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持有 良品铺子(603719)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1166006中欧行业成长混合(LOF)A29,901,169.20  407,595.00    0.25
2001886中欧行业成长混合(LOF)E29,901,169.20  407,595.00    0.25
3004231中欧行业成长混合(LOF)C29,901,169.20  407,595.00    0.25
4009064鹏扬景沃六个月混合A18,369,344.00  250,400.00    0.36
5009065鹏扬景沃六个月混合C18,369,344.00  250,400.00    0.36
6160918大成中小盘混合(LOF)14,180,488.00  193,300.00    1.38
7005642鹏扬景升混合A10,222,936.08  139,353.00    3.26
8005643鹏扬景升混合C10,222,936.08  139,353.00    3.26
9005275中欧创新成长灵活配置混合A9,368,072.00  127,700.00    0.21
10005276中欧创新成长灵活配置混合C9,368,072.00  127,700.00    0.21
11008375中欧启航三年混合A9,081,968.00  123,800.00    0.26
12008376中欧启航三年混合C9,081,968.00  123,800.00    0.26
13008275大成行业先锋混合C8,957,256.00  122,100.00    1.53
14008274大成行业先锋混合A8,957,256.00  122,100.00    1.53
15001902前海开源沪港深隆鑫混合C7,336,000.00  100,000.00    1.43
16001901前海开源沪港深隆鑫混合A7,336,000.00  100,000.00    1.43
17005664鹏扬景欣混合A6,467,637.68  88,163.00    0.61
18005665鹏扬景欣混合C6,467,637.68  88,163.00    0.61
19501079大成科创主题3年封闭混合6,416,285.68  87,463.00    0.44
20008499鹏扬景科混合A5,590,032.00  76,200.00    0.80
21008500鹏扬景科混合C5,590,032.00  76,200.00    0.80
22008417鹏扬景瑞三年混合C4,944,464.00  67,400.00    1.72
23008416鹏扬景瑞三年混合A4,944,464.00  67,400.00    1.72
24519019大成景阳领先混合2,895,005.68  39,463.00    0.37
25002945大成盛世精选混合2,868,376.00  39,100.00    1.45
26002350华安安华灵活配置混合2,802,352.00  38,200.00    0.18
27001104华安新丝路主题股票2,310,840.00  31,500.00    0.18
28002016南方荣光灵活配置混合C1,518,552.00  20,700.00    0.19
29002015南方荣光灵活配置混合A1,518,552.00  20,700.00    0.19
30005175国寿安保消费新蓝海混合1,467,200.00  20,000.00    1.63
31519967长信利富债券1,327,816.00  18,100.00    0.27
32008135华宸未来价值先锋混合1,283,800.00  17,500.00    3.69
33008070鹏扬富利增强债券C1,173,760.00  16,000.00    0.27
34008069鹏扬富利增强债券A1,173,760.00  16,000.00    0.27
35002124广发新兴产业精选混合A1,144,416.00  15,600.00    0.14
36003582中金量化多策略混合1,100,400.00  15,000.00    0.55
37003612南方卓元债券A887,656.00  12,100.00    0.19
38003613南方卓元债券C887,656.00  12,100.00    0.19
39020023国泰事件驱动混合704,256.00  9,600.00    0.46
40006121华安双核驱动混合696,920.00  9,500.00    0.17
41610005信达澳银红利回报混合600,451.60  8,185.00    1.11
42008989大成科技创新混合C564,872.00  7,700.00    0.10
43008988大成科技创新混合A564,872.00  7,700.00    0.10
44007048平安安心灵活配置混合C513,520.00  7,000.00    0.86
45002304平安安心灵活配置混合A513,520.00  7,000.00    0.86
46001059中金绝对收益混合161,392.00  2,200.00    0.20
47002567大成国家安全主题灵活配置混合153,469.12  2,092.00    0.47
48090016大成消费主题混合148,260.56  2,021.00    0.32
49570008诺德周期策略混合122,144.40  1,665.00    0.05
50003033南方荣冠定期开放混合102,704.00  1,400.00    0.19
51163810中银价值混合77,981.68  1,063.00    0.04
52519993长信增利动态混合70,645.68  963.00    0.01
53519779交银沪港深价值精选混合70,645.68  963.00    0.01
54006257信达澳银先进智造股票70,645.68  963.00    0.01
55007484信达澳银核心科技混合70,645.68  963.00    0.01
56002682金鹰元和灵活配置混合C70,645.68  963.00    0.03
57610002信达澳银精华配置混合70,645.68  963.00    0.01
58000628大成高新技术产业股票70,645.68  963.00    0.01
59090007大成策略回报混合70,645.68  963.00    0.01
60090006大成2020生命周期混合70,645.68  963.00    0.00
61160910大成创新成长混合(LOF)70,645.68  963.00    0.00
62001410信达澳银新能源产业股票70,645.68  963.00    0.00
63090003大成蓝筹稳健混合70,645.68  963.00    0.00
64161611融通内需驱动混合70,645.68  963.00    0.03
65002789长盛同享灵活配置混合A70,645.68  963.00    0.04
66002790长盛同享灵活配置混合C70,645.68  963.00    0.04
67006590南方新优享灵活配置混合C70,645.68  963.00    0.00
68006540南方绩优混合C70,645.68  963.00    0.00
69002681金鹰元和灵活配置混合A70,645.68  963.00    0.03
70001927华夏消费升级混合A70,645.68  963.00    0.01
71001928华夏消费升级混合C70,645.68  963.00    0.01
72163807中银优选混合70,645.68  963.00    0.01
73202003南方绩优混合A70,645.68  963.00    0.00
74410003华富成长趋势混合70,645.68  963.00    0.01
75202212南方平衡混合70,645.68  963.00    0.02
76008264南方ESG股票A70,645.68  963.00    0.01
77008265南方ESG股票C70,645.68  963.00    0.01
78100026富国天合稳健优选混合70,645.68  963.00    0.00
79005742南方成安优选混合70,645.68  963.00    0.02
80001476中银智能制造股票70,645.68  963.00    0.00
81002556博时丝路主题股票C70,645.68  963.00    0.01
82002714鹏华金城灵活配置混合70,645.68  963.00    0.01
83001236博时丝路主题股票A70,645.68  963.00    0.01
84001053南方创新经济混合70,645.68  963.00    0.01
85000805中银新经济混合70,645.68  963.00    0.02
86000527南方新优享灵活配置混合A70,645.68  963.00    0.00
87160812长盛同益成长回报(LOF)70,645.68  963.00    0.03
88003153华富天鑫灵活配置混合C70,645.68  963.00    0.06
89003152华富天鑫灵活配置混合A70,645.68  963.00    0.06
90000800华商未来主题混合70,645.68  963.00    0.01
91630001华商领先企业混合70,645.68  963.00    0.00
92630002华商盛世成长混合70,645.68  963.00    0.00
93166301华商新趋势优选混合70,645.68  963.00    0.01
94001959华商乐享互联混合70,645.68  963.00    0.02
95006202交银核心资产混合57,881.04  789.00    0.07
96009747中科沃土沃鑫成长混合发起C48,050.80  655.00    0.04
97003125中科沃土沃鑫成长混合发起A48,050.80  655.00    0.04
98003475前海联合沪深300指数A42,328.72  577.00    0.25
99007039前海联合沪深300指数C42,328.72  577.00    0.25
100320009诺安增利债券B36,680.00  500.00    0.11
101320008诺安增利债券A36,680.00  500.00    0.11
102519176浦银安盛消费升级混合C35,286.16  481.00    0.06
103519125浦银安盛消费升级混合A35,286.16  481.00    0.06
104004112创金合信国企活力混合26,116.16  356.00    0.11
105163818中银中小盘成长混合24,722.32  337.00    0.04
106002844金鹰多元策略混合24,722.32  337.00    0.02
107006195国金量化多因子股票14,672.00  200.00    0.16
108007749民生加银鹏程混合C11,957.68  163.00    0.00
109202007南方隆元产业主题混合11,957.68  163.00    0.00
110002455民生加银鑫喜混合11,957.68  163.00    0.00
111000955南方产业活力股票11,957.68  163.00    0.00
112004710民生加银鹏程混合A11,957.68  163.00    0.00
113005638农银量化智慧混合7,336.00  100.00    0.01
114005198工银沪港深精选混合C7,336.00  100.00    0.00
115005197工银沪港深精选混合A7,336.00  100.00    0.00