行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 天和磁材(603072)的基金
  报告期：2024-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510100易方达上证50ETF27,736.50  2,255.00    0.00
2510130中盘ETF27,736.50  2,255.00    0.01
3510150招商上证消费80ETF27,736.50  2,255.00    0.00
4506006汇添富科创板2年定开混合27,736.50  2,255.00    0.00
5506005博时科创板三年定开混合27,736.50  2,255.00    0.00
6506002易方达科创板两年定期开放混合27,736.50  2,255.00    0.00
7510210富国上证综指ETF27,736.50  2,255.00    0.00
8510050华夏上证50ETF27,736.50  2,255.00    0.00
9510230金融ETF27,736.50  2,255.00    0.00
10510180华安上证180ETF27,736.50  2,255.00    0.00
11501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
12501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.01
13502010易方达证券公司分级27,736.50  2,255.00    0.00
14502053长盛中证证券公司分级27,736.50  2,255.00    0.01
15502048易方达上证50指数分级27,736.50  2,255.00    0.01
16502003易方达军工分级27,736.50  2,255.00    0.00
17502000西部利得中证500指数增强(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
18502023鹏华钢铁分级27,736.50  2,255.00    0.00
19512100南方中证1000ETF27,736.50  2,255.00    0.00
20512200南方中证全指房地产ETF27,736.50  2,255.00    0.00
21512010易方达沪深300医药ETF27,736.50  2,255.00    0.00
22512000华宝中证全指证券公司ETF27,736.50  2,255.00    0.00
23512070易方达沪深300非银ETF27,736.50  2,255.00    0.00
24512160MSCI中国A股国际通ETF27,736.50  2,255.00    0.01
25512170华宝中证医疗ETF27,736.50  2,255.00    0.00
26512220景顺长城中证TMT150ETF27,736.50  2,255.00    0.01
27512290国泰中证生物医药ETF27,736.50  2,255.00    0.00
28512090易方达MSCI中国A股国际通ETF27,736.50  2,255.00    0.01
29510300华泰柏瑞沪深300ETF27,736.50  2,255.00    0.00
30510310易方达沪深300发起式ETF27,736.50  2,255.00    0.00
31510380国寿安保沪深300ETF27,736.50  2,255.00    0.00
32510410博时上证自然资源ETF27,736.50  2,255.00    0.01
33510330华夏沪深300ETF27,736.50  2,255.00    0.00
34510500南方中证500ETF27,736.50  2,255.00    0.00
35510360广发沪深300ETF27,736.50  2,255.00    0.00
36510350工银瑞信沪深300ETF27,736.50  2,255.00    0.00
37510630华夏消费ETF27,736.50  2,255.00    0.01
38510710博时上证50ETF27,736.50  2,255.00    0.00
39510800建信上证50ETF27,736.50  2,255.00    0.00
40510760国泰上证综合ETF27,736.50  2,255.00    0.00
41510880华泰柏瑞上证红利ETF27,736.50  2,255.00    0.00
42510580易方达中证500ETF27,736.50  2,255.00    0.00
43510530工银瑞信中证500ETF27,736.50  2,255.00    0.01
44510510广发中证500ETF27,736.50  2,255.00    0.00
45501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
46501019国泰国证航天军工指数(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
47501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
48501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
49501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
50501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
51501079大成科创主题3年封闭混合27,736.50  2,255.00    0.00
52501082博时科创主题3年封闭混合27,736.50  2,255.00    0.01
53501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
54501078广发科创主题3年封闭混合27,736.50  2,255.00    0.00
55501070广发睿阳三年定开混合27,736.50  2,255.00    0.00
56501062南方瑞合混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.01
57501064国泰价值优选灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
58501065汇添富经典成长定开混合27,736.50  2,255.00    0.01
59501060中金中证优选300指数(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
60501061中金中证优选300指数(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
61160625鹏华证券保险分级27,736.50  2,255.00    0.00
62160627鹏华策略优选混合27,736.50  2,255.00    0.01
63160629鹏华传媒分级27,736.50  2,255.00    0.01
64160605鹏华中国50混合27,736.50  2,255.00    0.00
65160610鹏华动力增长混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
66160613鹏华盛世创新混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
67160611鹏华优质治理混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
68160517博时中证银行指数(LOF)27,736.50  2,255.00    0.01
69160527博时研究优选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
70160528博时研究优选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
71160516博时中证全指证券公司指数27,736.50  2,255.00    0.00
72160505博时主题行业混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
73160630鹏华中证国防指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
74160631鹏华银行分级27,736.50  2,255.00    0.01
75160633鹏华证券分级27,736.50  2,255.00    0.00
76160813长盛同盛成长优选混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.01
77160807长盛沪深300指数(LOF)27,736.50  2,255.00    0.01
78160643鹏华空天军工指数(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
79161017富国中证500指数增强(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
80160919大成产业升级股票(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
81160918大成中小盘混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.01
82160921大成多策略混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
83160916大成优选混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
84160910大成创新成长混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
85161005富国天惠成长混合(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
86160926大成创业板两年定开混合A27,736.50  2,255.00    0.00
87161032富国中证煤炭指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
88161033富国中证智能汽车指数(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
89161035富国中证医药主题指数增强(LOF)27,736.50  2,255.00    0.01
90161028富国中证新能源汽车指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
91161029富国中证银行指数27,736.50  2,255.00    0.00
92161024富国中证军工指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
93161025富国中证移动互联网指数分级27,736.50  2,255.00    0.01
94161027富国中证全指证券公司指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
95161026富国中证国有企业改革指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
96161031富国中证工业4.0指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
97161122易方达生物科技指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
98161039富国中证1000指数增强(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
99162209泰达宏利市值优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
100162208泰达宏利首选企业股票27,736.50  2,255.00    0.01
101162605景顺长城鼎益混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
102162213泰达宏利沪深300指数增强A27,736.50  2,255.00    0.00
103161628融通军工分级27,736.50  2,255.00    0.00
104161631融通人工智能指数(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
105161706招商优质成长混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
106162006长城久富混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
107161729招商3年封闭瑞利混合27,736.50  2,255.00    0.00
108161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
109161720招商中证全指证券公司指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
110161726招商国证生物医药指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
111161721招商沪深300地产等权重指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
112161724招商中证煤炭等权指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
113161725招商中证白酒指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
114161723招商中证银行指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
115163115申万菱信中证军工指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
116163407兴全沪深300指数(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
117163110申万菱信量化小盘股票(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
118163113申万菱信申银万国证券行业指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
119163801中银中国混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
120162607景顺长城资源垄断混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
121162717广发再融资主题混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.01
122161601融通新蓝筹混合27,736.50  2,255.00    0.00
123161123易方达重组指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
124161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
125161606融通行业景气混合A27,736.50  2,255.00    0.00
126161605融通蓝筹成长混合27,736.50  2,255.00    0.01
127161609融通动力先锋混合27,736.50  2,255.00    0.00
128161607融通巨潮100指数(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.01
129161610融通领先成长混合(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
130161611融通内需驱动混合27,736.50  2,255.00    0.00
131161616融通医疗保健行业混合A27,736.50  2,255.00    0.00
132515330天弘沪深300ETF27,736.50  2,255.00    0.00
133515210国泰中证钢铁ETF27,736.50  2,255.00    0.00
134515260华宝中证电子50ETF27,736.50  2,255.00    0.01
135515220国泰中证煤炭ETF27,736.50  2,255.00    0.00
136515750富国中证科技50策略ETF27,736.50  2,255.00    0.00
137515660国联安沪深300ETF27,736.50  2,255.00    0.00
138515650富国中证消费50ETF27,736.50  2,255.00    0.00
139515380泰康沪深300ETF27,736.50  2,255.00    0.00
140515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF27,736.50  2,255.00    0.00
141515600广发中证央企创新驱动ETF27,736.50  2,255.00    0.00
142515580华泰柏瑞中证科技100ETF27,736.50  2,255.00    0.01
143519670银河行业混合27,736.50  2,255.00    0.00
144519606国泰金鑫股票27,736.50  2,255.00    0.01
145519300大成沪深300指数A27,736.50  2,255.00    0.00
146515160招商MSCI中国A股国际通ETF27,736.50  2,255.00    0.01
147515180易方达中证红利ETF27,736.50  2,255.00    0.00
148512980广发中证传媒ETF27,736.50  2,255.00    0.00
149512890华泰柏瑞中证红利低波动ETF27,736.50  2,255.00    0.00
150512900南方中证全指证券ETF27,736.50  2,255.00    0.00
151512810华宝中证军工ETF27,736.50  2,255.00    0.01
152512880国泰中证全指证券公司ETF27,736.50  2,255.00    0.00
153515120广发中证创新药产业ETF27,736.50  2,255.00    0.00
154515110易方达中证国企一带一路ETF27,736.50  2,255.00    0.01
155515150富国中证国企一带一路ETF27,736.50  2,255.00    0.00
156515100景顺长城中证红利低波动100ETF27,736.50  2,255.00    0.00
157515080招商中证红利ETF27,736.50  2,255.00    0.00
158515030华夏中证新能源汽车ETF27,736.50  2,255.00    0.00
159515050华夏中证5G通信主题ETF27,736.50  2,255.00    0.00
160515010华夏中证全指证券公司ETF27,736.50  2,255.00    0.00
161515020华夏中证银行ETF27,736.50  2,255.00    0.01
162515070华夏中证人工智能主题ETF27,736.50  2,255.00    0.00
163515060华夏中证全指房地产ETF27,736.50  2,255.00    0.00
164512950华夏中证央企ETF27,736.50  2,255.00    0.00
165512960博时央企结构调整ETF27,736.50  2,255.00    0.00
166512990华夏MSCI中国A股国际通ETF27,736.50  2,255.00    0.01
167515000华宝中证科技龙头ETF27,736.50  2,255.00    0.00
168512500华夏中证500ETF27,736.50  2,255.00    0.00
169512510华泰柏瑞中证500ETF27,736.50  2,255.00    0.00
170512580广发中证环保ETF27,736.50  2,255.00    0.00
171512570易方达中证全指证券公司ETF27,736.50  2,255.00    0.00
172512560易方达中证军工ETF27,736.50  2,255.00    0.00
173512710富国中证军工龙头ETF27,736.50  2,255.00    0.00
174512720国泰中证计算机主题ETF27,736.50  2,255.00    0.00
175512760国泰CES半导体芯片ETF27,736.50  2,255.00    0.00
176512800华宝中证银行ETF27,736.50  2,255.00    0.00
177512660国泰中证军工ETF27,736.50  2,255.00    0.00
178512680广发中证军工ETF27,736.50  2,255.00    0.00
179512670鹏华中证国防ETF27,736.50  2,255.00    0.00
180512480国联安中证全指半导体ETF27,736.50  2,255.00    0.00
181512400南方中证申万有色金属ETF27,736.50  2,255.00    0.00
182515880国泰中证全指通信设备ETF27,736.50  2,255.00    0.00
183515890博时红利ETF27,736.50  2,255.00    0.00
184519008汇添富优势精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
185515950富国中证医药50ETF27,736.50  2,255.00    0.00
186515900博时央企创新驱动ETF27,736.50  2,255.00    0.00
187519018汇添富均衡增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
188519017大成积极成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
189519019大成景阳领先混合27,736.50  2,255.00    0.00
190515810易方达中证800ETF27,736.50  2,255.00    0.01
191519002华安安信消费混合27,736.50  2,255.00    0.00
192519039长盛同德主题混合27,736.50  2,255.00    0.00
193519035富国天博创新主题混合27,736.50  2,255.00    0.00
194519069汇添富价值精选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
195519068汇添富成长焦点混合27,736.50  2,255.00    0.00
196519029华夏稳增混合27,736.50  2,255.00    0.00
197519066汇添富蓝筹稳健混合27,736.50  2,255.00    0.00
198519020国泰金泰灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
199519022国泰金泰灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
200519021国泰金鼎价值混合27,736.50  2,255.00    0.01
201420001天弘精选混合27,736.50  2,255.00    0.01
202420003天弘永定价值成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
203460002华泰柏瑞积极成长混合A27,736.50  2,255.00    0.00
204460005华泰柏瑞价值增长混合A27,736.50  2,255.00    0.00
205460001华泰柏瑞盛世中国混合27,736.50  2,255.00    0.00
206460009华泰柏瑞量化先行混合A27,736.50  2,255.00    0.01
207420009天弘安康颐养混合A27,736.50  2,255.00    0.00
208400003东方精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
209400032东方主题精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
210340007兴全社会责任混合27,736.50  2,255.00    0.00
211340001兴全可转债混合27,736.50  2,255.00    0.00
212320022诺安研究精选股票27,736.50  2,255.00    0.01
213340006兴全全球视野股票27,736.50  2,255.00    0.00
214360001光大保德信量化股票27,736.50  2,255.00    0.00
215360005光大保德信红利混合27,736.50  2,255.00    0.01
216360006光大保德信新增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
217340008兴全有机增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
218260101景顺长城优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
219260103景顺长城动力平衡混合27,736.50  2,255.00    0.00
220240001华宝宝康消费品混合27,736.50  2,255.00    0.00
221257020国联安精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
222257010国联安小盘精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
223240008华宝收益增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
224240010华宝行业精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
225240022华宝资源优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
226240020华宝医药生物混合27,736.50  2,255.00    0.01
227240005华宝多策略增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
228240002华宝宝康配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
229240004华宝动力组合混合27,736.50  2,255.00    0.00
230481015工银主题策略混合27,736.50  2,255.00    0.00
231483003工银精选平衡混合27,736.50  2,255.00    0.00
232481009工银沪深300指数A27,736.50  2,255.00    0.00
233481010工银中小盘混合27,736.50  2,255.00    0.00
234470021汇添富优选回报混合A27,736.50  2,255.00    0.01
235470098汇添富逆向投资混合27,736.50  2,255.00    0.00
236481001工银核心价值混合A27,736.50  2,255.00    0.00
237481004工银稳健成长混合A27,736.50  2,255.00    0.00
238481006工银红利混合27,736.50  2,255.00    0.01
239470009汇添富民营活力混合A27,736.50  2,255.00    0.00
240470008汇添富策略回报混合27,736.50  2,255.00    0.00
241487016工银灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.01
242320014诺安沪深300指数增强A27,736.50  2,255.00    0.00
243320011诺安中小盘精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
244310398申万菱信沪深300价值指数A27,736.50  2,255.00    0.00
245320001诺安平衡混合27,736.50  2,255.00    0.00
246290011泰信中小盘精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
247310308申万菱信盛利精选混合27,736.50  2,255.00    0.01
248320005诺安价值增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
249320006诺安灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
250320007诺安成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
251310328申万菱信新动力混合27,736.50  2,255.00    0.00
252310318申万菱信沪深300指数增强A27,736.50  2,255.00    0.00
253320003诺安先锋混合27,736.50  2,255.00    0.00
254320016诺安多策略混合27,736.50  2,255.00    0.01
255320015诺安行业轮动混合27,736.50  2,255.00    0.01
256260112景顺长城能源基建混合27,736.50  2,255.00    0.00
257260115景顺长城中小盘混合27,736.50  2,255.00    0.01
258260111景顺长城公司治理混合27,736.50  2,255.00    0.01
259260116景顺长城核心竞争力混合A27,736.50  2,255.00    0.00
260270028广发制造业精选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
261270041广发消费品精选混合A27,736.50  2,255.00    0.01
262270021广发聚瑞混合A27,736.50  2,255.00    0.00
263270050广发新经济混合A27,736.50  2,255.00    0.00
264288001华夏经典配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
265288002华夏收入混合27,736.50  2,255.00    0.00
266270001广发聚富混合27,736.50  2,255.00    0.00
267270006广发策略优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
268270005广发聚丰混合A27,736.50  2,255.00    0.00
269260104景顺长城内需增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
270260108景顺长城新兴成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
271260110景顺长城精选蓝筹混合27,736.50  2,255.00    0.00
272260109景顺长城内需贰号混合27,736.50  2,255.00    0.00
273290006泰信蓝筹精选混合27,736.50  2,255.00    0.01
274270008广发核心精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
275270010广发沪深300ETF联接A27,736.50  2,255.00    0.00
276270007广发大盘成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
277165520信诚中证800有色指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
278165516信诚周期轮动混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
279166019中欧价值智选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
280166011中欧盛世成长混合(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.01
281165312建信央视财经50指数分级27,736.50  2,255.00    0.01
282165310建信沪深300指数增强(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
283166006中欧行业成长混合(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
284166009中欧新动力混合(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
285166005中欧价值发现混合A27,736.50  2,255.00    0.00
286166002中欧新蓝筹混合A27,736.50  2,255.00    0.00
287166001中欧新趋势混合(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
288165531信诚策略混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
289210004金鹰稳健成长混合27,736.50  2,255.00    0.01
290210003金鹰行业优势混合27,736.50  2,255.00    0.01
291210008金鹰策略配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
292202023南方优选成长混合A27,736.50  2,255.00    0.00
293202027南方高端装备混合A27,736.50  2,255.00    0.00
294206007鹏华消费优选混合27,736.50  2,255.00    0.01
295163808中银中证100指数增强27,736.50  2,255.00    0.01
296163807中银优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
297163822中银主题策略混合27,736.50  2,255.00    0.00
298163803中银增长混合A27,736.50  2,255.00    0.00
299163804中银收益混合A27,736.50  2,255.00    0.00
300164403前海开源沪港深农业混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.01
301166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
302166025中欧远见两年定期开放混合A27,736.50  2,255.00    0.00
303166020中欧成长优选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
304166802浙商沪深300指数增强(LOF)27,736.50  2,255.00    0.01
305168204中融中证煤炭指数分级27,736.50  2,255.00    0.01
306180003银华-道琼斯88指数A27,736.50  2,255.00    0.00
307180010银华优质增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
308217010招商大盘蓝筹混合27,736.50  2,255.00    0.01
309213003宝盈策略增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
310213002宝盈泛沿海混合27,736.50  2,255.00    0.01
311213001宝盈鸿利收益混合A27,736.50  2,255.00    0.00
312213006宝盈核心优势混合A27,736.50  2,255.00    0.00
313213008宝盈资源优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
314217001招商安泰偏股混合27,736.50  2,255.00    0.01
315217005招商先锋混合27,736.50  2,255.00    0.00
316217009招商核心价值混合27,736.50  2,255.00    0.00
317217021招商优势企业混合27,736.50  2,255.00    0.00
318217027招商央视财经50指数A27,736.50  2,255.00    0.00
319200008长城品牌优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
320200006长城消费增值混合27,736.50  2,255.00    0.01
321200007长城安心回报混合27,736.50  2,255.00    0.00
322200002长城久泰沪深300指数A27,736.50  2,255.00    0.01
323202009南方盛元红利混合27,736.50  2,255.00    0.01
324202001南方稳健成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
325200012长城中小盘成长混合27,736.50  2,255.00    0.01
326184801鹏华前海万科REITS27,736.50  2,255.00    0.00
327202003南方绩优混合A27,736.50  2,255.00    0.00
328202002南方稳健成长贰号混合27,736.50  2,255.00    0.00
329202007南方隆元产业主题混合27,736.50  2,255.00    0.00
330690005民生加银内需增长混合27,736.50  2,255.00    0.02
331960041华泰柏瑞量化增强混合H27,736.50  2,255.00    0.00
332960026博时特许价值混合R27,736.50  2,255.00    0.01
333960022博时沪深300指数R27,736.50  2,255.00    0.00
334960023工银稳健成长混合H27,736.50  2,255.00    0.00
335960011中银增长混合H27,736.50  2,255.00    0.00
336960012中银收益混合H27,736.50  2,255.00    0.00
337960010工银核心价值混合H27,736.50  2,255.00    0.00
338690011民生加银积极成长混合27,736.50  2,255.00    0.01
339690007民生加银景气行业混合A27,736.50  2,255.00    0.00
340720001财通价值动量混合27,736.50  2,255.00    0.00
341710001富安达优势成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
342960008景顺长城核心竞争力混合H27,736.50  2,255.00    0.00
343960004华夏兴华混合H27,736.50  2,255.00    0.00
344960002华夏回报混合H27,736.50  2,255.00    0.00
345630008华商策略精选灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
346620007金元顺安灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.01
347588090华泰柏瑞上证科创板50成份ETF27,736.50  2,255.00    0.00
348519671银河沪深300价值指数27,736.50  2,255.00    0.00
349519672银河蓝筹精选混合27,736.50  2,255.00    0.01
350550015信诚至远混合A27,736.50  2,255.00    0.01
351550008信诚优胜精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
352550016信诚至远混合C27,736.50  2,255.00    0.01
353550002中信保诚精萃成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
354550001信诚四季红混合27,736.50  2,255.00    0.01
355580001东吴嘉禾优势精选混合27,736.50  2,255.00    0.01
356588000华夏上证科创板50成份ETF27,736.50  2,255.00    0.00
357588080易方达上证科创板50ETF27,736.50  2,255.00    0.00
358588050工银上证科创板50成份ETF27,736.50  2,255.00    0.00
359673100西部利得沪深300指数增强A27,736.50  2,255.00    0.00
360673040西部利得行业主题优选混合A27,736.50  2,255.00    0.01
361673043西部利得行业主题优选混合C27,736.50  2,255.00    0.01
362673101西部利得沪深300指数增强C27,736.50  2,255.00    0.00
363671030西部利得事件驱动股票27,736.50  2,255.00    0.01
364671010西部利得策略优选混合27,736.50  2,255.00    0.01
365530005建信优化配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
366519909华安安顺灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
367519918华夏兴和混合27,736.50  2,255.00    0.00
368519915富国消费主题混合27,736.50  2,255.00    0.00
369519908华夏兴华混合A27,736.50  2,255.00    0.00
370160127南方新兴消费增长股票(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
371160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
372160119南方中证500ETF联接(LOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
373160133南方天元新产业股票(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
374160218国泰国证房地产行业指数分级27,736.50  2,255.00    0.01
375160211国泰中小盘成长混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.01
376160219国泰国证医药卫生行业指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
377160144南方新兴消费增长股票(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
378160212国泰估值优势混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
379160323华夏磐泰混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
380160314华夏行业混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
381160311华夏蓝筹混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
382160105南方积极配置混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.01
383159997天弘中证电子ETF27,736.50  2,255.00    0.00
384159998天弘中证计算机主题ETF27,736.50  2,255.00    0.00
385160106南方高增长混合(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
386160222国泰国证食品饮料行业指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
387160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)27,736.50  2,255.00    0.00
388160221国泰国证有色金属行业指数分级27,736.50  2,255.00    0.00
389159806国泰中证新能源汽车ETF27,736.50  2,255.00    0.00
390159807易方达中证科技50ETF27,736.50  2,255.00    0.00
391159813鹏华国证半导体芯片指数ETF27,736.50  2,255.00    0.00
392159825富国中证农业主题ETF27,736.50  2,255.00    0.00
393159819易方达中证人工智能主题ETF27,736.50  2,255.00    0.00
394159820天弘中证500ETF27,736.50  2,255.00    0.00
395151001银河稳健混合27,736.50  2,255.00    0.00
396159801广发国证半导体芯片ETF27,736.50  2,255.00    0.00
397150968银河研究精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
398159973弘毅远方国证民企领先100ETF27,736.50  2,255.00    0.01
399159968博时中证500ETF27,736.50  2,255.00    0.00
400159959银华中证央企结构调整ETF27,736.50  2,255.00    0.00
401159995华夏国证半导体芯片ETF27,736.50  2,255.00    0.00
402159992银华中证创新药产业ETF27,736.50  2,255.00    0.00
403159996国泰中证全指家用电器ETF27,736.50  2,255.00    0.00
404159994银华中证5G通信主题ETF27,736.50  2,255.00    0.00
405159938广发中证全指医药卫生ETF27,736.50  2,255.00    0.00
406159940广发中证全指金融地产ETF27,736.50  2,255.00    0.00
407159939广发中证全指信息技术ETF27,736.50  2,255.00    0.00
408159925南方沪深300ETF27,736.50  2,255.00    0.00
409008528华泰柏瑞质量成长混合27,736.50  2,255.00    0.01
410008546南方产业优势两年混合A27,736.50  2,255.00    0.00
411008545泓德丰润三年持有期混合27,736.50  2,255.00    0.00
412008359华安医疗创新混合27,736.50  2,255.00    0.01
413008372富国阿尔法两年持有期混合27,736.50  2,255.00    0.00
414008375中欧启航三年混合A27,736.50  2,255.00    0.00
415008480永赢股息优选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
416008468博道嘉瑞混合C27,736.50  2,255.00    0.00
417008467博道嘉瑞混合A27,736.50  2,255.00    0.00
418008481永赢股息优选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
419008514南方宝丰混合C27,736.50  2,255.00    0.00
420008513南方宝丰混合A27,736.50  2,255.00    0.00
421008457招商瑞阳混合C27,736.50  2,255.00    0.00
422008415国泰大制造两年持有期混合27,736.50  2,255.00    0.00
423008456招商瑞阳混合A27,736.50  2,255.00    0.00
424008328诺安新兴产业混合27,736.50  2,255.00    0.01
425008376中欧启航三年混合C27,736.50  2,255.00    0.00
426008405华泰紫金泰盈混合C27,736.50  2,255.00    0.01
427008404华泰紫金泰盈混合A27,736.50  2,255.00    0.01
428008590天弘中证全指证券公司指数A27,736.50  2,255.00    0.00
429008592天弘沪深300指数增强A27,736.50  2,255.00    0.00
430008591天弘中证全指证券公司指数C27,736.50  2,255.00    0.00
431008593天弘沪深300指数增强C27,736.50  2,255.00    0.00
432008638广发科技创新混合27,736.50  2,255.00    0.00
433008681鹏华价值成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
434008655招商科技创新混合A27,736.50  2,255.00    0.01
435008656招商科技创新混合C27,736.50  2,255.00    0.01
436008794博道嘉元混合C27,736.50  2,255.00    0.01
437008786长城健康生活混合27,736.50  2,255.00    0.01
438008793博道嘉元混合A27,736.50  2,255.00    0.01
439008704广发高股息优享混合A27,736.50  2,255.00    0.01
440008705广发高股息优享混合C27,736.50  2,255.00    0.01
441008682富国中证红利指数增强C27,736.50  2,255.00    0.00
442008712景顺长城品质成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
443007832博道伍佰智航股票C27,736.50  2,255.00    0.00
444007835国泰鑫睿混合27,736.50  2,255.00    0.01
445007939华夏网购精选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
446008060景顺长城价值边际灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
447007831博道伍佰智航股票A27,736.50  2,255.00    0.00
448007995华夏中证500指数增强C27,736.50  2,255.00    0.00
449007994华夏中证500指数增强A27,736.50  2,255.00    0.00
450007968华泰柏瑞研究精选混合A27,736.50  2,255.00    0.01
451007950招商量化精选股票C27,736.50  2,255.00    0.00
452008246圆信永丰致优混合C27,736.50  2,255.00    0.01
453008239中泰沪深300指数增强C27,736.50  2,255.00    0.01
454008245圆信永丰致优混合A27,736.50  2,255.00    0.01
455008238中泰沪深300指数增强A27,736.50  2,255.00    0.01
456008283易方达金融行业股票发起式27,736.50  2,255.00    0.00
457008286易方达研究精选股票27,736.50  2,255.00    0.00
458008273广发优质生活混合27,736.50  2,255.00    0.00
459008272大成优势企业混合C27,736.50  2,255.00    0.00
460008276财通资管价值发现混合27,736.50  2,255.00    0.00
461008261招商研究优选股票A27,736.50  2,255.00    0.01
462008262招商研究优选股票C27,736.50  2,255.00    0.01
463008264南方ESG股票A27,736.50  2,255.00    0.01
464008265南方ESG股票C27,736.50  2,255.00    0.01
465008271大成优势企业混合A27,736.50  2,255.00    0.00
466008269大成睿享混合A27,736.50  2,255.00    0.00
467008270大成睿享混合C27,736.50  2,255.00    0.00
468008327东财通信指数C27,736.50  2,255.00    0.01
469008318博道久航混合A27,736.50  2,255.00    0.01
470008319博道久航混合C27,736.50  2,255.00    0.01
471008326东财通信指数A27,736.50  2,255.00    0.01
472008228宝盈研究精选混合C27,736.50  2,255.00    0.01
473008227宝盈研究精选混合A27,736.50  2,255.00    0.01
474008303宝盈龙头优选股票A27,736.50  2,255.00    0.00
475008304宝盈龙头优选股票C27,736.50  2,255.00    0.00
476008308华夏见龙精选混合27,736.50  2,255.00    0.01
477007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A27,736.50  2,255.00    0.01
478007735金鹰民安回报定开混合C27,736.50  2,255.00    0.00
479007812淳厚信泽混合C27,736.50  2,255.00    0.01
480007811淳厚信泽混合A27,736.50  2,255.00    0.01
481007804申万菱信沪深300指数增强C27,736.50  2,255.00    0.00
482007803兴全合泰混合C27,736.50  2,255.00    0.00
483007800申万菱信沪深300价值指数C27,736.50  2,255.00    0.00
484007795申万菱信中证500指数增强C27,736.50  2,255.00    0.01
485007802兴全合泰混合A27,736.50  2,255.00    0.00
486007801大成中证红利指数C27,736.50  2,255.00    0.00
487007725招商瑞文混合A27,736.50  2,255.00    0.00
488007718中银创新医疗混合A27,736.50  2,255.00    0.00
489007726招商瑞文混合C27,736.50  2,255.00    0.00
490007732民生加银持续成长混合C27,736.50  2,255.00    0.00
491007731民生加银持续成长混合A27,736.50  2,255.00    0.00
492007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C27,736.50  2,255.00    0.01
493007794申万菱信中证500指数优选增强C27,736.50  2,255.00    0.00
494007579宝盈先进制造混合C27,736.50  2,255.00    0.01
495007574宝盈新价值混合C27,736.50  2,255.00    0.00
496007509华商润丰混合C27,736.50  2,255.00    0.00
497007592华夏价值精选混合27,736.50  2,255.00    0.01
498007581宝盈鸿利收益混合C27,736.50  2,255.00    0.00
499007549中泰开阳价值优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
500007548易方达ESG责任投资股票发起式27,736.50  2,255.00    0.01
501007471博道叁佰智航股票C27,736.50  2,255.00    0.00
502007497中庚价值灵动灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
503007531华宝券商ETF联接C27,736.50  2,255.00    0.00
504008186淳厚信睿混合A27,736.50  2,255.00    0.00
505008208博道嘉泰回报混合27,736.50  2,255.00    0.00
506008188前海开源稳健增长三年混合27,736.50  2,255.00    0.00
507008187淳厚信睿混合C27,736.50  2,255.00    0.00
508008127广发趋势优选灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
509008166工银消费股票A27,736.50  2,255.00    0.01
510008167工银消费股票C27,736.50  2,255.00    0.01
511008175国泰蓝筹精选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
512008174国泰蓝筹精选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
513008177建信高股息主题股票27,736.50  2,255.00    0.01
514008133华安优质生活混合27,736.50  2,255.00    0.01
515008140汇添富绝对收益定开混合C27,736.50  2,255.00    0.00
516008131景顺长城竞争优势混合27,736.50  2,255.00    0.00
517008138富国龙头优势混合27,736.50  2,255.00    0.00
518008134鹏华优选价值股票27,736.50  2,255.00    0.00
519008099广发价值领先混合27,736.50  2,255.00    0.00
520008075招商核心优选股票A27,736.50  2,255.00    0.01
521008076招商核心优选股票C27,736.50  2,255.00    0.01
522008063汇添富大盘核心资产混合27,736.50  2,255.00    0.00
523010326博时消费创新混合A27,736.50  2,255.00    0.00
524010321中银大健康股票C27,736.50  2,255.00    0.01
525010328博时荣华混合A27,736.50  2,255.00    0.01
526010329博时荣华混合C27,736.50  2,255.00    0.01
527010330东吴兴享成长混合27,736.50  2,255.00    0.01
528010327博时消费创新混合C27,736.50  2,255.00    0.00
529010340易方达高质量严选三年持有混合27,736.50  2,255.00    0.00
530010341招商产业精选股票A27,736.50  2,255.00    0.00
531010311中银量化价值混合C27,736.50  2,255.00    0.00
532010342招商产业精选股票C27,736.50  2,255.00    0.00
533010352诺安沪深300指数增强C27,736.50  2,255.00    0.00
534010348景顺长城泰保三个月定开混合27,736.50  2,255.00    0.00
535010349诺安低碳经济股票C27,736.50  2,255.00    0.00
536010300南方产业升级混合C27,736.50  2,255.00    0.00
537010299南方产业升级混合A27,736.50  2,255.00    0.00
538010305华夏创新驱动混合A27,736.50  2,255.00    0.00
539010306华夏创新驱动混合C27,736.50  2,255.00    0.00
540010372大成成长进取混合C27,736.50  2,255.00    0.00
541010371大成成长进取混合A27,736.50  2,255.00    0.00
542010387易方达医药生物股票A27,736.50  2,255.00    0.00
543010386华安汇嘉精选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
544010385华安汇嘉精选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
545010297万家互联互通中国优势量化策略混合C27,736.50  2,255.00    0.01
546010296万家互联互通中国优势量化策略混合A27,736.50  2,255.00    0.01
547010291华泰柏瑞研究精选混合C27,736.50  2,255.00    0.01
548010364鹏华空天军工指数(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
549010265鹏华成长智选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
550009872中欧责任投资混合A27,736.50  2,255.00    0.00
551009873中欧责任投资混合C27,736.50  2,255.00    0.00
552009865招商景气优选股票C27,736.50  2,255.00    0.00
553009857博时价值臻选持有期混合A27,736.50  2,255.00    0.01
554009858博时价值臻选持有期混合C27,736.50  2,255.00    0.01
555009864招商景气优选股票A27,736.50  2,255.00    0.00
556009863富国创新趋势股票27,736.50  2,255.00    0.00
557009777中欧阿尔法混合C27,736.50  2,255.00    0.00
558009781南方产业优势两年混合C27,736.50  2,255.00    0.00
559009774财通资管优选回报一年持有期混合27,736.50  2,255.00    0.01
560009776中欧阿尔法混合A27,736.50  2,255.00    0.00
561009782富国兴泉回报12个月持有期混合A27,736.50  2,255.00    0.01
562009783富国兴泉回报12个月持有期混合C27,736.50  2,255.00    0.01
563009737汇添富稳健收益混合C27,736.50  2,255.00    0.00
564009741博时研究臻选持有期混合C27,736.50  2,255.00    0.01
565009740博时研究臻选持有期混合A27,736.50  2,255.00    0.01
566009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.01
567009823鹏华招华一年持有期混合C27,736.50  2,255.00    0.00
568009822鹏华招华一年持有期混合A27,736.50  2,255.00    0.00
569009808易方达创新成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
570009812易方达悦兴一年持有期混合A27,736.50  2,255.00    0.00
571009813易方达悦兴一年持有期混合C27,736.50  2,255.00    0.00
572009804国泰研究优势混合27,736.50  2,255.00    0.00
573009801长盛制造精选混合C27,736.50  2,255.00    0.01
574009805国泰医药健康股票27,736.50  2,255.00    0.00
575009798大成创业板两年定开混合C27,736.50  2,255.00    0.00
576009800长盛制造精选混合A27,736.50  2,255.00    0.01
577009794太平智选一年定期开放股票发起式27,736.50  2,255.00    0.01
578010045汇添富稳健添盈一年持有混合27,736.50  2,255.00    0.00
579010049长城成长先锋混合A27,736.50  2,255.00    0.01
580010050长城成长先锋混合C27,736.50  2,255.00    0.01
581010113广发研究精选股票C27,736.50  2,255.00    0.00
582010107华夏核心科技6个月定开混合C27,736.50  2,255.00    0.01
583010109富国价值增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
584010106华夏核心科技6个月定开混合A27,736.50  2,255.00    0.01
585010110广发医药健康混合A27,736.50  2,255.00    0.00
586010111广发医药健康混合C27,736.50  2,255.00    0.00
587010112广发研究精选股票A27,736.50  2,255.00    0.00
588010104景顺长城消费精选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
589010105景顺长城消费精选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
590010080中欧优势成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
591010089工银优质成长混合C27,736.50  2,255.00    0.00
592010088工银优质成长混合A27,736.50  2,255.00    0.00
593010064圆信永丰兴研混合A27,736.50  2,255.00    0.00
594010065圆信永丰兴研混合C27,736.50  2,255.00    0.00
595010062南方行业精选一年混合A27,736.50  2,255.00    0.00
596010063南方行业精选一年混合C27,736.50  2,255.00    0.00
597010025广发聚丰混合C27,736.50  2,255.00    0.00
598010021广发优企精选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
599010022广发消费品精选混合C27,736.50  2,255.00    0.01
600010020华夏线上经济主题精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
601010027景顺核心中景一年持有期混合27,736.50  2,255.00    0.00
602010026广发聚瑞混合C27,736.50  2,255.00    0.00
603010024广发沪港深新起点股票C27,736.50  2,255.00    0.00
604010023广发制造业精选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
605010037华泰柏瑞价值增长混合C27,736.50  2,255.00    0.00
606010031华泰柏瑞生物医药混合C27,736.50  2,255.00    0.01
607010028华泰柏瑞创新升级混合C27,736.50  2,255.00    0.01
608010004景顺长城电子信息产业股票C27,736.50  2,255.00    0.00
609010003景顺长城电子信息产业股票A27,736.50  2,255.00    0.00
610009990华泰柏瑞品质优选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
611009989华宝研究精选混合27,736.50  2,255.00    0.01
612009991华泰柏瑞品质优选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
613009929南方创新驱动混合A27,736.50  2,255.00    0.00
614009930南方创新驱动混合C27,736.50  2,255.00    0.00
615009950财通资管均衡价值一年持有期混合27,736.50  2,255.00    0.00
616009939淳厚欣享混合C27,736.50  2,255.00    0.01
617009932永赢稳健增长一年持有混合27,736.50  2,255.00    0.00
618009931淳厚欣享混合A27,736.50  2,255.00    0.01
619009914富国成长动力混合27,736.50  2,255.00    0.00
620009960银华多元机遇混合27,736.50  2,255.00    0.01
621009891融通产业趋势臻选股票27,736.50  2,255.00    0.01
622010013易方达信息行业精选股票27,736.50  2,255.00    0.00
623010017华夏科技前沿6个月定开混合C27,736.50  2,255.00    0.00
624010016华夏科技前沿6个月定开混合A27,736.50  2,255.00    0.00
625010246华泰柏瑞量化先行混合C27,736.50  2,255.00    0.01
626010264鹏华成长智选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
627010134广发新经济混合C27,736.50  2,255.00    0.00
628010147博道嘉兴一年持有期混合27,736.50  2,255.00    0.00
629010160广发高端制造股票C27,736.50  2,255.00    0.00
630010159中银医疗保健混合C27,736.50  2,255.00    0.00
631010172中银新回报混合C27,736.50  2,255.00    0.00
632010214中欧互联网混合C27,736.50  2,255.00    0.00
633010213中欧互联网混合A27,736.50  2,255.00    0.00
634010180华夏科技龙头两年定开混合27,736.50  2,255.00    0.00
635010236广发电子信息传媒股票C27,736.50  2,255.00    0.00
636010234华泰柏瑞量化增强混合C27,736.50  2,255.00    0.00
637010235广发资源优选股票C27,736.50  2,255.00    0.00
638040001华安创新混合27,736.50  2,255.00    0.00
639020026国泰成长优选混合27,736.50  2,255.00    0.01
640020011国泰沪深300指数A27,736.50  2,255.00    0.00
641040002华安中国A股增强指数27,736.50  2,255.00    0.00
642040004华安宝利配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
643020005国泰金马稳健混合27,736.50  2,255.00    0.00
644020003国泰金龙行业混合27,736.50  2,255.00    0.00
645020001国泰金鹰增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
646040005华安宏利混合27,736.50  2,255.00    0.00
647040007华安中小盘成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
648020010国泰金牛创新混合27,736.50  2,255.00    0.00
649020009国泰金鹏蓝筹混合27,736.50  2,255.00    0.00
650010563永赢成长领航混合C27,736.50  2,255.00    0.00
651010557汇添富数字生活六个月持有混合27,736.50  2,255.00    0.00
652010562永赢成长领航混合A27,736.50  2,255.00    0.00
653010555华安新兴消费混合C27,736.50  2,255.00    0.00
654010655天弘医药创新混合C27,736.50  2,255.00    0.00
655010654天弘医药创新混合A27,736.50  2,255.00    0.00
656010679中欧均衡成长混合C27,736.50  2,255.00    0.00
657010678中欧均衡成长混合A27,736.50  2,255.00    0.00
658010490鹏华高质量增长混合A27,736.50  2,255.00    0.00
659010489鹏华优选成长混合C27,736.50  2,255.00    0.00
660010491鹏华高质量增长混合C27,736.50  2,255.00    0.00
661010500中银创新医疗混合C27,736.50  2,255.00    0.00
662010481汇添富高质量成长精选2年持有混合27,736.50  2,255.00    0.00
663010488鹏华优选成长混合A27,736.50  2,255.00    0.00
664010554华安新兴消费混合A27,736.50  2,255.00    0.00
665010550华商双擎领航混合27,736.50  2,255.00    0.01
666010549富国均衡策略混合27,736.50  2,255.00    0.00
667010409富国消费精选30股票27,736.50  2,255.00    0.00
668010394工银健康生活混合C27,736.50  2,255.00    0.00
669010393工银健康生活混合A27,736.50  2,255.00    0.00
670010390易方达科益混合C27,736.50  2,255.00    0.01
671010389易方达科益混合A27,736.50  2,255.00    0.01
672010388易方达医药生物股票C27,736.50  2,255.00    0.00
673010433广发新兴产业精选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
674010429中欧睿见混合27,736.50  2,255.00    0.00
675010455博时产业精选混合A27,736.50  2,255.00    0.01
676010456博时产业精选混合C27,736.50  2,255.00    0.01
677010439汇添富稳健汇盈一年持有混合27,736.50  2,255.00    0.00
678010446国泰金福三个月定期开放混合27,736.50  2,255.00    0.01
679010453广发瑞福精选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
680010460兴业研究精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
681010452广发瑞福精选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
682006937工银沪深300指数C27,736.50  2,255.00    0.00
683006921南方智诚混合27,736.50  2,255.00    0.01
684007044博道沪深300增强A27,736.50  2,255.00    0.00
685007045博道沪深300增强C27,736.50  2,255.00    0.00
686006972金鹰民安回报定开混合A27,736.50  2,255.00    0.00
687007096大成沪深300指数C27,736.50  2,255.00    0.00
688007101中欧远见两年定期开放混合C27,736.50  2,255.00    0.00
689007177浙商智能行业优选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
690007261融通消费升级混合27,736.50  2,255.00    0.01
691007127博道远航混合C27,736.50  2,255.00    0.00
692007126博道远航混合A27,736.50  2,255.00    0.00
693007130中庚小盘价值股票27,736.50  2,255.00    0.00
694007207华夏常阳三年定开混合27,736.50  2,255.00    0.00
695007230兴全沪深300指数(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
696007217浙商智能行业优选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
697006586南方安裕混合C27,736.50  2,255.00    0.00
698006587南方优享分红灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
699006600人保沪深300指数27,736.50  2,255.00    0.00
700006608泓德研究优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
701006624中泰玉衡价值优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
702006615工银战略新兴产业混合A27,736.50  2,255.00    0.00
703006616工银战略新兴产业混合C27,736.50  2,255.00    0.00
704006590南方新优享灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
705006594博道中证500增强C27,736.50  2,255.00    0.00
706006593博道中证500增强A27,736.50  2,255.00    0.00
707006648汇安多因子混合A27,736.50  2,255.00    0.01
708006649汇安多因子混合C27,736.50  2,255.00    0.01
709006682景顺长城中证500指数增强27,736.50  2,255.00    0.00
710006540南方绩优混合C27,736.50  2,255.00    0.00
711006551中庚价值领航混合27,736.50  2,255.00    0.00
712006567中泰星元灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
713007412景顺长城绩优成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
714007413长城中证500指数增强C27,736.50  2,255.00    0.00
715007404华宝沪深300增强C27,736.50  2,255.00    0.00
716007356汇添富科技创新混合C27,736.50  2,255.00    0.00
717007345富国科技创新灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
718007349华夏科技创新混合A27,736.50  2,255.00    0.00
719007346易方达科技创新混合27,736.50  2,255.00    0.00
720007350华夏科技创新混合C27,736.50  2,255.00    0.00
721007355汇添富科技创新混合A27,736.50  2,255.00    0.00
722007416南方致远混合C27,736.50  2,255.00    0.00
723007460华安成长创新混合27,736.50  2,255.00    0.00
724007450兴全多维价值混合C27,736.50  2,255.00    0.00
725007415南方致远混合A27,736.50  2,255.00    0.00
726007449兴全多维价值混合A27,736.50  2,255.00    0.00
727007470博道叁佰智航股票A27,736.50  2,255.00    0.00
728007386浙商中证500指数增强C27,736.50  2,255.00    0.01
729007340南方科技创新混合A27,736.50  2,255.00    0.00
730007339易方达沪深300ETF联接C27,736.50  2,255.00    0.00
731007341南方科技创新混合C27,736.50  2,255.00    0.00
732006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
733006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A27,736.50  2,255.00    0.00
734006868华夏科技成长股票27,736.50  2,255.00    0.01
735006879华安智能生活混合27,736.50  2,255.00    0.00
736006904泰康产业升级混合A27,736.50  2,255.00    0.01
737006905泰康产业升级混合C27,736.50  2,255.00    0.01
738006912长城久泰沪深300指数C27,736.50  2,255.00    0.01
739006730万家中证500指数增强发起式C27,736.50  2,255.00    0.00
740006729万家中证500指数增强发起式A27,736.50  2,255.00    0.00
741006315中融策略优选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
742006314中融策略优选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
743006269永赢智能领先混合C27,736.50  2,255.00    0.00
744006365招商丰韵混合C27,736.50  2,255.00    0.01
745006364招商丰韵混合A27,736.50  2,255.00    0.01
746006345景顺长城集英成长两年定期开放混合27,736.50  2,255.00    0.00
747006341中金MSCI质量指数A27,736.50  2,255.00    0.01
748006342中金MSCI质量指数C27,736.50  2,255.00    0.01
749006392中信保诚创新成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
750006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
751006377广发趋势动力混合27,736.50  2,255.00    0.01
752006253永赢消费主题混合C27,736.50  2,255.00    0.01
753006266永赢智能领先混合A27,736.50  2,255.00    0.00
754006260添富红利增长混合C27,736.50  2,255.00    0.00
755006259添富红利增长混合A27,736.50  2,255.00    0.00
756006531华泰柏瑞量化驱动混合C27,736.50  2,255.00    0.01
757006533易方达科融混合27,736.50  2,255.00    0.00
758006408添富消费升级混合27,736.50  2,255.00    0.00
759006435景顺长城创新成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
760006530中欧匠心两年持有期混合C27,736.50  2,255.00    0.00
761006529中欧匠心两年持有期混合A27,736.50  2,255.00    0.00
762006527富国优质发展混合A27,736.50  2,255.00    0.01
763006528富国优质发展混合C27,736.50  2,255.00    0.01
764008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
765008854南方内需增长两年股票A27,736.50  2,255.00    0.00
766008860民生加银龙头优选股票27,736.50  2,255.00    0.01
767008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合27,736.50  2,255.00    0.00
768008866博时产业新趋势混合A27,736.50  2,255.00    0.00
769008867博时产业新趋势混合C27,736.50  2,255.00    0.00
770008855南方内需增长两年股票C27,736.50  2,255.00    0.00
771008919永赢科技驱动混合A27,736.50  2,255.00    0.00
772008929泰达消费红利指数C27,736.50  2,255.00    0.00
773008935大成科技消费股票C27,736.50  2,255.00    0.00
774008934大成科技消费股票A27,736.50  2,255.00    0.00
775008928泰达消费红利指数A27,736.50  2,255.00    0.00
776008920永赢科技驱动混合C27,736.50  2,255.00    0.00
777008905嘉合锦鹏添利混合A27,736.50  2,255.00    0.00
778008906嘉合锦鹏添利混合C27,736.50  2,255.00    0.00
779008901富国内需增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
780009491宝盈创新驱动股票A27,736.50  2,255.00    0.00
781009492宝盈创新驱动股票C27,736.50  2,255.00    0.00
782009602招商科技动力3个月滚动持有股票C27,736.50  2,255.00    0.00
783009601招商科技动力3个月滚动持有股票A27,736.50  2,255.00    0.00
784009597泰康创新成长混合C27,736.50  2,255.00    0.00
785009474国泰致远优势混合27,736.50  2,255.00    0.00
786009469博时健康成长双周定期可赎回混合C27,736.50  2,255.00    0.01
787009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
788009447财通资管科技创新一年定开混合27,736.50  2,255.00    0.00
789009468博时健康成长双周定期可赎回混合A27,736.50  2,255.00    0.01
790009540兴业睿进混合C27,736.50  2,255.00    0.01
791009539兴业睿进混合A27,736.50  2,255.00    0.01
792009548汇添富中盘价值精选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
793009592博时研究精选持有期混合C27,736.50  2,255.00    0.01
794009591博时研究精选持有期混合A27,736.50  2,255.00    0.01
795009570鹏华匠心精选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
796009571鹏华匠心精选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
797009596泰康创新成长混合A27,736.50  2,255.00    0.00
798009549汇添富中盘价值精选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
799009556兴全合丰三年持有混合27,736.50  2,255.00    0.00
800009564汇安消费龙头混合A27,736.50  2,255.00    0.00
801009566汇安泓阳三年持有期混合27,736.50  2,255.00    0.00
802009565汇安消费龙头混合C27,736.50  2,255.00    0.00
803009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A27,736.50  2,255.00    0.00
804009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C27,736.50  2,255.00    0.00
805009697华夏成长精选6个月定开混合A27,736.50  2,255.00    0.00
806009705南方景气驱动混合C27,736.50  2,255.00    0.00
807009707工银新兴制造混合A27,736.50  2,255.00    0.00
808009698华夏成长精选6个月定开混合C27,736.50  2,255.00    0.00
809009706民生加银城镇化混合C27,736.50  2,255.00    0.01
810009708工银新兴制造混合C27,736.50  2,255.00    0.00
811009704南方景气驱动混合A27,736.50  2,255.00    0.00
812009693富国积极成长一年定期开放混合27,736.50  2,255.00    0.00
813009684汇添富创新增长一年定开混合C27,736.50  2,255.00    0.00
814009689易方达瑞锦混合发起式A27,736.50  2,255.00    0.00
815009690易方达瑞锦混合发起式C27,736.50  2,255.00    0.00
816009645东方阿尔法优势产业混合C27,736.50  2,255.00    0.00
817009623长城创新驱动混合27,736.50  2,255.00    0.00
818009720民生加银景气行业混合C27,736.50  2,255.00    0.00
819009736汇添富稳健收益混合A27,736.50  2,255.00    0.00
820009682南方创新精选一年混合C27,736.50  2,255.00    0.00
821009681南方创新精选一年混合A27,736.50  2,255.00    0.00
822009683汇添富创新增长一年定开混合A27,736.50  2,255.00    0.00
823009644东方阿尔法优势产业混合A27,736.50  2,255.00    0.00
824009636华泰柏瑞景气优选混合27,736.50  2,255.00    0.01
825009098景顺长城价值领航两年持有期混合27,736.50  2,255.00    0.00
826009153南方瑞盛三年混合C27,736.50  2,255.00    0.00
827009152南方瑞盛三年混合A27,736.50  2,255.00    0.00
828009076工银圆兴混合27,736.50  2,255.00    0.00
829009086鹏华价值共赢两年持有期混合27,736.50  2,255.00    0.00
830009062财通智慧成长混合A27,736.50  2,255.00    0.01
831009063财通智慧成长混合C27,736.50  2,255.00    0.01
832009069大成睿鑫股票A27,736.50  2,255.00    0.01
833009060南方沪深300增强C27,736.50  2,255.00    0.01
834009070大成睿鑫股票C27,736.50  2,255.00    0.01
835009163广发医疗保健股票C27,736.50  2,255.00    0.00
836009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A27,736.50  2,255.00    0.00
837009162富国医药成长30股票27,736.50  2,255.00    0.01
838009120广发品质回报混合C27,736.50  2,255.00    0.01
839009119广发品质回报混合A27,736.50  2,255.00    0.01
840009147建信新能源行业股票27,736.50  2,255.00    0.00
841009011华夏睿阳一年持有混合27,736.50  2,255.00    0.00
842009014泓德睿泽混合27,736.50  2,255.00    0.00
843008984财通科技创新混合C27,736.50  2,255.00    0.01
844008983财通科技创新混合A27,736.50  2,255.00    0.01
845009010华夏兴阳一年持有混合27,736.50  2,255.00    0.00
846009030工银高质量成长混合C27,736.50  2,255.00    0.00
847009029工银高质量成长混合A27,736.50  2,255.00    0.00
848009059南方沪深300增强A27,736.50  2,255.00    0.01
849009049易方达高端制造混合发起式27,736.50  2,255.00    0.00
850009300西部利得中证500指数增强(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
851009308天弘安康颐养混合C27,736.50  2,255.00    0.00
852009277融通行业景气混合C27,736.50  2,255.00    0.00
853009249易方达磐泰一年持有混合A27,736.50  2,255.00    0.00
854009250易方达磐泰一年持有混合C27,736.50  2,255.00    0.00
855009210中欧嘉和三年混合A27,736.50  2,255.00    0.00
856009211中欧嘉和三年混合C27,736.50  2,255.00    0.00
857009208建信沪深300指数增强(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
858009215易方达瑞川混合发起式A27,736.50  2,255.00    0.01
859009223宝盈现代服务业混合A27,736.50  2,255.00    0.01
860009216易方达瑞川混合发起式C27,736.50  2,255.00    0.01
861009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C27,736.50  2,255.00    0.00
862009190景顺长城核心优选一年持有期混合27,736.50  2,255.00    0.00
863009274融通健康产业灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
864009273融通中国风1号灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
865009265易方达消费精选股票27,736.50  2,255.00    0.00
866009264泓德瑞兴三年持有期混合27,736.50  2,255.00    0.00
867009275融通医疗保健行业混合C27,736.50  2,255.00    0.00
868009318南方成长先锋混合A27,736.50  2,255.00    0.00
869009319南方成长先锋混合C27,736.50  2,255.00    0.00
870009239融通人工智能指数(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
871009240泰康蓝筹优势股票27,736.50  2,255.00    0.01
872009224宝盈现代服务业混合C27,736.50  2,255.00    0.01
873009241融通领先成长混合(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
874009330鹏华成长价值混合A27,736.50  2,255.00    0.00
875009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
876009331鹏华成长价值混合C27,736.50  2,255.00    0.00
877009391汇添富优质成长混合A27,736.50  2,255.00    0.00
878009392汇添富优质成长混合C27,736.50  2,255.00    0.00
879009382汇安核心资产混合C27,736.50  2,255.00    0.01
880009362招商丰盈积极配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
881009361招商创新增长混合C27,736.50  2,255.00    0.01
882009363招商丰盈积极配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
883009360招商创新增长混合A27,736.50  2,255.00    0.01
884009341易方达均衡成长股票27,736.50  2,255.00    0.00
885009342易方达优质企业三年持有混合27,736.50  2,255.00    0.00
886009346中银顺兴回报一年持有期混合C27,736.50  2,255.00    0.00
887009345中银顺兴回报一年持有期混合A27,736.50  2,255.00    0.00
888009423招商瑞信稳健配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
889009424招商瑞信稳健配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
890009414中银大健康股票A27,736.50  2,255.00    0.01
891009381汇安核心资产混合A27,736.50  2,255.00    0.01
892009376景顺长城成长领航混合27,736.50  2,255.00    0.00
893006229中欧医疗创新股票C27,736.50  2,255.00    0.00
894006218富国生物医药科技混合27,736.50  2,255.00    0.01
895006228中欧医疗创新股票A27,736.50  2,255.00    0.00
896006252永赢消费主题混合A27,736.50  2,255.00    0.01
897006179富国品质生活混合27,736.50  2,255.00    0.00
898006159博时荣享回报混合C27,736.50  2,255.00    0.00
899006158博时荣享回报混合A27,736.50  2,255.00    0.00
900006154华安制造先锋混合27,736.50  2,255.00    0.01
901006165建信中证1000指数增强A27,736.50  2,255.00    0.00
902006166建信中证1000指数增强C27,736.50  2,255.00    0.00
903006161博道启航混合C27,736.50  2,255.00    0.01
904006160博道启航混合A27,736.50  2,255.00    0.01
905005636博时量化多策略股票C27,736.50  2,255.00    0.01
906005633建信中证500指数增强C27,736.50  2,255.00    0.00
907005635博时量化多策略股票A27,736.50  2,255.00    0.01
908005598广发中小盘精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
909005609富国军工主题混合27,736.50  2,255.00    0.00
910005956易方达鑫转添利混合C27,736.50  2,255.00    0.01
911005955易方达鑫转添利混合A27,736.50  2,255.00    0.01
912005940工银新能源汽车混合C27,736.50  2,255.00    0.00
913005939工银新能源汽车混合A27,736.50  2,255.00    0.00
914005962宝盈人工智能股票A27,736.50  2,255.00    0.00
915005963宝盈人工智能股票C27,736.50  2,255.00    0.00
916005985兴业聚华混合C27,736.50  2,255.00    0.00
917005984兴业聚华混合A27,736.50  2,255.00    0.00
918006048长城中证500指数增强A27,736.50  2,255.00    0.00
919006038大成景恒混合C27,736.50  2,255.00    0.00
920006111泰康弘实3月定开混合27,736.50  2,255.00    0.00
921006020广发沪深300指数增强A27,736.50  2,255.00    0.00
922006025诺安优化配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
923006021广发沪深300指数增强C27,736.50  2,255.00    0.00
924006003工银医药健康股票C27,736.50  2,255.00    0.00
925006002工银医药健康股票A27,736.50  2,255.00    0.00
926006098华宝券商ETF联接A27,736.50  2,255.00    0.00
927006123中融高股息混合A27,736.50  2,255.00    0.00
928006124中融高股息混合C27,736.50  2,255.00    0.00
929006122华安低碳生活混合27,736.50  2,255.00    0.00
930005847富国沪港深业绩驱动混合27,736.50  2,255.00    0.00
931005850财通量化价值优选混合27,736.50  2,255.00    0.01
932005833工银红利优享混合A27,736.50  2,255.00    0.00
933005834工银红利优享混合C27,736.50  2,255.00    0.00
934005825申万菱信智能驱动股票27,736.50  2,255.00    0.01
935005827易方达蓝筹精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
936005885金鹰信息产业股票C27,736.50  2,255.00    0.00
937005889华夏新兴消费混合C27,736.50  2,255.00    0.00
938005894华夏优势精选股票27,736.50  2,255.00    0.01
939005888华夏新兴消费混合A27,736.50  2,255.00    0.00
940005795博时中证500指数增强C27,736.50  2,255.00    0.01
941005802添富智能制造股票27,736.50  2,255.00    0.00
942005867国泰沪深300指数C27,736.50  2,255.00    0.00
943005918天弘沪深300ETF联接C27,736.50  2,255.00    0.00
944005870鹏华沪深300指数增强27,736.50  2,255.00    0.00
945005878博时产业新动力混合C27,736.50  2,255.00    0.01
946005875易方达中盘成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
947005689中银医疗保健混合A27,736.50  2,255.00    0.00
948005711永赢惠添利灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
949005730国泰江源优势精选灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
950005777广发科技动力股票27,736.50  2,255.00    0.00
951005774华夏产业升级混合27,736.50  2,255.00    0.00
952005787中欧新趋势混合(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
953005765中欧明睿新常态混合C27,736.50  2,255.00    0.00
954005742南方成安优选混合27,736.50  2,255.00    0.01
955005739富国转型机遇混合27,736.50  2,255.00    0.01
956005738长城智能产业混合27,736.50  2,255.00    0.00
957005680财通资管价值成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
958005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.01
959005658华夏沪深300ETF联接C27,736.50  2,255.00    0.00
960005764中欧潜力价值灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
961005760富国周期优势混合27,736.50  2,255.00    0.00
962005763中欧电子信息产业沪港深股票C27,736.50  2,255.00    0.00
963005506前海开源中药研究精选股票发起式C27,736.50  2,255.00    0.00
964005505前海开源中药研究精选股票发起式A27,736.50  2,255.00    0.00
965005576华泰柏瑞新金融地产混合27,736.50  2,255.00    0.00
966005474泰康均衡优选混合A27,736.50  2,255.00    0.01
967005475泰康均衡优选混合C27,736.50  2,255.00    0.01
968050010博时特许价值混合A27,736.50  2,255.00    0.01
969040015华安动态灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
970050001博时价值增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
971040025华安科技动力混合27,736.50  2,255.00    0.00
972040035华安逆向策略混合27,736.50  2,255.00    0.00
973050022博时回报灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
974050026博时医疗保健行业混合A27,736.50  2,255.00    0.00
975050201博时价值增长贰号混合27,736.50  2,255.00    0.00
976050002博时沪深300指数A27,736.50  2,255.00    0.00
977050008博时第三产业混合27,736.50  2,255.00    0.00
978050009博时新兴成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
979050007博时平衡配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
980050004博时精选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
981100016富国天源沪港深平衡混合27,736.50  2,255.00    0.01
982100020富国天益价值混合27,736.50  2,255.00    0.00
983090019大成景恒混合A27,736.50  2,255.00    0.00
984100039富国通胀通缩主题轮动混合27,736.50  2,255.00    0.00
985100038富国沪深300增强27,736.50  2,255.00    0.00
986100056富国低碳环保混合27,736.50  2,255.00    0.00
987090018大成新锐产业混合27,736.50  2,255.00    0.00
988090016大成消费主题混合27,736.50  2,255.00    0.00
989090013大成竞争优势混合27,736.50  2,255.00    0.00
990100026富国天合稳健优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
991090006大成2020生命周期混合27,736.50  2,255.00    0.00
992090003大成蓝筹稳健混合27,736.50  2,255.00    0.00
993090004大成精选增值混合27,736.50  2,255.00    0.00
994100032富国中证红利指数增强A27,736.50  2,255.00    0.00
995090010大成中证红利指数A27,736.50  2,255.00    0.00
996090007大成策略回报混合27,736.50  2,255.00    0.00
997110010易方达价值成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
998110009易方达价值精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
999110012易方达科汇灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1000112002易方达策略成长二号混合27,736.50  2,255.00    0.00
1001110030易方达沪深300量化增强27,736.50  2,255.00    0.00
1002110025易方达资源行业混合27,736.50  2,255.00    0.00
1003110020易方达沪深300ETF联接A27,736.50  2,255.00    0.00
1004110022易方达消费行业股票27,736.50  2,255.00    0.00
1005110023易方达医疗保健行业混合27,736.50  2,255.00    0.00
1006110015易方达行业领先混合27,736.50  2,255.00    0.00
1007110013易方达科翔混合27,736.50  2,255.00    0.00
1008110005易方达积极成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
1009110003易方达上证50指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1010110029易方达科讯混合27,736.50  2,255.00    0.00
1011110001易方达平稳增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
1012100060富国高新技术产业混合27,736.50  2,255.00    0.00
1013110002易方达策略成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
1014150103银河银泰混合27,736.50  2,255.00    0.00
1015090001大成价值增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
1016004707景顺长城睿成混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1017004698博时军工主题股票27,736.50  2,255.00    0.00
1018004702南方金融主题灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1019004685金元顺安元启混合27,736.50  2,255.00    0.00
1020004616中欧电子信息产业沪港深股票A27,736.50  2,255.00    0.00
1021004666长城久嘉创新成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
1022004716信诚量化阿尔法股票27,736.50  2,255.00    0.00
1023004719景顺长城睿成混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1024004084国联安鑫隆混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1025004190招商沪深300指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1026004070南方全指证券联接C27,736.50  2,255.00    0.00
1027004083国联安鑫隆混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1028004069南方全指证券联接A27,736.50  2,255.00    0.00
1029004191招商沪深300指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1030004011华泰柏瑞鼎利混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1031004040金鹰医疗健康产业股票A27,736.50  2,255.00    0.01
1032004041金鹰医疗健康产业股票C27,736.50  2,255.00    0.01
1033003839易方达瑞通混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1034003840易方达瑞通混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1035003835鹏华沪深港新兴成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
1036003834华夏能源革新股票27,736.50  2,255.00    0.00
1037003986申万菱信中证500指数优选增强A27,736.50  2,255.00    0.00
1038004010华泰柏瑞鼎利混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1039003876华宝沪深300增强A27,736.50  2,255.00    0.00
1040003853金鹰信息产业股票A27,736.50  2,255.00    0.00
1041003849中银广利混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1042003848中银广利混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1043003882易方达瑞弘混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1044003883易方达瑞弘混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1045003961易方达瑞程混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1046003962易方达瑞程混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1047004194招商中证1000指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1048004231中欧行业成长混合(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
1049004224南方军工改革灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1050004233中欧盛世成长混合(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.01
1051004234中欧数据挖掘混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1052004232中欧价值发现混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1053004206华商元亨混合27,736.50  2,255.00    0.00
1054004195招商中证1000指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1055004241中欧时代先锋股票C27,736.50  2,255.00    0.00
1056004236中欧新动力混合(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
1057004237中欧新蓝筹混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1058004235中欧价值智选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1059004344南方大数据100指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1060004348南方中证500ETF联接(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
1061004357南方智慧精选灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
1062004410招商央视财经50指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1063004496前海开源多元策略混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1064004497前海开源多元策略混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1065004505博时新兴消费主题混合27,736.50  2,255.00    0.01
1066004604富国新活力灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1067004605富国新活力灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1068004569招商制造业混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1069004424汇添富文体娱乐混合27,736.50  2,255.00    0.00
1070004517南方安康混合27,736.50  2,255.00    0.01
1071004454前海开源盈鑫混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1072004475华泰柏瑞富利混合27,736.50  2,255.00    0.00
1073004453前海开源盈鑫混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1074002385博时沪深300指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1075002364华安安康灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1076002363华安安康灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1077002418汇添富优选回报混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1078002482宝盈互联网沪港深混合27,736.50  2,255.00    0.01
1079002446广发利鑫灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1080001938中欧时代先锋股票A27,736.50  2,255.00    0.00
1081001928华夏消费升级混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1082001927华夏消费升级混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1083001965圆信永丰兴源混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1084001955中欧养老混合27,736.50  2,255.00    0.00
1085001959华商乐享互联混合27,736.50  2,255.00    0.00
1086001951金鹰改革红利混合27,736.50  2,255.00    0.00
1087001915宝盈医疗健康沪港深股票27,736.50  2,255.00    0.00
1088001917招商量化精选股票A27,736.50  2,255.00    0.00
1089001910泰康新机遇灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1090001898易方达大健康主题混合27,736.50  2,255.00    0.01
1091001975景顺长城环保优势股票27,736.50  2,255.00    0.00
1092001966圆信永丰兴源混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1093001974景顺长城量化新动力股票27,736.50  2,255.00    0.00
1094001997工银新趋势灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1095001990中欧数据挖掘混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1096001985富国低碳新经济混合27,736.50  2,255.00    0.00
1097001980中欧量化驱动混合27,736.50  2,255.00    0.01
1098001986前海开源人工智能主题混合27,736.50  2,255.00    0.00
1099002079前海开源中国稀缺资产混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1100002076浙商中证500指数增强A27,736.50  2,255.00    0.01
1101002096博时新收益混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1102002091华泰柏瑞新利混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1103002095博时新收益混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1104002160南方转型驱动灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
1105002144华安新优选灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1106002148国寿安保稳惠混合27,736.50  2,255.00    0.01
1107002124广发新兴产业精选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1108002132广发鑫享混合27,736.50  2,255.00    0.00
1109002121广发沪港深新起点股票A27,736.50  2,255.00    0.00
1110002116广发安享混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1111002117广发安享混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1112002545东方岳灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1113002556博时丝路主题股票C27,736.50  2,255.00    0.00
1114002560诺安和鑫混合27,736.50  2,255.00    0.00
1115002593富国美丽中国混合27,736.50  2,255.00    0.00
1116002621中欧消费主题股票A27,736.50  2,255.00    0.00
1117002624广发优企精选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1118002510申万菱信中证500指数增强A27,736.50  2,255.00    0.01
1119002296长城行业轮动混合27,736.50  2,255.00    0.00
1120002270东吴安盈量化混合27,736.50  2,255.00    0.00
1121002350华安安华灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
1122002345华夏高端制造混合27,736.50  2,255.00    0.00
1123002340富国价值优势混合27,736.50  2,255.00    0.00
1124002326银华聚利灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1125002317招商睿逸混合27,736.50  2,255.00    0.01
1126002011华夏红利混合27,736.50  2,255.00    0.00
1127002001华夏回报混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1128002031华夏策略混合27,736.50  2,255.00    0.00
1129002051诺安创新驱动混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1130002010中欧瑾通灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1131002009中欧瑾通灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1132002021华夏回报二号混合27,736.50  2,255.00    0.00
1133002236大成中证360互联网+大数据100指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1134002229华夏经济转型股票27,736.50  2,255.00    0.00
1135002170东吴移动互联混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1136002166华夏永福混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1137002252融通成长30灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
1138002258大成国企改革灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1139002264华夏乐享健康混合27,736.50  2,255.00    0.01
1140002251华夏军工安全混合27,736.50  2,255.00    0.00
1141005368富国清洁能源产业灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1142005310广发电子信息传媒股票A27,736.50  2,255.00    0.00
1143005313万家中证1000指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1144005314万家中证1000指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1145005275中欧创新成长灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1146005276中欧创新成长灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1147005177华夏睿磐泰利混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1148005178华夏睿磐泰利混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1149005136华安幸福生活混合27,736.50  2,255.00    0.00
1150005123南方优享分红灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1151005262鑫元欣享混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1152005263鑫元欣享混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1153005245国泰聚优价值灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1154005242中欧时代智慧混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1155005244国泰聚优价值灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1156005241中欧时代智慧混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1157005206南方优选成长混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1158005207南方高端装备混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1159005233广发睿毅领先混合27,736.50  2,255.00    0.00
1160005421中欧嘉泽灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1161005450华夏稳盛混合27,736.50  2,255.00    0.00
1162005449华夏行业龙头混合27,736.50  2,255.00    0.01
1163005386银河睿达混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1164005387银河睿达混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1165005402广发资源优选股票A27,736.50  2,255.00    0.00
1166005395泓德臻远回报混合27,736.50  2,255.00    0.00
1167005454前海开源医疗健康混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1168005453前海开源医疗健康混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1169005379添富价值创造定开混合27,736.50  2,255.00    0.00
1170004874融通巨潮100指数(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.01
1171004933招商丰拓灵活混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1172004932招商丰拓灵活混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1173004881中银量化价值混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1174004905华泰柏瑞生物医药混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1175004958圆信永丰优享生活混合27,736.50  2,255.00    0.01
1176004959圆信永丰优悦生活混合27,736.50  2,255.00    0.01
1177004966泓德致远混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1178004965泓德致远混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1179005062博时中证500指数增强A27,736.50  2,255.00    0.01
1180005028鹏华研究精选混合27,736.50  2,255.00    0.01
1181005014泰康景泰回报混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1182005015泰康景泰回报混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1183004997广发高端制造股票A27,736.50  2,255.00    0.00
1184004746易方达上证50指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1185004815中欧红利优享灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1186004813中欧先进制造股票C27,736.50  2,255.00    0.00
1187004812中欧先进制造股票A27,736.50  2,255.00    0.00
1188004814中欧红利优享灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1189004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
1190004745长盛创新驱动混合27,736.50  2,255.00    0.00
1191004784招商稳健优选股票27,736.50  2,255.00    0.01
1192004852广发价值回报混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1193004851广发医疗保健股票A27,736.50  2,255.00    0.00
1194004848中欧睿泓定期开放混合27,736.50  2,255.00    0.00
1195004854广发中证全指汽车指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1196004856广发中证全指建筑材料指数A27,736.50  2,255.00    0.01
1197004855广发中证全指汽车指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1198004857广发中证全指建筑材料指数C27,736.50  2,255.00    0.01
1199004853广发价值回报混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1200003175华泰柏瑞多策略混合27,736.50  2,255.00    0.00
1201003165鹏华弘嘉混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1202003161南方安泰混合27,736.50  2,255.00    0.00
1203003166鹏华弘嘉混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1204003295南方安裕混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1205003293易方达科瑞灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1206002910易方达供给改革混合27,736.50  2,255.00    0.00
1207002907南方中证500增强股票C27,736.50  2,255.00    0.00
1208002906南方中证500增强股票A27,736.50  2,255.00    0.00
1209002872华夏智胜价值成长股票C27,736.50  2,255.00    0.01
1210002982广发养老指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1211002980华夏创新前沿股票27,736.50  2,255.00    0.00
1212002943广发多因子混合27,736.50  2,255.00    0.00
1213002871华夏智胜价值成长股票A27,736.50  2,255.00    0.01
1214002846泓德泓华混合27,736.50  2,255.00    0.01
1215002851南方品质优选灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1216002837华夏网购精选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1217002808泓德优势领航混合27,736.50  2,255.00    0.00
1218003548泰达宏利沪深300指数增强C27,736.50  2,255.00    0.00
1219003578中金中证500指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1220003567华夏行业景气混合27,736.50  2,255.00    0.00
1221003516国泰融安多策略灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
1222003579中金沪深300指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1223003591华泰柏瑞享利混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1224003598华商润丰混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1225003593国泰景气行业灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
1226003592华泰柏瑞享利混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1227003096中欧医疗健康混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1228003095中欧医疗健康混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1229002987广发沪深300ETF联接C27,736.50  2,255.00    0.00
1230003015中金沪深300指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1231003016中金中证500指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1232002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1233002697中欧消费主题股票C27,736.50  2,255.00    0.00
1234002692富国创新科技混合27,736.50  2,255.00    0.00
1235002691前海开源恒泽混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1236002690前海开源恒泽混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1237002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1238002658招商安裕灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1239002657招商安裕灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1240002670万家沪深300指数增强A27,736.50  2,255.00    0.00
1241002671万家沪深300指数增强C27,736.50  2,255.00    0.00
1242003379信诚至选混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1243003359大成中证360互联网+大数据100指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1244003378泰康策略优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
1245003318景顺长城中证500行业中性低波动指数27,736.50  2,255.00    0.00
1246003380信诚至选混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1247003494富国天惠成长混合(LOF)C27,736.50  2,255.00    0.00
1248001442易方达瑞信混合E27,736.50  2,255.00    0.00
1249001445华安国企改革主题灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
1250001433易方达瑞景混合27,736.50  2,255.00    0.00
1251001437易方达瑞享混合I27,736.50  2,255.00    0.00
1252001438易方达瑞享混合E27,736.50  2,255.00    0.00
1253001441易方达瑞信混合I27,736.50  2,255.00    0.00
1254001428工银灵活配置混合B27,736.50  2,255.00    0.01
1255001411诺安创新驱动混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1256001694华安沪港深外延增长灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1257001651工银新蓝筹股票27,736.50  2,255.00    0.00
1258001679前海开源中国稀缺资产混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1259001667南方转型混合27,736.50  2,255.00    0.00
1260001722工银银和利混合27,736.50  2,255.00    0.01
1261001718工银物流产业股票27,736.50  2,255.00    0.00
1262001714工银文体产业股票27,736.50  2,255.00    0.00
1263001716工银新趋势灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1264001717工银前沿医疗股票27,736.50  2,255.00    0.00
1265001719工银国家战略股票27,736.50  2,255.00    0.01
1266001705泓德战略转型股票27,736.50  2,255.00    0.00
1267001706诺安积极回报混合27,736.50  2,255.00    0.00
1268001549天弘上证50指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1269001548天弘上证50指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1270001542国泰互联网+股票27,736.50  2,255.00    0.00
1271001552天弘中证证券保险指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1272001553天弘中证证券保险指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1273001551天弘中证医药100指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1274001550天弘中证医药100指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1275001576国泰智能装备股票27,736.50  2,255.00    0.00
1276001579国泰大农业股票27,736.50  2,255.00    0.01
1277001559天弘医疗健康混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1278001556天弘中证500指数增强A27,736.50  2,255.00    0.00
1279001557天弘中证500指数增强C27,736.50  2,255.00    0.00
1280001558天弘医疗健康混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1281001532华安文体健康混合27,736.50  2,255.00    0.00
1282001510富国新动力灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1283001513易方达信息产业混合27,736.50  2,255.00    0.00
1284001508富国新动力灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1285001528诺安先进制造股票27,736.50  2,255.00    0.01
1286001476中银智能制造股票27,736.50  2,255.00    0.00
1287001480财通成长优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
1288001484天弘新价值混合27,736.50  2,255.00    0.00
1289001475易方达国防军工混合27,736.50  2,255.00    0.00
1290001471融通新能源灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
1291001500泓德远见回报混合27,736.50  2,255.00    0.00
1292001490汇添富国企创新股票27,736.50  2,255.00    0.00
1293001487宝盈优势产业混合27,736.50  2,255.00    0.00
1294001874前海开源沪港深价值精选混合27,736.50  2,255.00    0.01
1295001881中欧新趋势混合(LOF)E27,736.50  2,255.00    0.00
1296001875前海开源沪港深优势精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
1297001877宝盈国家安全沪港深股票27,736.50  2,255.00    0.01
1298001811中欧明睿新常态混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1299001810中欧潜力价值灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1300001817易方达瑞兴混合I27,736.50  2,255.00    0.00
1301001818易方达瑞兴混合E27,736.50  2,255.00    0.00
1302001832易方达瑞恒混合27,736.50  2,255.00    0.00
1303001886中欧行业成长混合(LOF)E27,736.50  2,255.00    0.00
1304001885中欧新蓝筹混合E27,736.50  2,255.00    0.00
1305001887中欧价值智选混合E27,736.50  2,255.00    0.00
1306001883中欧新动力混合(LOF)E27,736.50  2,255.00    0.00
1307001882中欧价值发现混合E27,736.50  2,255.00    0.00
1308001891中欧成长优选混合E27,736.50  2,255.00    0.00
1309001890中欧精选定期开放混合E27,736.50  2,255.00    0.00
1310001888中欧盛世成长混合(LOF)E27,736.50  2,255.00    0.01
1311001837前海开源沪港深蓝筹精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
1312001869招商制造业混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1313001857易方达现代服务业混合27,736.50  2,255.00    0.00
1314001856易方达环保主题混合27,736.50  2,255.00    0.00
1315001852融通中国风1号灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1316001743诺安优选回报混合27,736.50  2,255.00    0.00
1317001736圆信永丰优加生活股票27,736.50  2,255.00    0.00
1318001740光大保德信中国制造混合27,736.50  2,255.00    0.00
1319001807易方达瑞智混合E27,736.50  2,255.00    0.00
1320001806易方达瑞智混合I27,736.50  2,255.00    0.00
1321001763广发多策略混合27,736.50  2,255.00    0.00
1322001790国泰智能汽车股票27,736.50  2,255.00    0.00
1323001764广发沪港深股票27,736.50  2,255.00    0.00
1324001594天弘中证银行指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1325001595天弘中证银行指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1326001632天弘中证食品饮料指数C27,736.50  2,255.00    0.00
1327001628招商体育文化休闲股票27,736.50  2,255.00    0.01
1328001631天弘中证食品饮料指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1329001626国泰央企改革股票27,736.50  2,255.00    0.01
1330001645国泰大健康股票27,736.50  2,255.00    0.00
1331001603易方达安盈回报混合27,736.50  2,255.00    0.00
1332000601华宝创新混合27,736.50  2,255.00    0.00
1333000592建信改革红利股票27,736.50  2,255.00    0.00
1334000603易方达创新驱动混合27,736.50  2,255.00    0.00
1335000628大成高新技术产业股票27,736.50  2,255.00    0.00
1336000634富国天盛灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
1337000652博时裕隆混合27,736.50  2,255.00    0.00
1338000566华泰柏瑞创新升级混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1339000551信诚幸福消费混合27,736.50  2,255.00    0.01
1340000656前海开源沪深300指数27,736.50  2,255.00    0.00
1341000573天弘通利混合27,736.50  2,255.00    0.00
1342000574宝盈新价值混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1343000327南方新蓝筹混合27,736.50  2,255.00    0.00
1344000339长城医疗保健混合27,736.50  2,255.00    0.01
1345000326南方中小盘成长股票27,736.50  2,255.00    0.01
1346000312华安沪深300增强A27,736.50  2,255.00    0.00
1347000313华安沪深300增强C27,736.50  2,255.00    0.00
1348000404易方达新兴成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
1349000409鹏华环保产业股票27,736.50  2,255.00    0.00
1350000408民生加银城镇化混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1351000263工银信息产业混合27,736.50  2,255.00    0.00
1352000294华安生态优先混合27,736.50  2,255.00    0.00
1353000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1354000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1355000831工银医疗保健股票27,736.50  2,255.00    0.00
1356000945华夏医疗健康混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1357000940富国中小盘精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
1358000946华夏医疗健康混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1359000893工银创新动力股票27,736.50  2,255.00    0.00
1360000916前海开源股息率100强股票27,736.50  2,255.00    0.00
1361000928中融国企改革混合27,736.50  2,255.00    0.01
1362000936博时产业新动力混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1363000924宝盈先进制造混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1364000825圆信永丰双红利混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1365000824圆信永丰双红利混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1366000877华泰柏瑞量化优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
1367000880富国研究精选灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1368000031华夏复兴混合27,736.50  2,255.00    0.00
1369000061华夏盛世混合27,736.50  2,255.00    0.00
1370000021华夏优势增长混合27,736.50  2,255.00    0.00
1371000011华夏大盘精选混合27,736.50  2,255.00    0.00
1372000001华夏成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
1373000006西部利得量化成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
1374000051华夏沪深300ETF联接A27,736.50  2,255.00    0.00
1375000058国联安安泰灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
1376000478建信中证500指数增强A27,736.50  2,255.00    0.00
1377000477广发主题领先混合27,736.50  2,255.00    0.00
1378000471富国城镇发展股票27,736.50  2,255.00    0.00
1379000452南方医药保健灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1380000529广发竞争优势混合27,736.50  2,255.00    0.01
1381000534长盛高端装备混合27,736.50  2,255.00    0.01
1382000513富国高端制造行业股票27,736.50  2,255.00    0.01
1383000527南方新优享灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1384000215广发趋势优选灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1385000209信诚新兴产业混合27,736.50  2,255.00    0.00
1386000083汇添富消费行业混合27,736.50  2,255.00    0.00
1387000242景顺长城策略精选灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1388000241宝盈核心优势混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1389000220富国医疗保健行业混合27,736.50  2,255.00    0.00
1390000251工银金融地产混合27,736.50  2,255.00    0.00
1391000172华泰柏瑞量化增强混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1392000126招商安润灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
1393000124华宝服务优选混合27,736.50  2,255.00    0.00
1394000121华夏永福混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1395000173汇添富美丽30混合27,736.50  2,255.00    0.00
1396000190中银新回报混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1397000753华宝量化对冲混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1398000746招商行业精选股票27,736.50  2,255.00    0.00
1399000742国泰新经济灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
1400000729建信中小盘先锋股票27,736.50  2,255.00    0.00
1401000727融通健康产业灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1402000756建信潜力新蓝筹股票27,736.50  2,255.00    0.00
1403000754华宝量化对冲混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1404000762汇添富绝对收益定开混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1405000772景顺长城中国回报混合27,736.50  2,255.00    0.00
1406000793工银高端制造股票27,736.50  2,255.00    0.00
1407000697汇添富移动互联股票27,736.50  2,255.00    0.00
1408000696汇添富环保行业股票27,736.50  2,255.00    0.00
1409000698宝盈科技30混合27,736.50  2,255.00    0.00
1410000800华商未来主题混合27,736.50  2,255.00    0.01
1411000805中银新经济混合27,736.50  2,255.00    0.01
1412000968广发养老指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1413000971诺安新经济股票27,736.50  2,255.00    0.00
1414000960招商医药健康产业股票27,736.50  2,255.00    0.00
1415000955南方产业活力股票27,736.50  2,255.00    0.01
1416001000中欧明睿新起点混合27,736.50  2,255.00    0.00
1417000961天弘沪深300ETF联接A27,736.50  2,255.00    0.00
1418000977长城环保主题混合27,736.50  2,255.00    0.01
1419000978景顺长城量化精选股票27,736.50  2,255.00    0.00
1420000991工银战略转型股票27,736.50  2,255.00    0.00
1421000986太平灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1422000979景顺长城沪港深精选股票27,736.50  2,255.00    0.00
1423001247华泰柏瑞新利混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1424001245工银生态环境股票27,736.50  2,255.00    0.00
1425001249易方达新利混合27,736.50  2,255.00    0.00
1426001256泓德优选成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
1427001268富国国家安全主题混合27,736.50  2,255.00    0.01
1428001239长盛国企改革混合27,736.50  2,255.00    0.01
1429001236博时丝路主题股票A27,736.50  2,255.00    0.00
1430001230鹏华医药科技股票27,736.50  2,255.00    0.00
1431001210天弘互联网混合27,736.50  2,255.00    0.00
1432001208诺安低碳经济股票A27,736.50  2,255.00    0.00
1433001217易方达新收益混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1434001216易方达新收益混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1435001220民生加银研究精选混合27,736.50  2,255.00    0.01
1436001222鹏华外延成长混合27,736.50  2,255.00    0.00
1437001076易方达改革红利混合27,736.50  2,255.00    0.00
1438001102前海开源国家比较优势混合27,736.50  2,255.00    0.00
1439001075宝盈转型动力混合27,736.50  2,255.00    0.00
1440001097华泰柏瑞积极优选股票27,736.50  2,255.00    0.00
1441001103前海开源工业革命4.0混合27,736.50  2,255.00    0.01
1442001111中欧瑾泉灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1443001104华安新丝路主题股票27,736.50  2,255.00    0.01
1444001110中欧瑾泉灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1445001071华安媒体互联网混合27,736.50  2,255.00    0.00
1446001074华泰柏瑞量化驱动混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1447001072华安智能装备主题股票27,736.50  2,255.00    0.00
1448001113南方大数据100指数A27,736.50  2,255.00    0.00
1449001117中欧精选定期开放混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1450001127中银宏观策略混合27,736.50  2,255.00    0.01
1451001125博时互联网主题灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
1452001128宝盈新兴产业混合27,736.50  2,255.00    0.01
1453001018易方达新经济混合27,736.50  2,255.00    0.00
1454001053南方创新经济混合27,736.50  2,255.00    0.00
1455001054工银新金融股票27,736.50  2,255.00    0.00
1456001042华夏领先股票27,736.50  2,255.00    0.00
1457001043工银美丽城镇股票27,736.50  2,255.00    0.01
1458001016华夏沪深300指数增强C27,736.50  2,255.00    0.00
1459001015华夏沪深300指数增强A27,736.50  2,255.00    0.00
1460001008工银国企改革股票27,736.50  2,255.00    0.00
1461001382易方达国企改革混合27,736.50  2,255.00    0.01
1462001347富国新收益灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1463001345富国新收益灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1464001349富国改革动力混合27,736.50  2,255.00    0.00
1465001375金元顺安灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1466001373易方达新丝路混合27,736.50  2,255.00    0.00
1467001371富国沪港深价值精选灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1468001404招商移动互联网产业股票27,736.50  2,255.00    0.00
1469001409工银互联网加股票27,736.50  2,255.00    0.00
1470001343易方达新享混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1471001342易方达新享混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1472001195工银农业产业股票27,736.50  2,255.00    0.01
1473001184易方达新常态混合27,736.50  2,255.00    0.00
1474001182易方达安心回馈混合27,736.50  2,255.00    0.00
1475001186富国文体健康股票27,736.50  2,255.00    0.00
1476001158工银新材料新能源股票27,736.50  2,255.00    0.00
1477001150融通互联网传媒灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1478001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.00
1479001174中欧瑾和灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1480001173中欧瑾和灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1481001178前海开源再融资股票27,736.50  2,255.00    0.01
1482001171工银养老产业股票27,736.50  2,255.00    0.00
1483001140工银总回报灵活配置混合27,736.50  2,255.00    0.01
1484001144大成互联网思维混合27,736.50  2,255.00    0.00
1485001280银华聚利灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1486001285易方达新鑫混合I27,736.50  2,255.00    0.00
1487001286易方达新鑫混合E27,736.50  2,255.00    0.00
1488001298金鹰民族新兴混合27,736.50  2,255.00    0.01
1489001301大成睿景灵活配置混合C27,736.50  2,255.00    0.00
1490001300大成睿景灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1491001306中欧永裕混合A27,736.50  2,255.00    0.01
1492001307中欧永裕混合C27,736.50  2,255.00    0.01
1493001312华安新优选灵活配置混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1494001314易方达新益混合I27,736.50  2,255.00    0.00
1495001323东吴移动互联混合A27,736.50  2,255.00    0.00
1496001315易方达新益混合E27,736.50  2,255.00    0.00
1497001322东吴新趋势混合27,736.50  2,255.00    0.00
1498001143华商量化进取混合27,588.90  2,243.00    0.01
1499000167广发聚优灵活配置混合A27,453.60  2,232.00    0.01
1500000780鹏华医疗保健股票27,318.30  2,221.00    0.01
1501163503天治核心成长混合(LOF)27,318.30  2,221.00    0.01
1502010150南方君信灵活配置混合C27,318.30  2,221.00    0.01
1503005741南方君信灵活配置混合A27,318.30  2,221.00    0.01
1504009334富国融享18个月定期开放混合27,318.30  2,221.00    0.01
1505005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式27,170.70  2,209.00    0.01
1506163805中银策略混合27,170.70  2,209.00    0.01
1507165511信诚中证500指数27,035.40  2,198.00    0.01
1508160603鹏华普天收益混合27,035.40  2,198.00    0.01
1509005819国泰优势行业混合27,035.40  2,198.00    0.01
1510009258西部利得景瑞混合C26,900.10  2,187.00    0.01
1511519679银河主题策略混合26,900.10  2,187.00    0.01
1512673060西部利得景瑞混合A26,900.10  2,187.00    0.01
1513163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A26,764.80  2,176.00    0.01
1514006769长城研究精选混合26,764.80  2,176.00    0.01
1515010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C26,764.80  2,176.00    0.01
1516000117广发轮动配置混合26,764.80  2,176.00    0.01
1517004495博时量化平衡混合26,764.80  2,176.00    0.01
1518005352鹏扬景泰成长混合A26,481.90  2,153.00    0.01
1519005353鹏扬景泰成长混合C26,481.90  2,153.00    0.01
1520001244华泰柏瑞量化智慧混合A26,481.90  2,153.00    0.01
1521006104华泰柏瑞量化智慧混合C26,481.90  2,153.00    0.01
1522001272兴业聚利灵活配置混合26,346.60  2,142.00    0.01
1523002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式26,211.30  2,131.00    0.01
1524005695华安睿明两年定开混合A26,211.30  2,131.00    0.01
1525005696华安睿明两年定开混合C26,211.30  2,131.00    0.01
1526009102鹏扬红利优选混合A26,063.70  2,119.00    0.01
1527009103鹏扬红利优选混合C26,063.70  2,119.00    0.01
1528360016光大保德信行业轮动混合25,928.40  2,108.00    0.01
1529502013长盛中证申万一带一路分级25,793.10  2,097.00    0.01
1530159936广发中证全指可选消费ETF25,793.10  2,097.00    0.01
1531006938鹏华中证500指数(LOF)C25,645.50  2,085.00    0.01
1532160616鹏华中证500指数(LOF)A25,645.50  2,085.00    0.01
1533001028华安物联网主题股票25,645.50  2,085.00    0.01
1534002989融通通乾研究精选灵活配置混合25,645.50  2,085.00    0.01
1535000827广发百发100指数E25,510.20  2,074.00    0.01
1536000826广发百发100指数A25,510.20  2,074.00    0.01
1537008716鹏华优质回报两年定开混合25,510.20  2,074.00    0.01
1538160215国泰价值经典混合(LOF)25,510.20  2,074.00    0.01
1539005549富国成长优选三年定开混合25,510.20  2,074.00    0.01
1540007040前海联合泳隆混合C25,374.90  2,063.00    0.01
1541004128前海联合泳隆混合A25,374.90  2,063.00    0.01
1542010202天弘中证科技100指数增强A25,239.60  2,052.00    0.01
1543010203天弘中证科技100指数增强C25,239.60  2,052.00    0.01
1544090015大成内需增长混合A25,092.00  2,040.00    0.01
1545487021工银优质精选混合25,092.00  2,040.00    0.01
1546960018大成内需增长混合H25,092.00  2,040.00    0.01
1547005634汇安行业龙头混合24,956.70  2,029.00    0.01
1548006864国联安核心资产策略混合24,956.70  2,029.00    0.01
1549009828融通转型三动力灵活配置混合C24,821.40  2,018.00    0.01
1550010739大成优选升级一年持有混合C24,821.40  2,018.00    0.01
1551010738大成优选升级一年持有混合A24,821.40  2,018.00    0.01
1552000717融通转型三动力灵活配置混合A24,821.40  2,018.00    0.01
1553481008工银大盘蓝筹混合24,821.40  2,018.00    0.01
1554006007诺安积极配置混合A24,686.10  2,007.00    0.01
1555006008诺安积极配置混合C24,686.10  2,007.00    0.01
1556001181南方改革机遇混合24,686.10  2,007.00    0.01
1557005358东方阿尔法精选混合A24,686.10  2,007.00    0.01
1558005359东方阿尔法精选混合C24,686.10  2,007.00    0.01
1559550009信诚中小盘混合24,538.50  1,995.00    0.01
1560010122华泰柏瑞优势领航混合A24,538.50  1,995.00    0.01
1561010123华泰柏瑞优势领航混合C24,538.50  1,995.00    0.01
1562007016富国睿泽回报混合24,403.20  1,984.00    0.01
1563163118申万菱信中证申万医药生物指数分级24,403.20  1,984.00    0.01
1564162216泰达宏利500指数增强(LOF)24,403.20  1,984.00    0.01
1565515760华夏中证浙江国资创新发展ETF24,403.20  1,984.00    0.01
1566004148圆信永丰多策略混合24,267.90  1,973.00    0.01
1567001726汇添富新兴消费股票24,120.30  1,961.00    0.01
1568510850工银瑞信上证50ETF24,120.30  1,961.00    0.01
1569200010长城双动力混合24,120.30  1,961.00    0.01
1570202019南方策略优化混合23,985.00  1,950.00    0.01
1571001822华商智能生活混合23,985.00  1,950.00    0.01
1572007146鹏华研究智选混合23,985.00  1,950.00    0.01
1573005811南方瑞祥一年混合C23,985.00  1,950.00    0.01
1574005810南方瑞祥一年混合A23,985.00  1,950.00    0.01
1575008635华安科技创新混合23,985.00  1,950.00    0.01
1576008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C23,849.70  1,939.00    0.01
1577008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A23,849.70  1,939.00    0.01
1578519677银河定投宝腾讯济安指数23,849.70  1,939.00    0.01
1579002597兴业成长动力混合23,849.70  1,939.00    0.01
1580002233工银丰收回报灵活配置混合C23,714.40  1,928.00    0.01
1581001650工银丰收回报灵活配置混合A23,714.40  1,928.00    0.01
1582005268鹏华优势企业股票23,714.40  1,928.00    0.01
1583008978银华长丰混合发起式23,714.40  1,928.00    0.01
1584010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C23,714.40  1,928.00    0.01
1585005812鹏华产业精选混合23,714.40  1,928.00    0.01
1586163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A23,714.40  1,928.00    0.01
1587257030国联安优势混合23,566.80  1,916.00    0.01
1588512770华夏战略新兴成指ETF23,566.80  1,916.00    0.01
1589006775前海开源优质成长混合23,566.80  1,916.00    0.01
1590159982鹏华中证500ETF23,566.80  1,916.00    0.01
1591006034富国MSCI中国A股国际通指数增强23,431.50  1,905.00    0.01
1592002959汇添富盈泰混合23,431.50  1,905.00    0.01
1593006652富国金融地产行业混合23,296.20  1,894.00    0.01
1594630005华商动态阿尔法混合23,296.20  1,894.00    0.01
1595519651银河转型混合23,148.60  1,882.00    0.01
1596004335华宝新飞跃混合23,148.60  1,882.00    0.01
1597002967浙商大数据智选消费混合23,013.30  1,871.00    0.01
1598003144华宝新机遇混合(LOF)C23,013.30  1,871.00    0.01
1599162414华宝新机遇混合(LOF)A23,013.30  1,871.00    0.01
1600008274大成行业先锋混合A23,013.30  1,871.00    0.01
1601008275大成行业先锋混合C23,013.30  1,871.00    0.01
1602010351诺安中证100指数C22,878.00  1,860.00    0.01
1603003885汇安沪深300指数增强C22,878.00  1,860.00    0.01
1604003884汇安沪深300指数增强A22,878.00  1,860.00    0.01
1605217012招商行业领先混合A22,878.00  1,860.00    0.01
1606320010诺安中证100指数A22,878.00  1,860.00    0.01
1607217002招商安泰平衡混合22,595.10  1,837.00    0.01
1608202213南方核心竞争混合22,324.50  1,815.00    0.01
1609008240东财上证50指数A22,324.50  1,815.00    0.01
1610008241东财上证50指数C22,324.50  1,815.00    0.01
1611005682财通资管消费精选混合22,324.50  1,815.00    0.01
1612010418财通景气行业一年封闭运作混合22,189.20  1,804.00    0.01
1613163810中银价值混合22,189.20  1,804.00    0.01
1614000199国泰量化策略收益混合22,189.20  1,804.00    0.01
1615000550广发新动力混合22,189.20  1,804.00    0.01
1616000967华泰柏瑞创新动力混合22,189.20  1,804.00    0.01
1617001152融通新区域新经济灵活配置混合22,041.60  1,792.00    0.01
1618000690前海开源大海洋混合22,041.60  1,792.00    0.01
1619009263华宝红利精选混合22,041.60  1,792.00    0.01
1620159974富国央企创新ETF22,041.60  1,792.00    0.01
1621005075富国研究量化精选混合21,906.30  1,781.00    0.01
1622004192招商中证500指数A21,906.30  1,781.00    0.01
1623004193招商中证500指数C21,906.30  1,781.00    0.01
1624000532景顺长城优势企业混合21,771.00  1,770.00    0.01
1625005970国泰消费优选股票21,771.00  1,770.00    0.01
1626006569国联安医药100指数C21,488.10  1,747.00    0.01
1627007853华商计算机行业量化股票发起式21,488.10  1,747.00    0.01
1628009696招商成长精选一年定期开放混合C21,488.10  1,747.00    0.01
1629009695招商成长精选一年定期开放混合A21,488.10  1,747.00    0.01
1630000059国联安医药100指数A21,488.10  1,747.00    0.01
1631002542长城久鼎灵活配置混合21,488.10  1,747.00    0.01
1632002849金信智能中国2025混合21,352.80  1,736.00    0.01
1633006058民生加银新兴成长混合21,352.80  1,736.00    0.01
1634160638鹏华一带一路分级21,352.80  1,736.00    0.01
1635630011华商主题精选混合21,352.80  1,736.00    0.01
1636001426南方大数据300指数C21,217.50  1,725.00    0.01
1637001420南方大数据300指数A21,217.50  1,725.00    0.01
1638002563泓德泓汇混合21,217.50  1,725.00    0.01
1639001088华宝国策导向混合21,217.50  1,725.00    0.01
1640001242博时中证淘金大数据100A21,069.90  1,713.00    0.01
1641001243博时中证淘金大数据100I21,069.90  1,713.00    0.01
1642673050西部利得新盈混合21,069.90  1,713.00    0.01
1643210005金鹰主题优势混合21,069.90  1,713.00    0.01
1644005630华安研究精选混合21,069.90  1,713.00    0.01
1645010602长城均衡优选混合20,934.60  1,702.00    0.01
1646009992景顺长城量化成长演化混合20,934.60  1,702.00    0.01
1647002562泓德泓益量化混合20,934.60  1,702.00    0.01
1648168601汇安裕阳定开混合20,934.60  1,702.00    0.01
1649160626鹏华信息分级20,934.60  1,702.00    0.01
1650501046财通福鑫定开混合发起20,799.30  1,691.00    0.01
1651005535泰信竞争优选混合20,799.30  1,691.00    0.01
1652000029富国宏观策略灵活配置混合20,799.30  1,691.00    0.01
1653002082华泰柏瑞激励动力混合C20,664.00  1,680.00    0.01
1654001815华泰柏瑞激励动力混合A20,664.00  1,680.00    0.01
1655001536南方君选混合20,664.00  1,680.00    0.01
1656001749招商中国机遇股票20,664.00  1,680.00    0.01
1657001677中银战略新兴产业股票20,516.40  1,668.00    0.01
1658005726国泰价值精选灵活配置混合20,516.40  1,668.00    0.01
1659001197长盛转型升级混合20,381.10  1,657.00    0.01
1660481013工银消费服务混合20,245.80  1,646.00    0.01
1661010345华泰柏瑞成长智选混合A20,245.80  1,646.00    0.01
1662010346华泰柏瑞成长智选混合C20,245.80  1,646.00    0.01
1663007580宝盈中证100指数增强C20,098.20  1,634.00    0.01
1664005457景顺长城量化小盘股票20,098.20  1,634.00    0.01
1665213010宝盈中证100指数增强A20,098.20  1,634.00    0.01
1666008370国泰研究精选两年持有期混合19,962.90  1,623.00    0.01
1667004934圆信永丰消费升级混合19,962.90  1,623.00    0.01
1668000778鹏华先进制造股票19,962.90  1,623.00    0.01
1669165519信诚中证800医药指数分级19,827.60  1,612.00    0.01
1670210007金鹰技术领先混合A19,692.30  1,601.00    0.01
1671000354长盛城镇化主题混合19,692.30  1,601.00    0.01
1672002196金鹰技术领先混合C19,692.30  1,601.00    0.01
1673004986鹏华策略回报混合19,544.70  1,589.00    0.01
1674004641万家量化睿选混合19,544.70  1,589.00    0.01
1675001277博时国企改革股票19,544.70  1,589.00    0.01
1676673073西部利得新动力混合C19,544.70  1,589.00    0.01
1677673071西部利得新动力混合A19,544.70  1,589.00    0.01
1678001403招商国企改革主题混合19,409.40  1,578.00    0.01
1679001744诺安进取回报混合19,274.10  1,567.00    0.01
1680162720广发创业板两年定开混合19,274.10  1,567.00    0.01
1681217013招商中小盘精选混合19,138.80  1,556.00    0.01
1682515850富国中证全指证券公司ETF19,138.80  1,556.00    0.01
1683168203中融国证钢铁行业指数分级18,991.20  1,544.00    0.01
1684004675富国新机遇灵活配置混合C18,991.20  1,544.00    0.01
1685004674富国新机遇灵活配置混合A18,991.20  1,544.00    0.01
1686009987天弘创新领航混合C18,991.20  1,544.00    0.01
1687009986天弘创新领航混合A18,991.20  1,544.00    0.01
1688002801泓德泓信混合18,855.90  1,533.00    0.01
1689000763工银新财富灵活配置混合18,855.90  1,533.00    0.01
1690166024中欧恒利三年定期开放混合18,720.60  1,522.00    0.01
1691620006金元顺安消费主题混合18,720.60  1,522.00    0.01
1692510200汇安上证证券ETF18,720.60  1,522.00    0.01
1693006696添富3年封闭研究优选混合18,720.60  1,522.00    0.01
1694008056南方上证50增强A18,437.70  1,499.00    0.01
1695008057南方上证50增强C18,437.70  1,499.00    0.01
1696002778前海联合新思路混合A18,302.40  1,488.00    0.01
1697002779前海联合新思路混合C18,302.40  1,488.00    0.01
1698005538中航新起航混合C18,167.10  1,477.00    0.01
1699005537中航新起航混合A18,167.10  1,477.00    0.01
1700519655银河服务混合18,167.10  1,477.00    0.01
1701519664银河美丽混合A18,019.50  1,465.00    0.01
1702519665银河美丽混合C18,019.50  1,465.00    0.01
1703009313前海联合价值优选混合C18,019.50  1,465.00    0.01
1704009312前海联合价值优选混合A18,019.50  1,465.00    0.01
1705501076鹏华科创3年封闭混合17,884.20  1,454.00    0.01
1706320012诺安主题精选混合17,748.90  1,443.00    0.01
1707009023鹏华稳健回报混合17,748.90  1,443.00    0.01
1708005498银华积极成长混合17,748.90  1,443.00    0.01
1709005938工银精选金融地产混合C17,748.90  1,443.00    0.01
1710005937工银精选金融地产混合A17,748.90  1,443.00    0.01
1711007685华商电子行业量化股票发起式17,601.30  1,431.00    0.01
1712000939中银研究精选灵活配置混合17,466.00  1,420.00    0.01
1713510680万家上证50ETF17,466.00  1,420.00    0.01
1714160628鹏华地产分级17,466.00  1,420.00    0.01
1715515200申万菱信中证研发创新100ETF17,330.70  1,409.00    0.01
1716006243中银双息回报混合17,330.70  1,409.00    0.01
1717009970财通内需增长12个月定开混合17,330.70  1,409.00    0.01
1718007945景顺长城改革机遇混合C17,195.40  1,398.00    0.01
1719005691南方中证100指数C17,195.40  1,398.00    0.01
1720159907广发中小板300ETF17,195.40  1,398.00    0.01
1721007275银河沪深300指数增强A17,195.40  1,398.00    0.01
1722007276银河沪深300指数增强C17,195.40  1,398.00    0.01
1723202211南方中证100指数A17,195.40  1,398.00    0.01
1724000866华宝制造股票17,195.40  1,398.00    0.01
1725003857前海开源周期优选混合A17,195.40  1,398.00    0.01
1726003858前海开源周期优选混合C17,195.40  1,398.00    0.01
1727001924华夏国企改革混合17,195.40  1,398.00    0.01
1728001535景顺长城改革机遇混合A17,195.40  1,398.00    0.01
1729159805鹏华中证传媒ETF17,047.80  1,386.00    0.01
1730512150富时中国A50ETF16,912.50  1,375.00    0.01
1731000835华润元大富时中国A50指数A16,777.20  1,364.00    0.01
1732010573华润元大富时中国A50指数C16,777.20  1,364.00    0.01
1733510560国寿安保中证500ETF16,641.90  1,353.00    0.01
1734002919东吴智慧医疗混合16,641.90  1,353.00    0.01
1735009608广发中证500指数增强A16,494.30  1,341.00    0.01
1736009609广发中证500指数增强C16,494.30  1,341.00    0.01
1737163823中银稳健策略混合16,494.30  1,341.00    0.01
1738001396建信互联网+产业升级股票16,359.00  1,330.00    0.01
1739001614东方区域发展混合16,223.70  1,319.00    0.01
1740360011光大保德信动态优选混合16,223.70  1,319.00    0.01
1741164205天弘文化新兴产业股票16,076.10  1,307.00    0.01
1742501051圆信永丰汇利混合(LOF)16,076.10  1,307.00    0.01
1743003169长盛盛辉混合A16,076.10  1,307.00    0.01
1744003170长盛盛辉混合C16,076.10  1,307.00    0.01
1745000535长盛航天海工混合16,076.10  1,307.00    0.01
1746510170国联安商品ETF15,940.80  1,296.00    0.01
1747510060上证中央企业50ETF15,940.80  1,296.00    0.01
1748400001东方龙混合15,940.80  1,296.00    0.01
1749006274圆信永丰医药健康混合15,940.80  1,296.00    0.01
1750006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C15,805.50  1,285.00    0.01
1751008373华泰柏瑞景气回报混合A15,805.50  1,285.00    0.01
1752008374华泰柏瑞景气回报混合C15,805.50  1,285.00    0.01
1753005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A15,805.50  1,285.00    0.01
1754002142博时外延增长主题混合15,805.50  1,285.00    0.01
1755050018博时行业轮动混合15,670.20  1,274.00    0.01
1756006336泓德量化精选混合15,522.60  1,262.00    0.01
1757005433申万菱信医药先锋股票15,522.60  1,262.00    0.01
1758161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)15,522.60  1,262.00    0.01
1759165508信诚深度价值混合(LOF)15,522.60  1,262.00    0.01
1760000214广发成长优选混合15,387.30  1,251.00    0.01
1761003887汇安丰利混合C15,252.00  1,240.00    0.01
1762003886汇安丰利混合A15,252.00  1,240.00    0.01
1763001543宝盈新锐混合A15,252.00  1,240.00    0.01
1764006503财通集成电路产业股票C15,252.00  1,240.00    0.01
1765006502财通集成电路产业股票A15,252.00  1,240.00    0.01
1766007578宝盈新锐混合C15,252.00  1,240.00    0.01
1767008132鹏华价值驱动混合15,252.00  1,240.00    0.01
1768501200民生加银科技创新3年封闭混合15,252.00  1,240.00    0.01
1769501015财通多策略升级混合(LOF)15,252.00  1,240.00    0.01
1770501028财通福瑞混合发起(LOF)15,252.00  1,240.00    0.01
1771020023国泰事件驱动混合15,116.70  1,229.00    0.01
1772009877中银内核驱动股票15,116.70  1,229.00    0.01
1773090020大成健康产业混合15,116.70  1,229.00    0.01
1774007203银河新动能混合14,969.10  1,217.00    0.01
1775001660富安达行业轮动混合14,969.10  1,217.00    0.01
1776000609华商新量化混合14,969.10  1,217.00    0.01
1777000747广发逆向策略混合14,969.10  1,217.00    0.01
1778004119广发创新驱动混合14,969.10  1,217.00    0.01
1779001880长城中国智造混合A14,833.80  1,206.00    0.01
1780007114永赢高端制造混合C14,833.80  1,206.00    0.01
1781007113永赢高端制造混合A14,833.80  1,206.00    0.01
1782009840东财量化精选混合A14,833.80  1,206.00    0.01
1783009841东财量化精选混合C14,833.80  1,206.00    0.01
1784010000长城中国智造混合C14,833.80  1,206.00    0.01
1785512380银华MSCI中国A股ETF14,833.80  1,206.00    0.01
1786002580泰信鑫选混合C14,698.50  1,195.00    0.00
1787001970泰信鑫选混合A14,698.50  1,195.00    0.00
1788163809中银蓝筹混合14,550.90  1,183.00    0.01
1789630015华商大盘量化精选混合14,550.90  1,183.00    0.01
1790481017工银量化策略混合14,415.60  1,172.00    0.01
1791001188鹏华改革红利股票14,415.60  1,172.00    0.01
1792008311圆信永丰优选价值混合A14,415.60  1,172.00    0.01
1793008312圆信永丰优选价值混合C14,415.60  1,172.00    0.01
1794010245广发品牌消费股票C14,280.30  1,161.00    0.01
1795004995广发品牌消费股票A14,280.30  1,161.00    0.01
1796004686华夏研究精选股票14,145.00  1,150.00    0.01
1797000279华商红利优选混合14,145.00  1,150.00    0.01
1798009875天弘甄选食品饮料股票A14,145.00  1,150.00    0.01
1799009876天弘甄选食品饮料股票C14,145.00  1,150.00    0.01
1800009490泰康科技创新一年定开混合13,997.40  1,138.00    0.01
1801160624鹏华消费领先混合13,997.40  1,138.00    0.01
1802005434鹏华睿投混合13,997.40  1,138.00    0.01
1803002181华安大安全混合13,997.40  1,138.00    0.01
1804005109汇安多策略混合A13,862.10  1,127.00    0.01
1805005110汇安多策略混合C13,862.10  1,127.00    0.01
1806006836永赢惠泽一年混合13,862.10  1,127.00    0.01
1807005642鹏扬景升混合A13,726.80  1,116.00    0.01
1808005643鹏扬景升混合C13,726.80  1,116.00    0.01
1809002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C13,726.80  1,116.00    0.01
1810000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A13,726.80  1,116.00    0.01
1811000512国泰沪深300指数增强A13,579.20  1,104.00    0.01
1812002063国泰沪深300指数增强C13,579.20  1,104.00    0.01
1813004871中银金融地产混合A13,443.90  1,093.00    0.01
1814001692南方国策动力股票13,443.90  1,093.00    0.01
1815007903长城量化小盘股票13,443.90  1,093.00    0.01
1816010312中银金融地产混合C13,443.90  1,093.00    0.01
1817008551东财医药指数发起A13,025.70  1,059.00    0.01
1818008552东财医药指数发起C13,025.70  1,059.00    0.01
1819006926长城量化精选股票13,025.70  1,059.00    0.01
1820007854光大保德信景气先锋混合12,890.40  1,048.00    0.01
1821005959财通新视野混合C12,755.10  1,037.00    0.01
1822005851财通新视野混合A12,755.10  1,037.00    0.01
1823050014博时创业成长混合A12,755.10  1,037.00    0.01
1824002553博时创业成长混合C12,755.10  1,037.00    0.01
1825000431鹏华品牌传承混合12,755.10  1,037.00    0.01
1826000963兴业多策略混合12,755.10  1,037.00    0.01
1827001384东方新思路灵活配置混合A12,619.80  1,026.00    0.01
1828001385东方新思路灵活配置混合C12,619.80  1,026.00    0.01
1829002056中银新财富混合C12,619.80  1,026.00    0.01
1830002054中银新财富混合A12,619.80  1,026.00    0.01
1831160135南方中证高铁产业指数分级12,619.80  1,026.00    0.01
1832160634鹏华环保分级12,619.80  1,026.00    0.01
1833001255长城改革红利混合12,472.20  1,014.00    0.01
1834005357富国国企改革灵活配置混合12,472.20  1,014.00    0.01
1835515350民生加银沪深300ETF12,201.60  992.00    0.01
1836007807建信MSCI中国A股指数增强C12,201.60  992.00    0.01
1837007806建信MSCI中国A股指数增强A12,201.60  992.00    0.01
1838005632鹏华量化先锋混合12,201.60  992.00    0.01
1839000554中国梦灵活配置混合12,054.00  980.00    0.01
1840688888浙商聚潮产业成长混合12,054.00  980.00    0.01
1841206012鹏华价值精选股票11,918.70  969.00    0.01
1842000598长盛生态环境混合11,918.70  969.00    0.01
1843001449华商双驱优选混合11,783.40  958.00    0.01
1844006216前海开源价值成长混合A11,365.20  924.00    0.01
1845006217前海开源价值成长混合C11,365.20  924.00    0.01
1846006366兴业安保优选混合11,365.20  924.00    0.01
1847008848中融智选对冲3个月定开混合11,229.90  913.00    0.01
1848008604广发稳安混合C11,094.60  902.00    0.01
1849002295广发稳安混合A11,094.60  902.00    0.01
1850229002泰达宏利逆向策略混合11,094.60  902.00    0.01
1851519668银河成长混合11,094.60  902.00    0.01
1852510160中证南方小康产业指数ETF11,094.60  902.00    0.00
1853165521信诚中证800金融指数分级10,947.00  890.00    0.01
1854160620鹏华资源分级10,947.00  890.00    0.01
1855001933华商新兴活力混合10,811.70  879.00    0.01
1856002389招商安德灵活配置混合A10,676.40  868.00    0.01
1857002390招商安德灵活配置混合C10,676.40  868.00    0.01
1858510660华夏医药ETF10,528.80  856.00    0.01
1859420005天弘周期策略混合10,393.50  845.00    0.01
1860000969前海开源大安全混合9,569.40  778.00    0.01
1861001463光大保德信一带一路混合9,421.80  766.00    0.01
1862510090责任ETF8,450.10  687.00    0.01
1863008185诺安研究优选混合7,896.60  642.00    0.01
1864004703南方兴盛先锋灵活配置混合6,924.90  563.00    0.00
1865001731广发百发大数据价值混合A6,150.00  500.00    0.03
1866001732广发百发大数据价值混合E6,150.00  500.00    0.03
1867007733南方智锐混合A2,767.50  225.00    0.00
1868007734南方智锐混合C2,767.50  225.00    0.00