持有 歌力思(603808)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000294 | 华安生态优先混合 | 37,753,863.00 | 2,389,485.00 | 1.19 |
2 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 27,331,582.60 | 1,729,847.00 | 0.73 |
3 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 27,331,582.60 | 1,729,847.00 | 0.73 |
4 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 27,331,582.60 | 1,729,847.00 | 0.73 |
5 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 26,382,445.00 | 1,669,775.00 | 0.26 |
6 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 19,694,700.00 | 1,246,500.00 | 3.97 |
7 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 18,484,167.20 | 1,169,884.00 | 1.18 |
8 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 18,484,167.20 | 1,169,884.00 | 1.18 |
9 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 12,640,000.00 | 800,000.00 | 3.44 |
10 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 9,480,000.00 | 600,000.00 | 0.67 |
11 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 8,723,180.00 | 552,100.00 | 0.41 |
12 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 5,055,383.80 | 319,961.00 | 1.07 |
13 | 007713 | 华富科技动能混合 | 3,318,000.00 | 210,000.00 | 3.18 |
14 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 2,528,000.00 | 160,000.00 | 0.04 |
15 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 2,528,000.00 | 160,000.00 | 0.04 |
16 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 2,370,000.00 | 150,000.00 | 0.31 |
17 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 2,370,000.00 | 150,000.00 | 0.31 |
18 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 2,370,000.00 | 150,000.00 | 0.40 |
19 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 2,370,000.00 | 150,000.00 | 0.32 |
20 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 2,370,000.00 | 150,000.00 | 0.60 |
21 | 410007 | 华富价值增长混合 | 1,864,400.00 | 118,000.00 | 0.33 |
22 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1,630,560.00 | 103,200.00 | 1.94 |
23 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1,630,560.00 | 103,200.00 | 1.94 |
24 | 000127 | 农银行业领先混合 | 1,580,000.00 | 100,000.00 | 0.10 |
25 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1,422,000.00 | 90,000.00 | 1.09 |
26 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 1,422,000.00 | 90,000.00 | 1.09 |
27 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 1,309,820.00 | 82,900.00 | 0.18 |
28 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 1,309,820.00 | 82,900.00 | 0.18 |
29 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 981,180.00 | 62,100.00 | 1.08 |
30 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 948,000.00 | 60,000.00 | 0.61 |
31 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 688,880.00 | 43,600.00 | 0.08 |
32 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 635,728.80 | 40,236.00 | 1.04 |
33 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 474,000.00 | 30,000.00 | 0.20 |
34 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 474,000.00 | 30,000.00 | 0.20 |
35 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 437,660.00 | 27,700.00 | 0.94 |
36 | 512100 | 南方中证1000ETF | 309,680.00 | 19,600.00 | 0.03 |
37 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 140,541.00 | 8,895.00 | 0.05 |
38 | 350008 | 天治新消费混合 | 131,140.00 | 8,300.00 | 1.03 |
39 | 510290 | 南方上证380ETF | 86,900.00 | 5,500.00 | 0.06 |
40 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 77,420.00 | 4,900.00 | 0.04 |
41 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 55,300.00 | 3,500.00 | 0.01 |
42 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 55,300.00 | 3,500.00 | 0.01 |
43 | 006486 | 广发中证1000指数A | 28,440.00 | 1,800.00 | 0.03 |
44 | 006487 | 广发中证1000指数C | 28,440.00 | 1,800.00 | 0.03 |
45 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 14,220.00 | 900.00 | 0.04 |
46 | 006189 | 国金量化添利债券 | 9,480.00 | 600.00 | 0.01 |
47 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 3,160.00 | 200.00 | 0.00 |
48 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 3,160.00 | 200.00 | 0.00 |
49 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,580.00 | 100.00 | 0.10 |