| 持有 北辰实业(601588)的基金 |
| 报告期：2016-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 136,720,276.00 | 32,018,800.00 | 4.61 |
| 2 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 24,978,944.90 | 5,849,870.00 | 1.34 |
| 3 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 23,103,689.00 | 5,410,700.00 | 0.72 |
| 4 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 21,340,332.72 | 4,997,736.00 | 1.48 |
| 5 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 19,814,081.00 | 4,640,300.00 | 0.69 |
| 6 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 19,814,081.00 | 4,640,300.00 | 0.69 |
| 7 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 19,642,871.08 | 4,600,204.00 | 3.07 |
| 8 | 001814 | 新华阿鑫二号保本混合 | 16,095,765.00 | 3,769,500.00 | 1.39 |
| 9 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 15,842,724.80 | 3,710,240.00 | 0.89 |
| 10 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 15,842,724.80 | 3,710,240.00 | 0.89 |
| 11 | 519167 | 新华精选低波动股票 | 14,945,000.00 | 3,500,000.00 | 1.37 |
| 12 | 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 12,787,369.00 | 2,994,700.00 | 1.53 |
| 13 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 11,868,183.18 | 2,779,434.00 | 0.38 |
| 14 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 7,257,719.00 | 1,699,700.00 | 2.71 |
| 15 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 6,254,166.52 | 1,464,676.00 | 4.82 |
| 16 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 5,230,750.00 | 1,225,000.00 | 0.16 |
| 17 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 4,886,105.49 | 1,144,287.00 | 0.33 |
| 18 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 4,270,000.00 | 1,000,000.00 | 0.19 |
| 19 | 001393 | 国富金融地产混合C | 3,789,625.00 | 887,500.00 | 0.88 |
| 20 | 001392 | 国富金融地产混合A | 3,789,625.00 | 887,500.00 | 0.88 |
| 21 | 450001 | 国富中国收益混合 | 2,930,402.79 | 686,277.00 | 0.98 |
| 22 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 2,644,411.00 | 619,300.00 | 1.01 |
| 23 | 002092 | 国富新增长混合A | 2,426,641.00 | 568,300.00 | 0.37 |
| 24 | 002093 | 国富新增长混合C | 2,426,641.00 | 568,300.00 | 0.37 |
| 25 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 2,348,500.00 | 550,000.00 | 0.53 |
| 26 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 2,348,500.00 | 550,000.00 | 0.53 |
| 27 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2,135,000.00 | 500,000.00 | 0.73 |
| 28 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 959,396.41 | 224,683.00 | 0.85 |
| 29 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 749,547.26 | 175,538.00 | 0.05 |
| 30 | 510210 | 富国上证综指ETF | 420,595.00 | 98,500.00 | 0.30 |
| 31 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 190,019.27 | 44,501.00 | 0.17 |
| 32 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 183,183.00 | 42,900.00 | 0.05 |
| 33 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 165,676.00 | 38,800.00 | 0.14 |
| 34 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 165,676.00 | 38,800.00 | 0.14 |
| 35 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 165,676.00 | 38,800.00 | 0.14 |
| 36 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 155,428.00 | 36,400.00 | 0.26 |
| 37 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 127,246.00 | 29,800.00 | 0.17 |
| 38 | 150094 | 泰信基本面400A | 119,560.00 | 28,000.00 | 0.27 |
| 39 | 150095 | 泰信基本面400B | 119,560.00 | 28,000.00 | 0.27 |
| 40 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 100,345.00 | 23,500.00 | 0.71 |
| 41 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 100,345.00 | 23,500.00 | 0.71 |
| 42 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 40,607.70 | 9,510.00 | 0.15 |
| 43 | 512110 | 华安中证细分地产ETF | 24,403.05 | 5,715.00 | 0.98 |
| 44 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2,135.00 | 500.00 | 0.00 |
| 45 | 001469 | 广发金融地产联接A | 854.00 | 200.00 | 0.00 |
