行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国神华(601088)的基金
  报告期:2024-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510880华泰柏瑞上证红利ETF570,413,076.48  13,118,976.00    2.44
2515220国泰中证煤炭ETF308,570,994.52  7,096,849.00    10.81
3006540南方绩优混合C305,371,779.60  7,023,270.00    7.49
4202003南方绩优混合A305,371,779.60  7,023,270.00    7.49
5000385景顺长城景颐双利债券A262,650,114.28  6,040,711.00    1.69
6000386景顺长城景颐双利债券C262,650,114.28  6,040,711.00    1.69
7515300嘉实沪深300红利低波动ETF252,018,776.00  5,796,200.00    5.06
8003401工银可转债债券243,740,618.80  5,605,810.00    4.92
9590002中邮核心成长混合213,052,000.00  4,900,000.00    8.25
10512950华夏中证央企ETF188,727,635.76  4,340,562.00    3.02
11008008易方达稳健收益债券C175,949,211.60  4,046,670.00    0.50
12110007易方达稳健收益债券A175,949,211.60  4,046,670.00    0.50
13110008易方达稳健收益债券B175,949,211.60  4,046,670.00    0.50
14002011华夏红利混合174,372,235.48  4,010,401.00    3.63
15040035华安逆向策略混合166,076,208.00  3,819,600.00    5.09
16512960博时央企结构调整ETF162,611,765.08  3,739,921.00    3.01
17240022华宝资源优选混合126,092,000.00  2,900,000.00    9.98
18510210富国上证综指ETF123,744,123.48  2,846,001.00    1.96
19515180易方达中证红利ETF120,486,558.40  2,771,080.00    1.34
20100032富国中证红利指数增强A117,136,207.00  2,694,025.00    1.89
21008682富国中证红利指数增强C117,136,207.00  2,694,025.00    1.89
22161032富国中证煤炭指数分级111,501,720.76  2,564,437.00    10.18
23000925汇添富外延增长主题股票105,265,080.00  2,421,000.00    3.03
24159959银华中证央企结构调整ETF90,810,675.76  2,088,562.00    2.95
25515080招商中证红利ETF88,258,660.64  2,029,868.00    1.34
26166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A77,849,157.32  1,790,459.00    4.08
27004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C77,849,157.32  1,790,459.00    4.08
28000368汇添富沪深300安中指数75,327,360.80  1,732,460.00    2.78
29590001中邮核心优选混合73,916,000.00  1,700,000.00    8.26
30010235广发资源优选股票C70,985,448.00  1,632,600.00    7.69
31005402广发资源优选股票A70,985,448.00  1,632,600.00    7.69
32110025易方达资源行业混合70,494,167.48  1,621,301.00    4.92
33450004国富深化价值混合69,641,916.00  1,601,700.00    2.06
34260116景顺长城核心竞争力混合A65,220,000.00  1,500,000.00    4.15
35960008景顺长城核心竞争力混合H65,220,000.00  1,500,000.00    4.15
36161026富国中证国有企业改革指数分级57,019,672.00  1,311,400.00    2.37
37519033海富通国策导向混合51,242,962.68  1,178,541.00    4.99
38009812易方达悦兴一年持有期混合A49,623,724.00  1,141,300.00    1.39
39009813易方达悦兴一年持有期混合C49,623,724.00  1,141,300.00    1.39
40090010大成中证红利指数A46,690,345.80  1,073,835.00    1.26
41007801大成中证红利指数C46,690,345.80  1,073,835.00    1.26
42006111泰康弘实3月定开混合45,553,996.00  1,047,700.00    1.62
43008999景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A45,484,428.00  1,046,100.00    1.80
44009000景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C45,484,428.00  1,046,100.00    1.80
45168204中融中证煤炭指数分级44,439,473.16  1,022,067.00    11.07
46006259添富红利增长混合A43,136,073.20  992,090.00    4.63
47006260添富红利增长混合C43,136,073.20  992,090.00    4.63
48159930汇添富中证能源ETF41,619,360.36  957,207.00    15.36
49003625创金合信资源主题精选股票C40,938,202.68  941,541.00    7.61
50003624创金合信资源主题精选股票A40,938,202.68  941,541.00    7.61
51510760国泰上证综合ETF37,526,457.52  863,074.00    1.26
52080005长盛量化红利混合37,039,351.08  851,871.00    2.36
53002962中欧双利债券C36,466,676.00  838,700.00    0.88
54002961中欧双利债券A36,466,676.00  838,700.00    0.88
55008867博时产业新趋势混合C34,784,000.00  800,000.00    5.32
56008866博时产业新趋势混合A34,784,000.00  800,000.00    5.32
57009865招商景气优选股票C33,953,532.00  780,900.00    2.96
58009864招商景气优选股票A33,953,532.00  780,900.00    2.96
59005660嘉实资源精选股票A33,902,747.36  779,732.00    6.33
60005661嘉实资源精选股票C33,902,747.36  779,732.00    6.33
61001225中邮趋势精选灵活配置混合32,610,000.00  750,000.00    4.04
62162209泰达宏利市值优选混合32,235,811.12  741,394.00    2.72
63008593天弘沪深300指数增强C31,836,056.00  732,200.00    1.86
64008592天弘沪深300指数增强A31,836,056.00  732,200.00    1.86
65001910泰康新机遇灵活配置混合29,835,976.00  686,200.00    1.85
66001008工银国企改革股票29,779,452.00  684,900.00    4.58
67590005中邮核心主题混合29,566,400.00  680,000.00    8.22
68550001信诚四季红混合29,083,772.00  668,900.00    5.49
69161724招商中证煤炭等权指数分级26,815,246.48  616,726.00    3.07
70006123中融高股息混合A25,461,888.00  585,600.00    1.82
71006124中融高股息混合C25,461,888.00  585,600.00    1.82
72008244上银鑫卓混合24,641,072.56  566,722.00    2.40
73373010上投摩根双息平衡混合A23,869,433.00  548,975.00    2.99
74960005上投摩根双息平衡混合H23,869,433.00  548,975.00    2.99
75162213泰达宏利沪深300指数增强A22,692,212.00  521,900.00    1.67
76003548泰达宏利沪深300指数增强C22,692,212.00  521,900.00    1.67
77001603易方达安盈回报混合22,553,076.00  518,700.00    1.27
78240005华宝多策略增长混合22,522,640.00  518,000.00    3.18
79510410博时上证自然资源ETF22,290,978.56  512,672.00    5.26
80002326银华聚利灵活配置混合C21,946,138.68  504,741.00    7.17
81001280银华聚利灵活配置混合A21,946,138.68  504,741.00    7.17
82001371富国沪港深价值精选灵活配置混合21,740,000.00  500,000.00    1.37
83008150嘉实远见企业精选两年持有期混合18,887,712.00  434,400.00    3.08
84001490汇添富国企创新股票18,761,620.00  431,500.00    3.30
85002837华夏网购精选混合A18,696,400.00  430,000.00    1.99
86007939华夏网购精选混合C18,696,400.00  430,000.00    1.99
87260117景顺长城支柱产业混合18,083,332.00  415,900.00    3.41
88000529广发竞争优势混合18,070,288.00  415,600.00    3.48
89217005招商先锋混合17,048,508.00  392,100.00    2.94
90519157新华行业灵活配置混合C17,026,768.00  391,600.00    5.05
91519156新华行业灵活配置混合A17,026,768.00  391,600.00    5.05
92008177建信高股息主题股票16,213,692.00  372,900.00    4.18
93161217国投瑞银中证资源指数(LOF)16,203,300.28  372,661.00    7.59
94002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式16,061,512.00  369,400.00    6.29
95006642华泰保兴吉年利混合14,978,860.00  344,500.00    3.12
96470007汇添富上证综合指数14,896,900.20  342,615.00    1.37
97162202泰达宏利周期混合14,817,984.00  340,800.00    3.10
98008346南华瑞泽债券C14,813,636.00  340,700.00    1.02
99008345南华瑞泽债券A14,813,636.00  340,700.00    1.02
100240002华宝宝康配置混合11,739,600.00  270,000.00    3.19
101000584新华鑫益灵活配置混合11,690,771.96  268,877.00    5.02
102005630华安研究精选混合11,535,244.00  265,300.00    5.06
103009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C11,497,503.36  264,432.00    1.30
104501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A11,497,503.36  264,432.00    1.30
105519947长信利保债券A11,417,848.00  262,600.00    0.40
106008176长信利保债券C11,417,848.00  262,600.00    0.40
107630011华商主题精选混合11,414,804.40  262,530.00    4.34
108005498银华积极成长混合11,357,367.32  261,209.00    6.59
109001623兴业国企改革混合10,870,000.00  250,000.00    4.26
110040022华安可转债债券A10,870,000.00  250,000.00    0.13
111040023华安可转债债券B10,870,000.00  250,000.00    0.13
112519956长信睿进混合C10,730,864.00  246,800.00    2.94
113519957长信睿进混合A10,730,864.00  246,800.00    2.94
114519115浦银安盛红利精选混合10,587,380.00  243,500.00    5.48
115200002长城久泰沪深300指数A10,335,196.00  237,700.00    2.09
116006912长城久泰沪深300指数C10,335,196.00  237,700.00    2.09
117515890博时红利ETF9,530,816.00  219,200.00    1.33
118519095新华行业周期轮换混合9,209,064.00  211,800.00    6.61
119000117广发轮动配置混合9,148,192.00  210,400.00    3.46
120690008民生中证内地资源主题指数9,011,534.36  207,257.00    7.61
121008261招商研究优选股票A8,965,576.00  206,200.00    2.63
122008262招商研究优选股票C8,965,576.00  206,200.00    2.63
123001442易方达瑞信混合E8,809,048.00  202,600.00    1.24
124001441易方达瑞信混合I8,809,048.00  202,600.00    1.24
125502013长盛中证申万一带一路分级8,652,520.00  199,000.00    3.52
126004138上银鑫达灵活配置混合8,482,948.00  195,100.00    2.39
127009263华宝红利精选混合8,343,812.00  191,900.00    2.89
128360005光大保德信红利混合8,174,240.00  188,000.00    2.63
129001562易方达瑞和混合7,917,708.00  182,100.00    1.72
130006696添富3年封闭研究优选混合7,665,524.00  176,300.00    3.92
131009215易方达瑞川混合发起式A7,413,340.00  170,500.00    2.53
132009216易方达瑞川混合发起式C7,413,340.00  170,500.00    2.53
133519664银河美丽混合A7,404,644.00  170,300.00    3.17
134519665银河美丽混合C7,404,644.00  170,300.00    3.17
135009988信达澳银蓝筹精选股票7,404,644.00  170,300.00    3.53
136000812富国收益增强债券C7,304,640.00  168,000.00    2.50
137000810富国收益增强债券A7,304,640.00  168,000.00    2.50
138000190中银新回报混合A7,174,200.00  165,000.00    0.59
139010172中银新回报混合C7,174,200.00  165,000.00    0.59
140002767泰康宏泰回报混合7,035,064.00  161,800.00    1.20
141001088华宝国策导向混合6,956,800.00  160,000.00    3.17
142510020超大ETF6,761,140.00  155,500.00    5.04
143009240泰康蓝筹优势股票6,613,308.00  152,100.00    1.95
144003346安信新成长混合C6,578,524.00  151,300.00    1.31
145003345安信新成长混合A6,578,524.00  151,300.00    1.31
146001315易方达新益混合E6,352,428.00  146,100.00    1.05
147001314易方达新益混合I6,352,428.00  146,100.00    1.05
148001444易方达瑞选混合E6,339,384.00  145,800.00    4.26
149001443易方达瑞选混合I6,339,384.00  145,800.00    4.26
150001127中银宏观策略混合6,304,600.00  145,000.00    2.06
151000520上银新兴价值成长混合6,230,684.00  143,300.00    3.14
152003638安信永鑫增强债券C6,182,856.00  142,200.00    0.20
153003637安信永鑫增强债券A6,182,856.00  142,200.00    0.20
154005076创金合信优选回报混合6,156,768.00  141,600.00    5.70
155376510上投摩根大盘蓝筹股票5,952,412.00  136,900.00    3.28
156510030价值ETF5,735,012.00  131,900.00    2.66
157512530建信沪深300红利ETF5,678,488.00  130,600.00    2.72
158002146长安鑫益增强混合A5,652,400.00  130,000.00    0.35
159002147长安鑫益增强混合C5,652,400.00  130,000.00    0.35
160159945广发中证全指能源ETF5,134,988.00  118,100.00    14.99
161008704广发高股息优享混合A5,074,116.00  116,700.00    1.60
162008705广发高股息优享混合C5,074,116.00  116,700.00    1.60
163169106东方红创新优选定开混合4,943,676.00  113,700.00    0.74
164009202中邮优享一年定期开放混合C4,895,848.00  112,600.00    2.57
165009201中邮优享一年定期开放混合A4,895,848.00  112,600.00    2.57
166005178华夏睿磐泰利混合C4,808,888.00  110,600.00    0.27
167005177华夏睿磐泰利混合A4,808,888.00  110,600.00    0.27
168001610平安鑫享混合C4,682,796.00  107,700.00    1.50
169001609平安鑫享混合A4,682,796.00  107,700.00    1.50
170007925平安鑫享混合E4,682,796.00  107,700.00    1.50
171510060上证中央企业50ETF4,656,273.20  107,090.00    2.94
172002778前海联合新思路混合A4,648,012.00  106,900.00    2.32
173002779前海联合新思路混合C4,648,012.00  106,900.00    2.32
174001711安信新趋势混合C4,639,316.00  106,700.00    0.20
175001710安信新趋势混合A4,639,316.00  106,700.00    0.20
176163811中银双利债券A4,582,792.00  105,400.00    2.49
177163812中银双利债券B4,582,792.00  105,400.00    2.49
178165512信诚新机遇混合(LOF)4,430,612.00  101,900.00    5.06
179007893平安估值精选混合A4,348,000.00  100,000.00    4.09
180007894平安估值精选混合C4,348,000.00  100,000.00    4.09
181009621中欧心益稳健6个月混合A4,348,000.00  100,000.00    0.87
182009622中欧心益稳健6个月混合C4,348,000.00  100,000.00    0.87
183009077红土创新稳进混合A4,348,000.00  100,000.00    0.42
184009078红土创新稳进混合C4,348,000.00  100,000.00    0.42
185002933圆信永丰强化收益债券C4,348,000.00  100,000.00    0.39
186002932圆信永丰强化收益债券A4,348,000.00  100,000.00    0.39
187008847大成民稳增长混合C4,321,912.00  99,400.00    1.55
188008846大成民稳增长混合A4,321,912.00  99,400.00    1.55
189002988平安鼎信债券4,204,516.00  96,700.00    0.51
190003849中银广利混合C3,917,548.00  90,100.00    0.81
191003848中银广利混合A3,917,548.00  90,100.00    0.81
192001818易方达瑞兴混合E3,872,502.72  89,064.00    0.60
193001817易方达瑞兴混合I3,872,502.72  89,064.00    0.60
194006649汇安多因子混合C3,852,328.00  88,600.00    0.80
195006648汇安多因子混合A3,852,328.00  88,600.00    0.80
196005856中科沃土沃瑞混合发起C3,830,588.00  88,100.00    9.89
197005855中科沃土沃瑞混合发起A3,830,588.00  88,100.00    9.89
198163809中银蓝筹混合3,682,756.00  84,700.00    2.42
199510170国联安商品ETF3,623,971.04  83,348.00    2.11
200001802易方达瑞财混合I3,617,536.00  83,200.00    0.28
201001803易方达瑞财混合E3,617,536.00  83,200.00    0.28
202006243中银双息回报混合3,608,840.00  83,000.00    2.00
203001806易方达瑞智混合I3,543,620.00  81,500.00    0.26
204001807易方达瑞智混合E3,543,620.00  81,500.00    0.26
205003302华夏鼎融债券C3,482,748.00  80,100.00    0.34
206003301华夏鼎融债券A3,482,748.00  80,100.00    0.34
207160323华夏磐泰混合(LOF)3,482,748.00  80,100.00    0.32
208001121东方睿鑫热点挖掘混合C3,478,400.00  80,000.00    3.81
209001120东方睿鑫热点挖掘混合A3,478,400.00  80,000.00    3.81
210501065汇添富经典成长定开混合3,400,136.00  78,200.00    1.34
211002054中银新财富混合A3,213,172.00  73,900.00    3.05
212002056中银新财富混合C3,213,172.00  73,900.00    3.05
213005956易方达鑫转添利混合C3,021,860.00  69,500.00    0.74
214005955易方达鑫转添利混合A3,021,860.00  69,500.00    0.74
215005524泰康颐年混合C2,956,640.00  68,000.00    0.42
216005523泰康颐年混合A2,956,640.00  68,000.00    0.42
217006207泰康裕泰债券A2,895,768.00  66,600.00    0.18
218006208泰康裕泰债券C2,895,768.00  66,600.00    0.18
219550003中信保诚盛世蓝筹混合2,821,852.00  64,900.00    3.11
220519620银河君荣混合C2,739,240.00  63,000.00    4.92
221519619银河君荣混合A2,739,240.00  63,000.00    4.92
222519621银河君荣混合I2,739,240.00  63,000.00    4.92
223006467浦银安盛双债增强债券C2,608,800.00  60,000.00    0.50
224006466浦银安盛双债增强债券A2,608,800.00  60,000.00    0.50
225000572中银多策略混合A2,534,884.00  58,300.00    0.65
226010167中银多策略混合C2,534,884.00  58,300.00    0.65
227006251银华兴盛股票2,513,144.00  57,800.00    5.28
228510090责任ETF2,486,142.92  57,179.00    2.99
229004721华夏睿磐泰茂混合C2,474,012.00  56,900.00    0.33
230004720华夏睿磐泰茂混合A2,474,012.00  56,900.00    0.33
231010009中融成长优选混合C2,413,140.00  55,500.00    4.97
232010008中融成长优选混合A2,413,140.00  55,500.00    4.97
233001363长城久惠混合2,291,396.00  52,700.00    3.26
234008664嘉实鑫和一年持有期混合A2,243,568.00  51,600.00    0.73
235008665嘉实鑫和一年持有期混合C2,243,568.00  51,600.00    0.73
236007671建信中证红利潜力指数A2,239,959.16  51,517.00    4.18
237007672建信中证红利潜力指数C2,239,959.16  51,517.00    4.18
238004641万家量化睿选混合2,200,088.00  50,600.00    1.38
239000195工银成长收益混合A2,174,000.00  50,000.00    2.42
240000196工银成长收益混合B2,174,000.00  50,000.00    2.42
241005706兴业龙腾双益平衡混合2,174,000.00  50,000.00    2.53
242002030信诚新选混合B2,165,304.00  49,800.00    4.75
243001291大摩量化多策略股票2,165,304.00  49,800.00    2.21
244001402信诚新选混合A2,165,304.00  49,800.00    4.75
245502006易方达国企改革分级2,100,084.00  48,300.00    2.38
246009899上银内需增长股票2,073,996.00  47,700.00    3.74
247004987诺德新享混合2,046,603.60  47,070.00    5.03
248010313上银鑫恒混合1,921,816.00  44,200.00    4.33
249006209中信保诚新蓝筹混合1,873,988.00  43,100.00    5.07
250004340泰康兴泰回报沪港深混合1,869,640.00  43,000.00    0.47
251001364大成景润灵活配置混合1,760,940.00  40,500.00    3.10
252010542国寿安保稳和6个月混合C1,739,200.00  40,000.00    0.51
253010541国寿安保稳和6个月混合A1,739,200.00  40,000.00    0.51
254630015华商大盘量化精选混合1,704,416.00  39,200.00    0.96
255005039鹏扬景兴混合A1,695,720.00  39,000.00    0.96
256005040鹏扬景兴混合C1,695,720.00  39,000.00    0.96
257005741南方君信灵活配置混合A1,669,632.00  38,400.00    0.59
258010150南方君信灵活配置混合C1,669,632.00  38,400.00    0.59
259005686财通资管瑞享12个月定开混合1,639,196.00  37,700.00    0.62
260002331泰康安泰回报混合1,634,848.00  37,600.00    0.79
261206004鹏华信用增利B1,600,064.00  36,800.00    1.20
262206003鹏华信用增利A1,600,064.00  36,800.00    1.20
263004049华夏新锦汇混合C1,556,584.00  35,800.00    2.94
264004048华夏新锦汇混合A1,556,584.00  35,800.00    2.94
265008555华商龙头优势混合1,408,752.00  32,400.00    1.60
266004948鑫元鑫趋势混合C1,391,360.00  32,000.00    2.45
267004944鑫元鑫趋势混合A1,391,360.00  32,000.00    2.45
268008795海富通阿尔法对冲混合C1,379,185.60  31,720.00    0.53
269519062海富通阿尔法对冲混合A1,379,185.60  31,720.00    0.53
270002383大成趋势回报灵活配置混合1,239,180.00  28,500.00    6.10
271400016东方强化收益债券1,217,440.00  28,000.00    1.29
272004006东方民丰回报赢安混合C1,208,744.00  27,800.00    0.48
273004005东方民丰回报赢安混合A1,208,744.00  27,800.00    0.48
274002043天治研究驱动混合C1,204,396.00  27,700.00    2.40
275350009天治研究驱动混合A1,204,396.00  27,700.00    2.40
276006399宝盈祥颐定期开放混合C1,130,480.00  26,000.00    0.53
277006398宝盈祥颐定期开放混合A1,130,480.00  26,000.00    0.53
278673030西部利得多策略优选混合1,117,436.00  25,700.00    1.00
279006738工银添慧债券A1,082,652.00  24,900.00    1.14
280006739工银添慧债券C1,082,652.00  24,900.00    1.14
281002952建信多因子量化股票1,039,172.00  23,900.00    3.41
282510270中银上证国企100ETF997,779.04  22,948.00    2.69
283002213中海顺鑫混合973,952.00  22,400.00    1.90
284001574中海混改红利混合947,864.00  21,800.00    3.11
285006557海富通研究精选混合A913,080.00  21,000.00    1.88
286006556海富通研究精选混合C913,080.00  21,000.00    1.88
287009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C900,036.00  20,700.00    1.10
288009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A900,036.00  20,700.00    1.10
289009606长信稳健精选混合A869,600.00  20,000.00    1.01
290009607长信稳健精选混合C869,600.00  20,000.00    1.01
291400011东方核心动力混合865,252.00  19,900.00    2.05
292004202华夏睿磐泰兴混合847,860.00  19,500.00    0.14
293002119广发安盈混合C804,380.00  18,500.00    0.53
294002118广发安盈混合A804,380.00  18,500.00    0.53
295010239平安瑞尚六个月持有混合A804,380.00  18,500.00    1.03
296010244平安瑞尚六个月持有混合C804,380.00  18,500.00    1.03
297000120中银美丽中国混合773,944.00  17,800.00    2.16
298006324合煦智远嘉选混合C756,552.00  17,400.00    3.68
299006323合煦智远嘉选混合A756,552.00  17,400.00    3.68
300009797大成汇享一年持有混合C747,856.00  17,200.00    1.43
301009796大成汇享一年持有混合A747,856.00  17,200.00    1.43
302002159东吴国企改革混合734,812.00  16,900.00    4.79
303002177信诚新泽混合B691,332.00  15,900.00    1.01
304001596信诚新泽混合A691,332.00  15,900.00    1.01
305004988人保双利混合A652,200.00  15,000.00    1.14
306004989人保双利混合C652,200.00  15,000.00    1.14
307004153信诚新悦混合A639,156.00  14,700.00    1.21
308004154信诚新悦混合B639,156.00  14,700.00    1.21
309002415融通通盈灵活配置混合634,808.00  14,600.00    4.80
310395011中海增强收益债券A608,720.00  14,000.00    0.76
311395012中海增强收益债券C608,720.00  14,000.00    0.76
312004709红塔红土盛商一年定开债券C578,284.00  13,300.00    0.83
313004708红塔红土盛商一年定开债券A578,284.00  13,300.00    0.83
314000822东海美丽中国灵活配置混合565,240.00  13,000.00    2.84
315002388天弘裕利混合A556,544.00  12,800.00    1.02
316003126长信易进混合A556,544.00  12,800.00    1.01
317003127长信易进混合C556,544.00  12,800.00    1.01
318005997天弘裕利混合C556,544.00  12,800.00    1.02
319002729华富益鑫灵活配置混合C500,020.00  11,500.00    0.62
320002728华富益鑫灵活配置混合A500,020.00  11,500.00    0.62
321003845汇安丰恒混合A486,976.00  11,200.00    0.09
322003846汇安丰恒混合C486,976.00  11,200.00    0.09
323002339海富通安颐收益混合C473,932.00  10,900.00    0.45
324519050海富通安颐收益混合A473,932.00  10,900.00    0.45
325003029安信新优选混合C456,540.00  10,500.00    0.90
326003028安信新优选混合A456,540.00  10,500.00    0.90
327001530万家瑞富混合447,844.00  10,300.00    0.85
328004175博时鑫泰混合A434,800.00  10,000.00    0.63
329004176博时鑫泰混合C434,800.00  10,000.00    0.63
330008119鹏华金享混合434,800.00  10,000.00    0.58
331000030长城核心优选混合426,104.00  9,800.00    0.59
332003189汇添富保鑫混合413,060.00  9,500.00    0.20
333006347安信量化优选股票C408,712.00  9,400.00    1.02
334006346安信量化优选股票A408,712.00  9,400.00    1.02
335519112浦银安盛优化收益债券C373,928.00  8,600.00    1.02
336519111浦银安盛优化收益债券A373,928.00  8,600.00    1.02
337009493大成尊享18月定开混合A330,448.00  7,600.00    1.00
338009494大成尊享18月定开混合C330,448.00  7,600.00    1.00
339006457平安估值优势混合A330,448.00  7,600.00    3.02
340006458平安估值优势混合C330,448.00  7,600.00    3.02
341000926中信建投睿信混合A313,056.00  7,200.00    1.44
342004676中信建投睿信混合C313,056.00  7,200.00    1.44
343519229海富通欣享混合A313,056.00  7,200.00    2.14
344519228海富通欣享混合C313,056.00  7,200.00    2.14
345009449泰康申润一年持有期混合C295,664.00  6,800.00    0.56
346009448泰康申润一年持有期混合A295,664.00  6,800.00    0.56
347008773中银景泰回报混合295,664.00  6,800.00    0.41
348004607长信利尚一年定开混合295,664.00  6,800.00    1.01
349007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A286,968.00  6,600.00    0.01
350007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C286,968.00  6,600.00    0.01
351519933长信利发债券260,880.00  6,000.00    0.36
352006417方正富邦丰利债券C260,880.00  6,000.00    0.07
353006416方正富邦丰利债券A260,880.00  6,000.00    0.07
354002182东兴蓝海财富混合234,792.00  5,400.00    0.79
355040037华安安心收益债券B217,400.00  5,000.00    0.37
356040036华安安心收益债券A217,400.00  5,000.00    0.37
357002057中银新机遇混合A213,052.00  4,900.00    0.37
358002058中银新机遇混合C213,052.00  4,900.00    0.37
359000894中欧睿达定期开放混合A191,312.00  4,400.00    0.36
360009648中欧睿达定期开放混合C191,312.00  4,400.00    0.36
361004885长信先优债券173,920.00  4,000.00    0.34
362003132德邦新回报灵活配置混合130,440.00  3,000.00    0.60
363100053富国上证指数ETF联接117,396.00  2,700.00    0.02
364005140华夏睿磐泰荣混合A108,700.00  2,500.00    0.25
365005141华夏睿磐泰荣混合C108,700.00  2,500.00    0.25
366001708东兴改革精选混合108,700.00  2,500.00    5.68
367002462中银珍利混合C100,004.00  2,300.00    0.24
368002461中银珍利混合A100,004.00  2,300.00    0.24
369003125中科沃土沃鑫成长混合发起A88,960.08  2,046.00    3.29
370009747中科沃土沃鑫成长混合发起C88,960.08  2,046.00    3.29
371001676江信同福混合C65,220.00  1,500.00    0.32
372001675江信同福混合A65,220.00  1,500.00    0.32
373005272安信恒利增强债券C39,132.00  900.00    0.07
374005271安信恒利增强债券A39,132.00  900.00    0.07
375000334长城稳固收益债券C34,784.00  800.00    0.17
376000333长城稳固收益债券A34,784.00  800.00    0.17
377005902诺安汇利混合C34,784.00  800.00    0.47
378005901诺安汇利混合A34,784.00  800.00    0.47
379009156海富通富泽混合A30,436.00  700.00    0.04
380009157海富通富泽混合C30,436.00  700.00    0.04
381004571万家家瑞债券A21,740.00  500.00    0.26
382004572万家家瑞债券C21,740.00  500.00    0.26
383000639宝盈祥瑞混合A13,044.00  300.00    0.12
384007577宝盈祥瑞混合C13,044.00  300.00    0.12
385003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A8,696.00  200.00    0.47
386003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C8,696.00  200.00    0.47