行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 汇顶科技(603160)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001938中欧时代先锋股票A667,897,098.10  3,320,587.00    4.77
2004241中欧时代先锋股票C667,897,098.10  3,320,587.00    4.77
3001811中欧明睿新常态混合A261,064,260.00  1,296,200.00    5.02
4005765中欧明睿新常态混合C261,064,260.00  1,296,200.00    5.02
5007101中欧远见两年定期开放混合C235,648,334.70  1,177,569.00    6.06
6166025中欧远见两年定期开放混合A235,648,334.70  1,177,569.00    6.06
7512760国泰CES半导体芯片ETF202,021,338.00  979,260.00    6.63
8720001财通价值动量混合196,352,420.30  951,781.00    6.49
9000311景顺长城沪深300指数增强169,424,700.20  821,254.00    1.78
10001886中欧行业成长混合(LOF)E150,711,530.00  767,100.00    2.58
11166006中欧行业成长混合(LOF)A150,711,530.00  767,100.00    2.58
12004231中欧行业成长混合(LOF)C150,711,530.00  767,100.00    2.58
13006541南方成份精选混合C144,422,378.00  700,060.00    3.76
14202005南方成份精选混合A144,422,378.00  700,060.00    3.76
15260101景顺长城优选混合141,112,294.50  684,015.00    3.75
16001480财通成长优选混合123,573,700.00  599,000.00    7.80
17515000华宝中证科技龙头ETF122,665,154.80  594,596.00    1.71
18100038富国沪深300增强98,810,262.56  489,226.00    0.83
19360001光大保德信量化股票98,294,316.90  476,463.00    2.87
20001852融通中国风1号灵活配置混合A97,729,467.50  473,725.00    3.04
21162607景顺长城资源垄断混合(LOF)85,398,091.30  413,951.00    3.86
22519001银华价值优选混合85,356,212.40  413,748.00    2.01
23519778交银经济新动力混合83,938,931.40  406,878.00    1.76
24270021广发聚瑞混合81,012,153.30  392,691.00    5.18
25001975景顺长城环保优势股票80,060,078.80  388,076.00    3.80
26001376泓德泓富混合C77,087,520.00  408,000.00    2.73
27001357泓德泓富混合A77,087,520.00  408,000.00    2.73
28000996中银新动力股票75,299,500.00  365,000.00    6.07
29006435景顺长城创新成长混合74,728,461.60  362,232.00    1.12
30510300华泰柏瑞沪深300ETF73,137,063.40  354,518.00    0.18
31000697汇添富移动互联股票72,163,740.00  349,800.00    1.40
32257070国联安优选行业混合69,915,070.00  338,900.00    6.16
33160106南方高增长混合(LOF)68,079,000.00  330,000.00    4.17
34512970平安粤港澳大湾区ETF67,645,770.00  327,900.00    1.32
35512480国联安中证全指半导体ETF67,047,500.00  325,000.00    8.74
36510330华夏沪深300ETF63,230,950.00  306,500.00    0.20
37510180华安上证180ETF61,209,210.00  296,700.00    0.31
38519727交银成长30混合59,809,464.50  289,915.00    2.28
39159919嘉实沪深300ETF56,664,627.30  274,671.00    0.21
40161017富国中证500指数增强(LOF)53,376,205.30  258,731.00    0.91
41501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合51,575,000.00  250,000.00    6.40
42398001中海优质成长混合48,239,747.90  233,833.00    3.07
43001210天弘互联网混合45,787,459.80  221,946.00    3.42
44000172华泰柏瑞量化增强混合A45,749,088.00  221,760.00    1.39
45519983长信量化先锋混合A43,628,117.70  211,479.00    1.95
46004221长信量化先锋混合C43,628,117.70  211,479.00    1.95
47005241中欧时代智慧混合A43,179,627.00  214,290.00    5.43
48005242中欧时代智慧混合C43,179,627.00  214,290.00    5.43
49501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合42,605,600.00  214,000.00    3.89
50161031富国中证工业4.0指数分级42,456,540.00  205,800.00    2.74
51150316富国中证工业4.0指数分级B42,456,540.00  205,800.00    2.74
52150315富国中证工业4.0指数分级A42,456,540.00  205,800.00    2.74
53001513易方达信息产业混合39,588,970.00  191,900.00    1.87
54005276中欧创新成长灵活配置混合C39,271,450.00  199,500.00    2.58
55005275中欧创新成长灵活配置混合A39,271,450.00  199,500.00    2.58
56040007华安中小盘成长混合39,088,486.20  189,474.00    1.96
57001000中欧明睿新起点混合38,799,666.20  188,074.00    2.49
58002385博时沪深300指数C36,329,017.40  176,098.00    0.56
59050002博时沪深300指数A36,329,017.40  176,098.00    0.56
60960022博时沪深300指数R36,329,017.40  176,098.00    0.56
61040025华安科技动力混合34,122,020.00  165,400.00    3.17
62007658东方红中证竞争力指数C32,141,540.00  155,800.00    0.93
63007657东方红中证竞争力指数A32,141,540.00  155,800.00    0.93
64000717融通转型三动力灵活配置混合A31,708,310.00  153,700.00    4.49
65160642鹏华增瑞混合(LOF)24,756,000.00  120,000.00    5.50
66001113南方大数据100指数A22,776,345.20  110,404.00    0.80
67004344南方大数据100指数C22,776,345.20  110,404.00    0.80
68510310易方达沪深300发起式ETF21,260,452.80  103,056.00    0.23
69460009华泰柏瑞量化先行混合A20,018,320.50  97,035.00    1.07
70006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C19,550,844.70  94,769.00    1.29
71005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A19,550,844.70  94,769.00    1.29
72001416嘉实事件驱动股票18,763,191.30  90,951.00    0.42
73001956国联安科技动力股票18,622,288.40  90,268.00    5.96
74007042前海联合泳隽混合C18,553,177.90  89,933.00    3.66
75004693前海联合泳隽混合A18,553,177.90  89,933.00    3.66
76006503财通集成电路产业股票C18,536,467.60  89,852.00    7.29
77006502财通集成电路产业股票A18,536,467.60  89,852.00    7.29
78501046财通福鑫定开混合发起18,345,640.10  88,927.00    7.24
79001409工银互联网加股票17,803,690.00  86,300.00    0.48
80001227中邮信息产业灵活配置混合17,720,551.10  85,897.00    0.63
81006104华泰柏瑞量化智慧混合C17,574,697.00  85,190.00    1.20
82001244华泰柏瑞量化智慧混合A17,574,697.00  85,190.00    1.20
83005904华泰保兴成长优选混合A17,535,500.00  85,000.00    7.51
84005905华泰保兴成长优选混合C17,535,500.00  85,000.00    7.51
85000939中银研究精选灵活配置混合17,432,350.00  84,500.00    6.16
86000601华宝创新混合16,227,558.00  78,660.00    4.43
87160612鹏华丰收债券15,885,100.00  77,000.00    0.39
88180013银华领先策略混合15,678,800.00  76,000.00    1.71
89206008鹏华丰盛稳固收益债券15,555,020.00  75,400.00    0.46
90001243博时中证淘金大数据100I15,493,130.00  75,100.00    1.33
91001242博时中证淘金大数据100A15,493,130.00  75,100.00    1.33
92515860嘉实新兴科技100ETF15,286,830.00  74,100.00    1.89
93004666长城久嘉创新成长混合14,832,970.00  71,900.00    2.83
94310308申万菱信盛利精选混合14,791,710.00  71,700.00    1.62
95150195富国中证移动互联网指数分级B14,709,190.00  71,300.00    1.22
96150194富国中证移动互联网指数分级A14,709,190.00  71,300.00    1.22
97161025富国中证移动互联网指数分级14,709,190.00  71,300.00    1.22
98370024上投摩根核心优选混合14,090,083.70  68,299.00    1.48
99000020景顺长城品质投资混合13,698,320.00  66,400.00    1.71
100161631融通人工智能指数(LOF)A12,731,804.50  61,715.00    2.44
101159939广发中证全指信息技术ETF12,550,879.40  60,838.00    0.87
102001050汇添富成长多因子量化策略股票12,378,000.00  60,000.00    1.13
103519651银河转型混合12,378,000.00  60,000.00    1.27
104240001华宝宝康消费品混合12,378,000.00  60,000.00    1.06
105377530上投摩根行业轮动混合A12,272,993.30  59,491.00    1.85
106960006上投摩根行业轮动混合H12,272,993.30  59,491.00    1.85
107001618天弘中证电子ETF联接C12,068,550.00  58,500.00    1.64
108001617天弘中证电子ETF联接A12,068,550.00  58,500.00    1.64
109519929长信电子信息量化混合11,983,141.80  58,086.00    3.84
110000978景顺长城量化精选股票11,860,187.00  57,490.00    0.55
111510390平安沪深300ETF11,759,100.00  57,000.00    0.20
112202019南方策略优化混合11,759,100.00  57,000.00    1.91
113000462农银主题轮动混合11,449,237.40  55,498.00    1.94
114006751富国互联科技股票11,387,760.00  55,200.00    2.02
115360005光大保德信红利混合11,324,219.60  54,892.00    1.79
116515580华泰柏瑞中证科技100ETF11,202,090.00  54,300.00    1.32
117000877华泰柏瑞量化优选混合10,915,333.00  52,910.00    1.11
118240004华宝动力组合混合10,315,000.00  50,000.00    1.10
119002801泓德泓信混合10,202,760.00  54,000.00    2.87
120510380国寿安保沪深300ETF10,163,369.50  49,265.00    0.20
121150124建信央视财经50指数分级B10,089,101.50  48,905.00    1.00
122150123建信央视财经50指数分级A10,089,101.50  48,905.00    1.00
123165312建信央视财经50指数分级10,089,101.50  48,905.00    1.00
124007096大成沪深300指数C9,923,236.30  48,101.00    0.48
125519300大成沪深300指数A9,923,236.30  48,101.00    0.48
126510360广发沪深300ETF9,427,910.00  45,700.00    0.24
127002563泓德泓汇混合9,258,060.00  49,000.00    2.93
128007685华商电子行业量化股票发起式8,829,640.00  42,800.00    2.35
129100032富国中证红利指数增强A8,726,490.00  42,300.00    0.22
130005438易方达易百智能量化策略混合C8,705,860.00  42,200.00    2.69
131005437易方达易百智能量化策略混合A8,705,860.00  42,200.00    2.69
132001305九泰天富改革混合A8,685,230.00  42,100.00    1.44
133398011中海分红增利混合8,503,892.30  41,221.00    1.49
134510350工银瑞信沪深300ETF8,293,260.00  40,200.00    0.21
135006682景顺长城中证500指数增强7,983,810.00  38,700.00    0.75
136110030易方达沪深300量化增强7,839,400.00  38,000.00    0.63
137001974景顺长城量化新动力股票7,839,400.00  38,000.00    1.58
138006912长城久泰沪深300指数C7,591,840.00  36,800.00    0.73
139200002长城久泰沪深300指数A7,591,840.00  36,800.00    0.73
140501083银华科创主题3年封闭混合7,529,950.00  36,500.00    0.68
141512930平安人工智能ETF7,488,690.00  36,300.00    2.56
142310318申万菱信沪深300指数增强A7,385,540.00  35,800.00    1.35
143007804申万菱信沪深300指数增强C7,385,540.00  35,800.00    1.35
144515800添富中证800ETF7,364,910.00  35,700.00    0.15
145481009工银沪深300指数A7,303,020.00  35,400.00    0.19
146006937工银沪深300指数C7,303,020.00  35,400.00    0.19
147005630华安研究精选混合7,220,500.00  35,000.00    4.74
148007261融通消费升级混合6,972,940.00  33,800.00    2.96
149005258景顺长城量化平衡混合6,771,384.90  32,823.00    1.13
150001297平安智慧中国混合6,766,640.00  32,800.00    1.10
151519769交银优选回报灵活配置混合C6,560,340.00  31,800.00    0.82
152519768交银优选回报灵活配置混合A6,560,340.00  31,800.00    0.82
153519771交银优择回报灵活配置混合C6,415,930.00  31,100.00    0.80
154519770交银优择回报灵活配置混合A6,415,930.00  31,100.00    0.80
155515200申万菱信中证研发创新100ETF6,379,621.20  30,924.00    1.11
156519039长盛同德主题混合6,189,000.00  30,000.00    0.52
157006759银河乐活优萃混合6,189,000.00  30,000.00    6.61
158002545东方岳灵活配置混合6,106,480.00  29,600.00    2.23
159040002华安中国A股增强指数6,085,850.00  29,500.00    0.23
160000242景顺长城策略精选灵活配置混合6,085,850.00  29,500.00    3.66
161007353工银科技创新3年封闭混合6,003,330.00  29,100.00    0.49
162000176嘉实沪深300指数研究增强5,924,523.40  28,718.00    0.46
163004476景顺长城沪港深领先科技股票5,920,810.00  28,700.00    1.54
164217027招商央视财经50指数A5,879,550.00  28,500.00    1.01
165004410招商央视财经50指数C5,879,550.00  28,500.00    1.01
166000826广发百发100指数A5,797,030.00  28,100.00    0.89
167000827广发百发100指数E5,797,030.00  28,100.00    0.89
168001277博时国企改革股票5,776,400.00  28,000.00    0.56
169005961博时量化价值股票C5,631,990.00  27,300.00    1.23
170005960博时量化价值股票A5,631,990.00  27,300.00    1.23
171001074华泰柏瑞量化驱动混合A5,528,840.00  26,800.00    1.54
172006531华泰柏瑞量化驱动混合C5,528,840.00  26,800.00    1.54
173160626鹏华信息分级5,384,430.00  26,100.00    1.35
174150179鹏华信息分级A5,384,430.00  26,100.00    1.35
175150180鹏华信息分级B5,384,430.00  26,100.00    1.35
176001404招商移动互联网产业股票5,343,170.00  25,900.00    0.42
177150168银华沪深300指数分级B5,197,522.20  25,194.00    2.52
178161811银华沪深300指数分级5,197,522.20  25,194.00    2.52
179150167银华沪深300指数分级A5,197,522.20  25,194.00    2.52
180000017财通可持续混合5,161,007.10  25,017.00    3.40
181005761招商MSCI中国A股国际通指数A4,868,680.00  23,600.00    0.26
182005762招商MSCI中国A股国际通指数C4,868,680.00  23,600.00    0.26
183001104华安新丝路主题股票4,765,530.00  23,100.00    0.32
184150968银河研究精选混合4,744,900.00  23,000.00    0.53
185001421南方量化成长股票4,703,640.00  22,800.00    1.06
186161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)4,373,560.00  21,200.00    0.89
187001219上投摩根动态多因子混合4,311,670.00  20,900.00    0.88
188001897九泰久盛量化先锋混合A4,291,040.00  20,800.00    1.42
189004510九泰久盛量化先锋混合C4,291,040.00  20,800.00    1.42
190002862金信量化精选混合4,229,150.00  20,500.00    5.72
191005867国泰沪深300指数C4,208,726.30  20,401.00    0.19
192020011国泰沪深300指数A4,208,726.30  20,401.00    0.19
193000530招商丰盛稳定增长混合A4,187,890.00  20,300.00    5.03
194002417招商丰盛稳定增长混合C4,187,890.00  20,300.00    5.03
195007146鹏华研究智选混合4,167,260.00  20,200.00    1.42
196400011东方核心动力混合4,146,630.00  20,100.00    1.50
197006022富国大盘价值量化精选混合4,146,630.00  20,100.00    0.88
198202027南方高端装备混合A4,126,000.00  20,000.00    1.09
199159973弘毅远方国证民企领先100ETF4,126,000.00  20,000.00    0.95
200005207南方高端装备混合C4,126,000.00  20,000.00    1.09
201519180万家180指数4,105,370.00  19,900.00    0.29
202163402兴全趋势投资混合(LOF)4,105,370.00  19,900.00    0.02
203512380银华MSCI中国A股ETF4,056,064.30  19,661.00    0.29
204007737诺德研发创新100指数3,960,960.00  19,200.00    1.92
205163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级3,940,330.00  19,100.00    1.66
206150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A3,940,330.00  19,100.00    1.66
207150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B3,940,330.00  19,100.00    1.66
208150310信诚中证信息安全指数分级B3,940,330.00  19,100.00    2.54
209150309信诚中证信息安全指数分级A3,940,330.00  19,100.00    2.54
210002907南方中证500增强股票C3,940,330.00  19,100.00    0.75
211165523信诚中证信息安全指数分级3,940,330.00  19,100.00    2.54
212002906南方中证500增强股票A3,940,330.00  19,100.00    0.75
213470007汇添富上证综合指数3,920,525.20  19,004.00    0.36
214006227华宝科技先锋混合3,836,561.10  18,597.00    4.94
215002305光大保德信风格轮动混合A3,775,290.00  18,300.00    1.22
216001073华泰柏瑞量化绝对收益混合3,754,660.00  18,200.00    1.91
217001524华泰柏瑞精选回报混合3,713,400.00  18,000.00    0.64
218217021招商优势企业混合3,713,400.00  18,000.00    4.87
219004951申万菱信价值优利混合3,692,770.00  17,900.00    1.35
220166802浙商沪深300指数增强(LOF)3,568,990.00  17,300.00    1.25
221159925南方沪深300ETF3,507,100.00  17,000.00    0.20
222001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式3,445,210.00  16,700.00    3.01
223006366兴业安保优选混合3,383,320.00  16,400.00    4.43
224006020广发沪深300指数增强A3,342,060.00  16,200.00    0.59
225006021广发沪深300指数增强C3,342,060.00  16,200.00    0.59
226002772光大保德信产业新动力混合3,342,060.00  16,200.00    1.73
227005175国寿安保消费新蓝海混合3,300,800.00  16,000.00    3.13
228005029中银产业精选混合3,218,280.00  15,600.00    6.04
229000754华宝量化对冲混合C3,187,747.60  15,452.00    0.77
230000753华宝量化对冲混合A3,187,747.60  15,452.00    0.77
231512220景顺长城中证TMT150ETF3,177,020.00  15,400.00    1.00
232168107九泰盈华量化混合(LOF)C3,177,020.00  15,400.00    2.02
233168106九泰盈华量化混合(LOF)A3,177,020.00  15,400.00    2.02
234501001财通多策略精选混合(LOF)3,094,500.00  15,000.00    0.98
235590003中邮核心优势混合3,094,500.00  15,000.00    0.81
236519158新华趋势领航混合3,094,500.00  15,000.00    0.45
237007404华宝沪深300增强C3,073,870.00  14,900.00    0.85
238003876华宝沪深300增强A3,073,870.00  14,900.00    0.85
239002063国泰沪深300指数增强C2,950,502.60  14,302.00    0.41
240000512国泰沪深300指数增强A2,950,502.60  14,302.00    0.41
241002376国寿安保核心产业灵活配置混合2,950,090.00  14,300.00    0.28
242001808银华互联网主题灵活配置混合2,867,570.00  13,900.00    4.04
243005495创金合信科技成长股票A2,805,680.00  13,600.00    2.12
244005496创金合信科技成长股票C2,805,680.00  13,600.00    2.12
245005137长信沪深300指数增强A2,761,119.20  13,384.00    2.42
246007448长信沪深300指数增强C2,761,119.20  13,384.00    2.42
247007144国投瑞银沪深300指数量化增强C2,733,887.60  13,252.00    1.62
248007143国投瑞银沪深300指数量化增强A2,733,887.60  13,252.00    1.62
249001864中海魅力长三角混合2,723,160.00  13,200.00    3.06
250005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2,723,160.00  13,200.00    1.01
251005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C2,723,160.00  13,200.00    1.01
252007527融通量化多策略灵活配置混合A2,702,530.00  13,100.00    2.17
253007528融通量化多策略灵活配置混合C2,702,530.00  13,100.00    2.17
254006111泰康弘实3月定开混合2,681,900.00  13,000.00    0.07
255512770华夏战略新兴成指ETF2,620,010.00  12,700.00    1.07
256000199国泰量化策略收益混合2,620,010.00  12,700.00    1.99
257006802前海联合科技先锋混合C2,620,010.00  12,700.00    2.82
258006801前海联合科技先锋混合A2,620,010.00  12,700.00    2.82
259005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C2,610,726.50  12,655.00    0.56
260005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A2,610,726.50  12,655.00    0.56
261004302国寿安保稳信混合C2,599,380.00  12,600.00    0.80
262004301国寿安保稳信混合A2,599,380.00  12,600.00    0.80
263398031中海蓝筹混合2,558,120.00  12,400.00    3.05
264159965中融央视财经50ETF2,537,490.00  12,300.00    1.04
265001573南方互联网+灵活配置混合2,496,230.00  12,100.00    3.25
266006161博道启航混合C2,496,230.00  12,100.00    0.55
267006160博道启航混合A2,496,230.00  12,100.00    0.55
268001420南方大数据300指数A2,496,230.00  12,100.00    0.53
269001426南方大数据300指数C2,496,230.00  12,100.00    0.53
270519062海富通阿尔法对冲混合A2,496,230.00  12,100.00    0.08
271001105信达澳银转型创新股票2,443,829.80  11,846.00    0.50
272007614德邦民裕进取量化精锐股票A2,434,340.00  11,800.00    0.95
273007615德邦民裕进取量化精锐股票C2,434,340.00  11,800.00    0.95
274007044博道沪深300增强A2,351,820.00  11,400.00    0.74
275519116浦银安盛沪深300指数增强2,351,820.00  11,400.00    0.70
276007045博道沪深300增强C2,351,820.00  11,400.00    0.74
277002804华泰柏瑞量化对冲混合2,331,190.00  11,300.00    1.76
278003717中银量化精选混合2,310,560.00  11,200.00    1.25
279007471博道叁佰智航股票C2,310,560.00  11,200.00    1.01
280007470博道叁佰智航股票A2,310,560.00  11,200.00    1.01
281007089国投瑞银中证500指数量化增强C2,300,657.60  11,152.00    0.88
282005994国投瑞银中证500指数量化增强A2,300,657.60  11,152.00    0.88
283000524上投摩根民生需求股票2,289,930.00  11,100.00    1.11
284005457景顺长城量化小盘股票2,269,300.00  11,000.00    0.62
285159987银华中证研发创新100ETF2,248,670.00  10,900.00    0.98
286000844南方绝对收益混合2,248,670.00  10,900.00    0.62
287000054鹏华双债增利债券2,228,040.00  10,800.00    0.54
288210008金鹰策略配置混合2,228,040.00  10,800.00    4.24
289007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合2,225,564.40  10,788.00    1.26
290510130中盘ETF2,145,520.00  10,400.00    0.88
291005616东方量化成长灵活配置混合2,145,520.00  10,400.00    2.17
292003154华宝新活力混合2,140,362.50  10,375.00    0.54
293004250银河量化优选混合2,083,630.00  10,100.00    1.37
294004881中银量化价值混合2,063,000.00  10,000.00    1.33
295001261中融新机遇混合2,063,000.00  10,000.00    2.14
296168104九泰锐丰混合(LOF)A2,042,370.00  9,900.00    1.88
297168111九泰锐丰混合(LOF)C2,042,370.00  9,900.00    1.88
298000739平安新鑫先锋混合A2,042,370.00  9,900.00    4.94
299001515平安新鑫先锋混合C2,042,370.00  9,900.00    4.94
300200001长城久恒灵活配置混合1,980,480.00  9,600.00    2.09
301006122华安低碳生活混合1,939,220.00  9,400.00    1.17
302512160MSCI中国A股国际通ETF1,939,220.00  9,400.00    0.27
303002670万家沪深300指数增强A1,918,590.00  9,300.00    0.73
304002671万家沪深300指数增强C1,918,590.00  9,300.00    0.73
305006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强1,712,290.00  8,300.00    1.57
306005636博时量化多策略股票C1,712,290.00  8,300.00    1.23
307005635博时量化多策略股票A1,712,290.00  8,300.00    1.23
308006341中金MSCI质量指数A1,691,660.00  8,200.00    2.01
309001606农银工业4.0混合1,691,660.00  8,200.00    1.10
310006342中金MSCI质量指数C1,691,660.00  8,200.00    2.01
311005326景顺长城泰恒回报混合C1,671,030.00  8,100.00    0.93
312005325景顺长城泰恒回报混合A1,671,030.00  8,100.00    0.93
313005530添富价值多因子股票1,671,030.00  8,100.00    0.99
314150245鹏华互联网分级A1,671,030.00  8,100.00    1.24
315150246鹏华互联网分级B1,671,030.00  8,100.00    1.24
316160636鹏华互联网分级1,671,030.00  8,100.00    1.24
317006943华泰柏瑞量化明选混合C1,668,348.10  8,087.00    0.81
318006942华泰柏瑞量化明选混合A1,668,348.10  8,087.00    0.81
319005152农银汇理沪深300指数C1,650,400.00  8,000.00    0.19
320005310广发电子信息传媒股票A1,650,400.00  8,000.00    2.71
321660008农银汇理沪深300指数A1,650,400.00  8,000.00    0.19
322519965长信量化多策略股票A1,650,400.00  8,000.00    1.24
323004858长信量化多策略股票C1,650,400.00  8,000.00    1.24
324002133广发鑫益混合1,609,140.00  7,800.00    0.89
325005502华泰紫金智能量化股票发起1,609,140.00  7,800.00    2.01
326501032财通福盛混合发起(LOF)1,567,880.00  7,600.00    1.01
327000368汇添富沪深300安中指数1,567,880.00  7,600.00    0.46
328003118光大保德信吉鑫混合C1,547,250.00  7,500.00    0.67
329003117光大保德信吉鑫混合A1,547,250.00  7,500.00    0.67
330510070民企ETF1,547,250.00  7,500.00    1.86
331512090易方达MSCI中国A股国际通ETF1,526,620.00  7,400.00    0.30
332001839九泰久兴灵活配置混合1,444,100.00  7,000.00    0.60
333512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,423,470.00  6,900.00    0.26
334002271招商安弘混合1,423,470.00  6,900.00    1.47
335004813中欧先进制造股票C1,340,950.00  6,500.00    3.94
336004812中欧先进制造股票A1,340,950.00  6,500.00    3.94
337004258国寿安保稳嘉混合A1,340,950.00  6,500.00    0.42
338004259国寿安保稳嘉混合C1,340,950.00  6,500.00    0.42
339260111景顺长城公司治理混合1,320,320.00  6,400.00    1.22
340000992广发对冲套利定期开放混合1,320,320.00  6,400.00    0.20
341005281中科沃土转型升级混合1,279,060.00  6,200.00    2.26
342003704光大保德信事件驱动混合1,279,060.00  6,200.00    2.12
343001556天弘中证500指数增强A1,258,430.00  6,100.00    0.80
344000411景顺长城优质成长股票1,258,430.00  6,100.00    1.30
345005053银河量化价值混合1,258,430.00  6,100.00    1.03
346001557天弘中证500指数增强C1,258,430.00  6,100.00    0.80
347150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,217,170.00  5,900.00    0.88
348006201景顺长城量化先锋混合1,217,170.00  5,900.00    1.18
349165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,217,170.00  5,900.00    0.88
350150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,217,170.00  5,900.00    0.88
351001702东方创新科技混合1,175,910.00  5,700.00    2.53
352005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C1,175,910.00  5,700.00    0.87
353006698红土创新沪深300增强A1,175,910.00  5,700.00    0.91
354002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式1,175,910.00  5,700.00    0.54
355006699红土创新沪深300增强C1,175,910.00  5,700.00    0.91
356002075光大保德信睿鑫混合C1,175,910.00  5,700.00    0.32
357001939光大保德信睿鑫混合A1,175,910.00  5,700.00    0.32
358005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A1,175,910.00  5,700.00    0.87
359003105光大保德信永鑫混合A1,134,650.00  5,500.00    0.39
360001379景顺长城领先回报混合C1,134,650.00  5,500.00    0.31
361003106光大保德信永鑫混合C1,134,650.00  5,500.00    0.39
362001362景顺长城领先回报混合A1,134,650.00  5,500.00    0.31
363510190华安上证龙头ETF1,114,020.00  5,400.00    1.22
364000935浙商汇金转型成长混合1,093,390.00  5,300.00    0.81
365001016华夏沪深300指数增强C1,075,235.60  5,212.00    0.13
366001015华夏沪深300指数增强A1,075,235.60  5,212.00    0.13
367001899东海社会安全指数1,072,760.00  5,200.00    2.61
368512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,052,130.00  5,100.00    0.24
369165309建信沪深300指数(LOF)1,052,130.00  5,100.00    0.19
370005815农银睿选混合1,052,130.00  5,100.00    1.84
371450008国富沪深300指数增强1,052,130.00  5,100.00    0.43
372002655南方卓享绝对收益混合1,052,130.00  5,100.00    0.33
373005270太平改革红利精选混合1,031,500.00  5,000.00    0.72
374001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合1,031,500.00  5,000.00    0.23
375006836永赢惠泽一年混合1,031,500.00  5,000.00    0.28
376004789富荣沪深300指数增强C1,031,500.00  5,000.00    0.66
377004788富荣沪深300指数增强A1,031,500.00  5,000.00    0.66
378007083平安高端制造混合C1,010,870.00  4,900.00    0.44
379000414嘉实绝对收益策略定期混合1,010,870.00  4,900.00    0.62
380007082平安高端制造混合A1,010,870.00  4,900.00    0.44
381260117景顺长城支柱产业混合1,010,870.00  4,900.00    0.82
382001731广发百发大数据价值混合A990,240.00  4,800.00    0.87
383001732广发百发大数据价值混合E990,240.00  4,800.00    0.87
384005075富国研究量化精选混合990,240.00  4,800.00    0.79
385004000泰达睿选稳健混合969,610.00  4,700.00    0.54
386002217易方达量化策略精选混合C969,610.00  4,700.00    0.91
387002216易方达量化策略精选混合A969,610.00  4,700.00    0.91
388512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF969,610.00  4,700.00    0.27
389002837华夏网购精选混合A948,980.00  4,600.00    0.19
390519935长信创新驱动股票948,980.00  4,600.00    4.06
391007939华夏网购精选混合C948,980.00  4,600.00    0.19
392000585嘉实对冲套利定期混合948,980.00  4,600.00    0.64
393006128银河和美生活混合928,350.00  4,500.00    0.73
394400027东方双债添利债券A928,350.00  4,500.00    0.22
395400029东方双债添利债券C928,350.00  4,500.00    0.22
396006785东方量化多策略混合928,350.00  4,500.00    2.22
397005914景顺长城智能生活混合892,866.40  4,328.00    1.14
398006858蜂巢卓睿混合C887,090.00  4,300.00    1.58
399004394华泰柏瑞量化创优混合887,090.00  4,300.00    0.36
400512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF887,090.00  4,300.00    0.26
401006857蜂巢卓睿混合A887,090.00  4,300.00    1.58
402002588博时银智大数据100指数A866,460.00  4,200.00    0.83
403515810易方达中证800ETF866,460.00  4,200.00    0.22
404004416博时银智大数据100指数C866,460.00  4,200.00    0.83
405001733泰达宏利量化股票845,830.00  4,100.00    1.20
406161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)845,830.00  4,100.00    2.26
407167706德邦量化新锐股票(LOF)C825,200.00  4,000.00    0.85
408167705德邦量化新锐股票(LOF)A825,200.00  4,000.00    0.85
409000688景顺长城研究精选股票825,200.00  4,000.00    1.19
410006121华安双核驱动混合825,200.00  4,000.00    0.25
411003550泰达改革动力混合C825,200.00  4,000.00    0.22
412001017泰达改革动力混合A825,200.00  4,000.00    0.22
413585001东吴中证新兴产业指数825,200.00  4,000.00    1.03
414167703德邦量化优选股票(LOF)C783,940.00  3,800.00    0.54
415006034富国MSCI中国A股国际通指数增强783,940.00  3,800.00    0.85
416167702德邦量化优选股票(LOF)A783,940.00  3,800.00    0.54
417004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合783,940.00  3,800.00    0.84
418002263泰达宏利大数据混合A763,310.00  3,700.00    1.01
419007126博道远航混合A763,310.00  3,700.00    0.54
420003554泰达宏利大数据混合C763,310.00  3,700.00    1.01
421007127博道远航混合C763,310.00  3,700.00    0.54
422004719景顺长城睿成混合C742,680.00  3,600.00    1.15
423161039富国中证1000指数增强(LOF)742,680.00  3,600.00    0.98
424007832博道伍佰智航股票C742,680.00  3,600.00    0.12
425004707景顺长城睿成混合A742,680.00  3,600.00    1.15
426007831博道伍佰智航股票A742,680.00  3,600.00    0.12
427000613国寿安保沪深300ETF联接722,050.00  3,500.00    0.01
428006157财通量化核心优选混合722,050.00  3,500.00    0.57
429000006西部利得量化成长混合722,050.00  3,500.00    0.52
430163821中银沪深300等权重指数(LOF)722,050.00  3,500.00    0.46
431001482上投摩根新兴服务股票701,420.00  3,400.00    1.09
432004484泰达宏利业绩股票A701,420.00  3,400.00    0.49
433004485泰达宏利业绩股票C701,420.00  3,400.00    0.49
434005036银华信息科技量化股票发起式C681,615.20  3,304.00    2.71
435005035银华信息科技量化股票发起式A681,615.20  3,304.00    2.71
436003548泰达宏利沪深300指数增强C680,790.00  3,300.00    0.20
437006600人保沪深300指数680,790.00  3,300.00    0.19
438004945长信中证500指数680,790.00  3,300.00    1.10
439007275银河沪深300指数增强A680,790.00  3,300.00    0.63
440007276银河沪深300指数增强C680,790.00  3,300.00    0.63
441162213泰达宏利沪深300指数增强A680,790.00  3,300.00    0.20
442320014诺安沪深300指数增强660,160.00  3,200.00    0.25
443006939鹏华沪深300指数(LOF)C660,160.00  3,200.00    0.14
444160615鹏华沪深300指数(LOF)A660,160.00  3,200.00    0.14
445150052信诚沪深300指数分级B639,530.00  3,100.00    0.17
446150051信诚沪深300指数分级A639,530.00  3,100.00    0.17
447007538永赢沪深300指数A639,530.00  3,100.00    0.19
448167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)639,530.00  3,100.00    0.22
449007539永赢沪深300指数C639,530.00  3,100.00    0.19
450165515信诚沪深300指数分级639,530.00  3,100.00    0.17
451004757国寿安保稳吉混合C618,900.00  3,000.00    0.15
452004406国寿安保稳寿混合C618,900.00  3,000.00    0.14
453004405国寿安保稳寿混合A618,900.00  3,000.00    0.14
454150104华安沪深300指数分级A618,900.00  3,000.00    0.19
455150105华安沪深300指数分级B618,900.00  3,000.00    0.19
456160417华安沪深300指数分级618,900.00  3,000.00    0.19
457002152华宝核心优势混合618,900.00  3,000.00    1.13
458004756国寿安保稳吉混合A618,900.00  3,000.00    0.15
459007300国联安中证全指半导体ETF联接A618,900.00  3,000.00    0.15
460007301国联安中证全指半导体ETF联接C618,900.00  3,000.00    0.15
461002083新华鑫动力灵活配置混合A618,900.00  3,000.00    3.21
462002084新华鑫动力灵活配置混合C618,900.00  3,000.00    3.21
463000649长城久鑫灵活配置混合618,900.00  3,000.00    0.82
464006230鹏华研究驱动混合598,270.00  2,900.00    1.02
465001706诺安积极回报混合577,640.00  2,800.00    0.25
466673100西部利得沪深300指数增强A557,010.00  2,700.00    0.40
467673101西部利得沪深300指数增强C557,010.00  2,700.00    0.40
468005105富荣福康混合C536,380.00  2,600.00    0.50
469000761国富健康优质生活股票536,380.00  2,600.00    0.12
470005104富荣福康混合A536,380.00  2,600.00    0.50
471006348银华盛利混合发起式525,239.80  2,546.00    3.32
472005114平安沪深300指数量化增强C515,750.00  2,500.00    0.49
473005113平安沪深300指数量化增强A515,750.00  2,500.00    0.49
474005062博时中证500指数增强A515,750.00  2,500.00    0.11
475005795博时中证500指数增强C515,750.00  2,500.00    0.11
476001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票515,750.00  2,500.00    0.18
477004902富国丰利增强债券495,120.00  2,400.00    0.19
478001419泰达宏利新思路混合A474,490.00  2,300.00    0.21
479512360平安MSCI中国A股国际ETF474,490.00  2,300.00    0.25
480006225人保量化混合A474,490.00  2,300.00    0.78
481006226人保量化混合C474,490.00  2,300.00    0.78
482002314泰达宏利新思路混合B474,490.00  2,300.00    0.21
483161207国投瑞银沪深300指数分级453,860.00  2,200.00    0.17
484150008瑞和小康453,860.00  2,200.00    0.17
485519644银河智联混合453,860.00  2,200.00    0.51
486150009瑞和远见453,860.00  2,200.00    0.17
487501043汇添富沪深300指数(LOF)A433,230.00  2,100.00    0.19
488005166嘉实润和量化定期混合433,230.00  2,100.00    0.19
489001574中海混改红利混合433,230.00  2,100.00    1.57
490501045汇添富沪深300指数(LOF)C433,230.00  2,100.00    0.19
491240011华宝大盘精选混合433,230.00  2,100.00    0.40
492001231银华泰利灵活配置混合A412,600.00  2,000.00    0.19
493512920新华MSCI中国A股国际ETF412,600.00  2,000.00    0.26
494002328银华泰利灵活配置混合C412,600.00  2,000.00    0.19
495005757长江汇聚量化多因子混合391,970.00  1,900.00    1.23
496005658华夏沪深300ETF联接C391,970.00  1,900.00    0.00
497000051华夏沪深300ETF联接A391,970.00  1,900.00    0.00
498150311信诚中证智能家居指数分级A371,340.00  1,800.00    0.89
499002643鹏华兴利混合371,340.00  1,800.00    0.06
500165524信诚中证智能家居指数分级371,340.00  1,800.00    0.89
501150312信诚中证智能家居指数分级B371,340.00  1,800.00    0.89
502000656前海开源沪深300指数350,710.00  1,700.00    0.19
503510220华泰柏瑞中小盘ETF350,710.00  1,700.00    0.43
504160925大成中华沪深港300指数(LOF)A350,710.00  1,700.00    0.09
505005078富国宝利增强债券349,884.80  1,696.00    0.17
506290010泰信中证200指数341,220.20  1,654.00    0.63
507162205泰达宏利风险预算混合330,080.00  1,600.00    0.10
508229002泰达宏利逆向策略混合330,080.00  1,600.00    0.09
509006081海富通电子信息传媒产业股票A313,163.40  1,518.00    4.79
510006080海富通电子信息传媒产业股票C313,163.40  1,518.00    4.79
511700002平安深证300指数增强309,450.00  1,500.00    0.37
512001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A309,450.00  1,500.00    0.11
513004335华宝新飞跃混合309,450.00  1,500.00    0.19
514160807长盛沪深300指数(LOF)309,450.00  1,500.00    0.14
515002495前海开源量化优选混合A288,820.00  1,400.00    0.49
516000993华宝稳健回报混合288,820.00  1,400.00    0.10
517002496前海开源量化优选混合C288,820.00  1,400.00    0.49
518006911长江量化匠心甄选股票A271,490.80  1,316.00    1.32
519006957长江量化匠心甄选股票C271,490.80  1,316.00    1.32
520005568创金合信MSCI中国A股国际指数C268,190.00  1,300.00    0.25
521162299泰达宏利集利债券C268,190.00  1,300.00    0.05
522162210泰达宏利集利债券A268,190.00  1,300.00    0.05
523005567创金合信MSCI中国A股国际指数A268,190.00  1,300.00    0.25
524660006农银汇理大盘蓝筹混合247,560.00  1,200.00    0.11
525005490中金衡优混合C247,560.00  1,200.00    0.18
526006726农银汇理稳进多因子股票247,560.00  1,200.00    0.61
527005489中金衡优混合A247,560.00  1,200.00    0.18
528001884中欧互通精选混合E246,322.20  1,194.00    0.38
529166007中欧互通精选混合A246,322.20  1,194.00    0.38
530001059中金绝对收益混合226,930.00  1,100.00    0.06
531003957安信量化沪深300增强A226,930.00  1,100.00    0.20
532003958安信量化沪深300增强C226,930.00  1,100.00    0.20
533004390平安转型创新混合A226,930.00  1,100.00    0.44
534004391平安转型创新混合C226,930.00  1,100.00    0.44
535006525前海开源MSCI中国A股指数C206,300.00  1,000.00    0.39
536001014中融融安混合206,300.00  1,000.00    0.22
537000209信诚新兴产业混合206,300.00  1,000.00    1.37
538001589天弘中证800指数C206,300.00  1,000.00    0.14
539005918天弘沪深300ETF联接C206,300.00  1,000.00    0.00
540001588天弘中证800指数A206,300.00  1,000.00    0.14
541006524前海开源MSCI中国A股指数A206,300.00  1,000.00    0.39
542005850财通量化价值优选混合206,300.00  1,000.00    0.09
543005188海富通量化前锋股票C206,300.00  1,000.00    0.56
544001192上投摩根整合驱动混合206,300.00  1,000.00    0.02
545000522华润元大信息传媒科技混合206,300.00  1,000.00    0.33
546007339易方达沪深300ETF联接C206,300.00  1,000.00    0.00
547110020易方达沪深300ETF联接A206,300.00  1,000.00    0.00
548002322银华汇利灵活配置混合C206,300.00  1,000.00    0.03
549001289银华汇利灵活配置混合A206,300.00  1,000.00    0.03
550003063银华通利灵活配置混合C206,300.00  1,000.00    0.05
551003062银华通利灵活配置混合A206,300.00  1,000.00    0.05
552005189海富通量化前锋股票A206,300.00  1,000.00    0.56
553515360方正富邦沪深300ETF206,300.00  1,000.00    0.21
554000961天弘沪深300ETF联接A206,300.00  1,000.00    0.00
555003147大成动态量化配置策略混合185,670.00  900.00    0.47
556005280安信阿尔法定开混合A185,670.00  900.00    0.18
557000843富国新回报灵活配置混合C185,670.00  900.00    0.04
558000841富国新回报灵活配置混合A185,670.00  900.00    0.04
559003762国开开泰混合A185,670.00  900.00    0.12
560003763国开开泰混合C185,670.00  900.00    0.12
561240002华宝宝康配置混合185,670.00  900.00    0.05
562740101长安沪深300非周期行业指数185,670.00  900.00    0.35
563510120海富通上证非周期ETF165,040.00  800.00    0.73
564004361上投摩根安通回报混合A165,040.00  800.00    0.93
565004362上投摩根安通回报混合C165,040.00  800.00    0.93
566006290南方养老2035混合(FOF)A165,040.00  800.00    0.03
567002833华夏新锦绣混合A165,040.00  800.00    0.08
568002834华夏新锦绣混合C165,040.00  800.00    0.08
569501073华安科创主题混合165,040.00  800.00    0.02
570006291南方养老2035混合(FOF)C165,040.00  800.00    0.03
571610001信达澳银领先增长混合158,644.70  769.00    0.01
572006194鑫元核心资产股票C144,410.00  700.00    0.11
573006193鑫元核心资产股票A144,410.00  700.00    0.11
574003352招商稳荣定开灵活混合C144,410.00  700.00    0.13
575003351招商稳荣定开灵活混合A144,410.00  700.00    0.13
576005724交银致远智投混合144,410.00  700.00    0.17
577005085平安量化先锋混合C123,780.00  600.00    0.75
578320021诺安双利债券发起式123,780.00  600.00    0.02
579002682金鹰元和灵活配置混合C123,780.00  600.00    0.08
580002681金鹰元和灵活配置混合A123,780.00  600.00    0.08
581003578中金中证500指数C123,780.00  600.00    0.11
582460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A123,780.00  600.00    0.00
583005084平安量化先锋混合A123,780.00  600.00    0.75
584005870鹏华沪深300指数增强123,780.00  600.00    0.70
585006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C123,780.00  600.00    0.00
586002118广发安盈混合A123,780.00  600.00    0.11
587002119广发安盈混合C123,780.00  600.00    0.11
588003016中金中证500指数A123,780.00  600.00    0.11
589007039前海联合沪深300指数C103,150.00  500.00    0.12
590003475前海联合沪深300指数A103,150.00  500.00    0.12
591006346安信量化优选股票A103,150.00  500.00    0.29
592006347安信量化优选股票C103,150.00  500.00    0.29
593003416招商财经大数据股票A103,150.00  500.00    0.62
594001708东兴改革精选混合103,150.00  500.00    0.49
595005651万家量化同顺多策略混合C103,150.00  500.00    0.37
596005650万家量化同顺多策略混合A103,150.00  500.00    0.37
597007952招商财经大数据股票C103,150.00  500.00    0.62
598006720平安核心优势混合A82,520.00  400.00    0.53
599006721平安核心优势混合C82,520.00  400.00    0.53
600512860华安MSCI中国A股国际ETF82,520.00  400.00    0.23
601519223海富通欣荣混合C82,520.00  400.00    0.02
602005632鹏华量化先锋混合82,520.00  400.00    0.45
603007421中金衡盈混合A82,520.00  400.00    0.04
604673090西部利得个股精选股票82,520.00  400.00    0.06
605002885大摩万众创新混合82,520.00  400.00    0.06
606007924方正富邦天鑫混合C82,520.00  400.00    0.07
607519224海富通欣荣混合A82,520.00  400.00    0.02
608007923方正富邦天鑫混合A82,520.00  400.00    0.07
609007422中金衡盈混合C82,520.00  400.00    0.04
610070017嘉实量化阿尔法混合82,520.00  400.00    0.04
611004354益民中证智能消费指数80,457.00  390.00    1.12
612004730建信量化事件驱动股票61,890.00  300.00    0.07
613007697中金衡益债券A61,890.00  300.00    0.02
614007698中金衡益债券C61,890.00  300.00    0.02
615000214广发成长优选混合61,890.00  300.00    0.07
616006689方正富邦信泓混合A61,890.00  300.00    0.05
617008182方正富邦信泓混合C61,890.00  300.00    0.05
618167601国金沪深300指数增强61,890.00  300.00    0.41
619004342南方沪深300ETF联接C41,260.00  200.00    0.00
620202015南方沪深300ETF联接A41,260.00  200.00    0.00
621002449民生加银量化中国混合41,260.00  200.00    0.03
622006783红土创新中证500增强A41,260.00  200.00    0.18
623003186鹏华兴安定期开放混合41,260.00  200.00    0.02
624005295诺德天富混合41,260.00  200.00    0.04
625006784红土创新中证500增强C41,260.00  200.00    0.18
626001771南方量化灵活配置混合41,260.00  200.00    0.03
627206004鹏华信用增利B36,721.40  178.00    0.00
628206003鹏华信用增利A36,721.40  178.00    0.00
629003125中科沃土沃鑫成长混合发起A35,483.60  172.00    0.03
630006743中融央视财经50ETF联接A20,630.00  100.00    0.03
631006744中融央视财经50ETF联接C20,630.00  100.00    0.03
632001985富国低碳新经济混合20,630.00  100.00    0.00
633000143鹏华双债加利债券20,630.00  100.00    0.03
634000297鹏华可转债债券20,630.00  100.00    0.02
635000338鹏华双债保利债券20,630.00  100.00    0.01
636150064长盛同瑞A20,630.00  100.00    0.20
637160808长盛同瑞中证200指数分级20,630.00  100.00    0.20
638040016华安行业轮动混合20,630.00  100.00    0.01
639040020华安升级主题混合20,630.00  100.00    0.00
640005399长信量化价值驱动混合A20,630.00  100.00    0.01
641150065长盛同瑞B20,630.00  100.00    0.20
642002043天治研究驱动混合C20,630.00  100.00    0.02
643350009天治研究驱动混合A20,630.00  100.00    0.02
644005563创金合信国证1000指数A20,630.00  100.00    0.19
645006430凯石澜龙头经济定开混合20,630.00  100.00    0.00
646162107金鹰量化精选股票(LOF)20,630.00  100.00    0.20
647007258凯石沣混合C20,630.00  100.00    0.01
648007257凯石沣混合A20,630.00  100.00    0.01
649005564创金合信国证1000指数C20,630.00  100.00    0.19
650165806东吴沪深300指数A12,996.90  63.00    0.16
651165810东吴沪深300指数C12,996.90  63.00    0.16
652000672工银绝对收益混合发起B4,126.00  20.00    0.00
653000667工银绝对收益混合发起A4,126.00  20.00    0.00