| 持有 日月股份(603218)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 040011 | 华安核心优选混合 | 84,145,288.40 | 4,337,386.00 | 4.52 |
| 2 | 180031 | 银华中小盘混合 | 74,179,799.40 | 3,823,701.00 | 2.84 |
| 3 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 37,112,335.80 | 1,913,007.00 | 1.07 |
| 4 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 23,844,384.80 | 1,229,092.00 | 0.59 |
| 5 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 16,885,721.20 | 870,398.00 | 3.56 |
| 6 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 16,021,102.00 | 825,830.00 | 2.43 |
| 7 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 14,399,844.00 | 742,260.00 | 3.55 |
| 8 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 13,805,971.20 | 711,648.00 | 1.44 |
| 9 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 12,520,760.00 | 645,400.00 | 0.24 |
| 10 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 12,387,288.00 | 638,520.00 | 0.99 |
| 11 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 11,630,862.60 | 599,529.00 | 2.28 |
| 12 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 10,944,316.00 | 564,140.00 | 2.68 |
| 13 | 000991 | 工银战略转型股票 | 10,876,416.00 | 560,640.00 | 1.19 |
| 14 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 10,549,138.00 | 543,770.00 | 3.70 |
| 15 | 001018 | 易方达新经济混合 | 10,495,749.20 | 541,018.00 | 0.53 |
| 16 | 530006 | 建信核心精选混合 | 9,396,972.00 | 484,380.00 | 3.10 |
| 17 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 9,204,524.00 | 474,460.00 | 4.20 |
| 18 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 8,996,672.40 | 463,746.00 | 3.95 |
| 19 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 8,469,283.40 | 436,561.00 | 2.96 |
| 20 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 8,035,868.00 | 414,220.00 | 1.01 |
| 21 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 7,364,375.80 | 379,607.00 | 1.35 |
| 22 | 040020 | 华安升级主题混合 | 7,213,890.00 | 371,850.00 | 4.20 |
| 23 | 004925 | 长信低碳环保量化股票 | 6,671,873.40 | 343,911.00 | 3.86 |
| 24 | 110013 | 易方达科翔混合 | 6,622,772.00 | 341,380.00 | 0.22 |
| 25 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 6,208,000.00 | 320,000.00 | 1.55 |
| 26 | 519002 | 华安安信消费混合 | 6,183,944.00 | 318,760.00 | 1.72 |
| 27 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 5,456,754.40 | 281,276.00 | 1.64 |
| 28 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 5,412,212.00 | 278,980.00 | 3.61 |
| 29 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 5,412,212.00 | 278,980.00 | 3.61 |
| 30 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 5,396,633.80 | 278,177.00 | 2.74 |
| 31 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 5,267,022.40 | 271,496.00 | 3.41 |
| 32 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 4,638,035.60 | 239,074.00 | 3.25 |
| 33 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 4,516,320.00 | 232,800.00 | 3.00 |
| 34 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 4,393,518.00 | 226,470.00 | 0.89 |
| 35 | 110029 | 易方达科讯混合 | 3,752,736.00 | 193,440.00 | 0.09 |
| 36 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 3,445,440.00 | 177,600.00 | 0.22 |
| 37 | 001315 | 易方达新益混合E | 3,140,860.00 | 161,900.00 | 0.94 |
| 38 | 001314 | 易方达新益混合I | 3,140,860.00 | 161,900.00 | 0.94 |
| 39 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 3,104,000.00 | 160,000.00 | 2.47 |
| 40 | 001468 | 广发改革混合 | 3,074,259.80 | 158,467.00 | 1.02 |
| 41 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 3,026,400.00 | 156,000.00 | 0.12 |
| 42 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2,460,696.00 | 126,840.00 | 0.30 |
| 43 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2,460,696.00 | 126,840.00 | 0.30 |
| 44 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 2,430,820.00 | 125,300.00 | 1.55 |
| 45 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 2,430,820.00 | 125,300.00 | 1.55 |
| 46 | 005769 | 南方共享经济灵活配置混合 | 2,116,016.20 | 109,073.00 | 0.49 |
| 47 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 2,003,050.00 | 103,250.00 | 2.21 |
| 48 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1,921,764.00 | 99,060.00 | 0.09 |
| 49 | 002181 | 华安大安全混合 | 1,863,758.00 | 96,070.00 | 1.04 |
| 50 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 1,746,000.00 | 90,000.00 | 1.26 |
| 51 | 450007 | 国富成长动力混合 | 1,641,453.40 | 84,611.00 | 2.09 |
| 52 | 001667 | 南方转型混合 | 1,552,582.00 | 80,030.00 | 0.48 |
| 53 | 001070 | 建信信息产业股票 | 1,437,365.40 | 74,091.00 | 0.36 |
| 54 | 002220 | 南方瑞利混合 | 1,344,032.00 | 69,280.00 | 1.17 |
| 55 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1,246,062.00 | 64,230.00 | 0.21 |
| 56 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1,246,062.00 | 64,230.00 | 0.21 |
| 57 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 1,241,600.00 | 64,000.00 | 2.05 |
| 58 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 1,229,572.00 | 63,380.00 | 1.03 |
| 59 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 1,219,096.00 | 62,840.00 | 0.49 |
| 60 | 006392 | 中信保诚创新成长混合 | 1,164,000.00 | 60,000.00 | 1.74 |
| 61 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 1,103,860.00 | 56,900.00 | 1.54 |
| 62 | 001183 | 南方利淘混合A | 1,058,076.00 | 54,540.00 | 0.21 |
| 63 | 001504 | 南方利淘混合C | 1,058,076.00 | 54,540.00 | 0.21 |
| 64 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 1,030,334.00 | 53,110.00 | 0.72 |
| 65 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 956,614.00 | 49,310.00 | 5.57 |
| 66 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 956,614.00 | 49,310.00 | 5.57 |
| 67 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 940,900.00 | 48,500.00 | 0.52 |
| 68 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 935,487.40 | 48,221.00 | 1.97 |
| 69 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 935,487.40 | 48,221.00 | 1.97 |
| 70 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 839,108.20 | 43,253.00 | 2.84 |
| 71 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 839,108.20 | 43,253.00 | 2.84 |
| 72 | 450010 | 国富策略回报混合 | 756,600.00 | 39,000.00 | 1.80 |
| 73 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 643,110.00 | 33,150.00 | 0.20 |
| 74 | 001245 | 工银生态环境股票 | 637,484.00 | 32,860.00 | 0.07 |
| 75 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 630,694.00 | 32,510.00 | 2.62 |
| 76 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 615,368.00 | 31,720.00 | 0.11 |
| 77 | 005859 | 南方固胜定期开放混合 | 594,998.00 | 30,670.00 | 0.20 |
| 78 | 450004 | 国富深化价值混合 | 552,900.00 | 28,500.00 | 0.51 |
| 79 | 512580 | 广发中证环保ETF | 501,199.00 | 25,835.00 | 0.03 |
| 80 | 000061 | 华夏盛世混合 | 485,000.00 | 25,000.00 | 0.06 |
| 81 | 000068 | 民生加银转债优选C | 465,600.00 | 24,000.00 | 0.22 |
| 82 | 000067 | 民生加银转债优选A | 465,600.00 | 24,000.00 | 0.22 |
| 83 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 444,648.00 | 22,920.00 | 0.38 |
| 84 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 444,648.00 | 22,920.00 | 0.38 |
| 85 | 530019 | 建信社会责任混合 | 393,820.00 | 20,300.00 | 1.52 |
| 86 | 004026 | 融通收益增强债券C | 388,000.00 | 20,000.00 | 0.12 |
| 87 | 004025 | 融通收益增强债券A | 388,000.00 | 20,000.00 | 0.12 |
| 88 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 183,330.00 | 9,450.00 | 0.09 |
| 89 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 155,200.00 | 8,000.00 | 0.30 |
| 90 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 155,200.00 | 8,000.00 | 0.30 |
| 91 | 001426 | 南方大数据300指数C | 144,918.00 | 7,470.00 | 0.03 |
| 92 | 001420 | 南方大数据300指数A | 144,918.00 | 7,470.00 | 0.03 |
| 93 | 005314 | 万家中证1000指数C | 144,142.00 | 7,430.00 | 0.91 |
| 94 | 005313 | 万家中证1000指数A | 144,142.00 | 7,430.00 | 0.91 |
| 95 | 512100 | 南方中证1000ETF | 112,908.00 | 5,820.00 | 0.05 |
| 96 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 77,600.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 97 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 77,600.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 98 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 47,724.00 | 2,460.00 | 0.11 |
| 99 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 47,724.00 | 2,460.00 | 0.11 |
| 100 | 006487 | 广发中证1000指数C | 25,220.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 101 | 006486 | 广发中证1000指数A | 25,220.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 102 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 25,220.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 103 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 25,220.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 104 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 25,220.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 105 | 159953 | 广发中证全指工业ETF | 12,610.00 | 650.00 | 0.06 |
| 106 | 002191 | 农银物联网混合 | 1,164.00 | 60.00 | 0.00 |
| 107 | 001113 | 南方大数据100指数A | 776.00 | 40.00 | 0.00 |
| 108 | 004344 | 南方大数据100指数C | 776.00 | 40.00 | 0.00 |
