行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 会稽山(601579)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1512690鹏华中证酒ETF39,340,872.00  3,336,800.00    0.31
2009960银华多元机遇混合15,074,694.00  1,278,600.00    1.83
3160632鹏华酒分级12,433,734.00  1,054,600.00    0.30
4002501银华远景债券11,330,190.00  961,000.00    0.18
5005450华夏稳盛混合10,645,191.00  902,900.00    0.71
6519001银华价值优选混合10,632,222.00  901,800.00    0.45
7009542银华富利精选混合5,751,162.00  487,800.00    0.24
8180025银华信用双利债券A3,621,888.00  307,200.00    0.20
9180026银华信用双利债券C3,621,888.00  307,200.00    0.20
10180028银华永祥灵活配置混合2,385,117.00  202,300.00    3.09
11002307银华多元视野灵活配置混合2,141,064.00  181,600.00    1.51
12004051华夏新锦升混合C2,112,768.00  179,200.00    1.85
13004050华夏新锦升混合A2,112,768.00  179,200.00    1.85
14180013银华领先策略混合2,021,985.00  171,500.00    0.45
15003940银华盛世精选灵活配置混合发起式846,522.00  71,800.00    0.02
16180015银华增强收益债券804,078.00  68,200.00    0.21
17005251银华多元动力灵活配置混合604,827.00  51,300.00    1.33
18001631天弘中证食品饮料指数A426,798.00  36,200.00    0.01
19001632天弘中证食品饮料指数C426,798.00  36,200.00    0.01
20005235银华食品饮料量化股票发起式A336,015.00  28,500.00    0.10
21005236银华食品饮料量化股票发起式C336,015.00  28,500.00    0.10
22009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C97,857.00  8,300.00    0.08
23001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A97,857.00  8,300.00    0.08