行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 乐惠国际(603076)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008792招商安华债券C39,713,995.04  1,093,447.00    0.14
2008791招商安华债券A39,713,995.04  1,093,447.00    0.14
3398061中海消费主题精选混合22,298,300.80  613,940.00    4.07
4008456招商瑞阳混合A18,407,702.40  506,820.00    0.32
5008457招商瑞阳混合C18,407,702.40  506,820.00    0.32
6004932招商丰拓灵活混合A16,426,809.60  452,280.00    0.76
7004933招商丰拓灵活混合C16,426,809.60  452,280.00    0.76
8002657招商安裕灵活配置混合A15,056,819.20  414,560.00    0.56
9002658招商安裕灵活配置混合C15,056,819.20  414,560.00    0.56
10162204泰达宏利行业混合11,535,232.00  317,600.00    1.24
11162208泰达宏利首选企业股票6,668,352.00  183,600.00    1.02
12004143招商盛合灵活混合C6,381,424.00  175,700.00    0.86
13004142招商盛合灵活混合A6,381,424.00  175,700.00    0.86
14519171浦银安盛医疗健康混合5,458,896.00  150,300.00    0.31
15010044天弘安康颐和混合C5,357,200.00  147,500.00    0.36
16010043天弘安康颐和混合A5,357,200.00  147,500.00    0.36
17217008招商安本增利债券4,678,016.00  128,800.00    0.25
18007163浦银安盛环保新能源混合A4,017,718.40  110,620.00    1.02
19007164浦银安盛环保新能源混合C4,017,718.40  110,620.00    1.02
20008475招商民安增益债券A1,481,129.60  40,780.00    0.52
21008476招商民安增益债券C1,481,129.60  40,780.00    0.52
22003495鹏华弘尚混合A1,452,800.00  40,000.00    0.17
23003496鹏华弘尚混合C1,452,800.00  40,000.00    0.17
24162212泰达宏利红利先锋混合1,307,520.00  36,000.00    1.93
25008116银华沪深股通精选混合1,187,664.00  32,700.00    2.24
26531009建信收益增强C1,104,128.00  30,400.00    1.02
27530009建信收益增强A1,104,128.00  30,400.00    1.02
28530017建信双息红利债券A918,896.00  25,300.00    0.22
29531017建信双息红利债券C918,896.00  25,300.00    0.22
30960029建信双息红利债券H918,896.00  25,300.00    0.22
31007951招商信用增强债券C647,948.80  17,840.00    0.26
32217023招商信用增强债券A647,948.80  17,840.00    0.26
33005903泰达宏利绩优混合639,232.00  17,600.00    1.58
34530020建信转债增强债券A617,440.00  17,000.00    0.47
35531020建信转债增强债券C617,440.00  17,000.00    0.47
36006466浦银安盛双债增强债券A363,200.00  10,000.00    0.02
37006467浦银安盛双债增强债券C363,200.00  10,000.00    0.02
38009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C305,088.00  8,400.00    0.35
39009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A305,088.00  8,400.00    0.35
40005544银华瑞和灵活配置混合297,824.00  8,200.00    0.31
41010118天弘多元收益债券A279,664.00  7,700.00    0.01
42010119天弘多元收益债券C279,664.00  7,700.00    0.01
43009525广发聚荣一年持有期混合A217,920.00  6,000.00    0.01
44009526广发聚荣一年持有期混合C217,920.00  6,000.00    0.01
45004276浦银安盛安和回报定开混合A210,656.00  5,800.00    0.38
46004277浦银安盛安和回报定开混合C210,656.00  5,800.00    0.38
47009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C145,280.00  4,000.00    0.15
48009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A145,280.00  4,000.00    0.15
49006500建信润利增强债券A72,640.00  2,000.00    0.47
50006501建信润利增强债券C72,640.00  2,000.00    0.47
51006140广发集嘉债券A72,640.00  2,000.00    0.03
52006141广发集嘉债券C72,640.00  2,000.00    0.03
53006347安信量化优选股票C14,528.00  400.00    0.01
54006346安信量化优选股票A14,528.00  400.00    0.01