持有 环旭电子(601231)的基金 |
报告期:2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 510500 | 南方中证500ETF | 95,095,201.90 | 7,891,718.00 | 0.20 |
2 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 47,899,268.15 | 3,975,043.00 | 0.67 |
3 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 47,899,268.15 | 3,975,043.00 | 0.67 |
4 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 34,613,179.15 | 2,872,463.00 | 2.91 |
5 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 24,066,416.65 | 1,997,213.00 | 0.40 |
6 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 24,066,416.65 | 1,997,213.00 | 0.40 |
7 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 20,712,323.25 | 1,718,865.00 | 2.06 |
8 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 20,712,323.25 | 1,718,865.00 | 2.06 |
9 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 15,998,423.50 | 1,327,670.00 | 0.80 |
10 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 15,432,435.00 | 1,280,700.00 | 2.82 |
11 | 001306 | 中欧永裕混合A | 14,853,287.90 | 1,232,638.00 | 1.06 |
12 | 001307 | 中欧永裕混合C | 14,853,287.90 | 1,232,638.00 | 1.06 |
13 | 001764 | 广发沪港深股票 | 14,404,570.00 | 1,195,400.00 | 1.35 |
14 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 12,793,485.00 | 1,061,700.00 | 0.45 |
15 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 11,502,869.75 | 954,595.00 | 1.23 |
16 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 11,470,852.90 | 951,938.00 | 1.09 |
17 | 512500 | 华夏中证500ETF | 10,561,825.00 | 876,500.00 | 0.19 |
18 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 9,562,361.85 | 793,557.00 | 2.60 |
19 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 8,736,250.00 | 725,000.00 | 0.77 |
20 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 8,638,645.00 | 716,900.00 | 1.76 |
21 | 510510 | 广发中证500ETF | 8,438,482.45 | 700,289.00 | 0.20 |
22 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 8,077,115.00 | 670,300.00 | 0.19 |
23 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 8,077,115.00 | 670,300.00 | 0.19 |
24 | 519727 | 交银成长30混合 | 8,066,607.40 | 669,428.00 | 2.96 |
25 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 8,012,045.00 | 664,900.00 | 2.50 |
26 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 7,398,700.00 | 614,000.00 | 0.50 |
27 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 6,728,720.00 | 558,400.00 | 0.60 |
28 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 6,401,695.05 | 531,261.00 | 1.06 |
29 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 6,401,695.05 | 531,261.00 | 1.06 |
30 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 6,401,695.05 | 531,261.00 | 1.06 |
31 | 512040 | 富国中证价值ETF | 5,827,380.00 | 483,600.00 | 0.98 |
32 | 320003 | 诺安先锋混合 | 5,805,690.00 | 481,800.00 | 0.19 |
33 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 5,089,920.00 | 422,400.00 | 1.02 |
34 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 5,089,920.00 | 422,400.00 | 1.02 |
35 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 4,945,320.00 | 410,400.00 | 1.26 |
36 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4,922,425.00 | 408,500.00 | 0.20 |
37 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 4,699,500.00 | 390,000.00 | 2.22 |
38 | 510590 | 平安中证500ETF | 4,516,340.00 | 374,800.00 | 0.20 |
39 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 4,338,000.00 | 360,000.00 | 0.26 |
40 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 4,333,180.00 | 359,600.00 | 1.38 |
41 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 4,015,060.00 | 333,200.00 | 0.75 |
42 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 4,015,060.00 | 333,200.00 | 0.75 |
43 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 3,985,658.00 | 330,760.00 | 0.31 |
44 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 3,892,150.00 | 323,000.00 | 0.19 |
45 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 3,892,150.00 | 323,000.00 | 0.19 |
46 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 3,800,907.40 | 315,428.00 | 0.31 |
47 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,518,600.00 | 292,000.00 | 0.78 |
48 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,518,600.00 | 292,000.00 | 0.78 |
49 | 005300 | 万家成长优选混合C | 3,400,510.00 | 282,200.00 | 2.29 |
50 | 005299 | 万家成长优选混合A | 3,400,510.00 | 282,200.00 | 2.29 |
51 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2,870,310.00 | 238,200.00 | 0.17 |
52 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,530,234.90 | 209,978.00 | 0.18 |
53 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 2,379,658.10 | 197,482.00 | 1.42 |
54 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 2,363,029.10 | 196,102.00 | 0.64 |
55 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 2,363,029.10 | 196,102.00 | 0.64 |
56 | 150180 | 鹏华信息分级B | 1,999,095.00 | 165,900.00 | 0.49 |
57 | 150179 | 鹏华信息分级A | 1,999,095.00 | 165,900.00 | 0.49 |
58 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1,795,450.00 | 149,000.00 | 0.44 |
59 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1,795,450.00 | 149,000.00 | 0.44 |
60 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1,791,835.00 | 148,700.00 | 0.73 |
61 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1,791,835.00 | 148,700.00 | 0.73 |
62 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1,759,300.00 | 146,000.00 | 0.32 |
63 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1,705,075.00 | 141,500.00 | 3.76 |
64 | 006132 | 万家智造优势混合A | 1,705,075.00 | 141,500.00 | 3.76 |
65 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 1,654,657.80 | 137,316.00 | 0.48 |
66 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 1,654,657.80 | 137,316.00 | 0.48 |
67 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,377,315.00 | 114,300.00 | 0.21 |
68 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,372,495.00 | 113,900.00 | 0.20 |
69 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,358,035.00 | 112,700.00 | 0.21 |
70 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 1,335,140.00 | 110,800.00 | 1.17 |
71 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1,314,655.00 | 109,100.00 | 0.49 |
72 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 1,273,142.75 | 105,655.00 | 0.93 |
73 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 1,273,142.75 | 105,655.00 | 0.93 |
74 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1,143,545.00 | 94,900.00 | 0.72 |
75 | 531020 | 建信转债增强债券C | 1,084,500.00 | 90,000.00 | 0.90 |
76 | 530020 | 建信转债增强债券A | 1,084,500.00 | 90,000.00 | 0.90 |
77 | 005396 | 中金丰硕混合 | 1,055,580.00 | 87,600.00 | 1.01 |
78 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1,054,375.00 | 87,500.00 | 0.34 |
79 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,045,940.00 | 86,800.00 | 0.02 |
80 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 997,740.00 | 82,800.00 | 0.56 |
81 | 150232 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B | 962,313.00 | 79,860.00 | 0.67 |
82 | 150231 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A | 962,313.00 | 79,860.00 | 0.67 |
83 | 16311B | 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 962,313.00 | 79,860.00 | 0.67 |
84 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 950,745.00 | 78,900.00 | 0.54 |
85 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 950,745.00 | 78,900.00 | 0.54 |
86 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 883,722.90 | 73,338.00 | 0.12 |
87 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 862,780.00 | 71,600.00 | 0.53 |
88 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 862,780.00 | 71,600.00 | 0.53 |
89 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 859,165.00 | 71,300.00 | 0.49 |
90 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 847,115.00 | 70,300.00 | 0.35 |
91 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 836,270.00 | 69,400.00 | 0.47 |
92 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 836,270.00 | 69,400.00 | 0.47 |
93 | 150053 | 泰达稳健 | 833,257.50 | 69,150.00 | 0.48 |
94 | 150054 | 泰达进取 | 833,257.50 | 69,150.00 | 0.48 |
95 | 16221L | 泰达宏利500指数分级 | 833,257.50 | 69,150.00 | 0.48 |
96 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 771,200.00 | 64,000.00 | 0.33 |
97 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 771,200.00 | 64,000.00 | 0.33 |
98 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 771,200.00 | 64,000.00 | 0.33 |
99 | 510290 | 南方上证380ETF | 752,233.30 | 62,426.00 | 0.36 |
100 | 001659 | 富安达新动力混合 | 730,230.00 | 60,600.00 | 0.81 |
101 | 150029 | 信诚中证500指数B | 694,080.00 | 57,600.00 | 0.42 |
102 | 150028 | 信诚中证500指数A | 694,080.00 | 57,600.00 | 0.42 |
103 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 680,825.00 | 56,500.00 | 0.07 |
104 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 680,825.00 | 56,500.00 | 0.07 |
105 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 679,620.00 | 56,400.00 | 0.18 |
106 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 679,620.00 | 56,400.00 | 0.18 |
107 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 650,700.00 | 54,000.00 | 0.98 |
108 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 624,190.00 | 51,800.00 | 3.03 |
109 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 624,190.00 | 51,800.00 | 3.03 |
110 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 612,140.00 | 50,800.00 | 0.20 |
111 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 612,140.00 | 50,800.00 | 0.20 |
112 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 586,835.00 | 48,700.00 | 0.03 |
113 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 586,835.00 | 48,700.00 | 0.03 |
114 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 584,425.00 | 48,500.00 | 0.20 |
115 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 584,425.00 | 48,500.00 | 0.53 |
116 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 577,195.00 | 47,900.00 | 0.12 |
117 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 577,195.00 | 47,900.00 | 0.12 |
118 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 567,579.10 | 47,102.00 | 0.33 |
119 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 567,579.10 | 47,102.00 | 0.33 |
120 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 543,455.00 | 45,100.00 | 0.32 |
121 | 001537 | 中加改革红利混合 | 522,970.00 | 43,400.00 | 1.13 |
122 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 522,692.85 | 43,377.00 | 0.00 |
123 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 522,692.85 | 43,377.00 | 0.00 |
124 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 477,180.00 | 39,600.00 | 0.99 |
125 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 416,930.00 | 34,600.00 | 1.41 |
126 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 415,725.00 | 34,500.00 | 0.20 |
127 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 415,725.00 | 34,500.00 | 0.20 |
128 | 150312 | 信诚中证智能家居指数分级B | 383,190.00 | 31,800.00 | 0.94 |
129 | 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 383,190.00 | 31,800.00 | 0.94 |
130 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 357,885.00 | 29,700.00 | 0.20 |
131 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 344,630.00 | 28,600.00 | 0.19 |
132 | 16480L | 工银中证500指数 | 344,630.00 | 28,600.00 | 0.19 |
133 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 344,630.00 | 28,600.00 | 0.19 |
134 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 325,350.00 | 27,000.00 | 0.16 |
135 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 324,145.00 | 26,900.00 | 0.42 |
136 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 324,145.00 | 26,900.00 | 0.42 |
137 | 510210 | 富国上证综指ETF | 322,723.10 | 26,782.00 | 0.19 |
138 | 005487 | 平安量化精选混合C | 319,325.00 | 26,500.00 | 0.36 |
139 | 005486 | 平安量化精选混合A | 319,325.00 | 26,500.00 | 0.36 |
140 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 231,360.00 | 19,200.00 | 0.29 |
141 | 005608 | 华宝中证500增强C | 224,130.00 | 18,600.00 | 0.54 |
142 | 005607 | 华宝中证500增强A | 224,130.00 | 18,600.00 | 0.54 |
143 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 212,080.00 | 17,600.00 | 0.17 |
144 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 212,080.00 | 17,600.00 | 0.17 |
145 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 202,440.00 | 16,800.00 | 0.24 |
146 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 202,440.00 | 16,800.00 | 0.19 |
147 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 202,440.00 | 16,800.00 | 0.18 |
148 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 197,620.00 | 16,400.00 | 0.05 |
149 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 197,620.00 | 16,400.00 | 0.05 |
150 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 186,775.00 | 15,500.00 | 0.61 |
151 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 186,775.00 | 15,500.00 | 0.61 |
152 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 169,905.00 | 14,100.00 | 0.12 |
153 | 510440 | 中证500沪市ETF | 163,880.00 | 13,600.00 | 0.43 |
154 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 150,625.00 | 12,500.00 | 2.53 |
155 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 150,625.00 | 12,500.00 | 2.53 |
156 | 006611 | 人保中证500指数 | 150,625.00 | 12,500.00 | 0.19 |
157 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 142,190.00 | 11,800.00 | 0.39 |
158 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 139,780.00 | 11,600.00 | 0.10 |
159 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 137,370.00 | 11,400.00 | 0.14 |
160 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 127,730.00 | 10,600.00 | 0.05 |
161 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 120,500.00 | 10,000.00 | 0.44 |
162 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 120,500.00 | 10,000.00 | 0.44 |
163 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 120,500.00 | 10,000.00 | 0.03 |
164 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 119,295.00 | 9,900.00 | 0.11 |
165 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 119,295.00 | 9,900.00 | 0.11 |
166 | 006226 | 人保量化混合C | 116,885.00 | 9,700.00 | 0.20 |
167 | 006225 | 人保量化混合A | 116,885.00 | 9,700.00 | 0.20 |
168 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 113,776.10 | 9,442.00 | 0.15 |
169 | 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 112,065.00 | 9,300.00 | 0.14 |
170 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 108,450.00 | 9,000.00 | 0.03 |
171 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 108,450.00 | 9,000.00 | 0.03 |
172 | 005084 | 平安量化先锋混合A | 100,015.00 | 8,300.00 | 0.58 |
173 | 005085 | 平安量化先锋混合C | 100,015.00 | 8,300.00 | 0.58 |
174 | 150036 | 建信稳健 | 97,605.00 | 8,100.00 | 0.08 |
175 | 16531L | 建信双利分级 | 97,605.00 | 8,100.00 | 0.08 |
176 | 150037 | 建信进取 | 97,605.00 | 8,100.00 | 0.08 |
177 | 002527 | 南方安享绝对收益混合 | 97,605.00 | 8,100.00 | 0.09 |
178 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 92,568.10 | 7,682.00 | 0.22 |
179 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 84,350.00 | 7,000.00 | 0.00 |
180 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 84,350.00 | 7,000.00 | 0.00 |
181 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 79,530.00 | 6,600.00 | 0.33 |
182 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 79,530.00 | 6,600.00 | 0.33 |
183 | 150095 | 泰信基本面400B | 78,746.75 | 6,535.00 | 0.18 |
184 | 150094 | 泰信基本面400A | 78,746.75 | 6,535.00 | 0.18 |
185 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 77,120.00 | 6,400.00 | 0.10 |
186 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 66,347.30 | 5,506.00 | 0.01 |
187 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 66,275.00 | 5,500.00 | 0.03 |
188 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 66,275.00 | 5,500.00 | 0.36 |
189 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 66,275.00 | 5,500.00 | 0.36 |
190 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 66,275.00 | 5,500.00 | 0.03 |
191 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 53,020.00 | 4,400.00 | 0.01 |
192 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 53,020.00 | 4,400.00 | 0.01 |
193 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 45,790.00 | 3,800.00 | 0.05 |
194 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 45,790.00 | 3,800.00 | 0.08 |
195 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 45,549.00 | 3,780.00 | 0.00 |
196 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 43,380.00 | 3,600.00 | 0.07 |
197 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 43,380.00 | 3,600.00 | 0.07 |
198 | 000942 | 广发信息技术联接A | 36,150.00 | 3,000.00 | 0.01 |
199 | 002974 | 广发信息技术联接C | 36,150.00 | 3,000.00 | 0.01 |
200 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 35,764.40 | 2,968.00 | 0.16 |
201 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 35,764.40 | 2,968.00 | 0.16 |
202 | 001589 | 天弘中证800指数C | 34,945.00 | 2,900.00 | 0.05 |
203 | 001588 | 天弘中证800指数A | 34,945.00 | 2,900.00 | 0.05 |
204 | 004354 | 益民中证智能消费指数 | 33,619.50 | 2,790.00 | 0.46 |
205 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 30,125.00 | 2,500.00 | 0.86 |
206 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 30,125.00 | 2,500.00 | 0.86 |
207 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 25,305.00 | 2,100.00 | 0.04 |
208 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 25,305.00 | 2,100.00 | 0.04 |
209 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 25,305.00 | 2,100.00 | 0.01 |
210 | 510520 | 诺安中证500ETF | 18,075.00 | 1,500.00 | 0.20 |
211 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 18,075.00 | 1,500.00 | 0.01 |
212 | 003578 | 中金中证500指数C | 14,460.00 | 1,200.00 | 0.02 |
213 | 003016 | 中金中证500指数A | 14,460.00 | 1,200.00 | 0.02 |
214 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 14,460.00 | 1,200.00 | 0.02 |
215 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 14,460.00 | 1,200.00 | 0.02 |
216 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 13,255.00 | 1,100.00 | 0.03 |
217 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 9,640.00 | 800.00 | 0.01 |
218 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 9,640.00 | 800.00 | 0.01 |
219 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 8,435.00 | 700.00 | 0.01 |
220 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 7,808.40 | 648.00 | 0.01 |
221 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 6,025.00 | 500.00 | 0.00 |
222 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 6,025.00 | 500.00 | 0.00 |
223 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 3,615.00 | 300.00 | 0.03 |
224 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 3,615.00 | 300.00 | 0.03 |
225 | 005490 | 中金衡优混合C | 3,615.00 | 300.00 | 0.01 |
226 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 3,615.00 | 300.00 | 0.00 |
227 | 005489 | 中金衡优混合A | 3,615.00 | 300.00 | 0.01 |
228 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 2,410.00 | 200.00 | 0.00 |
229 | 004945 | 长信中证500指数 | 1,205.00 | 100.00 | 0.01 |