持有 森特股份(603098)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 010142 | 朱雀企业优选股票C | 247,768,065.10 | 6,369,359.00 | 3.98 |
2 | 010141 | 朱雀企业优选股票A | 247,768,065.10 | 6,369,359.00 | 3.98 |
3 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 244,995,117.50 | 6,298,075.00 | 3.10 |
4 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 244,995,117.50 | 6,298,075.00 | 3.10 |
5 | 008294 | 朱雀企业优胜股票A | 83,631,110.00 | 2,149,900.00 | 3.99 |
6 | 008295 | 朱雀企业优胜股票C | 83,631,110.00 | 2,149,900.00 | 3.99 |
7 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 69,590,544.00 | 1,788,960.00 | 1.15 |
8 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 69,590,544.00 | 1,788,960.00 | 1.15 |
9 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 39,660,767.30 | 1,019,557.00 | 1.80 |
10 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 39,660,767.30 | 1,019,557.00 | 1.80 |
11 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 27,354,480.00 | 703,200.00 | 2.86 |
12 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 27,354,480.00 | 703,200.00 | 2.86 |
13 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 16,618,080.00 | 427,200.00 | 2.04 |
14 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 16,618,080.00 | 427,200.00 | 2.04 |
15 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 16,094,758.30 | 413,747.00 | 0.67 |
16 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 15,971,639.80 | 410,582.00 | 1.80 |
17 | 006101 | 平安优势产业混合C | 12,144,580.00 | 312,200.00 | 2.16 |
18 | 006100 | 平安优势产业混合A | 12,144,580.00 | 312,200.00 | 2.16 |
19 | 010127 | 平安价值成长混合C | 11,991,741.90 | 308,271.00 | 1.10 |
20 | 010126 | 平安价值成长混合A | 11,991,741.90 | 308,271.00 | 1.10 |
21 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 10,143,564.00 | 260,760.00 | 1.04 |
22 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 10,143,564.00 | 260,760.00 | 1.04 |
23 | 040025 | 华安科技动力混合 | 9,017,020.00 | 231,800.00 | 0.72 |
24 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 6,753,040.00 | 173,600.00 | 0.61 |
25 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 6,753,040.00 | 173,600.00 | 0.61 |
26 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 6,744,948.80 | 173,392.00 | 0.97 |
27 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 6,142,310.00 | 157,900.00 | 0.40 |
28 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 5,158,140.00 | 132,600.00 | 0.63 |
29 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 3,890,000.00 | 100,000.00 | 0.08 |
30 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 3,890,000.00 | 100,000.00 | 0.08 |
31 | 007893 | 平安估值精选混合A | 3,100,330.00 | 79,700.00 | 1.91 |
32 | 007894 | 平安估值精选混合C | 3,100,330.00 | 79,700.00 | 1.91 |
33 | 008635 | 华安科技创新混合 | 2,855,260.00 | 73,400.00 | 0.70 |
34 | 002025 | 广发聚盛混合A | 2,334,000.00 | 60,000.00 | 0.36 |
35 | 002026 | 广发聚盛混合C | 2,334,000.00 | 60,000.00 | 0.36 |
36 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 2,197,850.00 | 56,500.00 | 0.65 |
37 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,233,130.00 | 31,700.00 | 0.07 |
38 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 1,198,120.00 | 30,800.00 | 0.94 |
39 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 1,198,120.00 | 30,800.00 | 0.94 |
40 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 778,000.00 | 20,000.00 | 0.12 |
41 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 715,760.00 | 18,400.00 | 0.04 |
42 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 715,760.00 | 18,400.00 | 0.04 |
43 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 560,160.00 | 14,400.00 | 0.30 |
44 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 560,160.00 | 14,400.00 | 0.30 |
45 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 389,000.00 | 10,000.00 | 0.25 |
46 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 389,000.00 | 10,000.00 | 0.25 |
47 | 006140 | 广发集嘉债券A | 194,500.00 | 5,000.00 | 0.32 |
48 | 006141 | 广发集嘉债券C | 194,500.00 | 5,000.00 | 0.32 |
49 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 77,800.00 | 2,000.00 | 0.11 |
50 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 27,230.00 | 700.00 | 0.00 |
51 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 27,230.00 | 700.00 | 0.00 |
52 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 15,560.00 | 400.00 | 0.24 |
53 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 11,670.00 | 300.00 | 0.01 |
54 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 11,670.00 | 300.00 | 0.01 |
55 | 040001 | 华安创新混合 | 7,002.00 | 180.00 | 0.00 |