持有 招商轮船(601872)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 320001 | 诺安平衡混合 | 40,818,133.47 | 8,975,625.00 | 3.35 |
2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 32,123,765.52 | 6,953,196.00 | 0.07 |
3 | 510180 | 华安上证180ETF | 27,352,525.20 | 5,920,460.00 | 0.12 |
4 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 25,830,073.50 | 5,590,925.00 | 0.37 |
5 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 25,668,475.14 | 5,555,947.00 | 0.37 |
6 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 25,647,699.38 | 5,916,831.00 | 0.10 |
7 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 25,647,699.38 | 5,916,831.00 | 0.10 |
8 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 25,647,699.38 | 5,916,831.00 | 0.10 |
9 | 485005 | 工银增强收益债券B | 20,037,313.99 | 4,477,612.00 | 3.65 |
10 | 485105 | 工银增强收益债券A | 20,037,313.99 | 4,477,612.00 | 3.65 |
11 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 20,013,244.02 | 4,331,871.00 | 0.07 |
12 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 15,777,946.80 | 3,415,140.00 | 0.07 |
13 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 12,732,341.16 | 2,755,918.00 | 0.54 |
14 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 12,044,118.24 | 2,606,952.00 | 1.78 |
15 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 12,022,395.84 | 2,686,569.00 | 0.06 |
16 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 12,022,395.84 | 2,686,569.00 | 0.06 |
17 | 320003 | 诺安先锋混合 | 9,694,371.57 | 2,238,880.00 | 0.23 |
18 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 7,338,592.80 | 1,588,440.00 | 4.71 |
19 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 7,010,549.70 | 1,517,435.00 | 0.45 |
20 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 6,874,264.32 | 1,487,936.00 | 0.07 |
21 | 005273 | 华商可转债债券A | 5,543,473.32 | 1,199,886.00 | 1.10 |
22 | 005284 | 华商可转债债券C | 5,543,473.32 | 1,199,886.00 | 1.10 |
23 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 4,847,449.27 | 1,119,497.00 | 0.82 |
24 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 4,847,449.27 | 1,119,497.00 | 0.82 |
25 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 4,847,014.99 | 1,119,403.00 | 0.35 |
26 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 4,745,109.60 | 1,027,080.00 | 0.07 |
27 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 4,640,041.56 | 1,004,338.00 | 0.45 |
28 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 4,470,328.88 | 1,009,763.00 | 0.17 |
29 | 000045 | 工银产业债债券A | 3,877,610.26 | 895,522.00 | 0.02 |
30 | 000046 | 工银产业债债券B | 3,877,610.26 | 895,522.00 | 0.02 |
31 | 003579 | 中金沪深300指数C | 3,867,124.80 | 837,040.00 | 0.78 |
32 | 003015 | 中金沪深300指数A | 3,867,124.80 | 837,040.00 | 0.78 |
33 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3,511,200.00 | 760,000.00 | 0.07 |
34 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 3,502,976.40 | 758,220.00 | 0.15 |
35 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 3,410,206.80 | 738,140.00 | 0.82 |
36 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 3,410,206.80 | 738,140.00 | 0.82 |
37 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 3,392,910.06 | 783,582.00 | 0.19 |
38 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 2,598,288.00 | 562,400.00 | 0.40 |
39 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 2,598,288.00 | 562,400.00 | 0.40 |
40 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 2,591,820.00 | 561,000.00 | 1.78 |
41 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 2,487,408.00 | 538,400.00 | 0.43 |
42 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 2,487,408.00 | 538,400.00 | 0.43 |
43 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 2,458,209.60 | 532,080.00 | 0.35 |
44 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 2,458,209.60 | 532,080.00 | 0.35 |
45 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 2,405,116.56 | 520,588.00 | 0.43 |
46 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 2,318,316.00 | 501,800.00 | 0.07 |
47 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 2,278,584.00 | 493,200.00 | 0.12 |
48 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 2,251,048.80 | 487,240.00 | 0.75 |
49 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,059,041.60 | 445,680.00 | 0.07 |
50 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1,924,692.00 | 416,600.00 | 0.30 |
51 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1,924,692.00 | 416,600.00 | 0.30 |
52 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,522,197.60 | 329,480.00 | 0.06 |
53 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1,454,100.60 | 335,820.00 | 0.24 |
54 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1,454,100.60 | 335,820.00 | 0.24 |
55 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,437,004.80 | 311,040.00 | 0.07 |
56 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,437,004.80 | 311,040.00 | 0.07 |
57 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1,308,384.00 | 283,200.00 | 0.19 |
58 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1,308,384.00 | 283,200.00 | 0.19 |
59 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,194,639.60 | 258,580.00 | 0.07 |
60 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,116,007.20 | 241,560.00 | 0.05 |
61 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 1,096,418.40 | 237,320.00 | 0.47 |
62 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1,096,418.40 | 237,320.00 | 0.47 |
63 | 519180 | 万家180指数 | 1,084,314.00 | 234,700.00 | 0.11 |
64 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,047,261.60 | 226,680.00 | 0.07 |
65 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,047,261.60 | 226,680.00 | 0.07 |
66 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,042,918.80 | 225,740.00 | 0.07 |
67 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 905,335.20 | 195,960.00 | 0.42 |
68 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 905,335.20 | 195,960.00 | 0.42 |
69 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 767,289.60 | 166,080.00 | 0.07 |
70 | 510130 | 中盘ETF | 746,776.80 | 161,640.00 | 0.31 |
71 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 731,808.00 | 158,400.00 | 0.08 |
72 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 721,320.60 | 156,130.00 | 0.08 |
73 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 670,824.00 | 145,200.00 | 0.05 |
74 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 670,824.00 | 145,200.00 | 0.05 |
75 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 631,461.60 | 136,680.00 | 0.79 |
76 | 167503 | 安信一带一路分级 | 599,306.40 | 129,720.00 | 0.76 |
77 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 586,370.40 | 126,920.00 | 0.08 |
78 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 568,537.20 | 123,060.00 | 0.08 |
79 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 552,829.20 | 119,660.00 | 0.33 |
80 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 542,572.80 | 117,440.00 | 0.08 |
81 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 522,244.80 | 113,040.00 | 0.08 |
82 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 518,174.58 | 112,159.00 | 0.69 |
83 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 472,348.80 | 102,240.00 | 0.05 |
84 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 472,348.80 | 102,240.00 | 0.05 |
85 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 448,879.20 | 97,160.00 | 0.08 |
86 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 448,879.20 | 97,160.00 | 0.08 |
87 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 436,128.00 | 94,400.00 | 0.14 |
88 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 388,264.80 | 84,040.00 | 0.07 |
89 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 388,264.80 | 84,040.00 | 0.07 |
90 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 372,187.20 | 80,560.00 | 0.07 |
91 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 372,187.20 | 80,560.00 | 0.07 |
92 | 510030 | 价值ETF | 368,121.60 | 79,680.00 | 0.31 |
93 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 359,805.60 | 77,880.00 | 0.06 |
94 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 359,805.60 | 77,880.00 | 0.06 |
95 | 515390 | 华安沪深300ETF | 359,620.80 | 77,840.00 | 0.07 |
96 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 346,500.00 | 75,000.00 | 0.23 |
97 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 346,500.00 | 75,000.00 | 0.23 |
98 | 420008 | 天弘债券发起式A | 277,200.00 | 60,000.00 | 0.52 |
99 | 420108 | 天弘债券发起式B | 277,200.00 | 60,000.00 | 0.52 |
100 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 273,042.00 | 59,100.00 | 0.08 |
101 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 273,042.00 | 59,100.00 | 0.08 |
102 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 270,732.00 | 58,600.00 | 0.07 |
103 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 253,360.80 | 54,840.00 | 0.06 |
104 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 249,480.00 | 54,000.00 | 1.14 |
105 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 230,630.40 | 49,920.00 | 0.06 |
106 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 230,630.40 | 49,920.00 | 0.06 |
107 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 224,716.80 | 48,640.00 | 0.06 |
108 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 222,536.16 | 48,168.00 | 0.07 |
109 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 214,183.20 | 46,360.00 | 0.07 |
110 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 195,703.20 | 42,360.00 | 0.06 |
111 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 192,931.20 | 41,760.00 | 0.32 |
112 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 179,718.00 | 38,900.00 | 0.00 |
113 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 179,718.00 | 38,900.00 | 0.00 |
114 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 176,114.40 | 38,120.00 | 0.07 |
115 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 176,114.40 | 38,120.00 | 0.07 |
116 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 175,467.60 | 37,980.00 | 0.08 |
117 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 169,276.80 | 36,640.00 | 0.06 |
118 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 169,276.80 | 36,640.00 | 0.08 |
119 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 167,428.80 | 36,240.00 | 0.07 |
120 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 167,244.00 | 36,200.00 | 0.08 |
121 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 158,004.00 | 34,200.00 | 0.04 |
122 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 156,340.80 | 33,840.00 | 0.08 |
123 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 156,340.80 | 33,840.00 | 0.08 |
124 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 151,351.20 | 32,760.00 | 0.06 |
125 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 149,688.00 | 32,400.00 | 0.08 |
126 | 005373 | 中加紫金混合A | 143,589.60 | 31,080.00 | 0.02 |
127 | 005374 | 中加紫金混合C | 143,589.60 | 31,080.00 | 0.02 |
128 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 141,926.40 | 30,720.00 | 0.06 |
129 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 141,926.40 | 30,720.00 | 0.06 |
130 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 135,828.00 | 29,400.00 | 0.00 |
131 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 135,828.00 | 29,400.00 | 0.00 |
132 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 132,409.20 | 28,660.00 | 0.08 |
133 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 119,196.00 | 25,800.00 | 0.01 |
134 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 119,196.00 | 25,800.00 | 0.01 |
135 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 116,424.00 | 25,200.00 | 0.15 |
136 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 113,652.00 | 24,600.00 | 0.05 |
137 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 113,652.00 | 24,600.00 | 0.05 |
138 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 112,316.82 | 24,311.00 | 0.05 |
139 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 112,316.82 | 24,311.00 | 0.05 |
140 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 111,988.80 | 24,240.00 | 0.04 |
141 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 111,988.80 | 24,240.00 | 0.04 |
142 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 109,678.80 | 23,740.00 | 0.04 |
143 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 109,678.80 | 23,740.00 | 0.04 |
144 | 004936 | 中航混改精选混合A | 102,009.60 | 22,080.00 | 0.05 |
145 | 004937 | 中航混改精选混合C | 102,009.60 | 22,080.00 | 0.05 |
146 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 100,346.40 | 21,720.00 | 0.05 |
147 | 006600 | 人保沪深300指数 | 97,020.00 | 21,000.00 | 0.05 |
148 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 91,106.40 | 19,720.00 | 0.04 |
149 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 91,106.40 | 19,720.00 | 0.04 |
150 | 515820 | 富国中证800ETF | 90,921.60 | 19,680.00 | 0.05 |
151 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 82,051.20 | 17,760.00 | 0.04 |
152 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 81,496.80 | 17,640.00 | 0.08 |
153 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 70,870.80 | 15,340.00 | 0.28 |
154 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 70,408.80 | 15,240.00 | 0.00 |
155 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 70,408.80 | 15,240.00 | 0.00 |
156 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 64,915.62 | 14,051.00 | 0.27 |
157 | 350001 | 天治财富增长混合 | 53,222.40 | 11,520.00 | 0.02 |
158 | 515130 | 博时沪深300ETF | 49,341.60 | 10,680.00 | 0.07 |
159 | 515810 | 易方达中证800ETF | 46,569.60 | 10,080.00 | 0.05 |
160 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 44,629.20 | 9,660.00 | 0.09 |
161 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 39,916.80 | 8,640.00 | 0.16 |
162 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 39,639.60 | 8,580.00 | 0.08 |
163 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 34,742.40 | 7,520.00 | 0.19 |
164 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 34,742.40 | 7,520.00 | 0.19 |
165 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 31,600.80 | 6,840.00 | 0.00 |
166 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 31,600.80 | 6,840.00 | 0.00 |
167 | 290010 | 泰信中证200指数 | 29,822.10 | 6,455.00 | 0.19 |
168 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 24,763.20 | 5,360.00 | 0.00 |
169 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 24,763.20 | 5,360.00 | 0.00 |
170 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 23,839.20 | 5,160.00 | 0.01 |
171 | 001588 | 天弘中证800指数A | 22,176.00 | 4,800.00 | 0.04 |
172 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 22,176.00 | 4,800.00 | 0.05 |
173 | 001589 | 天弘中证800指数C | 22,176.00 | 4,800.00 | 0.04 |
174 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 19,958.40 | 4,320.00 | 0.01 |
175 | 515610 | 中银中证800ETF | 18,849.60 | 4,080.00 | 0.05 |
176 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 18,757.20 | 4,060.00 | 0.00 |
177 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 18,757.20 | 4,060.00 | 0.00 |
178 | 515310 | 添富沪深300ETF | 18,295.20 | 3,960.00 | 0.06 |
179 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 17,740.80 | 3,840.00 | 0.00 |
180 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 17,740.80 | 3,840.00 | 0.00 |
181 | 008908 | 添富中证国企一带一路ETF联接C | 17,186.40 | 3,720.00 | 0.01 |
182 | 008907 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 17,186.40 | 3,720.00 | 0.01 |
183 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 15,153.60 | 3,280.00 | 0.00 |
184 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 15,153.60 | 3,280.00 | 0.00 |
185 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 14,968.80 | 3,240.00 | 0.01 |
186 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 13,860.00 | 3,000.00 | 0.00 |
187 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 13,860.00 | 3,000.00 | 0.00 |
188 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 12,196.80 | 2,640.00 | 0.05 |
189 | 005396 | 中金丰硕混合 | 11,088.00 | 2,400.00 | 0.04 |
190 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 10,533.60 | 2,280.00 | 0.01 |
191 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 10,533.60 | 2,280.00 | 0.01 |
192 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 8,500.80 | 1,840.00 | 0.00 |
193 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 8,500.80 | 1,840.00 | 0.00 |
194 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 8,408.40 | 1,820.00 | 0.03 |
195 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 7,207.20 | 1,560.00 | 0.09 |
196 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 7,207.20 | 1,560.00 | 0.09 |
197 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 6,652.80 | 1,440.00 | 0.04 |
198 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 6,652.80 | 1,440.00 | 0.04 |
199 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 4,620.00 | 1,000.00 | 0.00 |
200 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 4,620.00 | 1,000.00 | 0.00 |
201 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 1,663.20 | 360.00 | 0.04 |
202 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 1,663.20 | 360.00 | 0.04 |
203 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,108.80 | 240.00 | 0.00 |
204 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,108.80 | 240.00 | 0.00 |
205 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 711.48 | 154.00 | 0.00 |
206 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 711.48 | 154.00 | 0.00 |
207 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 554.40 | 120.00 | 0.00 |