行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中信银行(601998)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510880华泰柏瑞上证红利ETF67,158,060.00  13,040,400.00    1.48
2100056富国低碳环保混合47,836,702.00  9,288,680.00    1.69
3001595天弘中证银行指数C45,629,195.70  8,860,038.00    0.75
4001594天弘中证银行指数A45,629,195.70  8,860,038.00    0.75
5000172华泰柏瑞量化增强混合A40,775,634.85  7,917,599.00    1.84
6510300华泰柏瑞沪深300ETF35,232,519.90  6,841,266.00    0.10
7510180华安上证180ETF33,053,760.90  6,418,206.00    0.17
8360001光大保德信量化股票29,187,032.75  5,667,385.00    0.81
9510330华夏沪深300ETF28,594,231.70  5,552,278.00    0.11
10512800华宝中证银行ETF28,366,200.00  5,508,000.00    0.78
11150227鹏华银行分级A26,858,661.10  5,215,274.00    0.74
12160631鹏华银行分级26,858,661.10  5,215,274.00    0.74
13150228鹏华银行分级B26,858,661.10  5,215,274.00    0.74
14159919嘉实沪深300ETF24,061,886.65  4,672,211.00    0.11
15150209富国中证国有企业改革指数分级A22,222,378.75  4,315,025.00    0.38
16161026富国中证国有企业改革指数分级22,222,378.75  4,315,025.00    0.38
17150210富国中证国有企业改革指数分级B22,222,378.75  4,315,025.00    0.38
18510230金融ETF20,269,184.60  3,935,764.00    0.45
19007801大成中证红利指数C19,319,710.00  3,751,400.00    0.77
20090010大成中证红利指数A19,319,710.00  3,751,400.00    0.77
21001073华泰柏瑞量化绝对收益混合12,699,385.00  2,465,900.00    1.14
22515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF10,033,745.00  1,948,300.00    1.55
23000877华泰柏瑞量化优选混合9,904,943.50  1,923,290.00    1.42
24510310易方达沪深300发起式ETF8,144,323.30  1,581,422.00    0.10
25515380泰康沪深300ETF7,962,930.00  1,546,200.00    0.11
26006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C7,518,881.55  1,459,977.00    1.36
27005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A7,518,881.55  1,459,977.00    1.36
28004223金信多策略精选混合7,514,215.65  1,459,071.00    8.86
29160716嘉实基本面50指数(LOF)A6,964,499.50  1,352,330.00    0.43
30160725嘉实基本面50指数(LOF)C6,964,499.50  1,352,330.00    0.43
31161723招商中证银行指数分级6,569,628.40  1,275,656.00    0.74
32150249招商中证银行指数分级A6,569,628.40  1,275,656.00    0.74
33150250招商中证银行指数分级B6,569,628.40  1,275,656.00    0.74
34519671银河沪深300价值指数6,523,484.40  1,266,696.00    0.30
35360005光大保德信红利混合6,441,620.00  1,250,800.00    1.32
36002849金信智能中国2025混合6,270,258.90  1,217,526.00    8.98
37515330天弘沪深300ETF6,213,475.00  1,206,500.00    0.11
38510890兴业上证红利低波动ETF6,206,265.00  1,205,100.00    1.73
39515180易方达中证红利ETF6,003,870.00  1,165,800.00    0.72
40510380国寿安保沪深300ETF5,711,350.00  1,109,000.00    0.11
41470007汇添富上证综合指数5,416,110.80  1,051,672.00    0.57
42002804华泰柏瑞量化对冲混合5,291,449.90  1,027,466.00    1.04
43519300大成沪深300指数A5,148,372.60  999,684.00    0.29
44007096大成沪深300指数C5,148,372.60  999,684.00    0.29
45960022博时沪深300指数R4,923,915.00  956,100.00    0.09
46002385博时沪深300指数C4,923,915.00  956,100.00    0.09
47050002博时沪深300指数A4,923,915.00  956,100.00    0.09
48001074华泰柏瑞量化驱动混合A4,920,825.00  955,500.00    1.22
49006531华泰柏瑞量化驱动混合C4,920,825.00  955,500.00    1.22
50160418华安中证银行指数分级4,717,065.25  915,935.00    0.72
51150299华安中证银行指数分级A4,717,065.25  915,935.00    0.72
52150300华安中证银行指数分级B4,717,065.25  915,935.00    0.72
53200002长城久泰沪深300指数A4,707,640.75  914,105.00    0.57
54006912长城久泰沪深300指数C4,707,640.75  914,105.00    0.57
55003704光大保德信事件驱动混合4,387,285.00  851,900.00    1.23
56515300嘉实沪深300红利低波动ETF4,130,815.00  802,100.00    2.38
57481009工银沪深300指数A4,028,700.80  782,272.00    0.12
58006937工银沪深300指数C4,028,700.80  782,272.00    0.12
59000916前海开源股息率100强股票3,863,015.00  750,100.00    0.87
60510360广发沪深300ETF3,793,320.05  736,567.00    0.10
61510350工银瑞信沪深300ETF3,765,165.00  731,100.00    0.11
62512530建信沪深300红利ETF3,675,194.50  713,630.00    1.81
63502015长盛中证申万一带一路分级B3,478,392.40  675,416.00    0.66
64502013长盛中证申万一带一路分级3,478,392.40  675,416.00    0.66
65502014长盛中证申万一带一路分级A3,478,392.40  675,416.00    0.66
66159940广发中证全指金融地产ETF3,352,155.60  650,904.00    0.30
67510390平安沪深300ETF3,290,850.00  639,000.00    0.10
68310398申万菱信沪深300价值指数A2,818,383.85  547,259.00    0.29
69007800申万菱信沪深300价值指数C2,818,383.85  547,259.00    0.29
70110030易方达沪深300量化增强2,765,550.00  537,000.00    0.25
71004475华泰柏瑞富利混合2,760,915.00  536,100.00    1.30
72003116光大保德信诚鑫混合C2,674,395.00  519,300.00    0.55
73003115光大保德信诚鑫混合A2,674,395.00  519,300.00    0.55
74512700南方中证银行ETF2,637,315.00  512,100.00    0.78
75003806华安新恒利灵活配置混合C2,509,595.00  487,300.00    0.71
76003805华安新恒利灵活配置混合A2,509,595.00  487,300.00    0.71
77161029富国中证银行指数2,450,400.90  475,806.00    0.71
78150157信诚中证800金融指数分级A2,428,307.40  471,516.00    0.34
79150158信诚中证800金融指数分级B2,428,307.40  471,516.00    0.34
80165521信诚中证800金融指数分级2,428,307.40  471,516.00    0.34
81166802浙商沪深300指数增强(LOF)2,298,754.00  446,360.00    0.67
82004652建信鑫利回报灵活配置混合A2,274,240.00  441,600.00    1.69
83004653建信鑫利回报灵活配置混合C2,274,240.00  441,600.00    1.69
84000072华安稳健回报混合2,178,450.00  423,000.00    0.69
85512040富国中证价值ETF2,106,350.00  409,000.00    0.96
86510210富国上证综指ETF2,105,629.00  408,860.00    0.84
87515800添富中证800ETF2,086,780.00  405,200.00    0.07
88001904光大保德信欣鑫混合C2,060,000.00  400,000.00    0.39
89257040国联安红利混合2,060,000.00  400,000.00    4.72
90001903光大保德信欣鑫混合A2,060,000.00  400,000.00    0.39
91515660国联安沪深300ETF2,048,670.00  397,800.00    0.10
92519180万家180指数2,032,308.45  394,623.00    0.16
93510060上证中央企业50ETF2,029,764.35  394,129.00    1.76
94150256易方达银行指数分级B1,912,411.30  371,342.00    0.73
9516112L易方达银行指数分级1,912,411.30  371,342.00    0.73
96150255易方达银行指数分级A1,912,411.30  371,342.00    0.73
97001139华安新动力灵活配置混合1,905,500.00  370,000.00    0.15
98001311华安新回报灵活配置混合1,872,540.00  363,600.00    0.26
99008682富国中证红利指数增强C1,737,095.00  337,300.00    0.04
100100032富国中证红利指数增强A1,737,095.00  337,300.00    0.04
101000708华安安享混合1,727,825.00  335,500.00    0.14
102005561创金合信中证红利低波动指数A1,617,615.00  314,100.00    1.47
103005562创金合信中证红利低波动指数C1,617,615.00  314,100.00    1.47
104006128银河和美生活混合1,582,080.00  307,200.00    0.07
105005867国泰沪深300指数C1,573,870.90  305,606.00    0.10
106020011国泰沪深300指数A1,573,870.90  305,606.00    0.10
107512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF1,455,905.00  282,700.00    1.54
108512750嘉实基本面50ETF1,436,850.00  279,000.00    0.43
109512820中证银行ETF1,419,855.00  275,700.00    0.78
110159925南方沪深300ETF1,415,384.80  274,832.00    0.11
111007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A1,411,615.00  274,100.00    1.36
112007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C1,411,615.00  274,100.00    1.36
113004874融通巨潮100指数(LOF)C1,378,655.00  267,700.00    0.16
114161607融通巨潮100指数(LOF)A1,378,655.00  267,700.00    0.16
115005576华泰柏瑞新金融地产混合1,369,900.00  266,000.00    2.75
116515080招商中证红利ETF1,289,560.00  250,400.00    0.71
117001485华安添颐混合1,276,257.55  247,817.00    0.11
118001733泰达宏利量化股票1,219,005.00  236,700.00    0.89
119515020华夏中证银行ETF1,217,975.00  236,500.00    0.75
120006943华泰柏瑞量化明选混合C1,211,795.00  235,300.00    1.55
121006942华泰柏瑞量化明选混合A1,211,795.00  235,300.00    1.55
122510160中证南方小康产业指数ETF1,210,765.00  235,100.00    0.28
123005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,206,130.00  234,200.00    0.09
124005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,206,130.00  234,200.00    0.09
125040002华安中国A股增强指数1,199,841.85  232,979.00    0.05
126512730鹏华中证银行ETF1,164,930.00  226,200.00    0.77
127001939光大保德信睿鑫混合A1,151,540.00  223,600.00    0.29
128002075光大保德信睿鑫混合C1,151,540.00  223,600.00    0.29
129150292中融银行指数分级B1,144,330.00  222,200.00    0.72
130150291中融银行指数分级A1,144,330.00  222,200.00    0.72
131168205中融银行指数分级1,144,330.00  222,200.00    0.72
132004190招商沪深300指数A1,141,240.00  221,600.00    0.40
133004191招商沪深300指数C1,141,240.00  221,600.00    0.40
134006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)1,079,440.00  209,600.00    0.08
135510130中盘ETF972,654.75  188,865.00    0.45
136008115天弘中证红利低波动100指数C942,450.00  183,000.00    1.23
137008114天弘中证红利低波动100指数A942,450.00  183,000.00    1.23
138003063银华通利灵活配置混合C937,300.00  182,000.00    0.23
139003062银华通利灵活配置混合A937,300.00  182,000.00    0.23
14016051L博时中证银行指数分级931,635.00  180,900.00    0.73
141150268博时中证银行指数分级B931,635.00  180,900.00    0.73
142150267博时中证银行指数分级A931,635.00  180,900.00    0.73
143005950鑫元行业轮动混合C927,000.00  180,000.00    2.32
144005949鑫元行业轮动混合A927,000.00  180,000.00    2.32
145502006易方达国企改革分级905,885.00  175,900.00    0.39
146502008易方达国企改革分级B905,885.00  175,900.00    0.39
147502007易方达国企改革分级A905,885.00  175,900.00    0.39
148004100鹏华安益增强混合898,160.00  174,400.00    0.17
149150318交银中证互联网金融指数分级B893,859.75  173,565.00    1.15
150150317交银中证互联网金融指数分级A893,859.75  173,565.00    1.15
151164907交银中证互联网金融指数分级893,859.75  173,565.00    1.15
152007470博道叁佰智航股票A865,715.00  168,100.00    0.28
153007471博道叁佰智航股票C865,715.00  168,100.00    0.28
154510010治理ETF863,881.60  167,744.00    0.30
155005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A858,505.00  166,700.00    0.75
156005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C858,505.00  166,700.00    0.75
157006600人保沪深300指数849,235.00  164,900.00    0.39
158005279华泰紫金红利低波指数发起733,360.00  142,400.00    1.42
159000199国泰量化策略收益混合729,755.00  141,700.00    1.07
160163808中银中证100指数增强724,733.75  140,725.00    0.15
161007405华宝中证100指数C721,489.25  140,095.00    0.11
162240014华宝中证100指数A721,489.25  140,095.00    0.11
163005152农银汇理沪深300指数C709,793.60  137,824.00    0.10
164660008农银汇理沪深300指数A709,793.60  137,824.00    0.10
165159933国投瑞银金融地产ETF702,578.45  136,423.00    0.30
166160814长盛中证金融地产分级652,958.20  126,788.00    0.32
167150281长盛中证金融地产分级A652,958.20  126,788.00    0.32
168150282长盛中证金融地产分级B652,958.20  126,788.00    0.32
169003359大成中证360互联网+大数据100指数C644,780.00  125,200.00    0.93
170002236大成中证360互联网+大数据100指数A644,780.00  125,200.00    0.93
171673101西部利得沪深300指数增强C637,570.00  123,800.00    0.25
172673100西部利得沪深300指数增强A637,570.00  123,800.00    0.25
173003175华泰柏瑞多策略混合633,450.00  123,000.00    1.98
174512990华夏MSCI中国A股国际通ETF627,785.00  121,900.00    0.08
175515890博时红利ETF625,725.00  121,500.00    0.72
176002335汇丰晋信大盘波动股票C620,652.25  120,515.00    1.74
177002334汇丰晋信大盘波动股票A620,652.25  120,515.00    1.74
178512910广发中证100ETF601,520.00  116,800.00    0.16
179004132国联安鑫发混合C574,225.00  111,500.00    0.16
180004131国联安鑫发混合A574,225.00  111,500.00    0.16
181519100长盛中证100指数567,602.10  110,214.00    0.16
182150295南方中证国有企业改革指数分级A563,410.00  109,400.00    0.39
183160136南方中证国有企业改革指数分级563,410.00  109,400.00    0.39
184150296南方中证国有企业改革指数分级B563,410.00  109,400.00    0.39
185007580宝盈中证100指数增强C552,286.00  107,240.00    0.18
186213010宝盈中证100指数增强A552,286.00  107,240.00    0.18
187167703德邦量化优选股票(LOF)C534,570.00  103,800.00    0.61
188167702德邦量化优选股票(LOF)A534,570.00  103,800.00    0.61
189502038大成中证互联网金融指数分级B525,099.15  101,961.00    1.14
190502037大成中证互联网金融指数分级A525,099.15  101,961.00    1.14
191502036大成中证互联网金融指数分级525,099.15  101,961.00    1.14
192001028华安物联网主题股票495,945.00  96,300.00    0.05
193006939鹏华沪深300指数(LOF)C495,177.65  96,151.00    0.10
194160615鹏华沪深300指数(LOF)A495,177.65  96,151.00    0.10
195002315创金合信沪深300增强C484,151.50  94,010.00    0.10
196002310创金合信沪深300增强A484,151.50  94,010.00    0.10
197510030价值ETF472,064.45  91,663.00    0.41
198165309建信沪深300指数(LOF)454,147.60  88,184.00    0.10
199161811银华沪深300指数分级444,280.20  86,268.00    0.37
200150168银华沪深300指数分级B444,280.20  86,268.00    0.37
201150167银华沪深300指数分级A444,280.20  86,268.00    0.37
202512380银华MSCI中国A股ETF435,777.55  84,617.00    0.09
203512160MSCI中国A股国际通ETF429,767.50  83,450.00    0.09
204150052信诚沪深300指数分级B410,455.00  79,700.00    0.11
205165515信诚沪深300指数分级410,455.00  79,700.00    0.11
206150051信诚沪深300指数分级A410,455.00  79,700.00    0.11
207005280安信阿尔法定开混合A404,790.00  78,600.00    0.13
208009624安信阿尔法定开混合C404,790.00  78,600.00    0.13
209512270华安沪深300低波ETF396,035.00  76,900.00    1.28
210320010诺安中证100指数394,047.10  76,514.00    0.15
211002545东方岳灵活配置混合393,460.00  76,400.00    0.11
212515780浦银安盛MSCI中国A股ETF381,615.00  74,100.00    0.09
213000835华润元大富时中国A50指数380,209.05  73,827.00    0.22
214512090易方达MSCI中国A股国际通ETF366,165.00  71,100.00    0.09
215163821中银沪深300等权重指数(LOF)361,530.00  70,200.00    0.30
216410008华富中证100指数353,573.25  68,655.00    0.17
217007538永赢沪深300指数A327,540.00  63,600.00    0.10
218007539永赢沪深300指数C327,540.00  63,600.00    0.10
219501061中金中证优选300指数(LOF)C319,815.00  62,100.00    0.23
220501060中金中证优选300指数(LOF)A319,815.00  62,100.00    0.23
221008839德邦量化对冲混合C316,725.00  61,500.00    0.16
222008838德邦量化对冲混合A316,725.00  61,500.00    0.16
223510090责任ETF313,120.00  60,800.00    0.39
224005691南方中证100指数C302,820.00  58,800.00    0.15
225202211南方中证100指数A302,820.00  58,800.00    0.15
226162509国联安双禧中证100指数299,910.25  58,235.00    0.15
227150013国联安双禧中证100指数B299,910.25  58,235.00    0.15
228150012国联安双禧中证100指数A299,910.25  58,235.00    0.15
229515350民生加银沪深300ETF293,550.00  57,000.00    0.10
230160806长盛同庆(LOF)282,137.60  54,784.00    0.08
231160807长盛沪深300指数(LOF)274,433.20  53,288.00    0.10
232161907万家中证红利指数(LOF)259,560.00  50,400.00    0.70
233162307海富通中证100指数(LOF)246,839.50  47,930.00    0.15
234512550嘉实富时中国A50ETF233,295.00  45,300.00    0.23
235006906创金合信鑫收益混合E214,240.00  41,600.00    0.08
236003749创金合信鑫收益混合A214,240.00  41,600.00    0.08
237003750创金合信鑫收益混合C214,240.00  41,600.00    0.08
238005918天弘沪深300ETF联接C208,765.55  40,537.00    0.00
239000961天弘沪深300ETF联接A208,765.55  40,537.00    0.00
240007044博道沪深300增强A206,515.00  40,100.00    0.05
241007045博道沪深300增强C206,515.00  40,100.00    0.05
242515280富国中证银行ETF200,850.00  39,000.00    0.75
243673090西部利得个股精选股票200,335.00  38,900.00    0.16
244001247华泰柏瑞新利混合A199,305.00  38,700.00    0.09
245002091华泰柏瑞新利混合C199,305.00  38,700.00    0.09
246512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF197,739.40  38,396.00    0.09
247512180建信MSCI中国A股国际通ETF195,612.45  37,983.00    0.09
248515360方正富邦沪深300ETF193,125.00  37,500.00    0.10
249006698红土创新沪深300增强A189,520.00  36,800.00    0.45
250006699红土创新沪深300增强C189,520.00  36,800.00    0.45
251000656前海开源沪深300指数183,721.10  35,674.00    0.10
252006025诺安优化配置混合180,765.00  35,100.00    0.21
253512640嘉实中证金融地产ETF174,585.00  33,900.00    0.30
254501043汇添富沪深300指数(LOF)A173,555.00  33,700.00    0.10
255501045汇添富沪深300指数(LOF)C173,555.00  33,700.00    0.10
256009060南方沪深300增强C171,495.00  33,300.00    0.08
257009059南方沪深300增强A171,495.00  33,300.00    0.08
258320016诺安多策略混合167,890.00  32,600.00    0.22
259510650华夏金融ETF167,375.00  32,500.00    0.51
260005126银河量化稳进混合166,345.00  32,300.00    0.69
261002322银华汇利灵活配置混合C164,800.00  32,000.00    0.01
262001289银华汇利灵活配置混合A164,800.00  32,000.00    0.01
263003685汇安丰融混合C152,440.00  29,600.00    0.47
264003684汇安丰融混合A152,440.00  29,600.00    0.47
265512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF146,775.00  28,500.00    0.09
266515670中银中证100ETF143,170.00  27,800.00    0.16
267515390华安沪深300ETF142,655.00  27,700.00    0.10
268006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C140,080.00  27,200.00    0.00
269460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A140,080.00  27,200.00    0.00
270002118广发安盈混合A136,475.00  26,500.00    0.11
271002119广发安盈混合C136,475.00  26,500.00    0.11
272002979广发金融地产联接C133,385.00  25,900.00    0.01
273001469广发金融地产联接A133,385.00  25,900.00    0.01
274006291南方养老2035混合(FOF)C131,325.00  25,500.00    0.02
275006290南方养老2035混合(FOF)A131,325.00  25,500.00    0.02
276008163南方大盘红利50ETF联接A122,570.00  23,800.00    0.03
277008164南方大盘红利50ETF联接C122,570.00  23,800.00    0.03
278000613国寿安保沪深300ETF联接122,570.00  23,800.00    0.00
279515930永赢沪深300ETF115,875.00  22,500.00    0.10
280004948鑫元鑫趋势混合C114,845.00  22,300.00    0.08
281004944鑫元鑫趋势混合A114,845.00  22,300.00    0.08
282002728华富益鑫灵活配置混合A109,298.45  21,223.00    0.02
283002729华富益鑫灵活配置混合C109,298.45  21,223.00    0.02
284003182华富弘鑫灵活配置混合A109,298.45  21,223.00    0.02
285003183华富弘鑫灵活配置混合C109,298.45  21,223.00    0.02
286007339易方达沪深300ETF联接C109,180.00  21,200.00    0.00
287110020易方达沪深300ETF联接A109,180.00  21,200.00    0.00
288159931汇添富中证金融地产ETF105,575.00  20,500.00    0.30
289005295诺德天富混合101,970.00  19,800.00    0.04
290004360创金合信量化核心混合C100,425.00  19,500.00    0.10
291004359创金合信量化核心混合A100,425.00  19,500.00    0.10
292512360平安MSCI中国A股国际ETF97,850.00  19,000.00    0.09
293240002华宝宝康配置混合91,670.00  17,800.00    0.02
294510220华泰柏瑞中小盘ETF91,155.00  17,700.00    0.26
295005870鹏华沪深300指数增强91,155.00  17,700.00    0.34
296009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C89,362.80  17,352.00    0.14
297501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A89,362.80  17,352.00    0.14
298160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A88,065.00  17,100.00    0.00
299160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C88,065.00  17,100.00    0.00
300515810易方达中证800ETF87,550.00  17,000.00    0.07
301004209大成智惠量化多策略混合83,430.00  16,200.00    0.74
302515160招商MSCI中国A股国际通ETF74,675.00  14,500.00    0.09
303160925大成中华沪深港300指数(LOF)A73,645.00  14,300.00    0.06
304008973大成中华沪深港300指数(LOF)C73,645.00  14,300.00    0.06
305164508国富中证100指数增强(LOF)72,100.00  14,000.00    0.18
306000368汇添富沪深300安中指数71,116.35  13,809.00    0.02
307003416招商财经大数据股票A68,495.00  13,300.00    0.51
308007952招商财经大数据股票C68,495.00  13,300.00    0.51
309515620建信中证800ETF58,195.00  11,300.00    0.07
310512150富时中国A50ETF57,680.00  11,200.00    0.23
311005339兴业中证国有企业改革指数增强A54,590.00  10,600.00    0.34
312008220兴业中证国有企业改革指数增强C54,590.00  10,600.00    0.34
313020021国泰金融ETF联接52,530.00  10,200.00    0.01
314005418申万菱信量化驱动混合47,380.00  9,200.00    0.03
315501086华宝MSCIESG指数(LOF)46,865.00  9,100.00    0.12
316512920新华MSCI中国A股国际ETF45,835.00  8,900.00    0.09
317004597南方银行联接A44,805.00  8,700.00    0.02
318004598南方银行联接C44,805.00  8,700.00    0.02
319515130博时沪深300ETF44,805.00  8,700.00    0.09
320002765新华双利债券A42,745.00  8,300.00    1.13
321002766新华双利债券C42,745.00  8,300.00    1.13
322159923大成中证100ETF41,941.60  8,144.00    0.16
323006350中金MSCI价值指数C40,170.00  7,800.00    0.27
324006349中金MSCI价值指数A40,170.00  7,800.00    0.27
325159802广发中证800ETF39,140.00  7,600.00    0.08
326150009瑞和远见38,815.55  7,537.00    0.05
327161207国投瑞银沪深300指数分级38,815.55  7,537.00    0.05
328150008瑞和小康38,815.55  7,537.00    0.05
329003186鹏华兴安定期开放混合37,595.00  7,300.00    0.02
330510270中银上证国企100ETF35,432.00  6,880.00    0.27
331370023上投摩根中证消费指数33,263.85  6,459.00    0.10
332007153添富中证银行ETF联接A32,960.00  6,400.00    0.02
333007154添富中证银行ETF联接C32,960.00  6,400.00    0.02
334202021南方小康ETF联接A31,415.00  6,100.00    0.01
335004346南方小康ETF联接C31,415.00  6,100.00    0.01
336005567创金合信MSCI中国A股国际指数A30,900.00  6,000.00    0.09
337005568创金合信MSCI中国A股国际指数C30,900.00  6,000.00    0.09
338166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)29,355.00  5,700.00    0.15
339515310添富沪深300ETF27,295.00  5,300.00    0.09
340002003工银新机遇灵活配置混合A23,175.00  4,500.00    0.01
341002004工银新机遇灵活配置混合C23,175.00  4,500.00    0.01
342512860华安MSCI中国A股国际ETF22,145.00  4,300.00    0.09
343001589天弘中证800指数C20,600.00  4,000.00    0.07
344001588天弘中证800指数A20,600.00  4,000.00    0.07
345161211国投金融地产ETF联接19,570.00  3,800.00    0.01
346002987广发沪深300ETF联接C18,540.00  3,600.00    0.00
347270010广发沪深300ETF联接A18,540.00  3,600.00    0.00
348005806华泰柏瑞国企整合混合15,450.00  3,000.00    0.41
349007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C12,875.00  2,500.00    0.02
350007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A12,875.00  2,500.00    0.02
351006525前海开源MSCI中国A股指数C12,360.00  2,400.00    0.02
352006524前海开源MSCI中国A股指数A12,360.00  2,400.00    0.02
353240016华宝上证180价值ETF联接10,815.00  2,100.00    0.01
354501072国金红利增强(LOF)5,665.00  1,100.00    0.20
355007135广发中证100ETF联接A5,665.00  1,100.00    0.00
356007136广发中证100ETF联接C5,665.00  1,100.00    0.00
357008292民生加银沪深300ETF联接C5,665.00  1,100.00    0.00
358008291民生加银沪深300ETF联接A5,665.00  1,100.00    0.00
359530010建信上证社会责任ETF联接3,605.00  700.00    0.00
360005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C3,605.00  700.00    0.00
361005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A3,605.00  700.00    0.00
362671030西部利得事件驱动股票3,090.00  600.00    0.06
363167601国金沪深300指数增强2,765.55  537.00    0.02
364006005诺安鼎利混合A2,575.00  500.00    0.01
365006006诺安鼎利混合C2,575.00  500.00    0.01
366007039前海联合沪深300指数C2,060.00  400.00    0.01
367003475前海联合沪深300指数A2,060.00  400.00    0.01
368001539嘉实中证金融地产ETF联接A2,060.00  400.00    0.00
369005999嘉实中证金融地产ETF联接C2,060.00  400.00    0.00
370003579中金沪深300指数C515.00  100.00    0.00
371003015中金沪深300指数A515.00  100.00    0.00
372004488嘉实富时中国A50ETF联接A515.00  100.00    0.00
373005229嘉实富时中国A50ETF联接C515.00  100.00    0.00
374005850财通量化价值优选混合515.00  100.00    0.00
375005137长信沪深300指数增强A458.35  89.00    0.00
376007448长信沪深300指数增强C458.35  89.00    0.00