持有 良品铺子(603719)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 264,868,849.28 | 6,128,083.00 | 0.69 |
2 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 32,540,200.00 | 770,000.00 | 0.10 |
3 | 510500 | 南方中证500ETF | 12,640,500.00 | 280,900.00 | 0.03 |
4 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 10,268,775.00 | 228,195.00 | 0.08 |
5 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 10,268,775.00 | 228,195.00 | 0.08 |
6 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 10,268,775.00 | 228,195.00 | 0.08 |
7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 8,892,000.00 | 197,600.00 | 0.10 |
8 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 7,470,000.00 | 166,000.00 | 0.11 |
9 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 6,480,000.00 | 144,000.00 | 0.12 |
10 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 6,480,000.00 | 144,000.00 | 0.12 |
11 | 512500 | 华夏中证500ETF | 1,602,000.00 | 35,600.00 | 0.04 |
12 | 010157 | 汇安中证500增强A | 1,300,500.00 | 28,900.00 | 0.44 |
13 | 010158 | 汇安中证500增强C | 1,300,500.00 | 28,900.00 | 0.44 |
14 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 1,089,000.00 | 24,200.00 | 0.64 |
15 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 1,089,000.00 | 24,200.00 | 0.64 |
16 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1,080,000.00 | 24,000.00 | 0.08 |
17 | 510510 | 广发中证500ETF | 1,053,000.00 | 23,400.00 | 0.04 |
18 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1,035,000.00 | 23,000.00 | 0.04 |
19 | 510630 | 华夏消费ETF | 977,355.00 | 21,719.00 | 0.22 |
20 | 159820 | 天弘中证500ETF | 868,500.00 | 19,300.00 | 0.04 |
21 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 824,220.00 | 18,316.00 | 0.04 |
22 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 824,220.00 | 18,316.00 | 0.04 |
23 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 675,000.00 | 15,000.00 | 0.36 |
24 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 675,000.00 | 15,000.00 | 0.36 |
25 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 495,000.00 | 11,000.00 | 0.21 |
26 | 510590 | 平安中证500ETF | 481,500.00 | 10,700.00 | 0.04 |
27 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 441,000.00 | 9,800.00 | 0.30 |
28 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 441,000.00 | 9,800.00 | 0.30 |
29 | 510580 | 易方达中证500ETF | 418,500.00 | 9,300.00 | 0.04 |
30 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 391,500.00 | 8,700.00 | 0.10 |
31 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 391,500.00 | 8,700.00 | 0.04 |
32 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 369,000.00 | 8,200.00 | 0.07 |
33 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 369,000.00 | 8,200.00 | 0.07 |
34 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 312,255.00 | 6,939.00 | 0.91 |
35 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 252,000.00 | 5,600.00 | 0.43 |
36 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 252,000.00 | 5,600.00 | 0.43 |
37 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 207,000.00 | 4,600.00 | 0.04 |
38 | 159968 | 博时中证500ETF | 202,500.00 | 4,500.00 | 0.04 |
39 | 515800 | 添富中证800ETF | 189,000.00 | 4,200.00 | 0.01 |
40 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 180,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
41 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 163,620.00 | 3,636.00 | 0.05 |
42 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 163,620.00 | 3,636.00 | 0.05 |
43 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 148,500.00 | 3,300.00 | 0.04 |
44 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 148,500.00 | 3,300.00 | 0.04 |
45 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 135,000.00 | 3,000.00 | 0.04 |
46 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 126,000.00 | 2,800.00 | 0.04 |
47 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 108,000.00 | 2,400.00 | 0.04 |
48 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 108,000.00 | 2,400.00 | 0.04 |
49 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 103,500.00 | 2,300.00 | 0.04 |
50 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 90,000.00 | 2,000.00 | 0.15 |
51 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 90,000.00 | 2,000.00 | 0.15 |
52 | 165511 | 信诚中证500指数 | 85,500.00 | 1,900.00 | 0.04 |
53 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 74,925.00 | 1,665.00 | 0.00 |
54 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 67,500.00 | 1,500.00 | 0.15 |
55 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 58,500.00 | 1,300.00 | 0.00 |
56 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 58,500.00 | 1,300.00 | 0.00 |
57 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 43,335.00 | 963.00 | 0.00 |
58 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 43,335.00 | 963.00 | 0.01 |
59 | 000800 | 华商未来主题混合 | 43,335.00 | 963.00 | 0.01 |
60 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 40,500.00 | 900.00 | 0.00 |
61 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 40,500.00 | 900.00 | 0.00 |
62 | 510440 | 中证500沪市ETF | 36,000.00 | 800.00 | 0.08 |
63 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 36,000.00 | 800.00 | 0.04 |
64 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 36,000.00 | 800.00 | 0.05 |
65 | 005374 | 中加紫金混合C | 27,000.00 | 600.00 | 0.00 |
66 | 005373 | 中加紫金混合A | 27,000.00 | 600.00 | 0.00 |
67 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 27,000.00 | 600.00 | 0.04 |
68 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 22,500.00 | 500.00 | 0.01 |
69 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 22,500.00 | 500.00 | 0.04 |
70 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 22,500.00 | 500.00 | 0.04 |
71 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 22,500.00 | 500.00 | 0.01 |
72 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 18,135.00 | 403.00 | 0.03 |
73 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 18,135.00 | 403.00 | 0.03 |
74 | 515530 | 泰康中证500ETF | 18,000.00 | 400.00 | 0.04 |
75 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 18,000.00 | 400.00 | 0.00 |
76 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 18,000.00 | 400.00 | 0.03 |
77 | 159999 | 永赢中证500ETF | 18,000.00 | 400.00 | 0.04 |
78 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 18,000.00 | 400.00 | 0.03 |
79 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 18,000.00 | 400.00 | 0.00 |
80 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 18,000.00 | 400.00 | 0.01 |
81 | 006611 | 人保中证500指数 | 13,500.00 | 300.00 | 0.03 |
82 | 515810 | 易方达中证800ETF | 9,000.00 | 200.00 | 0.01 |
83 | 515820 | 富国中证800ETF | 9,000.00 | 200.00 | 0.01 |
84 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 9,000.00 | 200.00 | 0.04 |
85 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 9,000.00 | 200.00 | 0.02 |
86 | 515550 | 中融中证500ETF | 9,000.00 | 200.00 | 0.03 |
87 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 4,500.00 | 100.00 | 0.00 |
88 | 001588 | 天弘中证800指数A | 4,500.00 | 100.00 | 0.01 |
89 | 515610 | 中银中证800ETF | 4,500.00 | 100.00 | 0.01 |
90 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 4,500.00 | 100.00 | 0.04 |
91 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 4,500.00 | 100.00 | 0.04 |
92 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 4,500.00 | 100.00 | 0.00 |
93 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 4,500.00 | 100.00 | 0.02 |
94 | 001589 | 天弘中证800指数C | 4,500.00 | 100.00 | 0.01 |
95 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 225.00 | 5.00 | 0.00 |
96 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 225.00 | 5.00 | 0.00 |