行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 日月股份(603218)的基金
  报告期:2021-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001887中欧价值智选混合E694,891,487.40  20,083,569.00    4.29
2004235中欧价值智选混合C694,891,487.40  20,083,569.00    4.29
3166019中欧价值智选混合A694,891,487.40  20,083,569.00    4.29
4001605国富沪港深成长精选股票211,521,114.20  6,113,327.00    2.98
5005821万家新机遇龙头企业混合90,802,959.80  2,624,363.00    3.83
6519091新华泛资源优势混合54,563,577.20  1,576,982.00    4.83
7006039国富估值优势混合42,483,298.60  1,227,841.00    2.21
8009885新华景气行业混合A37,790,120.00  1,092,200.00    4.88
9009886新华景气行业混合C37,790,120.00  1,092,200.00    4.88
10519089新华优选成长混合28,700,700.00  829,500.00    5.22
11519158新华趋势领航混合23,697,540.00  684,900.00    5.24
12000584新华鑫益灵活配置混合20,514,340.00  592,900.00    4.87
13002376国寿安保核心产业灵活配置混合14,743,060.00  426,100.00    2.92
14001396建信互联网+产业升级股票13,480,160.00  389,600.00    4.08
15001403招商国企改革主题混合11,937,830.40  345,024.00    4.48
16009938东方欣益一年持有期混合C10,382,837.20  300,082.00    1.87
17009937东方欣益一年持有期混合A10,382,837.20  300,082.00    1.87
18001834长盛战略新兴产业混合C9,272,800.00  268,000.00    5.14
19080008长盛战略新兴产业混合A9,272,800.00  268,000.00    5.14
20003595长盛盛崇混合C8,926,800.00  258,000.00    4.91
21003594长盛盛崇混合A8,926,800.00  258,000.00    4.91
22004258国寿安保稳嘉混合A6,228,000.00  180,000.00    1.25
23004259国寿安保稳嘉混合C6,228,000.00  180,000.00    1.25
24008872大成睿裕六月持有股票C4,884,897.20  141,182.00    7.46
25008871大成睿裕六月持有股票A4,884,897.20  141,182.00    7.46
26004301国寿安保稳信混合A4,639,860.00  134,100.00    1.73
27004302国寿安保稳信混合C4,639,860.00  134,100.00    1.73
28009494大成尊享18月定开混合C2,318,200.00  67,000.00    0.96
29009493大成尊享18月定开混合A2,318,200.00  67,000.00    0.96
30008038兴银先锋成长混合C1,311,340.00  37,900.00    2.49
31008037兴银先锋成长混合A1,311,340.00  37,900.00    2.49
32009796大成汇享一年持有混合A934,200.00  27,000.00    1.00
33009797大成汇享一年持有混合C934,200.00  27,000.00    1.00
34002946大成景盛一年定期开放债券A785,420.00  22,700.00    0.60
35002947大成景盛一年定期开放债券C785,420.00  22,700.00    0.60
36001474兴银丰盈灵活配置混合214,520.00  6,200.00    2.38