东兴核心成长混合A1,349,421.38  211,111.00    1.32
38007550东兴未来价值混合C1,349,421.38  211,111.00    0.89
39150270招商中证白酒指数分级B1,306,990.28  204,778.00    0.01
40150269招商中证白酒指数分级A1,306,990.28  204,778.00    0.01
41150249招商中证银行指数分级A1,306,990.28  204,778.00    0.25
42150250招商中证银行指数分级B1,306,990.28  204,778.00    0.25
43005491兴全合宜混合(LOF)C1,179,938.18  185,815.00    0.00
44163417兴全合宜混合(LOF)A1,179,938.18  185,815.00    0.00
45000963兴业多策略混合1,148,421.38  181,111.00    0.22
46001272兴业聚利灵活配置混合1,148,421.38  181,111.00    0.58
47002330兴业聚宝灵活配置混合1,148,421.38  181,111.00    1.14
48002655南方卓享绝对收益混合1,126,311.38  177,811.00    0.36
49004212中融量化智选混合A1,081,421.38  171,111.00    0.77
50004783中融量化智选混合C1,081,421.38  171,111.00    0.77
51610002信达澳银精华配置混合1,071,116.78  169,573.00    0.19
52004082国联安鑫乾混合C1,066,681.38  168,911.00    0.45
53004083国联安鑫隆混合A1,066,681.38  168,911.00    0.44
54004130国联安鑫汇混合C1,066,681.38  168,911.00    0.49
55253010国联安安心成长混合1,066,681.38  168,911.00    0.29
56001359国联安添鑫灵活配置混合A1,066,681.38  168,911.00    0.54
57004084国联安鑫隆混合C1,066,681.38  168,911.00    0.44
58001654国联安添鑫灵活配置混合C1,066,681.38  168,911.00    0.54
59004081国联安鑫乾混合A1,066,681.38  168,911.00    0.45
60004129国联安鑫汇混合A1,066,681.38  168,911.00    0.49
61001410信达澳银新能源产业股票1,032,732.48  163,844.00    0.03
62001267泰达宏利蓝筹混合1,011,741.38  160,711.00    0.76
63003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合992,311.38  157,811.00    0.64
64001470融通通鑫灵活配置混合992,311.38  157,811.00    0.07
65002612融通通慧混合A992,311.38  157,811.00    0.26
66002049融通新机遇灵活配置混合992,311.38  157,811.00    0.08
67007387融通通慧混合C992,311.38  157,811.00    0.26
68000591中银健康生活混合966,181.38  153,911.00    0.70
69006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)953,451.38  152,011.00    0.09
70519100长盛中证100指数953,168.10  147,778.00    0.24
71502014长盛中证申万一带一路分级A953,168.10  147,778.00    0.14
72502015长盛中证申万一带一路分级B953,168.10  147,778.00    0.14
73502013长盛中证申万一带一路分级953,168.10  147,778.00    0.14
74000063长盛电子信息主题混合953,168.10  147,778.00    0.14
75673073西部利得新动力混合C953,168.10  147,778.00    0.56
76673081西部利得祥运混合A953,168.10  147,778.00    0.28
77673083西部利得祥运混合C953,168.10  147,778.00    0.28
78673050西部利得新盈混合953,168.10  147,778.00    0.45
79673060西部利得景瑞混合A953,168.10  147,778.00    0.67
80673071西部利得新动力混合A953,168.10  147,778.00    0.56
81673030西部利得多策略优选混合953,168.10  147,778.00    0.74
82673040西部利得行业主题优选混合A953,168.10  147,778.00    0.27
83673120西部利得新富混合953,168.10  147,778.00    0.57
84673043西部利得行业主题优选混合C953,168.10  147,778.00    0.27
85004138上银鑫达灵活配置混合953,168.10  147,778.00    0.32
86001966圆信永丰兴源混合C953,168.10  147,778.00    0.53
87001965圆信永丰兴源混合A953,168.10  147,778.00    0.53
88007393上银未来生活灵活配置混合953,168.10  147,778.00    0.47
89000520上银新兴价值成长混合953,168.10  147,778.00    0.27
90006274圆信永丰医药健康混合953,168.10  147,778.00    1.00
91160805长盛同智优势混合(LOF)953,168.10  147,778.00    0.17
92007063长盛研发回报混合953,168.10  147,778.00    1.08
93004397长盛信息安全量化混合953,168.10  147,778.00    0.80
94080008长盛战略新兴产业混合A953,168.10  147,778.00    0.50
95510081长盛动态精选混合953,168.10  147,778.00    0.31
96519039长盛同德主题混合953,168.10  147,778.00    0.08
97002157长盛盛世混合C953,168.10  147,778.00    0.26
98003641长盛盛丰混合A953,168.10  147,778.00    0.42
99001834长盛战略新兴产业混合C953,168.10  147,778.00    0.50
100001892长盛新兴成长混合953,168.10  147,778.00    0.31
101160813长盛同盛成长优选混合(LOF)953,168.10  147,778.00    0.60
102080001长盛成长价值混合953,168.10  147,778.00    0.32
103001239长盛国企改革混合953,168.10  147,778.00    0.13
104080002长盛创新先锋混合953,168.10  147,778.00    0.88
105003642长盛盛丰混合C953,168.10  147,778.00    0.42
106002156长盛盛世混合A953,168.10  147,778.00    0.26
107000598长盛生态环境混合953,168.10  147,778.00    0.46
108001197长盛转型升级混合953,168.10  147,778.00    0.05
109000534长盛高端装备混合953,168.10  147,778.00    0.32
110000535长盛航天海工混合953,168.10  147,778.00    1.02
111001170泰达宏利复兴混合948,091.38  151,211.00    0.10
112006270汇安核心成长混合A939,381.38  149,911.00    1.86
113006271汇安核心成长混合C939,381.38  149,911.00    1.86
114000945华夏医疗健康混合A938,041.38  149,711.00    0.04
115000946华夏医疗健康混合C938,041.38  149,711.00    0.04
116162207泰达宏利效率优选混合(LOF)934,691.38  149,211.00    0.09
117005664鹏扬景欣混合A932,681.38  148,911.00    0.31
118005642鹏扬景升混合A932,681.38  148,911.00    0.36
119005643鹏扬景升混合C932,681.38  148,911.00    0.36
120005665鹏扬景欣混合C932,681.38  148,911.00    0.31
121001106华商健康生活混合932,011.38  148,811.00    0.11
122007326国投瑞银新增长混合C930,671.38  148,611.00    0.36
123121008国投瑞银成长优选混合930,671.38  148,611.00    0.21
124002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合930,671.38  148,611.00    0.79
125001499国投瑞银新增长混合A930,671.38  148,611.00    0.36
126002264华夏乐享健康混合928,661.38  148,311.00    0.33
127004175博时鑫泰混合A927,321.38  148,111.00    0.39
128003951博时鑫润混合C927,321.38  148,111.00    0.40
129004176博时鑫泰混合C927,321.38  148,111.00    0.39
130003950博时鑫润混合A927,321.38  148,111.00    0.40
131213008宝盈资源优选混合926,651.38  148,011.00    0.04
132000574宝盈新价值混合A926,651.38  148,011.00    0.10
133007574宝盈新价值混合C926,651.38  148,011.00    0.10
134003132德邦新回报灵活配置混合926,066.84  147,934.00    0.51
135162203泰达宏利稳定混合925,981.38  147,911.00    0.59
136162208泰达宏利首选企业股票925,981.38  147,911.00    0.21
137001443易方达瑞选混合I925,934.48  147,904.00    0.12
138001444易方达瑞选混合E925,934.48  147,904.00    0.12
139001182易方达安心回馈混合925,311.38  147,811.00    0.11
140320003诺安先锋混合925,311.38  147,811.00    0.03
141002292诺安益鑫混合925,311.38  147,811.00    1.17
142200002长城久泰沪深300指数A925,311.38  147,811.00    0.09
143006912长城久泰沪深300指数C925,311.38  147,811.00    0.09
144003962易方达瑞程混合C925,311.38  147,811.00    0.44
145002527南方安享绝对收益混合925,311.38  147,811.00    0.85
146003161南方安泰混合925,311.38  147,811.00    0.16
147004344南方大数据100指数C925,311.38  147,811.00    0.03
148004447南方荣年混合C925,311.38  147,811.00    0.33
149006586南方安裕混合C925,311.38  147,811.00    0.06
150001113南方大数据100指数A925,311.38  147,811.00    0.03
151003961易方达瑞程混合A925,311.38  147,811.00    0.44
152003883易方达瑞弘混合C925,311.38  147,811.00    0.12
153005956易方达鑫转添利混合C925,311.38  147,811.00    0.50
154005955易方达鑫转添利混合A925,311.38  147,811.00    0.50
155000746招商行业精选股票925,311.38  147,811.00    0.17
156001404招商移动互联网产业股票925,311.38  147,811.00    0.07
157003295南方安裕混合A925,311.38  147,811.00    0.06
158004446南方荣年混合A925,311.38  147,811.00    0.33
159006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A925,311.38  147,811.00    0.11
160001667南方转型混合925,311.38  147,811.00    0.29
161161706招商优质成长混合(LOF)925,311.38  147,811.00    0.07
162202009南方盛元红利混合925,311.38  147,811.00    0.11
163217005招商先锋混合925,311.38  147,811.00    0.05
164217012招商行业领先混合A925,311.38  147,811.00    0.23
165007415南方致远混合A925,311.38  147,811.00    0.11
166007416南方致远混合C925,311.38  147,811.00    0.11
167006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C925,311.38  147,811.00    0.11
168005761招商MSCI中国A股国际通指数A925,311.38  147,811.00    0.05
169005762招商MSCI中国A股国际通指数C925,311.38  147,811.00    0.05
170003839易方达瑞通混合A925,311.38  147,811.00    0.11
171003882易方达瑞弘混合A925,311.38  147,811.00    0.12
172003840易方达瑞通混合C925,311.38  147,811.00    0.11
173000328上投摩根转型动力混合925,110.38  147,781.00    0.16
17416012A南方新兴消费增长分级股票925,090.28  147,778.00    0.14
175002043天治研究驱动混合C925,090.28  147,778.00    0.95
176002367国联安安稳灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.95
177000971诺安新经济股票925,090.28  147,778.00    0.11
178004044金鹰转型动力混合925,090.28  147,778.00    0.35
179001939光大保德信睿鑫混合A925,090.28  147,778.00    0.25
180000066诺安鸿鑫混合925,090.28  147,778.00    0.75
181001228国联安鑫享灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.33
182001167金鹰科技创新股票925,090.28  147,778.00    0.18
183003884汇安沪深300指数增强A925,090.28  147,778.00    0.46
184003115光大保德信诚鑫混合A925,090.28  147,778.00    0.34
185003116光大保德信诚鑫混合C925,090.28  147,778.00    0.34
186002425金鹰元禧混合C925,090.28  147,778.00    0.29
187003106光大保德信永鑫混合C925,090.28  147,778.00    0.32
188001105信达澳银转型创新股票925,090.28  147,778.00    0.19
189003105光大保德信永鑫混合A925,090.28  147,778.00    0.32
190000646华润元大量化优选混合A925,090.28  147,778.00    0.70
191350009天治研究驱动混合A925,090.28  147,778.00    0.95
192320012诺安主题精选混合925,090.28  147,778.00    0.38
193163503天治核心成长混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.19
194519017大成积极成长混合925,090.28  147,778.00    0.09
195257050国联安主题驱动混合925,090.28  147,778.00    0.81
196350001天治财富增长混合925,090.28  147,778.00    0.85
197350002天治低碳经济混合925,090.28  147,778.00    0.79
198257010国联安小盘精选混合925,090.28  147,778.00    0.10
199257020国联安精选混合925,090.28  147,778.00    0.12
200257030国联安优势混合925,090.28  147,778.00    0.22
201210007金鹰技术领先混合A925,090.28  147,778.00    0.27
202210006金鹰元禧混合A925,090.28  147,778.00    0.29
203320016诺安多策略混合925,090.28  147,778.00    1.07
204210002金鹰红利价值混合925,090.28  147,778.00    0.92
205320006诺安灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.07
206320007诺安成长混合925,090.28  147,778.00    0.01
207320018诺安新动力灵活配置混合925,090.28  147,778.00    1.90
208610001信达澳银领先增长混合925,090.28  147,778.00    0.08
209320005诺安价值增长混合925,090.28  147,778.00    0.06
210168601汇安裕阳定开混合925,090.28  147,778.00    0.41
211255010国联安稳健混合925,090.28  147,778.00    0.59
212960018大成内需增长混合H925,090.28  147,778.00    0.25
213210010金鹰灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.24
214210011金鹰灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.24
215007399凯石浩品质经营混合A925,090.28  147,778.00    0.86
216007400凯石浩品质经营混合C925,090.28  147,778.00    0.86
217006814凯石淳行业精选混合C925,090.28  147,778.00    1.20
218006362凯石涵行业精选混合A925,090.28  147,778.00    0.73
219002319大成一带一路灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.35
220162202泰达宏利周期混合925,090.28  147,778.00    0.47
221006815凯石涵行业精选混合C925,090.28  147,778.00    0.73
222004211金鹰周期优选混合925,090.28  147,778.00    0.72
223000417国联安新精选混合925,090.28  147,778.00    0.80
224006648汇安多因子混合A925,090.28  147,778.00    0.22
225005110汇安多策略混合C925,090.28  147,778.00    0.21
226004558汇安丰裕混合A925,090.28  147,778.00    0.86
227006103凯石淳行业精选混合A925,090.28  147,778.00    1.20
228000538诺安优势行业混合A925,090.28  147,778.00    0.81
229004559汇安丰裕混合C925,090.28  147,778.00    0.86
230005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.68
231002717红塔红土盛隆灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.42
232162209泰达宏利市值优选混合925,090.28  147,778.00    0.08
233004788富荣沪深300指数增强A925,090.28  147,778.00    0.59
234003692大成景尚灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.11
235002718红塔红土盛隆灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.42
236003693大成景尚灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.11
237003890汇安丰泽混合C925,090.28  147,778.00    0.52
238003885汇安沪深300指数增强C925,090.28  147,778.00    0.46
239003655信达澳银新财富混合925,090.28  147,778.00    0.53
240003704光大保德信事件驱动混合925,090.28  147,778.00    1.53
241162201泰达宏利成长混合925,090.28  147,778.00    0.11
242001706诺安积极回报混合925,090.28  147,778.00    0.41
243002075光大保德信睿鑫混合C925,090.28  147,778.00    0.25
244002053诺安优势行业混合C925,090.28  147,778.00    0.81
245006649汇安多因子混合C925,090.28  147,778.00    0.22
246002067诺安精选回报混合925,090.28  147,778.00    0.58
247001351诺安中证500指数增强A925,090.28  147,778.00    0.88
248005109汇安多策略混合A925,090.28  147,778.00    0.21
249005600汇安量化优选混合C925,090.28  147,778.00    0.81
250002051诺安创新驱动混合C925,090.28  147,778.00    0.14
251004560汇安丰益混合A925,090.28  147,778.00    1.09
252004561汇安丰益混合C925,090.28  147,778.00    1.09
253001744诺安进取回报混合925,090.28  147,778.00    0.33
254001411诺安创新驱动混合A925,090.28  147,778.00    0.14
255005708国联安远见成长混合925,090.28  147,778.00    1.15
256003889汇安丰泽混合A925,090.28  147,778.00    0.52
257001157国联安睿祺灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.26
258002560诺安和鑫混合925,090.28  147,778.00    0.07
259002186国联安鑫享灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.33
260002196金鹰技术领先混合C925,090.28  147,778.00    0.27
261006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.68
262002291诺安安鑫混合925,090.28  147,778.00    0.76
263003456信达澳银新目标混合925,090.28  147,778.00    0.52
264006878天治量化核心精选混合C925,090.28  147,778.00    0.75
265002145诺安景鑫混合925,090.28  147,778.00    0.92
266001366金鹰产业整合混合925,090.28  147,778.00    0.44
267001707诺安高端制造股票925,090.28  147,778.00    0.28
268001902前海开源沪港深隆鑫混合C925,090.28  147,778.00    0.21
269160919大成产业升级股票(LOF)925,090.28  147,778.00    0.41
270160921大成多策略混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.28
271005105富荣福康混合C925,090.28  147,778.00    0.86
272160916大成优选混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.03
273200007长城安心回报混合925,090.28  147,778.00    0.06
274090001大成价值增长混合925,090.28  147,778.00    0.05
275002023红塔红土稳健回报混合A925,090.28  147,778.00    0.79
276001283红塔红土盛金新动力混合A925,090.28  147,778.00    0.40
277004128前海联合泳隆混合A925,090.28  147,778.00    0.54
278001466华富永鑫灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.75
279000587大成灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.48
280001144大成互联网思维混合925,090.28  147,778.00    0.09
281003374大成景禄灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.43
282001300大成睿景灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.10
283007040前海联合泳隆混合C925,090.28  147,778.00    0.54
284003373大成景禄灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.43
285005551汇安成长优选混合C925,090.28  147,778.00    0.61
286005179信达澳银新起点定期开放混合A925,090.28  147,778.00    0.62
287004789富荣沪深300指数增强C925,090.28  147,778.00    0.59
288000743红塔红土盛世普益混合发起式925,090.28  147,778.00    0.44
289001301大成睿景灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.10
290002945大成盛世精选混合925,090.28  147,778.00    0.20
291090015大成内需增长混合A925,090.28  147,778.00    0.25
292005550汇安成长优选混合A925,090.28  147,778.00    0.61
293000398华富灵活配置混合925,090.28  147,778.00    1.89
294002024红塔红土稳健回报混合C925,090.28  147,778.00    0.79
295002778前海联合新思路混合A925,090.28  147,778.00    0.53
296002779前海联合新思路混合C925,090.28  147,778.00    0.53
297002780前海联合泓鑫混合A925,090.28  147,778.00    0.28
298001284红塔红土盛金新动力混合C925,090.28  147,778.00    0.40
299005104富荣福康混合A925,090.28  147,778.00    0.86
300001467华富永鑫灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.75
301005671前海联合研究优选混合A925,090.28  147,778.00    0.52
302005672前海联合研究优选混合C925,090.28  147,778.00    0.52
303006462信达澳银新起点定期开放混合C925,090.28  147,778.00    0.62
304006877天治量化核心精选混合A925,090.28  147,778.00    0.75
305162204泰达宏利行业混合925,090.28  147,778.00    0.19
306007827华润元大量化优选混合C925,090.28  147,778.00    0.70
307001364大成景润灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.65
308005599汇安量化优选混合A925,090.28  147,778.00    0.81
309006863国联安智能制造混合925,090.28  147,778.00    1.03
310006430凯石澜龙头经济定开混合925,090.28  147,778.00    0.18
311005524泰康颐年混合C925,090.28  147,778.00    0.13
312001908国投瑞银境煊混合C925,090.28  147,778.00    0.76
313004340泰康兴泰回报沪港深混合925,090.28  147,778.00    0.10
314370027上投摩根智选30混合925,090.28  147,778.00    0.12
315001538上投摩根科技前沿混合925,090.28  147,778.00    0.30
316001313上投摩根智慧互联股票925,090.28  147,778.00    0.05
317006111泰康弘实3月定开混合925,090.28  147,778.00    0.02
318005474泰康均衡优选混合A925,090.28  147,778.00    0.28
319001126上投摩根卓越制造股票925,090.28  147,778.00    0.05
320005111泰康泉林量化价值精选混合C925,090.28  147,778.00    0.49
321001838国投瑞银国家安全混合925,090.28  147,778.00    0.08
322005593上投摩根创新商业模式混合925,090.28  147,778.00    0.28
323378010上投摩根成长先锋混合925,090.28  147,778.00    0.05
324005475泰康均衡优选混合C925,090.28  147,778.00    0.28
325002767泰康宏泰回报混合925,090.28  147,778.00    0.13
326005382泰康睿利量化多策略混合C925,090.28  147,778.00    0.52
327377010上投摩根阿尔法混合925,090.28  147,778.00    0.06
328005014泰康景泰回报混合A925,090.28  147,778.00    0.15
329006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.53
330001874前海开源沪港深价值精选混合925,090.28  147,778.00    0.70
331001901前海开源沪港深隆鑫混合A925,090.28  147,778.00    0.21
332004453前海开源盈鑫混合A925,090.28  147,778.00    0.41
333002199前海开源中证军工指数C925,090.28  147,778.00    0.12
334001910泰康新机遇灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.03
335007385华泰保兴安盈混合925,090.28  147,778.00    0.33
336000523国投瑞银医疗保健混合925,090.28  147,778.00    0.21
337090004大成精选增值混合925,090.28  147,778.00    0.07
338090006大成2020生命周期混合925,090.28  147,778.00    0.05
339005164富荣福锦混合A925,090.28  147,778.00    0.39
340005165富荣福锦混合C925,090.28  147,778.00    0.39
341000596前海开源中证军工指数A925,090.28  147,778.00    0.12
342001192上投摩根整合驱动混合925,090.28  147,778.00    0.11
343005522华泰保兴吉年福混合925,090.28  147,778.00    0.35
344005328前海开源价值策略股票925,090.28  147,778.00    0.37
345006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.53
346004454前海开源盈鑫混合C925,090.28  147,778.00    0.41
347007043前海联合泓鑫混合C925,090.28  147,778.00    0.28
348006547红塔红土盛弘混合型发起式A925,090.28  147,778.00    0.42
349006548红塔红土盛弘混合型发起式C925,090.28  147,778.00    0.42
350007386浙商中证500指数增强C925,090.28  147,778.00    0.49
351006608泓德研究优选混合925,090.28  147,778.00    0.09
352005039鹏扬景兴混合A925,090.28  147,778.00    0.18
353004966泓德致远混合C925,090.28  147,778.00    0.04
354005381泰康睿利量化多策略混合A925,090.28  147,778.00    0.52
355005015泰康景泰回报混合C925,090.28  147,778.00    0.15
356000457上投摩根核心成长股票925,090.28  147,778.00    0.03
357002653泰康沪港深精选混合925,090.28  147,778.00    0.10
358003378泰康策略优选混合925,090.28  147,778.00    0.10
359376510上投摩根大盘蓝筹股票925,090.28  147,778.00    0.29
360005824泰康颐享混合C925,090.28  147,778.00    0.23
361121002国投瑞银景气行业混合925,090.28  147,778.00    0.12
362005000泰康泉林量化价值精选混合A925,090.28  147,778.00    0.49
363002935泰康恒泰回报混合C925,090.28  147,778.00    0.34
364002934泰康恒泰回报混合A925,090.28  147,778.00    0.34
365005823泰康颐享混合A925,090.28  147,778.00    0.23
366005520国投瑞银创新医疗混合925,090.28  147,778.00    0.48
367005523泰康颐年混合A925,090.28  147,778.00    0.13
368001907国投瑞银境煊混合A925,090.28  147,778.00    0.76
369379010上投摩根中小盘混合925,090.28  147,778.00    0.16
370004965泓德致远混合A925,090.28  147,778.00    0.04
371002076浙商中证500指数增强A925,090.28  147,778.00    0.49
372688888浙商聚潮产业成长混合925,090.28  147,778.00    0.32
373000390华商优势行业混合925,090.28  147,778.00    0.06
374166801浙商聚潮新思维混合925,090.28  147,778.00    0.14
375501071泓德三年封闭丰泽混合925,090.28  147,778.00    0.06
376002562泓德泓益量化混合925,090.28  147,778.00    0.09
377000279华商红利优选混合925,090.28  147,778.00    0.36
378001822华商智能生活混合925,090.28  147,778.00    0.50
379004895华商鑫安混合925,090.28  147,778.00    0.80
380630001华商领先企业混合925,090.28  147,778.00    0.05
381001457华商新常态混合925,090.28  147,778.00    0.36
382007509华商润丰混合C925,090.28  147,778.00    0.64
383630002华商盛世成长混合925,090.28  147,778.00    0.03
384001376泓德泓富混合C925,090.28  147,778.00    0.03
385000541华商创新成长混合发起式925,090.28  147,778.00    0.16
386001959华商乐享互联混合925,090.28  147,778.00    0.43
387004206华商元亨混合925,090.28  147,778.00    0.29
388002846泓德泓华混合925,090.28  147,778.00    0.11
389001933华商新兴活力混合925,090.28  147,778.00    0.77
390002967浙商大数据智选消费混合925,090.28  147,778.00    0.37
391630015华商大盘量化精选混合925,090.28  147,778.00    0.18
392630016华商价值共享混合发起式925,090.28  147,778.00    0.35
393002808泓德优势领航混合925,090.28  147,778.00    0.14
394002563泓德泓汇混合925,090.28  147,778.00    0.29
395001500泓德远见回报混合925,090.28  147,778.00    0.02
396005040鹏扬景兴混合C925,090.28  147,778.00    0.18
397001695泓德泓业混合925,090.28  147,778.00    0.08
398005395泓德臻远回报混合925,090.28  147,778.00    0.04
399001143华商量化进取混合925,090.28  147,778.00    0.04
400630008华商策略精选灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.07
401002801泓德泓信混合925,090.28  147,778.00    0.26
402184801鹏华前海万科REITS925,090.28  147,778.00    0.03
403007146鹏华研究智选混合925,090.28  147,778.00    0.31
404001358宝盈祥泰混合A925,090.28  147,778.00    0.54
405002792景顺长城顺益回报混合A925,090.28  147,778.00    0.23
406002793景顺长城顺益回报混合C925,090.28  147,778.00    0.23
407006976鹏华核心优势混合925,090.28  147,778.00    0.67
408006398宝盈祥颐定期开放混合A925,090.28  147,778.00    0.10
409160627鹏华策略优选混合925,090.28  147,778.00    0.24
410005434鹏华睿投混合925,090.28  147,778.00    0.71
411001256泓德优选成长混合925,090.28  147,778.00    0.03
412160642鹏华增瑞混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.21
413003598华商润丰混合A925,090.28  147,778.00    0.64
414001357泓德泓富混合A925,090.28  147,778.00    0.03
415001407景顺长城稳健回报混合C925,090.28  147,778.00    0.16
416519062海富通阿尔法对冲混合A925,090.28  147,778.00    0.03
417206013鹏华宏观混合925,090.28  147,778.00    0.26
418160610鹏华动力增长混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.06
419005967鹏华创新驱动混合925,090.28  147,778.00    0.17
420206009鹏华新兴产业混合925,090.28  147,778.00    0.03
421160603鹏华普天收益混合925,090.28  147,778.00    0.21
422160607鹏华价值优势混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.05
423501076鹏华科创3年封闭混合925,090.28  147,778.00    0.09
424002669华商万众创新混合925,090.28  147,778.00    0.86
425166301华商新趋势优选混合925,090.28  147,778.00    0.43
426001705泓德战略转型股票925,090.28  147,778.00    0.14
427001723华商新动力混合925,090.28  147,778.00    0.72
428002289华商改革创新股票925,090.28  147,778.00    0.46
429005335浙商全景消费混合925,090.28  147,778.00    0.20
430630005华商动态阿尔法混合925,090.28  147,778.00    0.16
431001449华商双驱优选混合925,090.28  147,778.00    0.14
432000800华商未来主题混合925,090.28  147,778.00    0.10
433001332鹏华弘信混合C925,090.28  147,778.00    0.18
434001336鹏华弘益混合A925,090.28  147,778.00    0.12
435002409华夏新活力混合A925,090.28  147,778.00    0.17
436000727融通健康产业灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.59
437001230鹏华医药科技股票925,090.28  147,778.00    0.07
438003165鹏华弘嘉混合A925,090.28  147,778.00    0.16
439003780鹏华兴悦定期开放混合925,090.28  147,778.00    0.20
440003343鹏华弘惠混合A925,090.28  147,778.00    0.16
441001453鹏华弘鑫混合A925,090.28  147,778.00    0.18
442163809中银蓝筹混合925,090.28  147,778.00    0.25
443163810中银价值混合925,090.28  147,778.00    0.34
444003186鹏华兴安定期开放混合925,090.28  147,778.00    0.35
445002505鹏华金鼎混合C925,090.28  147,778.00    0.17
446002643鹏华兴利混合925,090.28  147,778.00    0.15
447001326鹏华弘和混合C925,090.28  147,778.00    0.16
448001330鹏华弘实混合C925,090.28  147,778.00    0.25
449003143鹏华弘达混合C925,090.28  147,778.00    0.15
450003663鹏华兴泰定期开放混合925,090.28  147,778.00    0.30
451003495鹏华弘尚混合A925,090.28  147,778.00    0.11
452002019鹏华弘安混合C925,090.28  147,778.00    0.10
453003142鹏华弘达混合A925,090.28  147,778.00    0.15
454007575宝盈祥泰混合C925,090.28  147,778.00    0.54
455001223鹏华文化传媒娱乐股票925,090.28  147,778.00    1.31
456001331鹏华弘信混合A925,090.28  147,778.00    0.18
457005443国金量化多策略混合925,090.28  147,778.00    0.46
458960012中银收益混合H925,090.28  147,778.00    0.07
459003166鹏华弘嘉混合C925,090.28  147,778.00    0.16
460960011中银增长混合H925,090.28  147,778.00    0.05
461001329鹏华弘实混合A925,090.28  147,778.00    0.25
462003715宝盈消费主题混合925,090.28  147,778.00    0.35
463001191鹏华弘润灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.06
464001190鹏华弘润灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.06
465001454鹏华弘鑫混合C925,090.28  147,778.00    0.18
466001123鹏华弘利混合C925,090.28  147,778.00    0.10
467003344鹏华弘惠混合C925,090.28  147,778.00    0.16
468001328鹏华弘华混合C925,090.28  147,778.00    0.35
469519005海富通股票混合925,090.28  147,778.00    0.02
470001327鹏华弘华混合A925,090.28  147,778.00    0.35
471001122鹏华弘利混合A925,090.28  147,778.00    0.10
472003496鹏华弘尚混合C925,090.28  147,778.00    0.11
473006399宝盈祥颐定期开放混合C925,090.28  147,778.00    0.10
474206002鹏华精选成长混合925,090.28  147,778.00    0.46
475001194景顺长城稳健回报混合A925,090.28  147,778.00    0.16
476002018鹏华弘安混合A925,090.28  147,778.00    0.10
477004721华夏睿磐泰茂混合C925,090.28  147,778.00    0.31
478000061华夏盛世混合925,090.28  147,778.00    0.09
479000121华夏永福混合A925,090.28  147,778.00    0.21
480288002华夏收入混合925,090.28  147,778.00    0.04
481000021华夏优势增长混合925,090.28  147,778.00    0.02
482007261融通消费升级混合925,090.28  147,778.00    0.39
483161606融通行业景气混合A925,090.28  147,778.00    0.02
484001150融通互联网传媒灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.06
485004720华夏睿磐泰茂混合A925,090.28  147,778.00    0.31
486002011华夏红利混合925,090.28  147,778.00    0.01
487163801中银中国混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.07
488002839华夏新锦程混合C925,090.28  147,778.00    0.17
489163823中银稳健策略混合925,090.28  147,778.00    0.25
490163803中银增长混合A925,090.28  147,778.00    0.05
491163804中银收益混合A925,090.28  147,778.00    0.07
492002252融通成长30灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.57
493002410华夏新活力混合C925,090.28  147,778.00    0.17
494002838华夏新锦程混合A925,090.28  147,778.00    0.17
495512770华夏战略新兴成指ETF925,090.28  147,778.00    0.38
496005219华夏聚惠(FOF)C925,090.28  147,778.00    0.14
497004202华夏睿磐泰兴混合925,090.28  147,778.00    0.25
498003713英大睿盛混合A925,090.28  147,778.00    0.53
499161601融通新蓝筹混合925,090.28  147,778.00    0.04
500169105东方红睿华沪港深混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.01
501004640华夏节能环保股票925,090.28  147,778.00    0.44
502005178华夏睿磐泰利混合C925,090.28  147,778.00    0.25
503004046华夏新锦顺混合A925,090.28  147,778.00    0.16
504004047华夏新锦顺混合C925,090.28  147,778.00    0.16
505005218华夏聚惠(FOF)A925,090.28  147,778.00    0.14
506003300华夏圆和混合925,090.28  147,778.00    0.15
507004048华夏新锦汇混合A925,090.28  147,778.00    0.20
508004049华夏新锦汇混合C925,090.28  147,778.00    0.20
509005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.34
510161610融通领先成长混合(LOF)A925,090.28  147,778.00    0.03
511160311华夏蓝筹混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.02
512005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.34
513150049南方新兴消费收益925,090.28  147,778.00    0.14
514000717融通转型三动力灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.13
515000001华夏成长混合925,090.28  147,778.00    0.02
516002989融通通乾研究精选灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.17
517005067融通逆向策略灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.80
518002955融通新趋势灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.43
519163805中银策略混合925,090.28  147,778.00    0.14
520001325鹏华弘和混合A925,090.28  147,778.00    0.16
521001337鹏华弘益混合C925,090.28  147,778.00    0.12
522000778鹏华先进制造股票925,090.28  147,778.00    0.50
523000780鹏华医疗保健股票925,090.28  147,778.00    0.08
524002504鹏华金鼎混合A925,090.28  147,778.00    0.17
525202212南方平衡混合925,090.28  147,778.00    0.34
526003150中欧睿诚定期开放混合A925,090.28  147,778.00    0.63
527003151中欧睿诚定期开放混合C925,090.28  147,778.00    0.63
528001885中欧新蓝筹混合E925,090.28  147,778.00    0.01
529202019南方策略优化混合925,090.28  147,778.00    0.15
530001884中欧互通精选混合E925,090.28  147,778.00    1.41
531002414中银瑞利混合C925,090.28  147,778.00    0.16
532003851中银锦利混合C925,090.28  147,778.00    0.18
533003966中银润利混合A925,090.28  147,778.00    0.18
534161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.26
535002431中银丰利混合C925,090.28  147,778.00    0.18
536002434中银宏利混合A925,090.28  147,778.00    0.18
537002435中银宏利混合C925,090.28  147,778.00    0.18
538002430中银丰利混合A925,090.28  147,778.00    0.18
539003850中银锦利混合A925,090.28  147,778.00    0.18
540003967中银润利混合C925,090.28  147,778.00    0.18
541002461中银珍利混合A925,090.28  147,778.00    0.18
542004686华夏研究精选股票925,090.28  147,778.00    0.26
543001152融通新区域新经济灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.14
544000011华夏大盘精选混合925,090.28  147,778.00    0.02
545169101东方红睿丰混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.01
546161607融通巨潮100指数(LOF)A925,090.28  147,778.00    0.08
547160106南方高增长混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.06
548001158工银新材料新能源股票925,090.28  147,778.00    0.05
549002415融通通盈灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.56
550004874融通巨潮100指数(LOF)C925,090.28  147,778.00    0.08
551006084融通研究优选混合925,090.28  147,778.00    0.44
552002605融通新消费灵活配置混合925,090.28  147,778.00    1.29
553166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A925,090.28  147,778.00    0.06
554004233中欧盛世成长混合(LOF)C925,090.28  147,778.00    0.17
555001890中欧精选定期开放混合E925,090.28  147,778.00    0.09
556005763中欧电子信息产业沪港深股票C925,090.28  147,778.00    0.17
557005764中欧潜力价值灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.04
558501066东方红恒元五年定开混合925,090.28  147,778.00    0.05
559001887中欧价值智选混合E925,090.28  147,778.00    0.42
560004232中欧价值发现混合C925,090.28  147,778.00    0.03
561001924华夏国企改革混合925,090.28  147,778.00    0.15
562510050华夏上证50ETF925,090.28  147,778.00    0.00
563002166华夏永福混合C925,090.28  147,778.00    0.21
564005177华夏睿磐泰利混合A925,090.28  147,778.00    0.25
565001852融通中国风1号灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.03
566002031华夏策略混合925,090.28  147,778.00    0.12
567006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A925,090.28  147,778.00    0.19
568006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C925,090.28  147,778.00    0.19
569001147中欧瑾源灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.21
570002056中银新财富混合C925,090.28  147,778.00    0.22
571002058中银新机遇混合C925,090.28  147,778.00    0.18
572002619中银裕利混合C925,090.28  147,778.00    0.21
573001688嘉实新起点混合A925,090.28  147,778.00    0.24
574166007中欧互通精选混合A925,090.28  147,778.00    1.41
575004702南方金融主题灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.90
576001111中欧瑾泉灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.15
577001110中欧瑾泉灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.15
578001677中银战略新兴产业股票925,090.28  147,778.00    0.32
579000572中银多策略混合A925,090.28  147,778.00    0.15
580002614中银颐利混合A925,090.28  147,778.00    0.44
581002615中银颐利混合C925,090.28  147,778.00    0.44
582002616中银益利混合A925,090.28  147,778.00    0.18
583002617中银益利混合C925,090.28  147,778.00    0.18
584110013易方达科翔混合925,090.28  147,778.00    0.03
585006290南方养老2035混合(FOF)A925,090.28  147,778.00    0.16
586001608英大策略优选混合C925,090.28  147,778.00    0.73
587002288中银稳进策略混合925,090.28  147,778.00    0.52
588003848中银广利混合A925,090.28  147,778.00    0.20
589003849中银广利混合C925,090.28  147,778.00    0.20
590002413中银瑞利混合A925,090.28  147,778.00    0.16
591006291南方养老2035混合(FOF)C925,090.28  147,778.00    0.16
592501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.08
593000190中银新回报混合A925,090.28  147,778.00    0.18
594002222嘉实新趋势混合925,090.28  147,778.00    0.29
595000763工银新财富灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.16
596001306中欧永裕混合A925,090.28  147,778.00    0.08
597001307中欧永裕混合C925,090.28  147,778.00    0.08
598006529中欧匠心两年持有期混合A925,090.28  147,778.00    0.05
599001990中欧数据挖掘混合A925,090.28  147,778.00    0.44
600001980中欧量化驱动混合925,090.28  147,778.00    1.03
601166024中欧恒利三年定期开放混合925,090.28  147,778.00    0.01
602004235中欧价值智选混合C925,090.28  147,778.00    0.42
603005787中欧新趋势混合(LOF)C925,090.28  147,778.00    0.02
604002178嘉实新起点混合C925,090.28  147,778.00    0.24
605002180中银移动互联混合925,090.28  147,778.00    0.62
606004237中欧新蓝筹混合C925,090.28  147,778.00    0.01
607001888中欧盛世成长混合(LOF)E925,090.28  147,778.00    0.17
608166011中欧盛世成长混合(LOF)A925,090.28  147,778.00    0.17
609166019中欧价值智选混合A925,090.28  147,778.00    0.42
610001270英大灵活配置混合发起式A925,090.28  147,778.00    0.52
611217001招商安泰偏股混合925,090.28  147,778.00    0.20
612003862招商兴福混合C925,090.28  147,778.00    0.25
613001421南方量化成长股票925,090.28  147,778.00    0.21
614001370中银新趋势混合925,090.28  147,778.00    0.23
615002009中欧瑾通灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.11
616001810中欧潜力价值灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.04
617000805中银新经济混合925,090.28  147,778.00    0.22
618002462中银珍利混合C925,090.28  147,778.00    0.18
619003769中银品质生活混合925,090.28  147,778.00    0.46
620110001易方达平稳增长混合925,090.28  147,778.00    0.04
621000619东方红产业升级混合925,090.28  147,778.00    0.01
622000844南方绝对收益混合925,090.28  147,778.00    0.26
623501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.31
624001271英大灵活配置混合发起式B925,090.28  147,778.00    0.52
625501064国泰价值优选灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.24
626000996中银新动力股票925,090.28  147,778.00    0.07
627002618中银裕利混合A925,090.28  147,778.00    0.21
628003332南方荣发定期开放混合发起925,090.28  147,778.00    0.27
629001882中欧价值发现混合E925,090.28  147,778.00    0.03
630110012易方达科汇灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.24
631002536中银鑫利混合C925,090.28  147,778.00    0.28
632166005中欧价值发现混合A925,090.28  147,778.00    0.03
633004848中欧睿泓定期开放混合925,090.28  147,778.00    0.28
634000939中银研究精选灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.33
635002010中欧瑾通灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.11
636004616中欧电子信息产业沪港深股票A925,090.28  147,778.00    0.17
637004734中欧瑾灵灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.23
638004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C925,090.28  147,778.00    0.06
639150050南方新兴消费进取925,090.28  147,778.00    0.14
640002907南方中证500增强股票C925,090.28  147,778.00    0.18
641002502中银腾利混合A925,090.28  147,778.00    0.17
642004735中欧瑾灵灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.23
643001881中欧新趋势混合(LOF)E925,090.28  147,778.00    0.02
644501049东方红睿玺三年定开混合A925,090.28  147,778.00    0.04
645002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.12
646002503中银腾利混合C925,090.28  147,778.00    0.17
647002535中银鑫利混合A925,090.28  147,778.00    0.28
648002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.12
649166001中欧新趋势混合(LOF)A925,090.28  147,778.00    0.02
650166002中欧新蓝筹混合A925,090.28  147,778.00    0.01
651001771南方量化灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.68
652002261中银宝利混合A925,090.28  147,778.00    0.18
653002262中银宝利混合C925,090.28  147,778.00    0.18
654006530中欧匠心两年持有期混合C925,090.28  147,778.00    0.05
655001117中欧精选定期开放混合A925,090.28  147,778.00    0.09
656002054中银新财富混合A925,090.28  147,778.00    0.22
657002057中银新机遇混合A925,090.28  147,778.00    0.18
658001146中欧瑾源灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.21
659004234中欧数据挖掘混合C925,090.28  147,778.00    0.44
660005274中银景福回报混合925,090.28  147,778.00    0.26
661000884民生加银优选股票925,090.28  147,778.00    0.34
662000612华宝生态中国混合925,090.28  147,778.00    0.13
663000925汇添富外延增长主题股票925,090.28  147,778.00    0.04
664001050汇添富成长多因子量化策略股票925,090.28  147,778.00    0.08
665003447英大睿鑫混合C925,090.28  147,778.00    4.56
666007318中银民丰回报混合925,090.28  147,778.00    0.07
667000173汇添富美丽30混合925,090.28  147,778.00    0.02
668001796汇添富安鑫智选混合A925,090.28  147,778.00    0.20
669001801汇添富达欣混合A925,090.28  147,778.00    0.32
670003064南方荣欢定期开放混合925,090.28  147,778.00    0.28
671004946添富盈润混合A925,090.28  147,778.00    0.44
672004947添富盈润混合C925,090.28  147,778.00    0.44
673001725汇添富高端制造股票925,090.28  147,778.00    0.04
674001726汇添富新兴消费股票925,090.28  147,778.00    0.19
675005802添富智能制造股票925,090.28  147,778.00    0.04
676002449民生加银量化中国混合925,090.28  147,778.00    0.72
677001573南方互联网+灵活配置混合925,090.28  147,778.00    1.21
678001607英大策略优选混合A925,090.28  147,778.00    0.73
679005215南方全天候策略混合(FOF)A925,090.28  147,778.00    0.22
680005216南方全天候策略混合(FOF)C925,090.28  147,778.00    0.22
681005358东方阿尔法精选混合A925,090.28  147,778.00    0.07
682005359东方阿尔法精选混合C925,090.28  147,778.00    0.07
683006243中银双息回报混合925,090.28  147,778.00    0.31
684006952中银景元回报混合925,090.28  147,778.00    0.12
685003446英大睿鑫混合A925,090.28  147,778.00    4.56
686110029易方达科讯混合925,090.28  147,778.00    0.02
687519022国泰金泰灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.29
688006700红土创新稳健混合A925,090.28  147,778.00    0.22
689003861招商兴福混合A925,090.28  147,778.00    0.25
690519606国泰金鑫股票925,090.28  147,778.00    0.09
691006701红土创新稳健混合C925,090.28  147,778.00    0.22
692006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)925,090.28  147,778.00    0.20
693005689中银医疗保健混合A925,090.28  147,778.00    0.15
694002293南方益和混合925,090.28  147,778.00    0.58
695002906南方中证500增强股票A925,090.28  147,778.00    0.18
696519020国泰金泰灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.29
697002803东方红沪港深混合925,090.28  147,778.00    0.01
698005728华宝绿色主题混合925,090.28  147,778.00    0.77
699006533易方达科融混合925,090.28  147,778.00    0.15
700006013易方达鑫转招利混合A925,090.28  147,778.00    0.31
701006014易方达鑫转招利混合C925,090.28  147,778.00    0.31
702161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.00
703003714英大睿盛混合C925,090.28  147,778.00    0.53
704001802易方达瑞财混合I925,090.28  147,778.00    0.07
705001803易方达瑞财混合E925,090.28  147,778.00    0.07
706501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.01
707470007汇添富上证综合指数925,090.28  147,778.00    0.08
708001747易方达瑞祺混合I925,090.28  147,778.00    0.30
709001748易方达瑞祺混合E925,090.28  147,778.00    0.30
710501063添富悦享定开混合925,090.28  147,778.00    0.09
711519008汇添富优势精选混合925,090.28  147,778.00    0.04
712470098汇添富逆向投资混合925,090.28  147,778.00    0.13
713501065汇添富经典成长定开混合925,090.28  147,778.00    0.09
714001746易方达瑞富混合E925,090.28  147,778.00    0.32
715001136易方达裕如混合925,090.28  147,778.00    0.16
716006696添富3年封闭研究优选混合925,090.28  147,778.00    0.11
717001018易方达新经济混合925,090.28  147,778.00    0.06
718006260添富红利增长混合C925,090.28  147,778.00    0.03
719006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)925,090.28  147,778.00    0.02
720690003民生加银精选混合925,090.28  147,778.00    0.81
721005330添富民安增益定开混合C925,090.28  147,778.00    0.15
722008140汇添富绝对收益定开混合C925,090.28  147,778.00    0.01
723002649民生加银智造2025混合925,090.28  147,778.00    0.70
724005379添富价值创造定开混合925,090.28  147,778.00    0.03
725001816汇添富新睿精选混合A925,090.28  147,778.00    0.35
726001836易方达瑞祥混合E925,090.28  147,778.00    0.19
727001342易方达新享混合A925,090.28  147,778.00    0.17
728001818易方达瑞兴混合E925,090.28  147,778.00    0.21
729690001民生加银品牌蓝筹混合925,090.28  147,778.00    0.14
730001835易方达瑞祥混合I925,090.28  147,778.00    0.19
731003189汇添富保鑫混合925,090.28  147,778.00    0.46
732006259添富红利增长混合A925,090.28  147,778.00    0.03
733001343易方达新享混合C925,090.28  147,778.00    0.17
734001857易方达现代服务业混合925,090.28  147,778.00    0.11
735005329添富民安增益定开混合A925,090.28  147,778.00    0.15
736001475易方达国防军工混合925,090.28  147,778.00    0.03
737001216易方达新收益混合A925,090.28  147,778.00    0.27
738519018汇添富均衡增长混合925,090.28  147,778.00    0.02
739519066汇添富蓝筹稳健混合925,090.28  147,778.00    0.02
740001807易方达瑞智混合E925,090.28  147,778.00    0.20
741519068汇添富成长焦点混合925,090.28  147,778.00    0.01
742001217易方达新收益混合C925,090.28  147,778.00    0.27
743001249易方达新利混合925,090.28  147,778.00    0.21
744001817易方达瑞兴混合I925,090.28  147,778.00    0.21
745000697汇添富移动互联股票925,090.28  147,778.00    0.02
746005530汇添富沪深300指数增强A925,090.28  147,778.00    0.55
747000083汇添富消费行业混合925,090.28  147,778.00    0.01
748001273民生加银新动力混合A925,090.28  147,778.00    1.04
749001274民生加银新动力混合D925,090.28  147,778.00    1.04
750004424汇添富文体娱乐混合925,090.28  147,778.00    0.20
751000762汇添富绝对收益定开混合A925,090.28  147,778.00    0.01
752002420汇添富盈鑫混合925,090.28  147,778.00    0.26
753000696汇添富环保行业股票925,090.28  147,778.00    0.06
754001220民生加银研究精选混合925,090.28  147,778.00    0.17
755002158汇添富安鑫智选混合C925,090.28  147,778.00    0.20
756002164汇添富新睿精选混合C925,090.28  147,778.00    0.35
757002165汇添富达欣混合C925,090.28  147,778.00    0.32
758004284华宝新优选混合925,090.28  147,778.00    0.87
759002418汇添富优选回报混合C925,090.28  147,778.00    0.45
760001441易方达瑞信混合I925,090.28  147,778.00    0.43
761002055国泰兴益灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.30
762501005汇添富中证精准医指数(LOF)A925,090.28  147,778.00    0.17
763001790国泰智能汽车股票925,090.28  147,778.00    0.05
764004688添富熙和混合C925,090.28  147,778.00    0.31
765020003国泰金龙行业混合925,090.28  147,778.00    0.05
766512650添富中证长三角ETF925,090.28  147,778.00    0.02
767006161博道启航混合C925,090.28  147,778.00    0.20
768001850国泰安益灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.33
769001922国泰多策略收益混合925,090.28  147,778.00    0.31
770159928汇添富中证主要消费ETF925,090.28  147,778.00    0.03
771160212国泰估值优势混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.04
772020018国泰金鹿混合925,090.28  147,778.00    0.42
773160215国泰价值经典混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.06
774159929汇添富中证医药卫生ETF925,090.28  147,778.00    0.27
775004687添富熙和混合A925,090.28  147,778.00    0.31
776020001国泰金鹰增长混合925,090.28  147,778.00    0.02
777510810中证上海国企ETF925,090.28  147,778.00    0.01
778004252国泰安益灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.33
779001745易方达瑞富混合I925,090.28  147,778.00    0.32
780006408添富消费升级混合925,090.28  147,778.00    0.17
781470009汇添富民营活力混合A925,090.28  147,778.00    0.02
782001562易方达瑞和混合925,090.28  147,778.00    0.32
783001603易方达安盈回报混合925,090.28  147,778.00    0.35
784001433易方达瑞景混合925,090.28  147,778.00    0.22
785007523汇添富内需增长股票A925,090.28  147,778.00    0.03
786007524汇添富内需增长股票C925,090.28  147,778.00    0.03
787470021汇添富优选回报混合A925,090.28  147,778.00    0.45
788470028汇添富社会责任混合925,090.28  147,778.00    0.03
789690007民生加银景气行业混合A925,090.28  147,778.00    0.06
790001542国泰互联网+股票925,090.28  147,778.00    0.05
791501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A925,090.28  147,778.00    0.99
792501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C925,090.28  147,778.00    0.99
793501036汇添富中证500指数(LOF)A925,090.28  147,778.00    0.21
794007356汇添富科技创新混合C925,090.28  147,778.00    0.10
795006511博道卓远混合A925,090.28  147,778.00    0.31
796501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A925,090.28  147,778.00    0.38
797501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C925,090.28  147,778.00    0.38
798002061国泰安康定期支付混合C925,090.28  147,778.00    0.25
799007355汇添富科技创新混合A925,090.28  147,778.00    0.10
800003603景顺长城泰安回报混合A925,090.28  147,778.00    0.69
801003604景顺长城泰安回报混合C925,090.28  147,778.00    0.69
802002489国泰民福策略价值混合925,090.28  147,778.00    0.32
803002062国泰国策驱动灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.27
804001442易方达瑞信混合E925,090.28  147,778.00    0.43
805002059国泰浓益灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.26
806001286易方达新鑫混合E925,090.28  147,778.00    0.19
807001314易方达新益混合I925,090.28  147,778.00    0.22
808001315易方达新益混合E925,090.28  147,778.00    0.22
809519069汇添富价值精选混合A925,090.28  147,778.00    0.01
810001541汇添富民营新动力股票925,090.28  147,778.00    0.21
811001285易方达新鑫混合I925,090.28  147,778.00    0.19
812001806易方达瑞智混合I925,090.28  147,778.00    0.20
813005795博时中证500指数增强C925,090.28  147,778.00    0.20
814160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A925,090.28  147,778.00    0.35
815270025广发行业领先混合A925,090.28  147,778.00    0.06
816004837中融鑫价值混合C925,090.28  147,778.00    0.60
817020026国泰成长优选混合925,090.28  147,778.00    0.04
818005910广发龙头优选混合925,090.28  147,778.00    0.66
819050004博时精选混合A925,090.28  147,778.00    0.03
820512680广发中证军工ETF925,090.28  147,778.00    0.21
821004840东兴品牌精选混合A925,090.28  147,778.00    0.77
822001633万家瑞祥混合A925,090.28  147,778.00    0.18
823340007兴全社会责任混合925,090.28  147,778.00    0.02
824001634万家瑞祥混合C925,090.28  147,778.00    0.18
825005706兴业龙腾双益平衡混合925,090.28  147,778.00    0.17
826270008广发核心精选混合925,090.28  147,778.00    0.10
827270021广发聚瑞混合A925,090.28  147,778.00    0.06
828005225广发量化多因子混合925,090.28  147,778.00    0.36
829501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A925,090.28  147,778.00    0.39
830501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C925,090.28  147,778.00    0.39
831050001博时价值增长混合925,090.28  147,778.00    0.02
832270002广发稳健增长混合A925,090.28  147,778.00    0.01
833501070广发睿阳三年定开混合925,090.28  147,778.00    0.11
834001265国泰兴益灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.30
835501078广发科创主题3年封闭混合925,090.28  147,778.00    0.08
836005223广发中证基建工程指数A925,090.28  147,778.00    0.18
837270006广发策略优选混合925,090.28  147,778.00    0.03
838002197国泰鑫策略价值灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.42
839005569中融智选红利股票A925,090.28  147,778.00    0.66
840159940广发中证全指金融地产ETF925,090.28  147,778.00    0.14
841005570中融智选红利股票C925,090.28  147,778.00    0.66
842006377广发趋势动力混合925,090.28  147,778.00    0.87
843270028广发制造业精选混合A925,090.28  147,778.00    0.16
844160505博时主题行业混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.01
845050201博时价值增长贰号混合925,090.28  147,778.00    0.06
846006442东兴品牌精选混合C925,090.28  147,778.00    0.77
847270041广发消费品精选混合A925,090.28  147,778.00    0.15
848005960博时量化价值股票A925,090.28  147,778.00    0.20
849005062博时中证500指数增强A925,090.28  147,778.00    0.20
850159936广发中证全指可选消费ETF925,090.28  147,778.00    0.29
851006820凯石源混合A925,090.28  147,778.00    4.94
852003755国泰普益灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.34
853005970国泰消费优选股票925,090.28  147,778.00    0.81
854160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C925,090.28  147,778.00    0.35
855005819国泰优势行业混合925,090.28  147,778.00    0.31
856160211国泰中小盘成长混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.08
857005726国泰价值精选灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.75
858001576国泰智能装备股票925,090.28  147,778.00    0.19
859003754国泰普益灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.34
860050002博时沪深300指数A925,090.28  147,778.00    0.01
861006160博道启航混合A925,090.28  147,778.00    0.20
862512580广发中证环保ETF925,090.28  147,778.00    0.05
863005961博时量化价值股票C925,090.28  147,778.00    0.20
864006512博道卓远混合C925,090.28  147,778.00    0.31
865270007广发大盘成长混合925,090.28  147,778.00    0.02
866005224广发中证基建工程指数C925,090.28  147,778.00    0.18
867005635博时量化多策略股票A925,090.28  147,778.00    0.66
868002458国泰民利策略收益灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.27
869501006汇添富中证精准医指数(LOF)C925,090.28  147,778.00    0.17
870501082博时科创主题3年封闭混合925,090.28  147,778.00    0.08
871160519博时睿利事件驱动混合(LOF)925,090.28  147,778.00    1.62
872160522博时睿益事件驱动混合(LOF)925,090.28  147,778.00    1.01
873001180广发医药卫生联接A925,090.28  147,778.00    0.06
874006551中庚价值领航混合925,090.28  147,778.00    0.03
875003238新华外延增长主题灵活配置混合925,090.28  147,778.00    1.36
876050018博时行业轮动混合925,090.28  147,778.00    0.40
877004448博时汇智回报混合925,090.28  147,778.00    0.28
878003739新华鑫弘灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.43
879160512博时卓越品牌混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.27
880007234博时优势企业混合C925,090.28  147,778.00    0.07
881163402兴全趋势投资混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.01
882000992广发对冲套利定期开放混合925,090.28  147,778.00    0.14
883519158新华趋势领航混合925,090.28  147,778.00    0.13
884150016兴全合润分级混合A925,090.28  147,778.00    0.02
885006780广发稳健策略混合925,090.28  147,778.00    0.21
886006021广发沪深300指数增强C925,090.28  147,778.00    0.16
887001511兴全新视野定期开放混合发起式925,090.28  147,778.00    0.01
888150017兴全合润分级混合B925,090.28  147,778.00    0.02
889050010博时特许价值混合A925,090.28  147,778.00    0.17
890340001兴全可转债混合925,090.28  147,778.00    0.02
891001530万家瑞富混合925,090.28  147,778.00    0.20
892340006兴全全球视野股票925,090.28  147,778.00    0.05
893050012博时策略配置混合925,090.28  147,778.00    0.22
894163411兴全精选混合925,090.28  147,778.00    0.06
895163412兴全轻资产混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.01
896163415兴全商业模式优选混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.02
897960026博时特许价值混合R925,090.28  147,778.00    0.17
898001489万家瑞丰混合C925,090.28  147,778.00    0.30
899001488万家瑞丰混合A925,090.28  147,778.00    0.30
900960022博时沪深300指数R925,090.28  147,778.00    0.01
901007381国融融信消费严选混合A925,090.28  147,778.00    0.38
902007382国融融信消费严选混合C925,090.28  147,778.00    0.38
903006020广发沪深300指数增强A925,090.28  147,778.00    0.16
904510510广发中证500ETF925,090.28  147,778.00    0.02
905050026博时医疗保健行业混合A925,090.28  147,778.00    0.03
906006821凯石源混合C925,090.28  147,778.00    4.94
907159938广发中证全指医药卫生ETF925,090.28  147,778.00    0.04
908501037汇添富中证500指数(LOF)C925,090.28  147,778.00    0.21
909005911广发双擎升级混合A925,090.28  147,778.00    0.01
910050022博时回报灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.08
911510360广发沪深300ETF925,090.28  147,778.00    0.02
912159939广发中证全指信息技术ETF925,090.28  147,778.00    0.06
913050009博时新兴成长混合925,090.28  147,778.00    0.03
914005636博时量化多策略股票C925,090.28  147,778.00    0.66
915004836中融鑫价值混合A925,090.28  147,778.00    0.60
916001523博时新策略混合C925,090.28  147,778.00    0.29
917001125博时互联网主题灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.06
918006836永赢惠泽一年混合925,090.28  147,778.00    0.25
919004731万家瑞尧灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.44
920002026广发聚盛混合C925,090.28  147,778.00    0.24
921001681新华积极价值混合925,090.28  147,778.00    1.52
922002095博时新收益混合A925,090.28  147,778.00    0.34
923001242博时中证淘金大数据100A925,090.28  147,778.00    0.08
924004732万家瑞尧灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.44
925002096博时新收益混合C925,090.28  147,778.00    0.34
926003434博时鑫泽混合A925,090.28  147,778.00    0.21
927001682新华鑫回报混合925,090.28  147,778.00    1.02
928001424博时新起点混合A925,090.28  147,778.00    0.25
929001425博时新起点混合C925,090.28  147,778.00    0.25
930002133广发鑫益混合925,090.28  147,778.00    0.51
931002134广发鑫裕混合A925,090.28  147,778.00    0.25
932450009国富中小盘股票925,090.28  147,778.00    0.03
933002025广发聚盛混合A925,090.28  147,778.00    0.24
934004573新华鑫泰灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.77
935000567广发聚祥灵活混合925,090.28  147,778.00    0.37
936006602国融融泰混合C925,090.28  147,778.00    0.70
937006601国融融泰混合A925,090.28  147,778.00    0.70
938580001东吴嘉禾优势精选混合925,090.28  147,778.00    0.20
939519157新华行业灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.09
940002919东吴智慧医疗混合925,090.28  147,778.00    0.67
941003025新华红利回报混合925,090.28  147,778.00    0.83
942000529广发竞争优势混合925,090.28  147,778.00    0.12
943000597中海积极收益混合925,090.28  147,778.00    0.59
944002385博时沪深300指数C925,090.28  147,778.00    0.01
945340008兴全有机增长混合925,090.28  147,778.00    0.03
946003745广发多元新兴股票925,090.28  147,778.00    0.04
947450003国富潜力组合混合A925,090.28  147,778.00    0.04
948005652国富天颐混合A925,090.28  147,778.00    0.26
949005653国富天颐混合C925,090.28  147,778.00    0.26
950002968新华高端制造灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.95
951007130中庚小盘价值股票925,090.28  147,778.00    0.03
952003435博时鑫泽混合C925,090.28  147,778.00    0.21
953960021国富潜力组合混合H925,090.28  147,778.00    0.04
954001522博时新策略混合A925,090.28  147,778.00    0.29
955160526博时优势企业混合A925,090.28  147,778.00    0.07
956162703广发小盘成长混合(LOF)A925,090.28  147,778.00    0.02
957960001广发行业领先混合H925,090.28  147,778.00    0.06
958001623兴业国企改革混合925,090.28  147,778.00    0.32
959005209东吴双三角股票A925,090.28  147,778.00    0.48
960007449兴全多维价值混合A925,090.28  147,778.00    0.03
961005233广发睿毅领先混合925,090.28  147,778.00    0.53
962007450兴全多维价值混合C925,090.28  147,778.00    0.03
963005210东吴双三角股票C925,090.28  147,778.00    0.48
964270001广发聚富混合925,090.28  147,778.00    0.06
965000368汇添富沪深300安中指数925,090.28  147,778.00    0.27
966150219前海开源健康分级A925,090.28  147,778.00    0.32
967150220前海开源健康分级B925,090.28  147,778.00    0.32
968202211南方中证100指数A925,090.28  147,778.00    0.31
969005691南方中证100指数C925,090.28  147,778.00    0.31
970001277博时国企改革股票925,090.28  147,778.00    0.09
971150297南方中证互联网指数分级A925,090.28  147,778.00    0.51
972002558博时鑫瑞混合A925,090.28  147,778.00    0.25
973001741广发百发大数据精选混合A925,090.28  147,778.00    0.67
974150298南方中证互联网指数分级B925,090.28  147,778.00    0.51
975002559博时鑫瑞混合C925,090.28  147,778.00    0.25
976004505博时新兴消费主题混合925,090.28  147,778.00    0.04
977320014诺安沪深300指数增强A925,090.28  147,778.00    0.35
978450002国富弹性市值混合925,090.28  147,778.00    0.02
979002978广发医药卫生联接C925,090.28  147,778.00    0.06
980002555博时沪港深优质企业混合C925,090.28  147,778.00    0.07
981002556博时丝路主题股票C925,090.28  147,778.00    0.11
982000968广发养老指数A925,090.28  147,778.00    0.05
983000264博时内需增长混合925,090.28  147,778.00    0.38
984002446广发利鑫灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.39
985001732广发百发大数据价值混合E925,090.28  147,778.00    0.81
986519150新华优选消费混合925,090.28  147,778.00    1.07
987320010诺安中证100指数A925,090.28  147,778.00    0.28
988450001国富中国收益混合925,090.28  147,778.00    0.28
989519099新华灵活主题混合925,090.28  147,778.00    0.77
990002087国富新机遇混合A925,090.28  147,778.00    0.25
991001040新华策略精选股票925,090.28  147,778.00    0.15
992001294新华战略新兴灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.58
993002088国富新机遇混合C925,090.28  147,778.00    0.25
994001236博时丝路主题股票A925,090.28  147,778.00    0.11
995000652博时裕隆混合925,090.28  147,778.00    0.05
996002132广发鑫享混合925,090.28  147,778.00    0.52
997002713广发转型升级混合925,090.28  147,778.00    1.11
998450008国富沪深300指数增强925,090.28  147,778.00    0.38
999001215博时沪港深优质企业混合A925,090.28  147,778.00    0.07
1000000065国富焦点驱动混合925,090.28  147,778.00    0.07
1001006718国融融盛龙头严选混合A925,090.28  147,778.00    1.03
1002006719国融融盛龙头严选混合C925,090.28  147,778.00    1.03
1003007497中庚价值灵动灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.09
1004000972新华万银策略灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.59
1005519089新华优选成长混合925,090.28  147,778.00    0.13
1006003119博时鑫源混合A925,090.28  147,778.00    0.25
1007002124广发新兴产业精选混合A925,090.28  147,778.00    0.52
1008519091新华泛资源优势混合925,090.28  147,778.00    0.25
1009002125广发新兴成长混合925,090.28  147,778.00    0.40
1010000584新华鑫益灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.30
1011004009中融鑫思路混合C925,090.28  147,778.00    0.36
1012001763广发多策略混合925,090.28  147,778.00    0.08
1013004008中融鑫思路混合A925,090.28  147,778.00    0.36
1014002120广发安悦回报混合925,090.28  147,778.00    0.12
1015002939广发创新升级混合925,090.28  147,778.00    0.02
1016001742广发百发大数据精选混合E925,090.28  147,778.00    0.67
1017004750广发鑫和混合A925,090.28  147,778.00    0.44
1018004751广发鑫和混合C925,090.28  147,778.00    0.44
1019519087新华优选分红混合925,090.28  147,778.00    0.07
1020002982广发养老指数C925,090.28  147,778.00    0.05
1021001243博时中证淘金大数据100I925,090.28  147,778.00    0.08
1022519156新华行业灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.09
1023000511国泰国策驱动灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.27
1024000526国泰浓益灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.26
1025000953国泰睿吉灵活配置混合A925,090.28  147,778.00    0.24
1026000954国泰睿吉灵活配置混合C925,090.28  147,778.00    0.24
1027000742国泰新经济灵活配置混合925,090.28  147,778.00    0.04
1028000367国泰安康定期支付混合A925,090.28  147,778.00    0.25
1029150336融通军工分级B925,090.28  147,778.00    1.12
1030501027国泰融信灵活配置混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.42
1031161631融通人工智能指数(LOF)A925,090.28  147,778.00    0.18
1032150335融通军工分级A925,090.28  147,778.00    1.12
1033150343融通证券分级A925,090.28  147,778.00    1.05
1034150344融通证券分级B925,090.28  147,778.00    1.05
1035160524博时弘泰混合925,090.28  147,778.00    0.98
1036007251广发睿享稳健增利混合925,090.28  147,778.00    0.03
1037159968博时中证500ETF925,090.28  147,778.00    0.05
1038007539永赢沪深300指数C925,090.28  147,778.00    0.28
1039512960博时央企结构调整ETF925,090.28  147,778.00    0.01
1040001765前海开源嘉鑫混合A925,090.28  147,778.00    0.29
1041001770前海开源嘉鑫混合C925,090.28  147,778.00    0.29
1042161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)925,090.28  147,778.00    0.00
1043007538永赢沪深300指数A925,090.28  147,778.00    0.28
1044005877易方达鑫转增利混合C925,090.28  147,778.00    1.05
1045005876易方达鑫转增利混合A925,090.28  147,778.00    1.05
1046001731广发百发大数据价值混合A925,090.28  147,778.00    0.81
1047004149博时鑫惠混合A925,090.28  147,778.00    0.28
1048001605国富沪港深成长精选股票925,090.28  147,778.00    0.12
1049519097新华中小市值优选混合925,090.28  147,778.00    1.11
1050001004新华稳健回报混合发起式925,090.28  147,778.00    0.32
1051004150博时鑫惠混合C925,090.28  147,778.00    0.28
1052004696东兴量化优享混合925,090.28  147,778.00    0.91
1053166802浙商沪深300指数增强(LOF)925,090.28  147,778.00    0.32
1054003120博时鑫源混合C925,090.28  147,778.00    0.25
1055002624广发优企精选混合A925,090.28  147,778.00    0.07
1056519093新华钻石品质企业混合925,090.28  147,778.00    0.46
1057519095新华行业周期轮换混合925,090.28  147,778.00    0.89
1058006813博时汇悦回报混合913,528.06  145,931.00    2.23
1059000458英大领先回报混合901,965.84  144,084.00    1.64
1060004815中欧红利优享灵活配置混合C901,965.84  144,084.00    1.44
1061004814中欧红利优享灵活配置混合A901,965.84  144,084.00    1.44
1062002602易方达丰惠混合878,835.14  140,389.00    1.82
1063006195国金量化多因子股票844,148.48  134,848.00    3.02
1064003981中银证券瑞益混合C843,530.00  125,900.00    1.32
1065003980中银证券瑞益混合A843,530.00  125,900.00    1.32
1066004576新华恒益量化灵活配置混合774,762.64  123,764.00    0.99
1067001830融通跨界成长灵活配置混合763,200.42  121,917.00    2.08
1068090018大成新锐产业混合751,631.94  120,069.00    1.33
1069002732长盛沪港深混合714,879.30  110,834.00    0.65
1070001891中欧成长优选混合E705,383.06  112,681.00    1.37
1071166020中欧成长优选混合A705,383.06  112,681.00    1.37
1072001520国投瑞银研究精选股票698,504.14  111,533.00    0.45
1073000030长城核心优选混合694,484.14  110,933.00    0.24
1074005339兴业中证国有企业改革指数增强A693,820.84  110,834.00    0.64
1075008220兴业中证国有企业改革指数增强C693,820.84  110,834.00    0.64
1076690009民生加银红利回报混合693,820.84  110,834.00    0.80
1077690004民生加银稳健成长混合693,820.84  110,834.00    1.16
1078008218兴业量化混合C693,820.84  110,834.00    0.72
1079002213中海顺鑫混合693,820.84  110,834.00    1.74
1080005133兴业量化混合A693,820.84  110,834.00    0.72
1081004374华泰保兴吉年丰混合A693,820.84  110,834.00    0.16
1082004375华泰保兴吉年丰混合C693,820.84  110,834.00    0.16
1083006642华泰保兴吉年利混合693,820.84  110,834.00    0.24
1084006769长城研究精选混合693,820.84  110,834.00    0.22
1085450004国富深化价值混合693,820.84  110,834.00    0.30
1086006366兴业安保优选混合693,820.84  110,834.00    0.91
1087002885大摩万众创新混合674,707.34  105,555.00    0.48
1088001579国泰大农业股票674,707.34  105,555.00    0.33
1089160812长盛同益成长回报(LOF)655,300.65  101,597.00    0.30
1090002789长盛同享灵活配置混合A655,300.65  101,597.00    0.37
1091002790长盛同享灵活配置混合C655,300.65  101,597.00    0.37
1092005232红塔红土盛通混合型发起式C635,997.22  101,597.00    2.46
1093005231红塔红土盛通混合型发起式A635,997.22  101,597.00    2.46
1094004292鹏华沪深港互联网股票624,435.00  99,750.00    0.79
1095320001诺安平衡混合578,735.96  92,444.00    0.04
1096001208诺安低碳经济股票A578,735.96  92,444.00    0.09
1097003828鹏华兴惠定期开放混合578,179.86  92,361.00    0.30
1098002833华夏新锦绣混合A578,179.86  92,361.00    0.27
1099002834华夏新锦绣混合C578,179.86  92,361.00    0.27
1100007126博道远航混合A578,179.86  92,361.00    0.41
1101003225鹏华兴润定期开放混合C578,179.86  92,361.00    1.03
1102005983上投摩根核心精选股票578,179.86  92,361.00    1.32
1103003367鹏华兴合定期开放混合A578,179.86  92,361.00    0.97
1104003368鹏华兴合定期开放混合C578,179.86  92,361.00    0.97
1105003224鹏华兴润定期开放混合A578,179.86  92,361.00    1.03
1106002232华夏新趋势混合C578,179.86  92,361.00    0.50
1107002231华夏新趋势混合A578,179.86  92,361.00    0.50
1108007127博道远航混合C578,179.86  92,361.00    0.41
1109001650工银丰收回报灵活配置混合A568,847.34  89,755.00    0.12
1110002233工银丰收回报灵活配置混合C568,847.34  89,755.00    0.12
1111003169长盛盛辉混合A476,584.05  73,889.00    0.29
1112002085长盛互联网+混合476,584.05  73,889.00    0.21
1113003170长盛盛辉混合C476,584.05  73,889.00    0.29
1114006199长盛同锦研究精选混合476,584.05  73,889.00    0.25
1115004745长盛创新驱动混合476,584.05  73,889.00    0.76
1116080005长盛量化红利混合476,584.05  73,889.00    0.23
1117217013招商中小盘精选混合462,987.34  73,955.00    0.21
1118004648南方安睿混合462,987.34  73,955.00    0.12
1119004517南方安康混合462,987.34  73,955.00    0.17
1120002850南方甑智混合462,987.34  73,955.00    0.43
1121519962长信利盈混合C462,987.34  73,955.00    0.07
1122005903泰达宏利绩优混合462,987.34  73,955.00    0.63
1123002052诺安稳健回报混合C462,987.34  73,955.00    0.06
1124000714诺安稳健回报混合A462,987.34  73,955.00    0.06
1125519963长信利盈混合A462,987.34  73,955.00    0.07
1126050007博时平衡配置混合462,987.34  73,955.00    0.09
1127450010国富策略回报混合462,545.14  73,889.00    0.32
1128450007国富成长动力混合462,545.14  73,889.00    0.54
1129006730万家中证500指数增强发起式C462,545.14  73,889.00    0.29
1130002670万家沪深300指数增强A462,545.14  73,889.00    0.18
1131007039前海联合沪深300指数C462,545.14  73,889.00    0.53
1132005313万家中证1000指数A462,545.14  73,889.00    1.93
1133005314万家中证1000指数C462,545.14  73,889.00    1.93
1134002588博时银智大数据100指数A462,545.14  73,889.00    0.44
1135004416博时银智大数据100指数C462,545.14  73,889.00    0.44
1136150136国富中证100指数增强分级B462,545.14  73,889.00    0.30
1137213010宝盈中证100指数增强A462,545.14  73,889.00    0.19
1138007580宝盈中证100指数增强C462,545.14  73,889.00    0.19
1139150135国富中证100指数增强分级A462,545.14  73,889.00    0.30
1140164508国富中证100指数增强(LOF)462,545.14  73,889.00    0.30
1141003475前海联合沪深300指数A462,545.14  73,889.00    0.53
1142501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)462,545.14  73,889.00    0.30
1143519228海富通欣享混合C462,545.14  73,889.00    0.14
1144519026海富通中小盘混合462,545.14  73,889.00    0.15
1145005080海富通量化多因子混合C462,545.14  73,889.00    0.18
1146519224海富通欣荣混合A462,545.14  73,889.00    0.14
1147519130海富通新内需混合A462,545.14  73,889.00    0.17
1148519013海富通风格优势混合462,545.14  73,889.00    0.11
1149002259鹏华健康环保混合462,545.14  73,889.00    0.69
1150519050海富通安颐收益混合A462,545.14  73,889.00    0.09
1151002339海富通安颐收益混合C462,545.14  73,889.00    0.09
1152519222海富通欣益混合A462,545.14  73,889.00    0.14
1153002457招商安元混合C462,545.14  73,889.00    0.20
1154000431鹏华品牌传承混合462,545.14  73,889.00    0.33
1155005028鹏华研究精选混合462,545.14  73,889.00    0.18
1156217020招商安达灵活配置混合462,545.14  73,889.00    0.29
1157000120中银美丽中国混合462,545.14  73,889.00    0.35
1158217021招商优势企业混合462,545.14  73,889.00    0.61
1159002694中银新蓝筹混合462,545.14  73,889.00    0.39
1160000057中银消费主题混合462,545.14  73,889.00    0.32
1161000432中银优秀企业混合462,545.14  73,889.00    0.30
1162002629招商安博混合C462,545.14  73,889.00    0.41
1163005029中银产业精选混合462,545.14  73,889.00    0.87
1164002455民生加银鑫喜混合462,545.14  73,889.00    0.06
1165007334中银消费活力混合462,545.14  73,889.00    1.14
1166002628招商安博混合A462,545.14  73,889.00    0.41
1167002456招商安元混合A462,545.14  73,889.00    0.20
1168690011民生加银积极成长混合462,545.14  73,889.00    1.05
1169001184易方达新常态混合462,545.14  73,889.00    0.02
1170005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合462,545.14  73,889.00    0.07
1171002671万家沪深300指数增强C462,545.14  73,889.00    0.18
1172006729万家中证500指数增强发起式A462,545.14  73,889.00    0.29
1173001780诺安改革趋势混合462,545.14  73,889.00    1.18
1174610005信达澳银红利回报混合462,545.14  73,889.00    0.89
1175002030信诚新选混合B462,545.14  73,889.00    0.13
1176005738长城智能产业混合462,545.14  73,889.00    0.12
1177165527信诚新旺混合(LOF)C462,545.14  73,889.00    0.12
1178005904华泰保兴成长优选混合A462,545.14  73,889.00    0.20
1179005905华泰保兴成长优选混合C462,545.14  73,889.00    0.20
1180001402信诚新选混合A462,545.14  73,889.00    0.13
1181007586华泰保兴多策略股票462,545.14  73,889.00    0.39
1182001348大摩新机遇混合462,545.14  73,889.00    0.42
1183165526信诚新旺混合(LOF)A462,545.14  73,889.00    0.12
1184001738大摩新趋势混合462,545.14  73,889.00    0.37
1185001485华安添颐混合462,545.14  73,889.00    0.04
1186002398华安安禧灵活配置混合A462,545.14  73,889.00    0.11
1187000708华安安享混合462,545.14  73,889.00    0.04
1188519229海富通欣享混合A462,545.14  73,889.00    0.14
1189519221海富通欣益混合C462,545.14  73,889.00    0.14
1190005521华安红利精选混合462,545.14  73,889.00    0.01
1191002172海富通新内需混合C462,545.14  73,889.00    0.17
1192005081海富通量化多因子混合A462,545.14  73,889.00    0.18
1193519223海富通欣荣混合C462,545.14  73,889.00    0.14
1194040008华安策略优选混合462,545.14  73,889.00    0.01
1195001139华安新动力灵活配置混合462,545.14  73,889.00    0.04
1196206012鹏华价值精选股票462,545.14  73,889.00    0.26
1197002399华安安禧灵活配置混合C462,545.14  73,889.00    0.11
1198007613嘉合医疗健康混合13,400.00  2,000.00    0.01
1199004952兴全恒益债券A13,400.00  2,000.00    0.00
1200004953兴全恒益债券C13,400.00  2,000.00    0.00
1201110017易方达增强回报债券A13,400.00  2,000.00    0.00
1202110018易方达增强回报债券B13,400.00  2,000.00    0.00
1203005909华泰保兴尊利债券C13,400.00  2,000.00    0.01
1204005908华泰保兴尊利债券A13,400.00  2,000.00    0.01
1205005021渤海汇金量化汇盈混合11,390.00  1,700.00    0.15
1206001033华夏安康优选债券C6,700.00  1,000.00    0.00
1207005430渤海汇金睿选混合C6,700.00  1,000.00    0.05
1208003331博时乐臻定开混合6,700.00  1,000.00    0.00
1209001031华夏安康优选债券A6,700.00  1,000.00    0.00
1210005429渤海汇金睿选混合A6,700.00  1,000.00    0.05