行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国国航(601111)的基金
  报告期:2021-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008099广发价值领先混合275,625,848.40  37,046,485.00    4.71
2009887广发稳健优选六个月持有期混合A271,415,024.16  36,480,514.00    5.99
3009888广发稳健优选六个月持有期混合C271,415,024.16  36,480,514.00    5.99
4008297广发价值优势混合234,640,175.52  31,537,658.00    6.16
5270001广发聚富混合123,827,379.60  16,643,465.00    5.74
6005233广发睿毅领先混合119,824,176.00  16,105,400.00    6.24
7270022广发内需增长混合104,376,846.24  14,029,146.00    5.39
8008791招商安华债券A104,358,276.00  14,026,650.00    0.90
9008792招商安华债券C104,358,276.00  14,026,650.00    0.90
10630002华商盛世成长混合83,723,532.72  11,253,163.00    3.37
11001763广发多策略混合82,326,576.00  11,065,400.00    6.52
12519002华安安信消费混合77,692,200.00  10,442,500.00    3.11
13340008兴全有机增长混合75,143,628.00  10,099,950.00    2.89
14008457招商瑞阳混合C50,311,512.00  6,762,300.00    1.76
15008456招商瑞阳混合A50,311,512.00  6,762,300.00    1.76
16002657招商安裕灵活配置混合A39,498,960.00  5,309,000.00    1.87
17002658招商安裕灵活配置混合C39,498,960.00  5,309,000.00    1.87
18040002华安中国A股增强指数34,838,782.08  4,682,632.00    2.07
19004932招商丰拓灵活混合A26,817,480.00  3,604,500.00    2.05
20004933招商丰拓灵活混合C26,817,480.00  3,604,500.00    2.05
21004142招商盛合灵活混合A15,362,856.00  2,064,900.00    2.55
22004143招商盛合灵活混合C15,362,856.00  2,064,900.00    2.55
23630008华商策略精选灵活配置混合13,748,889.36  1,847,969.00    1.79
24003298嘉实物流产业股票A13,019,694.96  1,749,959.00    4.99
25003299嘉实物流产业股票C13,019,694.96  1,749,959.00    4.99
26000436易方达裕惠定开混合发起式11,678,032.32  1,569,628.00    0.37
27002561东吴安鑫量化混合10,427,904.00  1,401,600.00    1.73
28003803华安新丰利混合A4,453,584.00  598,600.00    1.07
29003804华安新丰利混合C4,453,584.00  598,600.00    1.07
30008488华商恒益稳健混合3,947,664.00  530,600.00    1.64
31210002金鹰红利价值混合3,722,232.00  500,300.00    5.81
32217008招商安本增利债券2,232,000.00  300,000.00    0.61
33008476招商民安增益债券C967,200.00  130,000.00    0.39
34008475招商民安增益债券A967,200.00  130,000.00    0.39
35009752大摩灵动优选债券446,400.00  60,000.00    0.10