行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 乐惠国际(603076)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008792招商安华债券C67,745,949.45  1,562,767.00    0.21
2008791招商安华债券A67,745,949.45  1,562,767.00    0.21
3217008招商安本增利债券31,323,843.00  722,580.00    0.84
4008456招商瑞阳混合A21,970,647.00  506,820.00    0.33
5008457招商瑞阳混合C21,970,647.00  506,820.00    0.33
6004933招商丰拓灵活混合C19,606,338.00  452,280.00    1.32
7004932招商丰拓灵活混合A19,606,338.00  452,280.00    1.32
8002657招商安裕灵活配置混合A17,971,176.00  414,560.00    0.67
9002658招商安裕灵活配置混合C17,971,176.00  414,560.00    0.67
10004994中欧可转债债券C13,005,000.00  300,000.00    1.16
11004993中欧可转债债券A13,005,000.00  300,000.00    1.16
12010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合9,937,684.05  229,243.00    0.17
13002582招商丰凯混合C9,858,613.65  227,419.00    1.70
14002581招商丰凯混合A9,858,613.65  227,419.00    1.70
15501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A7,733,640.00  178,400.00    0.47
16004143招商盛合灵活混合C7,616,595.00  175,700.00    1.58
17004142招商盛合灵活混合A7,616,595.00  175,700.00    1.58
18007895嘉实价值成长混合5,949,354.00  137,240.00    0.47
19008476招商民安增益债券C3,586,128.75  82,725.00    1.03
20008475招商民安增益债券A3,586,128.75  82,725.00    1.03
21162208泰达宏利首选企业股票3,333,615.00  76,900.00    0.50
22070021嘉实主题新动力混合3,242,580.00  74,800.00    0.16
23003655信达澳银新财富混合2,861,100.00  66,000.00    0.32
24180028银华永祥灵活配置混合2,804,398.20  64,692.00    4.01
25006796富国消费升级混合2,483,955.00  57,300.00    1.10
26009782富国兴泉回报12个月持有期混合A2,427,600.00  56,000.00    0.39
27009783富国兴泉回报12个月持有期混合C2,427,600.00  56,000.00    0.39
28162212泰达宏利红利先锋混合2,307,087.00  53,220.00    3.64
29010029富国稳进回报12个月持有期混合A1,954,218.00  45,080.00    0.22
30010030富国稳进回报12个月持有期混合C1,954,218.00  45,080.00    0.22
31000985嘉实逆向策略股票1,790,355.00  41,300.00    0.16
32003495鹏华弘尚混合A1,734,000.00  40,000.00    0.38
33003496鹏华弘尚混合C1,734,000.00  40,000.00    0.38
34007951招商信用增强债券C1,584,009.00  36,540.00    0.34
35217023招商信用增强债券A1,584,009.00  36,540.00    0.34
36005732富国臻选成长灵活配置混合1,196,460.00  27,600.00    0.56
37009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C86,700.00  2,000.00    0.11
38009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A86,700.00  2,000.00    0.11