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持有 安井食品(603345)的基金
  报告期:2019-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001044嘉实新消费股票238,301,844.60  5,862,284.00    8.00
2005267嘉实价值精选股票233,017,954.35  5,732,299.00    6.11
3070019嘉实价值优势混合125,939,187.75  3,098,135.00    5.00
4040004华安宝利配置混合58,328,441.10  1,434,894.00    3.71
5070006嘉实服务增值行业混合40,648,699.20  999,968.00    2.60
6004355嘉实丰和灵活配置混合33,864,986.55  833,087.00    5.34
7519700交银主题优选混合16,731,540.00  411,600.00    2.97
8470088汇添富6月红添利定期开放债券A11,209,928.55  275,767.00    0.67
9470089汇添富6月红添利定期开放债券C11,209,928.55  275,767.00    0.67
10002697中欧消费主题股票C9,375,312.75  230,635.00    9.45
11002621中欧消费主题股票A9,375,312.75  230,635.00    9.45
12000294华安生态优先混合6,154,450.65  151,401.00    4.01
13005620中欧品质消费股票A6,001,037.55  147,627.00    9.20
14005621中欧品质消费股票C6,001,037.55  147,627.00    9.20
15005341长安裕泰混合A2,439,000.00  60,000.00    3.80
16005342长安裕泰混合C2,439,000.00  60,000.00    3.80
17003562诺德成长精选混合C2,164,327.95  53,243.00    0.53
18003561诺德成长精选混合A2,164,327.95  53,243.00    0.53
19003292嘉实优势成长混合1,207,305.00  29,700.00    2.24
20003333泰信智选成长混合1,174,785.00  28,900.00    2.06
21001760嘉实创新成长混合1,081,290.00  26,600.00    2.23
22004535添富年年益定开混合C943,080.00  23,200.00    1.13
23004534添富年年益定开混合A943,080.00  23,200.00    1.13
24519730交银定期支付月月丰债券A780,480.00  19,200.00    1.54
25519731交银定期支付月月丰债券C780,480.00  19,200.00    1.54
26005775中加转型动力混合A418,695.00  10,300.00    3.19
27005776中加转型动力混合C418,695.00  10,300.00    3.19
28519729交银增强收益债券398,370.00  9,800.00    1.51
29519735交银强化回报债券C211,380.00  5,200.00    1.47
30519733交银强化回报债券A211,380.00  5,200.00    1.47
31003938南方荣尊定期开放混合A4,065.00  100.00    0.00
32003939南方荣尊定期开放混合C4,065.00  100.00    0.00