持有 良品铺子(603719)的基金 |
报告期:2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 29,901,169.20 | 407,595.00 | 0.25 |
2 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 29,901,169.20 | 407,595.00 | 0.25 |
3 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 29,901,169.20 | 407,595.00 | 0.25 |
4 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 18,369,344.00 | 250,400.00 | 0.36 |
5 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 18,369,344.00 | 250,400.00 | 0.36 |
6 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 14,180,488.00 | 193,300.00 | 1.38 |
7 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 10,222,936.08 | 139,353.00 | 3.26 |
8 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 10,222,936.08 | 139,353.00 | 3.26 |
9 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 9,368,072.00 | 127,700.00 | 0.21 |
10 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 9,368,072.00 | 127,700.00 | 0.21 |
11 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 9,081,968.00 | 123,800.00 | 0.26 |
12 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 9,081,968.00 | 123,800.00 | 0.26 |
13 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 8,957,256.00 | 122,100.00 | 1.53 |
14 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 8,957,256.00 | 122,100.00 | 1.53 |
15 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 7,336,000.00 | 100,000.00 | 1.43 |
16 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 7,336,000.00 | 100,000.00 | 1.43 |
17 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 6,467,637.68 | 88,163.00 | 0.61 |
18 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 6,467,637.68 | 88,163.00 | 0.61 |
19 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 6,416,285.68 | 87,463.00 | 0.44 |
20 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 5,590,032.00 | 76,200.00 | 0.80 |
21 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 5,590,032.00 | 76,200.00 | 0.80 |
22 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 4,944,464.00 | 67,400.00 | 1.72 |
23 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 4,944,464.00 | 67,400.00 | 1.72 |
24 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 2,895,005.68 | 39,463.00 | 0.37 |
25 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 2,868,376.00 | 39,100.00 | 1.45 |
26 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2,802,352.00 | 38,200.00 | 0.18 |
27 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 2,310,840.00 | 31,500.00 | 0.18 |
28 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 1,518,552.00 | 20,700.00 | 0.19 |
29 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 1,518,552.00 | 20,700.00 | 0.19 |
30 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1,467,200.00 | 20,000.00 | 1.63 |
31 | 519967 | 长信利富债券 | 1,327,816.00 | 18,100.00 | 0.27 |
32 | 008135 | 华宸未来价值先锋混合 | 1,283,800.00 | 17,500.00 | 3.69 |
33 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 1,173,760.00 | 16,000.00 | 0.27 |
34 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 1,173,760.00 | 16,000.00 | 0.27 |
35 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 1,144,416.00 | 15,600.00 | 0.14 |
36 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 1,100,400.00 | 15,000.00 | 0.55 |
37 | 003612 | 南方卓元债券A | 887,656.00 | 12,100.00 | 0.19 |
38 | 003613 | 南方卓元债券C | 887,656.00 | 12,100.00 | 0.19 |
39 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 704,256.00 | 9,600.00 | 0.46 |
40 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 696,920.00 | 9,500.00 | 0.17 |
41 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 600,451.60 | 8,185.00 | 1.11 |
42 | 008988 | 大成科技创新混合A | 564,872.00 | 7,700.00 | 0.10 |
43 | 008989 | 大成科技创新混合C | 564,872.00 | 7,700.00 | 0.10 |
44 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 513,520.00 | 7,000.00 | 0.86 |
45 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 513,520.00 | 7,000.00 | 0.86 |
46 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 161,392.00 | 2,200.00 | 0.20 |
47 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | 153,469.12 | 2,092.00 | 0.47 |
48 | 090016 | 大成消费主题混合 | 148,260.56 | 2,021.00 | 0.32 |
49 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 122,144.40 | 1,665.00 | 0.05 |
50 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 102,704.00 | 1,400.00 | 0.19 |
51 | 163810 | 中银价值混合 | 77,981.68 | 1,063.00 | 0.04 |
52 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
53 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
54 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 70,645.68 | 963.00 | 0.04 |
55 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 70,645.68 | 963.00 | 0.04 |
56 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 70,645.68 | 963.00 | 0.03 |
57 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
58 | 008264 | 南方ESG股票A | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
59 | 005742 | 南方成安优选混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.02 |
60 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
61 | 519993 | 长信增利动态混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
62 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
63 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 70,645.68 | 963.00 | 0.03 |
64 | 000800 | 华商未来主题混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
65 | 630001 | 华商领先企业混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.00 |
66 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.00 |
67 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
68 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
69 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.02 |
70 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
71 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 70,645.68 | 963.00 | 0.00 |
72 | 090007 | 大成策略回报混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
73 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 70,645.68 | 963.00 | 0.00 |
74 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.00 |
75 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
76 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.03 |
77 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.00 |
78 | 008265 | 南方ESG股票C | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
79 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.00 |
80 | 006540 | 南方绩优混合C | 70,645.68 | 963.00 | 0.00 |
81 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 70,645.68 | 963.00 | 0.00 |
82 | 001476 | 中银智能制造股票 | 70,645.68 | 963.00 | 0.00 |
83 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
84 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
85 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
86 | 001053 | 南方创新经济混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
87 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 70,645.68 | 963.00 | 0.00 |
88 | 000805 | 中银新经济混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.02 |
89 | 163807 | 中银优选混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.01 |
90 | 202212 | 南方平衡混合 | 70,645.68 | 963.00 | 0.02 |
91 | 202003 | 南方绩优混合A | 70,645.68 | 963.00 | 0.00 |
92 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 70,645.68 | 963.00 | 0.03 |
93 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 70,645.68 | 963.00 | 0.06 |
94 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 70,645.68 | 963.00 | 0.06 |
95 | 006202 | 交银核心资产混合 | 57,881.04 | 789.00 | 0.07 |
96 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 48,050.80 | 655.00 | 0.04 |
97 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 48,050.80 | 655.00 | 0.04 |
98 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 42,328.72 | 577.00 | 0.25 |
99 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 42,328.72 | 577.00 | 0.25 |
100 | 320008 | 诺安增利债券A | 36,680.00 | 500.00 | 0.11 |
101 | 320009 | 诺安增利债券B | 36,680.00 | 500.00 | 0.11 |
102 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 35,286.16 | 481.00 | 0.06 |
103 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 35,286.16 | 481.00 | 0.06 |
104 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 26,116.16 | 356.00 | 0.11 |
105 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 24,722.32 | 337.00 | 0.02 |
106 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 24,722.32 | 337.00 | 0.04 |
107 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 14,672.00 | 200.00 | 0.16 |
108 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 11,957.68 | 163.00 | 0.00 |
109 | 000955 | 南方产业活力股票 | 11,957.68 | 163.00 | 0.00 |
110 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 11,957.68 | 163.00 | 0.00 |
111 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 11,957.68 | 163.00 | 0.00 |
112 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 11,957.68 | 163.00 | 0.00 |
113 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 7,336.00 | 100.00 | 0.00 |
114 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 7,336.00 | 100.00 | 0.01 |
115 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 7,336.00 | 100.00 | 0.00 |