| 持有 日辰股份(603755)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 170,857,965.46 | 2,186,842.00 | 1.22 |
| 2 | 519002 | 华安安信消费混合 | 54,506,535.07 | 697,639.00 | 2.23 |
| 3 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 33,358,853.58 | 426,966.00 | 1.93 |
| 4 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 33,358,853.58 | 426,966.00 | 1.93 |
| 5 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 23,192,031.07 | 296,839.00 | 0.17 |
| 6 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 23,192,031.07 | 296,839.00 | 0.17 |
| 7 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 19,463,276.82 | 249,114.00 | 0.55 |
| 8 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 11,555,427.00 | 147,900.00 | 0.90 |
| 9 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 11,555,427.00 | 147,900.00 | 0.90 |
| 10 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 10,761,704.33 | 137,741.00 | 0.14 |
| 11 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 8,445,853.00 | 108,100.00 | 1.00 |
| 12 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 8,445,853.00 | 108,100.00 | 1.00 |
| 13 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 7,695,961.26 | 98,502.00 | 1.49 |
| 14 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 7,055,139.00 | 90,300.00 | 0.09 |
| 15 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 7,039,122.35 | 90,095.00 | 0.67 |
| 16 | 006039 | 国富估值优势混合 | 6,758,245.00 | 86,500.00 | 1.07 |
| 17 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 6,539,481.00 | 83,700.00 | 0.86 |
| 18 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 5,937,880.00 | 76,000.00 | 0.14 |
| 19 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 5,937,880.00 | 76,000.00 | 0.14 |
| 20 | 163804 | 中银收益混合A | 5,484,726.00 | 70,200.00 | 0.31 |
| 21 | 960012 | 中银收益混合H | 5,484,726.00 | 70,200.00 | 0.31 |
| 22 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 5,375,344.00 | 68,800.00 | 0.70 |
| 23 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 5,172,206.00 | 66,200.00 | 0.85 |
| 24 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 4,687,800.00 | 60,000.00 | 0.53 |
| 25 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 4,359,654.00 | 55,800.00 | 1.86 |
| 26 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 4,359,654.00 | 55,800.00 | 1.86 |
| 27 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 3,939,002.08 | 50,416.00 | 0.32 |
| 28 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 3,939,002.08 | 50,416.00 | 0.32 |
| 29 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 2,771,661.75 | 35,475.00 | 1.89 |
| 30 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 2,749,238.44 | 35,188.00 | 0.04 |
| 31 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 2,749,238.44 | 35,188.00 | 0.04 |
| 32 | 002027 | 中加心享混合A | 2,523,599.00 | 32,300.00 | 0.17 |
| 33 | 002533 | 中加心享混合C | 2,523,599.00 | 32,300.00 | 0.17 |
| 34 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 2,242,331.00 | 28,700.00 | 1.06 |
| 35 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 2,242,331.00 | 28,700.00 | 1.06 |
| 36 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 2,179,827.00 | 27,900.00 | 0.85 |
| 37 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 2,179,827.00 | 27,900.00 | 0.85 |
| 38 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1,953,250.00 | 25,000.00 | 2.07 |
| 39 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 1,449,389.63 | 18,551.00 | 0.12 |
| 40 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1,250,080.00 | 16,000.00 | 0.47 |
| 41 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1,203,202.00 | 15,400.00 | 2.06 |
| 42 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1,203,202.00 | 15,400.00 | 2.06 |
| 43 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 1,203,202.00 | 15,400.00 | 0.48 |
| 44 | 005959 | 财通新视野混合C | 1,093,820.00 | 14,000.00 | 2.89 |
| 45 | 005851 | 财通新视野混合A | 1,093,820.00 | 14,000.00 | 2.89 |
| 46 | 001687 | 安信新动力混合C | 992,251.00 | 12,700.00 | 0.16 |
| 47 | 001686 | 安信新动力混合A | 992,251.00 | 12,700.00 | 0.16 |
| 48 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 781,300.00 | 10,000.00 | 0.09 |
| 49 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 781,300.00 | 10,000.00 | 0.09 |
| 50 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 687,544.00 | 8,800.00 | 0.11 |
| 51 | 003717 | 中银量化精选混合A | 203,138.00 | 2,600.00 | 0.21 |
| 52 | 010484 | 中银量化精选混合C | 203,138.00 | 2,600.00 | 0.21 |
| 53 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 148,447.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 54 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 148,447.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 55 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 85,943.00 | 1,100.00 | 0.20 |
| 56 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 49,768.81 | 637.00 | 0.02 |
| 57 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 49,768.81 | 637.00 | 0.02 |
| 58 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | 46,878.00 | 600.00 | 0.04 |
| 59 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | 46,878.00 | 600.00 | 0.04 |
| 60 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 7,813.00 | 100.00 | 0.01 |
