| 持有 新日股份(603787)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 96,800,497.64 | 4,036,718.00 | 3.13 |
| 2 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 96,800,497.64 | 4,036,718.00 | 3.13 |
| 3 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 33,089,522.40 | 1,379,880.00 | 2.83 |
| 4 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 33,089,522.40 | 1,379,880.00 | 2.83 |
| 5 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 11,990,000.00 | 500,000.00 | 2.53 |
| 6 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 11,990,000.00 | 500,000.00 | 2.53 |
| 7 | 005146 | 兴银丰润混合 | 165,462.00 | 6,900.00 | 2.48 |
| 8 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 98,318.00 | 4,100.00 | 0.04 |
| 9 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 43,164.00 | 1,800.00 | 0.20 |
| 10 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 31,174.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 11 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 31,174.00 | 1,300.00 | 0.03 |
