| 持有 日月股份(603218)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 316,435,892.50 | 15,587,975.00 | 2.59 |
| 2 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 111,179,040.00 | 5,476,800.00 | 3.80 |
| 3 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 99,652,679.70 | 4,908,999.00 | 1.03 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 92,266,321.70 | 4,545,139.00 | 0.15 |
| 5 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 74,030,628.70 | 3,646,829.00 | 2.12 |
| 6 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 68,637,345.00 | 3,381,150.00 | 2.31 |
| 7 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 51,686,012.70 | 2,546,109.00 | 2.56 |
| 8 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 51,686,012.70 | 2,546,109.00 | 2.56 |
| 9 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 51,344,790.00 | 2,529,300.00 | 2.54 |
| 10 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 47,394,775.40 | 2,334,718.00 | 5.58 |
| 11 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 47,394,775.40 | 2,334,718.00 | 5.58 |
| 12 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 42,152,950.00 | 2,076,500.00 | 0.49 |
| 13 | 070010 | 嘉实主题混合 | 32,857,092.80 | 1,618,576.00 | 1.78 |
| 14 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 30,450,000.00 | 1,500,000.00 | 2.38 |
| 15 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 30,450,000.00 | 1,500,000.00 | 2.38 |
| 16 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 29,903,930.00 | 1,473,100.00 | 0.27 |
| 17 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 29,903,930.00 | 1,473,100.00 | 0.27 |
| 18 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 29,798,370.00 | 1,467,900.00 | 0.49 |
| 19 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 24,341,730.00 | 1,199,100.00 | 0.12 |
| 20 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 24,338,299.30 | 1,198,931.00 | 1.35 |
| 21 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 23,460,446.10 | 1,155,687.00 | 0.34 |
| 22 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 21,116,060.00 | 1,040,200.00 | 0.79 |
| 23 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 18,034,520.00 | 888,400.00 | 0.58 |
| 24 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 18,034,520.00 | 888,400.00 | 0.58 |
| 25 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 17,088,540.00 | 841,800.00 | 0.55 |
| 26 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 15,314,320.00 | 754,400.00 | 1.93 |
| 27 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 13,793,667.30 | 679,491.00 | 2.20 |
| 28 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 13,793,667.30 | 679,491.00 | 2.20 |
| 29 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 13,382,166.00 | 659,220.00 | 0.16 |
| 30 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 11,958,730.00 | 589,100.00 | 1.00 |
| 31 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 11,958,730.00 | 589,100.00 | 1.00 |
| 32 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 10,525,550.00 | 518,500.00 | 2.19 |
| 33 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 10,525,550.00 | 518,500.00 | 2.19 |
| 34 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 10,227,140.00 | 503,800.00 | 4.60 |
| 35 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 9,463,860.00 | 466,200.00 | 0.50 |
| 36 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 8,968,540.00 | 441,800.00 | 0.10 |
| 37 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 8,627,500.00 | 425,000.00 | 2.14 |
| 38 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 8,120,000.00 | 400,000.00 | 0.66 |
| 39 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 8,120,000.00 | 400,000.00 | 0.66 |
| 40 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 7,466,340.00 | 367,800.00 | 1.03 |
| 41 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 7,374,644.90 | 363,283.00 | 0.54 |
| 42 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 7,374,644.90 | 363,283.00 | 0.54 |
| 43 | 180031 | 银华中小盘混合 | 7,186,200.00 | 354,000.00 | 0.19 |
| 44 | 512500 | 华夏中证500ETF | 6,735,540.00 | 331,800.00 | 0.16 |
| 45 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 5,278,000.00 | 260,000.00 | 0.53 |
| 46 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 5,278,000.00 | 260,000.00 | 0.53 |
| 47 | 512580 | 广发中证环保ETF | 5,230,660.40 | 257,668.00 | 0.32 |
| 48 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,415,250.00 | 217,500.00 | 0.15 |
| 49 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 4,143,230.00 | 204,100.00 | 0.35 |
| 50 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 4,143,230.00 | 204,100.00 | 0.35 |
| 51 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 3,812,400.90 | 187,803.00 | 0.46 |
| 52 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 3,812,400.90 | 187,803.00 | 0.46 |
| 53 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 3,668,210.00 | 180,700.00 | 0.19 |
| 54 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 3,654,000.00 | 180,000.00 | 1.41 |
| 55 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,654,000.00 | 180,000.00 | 0.16 |
| 56 | 100038 | 富国沪深300增强 | 3,401,934.90 | 167,583.00 | 0.05 |
| 57 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,183,040.00 | 156,800.00 | 0.16 |
| 58 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 3,099,810.00 | 152,700.00 | 0.53 |
| 59 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 2,677,570.00 | 131,900.00 | 0.49 |
| 60 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 2,677,570.00 | 131,900.00 | 0.49 |
| 61 | 009886 | 新华景气行业混合C | 2,639,000.00 | 130,000.00 | 0.28 |
| 62 | 009885 | 新华景气行业混合A | 2,639,000.00 | 130,000.00 | 0.28 |
| 63 | 519089 | 新华优选成长混合 | 2,281,720.00 | 112,400.00 | 0.32 |
| 64 | 003345 | 安信新成长混合A | 2,109,170.00 | 103,900.00 | 0.43 |
| 65 | 003346 | 安信新成长混合C | 2,109,170.00 | 103,900.00 | 0.43 |
| 66 | 006243 | 中银双息回报混合 | 2,060,450.00 | 101,500.00 | 0.87 |
| 67 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2,030,000.00 | 100,000.00 | 0.10 |
| 68 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 2,030,000.00 | 100,000.00 | 0.10 |
| 69 | 151002 | 银河收益混合 | 2,030,000.00 | 100,000.00 | 0.23 |
| 70 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1,879,780.00 | 92,600.00 | 0.03 |
| 71 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1,879,780.00 | 92,600.00 | 0.03 |
| 72 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 1,794,520.00 | 88,400.00 | 0.50 |
| 73 | 180010 | 银华优质增长混合 | 1,733,234.30 | 85,381.00 | 0.09 |
| 74 | 005387 | 银河睿达混合C | 1,624,000.00 | 80,000.00 | 0.29 |
| 75 | 005386 | 银河睿达混合A | 1,624,000.00 | 80,000.00 | 0.29 |
| 76 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1,483,930.00 | 73,100.00 | 3.04 |
| 77 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1,483,930.00 | 73,100.00 | 3.04 |
| 78 | 008492 | 万家家丰中短债债券C | 1,463,630.00 | 72,100.00 | 1.90 |
| 79 | 008491 | 万家家丰中短债债券A | 1,463,630.00 | 72,100.00 | 1.90 |
| 80 | 001421 | 南方量化成长股票 | 1,421,000.00 | 70,000.00 | 0.96 |
| 81 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,369,844.00 | 67,480.00 | 0.18 |
| 82 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,369,844.00 | 67,480.00 | 0.18 |
| 83 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 1,239,964.60 | 61,082.00 | 0.32 |
| 84 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 1,239,964.60 | 61,082.00 | 0.32 |
| 85 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1,216,700.80 | 59,936.00 | 0.01 |
| 86 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,171,310.00 | 57,700.00 | 0.15 |
| 87 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1,151,010.00 | 56,700.00 | 2.06 |
| 88 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1,148,980.00 | 56,600.00 | 0.97 |
| 89 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 1,136,800.00 | 56,000.00 | 0.12 |
| 90 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 1,136,800.00 | 56,000.00 | 0.12 |
| 91 | 160634 | 鹏华环保分级 | 1,088,486.00 | 53,620.00 | 0.33 |
| 92 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 1,065,750.00 | 52,500.00 | 3.25 |
| 93 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 974,400.00 | 48,000.00 | 0.28 |
| 94 | 510590 | 平安中证500ETF | 943,950.00 | 46,500.00 | 0.16 |
| 95 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 933,800.00 | 46,000.00 | 0.18 |
| 96 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 850,570.00 | 41,900.00 | 0.15 |
| 97 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 850,570.00 | 41,900.00 | 0.15 |
| 98 | 515800 | 添富中证800ETF | 783,580.00 | 38,600.00 | 0.04 |
| 99 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 779,520.00 | 38,400.00 | 0.31 |
| 100 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 769,370.00 | 37,900.00 | 0.15 |
| 101 | 002503 | 中银腾利混合C | 647,570.00 | 31,900.00 | 0.10 |
| 102 | 002502 | 中银腾利混合A | 647,570.00 | 31,900.00 | 0.10 |
| 103 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 641,886.00 | 31,620.00 | 0.15 |
| 104 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 641,886.00 | 31,620.00 | 0.15 |
| 105 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 613,060.00 | 30,200.00 | 1.24 |
| 106 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 613,060.00 | 30,200.00 | 1.24 |
| 107 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 596,820.00 | 29,400.00 | 0.11 |
| 108 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 596,820.00 | 29,400.00 | 0.11 |
| 109 | 002414 | 中银瑞利混合C | 546,070.00 | 26,900.00 | 0.13 |
| 110 | 002413 | 中银瑞利混合A | 546,070.00 | 26,900.00 | 0.13 |
| 111 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 513,590.00 | 25,300.00 | 0.15 |
| 112 | 519963 | 长信利盈混合A | 505,470.00 | 24,900.00 | 0.84 |
| 113 | 519962 | 长信利盈混合C | 505,470.00 | 24,900.00 | 0.84 |
| 114 | 002058 | 中银新机遇混合C | 497,350.00 | 24,500.00 | 0.11 |
| 115 | 002057 | 中银新机遇混合A | 497,350.00 | 24,500.00 | 0.11 |
| 116 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 493,290.00 | 24,300.00 | 0.06 |
| 117 | 002619 | 中银裕利混合C | 487,200.00 | 24,000.00 | 0.13 |
| 118 | 002618 | 中银裕利混合A | 487,200.00 | 24,000.00 | 0.13 |
| 119 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 470,960.00 | 23,200.00 | 0.31 |
| 120 | 003848 | 中银广利混合A | 436,450.00 | 21,500.00 | 0.09 |
| 121 | 510290 | 南方上证380ETF | 436,450.00 | 21,500.00 | 0.26 |
| 122 | 003849 | 中银广利混合C | 436,450.00 | 21,500.00 | 0.09 |
| 123 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 418,180.00 | 20,600.00 | 0.15 |
| 124 | 002056 | 中银新财富混合C | 410,060.00 | 20,200.00 | 0.10 |
| 125 | 002054 | 中银新财富混合A | 410,060.00 | 20,200.00 | 0.10 |
| 126 | 165511 | 信诚中证500指数 | 387,730.00 | 19,100.00 | 0.15 |
| 127 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 376,321.40 | 18,538.00 | 0.00 |
| 128 | 002462 | 中银珍利混合C | 351,190.00 | 17,300.00 | 0.19 |
| 129 | 002461 | 中银珍利混合A | 351,190.00 | 17,300.00 | 0.19 |
| 130 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 341,040.00 | 16,800.00 | 0.23 |
| 131 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 341,040.00 | 16,800.00 | 0.23 |
| 132 | 005274 | 中银景福回报混合 | 336,980.00 | 16,600.00 | 0.04 |
| 133 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 312,620.00 | 15,400.00 | 0.31 |
| 134 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 312,620.00 | 15,400.00 | 0.31 |
| 135 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 294,350.00 | 14,500.00 | 0.16 |
| 136 | 005834 | 工银红利优享混合C | 292,320.00 | 14,400.00 | 0.50 |
| 137 | 005833 | 工银红利优享混合A | 292,320.00 | 14,400.00 | 0.50 |
| 138 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 282,170.00 | 13,900.00 | 0.05 |
| 139 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 276,080.00 | 13,600.00 | 0.16 |
| 140 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 275,755.20 | 13,584.00 | 0.02 |
| 141 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 275,755.20 | 13,584.00 | 0.02 |
| 142 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 272,020.00 | 13,400.00 | 0.05 |
| 143 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 272,020.00 | 13,400.00 | 0.05 |
| 144 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 268,142.70 | 13,209.00 | 0.01 |
| 145 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 263,636.10 | 12,987.00 | 0.05 |
| 146 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 263,636.10 | 12,987.00 | 0.05 |
| 147 | 006419 | 人保优势产业混合A | 261,870.00 | 12,900.00 | 1.21 |
| 148 | 006420 | 人保优势产业混合C | 261,870.00 | 12,900.00 | 1.21 |
| 149 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 255,780.00 | 12,600.00 | 0.05 |
| 150 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 243,600.00 | 12,000.00 | 0.05 |
| 151 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 243,600.00 | 12,000.00 | 0.01 |
| 152 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 243,600.00 | 12,000.00 | 0.01 |
| 153 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 235,480.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 154 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 235,480.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 155 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 235,480.00 | 11,600.00 | 0.06 |
| 156 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 229,390.00 | 11,300.00 | 0.00 |
| 157 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 209,090.00 | 10,300.00 | 0.05 |
| 158 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 184,730.00 | 9,100.00 | 0.12 |
| 159 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 172,529.70 | 8,499.00 | 0.09 |
| 160 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 168,490.00 | 8,300.00 | 0.05 |
| 161 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 162,400.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 162 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 162,400.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 163 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 158,340.00 | 7,800.00 | 0.03 |
| 164 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 158,340.00 | 7,800.00 | 0.03 |
| 165 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 150,220.00 | 7,400.00 | 0.48 |
| 166 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 150,220.00 | 7,400.00 | 0.48 |
| 167 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 148,190.00 | 7,300.00 | 0.47 |
| 168 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 146,160.00 | 7,200.00 | 0.23 |
| 169 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 146,160.00 | 7,200.00 | 0.23 |
| 170 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 142,100.00 | 7,000.00 | 0.01 |
| 171 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 127,747.90 | 6,293.00 | 0.05 |
| 172 | 515530 | 泰康中证500ETF | 113,680.00 | 5,600.00 | 0.16 |
| 173 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 111,650.00 | 5,500.00 | 0.29 |
| 174 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 111,650.00 | 5,500.00 | 0.29 |
| 175 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 109,620.00 | 5,400.00 | 0.19 |
| 176 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 103,530.00 | 5,100.00 | 0.14 |
| 177 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 95,410.00 | 4,700.00 | 0.16 |
| 178 | 002535 | 中银鑫利混合A | 95,410.00 | 4,700.00 | 0.05 |
| 179 | 002536 | 中银鑫利混合C | 95,410.00 | 4,700.00 | 0.05 |
| 180 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 93,380.00 | 4,600.00 | 0.15 |
| 181 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 88,284.70 | 4,349.00 | 0.05 |
| 182 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 87,290.00 | 4,300.00 | 0.04 |
| 183 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 83,230.00 | 4,100.00 | 0.15 |
| 184 | 660009 | 农银增强收益债券A | 81,200.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 185 | 660109 | 农银增强收益债券C | 81,200.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 186 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 75,110.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 187 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 69,020.00 | 3,400.00 | 0.13 |
| 188 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 69,020.00 | 3,400.00 | 0.13 |
| 189 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 69,020.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 190 | 159999 | 永赢中证500ETF | 66,990.00 | 3,300.00 | 0.16 |
| 191 | 006952 | 中银景元回报混合 | 64,960.00 | 3,200.00 | 0.05 |
| 192 | 006611 | 人保中证500指数 | 62,930.00 | 3,100.00 | 0.15 |
| 193 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 58,870.00 | 2,900.00 | 0.05 |
| 194 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 58,870.00 | 2,900.00 | 0.18 |
| 195 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 52,780.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 196 | 515550 | 中融中证500ETF | 52,780.00 | 2,600.00 | 0.15 |
| 197 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 52,780.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 198 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 52,780.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 199 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 52,780.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 200 | 515810 | 易方达中证800ETF | 48,720.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 201 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 44,660.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 202 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 42,630.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 203 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 40,600.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 204 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 35,403.20 | 1,744.00 | 0.01 |
| 205 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 35,403.20 | 1,744.00 | 0.01 |
| 206 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 34,510.00 | 1,700.00 | 0.15 |
| 207 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 32,480.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 208 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 32,480.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 209 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 28,420.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 210 | 001588 | 天弘中证800指数A | 22,330.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 211 | 001589 | 天弘中证800指数C | 22,330.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 212 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 16,240.00 | 800.00 | 0.05 |
| 213 | 510570 | 兴业中证500ETF | 16,240.00 | 800.00 | 0.17 |
| 214 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 14,210.00 | 700.00 | 0.02 |
| 215 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 14,210.00 | 700.00 | 0.02 |
| 216 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 12,180.00 | 600.00 | 0.05 |
| 217 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 12,180.00 | 600.00 | 0.05 |
| 218 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 10,150.00 | 500.00 | 0.00 |
| 219 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 8,120.00 | 400.00 | 0.01 |
| 220 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 6,090.00 | 300.00 | 0.00 |
| 221 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 6,090.00 | 300.00 | 0.00 |
| 222 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 4,060.00 | 200.00 | 0.00 |
| 223 | 010484 | 中银量化精选混合C | 4,060.00 | 200.00 | 0.01 |
| 224 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 4,060.00 | 200.00 | 0.13 |
| 225 | 003717 | 中银量化精选混合A | 4,060.00 | 200.00 | 0.01 |
| 226 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 4,060.00 | 200.00 | 0.13 |
| 227 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 4,060.00 | 200.00 | 0.00 |
| 228 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,030.00 | 100.00 | 0.00 |
| 229 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 2,030.00 | 100.00 | 0.00 |
| 230 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,705.20 | 84.00 | 0.00 |
| 231 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1,705.20 | 84.00 | 0.00 |
| 232 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 406.00 | 20.00 | 0.00 |
