行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海天味业(603288)的基金
  报告期:2021-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008545泓德丰润三年持有期混合617,595,040.00  3,864,800.00    5.27
2159928汇添富中证主要消费ETF491,898,277.60  3,078,212.00    6.40
3160222国泰国证食品饮料行业指数分级416,143,969.00  2,604,155.00    6.60
4001631天弘中证食品饮料指数A412,576,274.20  2,581,829.00    7.91
5001632天弘中证食品饮料指数C412,576,274.20  2,581,829.00    7.91
6001500泓德远见回报混合259,978,620.00  1,626,900.00    3.38
7010275嘉实优质精选混合A158,529,110.60  992,047.00    3.06
8010276嘉实优质精选混合C158,529,110.60  992,047.00    3.06
9006111泰康弘实3月定开混合150,166,137.40  939,713.00    3.13
10260110景顺长城精选蓝筹混合139,820,525.60  874,972.00    5.36
11004965泓德致远混合A122,915,283.60  769,182.00    2.30
12004966泓德致远混合C122,915,283.60  769,182.00    2.30
13501071泓德三年封闭丰泽混合116,169,007.00  726,965.00    5.09
14360001光大保德信量化股票81,403,718.00  509,410.00    3.29
15515650富国中证消费50ETF69,092,726.00  432,370.00    5.15
16510630华夏消费ETF51,143,670.40  320,048.00    12.88
17001579国泰大农业股票36,754,000.00  230,000.00    3.56
18510150招商上证消费80ETF28,547,630.80  178,646.00    4.58
19006341中金MSCI质量指数A25,174,732.20  157,539.00    4.75
20006342中金MSCI质量指数C25,174,732.20  157,539.00    4.75
21501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A22,149,238.80  138,606.00    4.97
22009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C22,149,238.80  138,606.00    4.97
23400025东方新兴成长混合20,774,000.00  130,000.00    4.57
24000532景顺长城优势企业混合19,210,996.20  120,219.00    5.76
25001384东方新思路灵活配置混合A17,578,000.00  110,000.00    4.39
26001385东方新思路灵活配置混合C17,578,000.00  110,000.00    4.39
27003282信诚至裕混合A15,980,000.00  100,000.00    0.35
28003283信诚至裕混合C15,980,000.00  100,000.00    0.35
29400007东方策略成长混合15,628,440.00  97,800.00    6.08
30159973弘毅远方国证民企领先100ETF14,337,256.00  89,720.00    2.24
31000248汇添富中证主要消费ETF联接13,343,459.80  83,501.00    0.28
32512600嘉实中证主要消费ETF12,991,740.00  81,300.00    6.38
33550004信诚三得益债券A11,186,000.00  70,000.00    0.43
34550005信诚三得益债券B11,186,000.00  70,000.00    0.43
35470007汇添富上证综合指数10,954,290.00  68,550.00    1.28
36515160招商MSCI中国A股国际通ETF9,245,069.20  57,854.00    1.06
37010151东财消费精选混合A9,060,660.00  56,700.00    7.59
38010152东财消费精选混合C9,060,660.00  56,700.00    7.59
39008520中金中证沪港深优选消费50指数C7,379,084.60  46,177.00    4.35
40008519中金中证沪港深优选消费50指数A7,379,084.60  46,177.00    4.35
41512990华夏MSCI中国A股国际通ETF7,187,804.00  44,980.00    1.05
42008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C7,031,200.00  44,000.00    0.83
43008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A7,031,200.00  44,000.00    0.83
44512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF6,796,613.60  42,532.00    1.05
45512160MSCI中国A股国际通ETF6,546,686.40  40,968.00    1.07
46003191创金合信消费主题股票C6,433,228.40  40,258.00    3.27
47003190创金合信消费主题股票A6,433,228.40  40,258.00    3.27
48006712前海开源MSCI中国A股消费指数A6,076,554.80  38,026.00    4.12
49006713前海开源MSCI中国A股消费指数C6,076,554.80  38,026.00    4.12
50400011东方核心动力混合5,366,084.00  33,580.00    2.01
51009730中信保诚安鑫回报债券A4,794,000.00  30,000.00    0.45
52009731中信保诚安鑫回报债券C4,794,000.00  30,000.00    0.45
53009195泰达宏利中证绩优指数基金C4,715,218.60  29,507.00    4.02
54009194泰达宏利中证绩优指数基金A4,715,218.60  29,507.00    4.02
55009627天弘睿新三个月定开混合A4,090,880.00  25,600.00    0.97
56009628天弘睿新三个月定开混合C4,090,880.00  25,600.00    0.97
57009116东兴中证消费50指数A3,777,672.00  23,640.00    5.21
58009117东兴中证消费50指数C3,777,672.00  23,640.00    5.21
59515770上投摩根MSCI中国A股ETF2,233,045.20  13,974.00    1.01
60515780浦银安盛MSCI中国A股ETF1,995,742.20  12,489.00    0.99
61002167南方顺康混合1,917,600.00  12,000.00    3.33
62512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,871,258.00  11,710.00    1.07
63610007信达澳银消费优选混合1,869,660.00  11,700.00    5.41
64512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1,417,905.40  8,873.00    1.05
65512320工银MSCI中国ETF1,054,680.00  6,600.00    1.08
66512360平安MSCI中国A股国际ETF1,032,308.00  6,460.00    1.01
67000926中信建投睿信混合A894,880.00  5,600.00    5.04
68004676中信建投睿信混合C894,880.00  5,600.00    5.04
69502020国金上证50指数增强(LOF)795,324.60  4,977.00    3.23
70002640中信建投睿溢混合A767,040.00  4,800.00    2.62
71006843中信建投睿溢混合C767,040.00  4,800.00    2.62
72512920新华MSCI中国A股国际ETF559,300.00  3,500.00    1.02
73510120海富通上证非周期ETF552,908.00  3,460.00    2.86
74008976富国中证消费50ETF联接C447,440.00  2,800.00    0.12
75008975富国中证消费50ETF联接A447,440.00  2,800.00    0.12
76004576新华恒益量化灵活配置混合271,660.00  1,700.00    1.84
77162107金鹰量化精选股票(LOF)271,660.00  1,700.00    3.35
78006279中金瑞祥混合A255,680.00  1,600.00    1.51
79006280中金瑞祥混合C255,680.00  1,600.00    1.51
80519730交银定期支付月月丰债券A191,760.00  1,200.00    0.88
81519731交银定期支付月月丰债券C191,760.00  1,200.00    0.88
82004407招商上证消费80ETF联接C175,780.00  1,100.00    0.06
83217017招商上证消费80ETF联接A175,780.00  1,100.00    0.06
84165810东吴沪深300指数C124,803.80  781.00    1.65
85165806东吴沪深300指数A124,803.80  781.00    1.65
86512270华安沪深300低波ETF121,448.00  760.00    1.79
87005018国金民丰回报混合111,860.00  700.00    0.49
88009180嘉实中证主要消费ETF联接C63,920.00  400.00    0.06
89009179嘉实中证主要消费ETF联接A63,920.00  400.00    0.06
90006005诺安鼎利混合A57,528.00  360.00    0.35
91006006诺安鼎利混合C57,528.00  360.00    0.35
92005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A15,980.00  100.00    0.02
93501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)15,980.00  100.00    1.12
94005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C15,980.00  100.00    0.02
95007135广发中证100ETF联接A12,784.00  80.00    0.01
96007136广发中证100ETF联接C12,784.00  80.00    0.01