行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 绝味食品(603517)的基金
  报告期:2020-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519772交银新生活力灵活配置混合490,301,614.25  9,493,751.00    5.77
2519736交银新成长混合325,174,799.25  6,283,571.00    4.58
3501087交银瑞丰混合318,816,276.75  6,160,701.00    10.09
4519692交银成长混合A285,464,643.75  5,516,225.00    10.02
5960016交银成长混合H285,464,643.75  5,516,225.00    10.02
6008507交银内核驱动混合265,507,411.50  5,130,578.00    3.71
7519688交银精选混合263,204,433.00  5,086,076.00    4.57
8519694交银蓝筹混合222,750,009.00  4,304,348.00    9.94
9000083汇添富消费行业混合217,367,543.25  4,200,339.00    2.83
10519690交银稳健配置混合A207,000,000.00  4,000,000.00    7.65
11090001大成价值增长混合162,328,209.75  3,136,777.00    9.53
12519732交银定期支付双息平衡混合152,208,783.50  2,948,962.00    4.64
13160916大成优选混合(LOF)129,375,000.00  2,500,000.00    3.94
14001357泓德泓富混合A119,399,566.50  2,307,238.00    4.03
15001376泓德泓富混合C119,399,566.50  2,307,238.00    4.03
16519773交银数据产业灵活配置混合118,145,612.25  2,283,007.00    3.21
17121005国投瑞银创新动力混合114,335,829.00  2,209,388.00    9.90
18001178前海开源再融资股票113,303,468.25  2,189,439.00    3.55
19161017富国中证500指数增强(LOF)91,031,820.75  1,759,069.00    1.50
20003940银华盛世精选灵活配置混合发起式90,771,259.50  1,754,034.00    2.99
21006260添富红利增长混合C81,640,334.25  1,577,591.00    4.65
22006259添富红利增长混合A81,640,334.25  1,577,591.00    4.65
23163803中银增长混合A80,764,620.75  1,560,669.00    5.27
24960011中银增长混合H80,764,620.75  1,560,669.00    5.27
25180003银华-道琼斯88指数A80,600,211.00  1,557,492.00    4.59
26006775前海开源优质成长混合61,388,282.25  1,186,247.00    3.45
27519700交银主题优选混合60,820,947.00  1,175,284.00    2.92
28090004大成精选增值混合57,571,823.25  1,112,499.00    4.90
29001218国投瑞银精选收益混合55,624,677.75  1,074,873.00    9.93
30005106银华农业产业股票发起式48,806,822.25  943,127.00    5.64
31001144大成互联网思维混合43,340,935.50  837,506.00    5.78
32240009华宝先进成长混合39,186,135.00  757,220.00    4.13
33121006国投瑞银稳健增长混合38,606,742.00  746,024.00    8.25
34519002华安安信消费混合32,716,505.25  632,203.00    5.75
35001695泓德泓业混合30,875,395.50  596,626.00    2.85
36530001建信恒久价值混合30,760,200.00  594,400.00    3.73
37006217前海开源价值成长混合C30,516,975.00  589,700.00    3.77
38006216前海开源价值成长混合A30,516,975.00  589,700.00    3.77
39001705泓德战略转型股票29,178,150.75  563,829.00    4.18
40002407前海开源恒远灵活配置混合28,876,500.00  558,000.00    4.02
41007235广发聚利债券(LOF)C27,432,364.50  530,094.00    1.21
42162712广发聚利债券(LOF)A27,432,364.50  530,094.00    1.21
43002846泓德泓华混合27,009,981.00  521,932.00    4.11
44001037国投瑞银锐意改革混合26,146,118.25  505,239.00    3.27
45519909华安安顺灵活配置混合23,919,471.00  462,212.00    3.89
46002563泓德泓汇混合20,517,943.50  396,482.00    4.13
47270041广发消费品精选混合17,513,700.75  338,429.00    3.17
48002801泓德泓信混合17,115,846.75  330,741.00    4.71
49161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)15,579,855.00  301,060.00    3.64
50000663国投瑞银美丽中国混合14,149,536.75  273,421.00    2.99
51005598广发中小盘精选混合13,744,800.00  265,600.00    8.20
52160603鹏华普天收益混合12,549,375.00  242,500.00    3.03
53161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)12,505,284.00  241,648.00    8.18
54160919大成产业升级股票(LOF)12,224,385.00  236,220.00    5.48
55007795申万菱信中证500指数增强C11,210,395.50  216,626.00    1.97
56002510申万菱信中证500指数增强A11,210,395.50  216,626.00    1.97
57128112国投瑞银优化增强债券C10,872,002.25  210,087.00    0.68
58121012国投瑞银优化增强债券A/B10,872,002.25  210,087.00    0.68
59002446广发利鑫灵活配置混合10,666,192.50  206,110.00    4.63
60530011建信内生动力混合10,350,000.00  200,000.00    4.16
61003218前海开源祥和债券A10,308,600.00  199,200.00    0.68
62003219前海开源祥和债券C10,308,600.00  199,200.00    0.68
63090015大成内需增长混合A10,177,413.75  196,665.00    3.65
64960018大成内需增长混合H10,177,413.75  196,665.00    3.65
65002319大成一带一路灵活配置混合9,547,668.00  184,496.00    4.07
66001359国联安添鑫灵活配置混合A9,404,941.50  181,738.00    5.26
67001654国联安添鑫灵活配置混合C9,404,941.50  181,738.00    5.26
68001677中银战略新兴产业股票9,372,546.00  181,112.00    4.24
69002906南方中证500增强股票A9,166,995.00  177,140.00    2.20
70002907南方中证500增强股票C9,166,995.00  177,140.00    2.20
71001858建信鑫利混合8,740,575.00  168,900.00    5.11
72002124广发新兴产业精选混合8,234,253.00  159,116.00    3.57
73005643鹏扬景升混合C7,980,885.00  154,220.00    4.08
74005642鹏扬景升混合A7,980,885.00  154,220.00    4.08
75165313建信优势动力混合(LOF)7,571,025.00  146,300.00    2.01
76000165国投瑞银策略精选混合6,934,500.00  134,000.00    2.50
77005351添富行业整合混合6,468,750.00  125,000.00    6.73
78161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)6,168,600.00  119,200.00    1.29
79510630华夏消费ETF6,116,850.00  118,200.00    2.63
80005328前海开源价值策略股票5,847,750.00  113,000.00    5.18
81161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5,764,950.00  111,400.00    4.59
82000592建信改革红利股票5,671,800.00  109,600.00    3.94
83160921大成多策略混合(LOF)5,444,100.00  105,200.00    5.04
84519095新华行业周期轮换混合5,293,818.00  102,296.00    5.17
85005888华夏新兴消费混合A5,259,042.00  101,624.00    3.24
86005889华夏新兴消费混合C5,259,042.00  101,624.00    3.24
87002378建信弘利灵活配置混合5,175,000.00  100,000.00    4.63
88005910广发龙头优选混合5,175,000.00  100,000.00    5.65
89121010国投瑞银瑞源灵活配置混合4,719,600.00  91,200.00    4.24
90001703银华沪港深增长股票4,315,950.00  83,400.00    2.98
91005535泰信竞争优选混合4,305,600.00  83,200.00    5.41
92165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)4,140,000.00  80,000.00    4.14
93002125广发新兴成长混合3,865,725.00  74,700.00    2.43
94005664鹏扬景欣混合A3,845,025.00  74,300.00    1.16
95005665鹏扬景欣混合C3,845,025.00  74,300.00    1.16
96006315中融策略优选混合C3,658,725.00  70,700.00    3.30
97006314中融策略优选混合A3,658,725.00  70,700.00    3.30
98001532华安文体健康混合3,322,350.00  64,200.00    3.60
99002258大成国企改革灵活配置混合2,906,280.00  56,160.00    4.11
100004573新华鑫泰灵活配置混合2,820,375.00  54,500.00    3.29
101007876国融融兴混合C2,794,500.00  54,000.00    4.42
102007875国融融兴混合A2,794,500.00  54,000.00    4.42
103000057中银消费主题混合2,691,000.00  52,000.00    5.32
104002666前海开源沪港深创新成长混合A2,577,150.00  49,800.00    4.16
105002667前海开源沪港深创新成长混合C2,577,150.00  49,800.00    4.16
106001537中加改革红利混合2,064,825.00  39,900.00    3.64
107253010国联安安心成长混合2,018,250.00  39,000.00    0.56
108005489中金衡优混合A1,997,550.00  38,600.00    1.92
109005490中金衡优混合C1,997,550.00  38,600.00    1.92
110290008泰信发展主题混合1,842,300.00  35,600.00    2.81
111540007汇丰晋信中小盘股票1,780,200.00  34,400.00    2.38
112001978泰信互联网+混合1,552,500.00  30,000.00    3.33
113530016建信恒稳价值混合1,552,500.00  30,000.00    3.45
114004995广发品牌消费股票1,526,625.00  29,500.00    4.42
115002802广发东财大数据混合1,381,725.00  26,700.00    2.32
116000684长盛养老健康混合1,361,025.00  26,300.00    3.40
117519685交银双利债券C1,319,625.00  25,500.00    0.42
118519683交银双利债券A/B1,319,625.00  25,500.00    0.42
119004902富国丰利增强债券1,288,575.00  24,900.00    0.30
120001781建信现代服务业股票1,066,050.00  20,600.00    5.23
121007698中金衡益债券C600,300.00  11,600.00    0.42
122007697中金衡益债券A600,300.00  11,600.00    0.42
123004428交银增利增强债券C320,850.00  6,200.00    1.07
124004427交银增利增强债券A320,850.00  6,200.00    1.07
125005264国都多策略混合310,500.00  6,000.00    6.88
126006712前海开源MSCI中国A股消费指数A41,400.00  800.00    0.15
127006713前海开源MSCI中国A股消费指数C41,400.00  800.00    0.15