持有 水星家纺(603365)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 15,901,586.82 | 1,111,222.00 | 1.68 |
2 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 12,864,690.00 | 899,000.00 | 1.18 |
3 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 12,864,690.00 | 899,000.00 | 1.18 |
4 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 3,314,196.00 | 231,600.00 | 1.21 |
5 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 1,981,935.00 | 138,500.00 | 0.38 |
6 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 1,244,970.00 | 87,000.00 | 0.21 |
7 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 1,244,970.00 | 87,000.00 | 0.21 |
8 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 1,144,742.76 | 79,996.00 | 0.07 |
9 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1,068,957.00 | 74,700.00 | 2.40 |
10 | 006650 | 招商安庆债券 | 951,615.00 | 66,500.00 | 0.40 |
11 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 756,999.00 | 52,900.00 | 0.64 |
12 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 756,999.00 | 52,900.00 | 0.64 |
13 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 386,370.00 | 27,000.00 | 0.83 |
14 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 286,200.00 | 20,000.00 | 0.06 |
15 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 244,701.00 | 17,100.00 | 0.68 |
16 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 244,701.00 | 17,100.00 | 0.68 |
17 | 002485 | 国联安通盈混合C | 171,720.00 | 12,000.00 | 0.03 |
18 | 000664 | 国联安通盈混合A | 171,720.00 | 12,000.00 | 0.03 |
19 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 143,100.00 | 10,000.00 | 0.02 |
20 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 143,100.00 | 10,000.00 | 0.02 |
21 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 71,550.00 | 5,000.00 | 0.14 |
22 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 71,550.00 | 5,000.00 | 0.14 |
23 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 30,208.41 | 2,111.00 | 0.00 |
24 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 30,208.41 | 2,111.00 | 0.00 |
25 | 501072 | 国金红利增强(LOF) | 25,758.00 | 1,800.00 | 1.10 |
26 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 11,448.00 | 800.00 | 0.03 |
27 | 006189 | 国金量化添利债券 | 1,431.00 | 100.00 | 0.00 |