行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 明泰铝业(601677)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1090018大成新锐产业混合634,232,015.20  26,648,404.00    6.13
2001300大成睿景灵活配置混合A425,261,993.80  17,868,151.00    6.13
3001301大成睿景灵活配置混合C425,261,993.80  17,868,151.00    6.13
4519702交银趋势优先混合372,043,551.60  15,632,082.00    3.55
5519133海富通改革驱动混合282,830,346.40  11,883,628.00    2.00
6519126浦银安盛新经济结构混合155,369,565.40  6,528,133.00    4.81
7450004国富深化价值混合153,682,716.60  6,457,257.00    1.58
8400032东方主题精选混合149,371,727.40  6,276,123.00    7.63
9070011嘉实策略混合130,814,153.40  5,496,393.00    3.89
10002258大成国企改革灵活配置混合115,999,748.20  4,873,939.00    6.13
11005969创金合信工业周期股票C115,873,441.60  4,868,632.00    2.16
12005968创金合信工业周期股票A115,873,441.60  4,868,632.00    2.16
13001736圆信永丰优加生活股票104,891,836.00  4,407,220.00    2.11
14501088嘉实瑞虹三年定期混合101,495,195.20  4,264,504.00    3.30
15010118天弘多元收益债券A80,072,029.80  3,364,371.00    1.97
16010119天弘多元收益债券C80,072,029.80  3,364,371.00    1.97
17001128宝盈新兴产业混合64,619,903.60  2,715,122.00    4.70
18501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A63,648,816.00  2,674,320.00    3.91
19512400南方中证申万有色金属ETF58,319,948.40  2,450,418.00    1.63
20004958圆信永丰优享生活混合58,055,340.00  2,439,300.00    2.01
21000925汇添富外延增长主题股票56,172,117.40  2,360,173.00    2.67
22519003海富通收益增长混合55,492,080.00  2,331,600.00    1.69
23001487宝盈优势产业混合52,938,316.20  2,224,299.00    3.77
24007895嘉实价值成长混合49,185,556.00  2,066,620.00    3.92
25001877宝盈国家安全沪港深股票48,528,461.80  2,039,011.00    4.52
26007497中庚价值灵动灵活配置混合47,600,000.00  2,000,000.00    1.99
27009368浦银安盛价值精选混合A47,135,138.40  1,980,468.00    4.37
28009369浦银安盛价值精选混合C47,135,138.40  1,980,468.00    4.37
29006551中庚价值领航混合38,061,436.00  1,599,220.00    0.25
30009392汇添富优质成长混合C36,855,252.00  1,548,540.00    0.88
31009391汇添富优质成长混合A36,855,252.00  1,548,540.00    0.88
32003624创金合信资源主题精选股票A36,527,073.80  1,534,751.00    4.10
33003625创金合信资源主题精选股票C36,527,073.80  1,534,751.00    4.10
34519033海富通国策导向混合36,414,071.40  1,530,003.00    4.79
35320005诺安价值增长混合35,833,803.60  1,505,622.00    3.09
36010064圆信永丰兴研混合A31,892,000.00  1,340,000.00    2.62
37010065圆信永丰兴研混合C31,892,000.00  1,340,000.00    2.62
38160221国泰国证有色金属行业指数分级31,739,061.20  1,333,574.00    1.51
39470018汇添富双利债券A30,940,000.00  1,300,000.00    0.20
40000692汇添富双利债券C30,940,000.00  1,300,000.00    0.20
41010011景顺长城景颐招利6个月持有债券A30,703,428.00  1,290,060.00    0.60
42010012景顺长城景颐招利6个月持有债券C30,703,428.00  1,290,060.00    0.60
43006899天弘弘丰增强回报债券C28,727,433.00  1,207,035.00    1.53
44006898天弘弘丰增强回报债券A28,727,433.00  1,207,035.00    1.53
45200015长城优化升级混合27,276,727.80  1,146,081.00    1.10
46005417鹏华尊惠定期开放混合C25,169,928.00  1,057,560.00    3.10
47005416鹏华尊惠定期开放混合A25,169,928.00  1,057,560.00    3.10
48001387中融新经济混合A24,813,761.00  1,042,595.00    5.18
49001388中融新经济混合C24,813,761.00  1,042,595.00    5.18
50004739上投摩根安隆回报混合C24,708,350.80  1,038,166.00    1.08
51004738上投摩根安隆回报混合A24,708,350.80  1,038,166.00    1.08
52008246圆信永丰致优混合C24,361,680.00  1,023,600.00    2.19
53008245圆信永丰致优混合A24,361,680.00  1,023,600.00    2.19
54004241中欧时代先锋股票C23,800,000.00  1,000,000.00    0.13
55001938中欧时代先锋股票A23,800,000.00  1,000,000.00    0.13
56007130中庚小盘价值股票21,027,609.40  883,513.00    0.55
57000825圆信永丰双红利混合C20,085,296.00  843,920.00    3.31
58000824圆信永丰双红利混合A20,085,296.00  843,920.00    3.31
59164105华富强化回报债券(LOF)19,992,000.00  840,000.00    0.57
60008854南方内需增长两年股票A19,992,000.00  840,000.00    0.59
61410005华富收益增强债券B19,992,000.00  840,000.00    0.65
62410004华富收益增强债券A19,992,000.00  840,000.00    0.65
63008855南方内需增长两年股票C19,992,000.00  840,000.00    0.59
64009782富国兴泉回报12个月持有期混合A18,062,510.20  758,929.00    2.94
65009783富国兴泉回报12个月持有期混合C18,062,510.20  758,929.00    2.94
66001075宝盈转型动力混合17,921,400.00  753,000.00    3.46
67009231鹏华安和混合C17,739,568.00  745,360.00    3.03
68009230鹏华安和混合A17,739,568.00  745,360.00    3.03
69001701中融产业升级混合16,964,068.80  712,776.00    5.01
70003857前海开源周期优选混合A16,897,524.00  709,980.00    4.38
71003858前海开源周期优选混合C16,897,524.00  709,980.00    4.38
72004824上投安裕回报混合C16,749,012.00  703,740.00    1.50
73004823上投安裕回报混合A16,749,012.00  703,740.00    1.50
74005206南方优选成长混合C16,660,000.00  700,000.00    0.38
75202023南方优选成长混合A16,660,000.00  700,000.00    0.38
76519704交银先进制造混合16,496,684.40  693,138.00    0.20
77008345南华瑞泽债券A15,986,936.00  671,720.00    1.39
78008346南华瑞泽债券C15,986,936.00  671,720.00    1.39
79009668鹏华安庆混合C15,167,264.00  637,280.00    3.06
80009667鹏华安庆混合A15,167,264.00  637,280.00    3.06
81002446广发利鑫灵活配置混合12,590,200.00  529,000.00    1.02
82501051圆信永丰汇利混合(LOF)12,153,232.00  510,640.00    4.57
83008311圆信永丰优选价值混合A12,008,623.20  504,564.00    3.90
84008312圆信永丰优选价值混合C12,008,623.20  504,564.00    3.90
85005379添富价值创造定开混合11,900,000.00  500,000.00    0.14
86005457景顺长城量化小盘股票11,838,120.00  497,400.00    1.43
87009402交银启明混合11,414,956.00  479,620.00    0.20
88010460兴业研究精选混合10,971,681.00  460,995.00    3.68
89001218国投瑞银精选收益混合10,917,536.00  458,720.00    3.03
90410001华富竞争力优选混合10,234,000.00  430,000.00    2.96
91690011民生加银积极成长混合10,212,580.00  429,100.00    2.15
92010063南方行业精选一年混合C9,996,000.00  420,000.00    0.29
93010062南方行业精选一年混合A9,996,000.00  420,000.00    0.29
94000311景顺长城沪深300指数增强9,600,920.00  403,400.00    0.19
95010568海富通惠睿精选混合A9,472,876.00  398,020.00    0.55
96010569海富通惠睿精选混合C9,472,876.00  398,020.00    0.55
97260112景顺长城能源基建混合9,412,400.20  395,479.00    0.50
98512100南方中证1000ETF9,144,912.00  384,240.00    0.35
99009216易方达瑞川混合发起式C8,931,188.00  375,260.00    0.94
100009215易方达瑞川混合发起式A8,931,188.00  375,260.00    0.94
101510410博时上证自然资源ETF8,865,024.00  372,480.00    1.83
102010030富国稳进回报12个月持有期混合C8,822,184.00  370,680.00    0.98
103010029富国稳进回报12个月持有期混合A8,822,184.00  370,680.00    0.98
104008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合8,559,336.80  359,636.00    0.49
105009847圆信永丰研究精选混合A8,466,612.00  355,740.00    4.38
106009848圆信永丰研究精选混合C8,466,612.00  355,740.00    4.38
107372110上投摩根强化回报债券B8,401,542.80  353,006.00    0.78
108372010上投摩根强化回报债券A8,401,542.80  353,006.00    0.78
109009241融通领先成长混合(LOF)C8,240,988.00  346,260.00    0.52
110161610融通领先成长混合(LOF)A8,240,988.00  346,260.00    0.52
111450006国富强化收益债券C8,186,724.00  343,980.00    1.31
112450005国富强化收益债券A8,186,724.00  343,980.00    1.31
113001443易方达瑞选混合I8,147,692.00  342,340.00    0.90
114001444易方达瑞选混合E8,147,692.00  342,340.00    0.90
115000979景顺长城沪港深精选股票8,020,124.00  336,980.00    0.54
116001314易方达新益混合I7,588,868.00  318,860.00    1.00
117001315易方达新益混合E7,588,868.00  318,860.00    1.00
118005553国富新趋势混合C7,537,460.00  316,700.00    1.14
119005552国富新趋势混合A7,537,460.00  316,700.00    1.14
120003840易方达瑞通混合C7,233,772.00  303,940.00    0.98
121003839易方达瑞通混合A7,233,772.00  303,940.00    0.98
122007667华夏鼎泓债券C7,140,000.00  300,000.00    0.65
123007666华夏鼎泓债券A7,140,000.00  300,000.00    0.65
124400001东方龙混合7,140,000.00  300,000.00    2.43
125005652国富天颐混合A6,780,620.00  284,900.00    0.54
126005653国富天颐混合C6,780,620.00  284,900.00    0.54
127519975长信量化中小盘股票6,397,440.00  268,800.00    1.09
128519062海富通阿尔法对冲混合A6,239,027.20  262,144.00    0.31
129008795海富通阿尔法对冲混合C6,239,027.20  262,144.00    0.31
130005732富国臻选成长灵活配置混合6,192,760.00  260,200.00    2.92
131161039富国中证1000指数增强(LOF)6,185,191.60  259,882.00    0.22
132002932圆信永丰强化收益债券A6,152,300.00  258,500.00    0.28
133002933圆信永丰强化收益债券C6,152,300.00  258,500.00    0.28
134009246大摩ESG量化混合6,083,280.00  255,600.00    1.89
135002087国富新机遇混合A6,000,932.00  252,140.00    0.39
136002088国富新机遇混合C6,000,932.00  252,140.00    0.39
137001748易方达瑞祺混合E5,910,968.00  248,360.00    0.98
138001747易方达瑞祺混合I5,910,968.00  248,360.00    0.98
139519013海富通风格优势混合5,791,968.00  243,360.00    1.48
140001974景顺长城量化新动力股票5,186,020.00  217,900.00    0.39
141000065国富焦点驱动混合5,104,624.00  214,480.00    0.61
142161601融通新蓝筹混合4,999,856.40  210,078.00    0.39
143009098景顺长城价值领航两年持有期混合4,868,480.40  204,558.00    0.58
144003165鹏华弘嘉混合A4,438,057.40  186,473.00    4.29
145003166鹏华弘嘉混合C4,438,057.40  186,473.00    4.29
146003883易方达瑞弘混合C4,366,348.00  183,460.00    0.93
147003882易方达瑞弘混合A4,366,348.00  183,460.00    0.93
148006123中融高股息混合A4,198,320.00  176,400.00    8.05
149006124中融高股息混合C4,198,320.00  176,400.00    8.05
150006336泓德量化精选混合4,074,560.00  171,200.00    1.35
151006969圆信永丰高端制造混合4,065,040.00  170,800.00    3.82
152002065景顺长城景盛双息收益债券A4,038,860.00  169,700.00    0.79
153002066景顺长城景盛双息收益债券C4,038,860.00  169,700.00    0.79
154006682景顺长城中证500指数增强4,024,580.00  169,100.00    0.21
155000884民生加银优选股票3,981,740.00  167,300.00    1.68
156001484天弘新价值混合3,915,100.00  164,500.00    2.58
157008325宝盈祥利稳健配置混合C3,674,244.00  154,380.00    3.78
158008324宝盈祥利稳健配置混合A3,674,244.00  154,380.00    3.78
159519030海富通稳固收益债券3,629,500.00  152,500.00    0.06
160040002华安中国A股增强指数3,515,260.00  147,700.00    0.26
161005633建信中证500指数增强C3,436,720.00  144,400.00    0.06
162000478建信中证500指数增强A3,436,720.00  144,400.00    0.06
163003865创金合信量化多因子股票C3,431,960.00  144,200.00    1.19
164002210创金合信量化多因子股票A3,431,960.00  144,200.00    1.19
165519677银河定投宝腾讯济安指数3,417,513.40  143,593.00    1.13
166000826广发百发100指数A3,293,920.00  138,400.00    0.94
167000827广发百发100指数E3,293,920.00  138,400.00    0.94
168001272兴业聚利灵活配置混合3,114,468.00  130,860.00    4.30
169519983长信量化先锋混合A3,065,440.00  128,800.00    0.38
170004221长信量化先锋混合C3,065,440.00  128,800.00    0.38
171121005国投瑞银创新动力混合2,969,811.60  124,782.00    0.23
172005075富国研究量化精选混合2,925,020.00  122,900.00    0.92
173004234中欧数据挖掘混合C2,835,532.00  119,140.00    0.30
174001990中欧数据挖掘混合A2,835,532.00  119,140.00    0.30
175000978景顺长城量化精选股票2,732,240.00  114,800.00    0.34
176519025海富通领先成长混合2,692,732.00  113,140.00    2.63
177001416嘉实事件驱动股票2,655,128.00  111,560.00    0.21
178007499光大保德信风格轮动混合C2,573,827.20  108,144.00    0.91
179002305光大保德信风格轮动混合A2,573,827.20  108,144.00    0.91
180004194招商中证1000指数A2,485,672.00  104,440.00    1.28
181004195招商中证1000指数C2,485,672.00  104,440.00    1.28
182470089汇添富6月红添利定期开放债券C2,380,000.00  100,000.00    0.20
183470088汇添富6月红添利定期开放债券A2,380,000.00  100,000.00    0.20
184008060景顺长城价值边际灵活配置混合2,279,564.00  95,780.00    0.49
185001219上投摩根动态多因子混合2,252,908.00  94,660.00    1.91
186009130鹏扬景恒六个月混合A2,186,268.00  91,860.00    0.27
187009131鹏扬景恒六个月混合C2,186,268.00  91,860.00    0.27
188519068汇添富成长焦点混合2,054,273.20  86,314.00    0.04
189004148圆信永丰多策略混合2,035,852.00  85,540.00    0.31
190008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合1,982,540.00  83,300.00    0.50
191450007国富成长动力混合1,901,144.00  79,880.00    4.08
192001243博时中证淘金大数据100I1,893,052.00  79,540.00    0.74
193001242博时中证淘金大数据100A1,893,052.00  79,540.00    0.74
194006836永赢惠泽一年混合1,892,576.00  79,520.00    0.21
195004947添富盈润混合C1,854,020.00  77,900.00    0.42
196004946添富盈润混合A1,854,020.00  77,900.00    0.42
197005189海富通量化前锋股票A1,808,800.00  76,000.00    1.13
198005188海富通量化前锋股票C1,808,800.00  76,000.00    1.13
199005815农银睿选混合1,789,284.00  75,180.00    1.82
200003647创金合信中证1000指数增强C1,747,039.00  73,405.00    1.40
201003646创金合信中证1000指数增强A1,747,039.00  73,405.00    1.40
202005177华夏睿磐泰利混合A1,735,020.00  72,900.00    0.07
203005178华夏睿磐泰利混合C1,735,020.00  72,900.00    0.07
204005955易方达鑫转添利混合A1,679,328.00  70,560.00    0.29
205005956易方达鑫转添利混合C1,679,328.00  70,560.00    0.29
206006466浦银安盛双债增强债券A1,666,000.00  70,000.00    0.04
207006467浦银安盛双债增强债券C1,666,000.00  70,000.00    0.04
208004721华夏睿磐泰茂混合C1,662,668.00  69,860.00    0.06
209004720华夏睿磐泰茂混合A1,662,668.00  69,860.00    0.06
210009266鹏扬景合六个月混合1,622,684.00  68,180.00    0.27
211519139海富通沪港深混合1,618,400.00  68,000.00    1.14
212005946工银可转债优选债券C1,582,700.00  66,500.00    0.31
213005945工银可转债优选债券A1,582,700.00  66,500.00    0.31
214002339海富通安颐收益混合C1,581,748.00  66,460.00    0.25
215519050海富通安颐收益混合A1,581,748.00  66,460.00    0.25
216007903长城量化小盘股票1,540,336.00  64,720.00    1.55
217006048长城中证500指数增强A1,531,768.00  64,360.00    0.42
218007413长城中证500指数增强C1,531,768.00  64,360.00    0.42
219080003长盛积极配置债券1,525,104.00  64,080.00    0.65
220161221国投瑞银双债债券(LOF)C1,514,536.80  63,636.00    0.10
221161216国投瑞银双债债券(LOF)A1,514,536.80  63,636.00    0.10
222009842东方红明鉴优选定开混合1,428,000.00  60,000.00    0.39
223006165建信中证1000指数增强A1,411,816.00  59,320.00    0.55
224006166建信中证1000指数增强C1,411,816.00  59,320.00    0.55
225005314万家中证1000指数C1,406,580.00  59,100.00    0.14
226005313万家中证1000指数A1,406,580.00  59,100.00    0.14
227460009华泰柏瑞量化先行混合A1,373,260.00  57,700.00    0.18
228010246华泰柏瑞量化先行混合C1,373,260.00  57,700.00    0.18
229005080海富通量化多因子混合C1,362,788.00  57,260.00    0.32
230005081海富通量化多因子混合A1,362,788.00  57,260.00    0.32
231000714诺安稳健回报混合A1,320,900.00  55,500.00    1.99
232002052诺安稳健回报混合C1,320,900.00  55,500.00    1.99
233000845国投瑞银信息消费混合1,136,212.00  47,740.00    2.15
234519224海富通欣荣混合A1,110,032.00  46,640.00    0.43
235519223海富通欣荣混合C1,110,032.00  46,640.00    0.43
236004495博时量化平衡混合1,090,992.00  45,840.00    0.13
237260117景顺长城支柱产业混合1,059,100.00  44,500.00    1.04
238510290南方上证380ETF1,016,260.00  42,700.00    0.58
239005954人保转型混合C999,600.00  42,000.00    1.08
240005953人保转型混合A999,600.00  42,000.00    1.08
241000378上投摩根双债增利债券C937,720.00  39,400.00    1.75
242000377上投摩根双债增利债券A937,720.00  39,400.00    1.75
243009156海富通富泽混合A932,960.00  39,200.00    0.31
244009157海富通富泽混合C932,960.00  39,200.00    0.31
245009155海富通富盈混合C927,724.00  38,980.00    0.31
246009154海富通富盈混合A927,724.00  38,980.00    0.31
247630008华商策略精选灵活配置混合926,296.00  38,920.00    0.18
248002315创金合信沪深300增强C885,360.00  37,200.00    0.22
249002310创金合信沪深300增强A885,360.00  37,200.00    0.22
250009188鹏华股息精选混合833,000.00  35,000.00    1.28
251005351添富行业整合混合833,000.00  35,000.00    0.96
252010097博远鑫享三个月债券C790,160.00  33,200.00    0.29
253010098博远鑫享三个月债券E790,160.00  33,200.00    0.29
254010096博远鑫享三个月债券A790,160.00  33,200.00    0.29
255002474中邮睿信增强债券766,360.00  32,200.00    0.23
256229002泰达宏利逆向策略混合764,932.00  32,140.00    0.44
257002955融通新趋势灵活配置混合676,872.00  28,440.00    0.61
258519229海富通欣享混合A676,396.00  28,420.00    0.09
259519228海富通欣享混合C676,396.00  28,420.00    0.09
260010045汇添富稳健添盈一年持有混合637,840.00  26,800.00    0.02
261008831海富通安益对冲混合A626,892.00  26,340.00    0.17
262008830海富通安益对冲混合C626,892.00  26,340.00    0.17
263005636博时量化多策略股票C618,800.00  26,000.00    0.30
264005635博时量化多策略股票A618,800.00  26,000.00    0.30
265009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C606,424.00  25,480.00    0.14
266501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A606,424.00  25,480.00    0.14
267000273华润元大安鑫灵活配置混合A587,860.00  24,700.00    1.50
268007632华润元大安鑫灵活配置混合C587,860.00  24,700.00    1.50
269005140华夏睿磐泰荣混合A564,060.00  23,700.00    0.05
270005141华夏睿磐泰荣混合C564,060.00  23,700.00    0.05
271006564圆信永丰精选回报混合555,492.00  23,340.00    5.88
272006486广发中证1000指数A546,924.00  22,980.00    0.32
273006487广发中证1000指数C546,924.00  22,980.00    0.32
274005258景顺长城量化平衡混合529,312.00  22,240.00    0.31
275000270建信灵活配置混合521,220.00  21,900.00    0.24
276006315中融策略优选混合C517,007.40  21,723.00    0.05
277006314中融策略优选混合A517,007.40  21,723.00    0.05
278010154中加中证500指数增强C495,516.00  20,820.00    0.45
279010153中加中证500指数增强A495,516.00  20,820.00    0.45
280003717中银量化精选混合A483,140.00  20,300.00    0.98
281010484中银量化精选混合C483,140.00  20,300.00    0.98
282001379景顺长城领先回报混合C466,480.00  19,600.00    0.06
283001362景顺长城领先回报混合A466,480.00  19,600.00    0.06
284003550泰达改革动力混合C442,680.00  18,600.00    0.34
285001017泰达改革动力混合A442,680.00  18,600.00    0.34
286008837融通通益混合413,525.00  17,375.00    0.16
287006556海富通研究精选混合C413,168.00  17,360.00    1.47
288006557海富通研究精选混合A413,168.00  17,360.00    1.47
289008084海富通先进制造股票C409,836.00  17,220.00    0.09
290008085海富通先进制造股票A409,836.00  17,220.00    0.09
291121001国投瑞银融华债券409,836.00  17,220.00    0.32
292003804华安新丰利混合C404,600.00  17,000.00    0.51
293003803华安新丰利混合A404,600.00  17,000.00    0.51
294006201景顺长城量化先锋混合404,600.00  17,000.00    0.39
295005233广发睿毅领先混合388,416.00  16,320.00    0.01
296001420南方大数据300指数A383,180.00  16,100.00    0.16
297001426南方大数据300指数C383,180.00  16,100.00    0.16
298008848中融智选对冲3个月定开混合380,800.00  16,000.00    0.15
299007807建信MSCI中国A股指数增强C369,852.00  15,540.00    0.16
300007806建信MSCI中国A股指数增强A369,852.00  15,540.00    0.16
301180015银华增强收益债券368,709.60  15,492.00    0.09
302003189汇添富保鑫混合359,380.00  15,100.00    0.33
303519221海富通欣益混合C349,860.00  14,700.00    0.12
304005632鹏华量化先锋混合349,860.00  14,700.00    0.27
305519222海富通欣益混合A349,860.00  14,700.00    0.12
306005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C324,703.40  13,643.00    0.96
307005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A324,703.40  13,643.00    0.96
308002947大成景盛一年定期开放债券C309,400.00  13,000.00    0.04
309002946大成景盛一年定期开放债券A309,400.00  13,000.00    0.04
310006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强299,880.00  12,600.00    0.24
311002952建信多因子量化股票296,548.00  12,460.00    2.89
312000066诺安鸿鑫混合295,120.00  12,400.00    0.41
313004202华夏睿磐泰兴混合289,884.00  12,180.00    0.04
314006114人保鑫利债券A285,600.00  12,000.00    0.16
315006115人保鑫利债券C285,600.00  12,000.00    0.16
316005325景顺长城泰恒回报混合A283,220.00  11,900.00    0.05
317005326景顺长城泰恒回报混合C283,220.00  11,900.00    0.05
318002165汇添富达欣混合C278,460.00  11,700.00    0.43
319001801汇添富达欣混合A278,460.00  11,700.00    0.43
320009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C276,556.00  11,620.00    0.20
321001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A276,556.00  11,620.00    0.20
322002172海富通新内需混合C253,232.00  10,640.00    0.12
323519130海富通新内需混合A253,232.00  10,640.00    0.12
324003887汇安丰利混合C240,856.00  10,120.00    0.03
325003886汇安丰利混合A240,856.00  10,120.00    0.03
326008757九泰聚鑫混合A233,240.00  9,800.00    0.08
327008758九泰聚鑫混合C233,240.00  9,800.00    0.08
328008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合228,480.00  9,600.00    0.13
329008238中泰沪深300指数增强A226,100.00  9,500.00    0.09
330008239中泰沪深300指数增强C226,100.00  9,500.00    0.09
331002872华夏智胜价值成长股票C219,436.00  9,220.00    0.08
332002871华夏智胜价值成长股票A219,436.00  9,220.00    0.08
333009054圆信永丰沣泰混合216,580.00  9,100.00    0.83
334005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A211,820.00  8,900.00    0.08
335006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C211,820.00  8,900.00    0.08
336515520大成MSCI价值100ETF204,680.00  8,600.00    0.69
337005551汇安成长优选混合C194,208.00  8,160.00    0.13
338005550汇安成长优选混合A194,208.00  8,160.00    0.13
339005437易方达易百智能量化策略混合A191,352.00  8,040.00    0.20
340005438易方达易百智能量化策略混合C191,352.00  8,040.00    0.20
341002027中加心享混合A188,020.00  7,900.00    0.02
342002533中加心享混合C188,020.00  7,900.00    0.02
343004891华润元大成长精选股票A185,640.00  7,800.00    0.98
344004892华润元大成长精选股票C185,640.00  7,800.00    0.98
345005287海富通创业板增强C172,312.00  7,240.00    0.16
346005288海富通创业板增强A172,312.00  7,240.00    0.16
347002049融通新机遇灵活配置混合153,272.00  6,440.00    0.20
348003145中融竞争优势股票142,324.00  5,980.00    0.05
349002605融通新消费灵活配置混合135,660.00  5,700.00    0.14
350009327东兴兴晟混合A135,660.00  5,700.00    0.27
351009328东兴兴晟混合C135,660.00  5,700.00    0.27
352162413华宝中证1000指数分级126,140.00  5,300.00    0.33
353005960博时量化价值股票A121,380.00  5,100.00    0.40
354005961博时量化价值股票C121,380.00  5,100.00    0.40
355005146兴银丰润混合93,296.00  3,920.00    1.95
356003184中证财通可持续发展100指数C90,440.00  3,800.00    0.05
357000042中证财通可持续发展100指数A90,440.00  3,800.00    0.05
358519753交银安心收益债券89,964.00  3,780.00    0.16
359004618建信鑫稳回报灵活配置混合C76,636.00  3,220.00    0.02
360004617建信鑫稳回报灵活配置混合A76,636.00  3,220.00    0.02
361159944广发中证全指原材料ETF74,732.00  3,140.00    0.46
362001884中欧互通精选混合E69,020.00  2,900.00    0.06
363166007中欧互通精选混合A69,020.00  2,900.00    0.06
364008252汇安宜创量化精选混合C66,164.00  2,780.00    0.05
365008251汇安宜创量化精选混合A66,164.00  2,780.00    0.05
366003301华夏鼎融债券A64,736.00  2,720.00    0.05
367003302华夏鼎融债券C64,736.00  2,720.00    0.05
368008112中泰中证500指数增强A64,260.00  2,700.00    0.10
369008113中泰中证500指数增强C64,260.00  2,700.00    0.10
370519117浦银安盛基本面400指数64,260.00  2,700.00    0.26
371510220华泰柏瑞中小盘ETF64,260.00  2,700.00    0.24
372162205泰达宏利风险预算混合62,832.00  2,640.00    0.07
373002703长城久源混合58,143.40  2,443.00    0.07
374005430渤海汇金睿选混合C52,360.00  2,200.00    0.36
375005429渤海汇金睿选混合A52,360.00  2,200.00    0.36
376009270融通逆向策略灵活配置混合C51,408.00  2,160.00    0.18
377005067融通逆向策略灵活配置混合A51,408.00  2,160.00    0.18
378000142融通增强收益债券A50,456.00  2,120.00    0.13
379001124融通增强收益债券C50,456.00  2,120.00    0.13
380001498建信鑫荣回报灵活配置混合49,980.00  2,100.00    0.04
381004606上投摩根优选多因子股票42,840.00  1,800.00    0.41
382002837华夏网购精选混合A42,840.00  1,800.00    0.07
383007939华夏网购精选混合C42,840.00  1,800.00    0.07
384006231国融融君混合A40,460.00  1,700.00    0.53
385006232国融融君混合C40,460.00  1,700.00    0.53
386007132长城港股通价值精选混合39,650.80  1,666.00    0.04
387006084融通研究优选混合36,652.00  1,540.00    0.50
388000406汇添富双利增强债券A35,700.00  1,500.00    0.02
389000407汇添富双利增强债券C35,700.00  1,500.00    0.02
390162907泰信基本面400指数分级33,962.60  1,427.00    0.25
391001830融通跨界成长灵活配置混合26,656.00  1,120.00    0.11
392005120上投摩根量化多因子混合26,180.00  1,100.00    0.13
393006157财通量化核心优选混合23,800.00  1,000.00    0.26
394009025海富通科技创新混合A23,324.00  980.00    0.01
395009024海富通科技创新混合C23,324.00  980.00    0.01
396003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A21,420.00  900.00    0.13
397003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C21,420.00  900.00    0.13
398050024博时上证自然资源ETF联接21,420.00  900.00    0.01
399007571南方上证380ETF联接C19,040.00  800.00    0.01
400202025南方上证380ETF联接A19,040.00  800.00    0.01
401005138前海开源弘丰债券A16,660.00  700.00    0.17
402002475中邮睿利增强债券16,660.00  700.00    0.25
403005139前海开源弘丰债券C16,660.00  700.00    0.17
404168301东海祥龙混合(LOF)11,900.00  500.00    0.07
405004193招商中证500指数C4,284.00  180.00    0.00
406004192招商中证500指数A4,284.00  180.00    0.00
407006912长城久泰沪深300指数C3,355.80  141.00    0.00
408200002长城久泰沪深300指数A3,355.80  141.00    0.00
409004945长信中证500指数2,380.00  100.00    0.00
410005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,904.00  80.00    0.01
411005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,904.00  80.00    0.01
412004435博时逆向投资混合C952.00  40.00    0.00
413004434博时逆向投资混合A952.00  40.00    0.00
414002075光大保德信睿鑫混合C833.00  35.00    0.00
415001939光大保德信睿鑫混合A833.00  35.00    0.00
416360001光大保德信量化股票523.60  22.00    0.00
417009693富国积极成长一年定期开放混合166.60  7.00    0.00
418630103华商收益增强债券B95.20  4.00    0.00
419630003华商收益增强债券A95.20  4.00    0.00