行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 今世缘(603369)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级2,940,947,232.00  54,061,530.00    3.79
2009549汇添富中盘价值精选混合C544,001,033.60  10,000,019.00    3.36
3009548汇添富中盘价值精选混合A544,001,033.60  10,000,019.00    3.36
4000083汇添富消费行业混合326,400,000.00  6,000,000.00    1.49
5512690鹏华中证酒ETF192,134,108.80  3,531,877.00    3.18
6159928汇添富中证主要消费ETF172,157,612.80  3,164,662.00    1.48
7160632鹏华酒分级168,839,267.20  3,103,663.00    3.19
8519979长信内需成长混合A135,232,796.80  2,485,897.00    7.86
9006397长信内需成长混合E135,232,796.80  2,485,897.00    7.86
10008140汇添富绝对收益定开混合C130,124,800.00  2,392,000.00    0.49
11000762汇添富绝对收益定开混合A130,124,800.00  2,392,000.00    0.49
12519018汇添富均衡增长混合123,009,280.00  2,261,200.00    2.27
13519133海富通改革驱动混合116,051,520.00  2,133,300.00    0.66
14070032嘉实优化红利混合113,582,467.20  2,087,913.00    4.28
15160222国泰国证食品饮料行业指数分级111,053,193.60  2,041,419.00    1.54
16005379添富价值创造定开混合108,804,134.40  2,000,076.00    0.98
17006605嘉实消费精选股票C101,298,240.00  1,862,100.00    4.71
18006604嘉实消费精选股票A101,298,240.00  1,862,100.00    4.71
19180031银华中小盘混合84,802,473.60  1,558,869.00    1.93
20320005诺安价值增长混合82,647,091.20  1,519,248.00    6.15
21510300华泰柏瑞沪深300ETF81,403,398.40  1,496,386.00    0.14
22001349富国改革动力混合78,667,840.00  1,446,100.00    3.81
23010454交银内需增长一年混合70,896,038.40  1,303,236.00    1.51
24660010农银策略精选混合64,202,880.00  1,180,200.00    1.61
25460005华泰柏瑞价值增长混合A63,963,520.00  1,175,800.00    4.21
26010037华泰柏瑞价值增长混合C63,963,520.00  1,175,800.00    4.21
27008065汇添富中盘积极成长混合A63,358,428.80  1,164,677.00    1.14
28008066汇添富中盘积极成长混合C63,358,428.80  1,164,677.00    1.14
29003940银华盛世精选灵活配置混合发起式60,291,520.00  1,108,300.00    0.91
30510180华安上证180ETF60,099,596.80  1,104,772.00    0.26
31001985富国低碳新经济混合45,206,400.00  831,000.00    0.78
32510330华夏沪深300ETF44,230,899.20  813,068.00    0.15
33005543银华心诚灵活配置混合40,832,640.00  750,600.00    1.43
34000527南方新优享灵活配置混合A39,403,280.00  724,325.00    0.66
35006590南方新优享灵活配置混合C39,403,280.00  724,325.00    0.66
36006314中融策略优选混合A38,666,867.20  710,788.00    2.12
37006315中融策略优选混合C38,666,867.20  710,788.00    2.12
38270007广发大盘成长混合38,020,160.00  698,900.00    1.05
39110009易方达价值精选混合36,714,560.00  674,900.00    0.88
40003634嘉实农业产业股票36,519,481.60  671,314.00    1.41
41161818银华消费主题混合36,438,480.00  669,825.00    5.99
42004868交银股息优化混合35,880,499.20  659,568.00    1.50
43159919嘉实沪深300ETF34,577,075.20  635,608.00    0.15
44519714交银消费新驱动股票33,972,800.00  624,500.00    1.50
45001163银华中国梦30股票33,923,840.00  623,600.00    4.72
46006926长城量化精选股票33,704,716.80  619,572.00    6.79
47009931淳厚欣享混合A32,256,480.00  592,950.00    2.53
48009939淳厚欣享混合C32,256,480.00  592,950.00    2.53
49008528华泰柏瑞质量成长混合31,568,320.00  580,300.00    4.05
50005004交银品质升级混合30,444,198.40  559,636.00    1.50
51001053南方创新经济混合26,384,000.00  485,000.00    0.71
52005235银华食品饮料量化股票发起式A25,962,944.00  477,260.00    3.45
53005236银华食品饮料量化股票发起式C25,962,944.00  477,260.00    3.45
54000634富国天盛灵活配置混合25,533,782.40  469,371.00    2.92
55233007大摩卓越成长混合25,527,472.00  469,255.00    3.75
56008187淳厚信睿混合C24,719,305.60  454,399.00    2.45
57008186淳厚信睿混合A24,719,305.60  454,399.00    2.45
58000006西部利得量化成长混合23,352,723.20  429,278.00    1.10
59519170浦银安盛增长动力混合23,185,280.00  426,200.00    2.27
60519110浦银安盛价值成长混合A22,984,000.00  422,500.00    2.14
61660001农银行业成长混合A22,380,160.00  411,400.00    1.12
62519003海富通收益增长混合21,762,121.60  400,039.00    0.67
63501038银华明择多策略定期开放混合19,518,720.00  358,800.00    3.64
64001069华泰柏瑞消费成长混合19,219,520.00  353,300.00    3.98
65000127农银行业领先混合18,980,160.00  348,900.00    1.55
66161026富国中证国有企业改革指数分级17,780,096.00  326,840.00    0.54
67510630华夏消费ETF17,440,640.00  320,600.00    3.26
68510310易方达沪深300发起式ETF15,942,627.20  293,063.00    0.15
69000529广发竞争优势混合15,879,360.00  291,900.00    1.04
70005549富国成长优选三年定开混合14,856,640.00  273,100.00    2.92
71360016光大保德信行业轮动混合14,226,089.60  261,509.00    1.14
72070006嘉实服务增值行业混合13,677,356.80  251,422.00    0.81
73001040新华策略精选股票13,600,000.00  250,000.00    1.67
74070018嘉实回报混合13,208,320.00  242,800.00    1.71
75000414嘉实绝对收益策略定期混合13,077,760.00  240,400.00    0.72
76121003国投瑞银核心企业混合13,012,480.00  239,200.00    1.04
77000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式12,761,424.00  234,585.00    7.41
78000117广发轮动配置混合12,605,078.40  231,711.00    1.97
79008819农银汇理策略趋势混合12,604,480.00  231,700.00    1.57
80009852银华品质消费股票12,337,920.00  226,800.00    1.81
81005674诺德消费升级混合11,929,920.00  219,300.00    6.21
82519087新华优选分红混合11,211,840.00  206,100.00    0.96
83050008博时第三产业混合10,972,480.00  201,700.00    0.88
84002472光大保德信先进服务业混合10,934,400.00  201,000.00    1.20
85512600嘉实中证主要消费ETF10,771,200.00  198,000.00    1.49
86001366金鹰产业整合混合10,695,040.00  196,600.00    1.85
87515330天弘沪深300ETF10,537,116.80  193,697.00    0.15
88010296万家互联互通中国优势量化策略混合A10,504,640.00  193,100.00    1.40
89010297万家互联互通中国优势量化策略混合C10,504,640.00  193,100.00    1.40
90000477广发主题领先混合10,348,185.60  190,224.00    1.99
91009202中邮优享一年定期开放混合C10,107,520.00  185,800.00    0.43
92009201中邮优享一年定期开放混合A10,107,520.00  185,800.00    0.43
93001192上投摩根整合驱动混合9,999,481.60  183,814.00    2.01
94000176嘉实沪深300指数研究增强9,873,600.00  181,500.00    0.39
95008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合9,721,280.00  178,700.00    1.04
96002670万家沪深300指数增强A9,601,600.00  176,500.00    1.56
97002671万家沪深300指数增强C9,601,600.00  176,500.00    1.56
98673100西部利得沪深300指数增强A9,522,176.00  175,040.00    0.72
99673101西部利得沪深300指数增强C9,522,176.00  175,040.00    0.72
100005742南方成安优选混合8,861,760.00  162,900.00    0.79
101510150招商上证消费80ETF8,812,800.00  162,000.00    1.00
102010245广发品牌消费股票C8,747,520.00  160,800.00    2.48
103004995广发品牌消费股票A8,747,520.00  160,800.00    2.48
104519710交银策略回报混合8,600,640.00  158,100.00    1.12
105006277中金瑞和混合A8,502,720.00  156,300.00    2.89
106006278中金瑞和混合C8,502,720.00  156,300.00    2.89
107002005工银新得利混合8,432,000.00  155,000.00    1.78
108960033农银汇理消费主题混合H8,410,240.00  154,600.00    1.03
109660012农银汇理消费主题混合A8,410,240.00  154,600.00    1.03
110009676中融融慧双欣一年定开债券C8,377,600.00  154,000.00    1.00
111009675中融融慧双欣一年定开债券A8,377,600.00  154,000.00    1.00
112700001平安行业先锋混合8,285,120.00  152,300.00    3.18
113004987诺德新享混合8,176,320.00  150,300.00    6.52
114008264南方ESG股票A7,692,160.00  141,400.00    0.68
115008265南方ESG股票C7,692,160.00  141,400.00    0.68
116660004农银策略价值混合7,637,760.00  140,400.00    1.12
117005409华泰柏瑞新兴产业混合A7,555,017.60  138,879.00    2.06
118010032华泰柏瑞新兴产业混合C7,555,017.60  138,879.00    2.06
119515380泰康沪深300ETF7,432,019.20  136,618.00    0.15
120070013嘉实研究精选混合A7,431,040.00  136,600.00    0.39
121673010西部利得新动向混合7,425,600.00  136,500.00    2.82
122510350工银瑞信沪深300ETF7,327,680.00  134,700.00    0.15
123180001银华优势企业混合7,300,480.00  134,200.00    0.89
124007811淳厚信泽混合A7,072,000.00  130,000.00    1.66
125007812淳厚信泽混合C7,072,000.00  130,000.00    1.66
126519089新华优选成长混合6,914,240.00  127,100.00    0.63
127003293易方达科瑞灵活配置混合6,887,040.00  126,600.00    0.39
128519091新华泛资源优势混合6,827,200.00  125,500.00    0.51
129001940农银汇理现代农业加混合6,669,440.00  122,600.00    4.67
130233008大摩消费领航混合6,587,840.00  121,100.00    5.94
131519157新华行业灵活配置混合C6,528,000.00  120,000.00    1.00
132519156新华行业灵活配置混合A6,528,000.00  120,000.00    1.00
133008425中融品牌优选混合C6,479,040.00  119,100.00    4.80
134008424中融品牌优选混合A6,479,040.00  119,100.00    4.80
135001193中金消费升级股票6,451,840.00  118,600.00    1.91
136009886新华景气行业混合C6,386,614.40  117,401.00    0.70
137009885新华景气行业混合A6,386,614.40  117,401.00    0.70
138000584新华鑫益灵活配置混合6,250,560.00  114,900.00    0.74
139519120浦银安盛新兴产业混合6,250,560.00  114,900.00    2.26
140001631天弘中证食品饮料指数A6,062,934.40  111,451.00    0.07
141001632天弘中证食品饮料指数C6,062,934.40  111,451.00    0.07
142003168前海开源鼎瑞债券C6,032,960.00  110,900.00    0.28
143003167前海开源鼎瑞债券A6,032,960.00  110,900.00    0.28
144003145中融竞争优势股票5,826,240.00  107,100.00    2.13
145001524华泰柏瑞精选回报混合5,799,040.00  106,600.00    0.65
146009085银华丰享一年持有期混合5,788,160.00  106,400.00    0.94
147010061华泰柏瑞景利混合C5,722,880.00  105,200.00    0.65
148010060华泰柏瑞景利混合A5,722,880.00  105,200.00    0.65
149005526工银新生代消费混合5,712,000.00  105,000.00    2.28
150519062海富通阿尔法对冲混合A5,526,931.20  101,598.00    0.11
151008795海富通阿尔法对冲混合C5,526,931.20  101,598.00    0.11
152519113浦银安盛精致生活混合5,516,160.00  101,400.00    1.99
153009169湘财长兴灵活配置混合A5,440,000.00  100,000.00    3.59
154009170湘财长兴灵活配置混合C5,440,000.00  100,000.00    3.59
155660005农银中小盘混合5,304,000.00  97,500.00    0.59
156009875天弘甄选食品饮料股票A5,086,400.00  93,500.00    1.75
157009876天弘甄选食品饮料股票C5,086,400.00  93,500.00    1.75
158510380国寿安保沪深300ETF4,449,920.00  81,800.00    0.15
159003805华安新恒利灵活配置混合A4,352,000.00  80,000.00    0.46
160003806华安新恒利灵活配置混合C4,352,000.00  80,000.00    0.46
161660003农银平衡双利混合4,346,560.00  79,900.00    0.92
162960041华泰柏瑞量化增强混合H4,341,065.60  79,799.00    0.35
163010234华泰柏瑞量化增强混合C4,341,065.60  79,799.00    0.35
164000172华泰柏瑞量化增强混合A4,341,065.60  79,799.00    0.35
165000551信诚幸福消费混合4,172,480.00  76,700.00    2.94
166002518民生加银鑫福混合A4,169,868.80  76,652.00    1.09
167007072民生加银鑫福混合C4,169,868.80  76,652.00    1.09
168009954北信瑞丰优选成长股票4,101,760.00  75,400.00    4.50
169000312华安沪深300增强A3,877,414.40  71,276.00    0.25
170000313华安沪深300增强C3,877,414.40  71,276.00    0.25
171110012易方达科汇灵活配置混合3,833,622.40  70,471.00    0.45
172571002诺德灵活配置混合3,816,160.00  70,150.00    4.70
173590002中邮核心成长混合3,808,000.00  70,000.00    0.08
174004769申万菱信价值优先混合3,563,200.00  65,500.00    1.45
175003360前海开源瑞和债券A3,487,040.00  64,100.00    0.28
176003361前海开源瑞和债券C3,487,040.00  64,100.00    0.28
177000524上投摩根民生需求股票3,286,304.00  60,410.00    1.58
178162717广发再融资主题混合(LOF)3,264,000.00  60,000.00    2.25
179000986太平灵活配置混合3,264,000.00  60,000.00    0.18
180000082嘉实研究阿尔法股票3,131,916.80  57,572.00    0.42
181166007中欧互通精选混合A3,117,120.00  57,300.00    0.74
182001884中欧互通精选混合E3,117,120.00  57,300.00    0.74
183005935前海联合润丰混合C3,073,600.00  56,500.00    1.66
184004809前海联合润丰混合A3,073,600.00  56,500.00    1.66
185050002博时沪深300指数A3,051,731.20  56,098.00    0.05
186002385博时沪深300指数C3,051,731.20  56,098.00    0.05
187960022博时沪深300指数R3,051,731.20  56,098.00    0.05
188159925南方沪深300ETF3,040,960.00  55,900.00    0.15
189005651万家量化同顺多策略混合C3,024,640.00  55,600.00    0.91
190005650万家量化同顺多策略混合A3,024,640.00  55,600.00    0.91
191002212嘉实新起航混合2,915,840.00  53,600.00    4.82
192010177中加新兴消费混合C2,899,520.00  53,300.00    3.38
193010176中加新兴消费混合A2,899,520.00  53,300.00    3.38
194001219上投摩根动态多因子混合2,834,240.00  52,100.00    2.10
195100038富国沪深300增强2,796,160.00  51,400.00    0.04
196000867华宝品质生活股票2,758,080.00  50,700.00    2.59
197481009工银沪深300指数A2,680,777.60  49,279.00    0.14
198006937工银沪深300指数C2,680,777.60  49,279.00    0.14
199005530汇添富沪深300指数增强A2,671,040.00  49,100.00    0.65
200010556汇添富沪深300指数增强C2,671,040.00  49,100.00    0.65
201006223交银创新成长混合2,605,760.00  47,900.00    0.93
202001601鑫元鑫新收益混合A2,448,000.00  45,000.00    3.28
203001602鑫元鑫新收益混合C2,448,000.00  45,000.00    3.28
204006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,442,560.00  44,900.00    0.14
205160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,442,560.00  44,900.00    0.14
206510360广发沪深300ETF2,441,200.00  44,875.00    0.15
207510390平安沪深300ETF2,419,276.80  44,472.00    0.15
208515800添富中证800ETF2,364,060.80  43,457.00    0.11
209001829北信瑞丰中国智造主题混合2,355,520.00  43,300.00    4.79
210003191创金合信消费主题股票C2,239,811.20  41,173.00    0.77
211003190创金合信消费主题股票A2,239,811.20  41,173.00    0.77
212004951申万菱信价值优利混合2,230,400.00  41,000.00    1.10
213002189农银国企改革混合2,224,960.00  40,900.00    1.61
214519180万家180指数2,219,520.00  40,800.00    0.25
215515390华安沪深300ETF2,203,200.00  40,500.00    0.15
216005293诺德新旺混合2,176,000.00  40,000.00    4.18
217005910广发龙头优选混合2,176,000.00  40,000.00    3.54
218001004新华稳健回报混合发起式2,176,000.00  40,000.00    2.24
219007096大成沪深300指数C2,154,240.00  39,600.00    0.14
220519300大成沪深300指数A2,154,240.00  39,600.00    0.14
221240011华宝大盘精选混合2,121,600.00  39,000.00    0.69
222001664平安鑫安混合A2,105,280.00  38,700.00    1.64
223007049平安鑫安混合E2,105,280.00  38,700.00    1.64
224470007汇添富上证综合指数2,105,280.00  38,700.00    0.26
225001665平安鑫安混合C2,105,280.00  38,700.00    1.64
226006644弘毅远方消费升级混合2,067,200.00  38,000.00    2.87
227165531信诚策略混合(LOF)1,904,000.00  35,000.00    1.99
228000248汇添富中证主要消费ETF联接1,865,920.00  34,300.00    0.03
229002512长城久润混合1,806,080.00  33,200.00    3.85
230004480华宝智慧产业混合1,784,320.00  32,800.00    1.36
231002159东吴国企改革混合1,762,560.00  32,400.00    5.89
232020011国泰沪深300指数A1,746,240.00  32,100.00    0.14
233005867国泰沪深300指数C1,746,240.00  32,100.00    0.14
234510130中盘ETF1,697,280.00  31,200.00    0.68
235000928中融国企改革混合1,686,400.00  31,000.00    3.55
236004481华宝第三产业混合1,680,960.00  30,900.00    1.47
237001518万家瑞兴混合1,632,000.00  30,000.00    0.42
238006433平安鑫利混合C1,588,480.00  29,200.00    2.55
239003626平安鑫利混合A1,588,480.00  29,200.00    2.55
240008093同泰慧选混合A1,577,600.00  29,000.00    3.25
241008094同泰慧选混合C1,577,600.00  29,000.00    3.25
242007193恒越核心精选混合C1,525,539.20  28,043.00    0.02
243006299恒越核心精选混合A1,525,539.20  28,043.00    0.02
244008830海富通安益对冲混合C1,517,760.00  27,900.00    0.11
245008831海富通安益对冲混合A1,517,760.00  27,900.00    0.11
246008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)1,490,560.00  27,400.00    0.04
247001181南方改革机遇混合1,474,240.00  27,100.00    0.36
248001536南方君选混合1,463,360.00  26,900.00    0.31
249673071西部利得新动力混合A1,387,200.00  25,500.00    0.24
250673073西部利得新动力混合C1,387,200.00  25,500.00    0.24
251001209前海开源一带一路混合A1,387,200.00  25,500.00    1.09
252519116浦银安盛沪深300指数增强1,387,200.00  25,500.00    0.16
253002080前海开源一带一路混合C1,387,200.00  25,500.00    1.09
254200010长城双动力混合1,316,480.00  24,200.00    0.69
255202019南方策略优化混合1,311,040.00  24,100.00    0.34
256004189华商消费行业股票1,311,040.00  24,100.00    3.52
257002425金鹰元禧混合C1,305,600.00  24,000.00    0.16
258210006金鹰元禧混合A1,305,600.00  24,000.00    0.16
259070017嘉实量化阿尔法混合1,294,720.00  23,800.00    0.65
260004513海富通沪深300指数增强A1,289,280.00  23,700.00    0.20
261004512海富通沪深300指数增强C1,289,280.00  23,700.00    0.20
262009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C1,283,840.00  23,600.00    0.33
263001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A1,283,840.00  23,600.00    0.33
264003957安信量化沪深300增强A1,262,080.00  23,200.00    0.42
265003958安信量化沪深300增强C1,262,080.00  23,200.00    0.42
266003110