| 持有 渝农商行(601077)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 81,718,791.00 | 20,480,900.00 | 0.99 |
| 2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 52,962,063.00 | 13,273,700.00 | 0.11 |
| 3 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 33,069,918.00 | 8,288,200.00 | 0.11 |
| 4 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 33,068,721.00 | 8,287,900.00 | 0.62 |
| 5 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 26,073,054.00 | 6,534,600.00 | 0.11 |
| 6 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 20,432,391.00 | 5,120,900.00 | 3.91 |
| 7 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 20,432,391.00 | 5,120,900.00 | 3.91 |
| 8 | 512700 | 南方中证银行ETF | 20,022,618.00 | 5,018,200.00 | 1.00 |
| 9 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 16,280,397.00 | 4,080,300.00 | 0.94 |
| 10 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 16,280,397.00 | 4,080,300.00 | 0.94 |
| 11 | 160631 | 鹏华银行分级 | 14,241,507.00 | 3,569,300.00 | 0.94 |
| 12 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 13,928,204.22 | 3,490,778.00 | 0.94 |
| 13 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 12,883,311.00 | 3,228,900.00 | 3.21 |
| 14 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 11,356,338.00 | 2,846,200.00 | 0.11 |
| 15 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 10,356,045.00 | 2,595,500.00 | 2.98 |
| 16 | 161029 | 富国中证银行指数 | 8,855,007.00 | 2,219,300.00 | 0.92 |
| 17 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 8,554,560.00 | 2,144,000.00 | 1.53 |
| 18 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 8,472,366.00 | 2,123,400.00 | 0.40 |
| 19 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 8,141,994.00 | 2,040,600.00 | 0.94 |
| 20 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 7,881,048.00 | 1,975,200.00 | 0.12 |
| 21 | 001503 | 南方利鑫混合C | 6,739,908.00 | 1,689,200.00 | 2.49 |
| 22 | 001334 | 南方利鑫混合A | 6,739,908.00 | 1,689,200.00 | 2.49 |
| 23 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 6,651,330.00 | 1,667,000.00 | 0.29 |
| 24 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 6,104,301.00 | 1,529,900.00 | 2.50 |
| 25 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 6,104,301.00 | 1,529,900.00 | 2.50 |
| 26 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5,807,445.00 | 1,455,500.00 | 0.11 |
| 27 | 512820 | 中证银行ETF | 5,007,849.00 | 1,255,100.00 | 0.99 |
| 28 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 4,987,500.00 | 1,250,000.00 | 0.25 |
| 29 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 4,987,500.00 | 1,250,000.00 | 0.25 |
| 30 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 4,420,920.00 | 1,108,000.00 | 0.05 |
| 31 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 4,420,920.00 | 1,108,000.00 | 0.05 |
| 32 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 3,990,000.00 | 1,000,000.00 | 0.13 |
| 33 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 3,990,000.00 | 1,000,000.00 | 0.13 |
| 34 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3,821,223.00 | 957,700.00 | 0.11 |
| 35 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 3,665,613.00 | 918,700.00 | 4.36 |
| 36 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 3,587,409.00 | 899,100.00 | 0.97 |
| 37 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3,401,874.00 | 852,600.00 | 0.11 |
| 38 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 2,843,673.00 | 712,700.00 | 0.93 |
| 39 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 2,730,756.00 | 684,400.00 | 1.43 |
| 40 | 002220 | 南方瑞利混合 | 2,535,246.00 | 635,400.00 | 0.29 |
| 41 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,369,262.00 | 593,800.00 | 0.11 |
| 42 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,369,262.00 | 593,800.00 | 0.11 |
| 43 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 2,149,812.00 | 538,800.00 | 0.31 |
| 44 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 2,149,812.00 | 538,800.00 | 0.31 |
| 45 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 2,010,960.00 | 504,000.00 | 0.97 |
| 46 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,972,656.00 | 494,400.00 | 0.11 |
| 47 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,897,245.00 | 475,500.00 | 0.22 |
| 48 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,897,245.00 | 475,500.00 | 0.22 |
| 49 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,841,385.00 | 461,500.00 | 0.08 |
| 50 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,838,592.00 | 460,800.00 | 0.08 |
| 51 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,796,298.00 | 450,200.00 | 0.11 |
| 52 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,644,678.00 | 412,200.00 | 0.10 |
| 53 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,644,678.00 | 412,200.00 | 0.10 |
| 54 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 1,475,103.00 | 369,700.00 | 0.21 |
| 55 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1,291,962.00 | 323,800.00 | 0.08 |
| 56 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1,291,962.00 | 323,800.00 | 0.08 |
| 57 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 1,291,962.00 | 323,800.00 | 0.08 |
| 58 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,274,007.00 | 319,300.00 | 0.11 |
| 59 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 962,787.00 | 241,300.00 | 0.43 |
| 60 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 916,503.00 | 229,700.00 | 0.59 |
| 61 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 916,503.00 | 229,700.00 | 0.59 |
| 62 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 890,169.00 | 223,100.00 | 0.32 |
| 63 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 890,169.00 | 223,100.00 | 0.32 |
| 64 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 817,064.22 | 204,778.00 | 0.00 |
| 65 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 801,591.00 | 200,900.00 | 0.42 |
| 66 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 793,611.00 | 198,900.00 | 0.30 |
| 67 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 793,611.00 | 198,900.00 | 0.30 |
| 68 | 000963 | 兴业多策略混合 | 722,632.89 | 181,111.00 | 0.24 |
| 69 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 722,632.89 | 181,111.00 | 0.36 |
| 70 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 691,467.00 | 173,300.00 | 0.08 |
| 71 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 665,843.22 | 166,878.00 | 0.08 |
| 72 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 643,188.00 | 161,200.00 | 0.11 |
| 73 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 643,188.00 | 161,200.00 | 0.11 |
| 74 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 604,086.00 | 151,400.00 | 0.64 |
| 75 | 515390 | 华安沪深300ETF | 593,313.00 | 148,700.00 | 0.11 |
| 76 | 004598 | 南方银行联接C | 593,313.00 | 148,700.00 | 0.05 |
| 77 | 004597 | 南方银行联接A | 593,313.00 | 148,700.00 | 0.05 |
| 78 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 592,116.00 | 148,400.00 | 0.10 |
| 79 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 592,116.00 | 148,400.00 | 0.10 |
| 80 | 003951 | 博时鑫润混合C | 590,962.89 | 148,111.00 | 0.13 |
| 81 | 003950 | 博时鑫润混合A | 590,962.89 | 148,111.00 | 0.13 |
| 82 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 582,540.00 | 146,000.00 | 0.10 |
| 83 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 582,540.00 | 146,000.00 | 0.10 |
| 84 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 553,014.00 | 138,600.00 | 0.08 |
| 85 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 537,054.00 | 134,600.00 | 0.08 |
| 86 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 512,316.00 | 128,400.00 | 0.08 |
| 87 | 515280 | 富国中证银行ETF | 506,331.00 | 126,900.00 | 0.95 |
| 88 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 493,164.00 | 123,600.00 | 0.08 |
| 89 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 487,977.00 | 122,300.00 | 0.14 |
| 90 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 467,229.00 | 117,100.00 | 0.30 |
| 91 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 467,229.00 | 117,100.00 | 0.30 |
| 92 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 450,471.00 | 112,900.00 | 0.11 |
| 93 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 433,314.00 | 108,600.00 | 0.93 |
| 94 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 432,559.89 | 108,411.00 | 0.15 |
| 95 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 432,559.89 | 108,411.00 | 0.15 |
| 96 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 422,940.00 | 106,000.00 | 0.03 |
| 97 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 422,940.00 | 106,000.00 | 0.03 |
| 98 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 385,434.00 | 96,600.00 | 0.11 |
| 99 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 385,434.00 | 96,600.00 | 0.11 |
| 100 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 373,065.00 | 93,500.00 | 0.11 |
| 101 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 371,868.00 | 93,200.00 | 0.30 |
| 102 | 005960 | 博时量化价值股票A | 363,489.00 | 91,100.00 | 0.52 |
| 103 | 005961 | 博时量化价值股票C | 363,489.00 | 91,100.00 | 0.52 |
| 104 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 350,721.00 | 87,900.00 | 0.11 |
| 105 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 329,885.22 | 82,678.00 | 0.22 |
| 106 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 329,885.22 | 82,678.00 | 0.22 |
| 107 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 325,097.22 | 81,478.00 | 0.26 |
| 108 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 324,786.00 | 81,400.00 | 0.40 |
| 109 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 298,053.00 | 74,700.00 | 0.11 |
| 110 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 297,654.00 | 74,600.00 | 0.00 |
| 111 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 297,654.00 | 74,600.00 | 0.00 |
| 112 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 290,472.00 | 72,800.00 | 0.11 |
| 113 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 290,472.00 | 72,800.00 | 0.11 |
| 114 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 290,073.00 | 72,700.00 | 0.11 |
| 115 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 288,876.00 | 72,400.00 | 0.40 |
| 116 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 288,628.62 | 72,338.00 | 0.09 |
| 117 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 276,906.00 | 69,400.00 | 0.11 |
| 118 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 264,936.00 | 66,400.00 | 0.49 |
| 119 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 264,936.00 | 66,400.00 | 0.49 |
| 120 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 229,425.00 | 57,500.00 | 0.11 |
| 121 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 229,425.00 | 57,500.00 | 0.11 |
| 122 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 224,637.00 | 56,300.00 | 0.00 |
| 123 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 224,637.00 | 56,300.00 | 0.00 |
| 124 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 205,086.00 | 51,400.00 | 0.39 |
| 125 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 189,924.00 | 47,600.00 | 0.07 |
| 126 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 189,924.00 | 47,600.00 | 0.07 |
| 127 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 171,969.00 | 43,100.00 | 0.28 |
| 128 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 169,974.00 | 42,600.00 | 0.08 |
| 129 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 161,994.00 | 40,600.00 | 0.08 |
| 130 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 159,999.00 | 40,100.00 | 0.07 |
| 131 | 515820 | 富国中证800ETF | 148,827.00 | 37,300.00 | 0.09 |
| 132 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 138,453.00 | 34,700.00 | 0.08 |
| 133 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 135,660.00 | 34,000.00 | 0.07 |
| 134 | 001469 | 广发金融地产联接A | 131,670.00 | 33,000.00 | 0.01 |
| 135 | 002979 | 广发金融地产联接C | 131,670.00 | 33,000.00 | 0.01 |
| 136 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 125,286.00 | 31,400.00 | 0.08 |
| 137 | 160814 | 长盛中证金融地产分级 | 114,912.00 | 28,800.00 | 0.17 |
| 138 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 104,538.00 | 26,200.00 | 0.03 |
| 139 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 98,154.00 | 24,600.00 | 0.05 |
| 140 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 98,154.00 | 24,600.00 | 0.05 |
| 141 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 93,765.00 | 23,500.00 | 0.18 |
| 142 | 515130 | 博时沪深300ETF | 81,396.00 | 20,400.00 | 0.11 |
| 143 | 515810 | 易方达中证800ETF | 78,204.00 | 19,600.00 | 0.08 |
| 144 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 77,007.00 | 19,300.00 | 0.08 |
| 145 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 70,224.00 | 17,600.00 | 0.28 |
| 146 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 69,825.00 | 17,500.00 | 0.04 |
| 147 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 68,229.00 | 17,100.00 | 0.03 |
| 148 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 68,229.00 | 17,100.00 | 0.03 |
| 149 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 65,835.00 | 16,500.00 | 0.03 |
| 150 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 65,835.00 | 16,500.00 | 0.03 |
| 151 | 009059 | 南方沪深300增强A | 65,037.00 | 16,300.00 | 0.02 |
| 152 | 009060 | 南方沪深300增强C | 65,037.00 | 16,300.00 | 0.02 |
| 153 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 63,840.00 | 16,000.00 | 0.02 |
| 154 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 63,840.00 | 16,000.00 | 0.02 |
| 155 | 006600 | 人保沪深300指数 | 60,648.00 | 15,200.00 | 0.03 |
| 156 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 60,648.00 | 15,200.00 | 0.03 |
| 157 | 004937 | 中航混改精选混合C | 58,653.00 | 14,700.00 | 0.03 |
| 158 | 004936 | 中航混改精选混合A | 58,653.00 | 14,700.00 | 0.03 |
| 159 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 55,860.00 | 14,000.00 | 0.01 |
| 160 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 55,860.00 | 14,000.00 | 0.01 |
| 161 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 55,632.57 | 13,943.00 | 0.02 |
| 162 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 55,632.57 | 13,943.00 | 0.02 |
| 163 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 52,668.00 | 13,200.00 | 0.11 |
| 164 | 290010 | 泰信中证200指数 | 49,667.52 | 12,448.00 | 0.32 |
| 165 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 46,284.00 | 11,600.00 | 0.01 |
| 166 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 46,284.00 | 11,600.00 | 0.01 |
| 167 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 41,496.00 | 10,400.00 | 0.10 |
| 168 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 40,698.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 169 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 40,698.00 | 10,200.00 | 0.00 |
| 170 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 35,882.07 | 8,993.00 | 0.01 |
| 171 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 35,882.07 | 8,993.00 | 0.01 |
| 172 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 35,850.15 | 8,985.00 | 0.01 |
| 173 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 35,850.15 | 8,985.00 | 0.01 |
| 174 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 35,511.00 | 8,900.00 | 0.07 |
| 175 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 34,713.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 176 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 34,713.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| 177 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 33,117.00 | 8,300.00 | 0.01 |
| 178 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 32,718.00 | 8,200.00 | 0.21 |
| 179 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 32,718.00 | 8,200.00 | 0.21 |
| 180 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 31,521.00 | 7,900.00 | 0.01 |
| 181 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 31,521.00 | 7,900.00 | 0.01 |
| 182 | 515610 | 中银中证800ETF | 30,723.00 | 7,700.00 | 0.09 |
| 183 | 515310 | 添富沪深300ETF | 30,723.00 | 7,700.00 | 0.11 |
| 184 | 001589 | 天弘中证800指数C | 30,324.00 | 7,600.00 | 0.06 |
| 185 | 001588 | 天弘中证800指数A | 30,324.00 | 7,600.00 | 0.06 |
| 186 | 350001 | 天治财富增长混合 | 24,738.00 | 6,200.00 | 0.01 |
| 187 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 23,940.00 | 6,000.00 | 0.01 |
| 188 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 20,748.00 | 5,200.00 | 0.11 |
| 189 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 20,748.00 | 5,200.00 | 0.11 |
| 190 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 20,349.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 191 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 20,349.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 192 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 19,950.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 193 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 19,950.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 194 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 19,950.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 195 | 005396 | 中金丰硕混合 | 17,955.00 | 4,500.00 | 0.06 |
| 196 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 17,157.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 197 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 15,960.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 198 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 14,364.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 199 | 501072 | 国金红利增强(LOF) | 13,167.00 | 3,300.00 | 0.56 |
| 200 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 11,172.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 201 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 11,172.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 202 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 9,975.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 203 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 9,975.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 204 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 9,177.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 205 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 9,177.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 206 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 7,581.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 207 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 7,581.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 208 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 3,990.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 209 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 3,990.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 210 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 3,192.00 | 800.00 | 0.00 |
| 211 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 3,192.00 | 800.00 | 0.00 |
| 212 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 2,394.00 | 600.00 | 0.06 |
| 213 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 2,394.00 | 600.00 | 0.06 |
| 214 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 1,995.00 | 500.00 | 0.02 |
| 215 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 399.00 | 100.00 | 0.00 |
| 216 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 311.22 | 78.00 | 0.00 |
| 217 | 320003 | 诺安先锋混合 | 43.89 | 11.00 | 0.00 |
