行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国国航(601111)的基金
  报告期:2017-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1530003建信优选成长混合A122,457,494.25  12,559,743.00    5.52
2960028建信优选成长混合H122,457,494.25  12,559,743.00    5.52
3150210富国中证国有企业改革指数分级B111,696,195.00  11,456,020.00    0.89
4150209富国中证国有企业改革指数分级A111,696,195.00  11,456,020.00    0.89
5000463华商双债丰利债券A108,400,002.75  11,117,949.00    1.92
6000481华商双债丰利债券C108,400,002.75  11,117,949.00    1.92
7110017易方达增强回报债券A107,702,178.30  12,836,970.00    1.95
8110018易方达增强回报债券B107,702,178.30  12,836,970.00    1.95
9002596华商回报1号混合89,233,755.00  9,152,180.00    3.61
10540002汇丰晋信龙腾混合72,568,440.75  7,442,917.00    4.79
11519021国泰金鼎价值混合71,959,065.75  7,380,417.00    5.83
12519011海富通精选混合71,095,245.00  7,291,820.00    2.75
13213008宝盈资源优选混合65,929,500.00  6,762,000.00    2.02
14501026财通多策略福享混合(LOF)64,621,306.98  7,702,182.00    1.49
15000021华夏优势增长混合60,981,492.00  6,254,512.00    0.91
16630008华商策略精选灵活配置混合56,745,000.00  5,820,000.00    6.43
17240010华宝行业精选混合52,142,025.00  5,347,900.00    1.86
18166005中欧价值发现混合A52,123,909.50  5,346,042.00    0.94
19004232中欧价值发现混合C52,123,909.50  5,346,042.00    0.94
20001882中欧价值发现混合E52,123,909.50  5,346,042.00    0.94
21510180华安上证180ETF51,883,562.25  5,321,391.00    0.28
22001769易方达瑞惠混合发起式50,824,887.75  5,212,809.00    0.10
23110007易方达稳健收益债券A49,932,294.75  5,121,261.00    0.47
24110008易方达稳健收益债券B49,932,294.75  5,121,261.00    0.47
25501028财通福瑞混合发起(LOF)48,465,984.43  5,776,637.00    1.58
26002556博时丝路主题股票C45,382,437.75  4,654,609.00    3.32
27001236博时丝路主题股票A45,382,437.75  4,654,609.00    3.32
28002011华夏红利混合42,801,378.75  4,389,885.00    0.39
29001256泓德优选成长混合39,047,960.25  4,004,919.00    1.31
30210001金鹰成份优选混合37,488,828.00  3,845,008.00    6.39
31510300华泰柏瑞沪深300ETF36,187,719.75  3,711,561.00    0.19
32000309大摩品质生活精选股票34,418,904.00  3,530,144.00    3.37
33159919嘉实沪深300ETF32,711,698.50  3,355,046.00    0.19
34288001华夏经典配置混合31,974,072.00  3,279,392.00    3.41
35519017大成积极成长混合31,269,225.00  3,207,100.00    2.69
36510330华夏沪深300ETF31,138,360.50  3,193,678.00    0.18
37001127中银宏观策略混合29,547,375.00  3,030,500.00    1.89
38001218国投瑞银精选收益混合29,172,975.00  2,992,100.00    2.91
39000390华商优势行业混合28,786,884.75  2,952,501.00    5.81
40161610融通领先成长混合(LOF)A27,791,400.00  2,850,400.00    0.77
41530001建信恒久价值混合27,076,725.00  2,777,100.00    2.81
42001178前海开源再融资股票26,723,268.00  2,740,848.00    3.04
43002360前海开源清洁能源混合C26,722,800.00  2,740,800.00    3.18
44001278前海开源清洁能源混合A26,722,800.00  2,740,800.00    3.18
45001143华商量化进取混合26,330,645.25  2,700,579.00    1.02
46160311华夏蓝筹混合(LOF)26,325,000.00  2,700,000.00    0.59
47000172华泰柏瑞量化增强混合A25,554,516.00  2,620,976.00    0.58
48233007大摩卓越成长混合25,275,432.00  2,592,352.00    3.17
49150103银河银泰混合24,374,142.00  2,499,912.00    1.90
50502013长盛中证申万一带一路分级23,166,292.50  2,376,030.00    1.32
51502014长盛中证申万一带一路分级A23,166,292.50  2,376,030.00    1.32
52502015长盛中证申万一带一路分级B23,166,292.50  2,376,030.00    1.32
53762001国金国鑫发起A21,450,000.00  2,200,000.00    3.90
54217009招商核心价值混合21,414,081.00  2,196,316.00    1.84
55001448华商双翼平衡混合19,521,976.50  2,002,254.00    3.26
56210002金鹰红利价值混合19,500,000.00  2,000,000.00    6.24
57960011中银增长混合H19,091,475.00  1,958,100.00    0.99
58163803中银增长混合A19,091,475.00  1,958,100.00    0.99
59000436易方达裕惠定开混合发起式18,336,103.50  1,880,626.00    0.54
60000587大成灵活配置混合17,746,608.75  1,820,165.00    2.75
61240005华宝多策略增长混合17,640,333.75  1,809,265.00    0.91
62001924华夏国企改革混合17,398,816.50  1,784,494.00    1.21
63519015海富通精选贰号混合16,978,650.00  1,741,400.00    3.21
64001810中欧潜力价值灵活配置混合A16,608,150.00  1,703,400.00    0.80
65020015国泰区位优势混合16,380,000.00  1,680,000.00    5.76
66163302大摩资源优选混合(LOF)15,688,910.25  1,609,119.00    1.99
67160314华夏行业混合(LOF)15,600,000.00  1,600,000.00    0.57
68004148圆信永丰多策略混合15,405,000.00  1,580,000.00    0.61
69001951金鹰改革红利混合15,299,758.50  1,569,206.00    6.56
70001476中银智能制造股票15,219,750.00  1,561,000.00    0.62
71001366金鹰产业整合混合14,851,200.00  1,523,200.00    4.00
72000916前海开源股息率100强股票14,625,585.00  1,500,060.00    0.60
73519679银河主题策略混合14,461,395.00  1,483,220.00    1.12
74540003汇丰晋信动态策略混合A14,410,812.00  1,478,032.00    1.55
75960003汇丰晋信动态策略混合H14,410,812.00  1,478,032.00    1.55
76001376泓德泓富混合C14,207,700.00  1,457,200.00    0.51
77001357泓德泓富混合A14,207,700.00  1,457,200.00    0.51
78398021中海能源策略混合13,332,150.00  1,367,400.00    0.96
79530012建信积极配置混合12,812,475.00  1,314,100.00    6.15
80210011金鹰灵活配置混合C12,127,986.00  1,243,896.00    2.93
81210010金鹰灵活配置混合A12,127,986.00  1,243,896.00    2.93
82000993华宝稳健回报混合11,887,200.00  1,219,200.00    1.84
83519668银河成长混合11,848,200.00  1,215,200.00    4.02
84240009华宝先进成长混合11,700,000.00  1,200,000.00    0.97
85001298金鹰民族新兴混合11,700,000.00  1,200,000.00    6.67
86001074华泰柏瑞量化驱动混合A11,334,375.00  1,162,500.00    0.52
87257030国联安优势混合10,725,000.00  1,100,000.00    2.94
88000524上投摩根民生需求股票10,621,845.00  1,089,420.00    1.03
89519675银河泰利债券A10,530,975.00  1,080,100.00    0.40
90519648银河泰利债券I10,530,975.00  1,080,100.00    0.40
91040005华安宏利混合10,513,425.00  1,078,300.00    0.48
92160603鹏华普天收益混合9,750,000.00  1,000,000.00    1.78
93002407前海开源恒远灵活配置混合9,749,571.00  999,956.00    1.01
94160919大成产业升级股票(LOF)9,474,075.00  971,700.00    2.63
95501032财通福盛混合发起(LOF)8,616,177.62  1,026,958.00    1.68
96002808泓德优势领航混合8,584,875.00  880,500.00    1.00
97519656银河灵活配置混合A8,190,975.00  840,100.00    4.15
98519657银河灵活配置混合C8,190,975.00  840,100.00    4.15
99001339兴银鼎新灵活配置混合8,190,000.00  840,000.00    4.20
100001301大成睿景灵活配置混合C8,130,525.00  833,900.00    0.54
101001300大成睿景灵活配置混合A8,130,525.00  833,900.00    0.54
102610001信达澳银领先增长混合7,917,165.75  812,017.00    0.56
103002844金鹰多元策略混合7,868,250.00  807,000.00    3.31
104400032东方主题精选混合7,800,000.00  800,000.00    4.43
105040002华安中国A股增强指数7,800,000.00  800,000.00    0.31
106001541汇添富民营新动力股票7,142,850.00  732,600.00    1.00
107168103九泰锐益定增混合7,005,375.00  718,500.00    0.32
108510310易方达沪深300发起式ETF6,913,754.25  709,103.00    0.18
109255010国联安稳健混合6,825,000.00  700,000.00    2.75
110481006工银红利混合6,822,075.00  699,700.00    1.19
111003623创金合信优价成长股票C6,732,375.00  690,500.00    3.91
112003622创金合信优价成长股票A6,732,375.00  690,500.00    3.91
113560003益民创新优势混合6,537,043.50  670,466.00    0.79
114004283中欧达安混合6,389,175.00  655,300.00    0.92
115000592建信改革红利股票6,341,400.00  650,400.00    2.09
116002562泓德泓益量化混合6,270,225.00  643,100.00    1.44
117090015大成内需增长混合A6,144,450.00  630,200.00    1.21
118960018大成内需增长混合H6,144,450.00  630,200.00    1.21
119166301华商新趋势优选混合5,850,000.00  600,000.00    5.94
120003447英大睿鑫混合C5,850,000.00  600,000.00    2.67
121003446英大睿鑫混合A5,850,000.00  600,000.00    2.67
122000986太平灵活配置混合5,849,327.25  599,931.00    0.37
123001043工银美丽城镇股票5,783,992.50  593,230.00    0.78
124000410益民服务领先混合5,663,775.00  580,900.00    4.80
125002227长城新优选混合A5,662,800.00  580,800.00    0.96
126002228长城新优选混合C5,662,800.00  580,800.00    0.96
127002585建信兴利灵活配置混合5,635,500.00  578,000.00    0.12
128002162东方新价值混合C5,460,000.00  560,000.00    1.38
129001495东方新价值混合A5,460,000.00  560,000.00    1.38
130398061中海消费主题精选混合5,439,525.00  557,900.00    1.43
131001070建信信息产业股票5,301,299.25  543,723.00    0.77
132002376国寿安保核心产业灵活配置混合5,265,000.00  540,000.00    2.81
133519180万家180指数5,113,670.25  524,479.00    0.26
134470007汇添富上证综合指数5,007,804.75  513,621.00    0.36
135001910泰康新机遇灵活配置混合4,985,526.00  511,336.00    0.25
136001499国投瑞银新增长混合A4,825,002.00  494,872.00    1.38
137001030天弘云端生活优选混合4,812,863.25  493,627.00    1.26
138080001长盛成长价值混合4,657,575.00  477,700.00    0.88
139001253建信回报灵活配置混合4,558,125.00  467,500.00    0.58
140502008易方达国企改革分级B4,539,132.00  465,552.00    0.98
141502007易方达国企改革分级A4,539,132.00  465,552.00    0.98
142502006易方达国企改革分级4,539,132.00  465,552.00    0.98
143004258国寿安保稳嘉混合A4,485,000.00  460,000.00    0.73
144004259国寿安保稳嘉混合C4,485,000.00  460,000.00    0.73
145000613国寿安保沪深300ETF联接4,398,858.75  451,165.00    0.18
146001249易方达新利混合4,387,500.00  450,000.00    0.83
147001073华泰柏瑞量化绝对收益混合4,355,325.00  446,700.00    0.53
148001494信诚新鑫混合A4,336,800.00  444,800.00    0.71
149002047信诚新鑫混合B4,336,800.00  444,800.00    0.71
150001342易方达新享混合A4,290,000.00  440,000.00    0.59
151001343易方达新享混合C4,290,000.00  440,000.00    0.59
152002378建信弘利灵活配置混合4,283,175.00  439,300.00    0.12
153160716嘉实基本面50指数(LOF)A4,123,284.75  422,901.00    0.25
154510360广发沪深300ETF4,107,801.75  421,313.00    0.20
155000877华泰柏瑞量化优选混合4,060,875.00  416,500.00    0.45
156001136易方达裕如混合3,900,000.00  400,000.00    0.15
157003567华夏行业景气混合3,900,000.00  400,000.00    1.33
158000664国联安通盈混合A3,900,000.00  400,000.00    0.78
159002485国联安通盈混合C3,900,000.00  400,000.00    0.78
160001029国投瑞银新动力混合3,829,800.00  392,800.00    1.13
161002804华泰柏瑞量化对冲混合3,604,575.00  369,700.00    0.75
162150296南方中证国有企业改革指数分级B3,527,550.00  361,800.00    0.97
163150295南方中证国有企业改革指数分级A3,527,550.00  361,800.00    0.97
164000591中银健康生活混合3,496,350.00  358,600.00    4.22
165020011国泰沪深300指数A3,384,390.75  347,117.00    0.17
166002041国投瑞银新成长混合A3,329,625.00  341,500.00    1.05
167002042国投瑞银新成长混合C3,329,625.00  341,500.00    1.05
168481009工银沪深300指数A3,307,268.25  339,207.00    0.18
169519300大成沪深300指数A3,118,040.25  319,799.00    0.15
170400011东方核心动力混合2,925,000.00  300,000.00    5.36
171000417国联安新精选混合2,925,000.00  300,000.00    1.09
172003801华安新安平混合A2,893,878.00  296,808.00    0.31
173003802华安新安平混合C2,893,878.00  296,808.00    0.31
174001671长城新策略混合C2,892,825.00  296,700.00    0.95
175001670长城新策略混合A2,892,825.00  296,700.00    0.95
176002594工银现代服务业混合2,794,330.50  286,598.00    0.93
177510160中证南方小康产业指数ETF2,578,875.00  264,500.00    0.28
178004358华泰柏瑞嘉利混合2,517,450.00  258,200.00    1.14
179002415融通通盈灵活配置混合2,437,500.00  250,000.00    0.31
180003800华安新泰利灵活配置混合C2,299,050.00  235,800.00    0.31
181003799华安新泰利灵活配置混合A2,299,050.00  235,800.00    0.31
182510010治理ETF2,191,800.00  224,800.00    0.44
183570008诺德周期策略混合2,145,000.00  220,000.00    2.36
184450001国富中国收益混合2,077,725.00  213,100.00    0.69
185159925南方沪深300ETF2,047,802.25  210,031.00    0.19
186003378泰康策略优选混合2,014,535.25  206,619.00    0.22
187202019南方策略优化混合1,970,475.00  202,100.00    0.16
188000689前海开源新经济混合1,961,700.00  201,200.00    0.52
189003293易方达科瑞灵活配置混合1,950,000.00  200,000.00    0.18
190003219前海开源祥和债券C1,950,000.00  200,000.00    0.96
191003218前海开源祥和债券A1,950,000.00  200,000.00    0.96
192240014华宝中证100指数A1,871,083.50  191,906.00    0.27
193510130中盘ETF1,826,886.75  187,373.00    0.70
194000634富国天盛灵活配置混合1,819,350.00  186,600.00    0.60
195002196金鹰技术领先混合C1,782,309.75  182,801.00    9.95
196210007金鹰技术领先混合A1,782,309.75  182,801.00    9.95
197510060上证中央企业50ETF1,646,775.00  168,900.00    0.71
198003961易方达瑞程混合A1,625,325.00  166,700.00    0.22
199003962易方达瑞程混合C1,625,325.00  166,700.00    0.22
200002654上投摩根策略精选混合1,578,525.00  161,900.00    1.01
201660008农银汇理沪深300指数A1,573,464.75  161,381.00    0.18
202004165北信瑞丰增强回报混合1,560,000.00  160,000.00    0.28
203200002长城久泰沪深300指数A1,528,088.25  156,727.00    0.20
204001149汇丰晋信恒生龙头指数C1,513,551.00  155,236.00    0.59
205540012汇丰晋信恒生龙头指数A1,513,551.00  155,236.00    0.59
206510190华安上证龙头ETF1,497,473.25  153,587.00    1.27
207460009华泰柏瑞量化先行混合A1,481,025.00  151,900.00    0.19
208080002长盛创新先锋混合1,462,500.00  150,000.00    1.13
209002455民生加银鑫喜混合1,429,350.00  146,600.00    0.19
210001165中欧琪和灵活配置混合C1,425,966.75  146,253.00    0.24
211001164中欧琪和灵活配置混合A1,425,966.75  146,253.00    0.24
212003694国泰景益灵活配置混合A1,388,400.00  142,400.00    0.19
213003695国泰景益灵活配置混合C1,388,400.00  142,400.00    0.19
214002221嘉实价值增强混合1,382,550.00  141,800.00    0.19
215002689红塔红土长益债券C1,365,000.00  140,000.00    0.93
216003165鹏华弘嘉混合A1,365,000.00  140,000.00    0.20
217003166鹏华弘嘉混合C1,365,000.00  140,000.00    0.20
218002688红塔红土长益债券A1,365,000.00  140,000.00    0.93
219673100西部利得沪深300指数增强A1,359,150.00  139,400.00    0.62
220000029富国宏观策略灵活配置混合1,341,600.00  137,600.00    0.60
221000961天弘沪深300ETF联接A1,326,000.00  136,000.00    0.18
222003738新华华瑞灵活配置混合1,315,275.00  134,900.00    0.71
22316601C中欧鼎利分级债券1,282,125.00  131,500.00    0.80
224150039中欧鼎利分级债券A1,282,125.00  131,500.00    0.80
225150040中欧鼎利分级债券B1,282,125.00  131,500.00    0.80
226001470融通通鑫灵活配置混合1,247,025.00  127,900.00    0.11
227002049融通新机遇灵活配置混合1,247,025.00  127,900.00    0.10
228003251融通通尚灵活配置混合C1,247,025.00  127,900.00    0.20
229003250融通通尚灵活配置混合A1,247,025.00  127,900.00    0.20
230000312华安沪深300增强A1,177,800.00  120,800.00    0.41
231000313华安沪深300增强C1,177,800.00  120,800.00    0.41
232001554天弘中证全指运输指数A1,168,947.00  119,892.00    2.95
233001555天弘中证全指运输指数C1,168,947.00  119,892.00    2.95
234004048华夏新锦汇混合A1,104,675.00  113,300.00    0.21
235004049华夏新锦汇混合C1,104,675.00  113,300.00    0.21
236001397建信精工制造指数增强1,102,725.00  113,100.00    0.45
237519229海富通欣享混合A1,090,050.00  111,800.00    0.18
238519228海富通欣享混合C1,090,050.00  111,800.00    0.18
239510030价值ETF1,079,325.00  110,700.00    0.50
240519222海富通欣益混合A1,047,150.00  107,400.00    0.17
241519221海富通欣益混合C1,047,150.00  107,400.00    0.17
242004311长盛盛瑞混合C995,065.50  102,058.00    0.16
243004310长盛盛瑞混合A995,065.50  102,058.00    0.16
244002090长盛盛鑫混合C992,550.00  101,800.00    0.21
245002089长盛盛鑫混合A992,550.00  101,800.00    0.21
246501001财通多策略精选混合(LOF)975,000.00  100,000.00    0.11
247501015财通多策略升级混合(LOF)975,000.00  100,000.00    0.02
248001412德邦鑫星价值灵活配置混合A975,000.00  100,000.00    0.11
249002009中欧瑾通灵活配置混合A975,000.00  100,000.00    0.13
250002112德邦鑫星价值灵活配置混合C975,000.00  100,000.00    0.11
251002010中欧瑾通灵活配置混合C975,000.00  100,000.00    0.13
252001111中欧瑾泉灵活配置混合C965,259.75  99,001.00    0.12
253001110中欧瑾泉灵活配置混合A965,259.75  99,001.00    0.12
254001135益民品质升级混合965,220.75  98,997.00    0.39
255519062海富通阿尔法对冲混合A925,275.00  94,900.00    0.19
256519100长盛中证100指数911,410.50  93,478.00    0.22
257165309建信沪深300指数(LOF)888,712.50  91,150.00    0.17
258001830融通跨界成长灵活配置混合870,821.25  89,315.00    1.35
259163808中银中证100指数增强845,451.75  86,713.00    0.26
260002605融通新消费灵活配置混合835,575.00  85,700.00    1.66
261002986泰康丰盈债券810,273.75  83,105.00    0.16
262001781建信现代服务业股票807,592.50  82,830.00    1.40
263000458英大领先回报混合780,000.00  80,000.00    0.37
264003354信诚至优混合C766,350.00  78,600.00    0.21
265003353信诚至优混合A766,350.00  78,600.00    0.21
266004113华泰柏瑞泰利混合A762,557.25  78,211.00    0.17
267004114华泰柏瑞泰利混合C762,557.25  78,211.00    0.17
268004014华泰柏瑞锦利混合A755,625.00  77,500.00    0.16
269004015华泰柏瑞锦利混合C755,625.00  77,500.00    0.16
270004012华泰柏瑞裕利混合A738,903.75  75,785.00    0.16
271004013华泰柏瑞裕利混合C738,903.75  75,785.00    0.16
272510210富国上证综指ETF733,200.00  75,200.00    0.51
273002767泰康宏泰回报混合697,125.00  71,500.00    0.18
274002715新华健康生活主题灵活配置混合694,200.00  71,200.00    0.41
275000042中证财通可持续发展100指数A688,350.00  70,600.00    0.87
276003184中证财通可持续发展100指数C688,350.00  70,600.00    0.87
277673090西部利得个股精选股票686,400.00  70,400.00    0.42
278000578鑫元恒鑫收益增强债券A682,500.00  70,000.00    0.69
279000579鑫元恒鑫收益增强债券C682,500.00  70,000.00    0.69
280310398申万菱信沪深300价值指数A674,885.25  69,219.00    0.30
281080007长盛同鑫行业混合671,775.00  68,900.00    0.32
282519671银河沪深300价值指数655,941.00  67,276.00    0.31
283160615鹏华沪深300指数(LOF)A636,197.25  65,251.00    0.18
284003311大摩睿成大盘弹性股票629,850.00  64,600.00    0.34
285510090责任ETF614,250.00  63,000.00    0.56
286003215信诚至鑫混合A611,325.00  62,700.00    0.13
287003216信诚至鑫混合C611,325.00  62,700.00    0.13
288150052信诚沪深300指数分级B580,690.50  59,558.00    0.16
289150051信诚沪深300指数分级A580,690.50  59,558.00    0.16
290004746易方达上证50指数C561,600.00  57,600.00    0.01
291110003易方达上证50指数A561,600.00  57,600.00    0.01
292150012国联安双禧中证100指数A552,240.00  56,640.00    0.27
293150013国联安双禧中证100指数B552,240.00  56,640.00    0.27
294160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A526,500.00  54,000.00    0.00
295320010诺安中证100指数A514,965.75  52,817.00    0.27
296163407兴全沪深300指数(LOF)A506,025.00  51,900.00    0.06
297001454鹏华弘鑫混合C487,500.00  50,000.00    0.07
298001453鹏华弘鑫混合A487,500.00  50,000.00    0.07
299590007中邮中证500指数增强A484,029.00  49,644.00    0.01
300240002华宝宝康配置混合480,792.00  49,312.00    0.13
301164508国富中证100指数增强(LOF)477,750.00  49,000.00    0.29
302150135国富中证100指数增强分级A477,750.00  49,000.00    0.29
303150136国富中证100指数增强分级B477,750.00  49,000.00    0.29
304150104华安沪深300指数分级A473,986.50  48,614.00    0.18
305150105华安沪深300指数分级B473,986.50  48,614.00    0.18
306160417华安沪深300指数分级473,986.50  48,614.00    0.18
307080008长盛战略新兴产业混合A448,500.00  46,000.00    0.11
308001834长盛战略新兴产业混合C448,500.00  46,000.00    0.11
309150076浙商沪深300指数分级稳健440,310.00  45,160.00    0.18
310150077浙商沪深300指数分级进取440,310.00  45,160.00    0.18
31116680L浙商沪深300指数分级440,310.00  45,160.00    0.18
312002192东方鼎新灵活配置混合C436,800.00  44,800.00    0.18
313001196东方鼎新灵活配置混合A436,800.00  44,800.00    0.18
314510420景顺长城上证180等权ETF417,183.00  42,788.00    0.49
315000886北信瑞丰无限互联主题混合409,500.00  42,000.00    1.02
316512990华夏MSCI中国A股国际通ETF383,175.00  39,300.00    0.09
317003433信诚至瑞混合C382,200.00  39,200.00    0.08
318003432信诚至瑞混合A382,200.00  39,200.00    0.08
319150008瑞和小康363,002.25  37,231.00    0.16
320161207国投瑞银沪深300指数分级363,002.25  37,231.00    0.16
321150009瑞和远见363,002.25  37,231.00    0.16
322660006农银汇理大盘蓝筹混合350,025.00  35,900.00    0.12
323213010宝盈中证100指数增强A344,175.00  35,300.00    0.18
324000368汇添富沪深300安中指数324,333.75  33,265.00    0.10
325150141国金沪深300指数分级B305,721.00  31,356.00    0.15
326167601国金沪深300指数增强305,721.00  31,356.00    0.15
327150140国金沪深300指数分级A305,721.00  31,356.00    0.15
328161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)298,964.25  30,663.00    0.46
329610002信达澳银精华配置混合296,585.25  30,419.00    0.42
330162307海富通中证100指数(LOF)A290,316.00  29,776.00    0.28
331510220华泰柏瑞中小盘ETF269,061.00  27,596.00    0.38
332003582中金量化多策略混合266,175.00  27,300.00    0.14
333003698华夏新锦祥混合A262,275.00  26,900.00    0.05
334003699华夏新锦祥混合C262,275.00  26,900.00    0.05
335410008华富中证100指数247,806.00  25,416.00    0.27
336160806长盛同庆(LOF)246,909.00  25,324.00    0.16
337001588天弘中证800指数A246,675.00  25,300.00    0.13
338001589天弘中证800指数C246,675.00  25,300.00    0.13
339620005金元顺安核心动力混合246,363.00  25,268.00    0.18
340519956长信睿进混合C245,700.00  25,200.00    0.47
341519957长信睿进混合A245,700.00  25,200.00    0.47
342150167银华沪深300指数分级A244,354.50  25,062.00    0.18
343150168银华沪深300指数分级B244,354.50  25,062.00    0.18
344004190招商沪深300指数A236,925.00  24,300.00    0.11
345004191招商沪深300指数C236,925.00  24,300.00    0.11
346001700建信鑫盛回报灵活配置混合233,025.00  23,900.00    0.09
347003492前海开源外向企业股票230,353.50  23,626.00    0.25
348000062银华量化智慧动力混合227,175.00  23,300.00    0.22
349003828鹏华兴惠定期开放混合222,300.00  22,800.00    0.04
350004036鹏华弘樽混合A195,000.00  20,000.00    0.02
351002441德邦新添利债券C195,000.00  20,000.00    0.04
352001367德邦新添利债券A195,000.00  20,000.00    0.04
353004037鹏华弘樽混合C195,000.00  20,000.00    0.02
354003906华夏新锦图混合A190,125.00  19,500.00    0.09
355003907华夏新锦图混合C190,125.00  19,500.00    0.09
356110020易方达沪深300ETF联接A184,275.00  18,900.00    0.00
357000051华夏沪深300ETF联接A180,375.00  18,500.00    0.00
358003305前海开源沪港深核心资源混合C179,400.00  18,400.00    0.03
359003304前海开源沪港深核心资源混合A179,400.00  18,400.00    0.03
360159924景顺长城沪深300等权重ETF178,181.25  18,275.00    0.29
361001990中欧数据挖掘混合A168,675.00  17,300.00    0.05
362004234中欧数据挖掘混合C168,675.00  17,300.00    0.05
36300188E中欧沪深300指数增强(LOF)E160,933.50  16,506.00    0.23
36416600A中欧沪深300指数增强(LOF)A160,933.50  16,506.00    0.23
365160807长盛沪深300指数(LOF)151,086.00  15,496.00    0.22
366519712交银阿尔法核心混合146,250.00  15,000.00    0.02
367002270东吴安盈量化混合146,250.00  15,000.00    0.04
368003411鹏华弘康混合A144,300.00  14,800.00    0.03
369003412鹏华弘康混合C144,300.00  14,800.00    0.03
370159923大成中证100ETF142,779.00  14,644.00    0.28
371001310华泰柏瑞行业竞争优势混合134,550.00  13,800.00    0.06
372003141鹏华弘腾混合C129,675.00  13,300.00    0.03
373003140鹏华弘腾混合A129,675.00  13,300.00    0.03
374166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)127,725.00  13,100.00    0.09
375002837华夏网购精选混合A99,450.00  10,200.00    0.06
376003475前海联合沪深300指数A98,475.00  10,100.00    0.18
377002159东吴国企改革混合97,500.00  10,000.00    0.08
378163821中银沪深300等权重指数(LOF)97,500.00  10,000.00    0.28
379510270中银上证国企100ETF91,650.00  9,400.00    0.41
380003495鹏华弘尚混合A82,875.00  8,500.00    0.01
381003496鹏华弘尚混合C82,875.00  8,500.00    0.01
382501020国泰中证国有企业改革指数(LOF)78,975.00  8,100.00    0.19
383002914鹏华兴锐定期开放混合73,125.00  7,500.00    0.01
384003556华泰柏瑞睿利混合C67,275.00  6,900.00    0.03
385003555华泰柏瑞睿利混合A67,275.00  6,900.00    0.03
386003224鹏华兴润定期开放混合A57,525.00  5,900.00    0.01
387003225鹏华兴润定期开放混合C57,525.00  5,900.00    0.01
388003368鹏华兴合定期开放混合C57,525.00  5,900.00    0.01
389003367鹏华兴合定期开放混合A57,525.00  5,900.00    0.01
390159927鹏华沪深300ETF55,380.00  5,680.00    0.19
391002018鹏华弘安混合A51,675.00  5,300.00    0.00
392002019鹏华弘安混合C51,675.00  5,300.00    0.00
393001586天弘中证100指数A47,833.50  4,906.00    0.27
394001587天弘中证100指数C47,833.50  4,906.00    0.27
395002043天治研究驱动混合C46,800.00  4,800.00    1.21
396350009天治研究驱动混合A46,800.00  4,800.00    1.21
397002643鹏华兴利混合30,225.00  3,100.00    0.00
398350005天治中国制造2025混合29,250.00  3,000.00    0.09
399002913鹏华兴益定期开放混合28,275.00  2,900.00    0.00
400270010广发沪深300ETF联接A27,300.00  2,800.00    0.00
401002987广发沪深300ETF联接C27,300.00  2,800.00    0.00
402004346南方小康ETF联接C21,450.00  2,200.00    0.00
403202021南方小康ETF联接A21,450.00  2,200.00    0.00
404202015南方沪深300ETF联接A20,475.00  2,100.00    0.00
405004342南方沪深300ETF联接C20,475.00  2,100.00    0.00
406002069华泰柏瑞盛利混合A18,525.00  1,900.00    0.01
407002070华泰柏瑞盛利混合C18,525.00  1,900.00    0.01
408000656前海开源沪深300指数15,171.00  1,556.00    0.16
409530010建信上证社会责任ETF联接13,650.00  1,400.00    0.01
410481017工银量化策略混合13,113.75  1,345.00    0.01
411040190华安上证龙头ETF联接11,700.00  1,200.00    0.01
412163805中银策略混合9,750.00  1,000.00    0.00
413001450东方稳定增利债券A8,775.00  900.00    0.01
414001451东方稳定增利债券C8,775.00  900.00    0.01
415460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接7,800.00  800.00    0.01
416002809鹏华兴华定期开放混合6,825.00  700.00    0.00
417519686交银上证180公司治理ETF联接4,875.00  500.00    0.00
418000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A1,950.00  200.00    0.00
419002339海富通安颐收益混合C1,716.00  176.00    0.00
420519050海富通安颐收益混合A1,716.00  176.00    0.00
421240016华宝上证180价值ETF联接975.00  100.00    0.00
422001220民生加银研究精选混合321.75  33.00    0.00