持有 良品铺子(603719)的基金 |
报告期:2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000652 | 博时裕隆混合 | 50,730,981.54 | 1,375,942.00 | 2.65 |
2 | 510500 | 南方中证500ETF | 36,357,507.00 | 986,100.00 | 0.06 |
3 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 22,896,270.00 | 621,000.00 | 0.21 |
4 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,798,508.03 | 157,269.00 | 0.07 |
5 | 006593 | 博道中证500增强A | 5,685,870.18 | 154,214.00 | 0.22 |
6 | 006594 | 博道中证500增强C | 5,685,870.18 | 154,214.00 | 0.22 |
7 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 4,051,681.17 | 109,891.00 | 1.00 |
8 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 3,841,927.74 | 104,202.00 | 1.00 |
9 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 3,373,863.09 | 91,507.00 | 0.32 |
10 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 3,373,863.09 | 91,507.00 | 0.32 |
11 | 512500 | 华夏中证500ETF | 2,909,043.00 | 78,900.00 | 0.07 |
12 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 2,503,473.00 | 67,900.00 | 1.96 |
13 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 2,503,473.00 | 67,900.00 | 1.96 |
14 | 510510 | 广发中证500ETF | 1,961,484.00 | 53,200.00 | 0.07 |
15 | 159820 | 天弘中证500ETF | 1,504,296.00 | 40,800.00 | 0.06 |
16 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,356,816.00 | 36,800.00 | 0.07 |
17 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 1,323,633.00 | 35,900.00 | 0.21 |
18 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1,135,596.00 | 30,800.00 | 0.14 |
19 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 1,043,421.00 | 28,300.00 | 0.23 |
20 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 1,043,421.00 | 28,300.00 | 0.23 |
21 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 936,498.00 | 25,400.00 | 0.19 |
22 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 936,498.00 | 25,400.00 | 0.49 |
23 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 936,498.00 | 25,400.00 | 0.49 |
24 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 781,644.00 | 21,200.00 | 0.04 |
25 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 575,172.00 | 15,600.00 | 0.18 |
26 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 575,172.00 | 15,600.00 | 0.18 |
27 | 159968 | 博时中证500ETF | 497,745.00 | 13,500.00 | 0.07 |
28 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 479,310.00 | 13,000.00 | 0.41 |
29 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 479,310.00 | 13,000.00 | 0.41 |
30 | 510590 | 平安中证500ETF | 412,944.00 | 11,200.00 | 0.07 |
31 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 357,639.00 | 9,700.00 | 0.05 |
32 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 357,639.00 | 9,700.00 | 0.06 |
33 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 357,639.00 | 9,700.00 | 0.06 |
34 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 328,143.00 | 8,900.00 | 0.06 |
35 | 004193 | 招商中证500指数C | 306,021.00 | 8,300.00 | 0.24 |
36 | 004192 | 招商中证500指数A | 306,021.00 | 8,300.00 | 0.24 |
37 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 272,838.00 | 7,400.00 | 0.06 |
38 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 272,838.00 | 7,400.00 | 0.06 |
39 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 232,281.00 | 6,300.00 | 0.00 |
40 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 232,281.00 | 6,300.00 | 0.00 |
41 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 228,594.00 | 6,200.00 | 0.07 |
42 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 195,411.00 | 5,300.00 | 0.07 |
43 | 165511 | 信诚中证500指数 | 165,915.00 | 4,500.00 | 0.07 |
44 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 147,480.00 | 4,000.00 | 0.15 |
45 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 147,480.00 | 4,000.00 | 0.15 |
46 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 125,358.00 | 3,400.00 | 0.07 |
47 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 117,984.00 | 3,200.00 | 0.02 |
48 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 84,801.00 | 2,300.00 | 0.00 |
49 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 84,801.00 | 2,300.00 | 0.00 |
50 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 73,740.00 | 2,000.00 | 0.22 |
51 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 70,053.00 | 1,900.00 | 0.00 |
52 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 70,053.00 | 1,900.00 | 0.00 |
53 | 005607 | 华宝中证500增强A | 62,679.00 | 1,700.00 | 0.14 |
54 | 005608 | 华宝中证500增强C | 62,679.00 | 1,700.00 | 0.14 |
55 | 515530 | 泰康中证500ETF | 47,931.00 | 1,300.00 | 0.07 |
56 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 40,557.00 | 1,100.00 | 0.07 |
57 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 40,557.00 | 1,100.00 | 0.07 |
58 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 36,870.00 | 1,000.00 | 0.07 |
59 | 159999 | 永赢中证500ETF | 29,496.00 | 800.00 | 0.07 |
60 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 29,496.00 | 800.00 | 0.00 |
61 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 22,122.00 | 600.00 | 0.04 |
62 | 515810 | 易方达中证800ETF | 22,122.00 | 600.00 | 0.02 |
63 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 22,122.00 | 600.00 | 0.04 |
64 | 515550 | 中融中证500ETF | 22,122.00 | 600.00 | 0.06 |
65 | 006611 | 人保中证500指数 | 22,122.00 | 600.00 | 0.05 |
66 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 14,748.00 | 400.00 | 0.06 |
67 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 7,374.00 | 200.00 | 0.00 |
68 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 7,374.00 | 200.00 | 0.00 |
69 | 001588 | 天弘中证800指数A | 7,374.00 | 200.00 | 0.01 |
70 | 001589 | 天弘中证800指数C | 7,374.00 | 200.00 | 0.01 |
71 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 7,374.00 | 200.00 | 0.00 |
72 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 7,374.00 | 200.00 | 0.00 |
73 | 510570 | 兴业中证500ETF | 3,687.00 | 100.00 | 0.04 |
74 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 3,687.00 | 100.00 | 0.00 |
75 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 3,687.00 | 100.00 | 0.00 |
76 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 184.35 | 5.00 | 0.00 |
77 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 184.35 | 5.00 | 0.00 |