| 持有 上海医药(601607)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 247,932,212.55 | 13,660,177.00 | 3.11 |
| 2 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 247,932,212.55 | 13,660,177.00 | 3.11 |
| 3 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 247,932,212.55 | 13,660,177.00 | 3.11 |
| 4 | 510810 | 中证上海国企ETF | 190,710,036.00 | 10,507,440.00 | 2.09 |
| 5 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 173,378,419.50 | 9,552,530.00 | 7.28 |
| 6 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 173,378,419.50 | 9,552,530.00 | 7.28 |
| 7 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 89,027,419.80 | 4,905,092.00 | 2.98 |
| 8 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 89,027,419.80 | 4,905,092.00 | 2.98 |
| 9 | 510820 | 上证上海改革发展主题ETF | 83,471,850.00 | 4,599,000.00 | 1.96 |
| 10 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 61,455,428.10 | 3,385,974.00 | 0.17 |
| 11 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 50,453,442.60 | 2,779,804.00 | 0.69 |
| 12 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 50,453,442.60 | 2,779,804.00 | 0.69 |
| 13 | 510180 | 华安上证180ETF | 48,530,958.30 | 2,673,882.00 | 0.24 |
| 14 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 44,899,470.00 | 2,473,800.00 | 0.17 |
| 15 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 44,221,222.65 | 2,436,431.00 | 0.17 |
| 16 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 39,889,307.70 | 2,197,758.00 | 0.83 |
| 17 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 39,889,307.70 | 2,197,758.00 | 0.83 |
| 18 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 38,145,855.00 | 2,101,700.00 | 2.96 |
| 19 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 28,482,776.85 | 1,569,299.00 | 1.21 |
| 20 | 002385 | 博时沪深300指数C | 25,613,025.90 | 1,411,186.00 | 0.37 |
| 21 | 960022 | 博时沪深300指数R | 25,613,025.90 | 1,411,186.00 | 0.37 |
| 22 | 050002 | 博时沪深300指数A | 25,613,025.90 | 1,411,186.00 | 0.37 |
| 23 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 23,368,270.20 | 1,287,508.00 | 1.60 |
| 24 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 23,368,270.20 | 1,287,508.00 | 1.60 |
| 25 | 050004 | 博时精选混合A | 21,107,959.95 | 1,162,973.00 | 0.69 |
| 26 | 000884 | 民生加银优选股票 | 20,681,925.00 | 1,139,500.00 | 7.36 |
| 27 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 20,528,339.70 | 1,131,038.00 | 2.65 |
| 28 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 20,364,989.70 | 1,122,038.00 | 0.86 |
| 29 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 20,364,989.70 | 1,122,038.00 | 0.86 |
| 30 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 19,965,000.00 | 1,100,000.00 | 1.34 |
| 31 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 17,765,220.00 | 978,800.00 | 0.52 |
| 32 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 17,765,220.00 | 978,800.00 | 0.52 |
| 33 | 000968 | 广发养老指数A | 16,298,445.90 | 897,986.00 | 1.15 |
| 34 | 002982 | 广发养老指数C | 16,298,445.90 | 897,986.00 | 1.15 |
| 35 | 000059 | 国联安医药100指数A | 15,892,484.85 | 875,619.00 | 0.90 |
| 36 | 006569 | 国联安医药100指数C | 15,892,484.85 | 875,619.00 | 0.90 |
| 37 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 14,938,557.15 | 823,061.00 | 0.17 |
| 38 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 13,240,425.00 | 729,500.00 | 3.31 |
| 39 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 11,797,790.40 | 650,016.00 | 1.57 |
| 40 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 10,890,000.00 | 600,000.00 | 1.25 |
| 41 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 10,211,353.35 | 562,609.00 | 1.73 |
| 42 | 004075 | 交银医药创新股票 | 9,448,908.15 | 520,601.00 | 2.26 |
| 43 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 9,334,545.00 | 514,300.00 | 0.33 |
| 44 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 9,140,340.00 | 503,600.00 | 1.76 |
| 45 | 510390 | 平安沪深300ETF | 9,132,499.20 | 503,168.00 | 0.17 |
| 46 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 9,042,330.00 | 498,200.00 | 0.46 |
| 47 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 8,287,816.35 | 456,629.00 | 1.92 |
| 48 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 8,281,845.00 | 456,300.00 | 1.01 |
| 49 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 8,281,845.00 | 456,300.00 | 1.01 |
| 50 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 8,213,528.40 | 452,536.00 | 0.18 |
| 51 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 7,998,868.35 | 440,709.00 | 4.33 |
| 52 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 7,686,307.20 | 423,488.00 | 2.99 |
| 53 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 7,686,307.20 | 423,488.00 | 2.99 |
| 54 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 7,523,175.00 | 414,500.00 | 0.63 |
| 55 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 7,204,243.20 | 396,928.00 | 0.51 |
| 56 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 7,204,243.20 | 396,928.00 | 0.51 |
| 57 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 6,933,663.00 | 382,020.00 | 1.56 |
| 58 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 6,933,663.00 | 382,020.00 | 1.56 |
| 59 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 6,200,040.00 | 341,600.00 | 0.52 |
| 60 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 6,200,040.00 | 341,600.00 | 0.52 |
| 61 | 006937 | 工银沪深300指数C | 6,101,539.95 | 336,173.00 | 0.16 |
| 62 | 481009 | 工银沪深300指数A | 6,101,539.95 | 336,173.00 | 0.16 |
| 63 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 6,038,523.15 | 332,701.00 | 0.90 |
| 64 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 6,038,523.15 | 332,701.00 | 0.90 |
| 65 | 001763 | 广发多策略混合 | 5,960,460.00 | 328,400.00 | 0.45 |
| 66 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 5,948,118.00 | 327,720.00 | 1.19 |
| 67 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 5,948,118.00 | 327,720.00 | 1.19 |
| 68 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5,899,802.70 | 325,058.00 | 0.17 |
| 69 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 5,525,876.40 | 304,456.00 | 0.16 |
| 70 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 5,525,876.40 | 304,456.00 | 0.16 |
| 71 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 5,449,846.05 | 300,267.00 | 0.48 |
| 72 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 5,445,000.00 | 300,000.00 | 0.08 |
| 73 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 5,445,000.00 | 300,000.00 | 1.35 |
| 74 | 519089 | 新华优选成长混合 | 5,443,475.40 | 299,916.00 | 0.52 |
| 75 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 5,354,250.00 | 295,000.00 | 0.59 |
| 76 | 001122 | 鹏华弘利混合A | 5,354,250.00 | 295,000.00 | 0.59 |
| 77 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 4,773,994.50 | 263,030.00 | 7.34 |
| 78 | 007096 | 大成沪深300指数C | 4,594,436.55 | 253,137.00 | 0.23 |
| 79 | 519300 | 大成沪深300指数A | 4,594,436.55 | 253,137.00 | 0.23 |
| 80 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 3,782,532.60 | 208,404.00 | 0.16 |
| 81 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 3,782,532.60 | 208,404.00 | 0.16 |
| 82 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 3,630,508.20 | 200,028.00 | 0.16 |
| 83 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3,630,508.20 | 200,028.00 | 0.16 |
| 84 | 519661 | 银河增利债券C | 3,630,000.00 | 200,000.00 | 0.43 |
| 85 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 3,630,000.00 | 200,000.00 | 0.68 |
| 86 | 519660 | 银河增利债券A | 3,630,000.00 | 200,000.00 | 0.43 |
| 87 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 3,562,845.00 | 196,300.00 | 0.54 |
| 88 | 000458 | 英大领先回报混合 | 3,542,880.00 | 195,200.00 | 5.89 |
| 89 | 002643 | 鹏华兴利混合 | 3,539,250.00 | 195,000.00 | 0.63 |
| 90 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 3,539,250.00 | 195,000.00 | 0.39 |
| 91 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 3,539,250.00 | 195,000.00 | 0.39 |
| 92 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 3,506,580.00 | 193,200.00 | 0.77 |
| 93 | 510660 | 华夏医药ETF | 3,484,800.00 | 192,000.00 | 4.44 |
| 94 | 519180 | 万家180指数 | 3,375,555.15 | 185,981.00 | 0.23 |
| 95 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 3,318,854.55 | 182,857.00 | 2.03 |
| 96 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 3,318,854.55 | 182,857.00 | 2.03 |
| 97 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 3,267,000.00 | 180,000.00 | 0.52 |
| 98 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 3,267,000.00 | 180,000.00 | 0.52 |
| 99 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 3,206,614.95 | 176,673.00 | 1.53 |
| 100 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 3,047,620.95 | 167,913.00 | 0.65 |
| 101 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 3,047,620.95 | 167,913.00 | 0.65 |
| 102 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 3,012,809.25 | 165,995.00 | 1.75 |
| 103 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,974,785.00 | 163,900.00 | 0.19 |
| 104 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 2,722,500.00 | 150,000.00 | 0.34 |
| 105 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 2,722,500.00 | 150,000.00 | 0.34 |
| 106 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 2,704,350.00 | 149,000.00 | 0.42 |
| 107 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,653,330.35 | 146,189.00 | 0.17 |
| 108 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 2,613,600.00 | 144,000.00 | 0.14 |
| 109 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2,374,056.30 | 130,802.00 | 0.53 |
| 110 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2,374,056.30 | 130,802.00 | 0.53 |
| 111 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 2,348,845.95 | 129,413.00 | 1.53 |
| 112 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2,214,318.15 | 122,001.00 | 2.37 |
| 113 | 004191 | 招商沪深300指数C | 2,101,770.00 | 115,800.00 | 0.95 |
| 114 | 004190 | 招商沪深300指数A | 2,101,770.00 | 115,800.00 | 0.95 |
| 115 | 510130 | 中盘ETF | 1,991,871.75 | 109,745.00 | 0.72 |
| 116 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1,836,888.90 | 101,206.00 | 1.15 |
| 117 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 1,825,890.00 | 100,600.00 | 0.80 |
| 118 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1,825,890.00 | 100,600.00 | 0.80 |
| 119 | 151002 | 银河收益混合 | 1,815,000.00 | 100,000.00 | 0.55 |
| 120 | 150219 | 前海开源健康分级A | 1,815,000.00 | 100,000.00 | 0.56 |
| 121 | 150220 | 前海开源健康分级B | 1,815,000.00 | 100,000.00 | 0.56 |
| 122 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 1,808,048.55 | 99,617.00 | 0.66 |
| 123 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 1,808,048.55 | 99,617.00 | 0.66 |
| 124 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 1,808,048.55 | 99,617.00 | 0.66 |
| 125 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 1,798,665.00 | 99,100.00 | 1.47 |
| 126 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 1,789,590.00 | 98,600.00 | 0.78 |
| 127 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 1,713,360.00 | 94,400.00 | 0.08 |
| 128 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,713,269.25 | 94,395.00 | 0.12 |
| 129 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1,661,487.30 | 91,542.00 | 0.59 |
| 130 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 1,633,500.00 | 90,000.00 | 2.84 |
| 131 | 004769 | 申万菱信价值优先混合 | 1,577,235.00 | 86,900.00 | 0.78 |
| 132 | 510010 | 治理ETF | 1,566,998.40 | 86,336.00 | 0.39 |
| 133 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1,546,380.00 | 85,200.00 | 0.30 |
| 134 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1,546,380.00 | 85,200.00 | 0.30 |
| 135 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 1,502,820.00 | 82,800.00 | 1.08 |
| 136 | 003161 | 南方安泰混合 | 1,488,300.00 | 82,000.00 | 0.34 |
| 137 | 004925 | 长信低碳环保量化股票 | 1,424,775.00 | 78,500.00 | 0.82 |
| 138 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,396,170.60 | 76,924.00 | 0.16 |
| 139 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,396,170.60 | 76,924.00 | 0.16 |
| 140 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1,355,805.00 | 74,700.00 | 0.85 |
| 141 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,305,456.90 | 71,926.00 | 0.17 |
| 142 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1,294,095.00 | 71,300.00 | 0.16 |
| 143 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 1,270,500.00 | 70,000.00 | 0.15 |
| 144 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 1,255,980.00 | 69,200.00 | 0.17 |
| 145 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 1,255,980.00 | 69,200.00 | 0.17 |
| 146 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1,179,750.00 | 65,000.00 | 0.39 |
| 147 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 1,125,300.00 | 62,000.00 | 0.62 |
| 148 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 1,125,300.00 | 62,000.00 | 0.62 |
| 149 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1,089,000.00 | 60,000.00 | 3.22 |
| 150 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 1,089,000.00 | 60,000.00 | 0.66 |
| 151 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1,089,000.00 | 60,000.00 | 0.37 |
| 152 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1,089,000.00 | 60,000.00 | 0.37 |
| 153 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 1,089,000.00 | 60,000.00 | 0.66 |
| 154 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1,078,110.00 | 59,400.00 | 0.17 |
| 155 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 1,041,810.00 | 57,400.00 | 0.07 |
| 156 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 1,021,845.00 | 56,300.00 | 1.83 |
| 157 | 005109 | 汇安多策略混合A | 1,009,140.00 | 55,600.00 | 0.35 |
| 158 | 005110 | 汇安多策略混合C | 1,009,140.00 | 55,600.00 | 0.35 |
| 159 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 987,360.00 | 54,400.00 | 0.18 |
| 160 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 987,360.00 | 54,400.00 | 0.18 |
| 161 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 969,210.00 | 53,400.00 | 0.77 |
| 162 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 917,791.05 | 50,567.00 | 0.16 |
| 163 | 002631 | 江信瑞福混合C | 907,500.00 | 50,000.00 | 1.56 |
| 164 | 002630 | 江信瑞福混合A | 907,500.00 | 50,000.00 | 1.56 |
| 165 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 905,685.00 | 49,900.00 | 0.16 |
| 166 | 007045 | 博道沪深300增强C | 902,055.00 | 49,700.00 | 0.25 |
| 167 | 007044 | 博道沪深300增强A | 902,055.00 | 49,700.00 | 0.25 |
| 168 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 881,418.45 | 48,563.00 | 2.83 |
| 169 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 863,322.90 | 47,566.00 | 0.16 |
| 170 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 851,235.00 | 46,900.00 | 0.61 |
| 171 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 851,235.00 | 46,900.00 | 0.61 |
| 172 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 794,970.00 | 43,800.00 | 0.16 |
| 173 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 794,970.00 | 43,800.00 | 0.16 |
| 174 | 001193 | 中金消费升级股票 | 769,560.00 | 42,400.00 | 0.46 |
| 175 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 745,965.00 | 41,100.00 | 0.70 |
| 176 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 745,965.00 | 41,100.00 | 0.70 |
| 177 | 002724 | 江信祺福债券C | 726,000.00 | 40,000.00 | 0.45 |
| 178 | 002723 | 江信祺福债券A | 726,000.00 | 40,000.00 | 0.45 |
| 179 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 722,370.00 | 39,800.00 | 0.16 |
| 180 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 720,555.00 | 39,700.00 | 0.97 |
| 181 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 720,555.00 | 39,700.00 | 0.97 |
| 182 | 150008 | 瑞和小康 | 712,804.95 | 39,273.00 | 0.27 |
| 183 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 712,804.95 | 39,273.00 | 0.27 |
| 184 | 150009 | 瑞和远见 | 712,804.95 | 39,273.00 | 0.27 |
| 185 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 706,035.00 | 38,900.00 | 0.58 |
| 186 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 700,590.00 | 38,600.00 | 0.68 |
| 187 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 693,330.00 | 38,200.00 | 1.69 |
| 188 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 693,330.00 | 38,200.00 | 1.69 |
| 189 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 658,119.00 | 36,260.00 | 0.17 |
| 190 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 653,400.00 | 36,000.00 | 0.41 |
| 191 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 653,400.00 | 36,000.00 | 0.41 |
| 192 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 646,140.00 | 35,600.00 | 0.33 |
| 193 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 644,306.85 | 35,499.00 | 1.08 |
| 194 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 644,234.25 | 35,495.00 | 0.16 |
| 195 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 644,234.25 | 35,495.00 | 0.16 |
| 196 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 640,695.00 | 35,300.00 | 0.16 |
| 197 | 217024 | 招商安盈债券 | 602,580.00 | 33,200.00 | 0.33 |
| 198 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 588,060.00 | 32,400.00 | 0.68 |
| 199 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 588,060.00 | 32,400.00 | 0.68 |
| 200 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 586,245.00 | 32,300.00 | 0.46 |
| 201 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 586,245.00 | 32,300.00 | 0.46 |
| 202 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 570,999.00 | 31,460.00 | 0.18 |
| 203 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 559,473.75 | 30,825.00 | 0.14 |
| 204 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 559,473.75 | 30,825.00 | 0.14 |
| 205 | 006349 | 中金MSCI价值指数A | 546,315.00 | 30,100.00 | 3.11 |
| 206 | 006350 | 中金MSCI价值指数C | 546,315.00 | 30,100.00 | 3.11 |
| 207 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 535,425.00 | 29,500.00 | 0.25 |
| 208 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 535,425.00 | 29,500.00 | 0.36 |
| 209 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 531,450.15 | 29,281.00 | 1.04 |
| 210 | 510090 | 责任ETF | 521,885.10 | 28,754.00 | 0.51 |
| 211 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 517,275.00 | 28,500.00 | 0.62 |
| 212 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 517,275.00 | 28,500.00 | 0.62 |
| 213 | 006649 | 汇安多因子混合C | 515,460.00 | 28,400.00 | 0.10 |
| 214 | 006648 | 汇安多因子混合A | 515,460.00 | 28,400.00 | 0.10 |
| 215 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 495,495.00 | 27,300.00 | 0.14 |
| 216 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 495,495.00 | 27,300.00 | 0.14 |
| 217 | 510210 | 富国上证综指ETF | 485,730.30 | 26,762.00 | 0.29 |
| 218 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 480,684.60 | 26,484.00 | 0.18 |
| 219 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 458,922.75 | 25,285.00 | 0.16 |
| 220 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 458,922.75 | 25,285.00 | 0.16 |
| 221 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 458,922.75 | 25,285.00 | 0.16 |
| 222 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 453,750.00 | 25,000.00 | 0.10 |
| 223 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 453,750.00 | 25,000.00 | 0.10 |
| 224 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 452,606.55 | 24,937.00 | 0.15 |
| 225 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 439,230.00 | 24,200.00 | 0.26 |
| 226 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 439,230.00 | 24,200.00 | 0.26 |
| 227 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 406,560.00 | 22,400.00 | 0.03 |
| 228 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 406,560.00 | 22,400.00 | 0.03 |
| 229 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强A | 392,040.00 | 21,600.00 | 0.58 |
| 230 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 390,225.00 | 21,500.00 | 0.19 |
| 231 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 368,445.00 | 20,300.00 | 0.35 |
| 232 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 368,445.00 | 20,300.00 | 0.35 |
| 233 | 660109 | 农银增强收益债券C | 363,000.00 | 20,000.00 | 0.73 |
| 234 | 660009 | 农银增强收益债券A | 363,000.00 | 20,000.00 | 0.73 |
| 235 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 356,937.90 | 19,666.00 | 0.79 |
| 236 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 355,740.00 | 19,600.00 | 0.15 |
| 237 | 005486 | 平安量化精选混合A | 353,925.00 | 19,500.00 | 0.40 |
| 238 | 005487 | 平安量化精选混合C | 353,925.00 | 19,500.00 | 0.40 |
| 239 | 001277 | 博时国企改革股票 | 339,405.00 | 18,700.00 | 0.03 |
| 240 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 335,775.00 | 18,500.00 | 0.14 |
| 241 | 002118 | 广发安盈混合A | 330,330.00 | 18,200.00 | 0.15 |
| 242 | 002119 | 广发安盈混合C | 330,330.00 | 18,200.00 | 0.15 |
| 243 | 001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 326,700.00 | 18,000.00 | 0.29 |
| 244 | 006726 | 农银汇理稳进多因子股票 | 318,532.50 | 17,550.00 | 0.30 |
| 245 | 003015 | 中金沪深300指数A | 308,550.00 | 17,000.00 | 1.01 |
| 246 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 308,550.00 | 17,000.00 | 0.13 |
| 247 | 003579 | 中金沪深300指数C | 308,550.00 | 17,000.00 | 1.01 |
| 248 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 308,550.00 | 17,000.00 | 0.62 |
| 249 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 308,550.00 | 17,000.00 | 0.62 |
| 250 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 301,017.75 | 16,585.00 | 0.41 |
| 251 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 287,967.90 | 15,866.00 | 0.02 |
| 252 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 287,967.90 | 15,866.00 | 0.02 |
| 253 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 285,989.55 | 15,757.00 | 1.12 |
| 254 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 285,989.55 | 15,757.00 | 1.12 |
| 255 | 003803 | 华安新丰利混合A | 283,140.00 | 15,600.00 | 0.13 |
| 256 | 003804 | 华安新丰利混合C | 283,140.00 | 15,600.00 | 0.13 |
| 257 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 275,880.00 | 15,200.00 | 1.92 |
| 258 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 272,250.00 | 15,000.00 | 0.16 |
| 259 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 272,250.00 | 15,000.00 | 0.16 |
| 260 | 290010 | 泰信中证200指数 | 266,786.85 | 14,699.00 | 0.53 |
| 261 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 261,360.00 | 14,400.00 | 0.48 |
| 262 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 261,360.00 | 14,400.00 | 0.48 |
| 263 | 006600 | 人保沪深300指数 | 250,470.00 | 13,800.00 | 0.16 |
| 264 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 245,025.00 | 13,500.00 | 0.18 |
| 265 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 239,580.00 | 13,200.00 | 0.12 |
| 266 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 239,580.00 | 13,200.00 | 0.12 |
| 267 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 238,854.00 | 13,160.00 | 0.03 |
| 268 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 238,854.00 | 13,160.00 | 0.03 |
| 269 | 005808 | 安信复兴100指数C | 234,135.00 | 12,900.00 | 0.60 |
| 270 | 005807 | 安信复兴100指数A | 234,135.00 | 12,900.00 | 0.60 |
| 271 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 234,135.00 | 12,900.00 | 0.17 |
| 272 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 234,135.00 | 12,900.00 | 0.17 |
| 273 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 218,689.35 | 12,049.00 | 0.07 |
| 274 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 206,910.00 | 11,400.00 | 0.09 |
| 275 | 004881 | 中银量化价值混合A | 192,390.00 | 10,600.00 | 0.12 |
| 276 | 003261 | 安信沪深300增强A | 190,575.00 | 10,500.00 | 0.83 |
| 277 | 003262 | 安信沪深300增强C | 190,575.00 | 10,500.00 | 0.83 |
| 278 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 184,041.00 | 10,140.00 | 0.35 |
| 279 | 005776 | 中加转型动力混合C | 183,315.00 | 10,100.00 | 1.28 |
| 280 | 005775 | 中加转型动力混合A | 183,315.00 | 10,100.00 | 1.28 |
| 281 | 006685 | 农银汇理永安混合 | 181,500.00 | 10,000.00 | 0.74 |
| 282 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 180,846.60 | 9,964.00 | 0.33 |
| 283 | 003222 | 新华丰利债券C | 178,614.15 | 9,841.00 | 0.45 |
| 284 | 003221 | 新华丰利债券A | 178,614.15 | 9,841.00 | 0.45 |
| 285 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 177,870.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| 286 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 177,870.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| 287 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 168,795.00 | 9,300.00 | 0.04 |
| 288 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 168,795.00 | 9,300.00 | 0.04 |
| 289 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 163,350.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 290 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 162,732.90 | 8,966.00 | 0.03 |
| 291 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 162,732.90 | 8,966.00 | 0.03 |
| 292 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 159,720.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| 293 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 159,720.00 | 8,800.00 | 0.00 |
| 294 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 155,146.20 | 8,548.00 | 0.65 |
| 295 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 154,275.00 | 8,500.00 | 0.04 |
| 296 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 154,275.00 | 8,500.00 | 0.04 |
| 297 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 144,165.45 | 7,943.00 | 0.38 |
| 298 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 143,385.00 | 7,900.00 | 0.26 |
| 299 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 143,385.00 | 7,900.00 | 0.24 |
| 300 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 143,385.00 | 7,900.00 | 0.24 |
| 301 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 143,385.00 | 7,900.00 | 0.26 |
| 302 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 136,125.00 | 7,500.00 | 0.26 |
| 303 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 134,310.00 | 7,400.00 | 0.18 |
| 304 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 134,310.00 | 7,400.00 | 0.18 |
| 305 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 121,605.00 | 6,700.00 | 0.27 |
| 306 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 119,790.00 | 6,600.00 | 0.11 |
| 307 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 116,160.00 | 6,400.00 | 0.10 |
| 308 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 116,160.00 | 6,400.00 | 0.44 |
| 309 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 108,900.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 310 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 108,900.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 311 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 99,825.00 | 5,500.00 | 0.16 |
| 312 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 99,825.00 | 5,500.00 | 0.16 |
| 313 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 99,825.00 | 5,500.00 | 0.20 |
| 314 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 99,825.00 | 5,500.00 | 0.20 |
| 315 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 96,195.00 | 5,300.00 | 0.22 |
| 316 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 94,380.00 | 5,200.00 | 0.01 |
| 317 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 94,380.00 | 5,200.00 | 0.01 |
| 318 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 92,546.85 | 5,099.00 | 0.16 |
| 319 | 001588 | 天弘中证800指数A | 92,383.50 | 5,090.00 | 0.12 |
| 320 | 001589 | 天弘中证800指数C | 92,383.50 | 5,090.00 | 0.12 |
| 321 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 90,750.00 | 5,000.00 | 0.16 |
| 322 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 90,750.00 | 5,000.00 | 0.16 |
| 323 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 90,750.00 | 5,000.00 | 0.13 |
| 324 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 90,750.00 | 5,000.00 | 0.13 |
| 325 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 90,750.00 | 5,000.00 | 0.48 |
| 326 | 003194 | 汇添富上海国企ETF联接 | 88,935.00 | 4,900.00 | 0.01 |
| 327 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 84,343.05 | 4,647.00 | 0.13 |
| 328 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 84,343.05 | 4,647.00 | 0.13 |
| 329 | 003283 | 信诚至裕混合C | 79,860.00 | 4,400.00 | 0.02 |
| 330 | 003282 | 信诚至裕混合A | 79,860.00 | 4,400.00 | 0.02 |
| 331 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 78,045.00 | 4,300.00 | 0.06 |
| 332 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 78,045.00 | 4,300.00 | 0.06 |
| 333 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 76,756.35 | 4,229.00 | 0.16 |
| 334 | 150064 | 长盛同瑞A | 74,415.00 | 4,100.00 | 0.74 |
| 335 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 74,415.00 | 4,100.00 | 0.74 |
| 336 | 150065 | 长盛同瑞B | 74,415.00 | 4,100.00 | 0.74 |
| 337 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 68,970.00 | 3,800.00 | 0.03 |
| 338 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 68,970.00 | 3,800.00 | 0.03 |
| 339 | 002765 | 新华双利债券A | 67,155.00 | 3,700.00 | 1.50 |
| 340 | 002766 | 新华双利债券C | 67,155.00 | 3,700.00 | 1.50 |
| 341 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 65,340.00 | 3,600.00 | 0.36 |
| 342 | 001917 | 招商量化精选股票A | 61,691.85 | 3,399.00 | 0.14 |
| 343 | 005961 | 博时量化价值股票C | 56,265.00 | 3,100.00 | 0.08 |
| 344 | 005960 | 博时量化价值股票A | 56,265.00 | 3,100.00 | 0.08 |
| 345 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 54,450.00 | 3,000.00 | 0.21 |
| 346 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 54,450.00 | 3,000.00 | 0.13 |
| 347 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 41,745.00 | 2,300.00 | 0.20 |
| 348 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 41,745.00 | 2,300.00 | 0.20 |
| 349 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 39,930.00 | 2,200.00 | 0.25 |
| 350 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 39,930.00 | 2,200.00 | 0.25 |
| 351 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 38,115.00 | 2,100.00 | 0.15 |
| 352 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 38,115.00 | 2,100.00 | 0.15 |
| 353 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 38,115.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 354 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 38,115.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 355 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 38,115.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 356 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 30,855.00 | 1,700.00 | 0.02 |
| 357 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 30,855.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 358 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 30,855.00 | 1,700.00 | 0.02 |
| 359 | 006226 | 人保量化混合C | 29,040.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 360 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 29,040.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 361 | 006225 | 人保量化混合A | 29,040.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 362 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 25,410.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 363 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 23,595.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 364 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 21,780.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 365 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 21,780.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 366 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 21,780.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 367 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 21,780.00 | 1,200.00 | 0.14 |
| 368 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 21,780.00 | 1,200.00 | 0.19 |
| 369 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 21,780.00 | 1,200.00 | 0.19 |
| 370 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 19,529.40 | 1,076.00 | 0.12 |
| 371 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 16,335.00 | 900.00 | 0.01 |
| 372 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 16,335.00 | 900.00 | 0.01 |
| 373 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 14,520.00 | 800.00 | 0.14 |
| 374 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 14,520.00 | 800.00 | 0.01 |
| 375 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 14,520.00 | 800.00 | 0.01 |
| 376 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 14,520.00 | 800.00 | 0.14 |
| 377 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 12,106.05 | 667.00 | 0.16 |
| 378 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 12,106.05 | 667.00 | 0.16 |
| 379 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 10,890.00 | 600.00 | 0.01 |
| 380 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 9,075.00 | 500.00 | 0.01 |
| 381 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 5,445.00 | 300.00 | 0.57 |
| 382 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 5,445.00 | 300.00 | 0.00 |
| 383 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 5,445.00 | 300.00 | 0.57 |
| 384 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 5,445.00 | 300.00 | 0.00 |
| 385 | 005489 | 中金衡优混合A | 3,630.00 | 200.00 | 0.01 |
| 386 | 005490 | 中金衡优混合C | 3,630.00 | 200.00 | 0.01 |
| 387 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3,357.75 | 185.00 | 0.00 |
| 388 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3,357.75 | 185.00 | 0.00 |
| 389 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 2,432.10 | 134.00 | 0.00 |
| 390 | 004945 | 长信中证500指数 | 1,833.15 | 101.00 | 0.01 |
| 391 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,506.45 | 83.00 | 0.00 |
