行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 华设集团(603018)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002351易方达裕祥回报债券250,500,461.40  31,509,492.00    0.64
2001182易方达安心回馈混合76,498,262.85  9,622,423.00    1.27
3003961易方达瑞程混合A69,110,327.85  8,693,123.00    2.76
4003962易方达瑞程混合C69,110,327.85  8,693,123.00    2.76
5002624广发优企精选混合A51,516,381.60  6,480,048.00    2.06
6010021广发优企精选混合C51,516,381.60  6,480,048.00    2.06
7166005中欧价值发现混合A39,112,759.80  4,919,844.00    1.05
8001882中欧价值发现混合E39,112,759.80  4,919,844.00    1.05
9004232中欧价值发现混合C39,112,759.80  4,919,844.00    1.05
10270025广发行业领先混合A25,298,028.90  3,182,142.00    2.43
11960001广发行业领先混合H25,298,028.90  3,182,142.00    2.43
12005764中欧潜力价值灵活配置混合C24,009,159.00  3,020,020.00    1.53
13001810中欧潜力价值灵活配置混合A24,009,159.00  3,020,020.00    1.53
14128112国投瑞银优化增强债券C20,847,571.20  2,622,336.00    0.91
15121012国投瑞银优化增强债券A/B20,847,571.20  2,622,336.00    0.91
16000663国投瑞银美丽中国混合20,284,965.60  2,551,568.00    3.74
17161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)18,671,242.80  2,348,584.00    3.79
18003883易方达瑞弘混合C18,468,684.75  2,323,105.00    1.60
19003882易方达瑞弘混合A18,468,684.75  2,323,105.00    1.60
20377010上投摩根阿尔法混合17,513,198.10  2,202,918.00    1.21
21006551中庚价值领航混合14,912,737.20  1,875,816.00    0.65
22009668鹏华安庆混合C12,466,108.80  1,568,064.00    1.43
23009667鹏华安庆混合A12,466,108.80  1,568,064.00    1.43
24009231鹏华安和混合C8,563,183.50  1,077,130.00    1.10
25009230鹏华安和混合A8,563,183.50  1,077,130.00    1.10
26161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)7,720,626.60  971,148.00    1.23
27184801鹏华前海万科REITS7,601,472.00  956,160.00    0.24
28166024中欧恒利三年定期开放混合7,021,233.30  883,174.00    1.48
29003840易方达瑞通混合C6,816,171.00  857,380.00    0.63
30003839易方达瑞通混合A6,816,171.00  857,380.00    0.63
31005522华泰保兴吉年福混合6,810,606.00  856,680.00    1.34
32003143鹏华弘达混合C6,657,012.00  837,360.00    0.87
33003142鹏华弘达混合A6,657,012.00  837,360.00    0.87
34003780鹏华兴悦定期开放混合6,655,104.00  837,120.00    0.81
35001328鹏华弘华混合C6,655,104.00  837,120.00    0.90
36001327鹏华弘华混合A6,655,104.00  837,120.00    0.90
37001325鹏华弘和混合A6,654,150.00  837,000.00    0.85
38001332鹏华弘信混合C6,654,150.00  837,000.00    0.99
39001326鹏华弘和混合C6,654,150.00  837,000.00    0.85
40001331鹏华弘信混合A6,654,150.00  837,000.00    0.99
41005417鹏华尊惠定期开放混合C6,484,147.20  815,616.00    0.82
42005416鹏华尊惠定期开放混合A6,484,147.20  815,616.00    0.82
43003166鹏华弘嘉混合C5,734,001.10  721,258.00    3.82
44003165鹏华弘嘉混合A5,734,001.10  721,258.00    3.82
45003663鹏华兴泰定期开放混合5,724,000.00  720,000.00    0.86
46007497中庚价值灵动灵活配置混合5,395,195.95  678,641.00    0.26
47161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)4,571,051.25  574,975.00    3.23
48166020中欧成长优选混合A4,196,351.85  527,843.00    3.23
49001891中欧成长优选混合E4,196,351.85  527,843.00    3.23
50007130中庚小盘价值股票3,815,046.00  479,880.00    0.12
51160135南方中证高铁产业指数分级3,296,101.80  414,604.00    1.27
52001908国投瑞银境煊混合C2,839,851.30  357,214.00    1.87
53001907国投瑞银境煊混合A2,839,851.30  357,214.00    1.87
54009787鹏华聚合多资产混合(FOF)2,688,372.00  338,160.00    0.46
55000747广发逆向策略混合2,612,052.00  328,560.00    1.94
56487016工银灵活配置混合A2,273,954.40  286,032.00    0.64
57001428工银灵活配置混合B2,273,954.40  286,032.00    0.64
58512040富国中证价值ETF1,888,983.60  237,608.00    0.94
59002059国泰浓益灵活配置混合C1,551,204.00  195,120.00    0.19
60000526国泰浓益灵活配置混合A1,551,204.00  195,120.00    0.19
61160639鹏华高铁分级1,493,964.00  187,920.00    1.26
62501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1,458,666.00  183,480.00    0.17
63160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1,451,034.00  182,520.00    0.15
64160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A1,451,034.00  182,520.00    0.15
65009692国泰浩益18个月封闭运作混合C1,294,578.00  162,840.00    0.16
66009691国泰浩益18个月封闭运作混合A1,294,578.00  162,840.00    0.16
67162203泰达宏利稳定混合1,228,918.95  154,581.00    0.25
68008795海富通阿尔法对冲混合C945,255.00  118,900.00    0.01
69519062海富通阿尔法对冲混合A945,255.00  118,900.00    0.01
70006650招商安庆债券903,819.60  113,688.00    0.38
71005170华泰保兴策略精选混合C900,576.00  113,280.00    1.69
72005169华泰保兴策略精选混合A900,576.00  113,280.00    1.69
73470007汇添富上证综合指数860,953.20  108,296.00    0.10
74512100南方中证1000ETF781,580.40  98,312.00    0.09
75009194泰达宏利中证绩优指数基金A590,859.90  74,322.00    0.51
76009195泰达宏利中证绩优指数基金C590,859.90  74,322.00    0.51
77510760国泰上证综合ETF550,458.00  69,240.00    0.20
78006255中邮中证价值回报量化策略指数A503,712.00  63,360.00    1.03
79006256中邮中证价值回报量化策略指数C503,712.00  63,360.00    1.03
80005114平安沪深300指数量化增强C459,192.00  57,760.00    0.09
81005113平安沪深300指数量化增强A459,192.00  57,760.00    0.09
82005081海富通量化多因子混合A236,115.00  29,700.00    0.06
83005080海富通量化多因子混合C236,115.00  29,700.00    0.06
84003550泰达改革动力混合C219,340.50  27,590.00    0.11
85001017泰达改革动力混合A219,340.50  27,590.00    0.11
86510290南方上证380ETF218,625.00  27,500.00    0.15
87519030海富通稳固收益债券188,892.00  23,760.00    0.03
88009263华宝红利精选混合187,938.00  23,640.00    0.40
89004194招商中证1000指数A133,051.20  16,736.00    0.13
90004195招商中证1000指数C133,051.20  16,736.00    0.13
91001610平安鑫享混合C114,480.00  14,400.00    0.02
92007663平安安享灵活配置混合C114,480.00  14,400.00    0.02
93001609平安鑫享混合A114,480.00  14,400.00    0.02
94007925平安鑫享混合E114,480.00  14,400.00    0.02
95002282平安安享灵活配置混合A114,480.00  14,400.00    0.02
96006458平安估值优势混合C114,480.00  14,400.00    0.03
97006457平安估值优势混合A114,480.00  14,400.00    0.03
98700002平安深证300指数增强99,852.00  12,560.00    0.08
99006487广发中证1000指数C86,750.40  10,912.00    0.10
100006486广发中证1000指数A86,750.40  10,912.00    0.10
101510090责任ETF79,229.70  9,966.00    0.10
102007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C55,491.00  6,980.00    0.03
103007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A55,491.00  6,980.00    0.03
104162413华宝中证1000指数分级37,269.60  4,688.00    0.09
105229002泰达宏利逆向策略混合32,118.00  4,040.00    0.01
106009337平安中证500指数增强C31,005.00  3,900.00    0.08
107009336平安中证500指数增强A31,005.00  3,900.00    0.08
108519224海富通欣荣混合A29,574.00  3,720.00    0.01
109519223海富通欣荣混合C29,574.00  3,720.00    0.01
110519050海富通安颐收益混合A10,494.00  1,320.00    0.00
111002339海富通安颐收益混合C10,494.00  1,320.00    0.00
112007571南方上证380ETF联接C10,176.00  1,280.00    0.01
113202025南方上证380ETF联接A10,176.00  1,280.00    0.01
114519130海富通新内需混合A9,540.00  1,200.00    0.00
115000433安信鑫发优选混合9,540.00  1,200.00    0.01
116002172海富通新内需混合C9,540.00  1,200.00    0.00
117009156海富通富泽混合A8,586.00  1,080.00    0.00
118009157海富通富泽混合C8,586.00  1,080.00    0.00
119519229海富通欣享混合A7,632.00  960.00    0.00
120519228海富通欣享混合C7,632.00  960.00    0.00
121530010建信上证社会责任ETF联接1,590.00  200.00    0.00
122110002易方达策略成长混合826.80  104.00    0.00
123112002易方达策略成长二号混合397.50  50.00    0.00
124001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A39.75  5.00    0.00
125009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C39.75  5.00    0.00
126001219上投摩根动态多因子混合15.90  2.00    0.00