| 持有 安井食品(603345)的基金 |
| 报告期：2019-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 238,301,844.60 | 5,862,284.00 | 8.00 |
| 2 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 233,017,954.35 | 5,732,299.00 | 6.11 |
| 3 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 125,939,187.75 | 3,098,135.00 | 5.00 |
| 4 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 58,328,441.10 | 1,434,894.00 | 3.71 |
| 5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 40,648,699.20 | 999,968.00 | 2.60 |
| 6 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 33,864,986.55 | 833,087.00 | 5.34 |
| 7 | 519700 | 交银主题优选混合 | 16,731,540.00 | 411,600.00 | 2.97 |
| 8 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 11,209,928.55 | 275,767.00 | 0.67 |
| 9 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 11,209,928.55 | 275,767.00 | 0.67 |
| 10 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 9,375,312.75 | 230,635.00 | 9.45 |
| 11 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 9,375,312.75 | 230,635.00 | 9.45 |
| 12 | 000294 | 华安生态优先混合 | 6,154,450.65 | 151,401.00 | 4.01 |
| 13 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 6,001,037.55 | 147,627.00 | 9.20 |
| 14 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 6,001,037.55 | 147,627.00 | 9.20 |
| 15 | 005341 | 长安裕泰混合A | 2,439,000.00 | 60,000.00 | 3.80 |
| 16 | 005342 | 长安裕泰混合C | 2,439,000.00 | 60,000.00 | 3.80 |
| 17 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 2,164,327.95 | 53,243.00 | 0.53 |
| 18 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 2,164,327.95 | 53,243.00 | 0.53 |
| 19 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 1,207,305.00 | 29,700.00 | 2.24 |
| 20 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 1,174,785.00 | 28,900.00 | 2.06 |
| 21 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1,081,290.00 | 26,600.00 | 2.23 |
| 22 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 943,080.00 | 23,200.00 | 1.13 |
| 23 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 943,080.00 | 23,200.00 | 1.13 |
| 24 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 780,480.00 | 19,200.00 | 1.54 |
| 25 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 780,480.00 | 19,200.00 | 1.54 |
| 26 | 005776 | 中加转型动力混合C | 418,695.00 | 10,300.00 | 3.19 |
| 27 | 005775 | 中加转型动力混合A | 418,695.00 | 10,300.00 | 3.19 |
| 28 | 519729 | 交银增强收益债券 | 398,370.00 | 9,800.00 | 1.51 |
| 29 | 519735 | 交银强化回报债券C | 211,380.00 | 5,200.00 | 1.47 |
| 30 | 519733 | 交银强化回报债券A | 211,380.00 | 5,200.00 | 1.47 |
| 31 | 003938 | 南方荣尊混合A | 4,065.00 | 100.00 | 0.00 |
| 32 | 003939 | 南方荣尊混合C | 4,065.00 | 100.00 | 0.00 |
