行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 昭衍新药(603127)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003096中欧医疗健康混合C1,783,831,273.40  15,675,143.00    2.51
2003095中欧医疗健康混合A1,783,831,273.40  15,675,143.00    2.51
3161726招商国证生物医药指数分级289,446,089.40  2,543,463.00    1.88
4001510富国新动力灵活配置混合C264,502,608.80  2,324,276.00    3.97
5001508富国新动力灵活配置混合A264,502,608.80  2,324,276.00    3.97
6006229中欧医疗创新股票C244,463,453.00  2,148,185.00    1.93
7006228中欧医疗创新股票A244,463,453.00  2,148,185.00    1.93
8512170华宝中证医疗ETF232,811,584.80  2,045,796.00    1.60
9000452南方医药保健灵活配置混合186,617,888.80  1,639,876.00    5.60
10002708大摩健康产业混合123,330,181.00  1,083,745.00    5.59
11070099嘉实优质企业混合113,078,621.80  993,661.00    5.69
12006113添富创新医药混合112,084,351.20  984,924.00    1.14
13510500南方中证500ETF110,826,519.80  973,871.00    0.26
14003940银华盛世精选灵活配置混合发起式109,014,027.20  957,944.00    1.95
15001717工银前沿医疗股票102,420,000.00  900,000.00    0.58
16110023易方达医疗保健行业混合101,005,921.20  887,574.00    2.74
17009163广发医疗保健股票C91,302,764.20  802,309.00    0.76
18004851广发医疗保健股票A91,302,764.20  802,309.00    0.76
19010275嘉实优质精选混合A89,717,416.40  788,378.00    5.32
20010276嘉实优质精选混合C89,717,416.40  788,378.00    5.32
21050026博时医疗保健行业混合A87,798,748.40  771,518.00    2.04
22005535泰信竞争优选混合86,720,038.20  762,039.00    6.07
23001417汇添富医疗服务混合83,207,032.20  731,169.00    2.08
24161005富国天惠成长混合(LOF)A80,110,648.00  703,960.00    0.22
25003494富国天惠成长混合(LOF)C80,110,648.00  703,960.00    0.22
26000711嘉实医疗保健股票79,310,065.00  696,925.00    5.65
27501006汇添富中证精准医指数(LOF)C71,313,908.00  626,660.00    4.56
28501005汇添富中证精准医指数(LOF)A71,313,908.00  626,660.00    4.56
29000831工银医疗保健股票68,280,000.00  600,000.00    1.45
30519018汇添富均衡增长混合64,454,726.80  566,386.00    1.66
31159992银华中证创新药产业ETF64,453,475.00  566,375.00    1.49
32005303嘉实医药健康股票A64,002,940.80  562,416.00    3.95
33005304嘉实医药健康股票C64,002,940.80  562,416.00    3.95
34010387易方达医药生物股票A62,316,424.80  547,596.00    2.59
35010388易方达医药生物股票C62,316,424.80  547,596.00    2.59
36005543银华心诚灵活配置混合62,033,745.60  545,112.00    1.63
37470006汇添富医药保健混合A60,345,067.40  530,273.00    0.99
38003231创金合信医疗保健股票C56,984,781.00  500,745.00    7.08
39003230创金合信医疗保健股票A56,984,781.00  500,745.00    7.08
40161017富国中证500指数增强(LOF)53,042,180.00  466,100.00    0.66
41290006泰信蓝筹精选混合51,779,000.00  455,000.00    5.87
42960024嘉实成长收益混合H49,431,078.40  434,368.00    1.86
43070001嘉实成长收益混合A49,431,078.40  434,368.00    1.86
44009693富国积极成长一年定期开放混合47,937,112.00  421,240.00    2.52
45003291信达澳银健康中国混合47,568,627.60  418,002.00    7.05
46590002中邮核心成长混合45,528,535.00  400,075.00    1.02
47009275融通医疗保健行业混合C45,522,276.00  400,020.00    2.77
48161616融通医疗保健行业混合A45,522,276.00  400,020.00    2.77
49590001中邮核心优选混合40,968,000.00  360,000.00    2.50
50519171浦银安盛医疗健康混合40,879,008.40  359,218.00    2.99
51008372富国阿尔法两年持有期混合40,861,255.60  359,062.00    4.07
52010585创金合信医药消费股票A40,430,864.00  355,280.00    9.19
53010586创金合信医药消费股票C40,430,864.00  355,280.00    9.19
54008150嘉实远见企业精选两年持有期混合39,863,912.40  350,298.00    2.44
55000913农银医疗保健股票35,220,303.40  309,493.00    1.61
56000478建信中证500指数增强A34,837,707.80  306,131.00    0.61
57005633建信中证500指数增强C34,837,707.80  306,131.00    0.61
58000945华夏医疗健康混合A33,638,711.00  295,595.00    2.19
59000946华夏医疗健康混合C33,638,711.00  295,595.00    2.19
60540006汇丰晋信大盘股票A30,022,716.00  263,820.00    1.75
61960000汇丰晋信大盘股票H30,022,716.00  263,820.00    1.75
62502056广发中证医疗指数(LOF)A28,720,844.00  252,380.00    1.51
63009881广发中证医疗指数(LOF)C28,720,844.00  252,380.00    1.51
64004075交银医药创新股票28,326,413.20  248,914.00    0.67
65000870嘉实新收益混合27,316,893.40  240,043.00    5.85
66010111广发医药健康混合C26,796,030.80  235,466.00    0.76
67010110广发医药健康混合A26,796,030.80  235,466.00    0.76
68000762汇添富绝对收益定开混合A26,504,020.00  232,900.00    0.19
69008140汇添富绝对收益定开混合C26,504,020.00  232,900.00    0.19
70005794银华心怡灵活配置混合24,819,780.00  218,100.00    0.18
71000339长城医疗保健混合23,742,890.60  208,637.00    2.32
72009300西部利得中证500指数增强(LOF)C23,090,020.00  202,900.00    0.89
73502000西部利得中证500指数增强(LOF)A23,090,020.00  202,900.00    0.89
74515120广发中证创新药产业ETF21,582,511.40  189,653.00    1.50
75006218富国生物医药科技混合21,347,855.80  187,591.00    1.80
76009898民生加银医药健康股票19,380,140.00  170,300.00    6.93
77009960银华多元机遇混合18,865,877.80  165,781.00    1.65
78000220富国医疗保健行业混合18,526,640.00  162,800.00    1.09
79001898易方达大健康主题混合17,081,380.00  150,100.00    3.94
80590005中邮核心主题混合17,070,000.00  150,000.00    2.48
81007794申万菱信中证500指数优选增强C16,660,320.00  146,400.00    0.57
82003986申万菱信中证500指数优选增强A16,660,320.00  146,400.00    0.57
83233007大摩卓越成长混合16,398,580.00  144,100.00    3.00
84159938广发中证全指医药卫生ETF16,031,347.40  140,873.00    0.54
85070022嘉实领先成长混合15,488,180.00  136,100.00    2.71
86610004信达澳银中小盘混合15,304,734.40  134,488.00    1.93
87001915宝盈医疗健康沪港深股票15,283,340.00  134,300.00    2.51
88008293农银创新医疗混合14,299,083.80  125,651.00    1.46
89001550天弘中证医药100指数A14,111,655.20  124,004.00    0.91
90001551天弘中证医药100指数C14,111,655.20  124,004.00    0.91
91002264华夏乐享健康混合14,011,283.60  123,122.00    2.00
92009852银华品质消费股票11,926,240.00  104,800.00    1.87
93009893大摩优悦安和混合11,380,000.00  100,000.00    8.09
94512500华夏中证500ETF11,082,413.00  97,385.00    0.27
95100026富国天合稳健优选混合10,834,898.00  95,210.00    0.20
96001558天弘医疗健康混合A10,790,743.60  94,822.00    1.43
97001559天弘医疗健康混合C10,790,743.60  94,822.00    1.43
98002593富国美丽中国混合10,788,240.00  94,800.00    0.22
99610006信达澳银产业升级混合10,445,246.80  91,786.00    1.93
100010054万家健康产业混合A10,242,000.00  90,000.00    1.57
101010055万家健康产业混合C10,242,000.00  90,000.00    1.57
102002340富国价值优势混合10,139,580.00  89,100.00    0.11
103161035富国中证医药主题指数增强(LOF)9,803,870.00  86,150.00    1.72
104005176富国精准医疗灵活配置混合9,513,680.00  83,600.00    0.27
105000879中海医药混合C8,956,060.00  78,700.00    1.45
106000878中海医药混合A8,956,060.00  78,700.00    1.45
107159922嘉实中证500ETF8,919,644.00  78,380.00    0.27
108160219国泰国证医药卫生行业指数分级8,255,052.00  72,540.00    0.75
109001345富国新收益灵活配置混合A7,772,540.00  68,300.00    0.72
110001347富国新收益灵活配置混合C7,772,540.00  68,300.00    0.72
111510510广发中证500ETF7,613,220.00  66,900.00    0.27
112004674富国新机遇灵活配置混合A7,422,036.00  65,220.00    0.19
113004675富国新机遇灵活配置混合C7,422,036.00  65,220.00    0.19
114006594博道中证500增强C7,414,866.60  65,157.00    0.24
115006593博道中证500增强A7,414,866.60  65,157.00    0.24
116159929汇添富中证医药卫生ETF7,158,020.00  62,900.00    0.75
117009507国金鑫意医药消费混合A6,911,415.40  60,733.00    1.77
118009508国金鑫意医药消费混合C6,911,415.40  60,733.00    1.77
119377150上投摩根健康品质生活混合6,771,100.00  59,500.00    2.46
120166105信达澳银鑫安债券(LOF)6,766,548.00  59,460.00    0.44
121620001金元顺安宝石动力混合6,736,960.00  59,200.00    3.46
122002919东吴智慧医疗混合6,554,880.00  57,600.00    0.91
123159820天弘中证500ETF6,475,220.00  56,900.00    0.26
124510150招商上证消费80ETF6,359,144.00  55,880.00    0.61
125009469博时健康成长双周定期可赎回混合C6,122,440.00  53,800.00    0.98
126009468博时健康成长双周定期可赎回混合A6,122,440.00  53,800.00    0.98
127233012大摩多元收益债券A5,690,000.00  50,000.00    0.58
128233013大摩多元收益债券C5,690,000.00  50,000.00    0.58
129240020华宝医药生物混合5,519,300.00  48,500.00    0.97
130001759嘉实成长增强混合5,519,300.00  48,500.00    1.16
131510580易方达中证500ETF5,189,280.00  45,600.00    0.26
132000418景顺长城成长之星股票4,039,900.00  35,500.00    0.88
133200007长城安心回报混合3,835,060.00  33,700.00    0.31
134002510申万菱信中证500指数增强A3,772,014.80  33,146.00    0.74
135007795申万菱信中证500指数增强C3,772,014.80  33,146.00    0.74
136002316创金合信中证500增强C3,679,040.20  32,329.00    0.64
137002311创金合信中证500增强A3,679,040.20  32,329.00    0.64
138006981中金新医药股票A3,675,740.00  32,300.00    2.05
139007005中金新医药股票C3,675,740.00  32,300.00    2.05
140004190招商沪深300指数A3,470,900.00  30,500.00    0.66
141004191招商沪深300指数C3,470,900.00  30,500.00    0.66
142165519信诚中证800医药指数分级3,243,300.00  28,500.00    1.02
143290005泰信优势增长混合2,958,800.00  26,000.00    7.56
144006796富国消费升级混合2,788,100.00  24,500.00    1.24
145002489国泰民福策略价值混合2,708,440.00  23,800.00    0.34
146006022富国大盘价值量化精选混合2,685,680.00  23,600.00    0.42
147000523国投瑞银医疗保健混合2,674,300.00  23,500.00    1.25
148512120华安中证细分医药ETF2,571,880.00  22,600.00    1.07
149200012长城中小盘成长混合2,446,700.00  21,500.00    0.22
150008779嘉实中证500指数增强C2,427,695.40  21,333.00    1.38
151008778嘉实中证500指数增强A2,427,695.40  21,333.00    1.38
152501027国泰融信灵活配置混合(LOF)2,367,040.00  20,800.00    0.31
153100038富国沪深300增强2,298,760.00  20,200.00    0.03
154009416中邮瑞享两年定期开放混合C2,276,000.00  20,000.00    0.96
155009415中邮瑞享两年定期开放混合A2,276,000.00  20,000.00    0.96
156003581前海联合国民健康混合A2,269,172.00  19,940.00    0.83
157007111前海联合国民健康混合C2,269,172.00  19,940.00    0.83
158006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A2,230,480.00  19,600.00    0.99
159006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C2,230,480.00  19,600.00    0.99
160005293诺德新旺混合2,162,200.00  19,000.00    5.35
161007471博道叁佰智航股票C2,089,937.00  18,365.00    0.21
162007470博道叁佰智航股票A2,089,937.00  18,365.00    0.21
163000511国泰国策驱动灵活配置混合A2,059,780.00  18,100.00    0.31
164002062国泰国策驱动灵活配置混合C2,059,780.00  18,100.00    0.31
165159968博时中证500ETF2,025,640.00  17,800.00    0.26
166000059国联安医药100指数A2,021,088.00  17,760.00    0.89
167006569国联安医药100指数C2,021,088.00  17,760.00    0.89
168501093华夏翔阳两年定开混合1,968,740.00  17,300.00    0.24
169164401前海开源健康分级1,957,360.00  17,200.00    0.93
170000953国泰睿吉灵活配置混合A1,945,980.00  17,100.00    0.31
171000954国泰睿吉灵活配置混合C1,945,980.00  17,100.00    0.31
172007831博道伍佰智航股票A1,873,944.60  16,467.00    0.21
173007832博道伍佰智航股票C1,873,944.60  16,467.00    0.21
174163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,854,029.60  16,292.00    0.67
175002458国泰民利策略收益灵活配置混合1,820,800.00  16,000.00    0.29
176510660华夏医药ETF1,720,656.00  15,120.00    1.62
177003333泰信智选成长混合1,661,480.00  14,600.00    10.12
178000029富国宏观策略灵活配置混合1,627,340.00  14,300.00    0.26
179003513中邮消费升级灵活配置混合型发起式1,615,960.00  14,200.00    2.52
180004737富国新优享灵活配置混合A1,604,580.00  14,100.00    0.33
181540009汇丰晋信消费红利股票1,604,580.00  14,100.00    0.87
182004747富国新优享灵活配置混合C1,604,580.00  14,100.00    0.33
183510590平安中证500ETF1,570,440.00  13,800.00    0.27
184160616鹏华中证500指数(LOF)A1,547,680.00  13,600.00    0.25
185006938鹏华中证500指数(LOF)C1,547,680.00  13,600.00    0.25
186001685汇添富沪港深新价值股票1,502,160.00  13,200.00    0.49
187512510华泰柏瑞中证500ETF1,411,120.00  12,400.00    0.26
188180028银华永祥灵活配置混合1,376,980.00  12,100.00    1.97
189001861富安达健康人生混合1,331,460.00  11,700.00    2.17
190000843富国新回报灵活配置混合C1,320,080.00  11,600.00    0.34
191000841富国新回报灵活配置混合A1,320,080.00  11,600.00    0.34
192005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式1,217,660.00  10,700.00    0.79
193515800添富中证800ETF1,217,660.00  10,700.00    0.06
194050002博时沪深300指数A1,183,520.00  10,400.00    0.02
195001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,183,520.00  10,400.00    0.31
196002385博时沪深300指数C1,183,520.00  10,400.00    0.02
197006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,183,520.00  10,400.00    0.31
198960022博时沪深300指数R1,183,520.00  10,400.00    0.02
199000270建信灵活配置混合1,138,000.00  10,000.00    0.53
200501036汇添富中证500指数(LOF)A1,103,860.00  9,700.00    0.26
201501037汇添富中证500指数(LOF)C1,103,860.00  9,700.00    0.26
202002497东方盛世灵活配置混合A1,053,788.00  9,260.00    0.27
203009590东方盛世灵活配置混合C1,053,788.00  9,260.00    0.27
204004902富国丰利增强债券1,024,200.00  9,000.00    0.03
205006769长城研究精选混合981,866.40  8,628.00    0.15
206159982鹏华中证500ETF978,680.00  8,600.00    0.26
207008552东财医药指数发起C955,920.00  8,400.00    0.71
208008551东财医药指数发起A955,920.00  8,400.00    0.71
209010366鹏华中证医药指数(LOF)C921,780.00  8,100.00    0.69
210160635鹏华中证医药指数(LOF)A921,780.00  8,100.00    0.69
211006881华宝大健康混合910,400.00  8,000.00    1.01
212001416嘉实事件驱动股票876,260.00  7,700.00    0.07
213006161博道启航混合C850,655.00  7,475.00    0.19
214006160博道启航混合A850,655.00  7,475.00    0.19
215512390平安MSCI中国A股低波动ETF819,360.00  7,200.00    0.27
216470007汇添富上证综合指数817,084.00  7,180.00    0.10
217320022诺安研究精选股票807,980.00  7,100.00    0.11
218510290南方上证380ETF802,517.60  7,052.00    0.46
219160119南方中证500ETF联接(LOF)A796,600.00  7,000.00    0.01
220004348南方中证500ETF联接(LOF)C796,600.00  7,000.00    0.01
221002690前海开源恒泽混合A748,804.00  6,580.00    0.19
222002691前海开源恒泽混合C748,804.00  6,580.00    0.19
223510530工银瑞信中证500ETF739,700.00  6,500.00    0.27
224233015大摩量化配置混合A739,700.00  6,500.00    0.43
225008305大摩量化配置混合C739,700.00  6,500.00    0.43
226001074华泰柏瑞量化驱动混合A705,560.00  6,200.00    0.17
227006531华泰柏瑞量化驱动混合C705,560.00  6,200.00    0.17
228005357富国国企改革灵活配置混合694,180.00  6,100.00    0.59
229510560国寿安保中证500ETF682,800.00  6,000.00    0.27
230165511信诚中证500指数637,280.00  5,600.00    0.26
231161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)625,900.00  5,500.00    0.49
232001351诺安中证500指数增强A614,520.00  5,400.00    0.79
233010355诺安中证500指数增强C614,520.00  5,400.00    0.79
234515160招商MSCI中国A股国际通ETF609,968.00  5,360.00    0.08
235003578中金中证500指数C587,208.00  5,160.00    0.09
236003016中金中证500指数A587,208.00  5,160.00    0.09
237006883华泰保兴健康消费混合C569,000.00  5,000.00    0.94
238006882华泰保兴健康消费混合A569,000.00  5,000.00    0.94
239008318博道久航混合A557,620.00  4,900.00    0.17
240008319博道久航混合C557,620.00  4,900.00    0.17
241006730万家中证500指数增强发起式C546,240.00  4,800.00    0.15
242006729万家中证500指数增强发起式A546,240.00  4,800.00    0.15
243005169华泰保兴策略精选混合A534,860.00  4,700.00    0.97
244005170华泰保兴策略精选混合C534,860.00  4,700.00    0.97
245512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF496,168.00  4,360.00    0.07
246005520国投瑞银创新医疗混合489,340.00  4,300.00    0.95
247512160MSCI中国A股国际通ETF464,304.00  4,080.00    0.08
248000992广发对冲套利定期开放混合455,200.00  4,000.00    0.25
249481017工银量化策略混合452,924.00  3,980.00    0.09
250010304华泰柏瑞量化创盈混合C432,440.00  3,800.00    0.30
251000672工银绝对收益混合发起B432,440.00  3,800.00    0.09
252000667工银绝对收益混合发起A432,440.00  3,800.00    0.09
253010303华泰柏瑞量化创盈混合A432,440.00  3,800.00    0.30
254512090易方达MSCI中国A股国际通ETF407,404.00  3,580.00    0.08
255000585嘉实对冲套利定期混合341,400.00  3,000.00    0.04
256005237银华医疗健康量化股票发起式A302,366.60  2,657.00    0.56
257005238银华医疗健康量化股票发起式C302,366.60  2,657.00    0.56
258005607华宝中证500增强A284,500.00  2,500.00    0.63
259005608华宝中证500增强C284,500.00  2,500.00    0.63
260004546建信量化优享定期开放灵活配置混合284,500.00  2,500.00    1.66
261001073华泰柏瑞量化绝对收益混合273,120.00  2,400.00    0.15
262000753华宝量化对冲混合A273,120.00  2,400.00    0.05
263000754华宝量化对冲混合C273,120.00  2,400.00    0.05
264515780浦银安盛MSCI中国A股ETF257,188.00  2,260.00    0.12
265512990华夏MSCI中国A股国际通ETF254,912.00  2,240.00    0.08
266005434鹏华睿投混合238,980.00  2,100.00    0.07
267004192招商中证500指数A238,980.00  2,100.00    0.22
268007523汇添富内需增长股票A238,980.00  2,100.00    0.04
269007524汇添富内需增长股票C238,980.00  2,100.00    0.04
270004193招商中证500指数C238,980.00  2,100.00    0.22
271519034海富通中证500指数增强A227,600.00  2,000.00    0.72
272570006诺德中小盘混合227,600.00  2,000.00    1.08
273009004海富通中证500指数增强C227,600.00  2,000.00    0.72
274510440中证500沪市ETF227,600.00  2,000.00    0.53
275002908富国睿利定期开放混合发起式216,220.00  1,900.00    0.57
276400020东方成长回报平衡混合204,840.00  1,800.00    0.33
277000962天弘中证500ETF联接A204,840.00  1,800.00    0.01
278005919天弘中证500ETF联接C204,840.00  1,800.00    0.01
279515190中银证券中证500ETF193,460.00  1,700.00    0.28
280004791富荣中证500指数增强C182,080.00  1,600.00    1.38
281004790富荣中证500指数增强A182,080.00  1,600.00    1.38
282159935景顺长城中证500ETF170,700.00  1,500.00    0.29
283007903长城量化小盘股票159,320.00  1,400.00    0.16
284660011农银汇理中证500指数159,320.00  1,400.00    0.27
285001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A157,157.80  1,381.00    0.11
286009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C157,157.80  1,381.00    0.11
287512380银华MSCI中国A股ETF154,540.40  1,358.00    0.08
288512180建信MSCI中国A股国际通ETF132,008.00  1,160.00    0.09
289006611人保中证500指数125,180.00  1,100.00    0.24
290515820富国中证800ETF113,800.00  1,000.00    0.06
291001849前海开源强势共识100强股票113,800.00  1,000.00    0.99
292010478景顺长城泰祥回报混合113,800.00  1,000.00    0.02
293515530泰康中证500ETF113,800.00  1,000.00    0.23
294159999永赢中证500ETF113,800.00  1,000.00    0.24
295510220华泰柏瑞中小盘ETF109,248.00  960.00    0.40
296008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A102,420.00  900.00    0.01
297008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C102,420.00  900.00    0.01
298160812长盛同益成长回报(LOF)102,420.00  900.00    0.07
299515770上投摩根MSCI中国A股ETF97,868.00  860.00    0.08
300002978广发医药卫生联接C95,592.00  840.00    0.01
301001180广发医药卫生联接A95,592.00  840.00    0.01
302515590前海开源中证500等权ETF91,040.00  800.00    0.20
303008182方正富邦信泓混合C91,040.00  800.00    2.63
304006689方正富邦信泓混合A91,040.00  800.00    2.63
305512610嘉实中证医药卫生ETF91,040.00  800.00    0.71
306001884中欧互通精选混合E89,560.60  787.00    0.08
307166007中欧互通精选混合A89,560.60  787.00    0.08
308001978泰信互联网+混合87,853.60  772.00    1.38
309512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF81,936.00  720.00    0.08
310000940富国中小盘精选混合79,660.00  700.00    0.01
311590007中邮中证500指数增强A79,660.00  700.00    0.14
312008124中邮中证500指数增强C79,660.00  700.00    0.14
313512360平安MSCI中国A股国际ETF70,556.00  620.00    0.08
314010211景顺长城顺鑫回报混合A68,280.00  600.00    0.01
315010212景顺长城顺鑫回报混合C68,280.00  600.00    0.01
316010001创金合信研究精选股票A68,280.00  600.00    0.64
317010002创金合信研究精选股票C68,280.00  600.00    0.64
318515550中融中证500ETF68,280.00  600.00    0.26
319515810易方达中证800ETF56,900.00  500.00    0.05
320510550方正富邦中证500ETF56,900.00  500.00    0.26
321001423景顺长城安享回报混合C56,900.00  500.00    0.01
322001422景顺长城安享回报混合A56,900.00  500.00    0.01
323100039富国通胀通缩主题轮动混合56,900.00  500.00    0.01
324006087华泰柏瑞中证500ETF联接C45,520.00  400.00    0.02
325002804华泰柏瑞量化对冲混合45,520.00  400.00    0.20
326001214华泰柏瑞中证500ETF联接A45,520.00  400.00    0.02
327001648工银新价值灵活配置混合45,520.00  400.00    0.10
328510570兴业中证500ETF45,520.00  400.00    0.45
329159951嘉实中关村A股ETF44,723.40  393.00    0.79
330006382华夏中证500ETF联接C34,140.00  300.00    0.00
331512320工银MSCI中国ETF34,140.00  300.00    0.10
332001588天弘中证800指数A34,140.00  300.00    0.06
333501086华宝MSCIESG指数(LOF)34,140.00  300.00    0.11
334001052华夏中证500ETF联接A34,140.00  300.00    0.00
335001589天弘中证800指数C34,140.00  300.00    0.06
336009162富国医药成长30股票27,312.00  240.00    0.01
337002003工银新机遇灵活配置混合A22,760.00  200.00    0.14
338008113中泰中证500指数增强C22,760.00  200.00    0.03
339008112中泰中证500指数增强A22,760.00  200.00    0.03
340003582中金量化多策略混合22,760.00  200.00    0.94
341006942华泰柏瑞量化明选混合A22,760.00  200.00    0.07
342006943华泰柏瑞量化明选混合C22,760.00  200.00    0.07
343002004工银新机遇灵活配置混合C22,760.00  200.00    0.14
344515610中银中证800ETF22,760.00  200.00    0.06
345160806长盛同庆(LOF)22,760.00  200.00    0.02
346007571南方上证380ETF联接C20,028.80  176.00    0.01
347202025南方上证380ETF联接A20,028.80  176.00    0.01
348004881中银量化价值混合A18,208.00  160.00    0.01
349010311中银量化价值混合C18,208.00  160.00    0.01
350040002华安中国A股增强指数15,932.00  140.00    0.00
351006525前海开源MSCI中国A股指数C15,932.00  140.00    0.14
352006524前海开源MSCI中国A股指数A15,932.00  140.00    0.14
353001681新华积极价值混合15,476.80  136.00    0.03
354006910华夏战略新兴成指ETF联接C11,380.00  100.00    0.00
355008259中银证券中证500ETF联接C11,380.00  100.00    0.02
356001241国寿安保中证500ETF联接11,380.00  100.00    0.00
357006909华夏战略新兴成指ETF联接A11,380.00  100.00    0.00
358008258中银证券中证500ETF联接A11,380.00  100.00    0.02
359001455景顺长城中证500ETF联接11,380.00  100.00    0.02
360512920新华MSCI中国A股国际ETF11,380.00  100.00    0.09
361000072华安稳健回报混合6,828.00  60.00    0.00
362005075富国研究量化精选混合3,869.20  34.00    0.00