| 持有 紫燕食品(603057)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 33,181,652.00 | 1,320,400.00 | 1.13 |
| 2 | 005004 | 交银品质升级混合 | 26,723,618.95 | 1,063,415.00 | 1.30 |
| 3 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 24,376,225.65 | 970,005.00 | 1.06 |
| 4 | 519150 | 新华优选消费混合 | 23,320,589.74 | 927,998.00 | 6.16 |
| 5 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 21,659,597.26 | 861,902.00 | 1.69 |
| 6 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 21,659,597.26 | 861,902.00 | 1.69 |
| 7 | 004868 | 交银股息优化混合 | 20,954,625.37 | 833,849.00 | 1.13 |
| 8 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 11,484,410.00 | 457,000.00 | 1.66 |
| 9 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 9,474,010.00 | 377,000.00 | 1.50 |
| 10 | 010214 | 中欧互联网混合C | 7,981,288.00 | 317,600.00 | 0.20 |
| 11 | 010213 | 中欧互联网混合A | 7,981,288.00 | 317,600.00 | 0.20 |
| 12 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 6,231,837.92 | 247,984.00 | 4.91 |
| 13 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 5,292,378.00 | 210,600.00 | 0.94 |
| 14 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 5,292,378.00 | 210,600.00 | 0.94 |
| 15 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 3,744,370.00 | 149,000.00 | 0.19 |
| 16 | 008532 | 惠升惠民混合C | 3,601,129.00 | 143,300.00 | 1.68 |
| 17 | 008531 | 惠升惠民混合A | 3,601,129.00 | 143,300.00 | 1.68 |
| 18 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3,433,989.37 | 136,649.00 | 0.15 |
| 19 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 3,433,989.37 | 136,649.00 | 0.15 |
| 20 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 2,889,950.00 | 115,000.00 | 4.32 |
| 21 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 2,513,000.00 | 100,000.00 | 0.12 |
| 22 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2,010,400.00 | 80,000.00 | 0.09 |
| 23 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2,010,400.00 | 80,000.00 | 0.09 |
| 24 | 519710 | 交银策略回报混合 | 1,902,341.00 | 75,700.00 | 0.30 |
| 25 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1,649,734.24 | 65,648.00 | 0.02 |
| 26 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 1,507,800.00 | 60,000.00 | 2.09 |
| 27 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 1,507,800.00 | 60,000.00 | 2.09 |
| 28 | 006396 | 长信双利优选混合E | 952,427.00 | 37,900.00 | 0.97 |
| 29 | 519991 | 长信双利优选混合A | 952,427.00 | 37,900.00 | 0.97 |
| 30 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 701,127.00 | 27,900.00 | 0.20 |
| 31 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 701,127.00 | 27,900.00 | 0.20 |
| 32 | 004189 | 华商消费行业股票 | 490,035.00 | 19,500.00 | 1.02 |
| 33 | 001531 | 招商安益混合 | 394,541.00 | 15,700.00 | 0.27 |
| 34 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 301,560.00 | 12,000.00 | 0.03 |
| 35 | 002271 | 招商安弘混合 | 283,969.00 | 11,300.00 | 0.53 |
| 36 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 246,274.00 | 9,800.00 | 0.09 |
| 37 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 170,884.00 | 6,800.00 | 0.00 |
| 38 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 170,884.00 | 6,800.00 | 0.00 |
| 39 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 100,520.00 | 4,000.00 | 0.22 |
| 40 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 100,520.00 | 4,000.00 | 0.22 |
| 41 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 20,104.00 | 800.00 | 0.04 |
| 42 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 20,104.00 | 800.00 | 0.04 |
| 43 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 13,796.37 | 549.00 | 0.01 |
| 44 | 519736 | 交银新成长混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 45 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 46 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 13,796.37 | 549.00 | 0.01 |
| 47 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 48 | 001681 | 新华积极价值混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.03 |
| 49 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 13,796.37 | 549.00 | 0.01 |
| 50 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 51 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 52 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 13,796.37 | 549.00 | 0.01 |
| 53 | 202212 | 南方平衡混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.01 |
| 54 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 55 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 56 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.03 |
| 57 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 58 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 59 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 60 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 61 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 62 | 009076 | 工银圆兴混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 63 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 64 | 005164 | 富荣福锦混合A | 13,796.37 | 549.00 | 0.01 |
| 65 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 66 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 67 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 68 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 69 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 70 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 71 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 72 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 73 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 74 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 75 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 76 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 77 | 005165 | 富荣福锦混合C | 13,796.37 | 549.00 | 0.01 |
| 78 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.01 |
| 79 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 80 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 81 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 82 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 83 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 84 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 85 | 519002 | 华安安信消费混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 86 | 002289 | 华商改革创新股票 | 13,796.37 | 549.00 | 0.01 |
| 87 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 88 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 89 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 90 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 91 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 92 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 13,796.37 | 549.00 | 0.01 |
| 93 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 94 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 13,796.37 | 549.00 | 0.01 |
| 95 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 96 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 13,796.37 | 549.00 | 0.00 |
| 97 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 13,394.29 | 533.00 | 0.03 |
| 98 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 7,539.00 | 300.00 | 0.01 |
| 99 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 5,905.55 | 235.00 | 0.03 |
| 100 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 5,026.00 | 200.00 | 0.00 |
| 101 | 090007 | 大成策略回报混合 | 3,744.37 | 149.00 | 0.00 |
| 102 | 519644 | 银河智联混合 | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
| 103 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
| 104 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
| 105 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
| 106 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
| 107 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
| 108 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
| 109 | 006128 | 银河和美生活混合 | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
| 110 | 008989 | 大成科技创新混合C | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
| 111 | 519674 | 银河创新成长混合 | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
| 112 | 257020 | 国联安精选混合 | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
| 113 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
| 114 | 008988 | 大成科技创新混合A | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
| 115 | 410007 | 华富价值增长混合 | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
| 116 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 1,231.37 | 49.00 | 0.00 |
