行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 绝味食品(603517)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1163406兴全合润分级混合351,296,280.16  6,075,688.00    1.18
2009014泓德睿泽混合280,454,233.22  4,850,471.00    3.01
3163417兴全合宜混合(LOF)A270,512,026.40  4,678,520.00    1.20
4005491兴全合宜混合(LOF)C270,512,026.40  4,678,520.00    1.20
5006604嘉实消费精选股票A250,942,269.20  4,340,060.00    5.61
6006605嘉实消费精选股票C250,942,269.20  4,340,060.00    5.61
7519692交银成长混合A228,668,617.52  3,954,836.00    9.04
8960016交银成长混合H228,668,617.52  3,954,836.00    9.04
9519694交银蓝筹混合166,877,424.28  2,886,154.00    9.65
10519772交银新生活力灵活配置混合151,899,904.94  2,627,117.00    2.67
11001890中欧精选定期开放混合E131,491,179.54  2,274,147.00    2.01
12001117中欧精选定期开放混合A131,491,179.54  2,274,147.00    2.01
13510500南方中证500ETF127,666,560.00  2,208,000.00    0.30
14159928汇添富中证主要消费ETF107,147,976.60  1,853,130.00    0.94
15002211嘉实新财富混合93,494,940.00  1,617,000.00    2.64
16001409工银互联网加股票86,018,814.00  1,487,700.00    2.28
17007207华夏常阳三年定开混合83,185,055.80  1,438,690.00    2.66
18001705泓德战略转型股票78,700,016.22  1,361,121.00    3.23
19163402兴全趋势投资混合(LOF)72,171,097.46  1,248,203.00    0.31
20005794银华心怡灵活配置混合69,488,076.00  1,201,800.00    0.52
21005233广发睿毅领先混合64,900,984.12  1,122,466.00    1.24
22008970睿远均衡价值三年持有混合C59,172,988.00  1,023,400.00    0.36
23008969睿远均衡价值三年持有混合A59,172,988.00  1,023,400.00    0.36
24008378兴全社会价值三年持有混合57,716,502.20  998,210.00    1.20
25160222国泰国证食品饮料行业指数分级54,620,877.22  944,671.00    0.79
26000263工银信息产业混合54,031,344.50  934,475.00    2.18
27002036安信优势增长混合C53,589,599.70  926,835.00    4.21
28001287安信优势增长混合A53,589,599.70  926,835.00    4.21
29001224中邮新思路灵活配置混合46,256,000.00  800,000.00    1.30
30001718工银物流产业股票46,238,654.00  799,700.00    1.58
31007101中欧远见两年定期开放混合C45,469,763.64  786,402.00    0.88
32166025中欧远见两年定期开放混合A45,469,763.64  786,402.00    0.88
33163415兴全商业模式优选混合(LOF)45,400,610.92  785,206.00    0.36
34003634嘉实农业产业股票44,893,992.08  776,444.00    1.49
35006642华泰保兴吉年利混合40,844,048.00  706,400.00    3.23
36519994长信金利趋势混合40,474,000.00  700,000.00    0.79
37005888华夏新兴消费混合A39,885,276.76  689,818.00    2.61
38005889华夏新兴消费混合C39,885,276.76  689,818.00    2.61
39010011景顺长城景颐招利6个月持有债券A39,237,924.04  678,622.00    0.77
40010012景顺长城景颐招利6个月持有债券C39,237,924.04  678,622.00    0.77
41510180华安上证180ETF36,827,350.42  636,931.00    0.17
42008545泓德丰润三年持有期混合35,266,962.08  609,944.00    0.37
43004355嘉实丰和灵活配置混合34,194,748.00  591,400.00    3.76
44000001华夏成长混合30,945,264.00  535,200.00    0.92
45161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)30,839,279.94  533,367.00    4.47
46001763广发多策略混合30,546,306.00  528,300.00    1.34
47000812富国收益增强债券C28,907,860.66  499,963.00    0.60
48000810富国收益增强债券A28,907,860.66  499,963.00    0.60
49519021国泰金鼎价值混合28,577,650.64  494,252.00    4.06
50270001广发聚富混合28,256,634.00  488,700.00    1.31
51008099广发价值领先混合28,233,506.00  488,300.00    0.39
52050001博时价值增长混合26,971,873.60  466,480.00    1.15
53001579国泰大农业股票24,866,069.20  430,060.00    1.93
54202107南方广利回报债券C24,702,901.16  427,238.00    0.37
55202105南方广利回报债券A/B24,702,901.16  427,238.00    0.37
56001027前海开源中证大农业指数增强24,631,493.46  426,003.00    3.44
57007887东方红启元三年持有混合B24,561,936.00  424,800.00    0.33
58910007东方红启元三年持有混合A24,561,936.00  424,800.00    0.33
59002846泓德泓华混合24,483,705.54  423,447.00    3.09
60005821万家新机遇龙头企业混合24,065,146.56  416,208.00    1.00
61010433广发新兴产业精选混合C23,152,053.12  400,416.00    1.71
62002124广发新兴产业精选混合A23,152,053.12  400,416.00    1.71
63010550华商双擎领航混合23,127,190.52  399,986.00    1.68
64002010中欧瑾通灵活配置混合C23,126,207.58  399,969.00    0.22
65002009中欧瑾通灵活配置混合A23,126,207.58  399,969.00    0.22
66070027嘉实周期优选混合22,283,828.00  385,400.00    2.14
67005395泓德臻远回报混合20,815,200.00  360,000.00    0.57
68005589长信企业精选两年定开混合20,800,166.80  359,740.00    3.29
69010022广发消费品精选混合C20,206,297.58  349,469.00    4.42
70270041广发消费品精选混合A20,206,297.58  349,469.00    4.42
71010104景顺长城消费精选混合A19,572,070.00  338,500.00    1.00
72010105景顺长城消费精选混合C19,572,070.00  338,500.00    1.00
73000338鹏华双债保利债券19,069,036.00  329,800.00    0.20
74166301华商新趋势优选混合18,797,282.00  325,100.00    0.49
75004952兴全恒益债券A18,558,947.96  320,978.00    0.25
76004953兴全恒益债券C18,558,947.96  320,978.00    0.25
77004375华泰保兴吉年丰混合C18,525,528.00  320,400.00    2.15
78004374华泰保兴吉年丰混合A18,525,528.00  320,400.00    2.15
79002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合17,346,000.00  300,000.00    1.25
80000061华夏盛世混合17,344,323.22  299,971.00    1.01
81001410信达澳银新能源产业股票17,119,692.52  296,086.00    0.12
82001208诺安低碳经济股票A16,987,747.28  293,804.00    1.05
83010349诺安低碳经济股票C16,987,747.28  293,804.00    1.05
84007574宝盈新价值混合C16,970,170.00  293,500.00    3.31
85000574宝盈新价值混合A16,970,170.00  293,500.00    3.31
86009968金鹰内需成长混合A16,895,004.00  292,200.00    5.36
87009969金鹰内需成长混合C16,895,004.00  292,200.00    5.36
88121012国投瑞银优化增强债券A/B16,812,899.60  290,780.00    0.22
89128112国投瑞银优化增强债券C16,812,899.60  290,780.00    0.22
90008878国联安新蓝筹红利一年定开混合16,189,600.00  280,000.00    3.71
91009264泓德瑞兴三年持有期混合16,178,036.00  279,800.00    0.20
92000082嘉实研究阿尔法股票16,064,477.52  277,836.00    2.21
93010453广发瑞福精选混合C15,854,244.00  274,200.00    1.07
94010452广发瑞福精选混合A15,854,244.00  274,200.00    1.07
95100037富国优化增强债券C15,784,860.00  273,000.00    0.76
96100035富国优化增强债券A/B15,784,860.00  273,000.00    0.76
97002738泓德裕康债券A15,714,666.52  271,786.00    0.39
98002739泓德裕康债券C15,714,666.52  271,786.00    0.39
99000143鹏华双债加利债券15,680,784.00  271,200.00    0.20
100009781南方产业优势两年混合C15,086,278.76  260,918.00    0.55
101008546南方产业优势两年混合A15,086,278.76  260,918.00    0.55
102240001华宝宝康消费品混合14,455,000.00  250,000.00    1.14
103515650富国中证消费50ETF14,056,042.00  243,100.00    0.79
104003030安信新目标混合A14,021,350.00  242,500.00    0.61
105003031安信新目标混合C14,021,350.00  242,500.00    0.61
106169105东方红睿华沪港深混合(LOF)13,726,468.00  237,400.00    0.61
107000652博时裕隆混合13,581,918.00  234,900.00    0.63
108008892安信价值成长混合C13,332,193.42  230,581.00    2.97
109008891安信价值成长混合A13,332,193.42  230,581.00    2.97
110512500华夏中证500ETF13,038,410.00  225,500.00    0.31
111005905华泰保兴成长优选混合C12,957,462.00  224,100.00    2.88
112005904华泰保兴成长优选混合A12,957,462.00  224,100.00    2.88
113003715宝盈消费主题混合12,945,898.00  223,900.00    3.28
114003299嘉实物流产业股票C12,663,100.38  219,009.00    1.19
115003298嘉实物流产业股票A12,663,100.38  219,009.00    1.19
116005242中欧时代智慧混合C12,645,118.36  218,698.00    1.23
117005241中欧时代智慧混合A12,645,118.36  218,698.00    1.23
118180010银华优质增长混合12,433,208.06  215,033.00    0.53
119003655信达澳银新财富混合12,279,753.78  212,379.00    1.37
120519949长信利信混合A11,847,318.00  204,900.00    5.30
121007294长信利信混合E11,847,318.00  204,900.00    5.30
122007293长信利信混合C11,847,318.00  204,900.00    5.30
123001179德邦大健康灵活配置混合11,743,242.00  203,100.00    2.62
124010094交银产业机遇混合11,650,730.00  201,500.00    0.60
125007777中邮研究精选混合11,564,000.00  200,000.00    3.62
126001150融通互联网传媒灵活配置混合11,564,000.00  200,000.00    1.24
127003108光大保德信安祺债券C11,564,000.00  200,000.00    0.43
128003107光大保德信安祺债券A11,564,000.00  200,000.00    0.43
129960012中银收益混合H11,471,488.00  198,400.00    0.51
130163804中银收益混合A11,471,488.00  198,400.00    0.51
131050201博时价值增长贰号混合11,199,734.00  193,700.00    1.16
132519773交银数据产业灵活配置混合10,962,672.00  189,600.00    0.60
133005235银华食品饮料量化股票发起式A10,895,080.42  188,431.00    1.19
134005236银华食品饮料量化股票发起式C10,895,080.42  188,431.00    1.19
135000390华商优势行业混合10,881,724.00  188,200.00    0.56
136009707工银新兴制造混合A10,847,032.00  187,600.00    0.76
137009708工银新兴制造混合C10,847,032.00  187,600.00    0.76
138007586华泰保兴多策略股票10,685,136.00  184,800.00    2.41
139009564汇安消费龙头混合A10,592,624.00  183,200.00    1.13
140009565汇安消费龙头混合C10,592,624.00  183,200.00    1.13
141159922嘉实中证500ETF10,294,272.80  178,040.00    0.31
142010245广发品牌消费股票C9,528,736.00  164,800.00    3.15
143004995广发品牌消费股票A9,528,736.00  164,800.00    3.15
144160813长盛同盛成长优选混合(LOF)9,465,134.00  163,700.00    0.69
145519993长信增利动态混合9,349,494.00  161,700.00    2.33
146510510广发中证500ETF8,806,737.66  152,313.00    0.31
147510630华夏消费ETF8,725,038.00  150,900.00    2.11
148160133南方天元新产业股票(LOF)8,713,474.00  150,700.00    0.56
149010329博时荣华混合C8,499,540.00  147,000.00    1.65
150010328博时荣华混合A8,499,540.00  147,000.00    1.65
151006031南方昌元可转债债券C8,280,864.76  143,218.00    0.58
152006030南方昌元可转债债券A8,280,864.76  143,218.00    0.58
153630002华商盛世成长混合8,222,004.00  142,200.00    0.36
154000326南方中小盘成长股票7,989,047.22  138,171.00    2.37
155169107东方红恒阳五年定开混合7,973,378.00  137,900.00    0.33
156002742泓德裕祥债券A7,898,212.00  136,600.00    0.34
157002743泓德裕祥债券C7,898,212.00  136,600.00    0.34
158159820天弘中证500ETF7,569,216.20  130,910.00    0.31
159002212嘉实新起航混合7,557,074.00  130,700.00    5.99
160004965泓德致远混合A7,458,780.00  129,000.00    0.35
161004966泓德致远混合C7,458,780.00  129,000.00    0.35
162009152南方瑞盛三年混合A7,256,410.00  125,500.00    0.55
163009153南方瑞盛三年混合C7,256,410.00  125,500.00    0.55
164510150招商上证消费80ETF7,244,846.00  125,300.00    0.69
165001320工银丰盈回报灵活配置混合7,111,860.00  123,000.00    1.04
166002808泓德优势领航混合7,030,912.00  121,600.00    0.44
167003131国寿安保强国智造灵活配置混合6,939,498.58  120,019.00    1.38
168202007南方隆元产业主题混合6,926,836.00  119,800.00    0.56
169161610融通领先成长混合(LOF)A6,809,808.32  117,776.00    0.43
170009241融通领先成长混合(LOF)C6,809,808.32  117,776.00    0.43
171161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)6,770,722.00  117,100.00    1.49
172000805中银新经济混合6,762,164.64  116,952.00    2.27
173519991长信双利优选混合A6,726,778.80  116,340.00    5.37
174006396长信双利优选混合E6,726,778.80  116,340.00    5.37
175161601融通新蓝筹混合6,672,428.00  115,400.00    0.53
176512600嘉实中证主要消费ETF6,545,224.00  113,200.00    0.93
177550001信诚四季红混合6,242,883.22  107,971.00    1.16
178510580易方达中证500ETF6,163,612.00  106,600.00    0.31
179006608泓德研究优选混合6,100,010.00  105,500.00    0.28
180519766交银荣鑫灵活配置混合6,082,664.00  105,200.00    0.41
181519736交银新成长混合6,001,716.00  103,800.00    0.06
182168002国寿安保策略精选混合(LOF)5,782,000.00  100,000.00    2.06
183377150上投摩根健康品质生活混合5,741,526.00  99,300.00    2.09
184009880安信成长动力一年持有混合5,741,526.00  99,300.00    2.25
185001193中金消费升级股票5,625,886.00  97,300.00    1.92
186000867华宝品质生活股票5,377,260.00  93,000.00    5.61
187162203泰达宏利稳定混合5,336,786.00  92,300.00    1.50
188001695泓德泓业混合4,939,909.52  85,436.00    4.11
189163810中银价值混合4,790,097.90  82,845.00    2.37
190010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合4,641,963.06  80,283.00    0.08
191002801泓德泓信混合4,571,538.30  79,065.00    1.65
192006021广发沪深300指数增强C4,504,178.00  77,900.00    0.31
193006020广发沪深300指数增强A4,504,178.00  77,900.00    0.31
194000017财通可持续混合4,481,050.00  77,500.00    1.88
195320022诺安研究精选股票4,429,012.00  76,600.00    0.58
196519688交银精选混合4,423,230.00  76,500.00    0.06
197001500泓德远见回报混合4,423,230.00  76,500.00    0.17
198000585嘉实对冲套利定期混合4,296,026.00  74,300.00    0.54
199006278中金瑞和混合C4,215,078.00  72,900.00    2.04
200006277中金瑞和混合A4,215,078.00  72,900.00    2.04
201007484信达澳银核心科技混合4,034,448.32  69,776.00    0.12
202001703银华沪港深增长股票3,972,234.00  68,700.00    1.13
203519039长盛同德主题混合3,798,774.00  65,700.00    0.35
204002280华富安享债券3,758,300.00  65,000.00    1.00
205010156长盛核心成长混合C3,503,892.00  60,600.00    1.05
206010155长盛核心成长混合A3,503,892.00  60,600.00    1.05
207005216南方全天候策略混合(FOF)C3,469,200.00  60,000.00    0.10
208005215南方全天候策略混合(FOF)A3,469,200.00  60,000.00    0.10
209501026财通多策略福享混合(LOF)3,313,086.00  57,300.00    1.89
210070021嘉实主题新动力混合3,210,802.42  55,531.00    0.16
211001140工银总回报灵活配置混合3,029,768.00  52,400.00    0.39
212161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)3,012,422.00  52,100.00    1.19
213009800长盛制造精选混合A3,006,640.00  52,000.00    0.58
214009801长盛制造精选混合C3,006,640.00  52,000.00    0.58
215009169湘财长兴灵活配置混合A2,995,076.00  51,800.00    4.12
216009170湘财长兴灵活配置混合C2,995,076.00  51,800.00    4.12
217008840德邦大消费混合A2,977,730.00  51,500.00    2.79
218008841德邦大消费混合C2,977,730.00  51,500.00    2.79
219001265国泰兴益灵活配置混合A2,914,128.00  50,400.00    0.41
220002055国泰兴益灵活配置混合C2,914,128.00  50,400.00    0.41
221005683国寿安保华兴灵活配置混合2,892,272.04  50,022.00    1.32
222005656光大保德信安泽债券A2,891,000.00  50,000.00    0.31
223005657光大保德信安泽债券C2,891,000.00  50,000.00    0.31
224006976鹏华核心优势混合2,891,000.00  50,000.00    1.05
225163822中银主题策略混合2,885,218.00  49,900.00    0.27
226000663国投瑞银美丽中国混合2,810,052.00  48,600.00    0.74
227001650工银丰收回报灵活配置混合A2,700,194.00  46,700.00    0.60
228002233工银丰收回报灵活配置混合C2,700,194.00  46,700.00    0.60
229002561东吴安鑫量化混合2,653,938.00  45,900.00    0.50
230005833工银红利优享混合A2,642,374.00  45,700.00    3.25
231005834工银红利优享混合C2,642,374.00  45,700.00    3.25
232001626国泰央企改革股票2,555,644.00  44,200.00    4.05
233000520上银新兴价值成长混合2,532,516.00  43,800.00    0.44
234001758嘉实研究增强混合2,509,388.00  43,400.00    1.64
235006257信达澳银先进智造股票2,462,091.24  42,582.00    0.10
236009296南方誉慧一年混合A2,451,568.00  42,400.00    0.21
237009297南方誉慧一年混合C2,451,568.00  42,400.00    0.21
238004266招商沪港深科技创新混合2,416,876.00  41,800.00    1.71
239159968博时中证500ETF2,353,274.00  40,700.00    0.31
240009243中加核心智造混合C2,312,800.00  40,000.00    0.93
241009242中加核心智造混合A2,312,800.00  40,000.00    0.93
242002714鹏华金城灵活配置混合2,307,018.00  39,900.00    0.31
243003754国泰普益灵活配置混合A2,295,454.00  39,700.00    0.41
244003755国泰普益灵活配置混合C2,295,454.00  39,700.00    0.41
245000985嘉实逆向策略股票2,290,539.30  39,615.00    0.21
246000955南方产业活力股票2,254,980.00  39,000.00    0.55
247006302银华行业轮动混合2,233,470.96  38,628.00    1.01
248005908华泰保兴尊利债券A2,220,288.00  38,400.00    0.10
249005909华泰保兴尊利债券C2,220,288.00  38,400.00    0.10
250519969长信新利灵活配置混合2,156,686.00  37,300.00    5.27
251001632天弘中证食品饮料指数C2,108,637.58  36,469.00    0.03
252001631天弘中证食品饮料指数A2,108,637.58  36,469.00    0.03
253001504南方利淘混合C2,087,302.00  36,100.00    0.16
254001183南方利淘混合A2,087,302.00  36,100.00    0.16
255200016长城稳健成长混合2,087,302.00  36,100.00    2.26
256002066景顺长城景盛双息收益债券C2,052,610.00  35,500.00    0.40
257002065景顺长城景盛双息收益债券A2,052,610.00  35,500.00    0.40
258001959华商乐享互联混合2,041,046.00  35,300.00    0.34
259003176德邦景颐债券A2,023,700.00  35,000.00    0.73
260003177德邦景颐债券C2,023,700.00  35,000.00    0.73
261006803嘉实互通精选股票1,925,406.00  33,300.00    1.85
262008425中融品牌优选混合C1,913,842.00  33,100.00    1.43
263008424中融品牌优选混合A1,913,842.00  33,100.00    1.43
264512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,896,496.00  32,800.00    0.64
265009026中银高质量发展机遇混合1,890,598.36  32,698.00    1.92
266510590平安中证500ETF1,856,022.00  32,100.00    0.31
267009015泓德睿享一年持有期混合A1,838,676.00  31,800.00    0.58
268009016泓德睿享一年持有期混合C1,838,676.00  31,800.00    0.58
269006938鹏华中证500指数(LOF)C1,786,638.00  30,900.00    0.29
270160616鹏华中证500指数(LOF)A1,786,638.00  30,900.00    0.29
271010188中欧添益一年混合A1,734,600.00  30,000.00    0.56
272010189中欧添益一年混合C1,734,600.00  30,000.00    0.56
273320020诺安策略精选股票1,734,600.00  30,000.00    1.07
274000414嘉实绝对收益策略定期混合1,670,998.00  28,900.00    0.17
275960029建信双息红利债券H1,670,998.00  28,900.00    0.37
276531017建信双息红利债券C1,670,998.00  28,900.00    0.37
277530017建信双息红利债券A1,670,998.00  28,900.00    0.37
278001357泓德泓富混合A1,636,016.90  28,295.00    0.61
279001376泓德泓富混合C1,636,016.90  28,295.00    0.61
280512510华泰柏瑞中证500ETF1,624,742.00  28,100.00    0.30
281001086华富恒利债券A1,578,486.00  27,300.00    0.70
282001087华富恒利债券C1,578,486.00  27,300.00    0.70
283006377广发趋势动力混合1,578,486.00  27,300.00    2.09
284000030长城核心优选混合1,555,358.00  26,900.00    0.82
285002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1,480,192.00  25,600.00    0.30
286001850国泰安益灵活配置混合A1,474,410.00  25,500.00    0.40
287004252国泰安益灵活配置混合C1,474,410.00  25,500.00    0.40
288515800添富中证800ETF1,468,628.00  25,400.00    0.07
289010130海富通惠增一年定开混合A1,428,154.00  24,700.00    0.75
290010131海富通惠增一年定开混合C1,428,154.00  24,700.00    0.75
291001007国联安鑫安灵活配置混合1,405,026.00  24,300.00    1.62
292001580南方利安灵活配置混合C1,381,898.00  23,900.00    0.21
293001570南方利安灵活配置混合A1,381,898.00  23,900.00    0.21
294519180万家180指数1,329,860.00  23,000.00    0.16
295002120广发安悦回报混合1,300,950.00  22,500.00    0.10
296501036汇添富中证500指数(LOF)A1,289,386.00  22,300.00    0.30
297501037汇添富中证500指数(LOF)C1,289,386.00  22,300.00    0.30
298470007汇添富上证综合指数1,272,040.00  22,000.00    0.16
299003476南方安颐混合1,237,348.00  21,400.00    0.21
300008488华商恒益稳健混合1,191,092.00  20,600.00    0.57
301160421华安智增精选灵活配置混合(LOF)1,179,528.00  20,400.00    0.53
302007569南方安福混合C1,179,528.00  20,400.00    0.21
303005059南方安福混合A1,179,528.00  20,400.00    0.21
304009511信达澳银研究优选混合1,178,371.60  20,380.00    0.12
305010206国寿安保裕安混合C1,156,400.00  20,000.00    0.42
306000757华富智慧城市灵活配置混合1,156,400.00  20,000.00    2.20
307004761国寿安保稳瑞混合C1,156,400.00  20,000.00    0.22
308004760国寿安保稳瑞混合A1,156,400.00  20,000.00    0.22
309010205国寿安保裕安混合A1,156,400.00  20,000.00    0.42
310002907南方中证500增强股票C1,156,400.00  20,000.00    0.16
311002906南方中证500增强股票A1,156,400.00  20,000.00    0.16
312004076国联安锐意成长混合1,144,836.00  19,800.00    1.59
313159982鹏华中证500ETF1,144,836.00  19,800.00    0.30
314004986鹏华策略回报混合1,133,272.00  19,600.00    0.33
315002220南方瑞利混合1,115,926.00  19,300.00    0.16
316630008华商策略精选灵活配置混合1,110,144.00  19,200.00    0.22
317020011国泰沪深300指数A1,104,362.00  19,100.00    0.09
318001567南方利达灵活配置混合C1,104,362.00  19,100.00    0.21
319010177中加新兴消费混合C1,104,362.00  19,100.00    1.45
320001566南方利达灵活配置混合A1,104,362.00  19,100.00    0.21
321010176中加新兴消费混合A1,104,362.00  19,100.00    1.45
322005867国泰沪深300指数C1,104,362.00  19,100.00    0.09
323007667华夏鼎泓债券C1,092,798.00  18,900.00    0.10
324007381国融融信消费严选混合A1,092,798.00  18,900.00    3.88
325007382国融融信消费严选混合C1,092,798.00  18,900.00    3.88
326007666华夏鼎泓债券A1,092,798.00  18,900.00    0.10
327004189华商消费行业股票1,081,234.00  18,700.00    3.27
328001067鹏华弘盛混合A1,075,452.00  18,600.00    0.20
329001380鹏华弘盛混合C1,075,452.00  18,600.00    0.20
330009414中银大健康股票A1,040,760.00  18,000.00    0.32
331010321中银大健康股票C1,040,760.00  18,000.00    0.32
332510130中盘ETF1,034,978.00  17,900.00    0.44
333008848中融智选对冲3个月定开混合998,320.12  17,266.00    0.39
334206012鹏华价值精选股票936,684.00  16,200.00    0.33
335001523博时新策略混合C936,684.00  16,200.00    0.12
336001522博时新策略混合A936,684.00  16,200.00    0.12
337001256泓德优选成长混合932,983.52  16,136.00    0.06
338007249广发均衡养老三年持有混合(FOF)925,120.00  16,000.00    0.19
339010267兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)919,338.00  15,900.00    0.09
340006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)919,338.00  15,900.00    0.05
341001922国泰多策略收益混合901,992.00  15,600.00    0.41
342003037广发集瑞债券A901,992.00  15,600.00    0.19
343003038广发集瑞债券C901,992.00  15,600.00    0.19
344000367国泰安康定期支付混合A890,428.00  15,400.00    0.44
345002061国泰安康定期支付混合C890,428.00  15,400.00    0.44
346005113平安沪深300指数量化增强A878,864.00  15,200.00    0.31
347004149博时鑫惠混合A878,864.00  15,200.00    0.14
348004150博时鑫惠混合C878,864.00  15,200.00    0.14
349009127嘉实基础产业优选股票C878,864.00  15,200.00    0.39
350005114平安沪深300指数量化增强C878,864.00  15,200.00    0.31
351009126嘉实基础产业优选股票A878,864.00  15,200.00    0.39
352510530工银瑞信中证500ETF873,082.00  15,100.00    0.32
353001503南方利鑫混合C867,300.00  15,000.00    0.16
354001334南方利鑫混合A867,300.00  15,000.00    0.16
355010006南方誉鼎一年持有期混合A838,390.00  14,500.00    0.21
356010007南方誉鼎一年持有期混合C838,390.00  14,500.00    0.21
357001335南方利众混合A815,262.00  14,100.00    0.21
358001505南方利众混合C815,262.00  14,100.00    0.21
359510560国寿安保中证500ETF797,916.00  13,800.00    0.32
360005089嘉实新添辉定期混合C797,916.00  13,800.00    1.32
361005088嘉实新添辉定期混合A797,916.00  13,800.00    1.32
362720002财通可转债债券A786,352.00  13,600.00    1.03
363003205财通可转债债券C786,352.00  13,600.00    1.03
364165511信诚中证500指数751,660.00  13,000.00    0.30
365005519银华混改红利灵活配置混合发起式751,660.00  13,000.00    1.14
366010444南方誉尚一年持有期混合A716,968.00  12,400.00    0.16
367010445南方誉尚一年持有期混合C716,968.00  12,400.00    0.16
368003939南方荣尊混合C693,840.00  12,000.00    0.61
369003938南方荣尊混合A693,840.00  12,000.00    0.61
370009232鹏华安惠混合A647,584.00  11,200.00    0.20
371009233鹏华安惠混合C647,584.00  11,200.00    0.20
372020018国泰金鹿混合630,238.00  10,900.00    0.39
373515160招商MSCI中国A股国际通ETF601,328.00  10,400.00    0.08
374512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF589,764.00  10,200.00    0.09
375070017嘉实量化阿尔法混合578,200.00  10,000.00    0.37
376006298广发稳健养老混合(FOF)578,200.00  10,000.00    0.20
377006882华泰保兴健康消费混合A578,200.00  10,000.00    0.95
378006883华泰保兴健康消费混合C578,200.00  10,000.00    0.95
379005569中融智选红利股票A560,854.00  9,700.00    2.07
380006209中信保诚新蓝筹混合560,854.00  9,700.00    1.17
381005570中融智选红利股票C560,854.00  9,700.00    2.07
382009438信达澳银科技创新一年定开混合C547,497.58  9,469.00    0.12
383009437信达澳银科技创新一年定开混合A547,497.58  9,469.00    0.12
384002955融通新趋势灵活配置混合543,508.00  9,400.00    0.49
385002125广发新兴成长混合537,726.00  9,300.00    0.97
386001511兴全新视野定期开放混合发起式520,380.00  9,000.00    0.00
387512160MSCI中国A股国际通ETF517,373.36  8,948.00    0.09
388009634鹏华安睿两年持有期混合A491,470.00  8,500.00    0.20
389009635鹏华安睿两年持有期混合C491,470.00  8,500.00    0.20
390001407景顺长城稳健回报混合C479,906.00  8,300.00    0.08
391009775汇丰晋信中小盘低波动股票C479,906.00  8,300.00    0.49
392004456兴银消费新趋势灵活配置混合479,906.00  8,300.00    5.32
393009658汇丰晋信中小盘低波动股票A479,906.00  8,300.00    0.49
394001194景顺长城稳健回报混合A479,906.00  8,300.00    0.08
395009899上银内需增长股票450,996.00  7,800.00    0.68
396000411景顺长城优质成长股票450,996.00  7,800.00    1.13
397008779嘉实中证500指数增强C445,214.00  7,700.00    0.25
398008778嘉实中证500指数增强A445,214.00  7,700.00    0.25
399008837融通通益混合427,868.00  7,400.00    0.17
400166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A415,205.42  7,181.00    0.43
401166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C415,205.42  7,181.00    0.43
402001422景顺长城安享回报混合A410,522.00  7,100.00    0.05
403001423景顺长城安享回报混合C410,522.00  7,100.00    0.05
404512090易方达MSCI中国A股国际通ETF393,176.00  6,800.00    0.08
405009351南方誉丰18个月混合A387,394.00  6,700.00    0.16
406009352南方誉丰18个月混合C387,394.00  6,700.00    0.16
407010478景顺长城泰祥回报混合387,394.00  6,700.00    0.08
408002594工银现代服务业混合381,612.00  6,600.00    1.03
409002721国寿安保尊利增强回报债券C375,830.00  6,500.00    0.22
410002720国寿安保尊利增强回报债券A375,830.00  6,500.00    0.22
411010211景顺长城顺鑫回报混合A370,048.00  6,400.00    0.04
412160718嘉实多利分级债券370,048.00  6,400.00    0.16
413010212景顺长城顺鑫回报混合C370,048.00  6,400.00    0.04
414009116东兴中证消费50指数A346,920.00  6,000.00    0.34
415009117东兴中证消费50指数C346,920.00  6,000.00    0.34
416008479景顺长城泰申回报混合329,574.00  5,700.00    0.05
417006968财通行业龙头混合C323,792.00  5,600.00    1.94
418006967财通行业龙头混合A323,792.00  5,600.00    1.94
419002792景顺长城顺益回报混合A318,010.00  5,500.00    0.06
420002793景顺长城顺益回报混合C318,010.00  5,500.00    0.06
421009940格林稳健价值混合A306,446.00  5,300.00    0.34
422009941格林稳健价值混合C306,446.00  5,300.00    0.34
423006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)300,664.00  5,200.00    0.00
424160119南方中证500ETF联接(LOF)A294,882.00  5,100.00    0.00
425004348南方中证500ETF联接(LOF)C294,882.00  5,100.00    0.00
426010195博时睿祥15个月定开混合C289,100.00  5,000.00    0.42
427010194博时睿祥15个月定开混合A289,100.00  5,000.00    0.42
428005434鹏华睿投混合283,318.00  4,900.00    0.08
429006713前海开源MSCI中国A股消费指数C260,190.00  4,500.00    0.19
430006712前海开源MSCI中国A股消费指数A260,190.00  4,500.00    0.19
431003456信达澳银新目标混合255,911.32  4,426.00    0.49
432512990华夏MSCI中国A股国际通ETF254,408.00  4,400.00    0.08
433510440中证500沪市ETF248,626.00  4,300.00    0.58
434000962天弘中证500ETF联接A237,062.00  4,100.00    0.01
435005919天弘中证500ETF联接C237,062.00  4,100.00    0.01
436512590浦银安盛中证高股息ETF231,280.00  4,000.00    0.53
437001535景顺长城改革机遇混合A219,716.00  3,800.00    1.12
438007945景顺长城改革机遇混合C219,716.00  3,800.00    1.12
439515190中银证券中证500ETF219,716.00  3,800.00    0.32
440008070鹏扬富利增强债券C213,934.00  3,700.00    0.25
441008069鹏扬富利增强债券A213,934.00  3,700.00    0.25
442004764中科沃土沃嘉混合C208,152.00  3,600.00    0.02
443004763中科沃土沃嘉混合A208,152.00  3,600.00    0.02
444000566华泰柏瑞创新升级混合A203,642.04  3,522.00    0.01
445010028华泰柏瑞创新升级混合C203,642.04  3,522.00    0.01
446005292华富星玉衡混合C202,370.00  3,500.00    0.90
447515520大成MSCI价值100ETF202,370.00  3,500.00    0.68
448005291华富星玉衡混合A202,370.00  3,500.00    0.90
449159935景顺长城中证500ETF190,806.00  3,300.00    0.32
450010355诺安中证500指数增强C190,806.00  3,300.00    0.25
451001351诺安中证500指数增强A190,806.00  3,300.00    0.25
452660011农银汇理中证500指数185,024.00  3,200.00    0.31
453006611人保中证500指数173,460.00  3,000.00    0.34
454515780浦银安盛MSCI中国A股ETF173,460.00  3,000.00    0.08
455159999永赢中证500ETF161,896.00  2,800.00    0.35
456003604景顺长城泰安回报混合C156,114.00  2,700.00    0.04
457003603景顺长城泰安回报混合A156,114.00  2,700.00    0.04
458512380银华MSCI中国A股ETF153,107.36  2,648.00    0.07
459515820富国中证800ETF138,768.00  2,400.00    0.08
460515530泰康中证500ETF138,768.00  2,400.00    0.28
461206003鹏华信用增利A137,495.96  2,378.00    0.00
462206004鹏华信用增利B137,495.96  2,378.00    0.00
463512180建信MSCI中国A股国际通ETF132,986.00  2,300.00    0.09
464007663平安安享灵活配置混合C127,204.00  2,200.00    0.02
465002282平安安享灵活配置混合A127,204.00  2,200.00    0.02
466002049融通新机遇灵活配置混合115,640.00  2,000.00    0.15
467002335汇丰晋信大盘波动股票C109,858.00  1,900.00    0.60
468002334汇丰晋信大盘波动股票A109,858.00  1,900.00    0.60
469002605融通新消费灵活配置混合104,076.00  1,800.00    0.11
470160806长盛同庆(LOF)104,076.00  1,800.00    0.08
471004635中信建投睿利混合C98,294.00  1,700.00    0.99
472010291华泰柏瑞研究精选混合C98,294.00  1,700.00    0.01
473007968华泰柏瑞研究精选混合A98,294.00  1,700.00    0.01
474002946大成景盛一年定期开放债券A98,294.00  1,700.00    0.01
475002947大成景盛一年定期开放债券C98,294.00  1,700.00    0.01
476003308中信建投睿利混合A98,294.00  1,700.00    0.99
477515590前海开源中证500等权ETF98,294.00  1,700.00    0.22
478519753交银安心收益债券92,512.00  1,600.00    0.16
479002174东方互联网嘉混合92,512.00  1,600.00    0.06
480000972新华万银策略灵活配置混合92,512.00  1,600.00    1.04
481009206兴银丰运稳益回报混合C92,512.00  1,600.00    0.01
482007533格林创新成长混合A92,512.00  1,600.00    1.08
483009205兴银丰运稳益回报混合A92,512.00  1,600.00    0.01
484007534格林创新成长混合C92,512.00  1,600.00    1.08
485009200华安金享混合92,512.00  1,600.00    0.51
486009336平安中证500指数增强A86,730.00  1,500.00    0.26
487515810易方达中证800ETF86,730.00  1,500.00    0.08
488009337平安中证500指数增强C86,730.00  1,500.00    0.26
489660006农银汇理大盘蓝筹混合80,948.00  1,400.00    0.05
490512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF80,948.00  1,400.00    0.08
491515770上投摩根MSCI中国A股ETF80,948.00  1,400.00    0.07
492515550中融中证500ETF75,166.00  1,300.00    0.29
493002988平安鼎信债券69,384.00  1,200.00    0.33
494000248汇添富中证主要消费ETF联接69,384.00  1,200.00    0.00
495008113中泰中证500指数增强C69,384.00  1,200.00    0.11
496008112中泰中证500指数增强A69,384.00  1,200.00    0.11
497004413建信民丰回报定期开放混合69,384.00  1,200.00    0.13
498510550方正富邦中证500ETF63,602.00  1,100.00    0.29
499512360平安MSCI中国A股国际ETF63,602.00  1,100.00    0.07
500168301东海祥龙混合(LOF)57,820.00  1,000.00    0.34
501007177浙商智能行业优选混合A57,820.00  1,000.00    0.00
502007217浙商智能行业优选混合C57,820.00  1,000.00    0.00
503001799泰康新回报灵活配置混合C56,201.04  972.00    0.04
504001798泰康新回报灵活配置混合A56,201.04  972.00    0.04
505003182华富弘鑫灵活配置混合A52,038.00  900.00    0.01
506003183华富弘鑫灵活配置混合C52,038.00  900.00    0.01
507510220华泰柏瑞中小盘ETF52,038.00  900.00    0.19
508166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A52,038.00  900.00    1.32
509002412华富安福债券52,038.00  900.00    0.75
510166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C52,038.00  900.00    1.32
511002729华富益鑫灵活配置混合C46,256.00  800.00    0.01
512002728华富益鑫灵活配置混合A46,256.00  800.00    0.01
513001589天弘中证800指数C40,474.00  700.00    0.07
514004100鹏华安益增强混合40,474.00  700.00    0.00
515010229平安鼎弘混合(LOF)D40,474.00  700.00    0.49
516010228平安鼎弘混合(LOF)C40,474.00  700.00    0.49
517001474兴银丰盈灵活配置混合40,474.00  700.00    0.48
518001588天弘中证800指数A40,474.00  700.00    0.07
519007632华润元大安鑫灵活配置混合C40,474.00  700.00    0.10
520000273华润元大安鑫灵活配置混合A40,474.00  700.00    0.10
521167003平安鼎弘混合(LOF)A40,474.00  700.00    0.49
522004942格林伯元灵活配置混合A34,692.00  600.00    0.37
523004943格林伯元灵活配置混合C34,692.00  600.00    0.37
524009180嘉实中证主要消费ETF联接C34,692.00  600.00    0.01
525001352民生加银新战略混合34,692.00  600.00    0.04
526010002创金合信研究精选股票C34,692.00  600.00    0.32
527009179嘉实中证主要消费ETF联接A34,692.00  600.00    0.01
528010001创金合信研究精选股票A34,692.00  600.00    0.32
529512320工银MSCI中国ETF28,910.00  500.00    0.08
530008374华泰柏瑞景气回报混合C28,910.00  500.00    0.01
531008373华泰柏瑞景气回报混合A28,910.00  500.00    0.01
532000142融通增强收益债券A28,910.00  500.00    0.07
533001124融通增强收益债券C28,910.00  500.00    0.07
534160812长盛同益成长回报(LOF)24,284.40  420.00    0.02
535510570兴业中证500ETF23,128.00  400.00    0.23
536515610中银中证800ETF23,128.00  400.00    0.06
537002330兴业聚宝灵活配置混合23,128.00  400.00    0.38
538002987广发沪深300ETF联接C23,128.00  400.00    0.00
539008976富国中证消费50ETF联接C23,128.00  400.00    0.00
540001139华安新动力灵活配置混合23,128.00  400.00    0.04
541270010广发沪深300ETF联接A23,128.00  400.00    0.00
542008975富国中证消费50ETF联接A23,128.00  400.00    0.00
543004937中航混改精选混合C17,346.00  300.00    0.10
544519130海富通新内需混合A17,346.00  300.00    0.01
545002172海富通新内需混合C17,346.00  300.00    0.01
546501086华宝MSCIESG指数(LOF)17,346.00  300.00    0.06
547004936中航混改精选混合A17,346.00  300.00    0.10
548009636华泰柏瑞景气优选混合13,067.32  226.00    0.00
549003957安信量化沪深300增强A11,564.00  200.00    0.00
550004397长盛信息安全量化混合11,564.00  200.00    0.09
551003628兴银收益增强债券11,564.00  200.00    0.01
552003106光大保德信永鑫混合C11,564.00  200.00    0.00
553003105光大保德信永鑫混合A11,564.00  200.00    0.00
554001241国寿安保中证500ETF联接11,564.00  200.00    0.00
555512920新华MSCI中国A股国际ETF11,564.00  200.00    0.10
556167601国金沪深300指数增强11,564.00  200.00    0.03
557003958安信量化沪深300增强C11,564.00  200.00    0.00
558006525前海开源MSCI中国A股指数C11,564.00  200.00    0.10
559006524前海开源MSCI中国A股指数A11,564.00  200.00    0.10
560000967华泰柏瑞创新动力混合10,523.24  182.00    0.00
561090001大成价值增长混合8,210.44  142.00    0.00
562000270建信灵活配置混合5,782.00  100.00    0.00
563009858博时价值臻选持有期混合C5,782.00  100.00    0.00
564009857博时价值臻选持有期混合A5,782.00  100.00    0.00
565001455景顺长城中证500ETF联接5,782.00  100.00    0.01
566005789MSCI中国A股国际通ETF联接C5,782.00  100.00    0.00
567007159南方富元稳健养老混合(FOF)A5,782.00  100.00    0.00
568005788MSCI中国A股国际通ETF联接A5,782.00  100.00    0.00
569007160南方富元稳健养老混合(FOF)C5,782.00  100.00    0.00
570010153中加中证500指数增强A5,782.00  100.00    0.01
571040002华安中国A股增强指数5,782.00  100.00    0.00
572040005华安宏利混合5,782.00  100.00    0.00
573010154中加中证500指数增强C5,782.00  100.00    0.01
574005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数5,782.00  100.00    0.50
575008391国联安沪深300ETF联接C5,782.00  100.00    0.00
576008390国联安沪深300ETF联接A5,782.00  100.00    0.00
577001416嘉实事件驱动股票5,782.00  100.00    0.00
578007783大成MSCI价值100ETF联接C5,782.00  100.00    0.05
579009384大摩MSCI中国A股增强5,782.00  100.00    0.01
580233009大摩多因子策略混合5,782.00  100.00    0.00
581007782大成MSCI价值100ETF联接A5,782.00  100.00    0.05
582000294华安生态优先混合5,782.00  100.00    0.00