持有 华设集团(603018)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 250,500,461.40 | 31,509,492.00 | 0.64 |
2 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 76,498,262.85 | 9,622,423.00 | 1.27 |
3 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 69,110,327.85 | 8,693,123.00 | 2.76 |
4 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 69,110,327.85 | 8,693,123.00 | 2.76 |
5 | 010021 | 广发优企精选混合C | 51,516,381.60 | 6,480,048.00 | 2.06 |
6 | 002624 | 广发优企精选混合A | 51,516,381.60 | 6,480,048.00 | 2.06 |
7 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 39,112,759.80 | 4,919,844.00 | 1.05 |
8 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 39,112,759.80 | 4,919,844.00 | 1.05 |
9 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 39,112,759.80 | 4,919,844.00 | 1.05 |
10 | 960001 | 广发行业领先混合H | 25,298,028.90 | 3,182,142.00 | 2.43 |
11 | 270025 | 广发行业领先混合A | 25,298,028.90 | 3,182,142.00 | 2.43 |
12 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 24,009,159.00 | 3,020,020.00 | 1.53 |
13 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 24,009,159.00 | 3,020,020.00 | 1.53 |
14 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 20,847,571.20 | 2,622,336.00 | 0.91 |
15 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 20,847,571.20 | 2,622,336.00 | 0.91 |
16 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 20,284,965.60 | 2,551,568.00 | 3.74 |
17 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 18,671,242.80 | 2,348,584.00 | 3.79 |
18 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 18,468,684.75 | 2,323,105.00 | 1.60 |
19 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 18,468,684.75 | 2,323,105.00 | 1.60 |
20 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 17,513,198.10 | 2,202,918.00 | 1.21 |
21 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 14,912,737.20 | 1,875,816.00 | 0.65 |
22 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 12,466,108.80 | 1,568,064.00 | 1.43 |
23 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 12,466,108.80 | 1,568,064.00 | 1.43 |
24 | 009231 | 鹏华安和混合C | 8,563,183.50 | 1,077,130.00 | 1.10 |
25 | 009230 | 鹏华安和混合A | 8,563,183.50 | 1,077,130.00 | 1.10 |
26 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 7,720,626.60 | 971,148.00 | 1.23 |
27 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 7,601,472.00 | 956,160.00 | 0.24 |
28 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 7,021,233.30 | 883,174.00 | 1.48 |
29 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 6,816,171.00 | 857,380.00 | 0.63 |
30 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 6,816,171.00 | 857,380.00 | 0.63 |
31 | 005522 | 华泰保兴吉年福混合 | 6,810,606.00 | 856,680.00 | 1.34 |
32 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 6,657,012.00 | 837,360.00 | 0.87 |
33 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 6,657,012.00 | 837,360.00 | 0.87 |
34 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 6,655,104.00 | 837,120.00 | 0.90 |
35 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 6,655,104.00 | 837,120.00 | 0.81 |
36 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 6,655,104.00 | 837,120.00 | 0.90 |
37 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 6,654,150.00 | 837,000.00 | 0.99 |
38 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 6,654,150.00 | 837,000.00 | 0.85 |
39 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 6,654,150.00 | 837,000.00 | 0.99 |
40 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 6,654,150.00 | 837,000.00 | 0.85 |
41 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 6,484,147.20 | 815,616.00 | 0.82 |
42 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 6,484,147.20 | 815,616.00 | 0.82 |
43 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 5,734,001.10 | 721,258.00 | 3.82 |
44 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 5,734,001.10 | 721,258.00 | 3.82 |
45 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 5,724,000.00 | 720,000.00 | 0.86 |
46 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 5,395,195.95 | 678,641.00 | 0.26 |
47 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 4,571,051.25 | 574,975.00 | 3.23 |
48 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 4,196,351.85 | 527,843.00 | 3.23 |
49 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 4,196,351.85 | 527,843.00 | 3.23 |
50 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 3,815,046.00 | 479,880.00 | 0.12 |
51 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 3,296,101.80 | 414,604.00 | 1.27 |
52 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2,839,851.30 | 357,214.00 | 1.87 |
53 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2,839,851.30 | 357,214.00 | 1.87 |
54 | 009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 2,688,372.00 | 338,160.00 | 0.46 |
55 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 2,612,052.00 | 328,560.00 | 1.94 |
56 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,273,954.40 | 286,032.00 | 0.64 |
57 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,273,954.40 | 286,032.00 | 0.64 |
58 | 512040 | 富国中证价值ETF | 1,888,983.60 | 237,608.00 | 0.94 |
59 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1,551,204.00 | 195,120.00 | 0.19 |
60 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 1,551,204.00 | 195,120.00 | 0.19 |
61 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 1,493,964.00 | 187,920.00 | 1.26 |
62 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 1,458,666.00 | 183,480.00 | 0.17 |
63 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1,451,034.00 | 182,520.00 | 0.15 |
64 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 1,451,034.00 | 182,520.00 | 0.15 |
65 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 1,294,578.00 | 162,840.00 | 0.16 |
66 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 1,294,578.00 | 162,840.00 | 0.16 |
67 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 1,228,918.95 | 154,581.00 | 0.25 |
68 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 945,255.00 | 118,900.00 | 0.01 |
69 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 945,255.00 | 118,900.00 | 0.01 |
70 | 006650 | 招商安庆债券 | 903,819.60 | 113,688.00 | 0.38 |
71 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 900,576.00 | 113,280.00 | 1.69 |
72 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 900,576.00 | 113,280.00 | 1.69 |
73 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 860,953.20 | 108,296.00 | 0.10 |
74 | 512100 | 南方中证1000ETF | 781,580.40 | 98,312.00 | 0.09 |
75 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 590,859.90 | 74,322.00 | 0.51 |
76 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 590,859.90 | 74,322.00 | 0.51 |
77 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 550,458.00 | 69,240.00 | 0.20 |
78 | 006256 | 中邮中证价值回报量化策略指数C | 503,712.00 | 63,360.00 | 1.03 |
79 | 006255 | 中邮中证价值回报量化策略指数A | 503,712.00 | 63,360.00 | 1.03 |
80 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 459,192.00 | 57,760.00 | 0.09 |
81 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 459,192.00 | 57,760.00 | 0.09 |
82 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 236,115.00 | 29,700.00 | 0.06 |
83 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 236,115.00 | 29,700.00 | 0.06 |
84 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 219,340.50 | 27,590.00 | 0.11 |
85 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 219,340.50 | 27,590.00 | 0.11 |
86 | 510290 | 南方上证380ETF | 218,625.00 | 27,500.00 | 0.15 |
87 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 188,892.00 | 23,760.00 | 0.03 |
88 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 187,938.00 | 23,640.00 | 0.40 |
89 | 004194 | 招商中证1000指数A | 133,051.20 | 16,736.00 | 0.13 |
90 | 004195 | 招商中证1000指数C | 133,051.20 | 16,736.00 | 0.13 |
91 | 007925 | 平安鑫享混合E | 114,480.00 | 14,400.00 | 0.02 |
92 | 006457 | 平安估值优势混合A | 114,480.00 | 14,400.00 | 0.03 |
93 | 006458 | 平安估值优势混合C | 114,480.00 | 14,400.00 | 0.03 |
94 | 001609 | 平安鑫享混合A | 114,480.00 | 14,400.00 | 0.02 |
95 | 001610 | 平安鑫享混合C | 114,480.00 | 14,400.00 | 0.02 |
96 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 114,480.00 | 14,400.00 | 0.02 |
97 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 114,480.00 | 14,400.00 | 0.02 |
98 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 99,852.00 | 12,560.00 | 0.08 |
99 | 006487 | 广发中证1000指数C | 86,750.40 | 10,912.00 | 0.10 |
100 | 006486 | 广发中证1000指数A | 86,750.40 | 10,912.00 | 0.10 |
101 | 510090 | 责任ETF | 79,229.70 | 9,966.00 | 0.10 |
102 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 55,491.00 | 6,980.00 | 0.03 |
103 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 55,491.00 | 6,980.00 | 0.03 |
104 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 37,269.60 | 4,688.00 | 0.09 |
105 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 32,118.00 | 4,040.00 | 0.01 |
106 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 31,005.00 | 3,900.00 | 0.08 |
107 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 31,005.00 | 3,900.00 | 0.08 |
108 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 29,574.00 | 3,720.00 | 0.01 |
109 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 29,574.00 | 3,720.00 | 0.01 |
110 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 10,494.00 | 1,320.00 | 0.00 |
111 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 10,494.00 | 1,320.00 | 0.00 |
112 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 10,176.00 | 1,280.00 | 0.01 |
113 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 10,176.00 | 1,280.00 | 0.01 |
114 | 519130 | 海富通新内需混合A | 9,540.00 | 1,200.00 | 0.00 |
115 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 9,540.00 | 1,200.00 | 0.01 |
116 | 002172 | 海富通新内需混合C | 9,540.00 | 1,200.00 | 0.00 |
117 | 009157 | 海富通富泽混合C | 8,586.00 | 1,080.00 | 0.00 |
118 | 009156 | 海富通富泽混合A | 8,586.00 | 1,080.00 | 0.00 |
119 | 519228 | 海富通欣享混合C | 7,632.00 | 960.00 | 0.00 |
120 | 519229 | 海富通欣享混合A | 7,632.00 | 960.00 | 0.00 |
121 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 1,590.00 | 200.00 | 0.00 |
122 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 826.80 | 104.00 | 0.00 |
123 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 397.50 | 50.00 | 0.00 |
124 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 39.75 | 5.00 | 0.00 |
125 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 39.75 | 5.00 | 0.00 |
126 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 15.90 | 2.00 | 0.00 |