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持有 新日股份(603787)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002697中欧消费主题股票C96,800,497.64  4,036,718.00    3.13
2002621中欧消费主题股票A96,800,497.64  4,036,718.00    3.13
3005620中欧品质消费股票A33,089,522.40  1,379,880.00    2.83
4005621中欧品质消费股票C33,089,522.40  1,379,880.00    2.83
5004819国寿安保目标策略混合发起C11,990,000.00  500,000.00    2.53
6004818国寿安保目标策略混合发起A11,990,000.00  500,000.00    2.53
7005146兴银丰润混合165,462.00  6,900.00    2.48
8159936广发中证全指可选消费ETF98,318.00  4,100.00    0.04
9501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)43,164.00  1,800.00    0.20
10501060中金中证优选300指数(LOF)A31,174.00  1,300.00    0.03
11501061中金中证优选300指数(LOF)C31,174.00  1,300.00    0.03