持有 绝味食品(603517)的基金 |
报告期:2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 490,301,614.25 | 9,493,751.00 | 5.77 |
2 | 519736 | 交银新成长混合 | 325,174,799.25 | 6,283,571.00 | 4.58 |
3 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 318,816,276.75 | 6,160,701.00 | 10.09 |
4 | 960016 | 交银成长混合H | 285,464,643.75 | 5,516,225.00 | 10.02 |
5 | 519692 | 交银成长混合A | 285,464,643.75 | 5,516,225.00 | 10.02 |
6 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 265,507,411.50 | 5,130,578.00 | 3.71 |
7 | 519688 | 交银精选混合 | 263,204,433.00 | 5,086,076.00 | 4.57 |
8 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 222,750,009.00 | 4,304,348.00 | 9.94 |
9 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 217,367,543.25 | 4,200,339.00 | 2.83 |
10 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 207,000,000.00 | 4,000,000.00 | 7.65 |
11 | 090001 | 大成价值增长混合 | 162,328,209.75 | 3,136,777.00 | 9.53 |
12 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 152,208,783.50 | 2,948,962.00 | 4.64 |
13 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 129,375,000.00 | 2,500,000.00 | 3.94 |
14 | 001376 | 泓德泓富混合C | 119,399,566.50 | 2,307,238.00 | 4.03 |
15 | 001357 | 泓德泓富混合A | 119,399,566.50 | 2,307,238.00 | 4.03 |
16 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 118,145,612.25 | 2,283,007.00 | 3.21 |
17 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 114,335,829.00 | 2,209,388.00 | 9.90 |
18 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 113,303,468.25 | 2,189,439.00 | 3.55 |
19 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 91,031,820.75 | 1,759,069.00 | 1.50 |
20 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 90,771,259.50 | 1,754,034.00 | 2.99 |
21 | 006260 | 添富红利增长混合C | 81,640,334.25 | 1,577,591.00 | 4.65 |
22 | 006259 | 添富红利增长混合A | 81,640,334.25 | 1,577,591.00 | 4.65 |
23 | 960011 | 中银增长混合H | 80,764,620.75 | 1,560,669.00 | 5.27 |
24 | 163803 | 中银增长混合A | 80,764,620.75 | 1,560,669.00 | 5.27 |
25 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 80,600,211.00 | 1,557,492.00 | 4.59 |
26 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 61,388,282.25 | 1,186,247.00 | 3.45 |
27 | 519700 | 交银主题优选混合 | 60,820,947.00 | 1,175,284.00 | 2.92 |
28 | 090004 | 大成精选增值混合 | 57,571,823.25 | 1,112,499.00 | 4.90 |
29 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 55,624,677.75 | 1,074,873.00 | 9.93 |
30 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 48,806,822.25 | 943,127.00 | 5.64 |
31 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 43,340,935.50 | 837,506.00 | 5.78 |
32 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 39,186,135.00 | 757,220.00 | 4.13 |
33 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 38,606,742.00 | 746,024.00 | 8.25 |
34 | 519002 | 华安安信消费混合 | 32,716,505.25 | 632,203.00 | 5.75 |
35 | 001695 | 泓德泓业混合 | 30,875,395.50 | 596,626.00 | 2.85 |
36 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 30,760,200.00 | 594,400.00 | 3.73 |
37 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 30,516,975.00 | 589,700.00 | 3.77 |
38 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 30,516,975.00 | 589,700.00 | 3.77 |
39 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 29,178,150.75 | 563,829.00 | 4.18 |
40 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 28,876,500.00 | 558,000.00 | 4.02 |
41 | 007235 | 广发聚利债券(LOF)C | 27,432,364.50 | 530,094.00 | 1.21 |
42 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 27,432,364.50 | 530,094.00 | 1.21 |
43 | 002846 | 泓德泓华混合 | 27,009,981.00 | 521,932.00 | 4.11 |
44 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 26,146,118.25 | 505,239.00 | 3.27 |
45 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 23,919,471.00 | 462,212.00 | 3.89 |
46 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 20,517,943.50 | 396,482.00 | 4.13 |
47 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 17,513,700.75 | 338,429.00 | 3.17 |
48 | 002801 | 泓德泓信混合 | 17,115,846.75 | 330,741.00 | 4.71 |
49 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 15,579,855.00 | 301,060.00 | 3.64 |
50 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 14,149,536.75 | 273,421.00 | 2.99 |
51 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 13,744,800.00 | 265,600.00 | 8.20 |
52 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 12,549,375.00 | 242,500.00 | 3.03 |
53 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 12,505,284.00 | 241,648.00 | 8.18 |
54 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 12,224,385.00 | 236,220.00 | 5.48 |
55 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 11,210,395.50 | 216,626.00 | 1.97 |
56 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 11,210,395.50 | 216,626.00 | 1.97 |
57 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 10,872,002.25 | 210,087.00 | 0.68 |
58 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 10,872,002.25 | 210,087.00 | 0.68 |
59 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合 | 10,666,192.50 | 206,110.00 | 4.63 |
60 | 530011 | 建信内生动力混合 | 10,350,000.00 | 200,000.00 | 4.16 |
61 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 10,308,600.00 | 199,200.00 | 0.68 |
62 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 10,308,600.00 | 199,200.00 | 0.68 |
63 | 090015 | 大成内需增长混合A | 10,177,413.75 | 196,665.00 | 3.65 |
64 | 960018 | 大成内需增长混合H | 10,177,413.75 | 196,665.00 | 3.65 |
65 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 9,547,668.00 | 184,496.00 | 4.07 |
66 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 9,404,941.50 | 181,738.00 | 5.26 |
67 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 9,404,941.50 | 181,738.00 | 5.26 |
68 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 9,372,546.00 | 181,112.00 | 4.24 |
69 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 9,166,995.00 | 177,140.00 | 2.20 |
70 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 9,166,995.00 | 177,140.00 | 2.20 |
71 | 001858 | 建信鑫利混合 | 8,740,575.00 | 168,900.00 | 5.11 |
72 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 8,234,253.00 | 159,116.00 | 3.57 |
73 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 7,980,885.00 | 154,220.00 | 4.08 |
74 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 7,980,885.00 | 154,220.00 | 4.08 |
75 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 7,571,025.00 | 146,300.00 | 2.01 |
76 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 6,934,500.00 | 134,000.00 | 2.50 |
77 | 005351 | 添富行业整合混合 | 6,468,750.00 | 125,000.00 | 6.73 |
78 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 6,168,600.00 | 119,200.00 | 1.29 |
79 | 510630 | 华夏消费ETF | 6,116,850.00 | 118,200.00 | 2.63 |
80 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 5,847,750.00 | 113,000.00 | 5.18 |
81 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 5,764,950.00 | 111,400.00 | 4.59 |
82 | 000592 | 建信改革红利股票 | 5,671,800.00 | 109,600.00 | 3.94 |
83 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 5,444,100.00 | 105,200.00 | 5.04 |
84 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 5,293,818.00 | 102,296.00 | 5.17 |
85 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 5,259,042.00 | 101,624.00 | 3.24 |
86 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 5,259,042.00 | 101,624.00 | 3.24 |
87 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 5,175,000.00 | 100,000.00 | 4.63 |
88 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 5,175,000.00 | 100,000.00 | 5.65 |
89 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 4,719,600.00 | 91,200.00 | 4.24 |
90 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 4,315,950.00 | 83,400.00 | 2.98 |
91 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 4,305,600.00 | 83,200.00 | 5.41 |
92 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 4,140,000.00 | 80,000.00 | 4.14 |
93 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 3,865,725.00 | 74,700.00 | 2.43 |
94 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 3,845,025.00 | 74,300.00 | 1.16 |
95 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 3,845,025.00 | 74,300.00 | 1.16 |
96 | 006315 | 中融策略优选混合C | 3,658,725.00 | 70,700.00 | 3.30 |
97 | 006314 | 中融策略优选混合A | 3,658,725.00 | 70,700.00 | 3.30 |
98 | 001532 | 华安文体健康混合 | 3,322,350.00 | 64,200.00 | 3.60 |
99 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 2,906,280.00 | 56,160.00 | 4.11 |
100 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 2,820,375.00 | 54,500.00 | 3.29 |
101 | 007876 | 国融融兴混合C | 2,794,500.00 | 54,000.00 | 4.42 |
102 | 007875 | 国融融兴混合A | 2,794,500.00 | 54,000.00 | 4.42 |
103 | 000057 | 中银消费主题混合 | 2,691,000.00 | 52,000.00 | 5.32 |
104 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 2,577,150.00 | 49,800.00 | 4.16 |
105 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 2,577,150.00 | 49,800.00 | 4.16 |
106 | 001537 | 中加改革红利混合 | 2,064,825.00 | 39,900.00 | 3.64 |
107 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 2,018,250.00 | 39,000.00 | 0.56 |
108 | 005489 | 中金衡优混合A | 1,997,550.00 | 38,600.00 | 1.92 |
109 | 005490 | 中金衡优混合C | 1,997,550.00 | 38,600.00 | 1.92 |
110 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1,842,300.00 | 35,600.00 | 2.81 |
111 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1,780,200.00 | 34,400.00 | 2.38 |
112 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 1,552,500.00 | 30,000.00 | 3.45 |
113 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 1,552,500.00 | 30,000.00 | 3.33 |
114 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 1,526,625.00 | 29,500.00 | 4.42 |
115 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 1,381,725.00 | 26,700.00 | 2.32 |
116 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 1,361,025.00 | 26,300.00 | 3.40 |
117 | 519685 | 交银双利债券C | 1,319,625.00 | 25,500.00 | 0.42 |
118 | 519683 | 交银双利债券A/B | 1,319,625.00 | 25,500.00 | 0.42 |
119 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1,288,575.00 | 24,900.00 | 0.30 |
120 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1,066,050.00 | 20,600.00 | 5.23 |
121 | 007697 | 中金衡益债券A | 600,300.00 | 11,600.00 | 0.42 |
122 | 007698 | 中金衡益债券C | 600,300.00 | 11,600.00 | 0.42 |
123 | 004427 | 交银增利增强债券A | 320,850.00 | 6,200.00 | 1.07 |
124 | 004428 | 交银增利增强债券C | 320,850.00 | 6,200.00 | 1.07 |
125 | 005264 | 国都多策略混合 | 310,500.00 | 6,000.00 | 6.88 |
126 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 41,400.00 | 800.00 | 0.15 |
127 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 41,400.00 | 800.00 | 0.15 |