| 持有 日辰股份(603755)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519692 | 交银成长混合A | 36,178,568.00 | 898,400.00 | 1.43 |
| 2 | 960016 | 交银成长混合H | 36,178,568.00 | 898,400.00 | 1.43 |
| 3 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 25,333,857.00 | 629,100.00 | 1.47 |
| 4 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 24,823,676.37 | 616,431.00 | 2.38 |
| 5 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 24,823,676.37 | 616,431.00 | 2.38 |
| 6 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 17,416,775.00 | 432,500.00 | 0.75 |
| 7 | 519150 | 新华优选消费混合 | 11,275,600.00 | 280,000.00 | 1.47 |
| 8 | 163822 | 中银主题策略混合 | 6,129,094.00 | 152,200.00 | 0.27 |
| 9 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 4,486,078.00 | 111,400.00 | 0.68 |
| 10 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 4,236,404.00 | 105,200.00 | 0.33 |
| 11 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 4,236,404.00 | 105,200.00 | 0.33 |
| 12 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 2,911,521.00 | 72,300.00 | 2.86 |
| 13 | 000826 | 广发百发100指数A | 2,516,875.00 | 62,500.00 | 0.94 |
| 14 | 000827 | 广发百发100指数E | 2,516,875.00 | 62,500.00 | 0.94 |
| 15 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 2,492,713.00 | 61,900.00 | 3.35 |
| 16 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 2,234,985.00 | 55,500.00 | 3.67 |
| 17 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 2,234,985.00 | 55,500.00 | 3.67 |
| 18 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1,832,285.00 | 45,500.00 | 1.55 |
| 19 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,324,883.00 | 32,900.00 | 0.50 |
| 20 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,324,883.00 | 32,900.00 | 0.50 |
| 21 | 006926 | 长城量化精选股票 | 1,026,885.00 | 25,500.00 | 0.26 |
| 22 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 1,014,804.00 | 25,200.00 | 2.92 |
| 23 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 805,400.00 | 20,000.00 | 1.16 |
| 24 | 001730 | 兴银大健康混合 | 547,672.00 | 13,600.00 | 3.58 |
| 25 | 002388 | 天弘裕利混合A | 491,294.00 | 12,200.00 | 0.87 |
| 26 | 005997 | 天弘裕利混合C | 491,294.00 | 12,200.00 | 0.87 |
| 27 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 422,835.00 | 10,500.00 | 0.11 |
| 28 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 322,160.00 | 8,000.00 | 0.73 |
| 29 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 261,755.00 | 6,500.00 | 0.01 |
| 30 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 201,350.00 | 5,000.00 | 0.39 |
| 31 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 201,350.00 | 5,000.00 | 0.39 |
| 32 | 003684 | 汇安丰融混合A | 96,648.00 | 2,400.00 | 0.90 |
| 33 | 003685 | 汇安丰融混合C | 96,648.00 | 2,400.00 | 0.90 |
| 34 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 32,216.00 | 800.00 | 0.04 |
