| 持有 日月股份(603218)的基金 |
| 报告期：2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 694,891,487.40 | 20,083,569.00 | 4.29 |
| 2 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 694,891,487.40 | 20,083,569.00 | 4.29 |
| 3 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 694,891,487.40 | 20,083,569.00 | 4.29 |
| 4 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 211,521,114.20 | 6,113,327.00 | 2.98 |
| 5 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 90,802,959.80 | 2,624,363.00 | 3.83 |
| 6 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 54,563,577.20 | 1,576,982.00 | 4.83 |
| 7 | 006039 | 国富估值优势混合 | 42,483,298.60 | 1,227,841.00 | 2.21 |
| 8 | 009886 | 新华景气行业混合C | 37,790,120.00 | 1,092,200.00 | 4.88 |
| 9 | 009885 | 新华景气行业混合A | 37,790,120.00 | 1,092,200.00 | 4.88 |
| 10 | 519089 | 新华优选成长混合 | 28,700,700.00 | 829,500.00 | 5.22 |
| 11 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 23,697,540.00 | 684,900.00 | 5.24 |
| 12 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 20,514,340.00 | 592,900.00 | 4.87 |
| 13 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 14,743,060.00 | 426,100.00 | 2.92 |
| 14 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 13,480,160.00 | 389,600.00 | 4.08 |
| 15 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 11,937,830.40 | 345,024.00 | 4.48 |
| 16 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 10,382,837.20 | 300,082.00 | 1.87 |
| 17 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 10,382,837.20 | 300,082.00 | 1.87 |
| 18 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 9,272,800.00 | 268,000.00 | 5.14 |
| 19 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 9,272,800.00 | 268,000.00 | 5.14 |
| 20 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 8,926,800.00 | 258,000.00 | 4.91 |
| 21 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 8,926,800.00 | 258,000.00 | 4.91 |
| 22 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 6,228,000.00 | 180,000.00 | 1.25 |
| 23 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 6,228,000.00 | 180,000.00 | 1.25 |
| 24 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 4,884,897.20 | 141,182.00 | 7.46 |
| 25 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 4,884,897.20 | 141,182.00 | 7.46 |
| 26 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 4,639,860.00 | 134,100.00 | 1.73 |
| 27 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 4,639,860.00 | 134,100.00 | 1.73 |
| 28 | 009493 | 大成尊享18月定开混合A | 2,318,200.00 | 67,000.00 | 0.96 |
| 29 | 009494 | 大成尊享18月定开混合C | 2,318,200.00 | 67,000.00 | 0.96 |
| 30 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 1,311,340.00 | 37,900.00 | 2.49 |
| 31 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 1,311,340.00 | 37,900.00 | 2.49 |
| 32 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 934,200.00 | 27,000.00 | 1.00 |
| 33 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 934,200.00 | 27,000.00 | 1.00 |
| 34 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 785,420.00 | 22,700.00 | 0.60 |
| 35 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 785,420.00 | 22,700.00 | 0.60 |
| 36 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 214,520.00 | 6,200.00 | 2.38 |
